嘉实致业一年如期纯债债券: 嘉实致业一年如期绽开纯债债券型发起式证券投资基金2024年第四次收益分拨公告
发布日期：2024-12-03 10:18 点击次数：85
嘉实致业一年如期绽开纯债债券型发起式证券投资基金
公告送出日历：2024 年 12 月 3 日
基金称呼 嘉实致业一年如期绽开纯债债券型发起式
证券投资基金
基金简称 嘉实致业一年如期纯债债券
基金主代码 008648
基金条约奏效日 2020 年 9 月 2 日
基金解决东说念主称呼 嘉实基金解决有限公司
基金托管东说念主称呼 兴业银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息线路解决办
法》、《嘉实致业一年如期绽开纯债债券型
发起式证券投资基金基金条约》、《嘉实致
业一年如期绽开纯债债券型发起式证券投
资基金招募证明书》等。
收益分拨基准日 2024 年 11 月 27 日
基准日基金份额净值
（单元：元）
放置收益
基准日基金可供分拨利润
分拨基准 9,728,497.32
（单元：元）
日的联系
放置基准日按照基金条约 1,945,699.46
筹画
商定的分成比例运筹帷幄的应
分拨金额（单元：元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份 0.0900
额）
联系年度分成次数的证明 本次分成为 2024 年的第四次分成
注：
（1）字据《嘉实致业一年如期绽开纯债债券型发起式证券投资基金基金条约》，在相宜
联系基金分成条目的前提下，本基金收益每季度最少分拨 1 次，本基金每年收益分拨次数最
多为 12 次，每份基金份额每次收益分拨比例不得低于收益分拨基准日每份基金份额可供分
配利润的 20%；（2）放置基准日按照基金条约商定的分成比例运筹帷幄的应分拨金额为每份基金
份额应分拨金额 0.00194 元，即每 10 份基金份额应分拨金额 0.0194 元；
（3）本次本色分成
决策为每 10 份基金份额披发红利 0.0900 元。
权柄登记日 2024 年 12 月 4 日
除息日 2024 年 12 月 4 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 5 日
分成对象 权柄登记日在本公司登记在册的本基金份额捏有东说念主
投资者遴荐红利再投资姿色的，现款红利搬动为基金份
额的基金份额净值基准日为 2024 年 12 月 4 日，基金份
红利再投资联系事项的证明 额登记过户日为 2024 年 12 月 5 日。红利再投资的基金
份额可赎回肇端日为本基金的下一个绽开日。
字据国度联系规定，基金向投资者分拨的基金收益，暂
税收联系事项的证明
免征收所得税。
本次分成免收分成手续费；
用度联系事项的证明
遴荐红利再投资姿色的投资者，其现款红利所搬动的基
金份额免收申购用度。
（1）本次收益分拨公告照旧本基金托管东说念主兴业银行股份有限公司复核。
（2）因本次分成导致基金净值变化，不会转变本基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险或擢升基金投资收益。
（3）若是投资者未遴荐具体分成姿色，本公司注册登记系统将其分成姿色默许
为现款姿色，投资者可通过查询了解本基金现在的分成设立气象。
（4）投资者不错在基金绽开日的交游时刻内到本基金销售网点修改分成姿色。
本次分成姿色将按照投资者在权柄登记日之前临了一次遴荐的分成姿色为准。投
资者不错到销售网点或通过本公司说明分成姿色是否正确，如不正确或但愿修改
分成姿色的，敬请于 2024 年 12 月 3 日到本基金销售网点办理变更手续。
（5）投资者不错通过以下道路征询、了解本基金联系细目：
① 嘉实基金解决有限公司网站 http://www.jsfund.cn ，客户就业电话：
②销售机构的称呼及有筹商姿色在基金解决东说念主网站（www.jsfund.cn）公示，敬
请投资者属意。
