嘉实寰宇价值股票(QDII)东谈主民币: 嘉实寰宇价值契机股票型证券投资基金(QDII)(东谈主民币份额)基金产物贵寓选录更新(2024年12月05日)

       嘉实寰宇价值契机股票型证券投资基金（QDII）                              （东谈主民币份额）                          基金产物贵寓选录更新                                                编制日历：2024 年 12 月 4 日                         送出日历：2024 年 12 月 5 日           本选录提供本基金的贫穷信息，是招募评释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募评释书等销售文献。 一、产物随机 基金简称      嘉实寰宇价值股票（QDII）        基金代码            013328           嘉实寰宇价值股票（QDII） 下属基金简称                          下属基金来回代码        013328           东谈主民币 基金处罚东谈主     嘉实基金处罚有限公司            基金托管东谈主           中国农业银行股份有限公司                                                              JP Morgan                                                              Chase Bank,                                                 摩根大通银 境外投资照应人    -                     境外托管东谈主                        National                                                 行                                                              Associatio                                                              n 基金合同收效日   2021 年 11 月 23 日      上市来回所及上市日历      - 基金类型      股票型                   来回币种            东谈主民币 运作格局      平常绽开式                 绽开频率            每个绽开日                                 运行担任本基金基金经 基金司理      张独力                   理的日历                                 证券从业日历          1996 年 1 月 1 日                                 运行担任本基金基金经 基金司理      张楠                    理的日历                                 证券从业日历          2012 年 1 月 1 日 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资操办与投资战术 详见《嘉实寰宇价值契机股票型证券投资基金（QDII）招募评释书》第四部分“基金的投资”                                           。           本基金主要投资于寰宇商场中具备价值投资契机的股票，在股票遴选及组合构建方面均 投资操办           哄骗基本面系统化投资要领并统一风险处罚技能，力求得到遥远成本升值。           针对境外投资，本基金可投资于银行入款、可转让存单、营业单子、回购公约、短期政           府债券等货币商场器用；政府债券、公司债券、可调遣债券、住房按揭复古证券、金钱           复古证券等及经中国证监会招供的海外金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边 投资限制      监管融合见原备忘录的国度或地区证券商场挂牌来回的平常股、优先股、寰宇存托字据           和好意思国存托字据、房地产信赖字据；在已与中国证监会签署双边监管融合见原备忘录的           国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金；远期合约，互换及经中国证监会招供的           境社来回所上市来回的期权，期货等金融繁衍产物；法律、律例或中国证监会允许基金                  嘉实寰宇价值契机股票型证券投资基金（QDII）                                        （东谈主民币份额）基金产物贵寓选录更新          投资的其他金融器用(但须妥贴中国证监会的联系规章)。          针对境内投资，本基金可投资于照章刊行上市的股票（包含创业板、存托字据偏激他依          法刊行上市的股票）  、内地与香港股票商场来回互联互通机制下允许买卖的香港连合交          易所上市股票（以下简称“港股通目的股票”） 、债券（国债、场合政府债、金融债、企          业债、公司债、次级债、可调遣债券（含区分来回可转债）、可交换公司债券、央行票          据、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）  、金钱复古证券、债券回购、同行存单、          银行入款、股指期货、国债期货、股票期权、现款以及法律律例或中国证监会允许基金          投资的其他金融器用（但须妥贴中国证监会的联系规章）。本基金可根据联系法律律例          和基金合同的商定，参与融资业务。          如法律律例或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金处罚东谈主在扩充妥贴要领后，可          以将其纳入投资限制。          本基金投资组合中股票及存托字据占基金金钱的比例不低于 80%；现款或到期日在一年          以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、          应收申购款等。          本基金投资于寰宇商场，包括境外商场和境内商场，其中主要境外商场有：好意思国、欧洲、          日本等国度或地区。本基金投资于境外商场的金钱占基金金钱的比例不低于 20%，本基          金投资于境内商场的金钱占基金金钱的比例不低于 20%。香港商场可通过及格境内机构          投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票商场来回互联互通机制进行投资。          在正常的商场条款下，本基金将在基金合同以及法律律例所允许的投资限制内，最大程          度的捏有股票类金钱。当基金司理觉得糜掷审慎时，本基金亦不错将小部分金钱设立于 主要投资战术          债券类和现款类等大类金钱上。具体包括：金钱设立战术、股票投资战术、固定收益投          资战术、繁衍品投资战术。          MSCI 寰宇指数（MSCI All Country World Index）收益率×75%+沪深 300 指数收益 事迹比较基准          率×20%+境内银行活期入款利率(税后)×5%          本基金属于股票型基金产物，预期风险和收益水平高于羼杂型基金、债券型基金和货币          商场基金。本基金投资境外商场，除了需要承担与境内证券投资基金肖似的商场波动风 风险收益特征          险等一般投资风险除外，本基金还面对汇率风险、国度/地区风险等境外投资面对的特          有风险。 (二) 投资组合股产设立图表/区域设立图表                           第 2页 共 5页                      嘉实寰宇价值契机股票型证券投资基金（QDII）                                            （东谈主民币份额）基金产物贵寓选录更新 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：基金的过往事迹不代表畴昔发扬；基金合同收效昔时的联总计据根据昔时履行存续期蓄意。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：               份额（S）或金额（M）   用度类型                                      收费格局/费率                  /捏有期限（N）                     M   申购费        500,000≤M＜2,000,000               1.2%  （前收费）       2,000,000≤M＜5,000,000              0.8%                   M≥5,000,000                1,000 元/笔                        N＜7 天                   1.5%   赎回费              30 天≤N＜365 天                0.5%                       N≥730 天                   0%                                 第 3页 共 5页                   嘉实寰宇价值契机股票型证券投资基金（QDII）                                         （东谈主民币份额）基金产物贵寓选录更新 注：关于东谈主民币份额，可平直依照上述认购/申购费率结构；关于好意思元份额，需率先将好意思元认购/申购资金 按召募期临了一日/有用申购肯求日的汇率折算为东谈主民币（折算服从保留少许点后两位，少许点后两位以后 的部分舍去），然后依照上述认购/申购费率结构以笃定所适用的认购/申购费率。 (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 费 用 类            收费格局/年费率或金额                      收取方 别 处罚费               1.8%                   基金处罚东谈主、销售机构 托管费              0.35%                     基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费       基金合同收效后与基金联系的讼师费、基金份额捏有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度关系规章和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募评释书或其更新。 注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除。 金额以基金依期默契露馅为准。 (三) 基金运作轮廓用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在捏有时候，投资者需支拨的运作费率如下表：                  嘉实寰宇价值股票（QDII）东谈主民币                          基金运作轮廓费率（年化） 注：基金处罚费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报露馅的联总计据为基准测算。 四、风险揭示与贫穷领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。    本基金属于股票型基金产物，预期风险和收益水平高于羼杂型基金、债券型基金和货币商场基金。本 基金投资境外商场，除了需要承担与境内证券投资基金肖似的商场波动风险等一般投资风险除外，本基金 还面对汇率风险、国度/地区风险等境外投资面对的独到风险。本基金主要投资于寰宇商场中具备价值投资 契机的股票，在股票遴选及组合构建方面均哄骗基本面系统化投资要领并统一风险处罚技能，力求得到长 期成本升值。投资者投成本基金可能面对的风险包括：    具体包括境外商场风险、国度风险和政府料理风险、政事风险、汇率风险、法律风险、司帐核算风险、 税收风险。    具体包括投资目的风险、流动性风险、繁衍品风险、利率风险、信用风险、巨额来回风险、金融模子 风险、证券假贷/正回购/逆回购风险、来回结算风险。                              第 4页 共 5页                   嘉实寰宇价值契机股票型证券投资基金（QDII）                                         （东谈主民币份额）基金产物贵寓选录更新   具体包括处罚风险、操气派险和技艺风险、不成抗力风险。 (二) 贫穷领导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金处罚东谈主依照恪尽责守、诚实信用、严慎致力于的原则处罚和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金产物贵寓选录信息发生首要变更的，基金处罚东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金处罚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 得到基金的联系信息，敬请同期和蔼基金处罚东谈主发布的联系临时公告等。 五、其他贵寓查询格局   以下贵寓详见嘉实基金处罚有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实寰宇价值契机股票型证券投资基金（QDII）托管公约》   《嘉实寰宇价值契机股票型证券投资基金（QDII）招募评释书》                           第 5页 共 5页