11月18日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.0161，跌0.03%

本站音书，11月18日，浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新单元净值为1.0161元，累计净值为1.0811元，较前一往复日下降0.03%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.18%，近3个月飞腾0.5%，近6个月飞腾1.26%，近1年飞腾3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比90.21%，现款占净值比1.17%。

该基金的基金司理为廉素君、张蕴文，基金司理廉素君于2023年2月17日起任职本基金基金司理，任职时间累计答复5.61%。基金司理张蕴文于2024年4月25日起任职本基金基金司理，任职时间累计答复1.39%。

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