嘉实致嘉纯债债券: 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分派公告

            嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金                公告送出日历：2024 年 12 月 3 日 基金称呼                       嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金 基金简称                       嘉实致嘉纯债债券 基金主代码                      009599 基金协议奏效日                    2020 年 7 月 13 日 基金处理东谈主称呼                    嘉实基金处理有限公司 基金托管东谈主称呼                    杭州银行股份有限公司 公告依据                       《公开召募证券投资基金信息露出处理办                            法》、《嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金                            基金协议》、《嘉实致嘉纯债债券型证券投                            资基金招募阐扬书》等。 收益分派基准日                    2024 年 11 月 26 日         基准日基金份额净值         （单元：元） 适度收益         基准日基金可供分派利润 分派基准                337,858,617.51         （单元：元） 日的关系         适度基准日按照基金协议 270,286,894.01  方向         商定的分成比例蓄意的应         分派金额（单元：元） 本次分成决议（单元：元/10 份基金份 0.3200 额） 关系年度分成次数的阐扬                本次分成为 2024 年的第一次分成  注：(1)凭据《嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金》基金协议，在顺应关系基金分成条目的  前提下，每年收益分派次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分派比例不得低于收益分  配基准日每份基金份额可供分派利润的 80%；   （2）适度基准日按照基金协议商定的分成比例  蓄意的应分派金额为每份基金份额应分派金额 0.02616 元，即每 10 份基金份额应分派金额          （3）本次骨子分成决议为每 10 份基金份额披发红利 0.3200 元。 职权登记日             2024 年 12 月 5 日 除息日              2024 年 12 月 5 日 现款红利披发日          2024 年 12 月 6 日 分成对象             职权登记日在本公司登记在册的本基金份额捏有东谈主                  投资者聘请红利再投资相貌的，现款红利诊治为基金份                  额的基金份额净值基准日为 2024 年 12 月 5 日，基金份 红利再投资关系事项的阐扬     额登记过户日为 2024 年 12 月 6 日，红利再投资的基金                  份额可赎回肇端日为 2024 年 12 月 9 日。                  凭据国度关系律例，基金向投资者分派的基金收益，暂 税收关系事项的阐扬                  免征收所得税。                  本次分成免收分成手续费； 用度关系事项的阐扬                  聘请红利再投资相貌的投资者，其现款红利所诊治的基                  金份额免收申购用度。  （1）本次收益分派公告依然本基金托管东谈主杭州银行股份有限公司复核。  （2）因本次分成导致基金净值变化，不会更动本基金的风险收益特征，不会降  低基金投资风险或擢升基金投资收益。  （3）职权登记日当日，央求赎回及诊治转出本基金的基金份额将享有本次分成  职权，央求申购及诊治转入本基金的基金份额将不享有本次分成职权。  （4）要是投资者未聘请具体分成相貌，本公司注册登记系统将其分成相貌默许  为现步地样，投资者可通过查询了解本基金当今的分成开拓景况。  （5）投资者不错在基金灵通日的走动技巧内到本基金销售网点修改分成相貌。  本次分成相貌将按照投资者在职权登记日之前终末一次聘请的分成相貌为准。投  资者不错到销售网点或通过本公司阐述分成相貌是否正确，如不正确或但愿修改  分成相貌的，敬请于 2024 年 12 月 3 日、12 月 4 日到本基金销售网点办理变更  手续。  （6）投资者不错通过以下道路筹商、了解本基金关系确定：   ① 嘉实基金处理有限公司网站 http://www.jsfund.cn ，客户工作电话：  ②销售机构的称呼及探讨相貌在基金处理东谈主网站（www.jsfund.cn）公示，敬 请投资者属意。