11月26日基金净值：祥瑞合慧定开债最新净值1.0209，涨0.01%

本站音问，11月26日，祥瑞合慧定开债最新单元净值为1.0209元，累计净值为1.193元，较前一往将来高潮0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.27%，近3个月高潮0.52%，近6个月高潮1.02%，近1年高潮2.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

祥瑞合慧定开债为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报泄漏，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比60.36%，现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为罗薇，罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金司理，任职技术累计陈说5.36%。

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