嘉实大家价值股票(QDII)东说念主民币,嘉实大家价值股票(QDII)好意思元现汇: 嘉实大家价值契机股票型证券投资基金(QDII)(好意思元现汇份额)基金居品贵府摘

       嘉实大家价值契机股票型证券投资基金（QDII）                              （好意思元现汇份额）                          基金居品贵府摘抄更新                                                编制日历：2024 年 12 月 4 日                         送出日历：2024 年 12 月 5 日           本摘抄提供本基金的紧要信息，是招募阐明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完满的招募阐明书等销售文献。 一、居品大概 基金简称      嘉实大家价值股票（QDII）        基金代码            013328           嘉实大家价值股票（QDII） 下属基金简称                          下属基金交往代码        013329           好意思元现汇 基金贬责东说念主     嘉实基金贬责有限公司            基金托管东说念主           中国农业银行股份有限公司                                                              JP Morgan                                                              Chase Bank,                                                 摩根大通银 境外投资照顾人    -                     境外托管东说念主                        National                                                 行                                                              Associatio                                                              n 基金合同胜利日   2021 年 11 月 23 日      上市交往所及上市日历      - 基金类型      股票型                   交往币种            好意思元 运作边幅      平日盛开式                 盛开频率            每个盛开日                                 开动担任本基金基金经 基金司理      张独力                   理的日历                                 证券从业日历          1996 年 1 月 1 日                                 开动担任本基金基金经 基金司理      张楠                    理的日历                                 证券从业日历          2012 年 1 月 1 日 二、基金投资与净值施展 (一) 投资目的与投资战略 详见《嘉实大家价值契机股票型证券投资基金（QDII）招募阐明书》第四部分“基金的投资”                                           。           本基金主要投资于大家市集结具备价值投资契机的股票，在股票聘请及组合构建方面均 投资目的           诈欺基本面系统化投资门径并承接风险贬责技能，力求赢得始终成本升值。           针对境外投资，本基金可投资于银行入款、可转让存单、贸易单据、回购公约、短期政           府债券等货币市集器具；政府债券、公司债券、可调遣债券、住房按揭复旧证券、钞票           复旧证券等及经中国证监会招供的国外金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边 投资限度      监管和谐见谅备忘录的国度或地区证券市集挂牌交往的平日股、优先股、大家存托根据           和好意思国存托根据、房地产相信根据；在已与中国证监会签署双边监管和谐见谅备忘录的           国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金；远期合约，互换及经中国证监会招供的           境社交往所上市交往的期权，期货等金融养殖居品；法律、法例或中国证监会允许基金                 嘉实大家价值契机股票型证券投资基金（QDII）                                       （好意思元现汇份额）基金居品贵府摘抄更新          投资的其他金融器具(但须相宜中国证监会的策划规定)。          针对境内投资，本基金可投资于照章刊行上市的股票（包含创业板、存托根据很是他依          法刊行上市的股票）  、内地与香港股票市集交往互联互通机制下允许买卖的香港聚拢交          易所上市股票（以下简称“港股通想法股票”） 、债券（国债、处所政府债、金融债、企          业债、公司债、次级债、可调遣债券（含永别交往可转债）、可交换公司债券、央行票          据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）  、钞票复旧证券、债券回购、同行存单、          银行入款、股指期货、国债期货、股票期权、现款以及法律法例或中国证监会允许基金          投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的策划规定）。本基金可根据策划法律法例          和基金合同的商定，参与融资业务。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金贬责东说念主在实践妥当智力后，可          以将其纳入投资限度。          本基金投资组合中股票及存托根据占基金钞票的比例不低于 80%；现款或到期日在一年          以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、          应收申购款等。          本基金投资于大家市集，包括境外市集和境内市集，其中主要境外市集有：好意思国、欧洲、          日本等国度或地区。本基金投资于境外市集的钞票占基金钞票的比例不低于 20%，本基          金投资于境内市集的钞票占基金钞票的比例不低于 20%。香港市集可通过及格境内机构          投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市集交往互联互通机制进行投资。          在正常的市集要求下，本基金将在基金合同以及法律法例所允许的投资限度内，最大程          度的握有股票类钞票。当基金司理合计弥漫审慎时，本基金亦不错将小部分钞票竖立于 主要投资战略          债券类和现款类等大类钞票上。具体包括：钞票竖立战略、股票投资战略、固定收益投          资战略、养殖品投资战略。          MSCI 大家指数（MSCI All Country World Index）收益率×75%+沪深 300 指数收益 事迹比较基准          率×20%+境内银行活期入款利率(税后)×5%          本基金属于股票型基金居品，预期风险和收益水平高于搀和型基金、债券型基金和货币          市集基金。本基金投资境外市集，除了需要承担与境内证券投资基金肖似的市集波动风 风险收益特征          险等一般投资风险除外，本基金还濒临汇率风险、国度/地区风险等境外投资濒临的特          有风险。 (二) 投资组结伴产竖立图表/区域竖立图表                           第 2页 共 5页                    嘉实大家价值契机股票型证券投资基金（QDII）                                          （好意思元现汇份额）基金居品贵府摘抄更新 (三) 自基金合同胜利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：基金的过往事迹不代表异日施展；基金合同胜利昔时的策划数据根据昔时施行存续期计较。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售策划用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：               份额（S）或金额（M）   用度类型                                      收费边幅/费率                  /握有期限（N）                     M   申购费        500,000≤M＜2,000,000              1.2%  （前收费）       2,000,000≤M＜5,000,000             0.8%                   M≥5,000,000               1,000 元/笔                        N＜7 天                  1.5%   赎回费              30 天≤N＜365 天               0.5%                       N≥730 天                  0%                                 第 3页 共 5页                  嘉实大家价值契机股票型证券投资基金（QDII）                                        （好意思元现汇份额）基金居品贵府摘抄更新 注：关于东说念主民币份额，可径直依照上述认购/申购费率结构；关于好意思元份额，需当先将好意思元认购/申购资金 按召募期终末一日/灵验申购苦求日的汇率折算为东说念主民币（折算效能保留少许点后两位，少许点后两位以后 的部分舍去），然后依照上述认购/申购费率结构以详情所适用的认购/申购费率。 (二) 基金运作策划用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类            收费边幅/年费率或金额                      收取方 别 贬责费               1.8%                   基金贬责东说念主、销售机构 托管费              0.35%                     基金托管东说念主 审 计 费 用 信 息 披 露费       基金合同胜利后与基金策划的讼师费、基金份额握有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度联系规定和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募阐明书或其更新。 注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。 金额以基金依期禀报表露为准。 (三) 基金运作详细用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握未必刻，投资者需开销的运作费率如下表：                  嘉实大家价值股票（QDII）好意思元现汇                          基金运作详细费率（年化） 注：基金贬责费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报表露的策划数据为基准测算。 四、风险揭示与紧要教唆 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应弘扬阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。    本基金属于股票型基金居品，预期风险和收益水平高于搀和型基金、债券型基金和货币市集基金。本 基金投资境外市集，除了需要承担与境内证券投资基金肖似的市集波动风险等一般投资风险除外，本基金 还濒临汇率风险、国度/地区风险等境外投资濒临的特别风险。本基金主要投资于大家市集结具备价值投资 契机的股票，在股票聘请及组合构建方面均诈欺基本面系统化投资门径并承接风险贬责技能，力求赢得长 期成本升值。投资者投成本基金可能濒临的风险包括：    具体包括境外市集风险、国度风险和政府管理风险、政事风险、汇率风险、法律风险、管帐核算风险、 税收风险。    具体包括投资想法风险、流动性风险、养殖品风险、利率风险、信用风险、巨额交往风险、金融模子 风险、证券假贷/正回购/逆回购风险、交往结算风险。                              第 4页 共 5页                  嘉实大家价值契机股票型证券投资基金（QDII）                                        （好意思元现汇份额）基金居品贵府摘抄更新   具体包括贬责风险、操魄力险和本领风险、不行抗力风险。 (二) 紧要教唆    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金贬责东说念主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎尽力的原则贬责和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金居品贵府摘抄信息发生紧要变更的，基金贬责东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金贬责东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 赢得基金的策划信息，敬请同期见谅基金贬责东说念主发布的策划临时公告等。 五、其他贵府查询边幅   以下贵府详见嘉实基金贬责有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实大家价值契机股票型证券投资基金（QDII）托管公约》   《嘉实大家价值契机股票型证券投资基金（QDII）招募阐明书》                           第 5页 共 5页