长城品性成长夹杂A,长城品性成长夹杂C: 长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明    书更新（2024 年第 1 号）     基金握住东谈主：长城基金握住有限公司    基金托管东谈主：中国成立银行股份有限公司         二〇二四年十一月                                长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新                           迫切教唆    本基金经 2020 年 9 月 28 日中国证券监督握住委员会证监许可20202455 号文注册募 集，于 2020 年 12 月 30 日成立。    基金握住东谈主保证招募说明书的内容真的、准确、完满。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出骨子性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。    本基金属于夹杂型基金，其永久的平均风险和预期收益率高于货币市集基金、债券型基 金，低于股票型基金。本基金投资于证券/期货市集，基金净值会因为证券/期货市集波动等 身分产生波动，投资东谈主在投老本基金前，应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金 居品远程概要等信息表现文献，全面了解本基金的居品性情，充分接洽自身的风险承受智商， 感性判断市集，严慎作念出投资决策。投老本基金可能遇到的风险包括：因合座政事、经济、 社会等环境身分对质券市集价钱产生影响而形成的系统性风险，投资对象或敌手方负约激发 的信用风险，投资对象流动性不及产生的流动性风险，基金握住东谈主在基金握住实施过程中产 生的握住风险，本基金的特定风险等。本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于 沪深市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动致使 出现较大耗费的风险，以及与中国存托凭证刊行机制相干的风险。    基金握住东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在作念出投资决策后，基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。    本基金可投资于内地与香港股票市集交往互联互通机制（以下简称“港股通机制”）允 许买卖的规矩范围内的香港联合交往所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会面 临港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及交往法则等各异带来的专有风险，包 括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行 T+0 回转交往，且对个股不设涨跌幅限制， 港股股价可能阐发出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资 收益变成损失）、港股通机制下交往日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形 下，港股通弗成时常交往，港股弗成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险 请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。    本基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，选拔将部分基金资产投资于 港股或选拔不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。    本基金可投资股指期货和国债期货，期货领受保证金交往轨制，由于保证金交往具有杠 杆性，当出现不利行情时，相干行情渺小的变动就可能会使投资东谈主权益遭受较大损失。期货 领受逐日无欠债结算轨制，要是莫得在规矩的时辰内补足保证金，按规矩将被强制平仓，可 能给投资带来要紧损失。    本基金可投资于资产支执证券，因此除了濒临债券所需要濒临的信用风险、市集风险和                                 长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新 流动性风险外，还濒临资产支执证券的专有风险：提前赎回或脱期支付风险，可能变成基金 财产损失。   本基金单一投资者执有基金份额数不得达到或跨越基金份额总和的 50%，但在基金运作 过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跨越 50%的除外。法律法例、监管机构另有规 定的，从其规矩。   基金的过往事迹并不预示其将来阐发。基金握住东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎勤勉 的原则握住和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 10 月 8 日，关连财务数据和净值阐发截止日为                                                                          长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新                          长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新                   第一部分 序论   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作握住办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金 销售握住办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息表现握住办 法》（以下简称“《信息表现办法》”）、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险握住 规矩》（以下简称“《流动性风险规矩》”）偏激他关连规矩以及《长城品性成长夹杂型证 券投资基金基金合同》编写。   基金握住东谈主承诺本招募说明书不存在职何子虚纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其 真的性、准确性、完满性承担法律办事。本基金是根据本招募说明书所载明的远程恳求召募 的。本基金握住东谈主莫得寄托或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主，其执有基金份额的步履自身即标明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他关连规矩享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲 了解基金份额执有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。                              长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新                     第二部分 释义   本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语有如下含义： 灵验革命和补充 投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验革命和补充 偏激更新 其更新 行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有抑遏力的决定、决议、通告等 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议革命， 并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰球东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰球东谈主民代表 大会常务委员会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共 和国证券投资基金法》及颁布机关对其不异作念出的革命 投资基金销售握住办法》及颁布机关对其不异作念出的革命 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募 证券投资基金信息表现握住办法》及颁布机关对其不异作念出的革命 召募证券投资基金运作握住办法》及颁布机关对其不异作念出的革命 的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险握住规矩》及颁布机关对其不异作念出的革命                            长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新 体，包括基金握住东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主 存续或经关连政府部门批准竖立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体或其他组织 关法律法例规矩不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 点办法》及相干法律法例规矩，运用来自境外的东谈主民币资金进行境内证券投资的境外法东谈主 境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额的申购、赎回、转变、转托管及依期定额投资等业务 他条件，取得基金销售业务阅历并与基金握住东谈主订立了基金销售服务契约，办理基金销售业 务的机构 账户的建立和握住、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结算、代理披发红利、建 立并督察基金份额执有东谈主名册和办理非交往过户等 受长城基金握住有限公司寄托代为办理登记业务的机构 份额余额偏激变动情况的账户 申购、赎回、转变、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续收场，并取得中国证监会书面阐明的日历 计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月                                长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新     《业务法则》：指《长城基金握住有限公司怒放式证券投资基金注册登记业务法则》， 是表率基金握住东谈主所握住的怒放式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金握住东谈主和投资 东谈主共同遵循 份额的步履 份额的步履 求将基金份额兑换为现款的步履 恳求将其执有基金握住东谈主握住的、某一基金的基金份额转变为基金握住东谈主握住的其他基金基 金份额的步履 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购恳求的一种投资方式 换中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金转变中转入恳求份额总和后的余额) 跨越上一怒放日基金总份额的 10% 已收场的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 他资产的价值总和 额净值的过程 联网网站（包括基金握住东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子表现网站）等媒介                          长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新 份额分为不同类别。各类别基金份额分别设立基金代码，并分别贪图和公布基金份额净值和 基金份额累计净值 产入网提销售服务费的基金份额 产入网提销售服务费的基金份额 以及基金份额执有东谈主服务的用度 竖立的证券交往服务公司，向香港联合交往所进行申报，买卖规矩范围内的香港联合交往所 上市的股票 置计帐，目的在于灵验遏抑并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险握住工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，有意账户称为侧袋账户 存在要紧不笃定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不笃定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不笃定性的资产 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购与银行依期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、运动受限的新股及非公设备行股票、资产 支执证券、因刊行东谈主债务负约无法进行转让或交往的债券等 式，将基金养息投资组合的市集冲击成老实配给现实申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额执有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到自制对待                                     长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新                         第三部分 基金握住东谈主  一、基金握住情面况 层、39 层                   执股单元                    占总股本比例          长城证券股份有限公司                         47.059%          东方证券股份有限公司                         17.647%          华夏信赖有限公司                           17.647%          朔方国际信赖股份有限公司                       17.647%                     揣测                          100%  二、基金握住东谈主主要东谈主员情况  （1） 董事   王军先生，董事长，本科，现任长城证券股份有限公司董事长。1999 年加入中国华能 集团有限公司，任职于集团财务部。2018 年 11 月出任长城基金握住有限公司董事长。   邱春杨先生，董事、总司理、首席信息官、投资决策委员会主任，博士。2001 年 3 月                                 长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新 至 2002 年 10 月任职于南边证券资产握住部；2002 年 11 月至 2020 年 7 月任职于广发基金 握住有限公司（含广发基金筹备期），历任斟酌发展部居品设想小组组长、机构搭理部副总 司理、金融工程部总司理、居品总监、公司副总司理和督察长职务。2020 年 7 月出任长城 基金握住有限公司总司理。   曾贽先生，董事，硕士，现任长城证券股份有限公司副总裁、长城证券资产握住有限公 司董事长。曾任职于深圳市汇凯出进口有限公司、深圳市华新股份有限公司。1999 年 3 月 加入长城证券，历任债券业务部总司理助理、固定收益部总司理助理（主执办事）、固定收 益部销售交往部总司理（主执固定收益部办事）、固定收益部总司理、公司固定收益总监、 公司总裁助理等职务，2019 年 3 月于今任公司党委委员，2019 年 6 月于今任公司副总裁。   苗伟民先生，董事，硕士，现任长城证券股份有限公司职工监事、东谈主力资源部总司理。 曾任职于交银施罗德基金握住有限公司、诺安基金握住有限公司、民生证券股份有限公司、 民生证券投资有限公司等单元。2014 年 1 月加入长城证券，先后接事于资产握住部、董事 会办公室、四川分公司、东谈主力资源部等，历任董事会办公室策略握住部司理，四川分公司副 总司理（主执办事）、总司理等职务，2023 年 4 月于今任东谈主力资源部总司理。   朱静女士，董事，硕士，现任东方证券股份有限公司职工董事、策略发展总部总司理、 工会办事机构主任，东方金融控股（香港）有限公司董事、总司理，上海东证期货有限公司 董事，东证国际金融集团有限公司董事，诚泰融资租出（上海）有限公司董事。自 1992 年 握住有限公司证券握住部司理、副总司理，1999 年 3 月至 2015 年 2 月历任东方证券股份有 限公司经纪业务总部职员、业务经营董事、运行资深主管、总司理助理，营运握住总部总经 理助理、副总司理，董事会办公室副主任，自 2015 年 2 月起担任东方证券股份有限公司战 略发展总部总司理，2019 年 4 月起兼任东方金融控股（香港）有限公司总司理，2021 年 9 月起兼任东方证券股份有限公司工会办事机构主任。   张文栋先生，董事，硕士，现任朔方国际信赖股份有限公司副总司理。曾任职于深圳新 产业投资股份有限公司，2003 年 10 月起历任朔方国际信赖股份有限公司信赖业务二部总经 理、朔方国际信赖股份有限公司业务总监、运营总监、副总司理。   卫志刚先生，董事，硕士，现任华夏信赖有限公司党委副秘书。曾接事于华夏银行股份 有限公司，历任总行办公室主任，商丘分行副秘书、副行长，总行党群办事部（工会办公室） 主任，总行党委组织部（东谈主力资源部）部长（总司理）等职务；2024 年 2 月出任华夏信赖 有限公司党委副秘书。   万建华先生，零丁董事，博士，高档经济师，现任上海市互联网金融行业协会会长，通 联支付收集服务股份有限公司董事长。曾任中国东谈主民银行资金握住司宏不雅分析处处长；招商 银行总行常务副行长；长城证券董事长；招商证券董事长；中国银联总裁；上海国际集团总 裁；国泰君安证券董事长等职务。                                  长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新   唐纹女士，零丁董事，本科，现已退休。曾任电力部科学斟酌院系统所工程师，中国国 际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长，中国华能集团香港公司副总司理、党委秘书。   温子健先生，零丁董事，硕士，现已退休。曾任东谈主民日报记者，深圳证券时报社有限公 司社长兼总剪辑。   汪建中先生，零丁董事，本科，现已退休。曾任招商银行党委委员、副行长。  （2） 监事   王振先生，监事，本科，现任长城证券股份有限公司副总裁兼金钱握住总部总司理。曾 任职于中国信达信赖投资公司、国信证券有限办事公司、吉祥证券有限办事公司、杭州大瀚 投资握住有限公司等。2011 年 4 月加入长城证券，历任天台工作路证券营业部总司理、杭 州文一西路证券营业部总司理、浙江分公司总司理等职务，2021 年 4 月于今任公司金钱管 理总部总司理，2024 年 4 月于今任公司副总裁。   丁艳女士，监事，硕士，现任东方证券股份有限公司职工监事、审计中心总司理，上海 东方证券老本投资有限公司董事。曾任职于中国东谈主民银行上海分行/总部，2017 年 1 月起历 任东方证券股份有限公司稽核总部总司理助理、副总司理、总司理。   黄魁粉女士，监事，硕士，现任华夏信赖有限公司固有业务部总司理。2002 年 7 月进 入华夏信赖有限公司，曾在信赖投资部、信赖详尽部、风险与合规握住部、信赖搭理服务中 心办事。   张浩楠先生，监事，硕士，现任朔方国际信赖股份有限公司资产握住部副总司理（主执 办事）。2018 年 7 月参加朔方国际信赖股份有限公司，2021 年 9 月起历任风险控制部副总 司理、法律事务部副总司理、资产握住部副总司理（主执办事）。   赵永强先生，职工监事，本科，现任长城基金握住有限公司运行保障部总司理。2004 年 7 月加入华润（深圳）有限公司任职财务司帐；2008 年 4 月加入中国吉祥保障（集团） 股份有限公司，任职于资金部、财务部；2010 年 4 月加入长城基金握住有限公司。   崔金宝先生，职工监事，本科，现任长城基金握住有限公司详尽握住部总司理。2002 年 8 月至 2013 年 9 月任职于华能临沂发电有限公司财务部，2013 年 9 月至 2019 年 10 月任 职于华能山东发电有限公司财务部。2019 年 10 月加入长城基金握住有限公司。   徐涛国先生，职工监事，硕士，现任长城基金握住有限公司现款握住部基金司理。2008 年 8 月加入长城基金握住有限公司。   向玲女士，职工监事，本科，现任长城基金握住有限公司监察稽核部业务主管。曾任职 于安永华明司帐师事务所，2016 年 10 月加入长城基金握住有限公司。  （3） 高档握住东谈主员   王军先生，董事长，简历同上。   邱春杨先生，董事、总司理、首席信息官，简历同上。   杨建华先生，副总司理、投资总监兼权益投资一部总司理、投资决策委员会委员、基金                                  长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新 司理，硕士。曾任职于大庆石油握住局、华为时刻有限公司、深圳和君创业有限公司、长城 证券股份有限公司。2001 年 10 月加入长城基金握住有限公司，历任基金握住部基金司理助 理、斟酌部总司理、公司总司理助理。   车君女士，副总司理，硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公司，1993 年起任 职于中国证监会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研员等职务。   张勇先生，副总司理、固定收益投资总监、债券投资部总司理、投资决策委员会委员、 基金司理，硕士。2001 年起历任南京银行股份有限公司信贷员、交往员；2003 年起历任博 时基金握住有限公司交往员、基金司理助理、基金司理、固定收益部副总司理；2015 年起 任九泰基金握住有限公司完全收益部总司理兼推广投资总监；2019 年 5 月加入长城基金管 理有限公司，历任固定收益部总司理、公司总司理助理。   何小乐女士，副总司理兼董事会秘书、深圳分公司总司理，硕士。2003 年起任职于中 国农业银行四川省分行，2005 年起任职于花旗银行（中国）有限公司成都分行，2010 年起 历任弘俊投资握住有限公司分析师、投资司理、握住合伙东谈主。2018 年 4 月加入长城基金管 理有限公司，历任董事会办公室主任、公司总司理助理、营销规划部总司理。   祝函先生，督察长，硕士。2005 年起历任中国证监会深圳证监局副主任科员、主任科 员，2014 年起任职深圳德威德佳投资有限公司合规总监，2016 年起历任中天堂富证券有限 公司副总司理、首席风险官、监事会主席，2022 年起任职世纪证券有限办事公司副总司理。   杨建华先生,硕士，注册司帐师（CPA）。曾接事于大庆石油握住局（1991 年 7 月-1996 年 8 月）、华为时刻有限公司（1998 年 6 月-1999 年 10 月）、深圳市和君创业投资公司（1999 年 10 月-2000 年 5 月）、长城证券有限办事公司投资银行部（2000 年 5 月-2001 年 9 月）。 究部总司理，现任公司副总司理、投资总监、权益投资一部总司理、投委会委员兼基金司理。 自 2007 年 9 月至 2009 年 1 月任“长城释怀酬报夹杂型证券投资基金”基金司理，自 2011 年 1 月至 2013 年 6 月任“长城中小盘成长股票型证券投资基金”基金司理，自 2009 年 9 月至 2016 年 9 月任“长城久富中枢成长夹杂型证券投资基金（LOF）”基金司理，自 2017 年 6 月至 2018 年 8 月任“长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金”基金司理，自 2018 年 8 月至 2018 年 11 月任“长城中证 500 指数增强型证券投资基金”基金司理，自 2017 年 年 4 月至 2022 年 10 任“长城中枢上风夹杂型证券投资基金”基金司理。自 2004 年 5 月至 今任“长城久泰沪深 300 指数证券投资基金”基金司理，自 2013 年 6 月于今任“长城品牌 优选夹杂型证券投资基金”基金司理，自 2020 年 3 月于今任“长城价值优选夹杂型证券投                                 长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新 资基金”基金司理，自 2021 年 5 月于今任“长城破钞 30 股票型证券投资基金”基金司理， 自 2021 年 10 月于今任“长城兴华优选一年依期怒放夹杂型证券投资基金”基金司理，自 任“长城价值甄选一年执有期夹杂型证券投资基金”基金司理，自 2023 年 2 月于今任“长 城品性成长夹杂型证券投资基金”基金司理。   苏俊彦先生,硕士。曾任前海开源基金握住有限公司斟酌员（2015 年 1 月-2018 年 4 月）。 斟酌员。自 2021 年 5 月于今任“长城双能源夹杂型证券投资基金”基金司理，自 2023 年 2 月于今任“长城平衡优选夹杂型证券投资基金”“长城品性成长夹杂型证券投资基金”基金 司理。   长城品性成长夹杂型证券投资基金历任基金司理如下：因何广先生自 2020 年 12 月该基 金合同班师至 2023 年 2 月担任基金司理。   邱春杨先生，投资决策委员会主任，公司总司理、首席信息官。   杨建华先生，投资决策委员会委员，公司副总司理、投资总监、权益投资一部总司理、 基金司理。   张勇先生，投资决策委员会委员，公司副总司理、固定收益投资总监、债券投资部总经 理、基金司理。   马强先生，投资决策委员会委员，公司总司理助理、多元资产投资部总司理、基金组合 投资部总司理、基金司理。  三、基金握住东谈主的职责   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）对所握住的不同基金财产分别握住、分别记账，进行证券投资；   （4）按照基金合同的约定笃定基金收益分配决议，实时向基金份额执有东谈主分配收益；   （5）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈说；   （6）编制基金季度陈说、中期陈说和年度陈说；   （7）贪图并公告基金净值信息，笃定基金份额申购、赎回价钱；   （8）办理与基金财产握住业务举止关连的信息表现事项；   （9）按照规矩召集基金份额执有东谈主大会；   （10）保存基金财产握住业务举止的记录、账册、报表和其他相干远程；   （11）以基金握住东谈主口头，代表基金份额执有东谈主利益操纵诉讼权利或者实施其他法律行                               长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新 为；      （12）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他职责。  四、基金握住东谈主的承诺 轨制，遴选灵验措施，防护违犯《基金法》偏激他相干法律法例步履的发生。      （1）将基金握住东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；      （2）不自制地对待握住的不同基金财产；      （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额执有东谈主除外的东谈主牟取利益；      （4）向基金份额执有东谈主违法承诺收益或者承担损失；      （5）侵占、挪用基金财产；      （6）涌现因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从事相 关的交往举止；      （7）大意办事，不按照规矩履行职责；      （8）法律、行政法例和中国证监会规矩谢却的其他步履。  五、基金司理承诺 大利益； 容、基金投资经营等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从事相干的交往举止；  六、基金握住东谈主的里面控制轨制      健全、完善的里面风险控制轨制是表率公司步履，灵验驻扎经营风险，收场公司执续、 稳健发展的主要保证，亦然公司经营握住水平的迫切璀璨。为此，公司建立高效运行、控制 严实、科学合理、切实灵验的风险控制轨制。      公司风险控制的总体目的是建立一个决策科学、运营表率、握住高效和执续、褂讪、健 康发展的基金握住实体。具体目的是：      （1）确保国度法律法例、行业规章和公司各项规章轨制的贯彻推广；      （2）建立合妥贴代企业轨制要求的法东谈主治理结构，形成科学合理的决策机制、推广机 制和监督机制；      （3）络续提高基金握住的效率和效益，在灵验控制风险的前提下，努力收场基金份额 执有东谈主利益最大化；                            长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新      （4）努力将万般风险控制在规矩的范围内，保障公司发展策略和经营目的的全面实施， 庄重公司鼓励的正当权益；      （5）建立故意于查错防弊、堵塞裂缝、放手隐患、保证业务稳健运行的风险控制轨制。      公司按照正当、合规、稳健的要求，制定明确的经营方针，建立合理的经营机制。在建 立风险控制轨制时应严格罢黜以下原则：      （1）全面性原则：风险控制轨制应遮盖公司的各项业务、各个部门和各级东谈主员，并渗 透到决策、推广、监督、反馈等各个经营关键；      （2）审慎性原则：里面风险控制的中枢是灵验驻扎万般风险，公司组织体系的组成、 里面握住轨制的建立都要以驻扎风险、审慎经营为起点；      （3）零丁性原则：公司风险控制的查验、评价部门应当零丁于风险控制的建立和推广 部门；风险控制委员会、合规审查委员会、督察长和监察稽核部、风险握住部应保执高度的 零丁性和泰斗性，负责对公司各部门风险控制办事进行评价和查验；      （4）灵验性原则：风险控制轨制应当合适国度法律法例和监管部门的规章，具有高度 的泰斗性，成为统共职工严格遵循的行动指南；推广风险控制轨制弗成存在职何例外，公司 任何职工不得领有越过轨制或违犯规章的权力；      （5）应时性原则：里面风险控制应跟着公司经营策略、经营方针、经营理念等里面环 境的变化和国度法律、法例、政策轨制等外部环境的改变实时进行相应的修改和完善；      （6）防火墙原则：公司基金投资、斟酌规划、市集设备等相干部门，应当在空间上和 轨制上妥贴分离，以达到风险驻扎的目的。对因业务需要洞悉内幕信息的东谈主员，应制定严格 的批准方法。      （1）确立加强里面风险控制的率领想想，笃定风险控制的目的和原则；      （2）建立档次分明、权责明确的风险控制体系；      （3）建立公司风险控制方法；      （4）对公司里面风险进行全面、系统的评估，制定风险控制经营；      （5）笃定公司风险控制的旅途和措施；      （6）保障风险控制轨制的执续性和灵验性，制定可行的风险控制轨制的评价和查验机 制。      公司根据基金握住的业务特色设立里面机构，并在此基础上建立层层递进、严实灵验的 多级风险驻扎体系：      （1）一级风险驻扎      一级风险驻扎是指在公司董事会层面对公司的风险进行的退却和控制。                            长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新      董事会下设风险控制与审计委员会，负责公司里面控制的监督、审查和公司的审计办事。 对公司里面控制轨制的灵验性进行评价，对公司经营握住和基金业务运作的正当合规性进行 监督查验，协助董事会建立并灵验撑执公司里面控制系统，对公司经营中的风险进行斟酌、 分析和评估，并提议风险驻扎措施和建议，保证公司的表率健康发展。风险控制与审计委员 会的基本职能为：      ①协助董事会建立科学合理、控制严实、运行高效的里面控制组织体系和轨制体系。      ②审查、评价公司基金投资握住轨制、市集营销握住轨制、风险握住轨制等各项里面控 制轨制的正当合规性、合感性和灵验性。      ③查验和评价公司握住和资产经营、基金握住和资产经营中对国度关连法律法例、中国 证监会部门规章以及基金合同的遵循和推广情况，并出具评估办法或改正决议。      ④依期或不依期听取公司主要经营握住东谈主员对于风险握住办事的通告。      ⑤查验和评价公司各项里面控制轨制的推广情况并提议革命办法。      ⑥评估公司握住和基金握住中存在或潜在的风险，查验和评价公司各项业务风险控制工 作的灵验性，并提议革命办法。      ⑦查验公司司帐政策、财务情状和财务陈说方法，与外部审计机构进行交流。      ⑧对公司里面控制和风险握住办事进行考查。      ⑨董事会安排的其他事项。      公司设督察长。督察长动作风险控制与审计委员会的推广机构，对董事会负责，按照中 国证监会的规矩和风险控制与审计委员会的授权进行办事。      （2）二级风险驻扎      二级风险驻扎是指在公司投资决策委员会和监察稽核部、风险握住部档次对公司的风险 进行的退却和控制。      投资决策委员会在总司理的指挥下，斟酌并制定公司基金资产的投资策略和投资策略， 对基金的总体投资情况提议率领性办法，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性的 目的。其在风险控制中主要职责为：      ①斟酌并确立公司的基金投资理念和投资所在；      ②决定基金资产在现款、债券和股票中的分配比例；      ③审核基金司理提议的投资组合决议，对其运作过程中的风险进行评估和控制；      ④批准基金司理拟订的投资原则，对基金司理作念出投资授权；      ⑤对超出投资决策委员会推广委员及基金司理权限的投资面孔作出决定。      监察稽核部、风险握住部在总司理的指挥下，零丁于公司各业务部门和各分支机构，对 各岗亭、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。其在风险控制中主要职责 是：      ①根据各项风险的产生关键，和相干的业务部门一谈，共同制定对风险的事前驻扎和事                         长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新 后审查决议；   ②就各部门里面风险控制轨制的推广情况独随即履行查验、评价、陈说及建议职能；   ③看望公司里面的违法案件，协助监管机构处理相劳动宜；   ④对基金运作和公司里面握住进行日常监督与稽核，并向总司理通告。   （3）三级风险驻扎   三级风险驻扎是公司各部门对自身业务办事中的风险进行的自我查验和控制。   公司各部门根据经营经营、业务法则及本部门具体情况制定本部门的办事进程及风险控 制措施，达到：   ①一线岗亭双东谈主双职双责，彼此监督；径直与交往、资金、电脑系统、迫切空缺支票、 业务用章战斗的岗亭，实行双东谈主负责；属于单东谈主、单岗处理的业务，强化后续的监督机制；   ②相干部门、相干岗亭之间彼此监督制衡。关键部门和相干岗亭之间建立迫切业务凭据 顺畅传递的渠谈，各部门和岗亭分别在我方的授权范围内承担各自的职责，将风险控制在最 小范围内。   （1）本公司承诺以上对于里面控制的表现真的、准确；   （2）本公司承诺根据市集变化和公司发展络续完善里面风险控制轨制。                                长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新                     第四部分 基金托管东谈主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称呼：中国成立银行股份有限公司(简称：中国成立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东谈主：张金良   成立时辰：2004 年 09 月 17 日   组织情势：股份有限公司   注册老本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：执续经营   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字199812 号   连接东谈主：王小飞   连接电话：(021)6063 7103   （二）主要东谈主员情况   中国成立银行总行设资产托管业务部，下设详尽处、基金业务处、证券保障业务处、理 财信赖业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管 理处、跨境与外包握住处、托管应用系统支执处、内控合规处等 12 个职能处室，在北京、 上海、合肥设有托管运营中心，共有职工 300 余东谈主。自 2007 年起，托管部勾搭聘任外部会 计师事务所对托管业务进行里面控制审计，并仍是成为旧例化的内控办事妙技。   （三）基金托管业务经营情况   动作国内首批开办证券投资基金托管业务的交易银行，中国成立银行一直秉执“以客户 为中心”的经营理念，络续加强风险握住和里面控制，严格履行托管东谈主的各项职责，切实维 护资产执有东谈主的正当权益，为资产寄托东谈主提供高质地的托管服务。经过多年稳步发展，中国 成立银行托管资产界限络续扩大，托管业务品种络续增多，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保障资金、基本养老个东谈主账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等居品在内 的托管业务体系，是面前国内托管业务品种最皆全的交易银行之一。死心 2023 年年末，中 国成立银行已托管 1334 只证券投资基金。中国成立银行专科高效的托管服务智商和业务水 平，赢得了业内的高度认同。中国成立银行屡次被《全球托管东谈主》、 《财资》、《环球金 融》杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、勾搭多年荣获中央国债登记结算有限 办事公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市集计帐所股份有限公司（上清所）“优 秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银大家》颁发的 2017 年度“最好托管系统实施奖”、                             长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新 以及 2020 及 2022 年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022 年度，荣获《环球 金融》 “中国最好次托管银行”，并动作独一中资银行取得《财资》“中国最好 QFI 托管 银行”奖项。2023 年度，荣获中国基金报“公募基金 25 年最好基金托管银行”奖项。      二、基金托管东谈主的里面控制轨制      （一）里面控制目的      动作基金托管东谈主，中国成立银行严格遵循国度关连托管业务的法律法例、行业监管规章 和本行内关连握住规矩，称职经营、表率运作、严格查验，确保业务的稳健运行，保证基金 财产的安全完满，确保关连信息的真的、准确、完满、实时，保护基金份额执有东谈主的正当权 益。      （二）里面控制组织结构      中国成立银行设有风险内控握住委员会，负责全行风险握住与里面控制办事，对托管业 务风险握住和里面控制的灵验性进行率领。资产托管业务部配备了专职内控合规东谈主员负责托 管业务的内控合规办事，具有零丁操纵内控合规办事权力和智商。      （三）里面控制轨制及措施      资产托管业务部具备系统、完善的轨制控制体系，建立了握住轨制、控制轨制、岗亭职 责、业务操作进程，不错保证托管业务的表率操作良善利进行；业务东谈主员具备从业阅历；业 务握住严格实行复核、审核、查验轨制，授权办事实行汇聚控制，业务印记按规程督察、存 放、使用，账户远程严格督察，制约机制严格灵验；业务操作区有意设立，阻滞握住，实施 音像监控；业务信息由专职信息表现东谈主负责，防护泄密；业求收场自动化操作，防护东谈主为事 故的发生，时刻系统完满、零丁。      三、基金托管东谈主对基金握住东谈主运作基金进行监督的方法和方法      （一）监督方法      依照《基金法》偏激配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行设备的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法例以及基金合同规矩，对基 金握住东谈主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运 作所提供的基金计帐和核算服务关键中，对基金握住东谈主发送的投资指示、基金握住东谈主对各基 金用度的索求与开支情况进行查验监督。      （二）监督进程 行监控，如发现投资极度情况，向基金握住东谈主进行风险教唆，与基金握住东谈主进行情况核实， 督促其纠正，如有要紧极度事项实时陈说中国证监会。 或举证，如有必要将实时陈说中国证监会。                                 长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新                       第五部分 相干服务机构  一、基金份额发售机构    （1）长城基金握住有限公司直销中心    住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层    办公地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、    法定代表东谈主：王军    电话：0755-29279128    传真：0755-29279124    连接东谈主：余伟维    客户服务电话：400-8868-666    网址：www.ccfund.com.cn    （2）长城基金握住有限公司电子交往平台    出动客户端：长城基金 APP    微折服务号：长城基金    基金握住东谈主可根据关连法律、法例的要求，选拔合适要求的机构销售本基金，并实时在 网站上公示。    本基金销售机构及连接方式请查阅本基金握住东谈主网站上的公示信息。  二、基金登记机构    称呼：长城基金握住有限公司    住所（办公地址）：深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层    法定代表东谈主：王军    电话：0755-29279188    传真：0755-29279000    连接东谈主：阳雄    客户服务电话：400-8868-666  三、讼师事务所与承办讼师    称呼：上海市通力讼师事务所                              长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新  住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼  办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼  负责东谈主：韩炯  电话：021-31358666  传真：021-31358600  连接东谈主：陈颖华 四、司帐师事务所和承办注册司帐师  司帐师事务所称呼：安永华明司帐师事务所（荒芜粗拙合伙）  住所（办公地址）：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  推广事务合伙东谈主：Tony Mao 毛鞍宁  电话：0755-22385837  传真：0755-25026188  连接东谈主：高鹤                                   长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新             第六部分 基金的召募与基金合同的班师    一、基金的召募    本基金经中国证券监督握住委员会 2020 年 9 月 28 日证监许可20202455 号文注册， 由基金握住东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息表现办法》等关连法 律、法例及基金合同召募，召募期自 2020 年 12 月 14 日至 2020 年 12 月 25 日止，共召募    二、基金合同的班师    本基金的基金合同已于 2020 年 12 月 30 日庄重班师。    三、基金的类别与运作方式    基金类别：夹杂型证券投资基金    运作方式：契约型怒放式    四、基金存续期限    不依期    五、发售对象    合适法律法例规矩的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外机构 投资者和东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资东谈主。    六、基金存续期内的基金份额执有东谈主数目和资产界限    《基金合同》班师后，勾搭 20 个办事日出现基金份额执有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金握住东谈主应当在依期陈说中赐与表现。勾搭 50 个办事日 出现前述情形的，基金握住东谈主应当断绝《基金合同》，无需召开基金份额执有东谈主大会。    法律法例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。                            长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新              第七部分 基金份额的申购、赎回   一、申购、赎回的景色   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金握住东谈主在招募说明 书或基金握住东谈主网站表现并不异更新的销售机构名录中列明。基金握住东谈主可根据情况变更或 增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业景色或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购、赎回的怒放日实时辰   投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交往所、深圳证 券交往所的时常交往日的交往时辰（若基金参与港股通交往且该办事日为非港股通交往日时， 则基金握住东谈主可根据现实情况决定基金是否怒放申购、赎回及转变业务，具体以届时提前发 布的公告为准），但基金握住东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂 停申购、赎回时除外。   基金合同班师后，若出现新的证券/期货交往市集、证券/期货交往所交往时辰变更或其 他荒芜情况，基金握住东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时辰进行相应的养息，但应在实施日 前依照《信息表现办法》的关连规矩在规矩媒介上公告。   基金握住东谈主自基金合同班师之日起不跨越 3 个月开动办理申购，具体业务办理时辰在申 购开动公告中规矩。   基金握住东谈主自基金合同班师之日起不跨越 3 个月开动办理赎回，具体业务办理时辰在赎 回开动公告中规矩。   在笃定申购开动与赎回开动时辰后，基金握住东谈主应在申购、赎回怒放日前依照《信息披 露办法》的关连规矩在规矩媒介上公告申购与赎回的开动时辰。   基金握住东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰提议申购、赎回或转变恳求且登记机构阐明接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日该类基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购、赎回的原则 基准进行贪图；                            长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新 法权益不受毁伤并得到自制对待。   基金握住东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行养息。基金握住东谈主必须在新规 则开动实施前依照《信息表现办法》的关连规矩在规矩媒介上公告。   四、申购、赎回的方法   投资东谈主必须根据销售机构规矩的方法，在怒放日的具体业务办理时辰内提议申购或赎回 的恳求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申购成立；登 记机构阐明基金份额时，申购班师。   基金份额执有东谈主递交赎回恳求，赎回成立；登记机构阐明赎回时，赎复活效。投资东谈主赎 回恳求班师后，基金握住东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇证券、期货交往 所或交往市集数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金握住东谈主及 基金托管东谈主所能控制的身分影响业务处理进程时，赎回款项顺延至上述情形放手后的下一个 办事日划出。在发生多量赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时， 款项的支付办法参照基金合同关连条件处理。   基金握住东谈主应以交往时辰收尾前受理灵验申购和赎回恳求确今日动作申购或赎回恳求 日(T 日)，在时常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的灵验性进行阐明。T 日提 交的灵验恳求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构规矩的其 他方式查询恳求的阐明情况。若申购不堪利，则申购款项退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定班师，而仅代表销售机构如实 接收到恳求。申购、赎回恳求的阐明以登记机构或基金握住东谈主的阐明结果为准。对于恳求的 阐明情况，投资东谈主应实时查询并妥善操纵正当权利，不然，由此产生的投资东谈主任何损失由投 资东谈主自行承担。   基金握住东谈主不错在法律法例允许的情况下，对上述原则进行养息。基金握住东谈主必须在新 法则开动实施前依照《信息表现办法》的关连规矩在规矩媒介上公告。   五、申购、赎回的数额限制 金时，当销售机构设定的最低申购金额高于该申购金额限制时，除需满足基金握住东谈主规矩的 最低申购金额限制外，还应罢黜销售机构的业务规矩； 应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额执有东谈主的正当权益。基金握住东谈主基于投资运作与风险                            长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新 控制的需要，可遴选上述措施对基金界限赐与控制。具体见基金握住东谈主相干公告； 份额数不得达到或跨越基金份额总和的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致 被迫达到或跨越 50%的除外）。法律法例、监管机构另有规矩的，从其规矩； 限制。基金握住东谈主必须在养息实施前依照《信息表现办法》的关连规矩在规矩媒介上公告。    六、申购和赎回的用度    本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，投资者不错屡次申购本基金，A 类基金份 额申购费率按每笔申购恳求单独贪图。本基金 C 类基金份额不收取申购用度。    本基金对通过直销柜台申购本基金 A 类基金份额的待业金客户与除此之外的其他投资 者实施别离的申购费率。本基金 A 类基金份额申购费率如下表所示：    （1）A 类基金份额申购费率 申购金额(含申购费)            申购费率     注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购本基金 A 类基金份额的待业金客户 除外的其他投资者。    （2）A 类基金份额特定申购费率 申购金额(含申购费)            申购费率     注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金 A 类基金份额的待业金客 户，包括基本养老基金与照章成立的养老经营筹集的资金偏激投资运营收益形成的补充养老 基金等，具体包括：寰球社会保障基金；不错投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一 经营以及齐集经营；企业年金理事会寄托的特定客户资产握住经营；企业年金待业金居品。    如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，本公司在法律法例允许的前 提下可将其纳入待业金客户范围。    本基金 A 类基金份额申购费由申购者承担，不列入基金财产。A 类基金份额申购用度用 于本基金的市集推广、销售、注册登记等各项用度。                             长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新      （1）A 类基金份额赎回费率      本基金 A 类基金份额的赎回费率随基金份额执有时辰的增多而递减，具体费率如下表所 示： 执续执有期限（T）              赎回费率 T＜7 日                                         1.5%     A 类基金份额的赎回用度由赎回 A 类基金份额的基金份额执有东谈主承担，在基金份额执有 东谈主赎回 A 类基金份额时收取。对执续执有期少于 30 日的投资东谈主收取的赎回费全额计入基金 财产；对执续执有期长于 30 日（含）但少于 92 日的投资东谈主收取的赎回费中不低于总额的 低于总额的 50%计入基金财产；对执续执有期长于 184 日（含）的投资东谈主收取的赎回费中不 低于总额的 25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。      （2）C 类基金份额赎回费率      本基金 C 类基金份额的赎回费率随基金份额执有时辰的增多而递减，具体费率如下表所 示： 执有期限（T）                赎回费率 T＜7 日                                         1.5%     C 类基金份额的赎回用度由赎回 C 类基金份额的基金份额执有东谈主承担，在基金份额执有 东谈主赎回 C 类基金份额时收取。对 C 类基金份额执有东谈主投资东谈主收取的赎回费全额计入基金财产。 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表现办法》的关连规矩在规矩媒介上公告。 益无骨子性不利影响的情形下根据市集情况制定基金促销经营，依期或不依期地开展基金促 销举止。在基金促销举止期间，按相干监管部门要求履行必要手续后，基金握住东谈主不错妥贴 调低基金的申购、赎回费率。 基金估值的自制性。具体处理原则与操作表率罢黜相干法律法例以及监管部门、自律法则的 规矩。      七、申购份额与赎回金额的贪图                                         长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新   （1）A 类基金份额申购领受金额申购的方式。基金的申购金额包括申购用度和净申购 金额。   贪图公式为：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   （注：对于 500 万元(含)以上的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   上述贪图结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。   例：某投资者（非待业金客户）投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购 费率为 1.5%，若申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到的 A 类基金份额贪图 如下：   净申购金额＝50,000/（1＋1.50%）＝49,261.08 元   申购用度＝50,000－49,261.08＝738.92 元   申购份额＝49,261.08/1.0500＝46,915.31 份   即：投资者（非待业金客户）投资 50,000 元申购本基金的 A 类基金份额，假定申购当 日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 46,915.31 份 A 类基金份额。   （2）当投资者选拔申购 C 类基金份额时，申购份额的贪图方法如下：   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   上述贪图结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。   例：某投资者（非待业金客户）投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购 当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   申购份额=50,000/1.0500=47,619.05 份   即：投资者（非待业金客户）投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当 日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份 C 类基金份额。   赎回总额＝赎回份数×赎回当日该类基金份额的基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额－赎回用度   例：某投资者赎回其执有的本基金 A 类基金份额 50,000 份，执有期为 85 天，对应的赎 回费率为 0.5%，若赎回当日 A 类基金份额净值为 1.1500 元，则其得到的赎回金额贪图如下：   赎回总额＝50,000×1.1500＝57,500.00 元   赎回用度＝57,500×0.5%＝287.50 元                                   长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新   赎回金额＝57,500－287.50＝57,212.50 元   即投资者赎回其执有的 50,000 份本基金 A 类基金份额，若赎回当日 A 类基金份额净值 是 1.1500 元，则其取得的赎回金额为 57,212.50 元。 贪图结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 用，赎回金额单元为元，贪图结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 产净值／T 日该类基金份额的余额数目，保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在今日收市后贪图，并在 T+1 日内公告。遇荒芜情况，经履行妥贴方法，不错妥贴延伸贪图或公告。   八、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金握住东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购恳求： 购恳求。 值时刻仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金握住东谈主应当 暂停接受基金申购恳求。 基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额执有东谈主利益的情形。 务公司等机构认定的交往极度情况并决定暂停提供部分或全部港股通服务，或者发生其他影 响通过内地与香港股票市集交往互联互通机制进行时常交往的情形。 售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法时常运行。 达到或者跨越 50%，或者变相袪除 50%汇聚度的情形。   发生上述除第 5、9 项暂停申购情形之一且基金握住东谈主决定暂停接受投资东谈主申购恳求时，                           长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新 基金握住东谈主应当根据关连规矩在规矩媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第 9 项情形时， 基金握住东谈主不错遴选比例阐明等方式对该投资东谈主的申购恳求进行限制，基金握住东谈主有权断绝 该等全部或者部分申购恳求。要是投资东谈主的申购恳求被全部或部分断绝，被断绝的申购款项 将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况放手时，基金握住东谈主应实时收复申购业务的办理。要是 法律法例、监管要求养息导致上述第 9 项内容取消或变更的，基金握住东谈主在履行妥贴方法后， 可修改上述内容，不需召开基金份额执有东谈主大会。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金握住东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回恳求或减速支付赎回款项： 回恳求或减速支付赎回款项。 值时刻仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金握住东谈主应当 遴选减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求的措施。 基金资产净值。 赎回恳求。   发生上述情形之一且基金握住东谈主决定暂停接受基金份额执有东谈主的赎回恳求或者减速支 付赎回款项时，基金握住东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐明的赎回恳求，基金握住东谈主应 足额支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分配 给赎回恳求东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 5 项所述情形，按基金合同的相干条 款处理。基金份额执有东谈主在恳求赎回时可预先选拔将当日可能未获受理部分赐与根除。在暂 停赎回的情况放手时，基金握住东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。   十、多量赎回的情形及处理方式   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回恳求（赎回恳求份额总和加上基金转变中转出 恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金转变中转入恳求份额总和后的余额）跨越前一 怒放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金握住东谈主不错根据基金那时的资产组合情状决定全额赎回或 部分脱期赎回。                           长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新   （1）全额赎回：当基金握住东谈主以为有智商支付投资东谈主的全部赎回恳求时，按时常赎回 方法推广。   （2）部分脱期赎回：当基金握住东谈主以为支付投资东谈主的赎回恳求有困难或以为因支付投 资东谈主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金握住东谈主在当 日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回恳求脱期办理。 对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，笃定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，基金份额执有东谈主在提交赎回恳求时不错选拔脱期赎回或取消 赎回。选拔脱期赎回的，将自动转入下一个怒放日接续赎回，直到全部赎回为止；选拔取消 赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被根除。脱期的赎回恳求与下一怒放日赎回恳求一 并处理，无优先权并以下一怒放日的该类基金份额净值为基础贪图赎回金额，依此类推，直 到全部赎回为止。如基金份额执有东谈主在提交赎回恳求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部分 作自动脱期赎回处理。   （3）若本基金发生多量赎回且单个基金份额执有东谈主的赎回恳求跨越上一怒放日基金总 份额的 20%，基金握住东谈主有权先行对该单个基金份额执有东谈主超出 20%的赎回恳求实施脱期办 理，而对该单个基金份额执有东谈主 20%以内（含 20%）的赎回恳求与其他基金份额执有东谈主的赎 回恳求，基金握住东谈主不错根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分脱期赎回”的约定方式 对该部分灵验赎回恳求与其他基金份额执有东谈主的赎回恳求一并办理。统共脱期的赎回恳求与 下一怒放日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一怒放日的该类基金份额净值为基础贪图赎 回金额，依此类推，直到全部赎回为止。具体见相干公告。   （4）暂停赎回：勾搭 2 个怒放日以上(含本数)发生多量赎回，如基金握住东谈主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回恳求；仍是接受的赎回恳求不错减速支付赎回款项，但不得跨越   当发生上述多量赎回并脱期办理时，基金握住东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个交往日内通告基金份额执有东谈主，说明关连处理方法，并在两日内在规矩 媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行怒放申购或赎回的公告 停公告。 新怒放申购或赎回公告，并公布最近 1 个怒放日的各类基金份额净值。 在规矩媒介刊登公告。   十二、基金转变                            长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新   基金握住东谈主不错根据相干法律法例以及基金合同的规矩决定开办本基金与基金握住东谈主 握住的其他基金之间的转变业务，基金转变不错收取一定的转变费，相干法则由基金握住东谈主 届时根据相干法律法例及基金合同的规矩制定并公告，并提前通告基金托管东谈主与相干机构。   十三、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金握住东谈主可受理基金份额执有东谈主通过中国证监 会招供的交往景色或者交往方式进行份额转让的恳求并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金握住东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额执有东谈主应根据基金握住 东谈主公告的业务法则办理基金份额转让业务。   十四、基金的非交往过户   基金的非交往过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制推广等情形而产生的非 交往过户以及登记机构招供、合适法律法例的其它非交往过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资东谈主。   秉承是指基金份额执有东谈主牺牲，其执有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承；捐赠指基金 份额执有东谈主将其正当执有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社会团体；司法强制推广是 指司法机构依据班师司法文书将基金份额执有东谈主执有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非交往过户必须提供基金登记机构要求提供的相干远程，对于合适条件 的非交往过户恳求按基金登记机构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的轨范收费。   十五、基金的转托管   基金份额执有东谈主可办理已执有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规矩的轨范收取转托管费。   十六、依期定额投资经营   “依期定额投资”是指投资者可通过本基金的销售机构提交恳求，约定每月扣款时辰、 扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完 成扣款和基金申购恳求的一种永久投资方式。   本基金握住东谈主已通过本招募说明书“第五部分 相干服务机构”中的“一、基金份额发 售机构”中列明的销售机构为投资者提供本基金的依期定额投资服务，具体业务灵通情况及 办理方法请查阅相干公告并罢黜各销售机构的规矩。   十七、基金份额的冻结妥协冻与质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机 构的相干规矩办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额 仍然参与收益分配。法律法例或监管机构另有规矩的除外。   如相干法律法例允许基金握住东谈操纵理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金握住东谈主 可制定和实施相应的业务法则。                         长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部分 的规矩或相干公告。                           长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新                 第八部分 基金的投资   一、投资目的   本基金筛选基本面优异且成长价值较高的公司，并通过组合平衡配置，力求收场基金资 产永久稳健增长。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有精深流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包括 中小板、创业板、存托凭证偏激他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券 （包括国内照章刊行和上市交往的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转变债券、 可交换债券、可分离交往可转债、地方政府债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期 融资券）、资产支执证券、债券回购、银行入款、同行存单、股指期货、国债期货以及法律 法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须合适中国证监会相干规矩)。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金握住东谈主在履行妥贴方法后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，其中 投资于本基金界定的品性成长主题相干股票的比例不低于非现款基金资产的 80%，投资于港 股通标的股票的比例不跨越股票资产的 50%；投资于同行存单的比例不跨越基金资产的 20%； 每个交往日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交往保证金后，应当保执现款 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不得包括结算备付 金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货偏激他金融器具的投资比例依照法律 法例或监管机构的规矩推广。   要是法律法例或监管机构对该比例要求有变更的，基金握住东谈主在履行妥贴方法后，本基 金的投资组合比例可进行相应养息。   三、投资策略   本基金通过对宏不雅经济环境、政策时势、证券市集走势的详尽分析，主动判断市集时机， 进行积极的资产配置，合理笃定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并跟着各 类资产风险收益特征的相对变化，应时进行动态养息。   （1）品性成长主题的界定   本基金界定的品性成长主题是指投资品性优秀且将来执续成长性较高的公司，获取公司 成长带来的价值增长。本基金通过多角度分析企业的基本面，详尽判断企业的品性及成长性，                              长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新 包括：竞争情势、握住层水平、盈利智商、当下及将来的基本面变化。      接洽宏不雅经济、产业政策、时刻趋势等影响行业发展的身分，对各行业的全球竞争情势、 汇聚度、景气度、行业周期进行定量及定性斟酌，转换行业竞争情势处于故意位置的公司。      通过永久追踪公司高档握住东谈主员变化，了解握住层远景、年度经营目的、推广力、高管 教养等，不雅察公司握住层智商。      分析企业营收增长、经营性现款流、毛利率、ROE、资产欠债水对等财务野心，侧重于 企业将来成长性判断。      企业基本面斟酌中，根据已有信息可取得企业基本判断，本基金谨慎当下及将来的基本 面新变化不雅察，如新址品、新时刻、新市集空间等，从而取得更前瞻性的企业基本面领略。      （2）股票精选策略      本基金在接洽大类资产配置的基础上，通过定性和定量相结合的方式进行个股精选，构 建本基金的各级股票池。本基金筛选股票主要转换各行业基本面优秀的企业，发现那些事迹 优秀的蓝筹公司、事迹增速较好的成长公司、盈利智商出现改善的回转公司等进行投资。      定量分析方面，本基金基于财务野心构建量化选股模子，接洽营业收入增长率、盈利增 长率、现款流量增长率、净资产收益率等野心，来评估企业的投资价值。      定性分析方面，本基金将重心接洽公司所处行业的市集出路、公司在行业产业链中的地 位、过往发展历史及公司将来的执续成长性、公司的盈利模式居品研发情况及公司的握住层 等。      经过以上定性及定量方法精选出基本面优秀、公司具有中枢竞争力和成长性、有投资价 值招引力的股票进行投资。      本基金组合构建接洽行业控制分散，并通过个股分散，谨慎组合的事迹阐发回撤小，收 益率褂讪，永久下来跑赢事迹基准指数，给投资者带往复报。      （3）港股通标的股票投资策略      本基金同期转换互联互通机制下港股市集优质标的的投资契机：      （4）存托凭证投资策略      对于存托凭证投资，本基金将在真切斟酌的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的 方式，精选出具有相比上风的存托凭证。                           长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新   本基金通过对国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风险变化等 身分进行详尽分析，构建和养息固定收益证券投资组合，勤奋取得稳健的投资收益。   （1）组合久期配置策略   本基金将根据宏不雅经济发展情状、金融市集运行特色等身分笃定组合的合座久期，灵验 的控制合座资产风险，并根据市集利率变化动态积极养息债券组合的平均久期及期限散布， 以灵验提高投资组合的总投资收益。要是预期利率下降，本基金将增多组合的久期，以较多 地取得债券价钱飞腾带来的收益；反之，要是预期利率飞腾，本基金将裁减组合的久期，以 减小债券价钱下降带来的风险。   （2）信用债投资策略   本基金将以里面信用评级为主、外部信用评级为辅，即领受表里结合的信用斟酌和评级 轨制，斟酌债券刊行主体企业的基本面，以笃定企业主体债的现实信用情状。本基金将根据 刊行东谈主的公司配景、行业性情、盈利智商、偿债智商、债券收益率、流动性等身分，评估其 投资价值，积极发掘信用利差具有相对投资契机的个券进行投资。同期，本基金将遴选分散 化投资策略，严格控制组合合座的信用风险水平。   本基金通过对影响个券信用变化的迫切身分如公司治理结构、鼓励配景、经营情状、财 务质地、融资智商、偿债智商等野心进行分析，积极转换信用债信用评级变动。在个券自身 质地发生变化时实时进行追踪评价，以判断其将来信用变化所在，从而发掘价值低估债券或 灵验袪除信用风险。   （3）可转变债券投资策略   可转变债券赋予投资者在一定条件下将可转变债券转变成股票的权利，投资者可能还具 有回售等其他权利，因此从这方面看可转变债券的理讲价值应就是粗拙债券的基础价值和可 转变债券自身内含的期权价值之和。本基金在合理地给出可转变债券估值的基础上，尽量有 效地挖掘出投资价值较高的可转变债券。   （4）骑乘策略   本基金将领受骑乘策略增强组合的执有期收益。当债券收益率弧线相比笔陡时，也即相 邻期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，也即收益率水平处于相对 高位的债券，跟着执有期限的延长，债券的剩余期限将会裁减，债券的收益率水平将会较投 资期初有所下降，对应的将是债券价钱的走高，而这一期间债券的涨幅将会高于其他期间， 这么就不错取得丰厚的价差收益即老本利得收入。   （5）杠杆投资策略   本基金将在接洽债券投资的风险收益情况，以及回购成本等身分的情况下，在风险可控 以及法律法例允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。                         长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新   本基金将根据风险握住的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着严慎原 则，参与股指期货的投资，以握住投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益性情。   本基金投资于国债期货，将根据风险握住的原则，以套期保值为目的，以合理握住债券 组合的久期、流动性和风险水平。   本基金将通过对资产支执证券基础资产及结构设想的斟酌，结合多种订价模子，根据基 金资产组合情况控制进行资产支执证券的投资。   将来跟着证券市集投资器具的发展和丰富，在合适关连法律法例规矩或监管机构允许基 金投资其他品种的前提下，本基金在履行妥贴方法后，可相应养息和更新相干投资策略。   四、投资决策依据和决策方法   （1）国度关连法律、法例和基金合同的规矩；   （2）《长城基金握住有限公司法则》的关连规矩；   （3）《长城基金握住有限公司投资握住轨制》的关连规矩；   （4）宏不雅经济环境、国度政策和市集周期分析；   （5）上市公司财务品性和管明智商，以及对公司盈利增长智商的瞻望。   （1）斟酌部依期对宏不雅经济、市集、行业、投资品种和投资策略等提议分析陈说，为 投资决策委员会和基金司理提供投资决策依据；对于可能对质券市集变成要紧影响的突发事 件，实时提议评估办法及决策建议；   （2）斟酌部负责建立和庄重公司各级股票库，并提供重心股票的投资价值分析陈说； 在公司各级股票库的基础上，基金司理负责建立合适基金合同规矩和投资需求的股票投资备 选库；   （3）固定收益部负责建立和庄重公司固定收益券种库，提供各券种的基本面情况及投 资要点分析；   （4）在对经济时势和市集运作态势进行谋分袂析后，基金司理拟定下一阶段股票、债 券及短期金融器具的投资比例，作念出《资产配置提案》和重心证券投资决议，报投资决策委 员会谋划；   （5）投资决策委员会在基金司理上报的资产配置提案的基础上，谋划并笃定下一阶段 的资产配置和重心证券投资决定，会议决定以书面情势下达给基金司理；   （6）根据投资决策委员会笃定的资产配置决议和重心证券投资决定，基金司理负责在 股票投资备选库和固定收益券种库中选拔拟投资的个券，制定投资组合决议；                               长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新      （7）在基金司理权限内的投资，由基金司理自主实施；跨越基金司理权限的，须经投 资决策委员会推广委员或投资决策委员会批准后方可实施；      （8）金融工程小组负责设备基金投资组合的分析评价体系偏激他赞助分析统计器具， 对本基金投资组合进行依期追踪分析，为基金司理和投资决策委员会提供决策支执。      五、投资限制      （一）投资组合限制      基金的投资组合应罢黜以下限制：      （1）本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于本基金界定 的品性成长主题相干股票的比例不低于非现款基金资产的 80%，投资于港股通标的股票的比 例不跨越股票资产的 50%；      （2）每个交往日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交往保证金后，保执不 低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等；      （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值（归并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股揣测贪图）不跨越基金资产净值的 10％；      （4）本基金握住东谈主握住的全部基金执有一家公司刊行的证券（归并家公司在内地和香 港同期上市的 A+H 股合并贪图），不跨越该证券的 10％；      （5）本基金投资于归并原始权益东谈主的各类资产支执证券的比例，不得跨越基金资产净 值的 10％；      （6）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20％；      （7）本基金执有的归并(指归并信用级别)资产支执证券的比例，不得跨越该资产支执 证券界限的 10％；      （8）本基金握住东谈主握住的全部基金投资于归并原始权益东谈主的各类资产支执证券，不得 跨越其各类资产支执证券揣测界限的 10％；      （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支执证券。基金执有资 产支执证券期间，要是其信用品级下降、不再合适投资轨范，应在评级陈说发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；      （10）本基金执有的同行存单，其市值不得跨越基金资产的 20％；      （11）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；      （12）本基金参加寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跨越基金资产净值 的 40%；参加寰球银行间同行市集进行债券回购的最永久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；                            长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新   （13）本基金资产总值不得跨越基金资产净值的 140%；   （14）本基金参与股指期货交往，应当遵循下列要求：本基金在职何交往日日终，执有 的买入股指期货合约价值不得跨越基金资产净值的 10%；在职何交往日日终，执有的买入国 债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%，其中，有 价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支执证券、买入返售金融 资产（不含质押式回购）等；在职何交往日终，执有的卖出股指期货合约价值不得跨越基金 执有的股票总市值的 20%；本基金所执有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，揣测 （轧差贪图）应当合适基金合同对于股票投资比例的关连约定；在职何交往日内交往(不包 括平仓)的股指期货合约的成交金额不得跨越上一交往日基金资产净值的 20%；   （15）本基金参与国债期货交往，应当遵循下列要求：在职何交往日日终，本基金执有 的买入国债期货合约价值，不得跨越基金资产净值的 15%；本基金在职何交往日日终，执有 的卖出洋债期货合约价值不得跨越基金执有的债券总市值的 30%；本基金在职何交往日内交 易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跨越上一交往日基金资产净值的 30%；本 基金所执有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价 值，揣测（轧差贪图）应当合适基金合同对于债券投资比例的关连约定；   （16）本基金握住东谈主握住的全部怒放式基金(包括怒放式基金以及处于怒放期的依期开 放基金)执有一家上市公司刊行的可运动股票，不得跨越该上市公司可运动股票的 15%；本 基金握住东谈主握住的全部投资组合执有一家上市公司刊行的可运动股票，不得跨越该上市公司 可运动股票的 30%；   （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值揣测不得跨越该基金资产净值的 15%； 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金握住东谈主之外的身分致使基金不符 合该比例限制的，基金握住东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （18）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆回 购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保执一致；   （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交往的股票推广，与境内上市交往 的股票合并贪图；   （20）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除第（2）、（9）、（17）、（18）条外，因证券、期货市集波动、上市公司合并、基 金界限变动等基金握住东谈主之外的身分致使基金投资比例不合适上述规矩投资比例的，基金管 理东谈主应当在 10 个交往日内进行养息，但中国证监会规矩的荒芜情形除外。法律法例另有规 定的，从其规矩。   基金握住东谈主应当自基金合同班师之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的关连约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同班师之日起开动。                             长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金握住东谈主在履行妥贴程 序后，则本基金投资不再受相干限制，或以变更后的规矩为准。   （二）谢却步履   为庄重基金份额执有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违犯规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金握住东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交往、驾驭证券交往价钱偏激他不正直的证券交往举止；   （7）法律、行政法例和中国证监会规矩谢却的其他举止。   基金握住东谈主运用基金财产买卖基金握住东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓励、现实控制东谈主或者 与其有其他要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交往的，应当合适基金的投资目的和投资策略，罢黜基金份额执有东谈主利益优先原则，驻扎 利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集自制合理价钱推广。相干交往必须 预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与表现。要紧关联交往应提交基金握住东谈主董事 会审议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金握住东谈主董事会应至少每半年对关联交往 事项进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述谢却性规矩，如适用于本基金，基金握住东谈主 在履行妥贴方法后，则本基金投资不再受相干限制或以变更后的规矩为准。   六、事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：中证 800 指数收益率×70%+中证港股通详尽指数收益率×   中证 800 指数是由中证指数有限公司编制，详尽响应沪深证券市集内大中小市值公司的 合座情状；中证港股通详尽指数是由中证指数有限公司编制，登第合适港股通阅历的粗拙股 动作样本股，以响应港股通范围内上市公司的合座情状和走势；中债详尽金钱指数由中央国 债登记结算有限办事公司编制和庄重，详尽响应债券市集合座价钱和酬报情况。本基金是混 合型证券投资基金，股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，参考预期的大类资产配置比例 设立上述事迹相比基准的权重，合适本基金的投资性情。   跟着市集环境的变化，要是上述事迹相比基准不适用本基金时，本基金握住东谈主不错依据 庄重基金份额执有东谈主正当权益的原则，根据现实情况对事迹相比基准进行相应养息。养息业 绩相比基准应经基金托管东谈主同意，报中国证监会备案，基金握住东谈主应在养息前依照《信息披 露办法》的关连规矩在规矩媒介上刊登公告，无需召开基金份额执有东谈主大会审议。                             长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新   七、风险收益特征   本基金是夹杂型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币 市集基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担因港股市集投资环境、投资标的、市集制 度以及交往法则等各异带来的专有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示” 章节的具体内容。   八、基金握住东谈主代表基金操纵鼓励或债权东谈主权利的处理原则及方法 执有东谈主的利益； 欠妥利益。   九、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金份额执有东谈主 利益的原则，基金握住东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商榷司帐师事务所办法后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施方法、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。   十、投资组合陈说   本基金握住东谈主的董事会及董事保证本陈说所载远程不存在子虚纪录、误导性述说或要紧 遗漏，并对其内容的真的性、准确性和完满性承担个别及连带办事。   本基金托管东谈主中国成立银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2024 年 11 月 11 日 复核了本陈说中的财务野心、净值阐发和投资组合陈说等内容，保证复核内容不存在子虚记 载、误导性述说或者要紧遗漏。   本投资组合陈说所载数据死心 2024 年 6 月 30 日，本陈说中所列财务数据未经审计。                                        金额单元：东谈主民币元    序号          面孔            金额（元）    占基金总资产的比                                 长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新                                                      例（%）                其中：股票             1,381,921,172.56           87.50                其中：债券                            -               -                    资产支执证                        -               -                券                其中：买断式回购的                        -               -                买入返售金融资产                付金揣测      权益投资中通过港股通交往机制投资的港股公允价值为 554,719,312.60 元，占基金资 产净值的比例为 35.6%。                                                     金额单元：东谈主民币元                                                     占基金资产净值比       代码           行业类别         公允价值（元）                                                       例（％） A              农、林、牧、渔业                         -               - B              采矿业                200,305,816.25            12.86 C              制造业                527,066,754.23            33.83 D              电力、热力、燃气及           18,952,627.20             1.22                水坐褥和供应业 E              建筑业                              -               - F              批发和零卖业                           -               - G              交通运载、仓储和邮           18,283,146.28             1.17                政业 H              住宿和餐饮业                           -               - I              信息传输、软件和信              233,283.84             0.01                息时刻服务业 J              金融业                 47,943,782.00             3.08 K              房地产业                13,091,820.00             0.84 L              租出和商务服务业                 2,419.12             0.00 M              科学斟酌和时刻服                22,107.04             0.00                务业 N              水利、环境和大众设                        -               -                                        长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新                     施握住业 O                   住户服务、修理和其                          -                  -                     他服务业 P                   训诲                                 -                  - Q                   卫生和社会办事                 1,300,104.00               0.08 R                   文化、体育和文娱业                          -                  - S                   详尽                                 -                  -                     揣测                    827,201,859.96              53.09                                                             金额单元：东谈主民币元          行业类别              公允价值（东谈主民币元）               占基金资产净值比例（%） 基础材料                               91,050,975.93                       5.84 破钞者非必需品                             1,818,624.42                       0.12 破钞者常用品                                          -                         - 能源                                 74,943,732.50                       4.81 金融                                 80,868,020.53                       5.19 医疗保健                                    69,409.31                      0.00 工业                                 77,151,149.48                       4.95 信息科技                               29,881,398.75                       1.92 电折服务                              109,805,370.46                       7.05 公用行状                               75,710,182.92                       4.86 房地产                                13,420,448.30                       0.86 揣测                    554,719,312.60                                  35.60      以上分类领受财汇大智谋提供的国际通用行业分类轨范。                                                             金额单元：东谈主民币元                                                                    占基金资产                                                      公允价值     序号      股票代码           股票称呼     数目（股）                           净值比例                                                      （元）                                                                     （％）                             长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新   无。   无。   无。   无。   无。   无。   本基金将根据风险握住的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着严慎原 则，参与股指期货的投资，以握住投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益性情。   本基金投资于国债期货，将根据风险握住的原则，以套期保值为目的，以合理握住债券 组合的久期、流动性和风险水平。   无。   无。                             长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形   本陈说期内本基金投资的前十名证券的刊行主体未被监管部门立案看望， 或在陈说编 制日前一年内受到过公开谴责、处罚。   本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规矩备选股票库之外股票。                                        金额单元：东谈主民币元        序号             称呼              金额（元）   无。   无。   由于四舍五入的原因，分项之和与揣测项之间可能存在尾差。                                          长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新                          第九部分 基金的事迹     过往一定阶段本基金净值收益率与同期事迹相比基准收益率的相比     (截止 2024 年 06 月 30 日)     长城品性成长夹杂 A                                                    事迹相比基              净值增长率       净值增长率      事迹相比基   时辰段                                              准收益率标     ①-③      ②-④                ①          轨范差②      准收益率③                                                     准差④ 自基金合同           0.01%       0.01%         2.55%      0.14%   -2.54%   -0.13% 班师日至 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 月 01 日至 月 30 日 自基金合同     -42.90%           1.00%        -20.29%     0.85%   -22.61   0.15% 班师日至                                                             % 月 30 日     长城品性成长夹杂 C                                                    事迹相比基              净值增长率       净值增长率      事迹相比基   时辰段                                              准收益率标     ①-③      ②-④                ①          轨范差②      准收益率③                                                     准差④ 自基金合同           0.01%       0.01%         2.55%      0.14%   -2.54%   -0.13% 班师日至 月 31 日                                     长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 月 01 日至 月 30 日 自基金合同     -44.09% 1.00% -20.29% 0.85% -23.80 0.15% 班师日至                                      % 月 30 日     基金的过往事迹并不预示其将来阐发，基金握住东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎勤勉 的原则握住和运用基金财产，但投资者购买本基金并不就是将资金动作入款存放在银行或存 款类金融机构，本基金不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。                          长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新               第十部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各类证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款 以偏激他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据相干法律法例、表任性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金握住东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相零丁。   四、基金财产的督察和刑事办事   本基金财产零丁于基金握住东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金握住东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律办事，其债权东谈主不得对本基金财产操纵请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基 金合同》的规矩刑事办事外，基金财产不得被刑事办事。   基金握住东谈主、基金托管东谈主因照章结果、被照章根除或者被照章宣告歇业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金握住东谈主握住运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务彼此抵销；基金握住东谈主握住运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制推广。                            长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新               第十一部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金的怒放日以及国度法律法例规矩需要对外皮露基金净值的非 怒放日。   二、估值对象   基金所领有的股票、股指期货合约、国债期货合约、债券和银行入款本息、应收款项、 其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金握住东谈主在笃定相干金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业司帐准则》、 监管部门关连规矩。   （一）对存在活跃市集且不祥获取沟通资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除司帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加养息地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应领受最近交往日的 报价笃定公允价值。有充足根据标明估值日或最近交往日的报价弗成真的响应公允价值的， 支吾报价进行养息，笃定公允价值。   与上述投资品种沟通，但具有不同特征的，应以沟通资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值时刻中接洽不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，要是该限制 是针对资产执有者的，那么在估值时刻中不应将该限制动作特征接洽。此外，基金握住东谈主不 应试虑因其多量执有相干资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用况兼有鼓胀可利用数据 和其他信息支执的估值时刻笃定公允价值。领受估值时刻笃定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯有在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件，使潜在估 值养息对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，支吾估值进行养息并笃定公允 价值。   四、估值方法   （1）交往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交往所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如最近交往日后经 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品 种的现行市价及要紧变化身分，养息最近交往市价，笃定公允价钱；                            长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新   （2）交往所上市交往或挂牌转让的不含权固定收益品种，登第估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交往所上市交往或挂牌转让的含权固定收益品种，登第估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）交往所上市交往的可转变债券以逐日收盘价动作估值全价；   （5）交往所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值时刻笃定公允价值。交往所市 场挂牌转让的资产支执证券，领受估值时刻笃定公允价值；   （6）对在交往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应 以活跃市集上未经养息的报价动作估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表估值日公 允价值的情况下，支吾市集报价进行养息以阐明估值日的公允价值；对于不存在市集举止或 市集举止很少的情况下，应领受估值时刻笃定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的归并股票 的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公设备行未上市的股票、债券，领受估值时刻笃定公允价值，在估值时刻难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公设备行股票、初次公开 刊行股票时公司鼓励公设备售股份、通过大批交往取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交往中的质押券等运动受限股票，按监管机构或行业协会关连规矩笃定 公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未操纵回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存 在光显各异，未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 环境未发生要紧变化的，领受最近交往日结算价估值。   如本基金投资股票市集交往互联互通机制允许买卖的境外证券市集上市的股票，触及相 关货币对东谈主民币汇率的，以基金估值日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币与相干货币 的中间价为准。                            长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新   对于按照中国法律法例和基金投资股票市集交往互联互通机制触及的境酬酢易景色所 在地的法律法例规矩应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收 规矩养息或其他原因导致基金现实交征税金与估算的应交税金有各异的，基金将在相干税金 养息日或现实支付日进行相应的估值养息。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 以确保基金估值的自制性。 规矩估值。   如基金握住东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、方法及相干法 律法例的规矩或者未能充分庄重基金份额执有东谈主利益时，应立即通告对方，共同查明原因， 两边协商治理。   根据关连法律法例，基金资产净值贪图和基金司帐核算的义务由基金握住东谈主承担。本基 金的基金司帐办事方由基金握住东谈主担任，因此，就与本基金关连的司帐问题，如经相干各方 在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的办法，按照基金握住东谈主对基金净值信息的贪图 结果对外赐与公布。   五、估值方法 份额的余额数目贪图，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金握住东谈主不错竖立 大额赎回情形下的净值精度济急养息机制。国度另有规矩的，从其规矩。   基金握住东谈主于每个办事日贪图基金资产净值及各类基金份额净值，并按规矩公告。 同的规矩暂停估值时除外。基金握住东谈主每个办事日对基金资产估值后，将各类基金份额净值 结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金握住东谈主按规矩对外公布。   六、估值过错的处理   基金握住东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、妥贴、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当某一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值过错时，视为基金份 额净值过错。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金握住东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的缺欠变成估值过错，导致其他当事东谈主遭受损失的，缺欠的办事东谈主应当对由于该                           长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新 估值过错遭受损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值过错处理原则”给予补偿， 承担补偿办事。   上述估值过错的主要类型包括但不限于：远程申报差错、数据传输差错、数据贪图差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过错已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值过错办事方应实时协作各方， 实时进行更正，因更正估值过错发生的用度由估值过错办事方承担；由于估值过错办事方未 实时更正已产生的估值过错，给当事东谈主变成损失的，由估值过错办事方对径直损失承担补偿 办事；若估值过错办事方仍是积极协作，况兼有协助义务确当事东谈主有鼓胀的时辰进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿办事。估值过错办事方支吾更正的情况向关连当事东谈主进行确 认，确保估值过错已得到更正。   （2）估值过错的办事方对关连当事东谈主的径直损失负责，分歧障碍损失负责，况兼仅对 估值过错的关连径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值过错而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值过错 办事方仍支吾估值过错负责。要是由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值过错办事方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；要是取得 欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的补偿 额加上仍是取得的欠妥得利返还的总和跨越其现实损失的差额部分支付给估值过错办事方。   （4）估值过错养息领受尽量收复至假定未发生估值过错的正确情形的方式。   估值过错被发现后，关连确当事东谈主应当实时进行处理，处理的方法如下：   （1）查明估值过错发生的原因，列明统共确当事东谈主，并根据估值过错发生的原因笃定 估值过错的办事方；   （2）根据估值过错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值过错变成的损失进行评估；   （3）根据估值过错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值过错的办事方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值过错处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值过错的更正向关连当事东谈主进行阐明。   （1）基金份额净值贪图出现过错时，基金握住东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并遴选合理的措施防护损失进一步扩大。   （2）过错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金握住东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；过错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金握住东谈主应当公告，并报中国证                            长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新 监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机构另有规矩的，从其规矩处理。要是行业另有通行 作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额执有东谈主利益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 营业时； 基金握住东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的阐明   用于基金信息表现的基金资产净值和各类基金份额净值由基金握住东谈主负责贪图，基金托 管东谈主负责进行复核。基金握住东谈主应于每个办事日交往收尾后贪图当日的基金资产净值和各类 基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值贪图结果复核阐明后发送给基金握住 东谈主，由基金握住东谈主对基金净值按规矩赐与公布。   九、荒芜情况的处理 金资产估值过错处理。 因，基金握住东谈主和基金托管东谈主诚然仍是遴选必要、妥贴、合理的措施进行查验，可是未能发 现该过错的，由此变成的基金资产估值过错，基金握住东谈主和基金托管东谈主免除补偿办事。但基 金握住东谈主和基金托管东谈主应当积极遴选必要的措施放手或削弱由此变成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表现主袋账户 的基金资产净值和份额净值，暂停表现侧袋账户份额净值。                               长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新                  第十二部分 基金的收益分配      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相干用度后的 余额，基金已收场收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      二、基金可供分配利润      基金可供分配利润指死心收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已收场收益 的孰低数。      三、基金收益分配原则 具体分配决议以公告为准，若《基金合同》班师不悦 3 个月可不进行收益分配； 现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分 配方式是现款分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后弗成低于面值； 类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金归并类别的每一基金份额享有同中分 配权；      在对基金份额执有东谈主利益无骨子性不利影响的情况下，基金握住东谈主可与基金托管东谈主协商 一致，在法律法例允许的前提下酌情养息以上基金收益分配原则，此项养息不需要召开基金 份额执有东谈主大会，但应予变更实施日前在规矩媒介公告。      四、收益分配决议      基金收益分配决议中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时辰、分配数额及比例、分配方式等内容。      五、收益分配决议的笃定、公告与实施      本基金收益分配决议由基金握住东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在规矩媒介公 告。                          长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额执 有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的贪图方法，依照《业务法则》 推广。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。                           长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新              第十三部分 基金的用度与税收   一、与基金运作关连的用度   （一）基金用度的种类 定的除外；   （二）基金用度计提方法、计提轨范和支付方式   本基金的握住费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。握住费的贪图方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金握住费   E 为前一日的基金资产净值   基金握住费逐日贪图，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金握住 东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金握住东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。 用度自动扣划后，基金握住东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时连接基金托管东谈主协商治理。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的贪图方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日贪图，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金握住 东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金握住东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。                            长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新 用度自动扣划后，基金握住东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时连接基金托管东谈主协商治理。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%。C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.60%年费率计提。贪图方 法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值   C 类基金份额销售服务费逐日贪图，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根 据与基金握住东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行 资金支付，基金握住东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等， 支付日历顺延。用度自动扣划后，基金握住东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时连接基金 托管东谈主协商治理。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关连法例及相应契约规矩，按 用度现实支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   二、与基金销售关连的用度   （一）申购用度   本基金申购费的费率水平、贪图公式、收取方式和使用方式等，请见本招募说明书“第 七部分 基金份额的申购、赎回”中列明的相干内容。   （二）赎回用度   本基金赎回费的费率水平、贪图公式、收取方式和使用方式，以及赎回费计入基金财产 的比例等，请见本招募说明书“第七部分 基金份额的申购、赎回”中列明的相干内容。   （三）转变用度 体收取情况视每次转变时两只基金的申购费率各异情况和赎回费率而定。基金转变用度由基 金份额执有东谈主承担。   转入份额保留到少许点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财产 统共。   （1）如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率   转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率   转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费   转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率                                      长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新   转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)   转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差   转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值   基金转变费＝转出基金赎回费＋转入基金申购费补差   例：某基金份额执有东谈主（非待业金客户）将执有的长城货币市集证券投资基金 A 类基金 份额 10 万份转变为本基金 A 类基金份额，假定转变当日转入基金（本基金 A 类基金份额） 份额净值是 1.1500 元，转出基金（长城货币市集证券投资基金 A 类基金份额）对应赎回费 率为 0，申购补差费率为 1.5%，则可得到的转变份额及基金转变费为：   转出金额＝100,000×1＝100,000 元   转出基金赎回费＝0   转入总金额＝100,000－0＝100,000 元   转入基金申购费补差＝100,000－100,000/(1+1.5%)＝1,477.83 元   转入净金额＝100,000－1,477.83＝98,522.17 元   转入份额＝98,522.17/1.15＝85,671.45 份   基金转变费＝0＋1,477.83＝1,477.83 元   （2）如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率   基金转变用度＝转出金额×转出基金赎回费率   例：某投资者执有本基金 A 类基金份额 10 万份，执有期为 100 天，决定转变为长城货 币市集证券投资基金 A 类基金份额，假定转变当日转出基金（本基金 A 类基金份额）份额净 值是 1.2500 元，转出基金对应赎回费率为 0.5%，申购补差费率为 0，则可得到的转变份额 及基金转变费为：   转出金额＝100,000×1.25＝125,000 元   转出基金赎回费＝125,000×0.5%＝625 元   转入总金额＝125,000－625＝124,375 元   转入基金申购费补差＝0   转入净金额＝124,375－0＝124,375 元   转入份额＝124,375/1＝124,375 份   基金转变费＝125,000×0.5%＝625 元 应的转出基金申购费率、转入基金申购费率贪图申购补差用度；如转入总金额对应转出基金 申购费或转入基金申购费为固定用度时，申购补差用度视为 0。 规矩费率推广，对于通过本公司费率优惠举止期间发生的基金转变业务，按照本公司最新公                            长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新 告的相干费率贪图基金转变用度。   （四）基金握住东谈主不错在基金合同约定的范围内养息费率或收费方式，基金握住东谈主最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表现办法》的关连规矩在规矩媒介上公告。   （五）基金握住东谈主不错在不违罪犯律法例规矩及《基金合同》约定的情形下根据市集情 况制定基金促销经营，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交往方 式（如电话交往等）等进行基金交往的投资者依期或不依期地开展基金促销举止。在基金促 销举止期间，按相干监管部门要求履行相干手续后基金握住东谈主不错妥贴调低基金申购费率。   三、不列入基金用度的面孔   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关连的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，关连用度可酌情收取或减免，但不得收取握住费，详见招募说明书 “侧袋机制”部分的规矩。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例推广。基金财 产投资的相干税收，由基金份额执有东谈主承担，基金握住东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度关连 税收征收的规矩代扣代缴。                             长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新              第十四部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：要是《基金合同》班师少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度表现； 按照关连规矩编制基金司帐报表； 式阐明。   二、基金的年度审计 法》规矩的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在规矩媒介公告。                          长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新               第十五部分 基金的信息表现   一、本基金的信息表现应合适《基金法》、《运作办法》、《信息表现办法》、《流动 性风险规矩》、《基金合同》偏激他关连规矩。相干法律法例对于信息表现的表现方式、披 露内容、登载媒介、报备方式等规矩发生变化时，本基金从其最新规矩。   二、信息表现义务东谈主   本基金信息表现义务东谈主包括基金握住东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额执有东谈主大会的基金 份额执有东谈主等法律法例和中国证监会规矩的当然东谈主、法东谈主和罪犯东谈主组织。   本基金信息表现义务东谈主以保护基金份额执有东谈主利益为根底起点，按照法律法例和中国 证监会的规矩表现基金信息，并保证所表现信息的真的性、准确性、完满性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息表现义务东谈主应当在中国证监会规矩时辰内，将应予表现的基金信息通过合适 中国证监会规矩条件的寰球性报刊（以下简称“规矩报刊”）及《信息表现办法》规矩的互 联网网站（以下简称“规矩网站”）等媒介表现，并保证基金投资者不祥按照《基金合同》 约定的时辰和方式查阅或者复制公开表现的信息远程。   三、本基金信息表现义务东谈主承诺公开表现的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开表现的信息应领受华文文本。如同期领受外文文本的，基金信息表现义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。   本基金公开表现的信息领受阿拉伯数字；除相等说明外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开表现的基金信息   公开表现的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金居品远程概要 有东谈主大会召开的法则及具体方法，说明基金居品的性情等触及基金投资东谈主要紧利益的事项的                         长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新 法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性情、风险揭示、信息表现及基金份额执有东谈主服 务等内容。《基金合同》班师后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金握住东谈主应当 在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在规矩网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金握住东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金握住东谈主不再更新基金招募说 明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》班师后，基金居品远程概要的信息发生要紧变更的，基金握住东谈主应当 在三个办事日内，更新基金居品远程概要，并登载在规矩网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品远程概要其他信息发生变更的，基金握住东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作 的，基金握住东谈主不再更新基金居品远程概要。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金握住东谈主在基金份额发售的三日前，将基金份额 发售公告、基金招募说明书教唆性公告和《基金合同》教唆性公告登载在规矩报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品远程概要、《基金合同》和基金托管契约登载 在规矩网站上，并将基金居品远程概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应 当同期将《基金合同》、基金托管契约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金握住东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在表现招募说明 书确当日登载于规矩媒介上。   （三）《基金合同》班师公告   基金握住东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在规矩媒介上登载《基金合同》班师 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》班师后，在开动办理各类基金份额申购或者赎回前，基金握住东谈主应当至少 每周在规矩网站表现一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。   在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金握住东谈主应当在不晚于每个怒放日的次日，通 过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点表现怒放日的各类基金份额净值和各类基金份 额累计净值。   基金握住东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规矩网站表现半年度和年度 终末一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱                            长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新   基金握住东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表现文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的贪图方式及关连申购、赎回费率，并保证投资者不祥在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息远程。   （六）基金依期陈说，包括基金年度陈说、基金中期陈说和基金季度陈说   基金握住东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度陈说，将年度陈说登载 在规矩网站上，并将年度陈说教唆性公告登载在规矩报刊上。基金年度陈说中的财务司帐报 告应当经过合适《中华东谈主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所审计。   基金握住东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期陈说，将中期陈说登 载在规矩网站上，并将中期陈说教唆性公告登载在规矩报刊上。   基金握住东谈主应当在每个季度收尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度陈说，将季 度陈说登载在规矩网站上，并将季度陈说教唆性公告登载在规矩报刊上。   《基金合同》班师不及 2 个月的，基金握住东谈主不错不编制当期季度陈说、中期陈说或者 年度陈说。   如陈说期内出现单一投资者执有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者权益，基金握住东谈主至少应当在依期陈说“影响投资者决策的其他迫切信息”项下披 露该投资者的类别、陈说期末执有份额及占比、陈说期内执有份额变化情况及本基金的专有 风险，中国证监会认定的荒芜情形除外。   基金握住东谈主应当在基金年度陈说和中期陈说中表现基金组联合产情况偏激流动性风险 分析等。   （七）临时陈说   本基金发生要紧事件，关连信息表现义务东谈主应当在 2 日内编制临时陈评话，并登载在规 定报刊和规矩网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额执有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件： 托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；                              长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新 变动； 东谈主有意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跨越百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有意基金托管部门负责东谈主因基金托管业务相干步履受到要紧 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交旧事项，但中国证监会另有规矩的除外； 发生变更； 影响的其他事项或中国证监会规矩和基金合同约定的其他事项。   （八）透露公告   在《基金合同》存续期限内，任何大众媒介中出现的或者在市集高尚传的音讯可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额执有东谈主权益的，相干 信息表现义务东谈主洞悉后应当立即对该音讯进行公开透露，并将关连情况立即陈说中国证监会。   （九）基金份额执有东谈主大会决议   基金份额执有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）股指期货的投资情况   基金握住东谈主应当在基金季度陈说、基金中期陈说、基金年度陈说等依期陈说和招募说明 书（更新）等文献中表现股指期货交往情况，包括投资政策、执仓情况、损益情况、风险指                               长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新 标等，并充分揭示股指期货交往对基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资政策和投资 目的等。      （十一）国债期货的投资情况      基金握住东谈主应当在季度陈说、中期陈说、年度陈说等依期陈说和招募说明书（更新）等 文献中表现国债期货交往情况，包括投资政策、执仓情况、损益情况、风险野心等，并充分 揭示国债期货交往对基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资政策和投资目的等。      （十二）港股通标的股票的投资情况      基金握住东谈主应当在基金年度陈说、基金中期陈说和基金季度陈说等依期陈说和招募说明 书（更新）等文献中表现本基金参与港股通交往的相干情况。      （十三）投资资产支执证券的信息表现      本基金投资资产支执证券，基金握住东谈主应在基金年度陈说及中期陈说中表现其执有的资 产支执证券总额、资产支执证券市值占基金净资产的比例和陈说期内统共的资产支执证券明 细。基金握住东谈主应在基金季度陈说中表现其执有的资产支执证券总额、资产支执证券市值占 基金净资产的比例和陈说期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支执证券明 细。      （十四）实施侧袋机制期间的信息表现      本基金实施侧袋机制的，相干信息表现义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募说明 书的规矩进行信息表现，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。      （十五）中国证监会规矩的其他信息。      六、信息表现事务握住      基金握住东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表现握住轨制，指定有意部门及高档握住东谈主 员负责握住信息表现事务。      基金信息表现义务东谈主公开表现基金信息，应当合适中国证监会相干基金信息表现内容与 表情准则等法例的规矩。      基金托管东谈主应当按摄影干法律法例、中国证监会的规矩和《基金合同》的约定，对基金 握住东谈主编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期陈说、 更新的招募说明书、基金居品远程概要、基金计帐陈说等公开表现的相干基金信息进行复核、 审查，并向基金握住东谈主进行书面或电子阐明。      基金握住东谈主、基金托管东谈主应当在规矩报刊中选拔一家报刊表现本基金信息。基金握住东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表现网站报送拟表现的基金信息，并保证相干报送信 息的真的、准确、完满、实时。      基金握住东谈主、基金托管东谈主除照章在规矩媒介上表现信息外，还不错根据需要在其他大众 媒介表现信息，可是其他大众媒介不得早于规矩媒介表现信息，况兼在不同媒介上表现归并                          长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新 信息的内容应当一致。   基金握住东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求表现信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金时常投资操作的前提 下，自主普及信息表现服务的质地。具体要求应当合适中国证监会及自律法则的相干规矩。 前述自主表现如产生信息表现用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息表现义务东谈主公开表现的基金信息出具审计陈说、法律办法书的专科机构，应 当制作办事底稿，并将相干档案至少保存到《基金合同》断绝后 10 年。   七、信息表现文献的存放与查阅   照章必须表现的信息发布后，基金握住东谈主、基金托管东谈主应当按摄影干法律法例规矩将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延伸信息表现的情形   当出现下述情况时，基金握住东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸表现基金相干信息：                            长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新                第十六部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和方法   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金份额执有东谈主 利益的原则，基金握住东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商榷司帐师事务所办法后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金握住东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘任合适《中华东谈主民共和 国证券法》规矩的司帐师事务所进行审计并表现专项审计办法。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 认基金份额执有东谈主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购恳求，按照启用侧袋机制后的主袋 账户份额办理；当日收到的赎回恳求，仅办理主袋账户份额的赎回恳求并支付赎回款项。 基金握住东谈主按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账 户运作情况笃定是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎回 规矩适用于主袋账户份额。 按照单个怒放日内主袋账户份额净赎回恳求跨越前一怒放日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金握住东谈主贪图各项投 资运作野心和基金事迹野心时应当以主袋账户资产为基准。   基金握住东谈主原则上应当在侧袋机制启动后 20 个交往日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。   基金握住东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金握住东谈主和基金托管东谈主支吾主袋账户资产进行估值并表现主 袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停表现侧袋账户份额净值。侧袋账户的司帐核算应符 合《企业司帐准则》的相干要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户关连的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有 关用度可酌情收取或减免，但不得收取握住费。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、收复交往等方式收复流动性后，基金握住东谈主应当按照基金                         长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新 份额执有东谈主利益最大化原则，遴选将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份额执 有东谈主支付对应款项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金握住东谈主都应当实时向侧 袋账户全部份额执有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变 现，基金握住东谈主在每次处置变现后均应按摄影干法律法例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并断绝侧袋机制后，基金握住东谈主应实时聘任合适《中华东谈主民 共和国证券法》规矩的司帐师事务所进行审计并表现专项审计办法。   七、侧袋机制的信息表现   在启用侧袋机制、处置特定资产、断绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金握住东谈主应实时发布临时公告。   基金握住东谈主应按照招募说明书“基金的信息表现”部分规矩的基金净值信息表现方式和 频率表现主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 表现侧袋账户份额净值。   侧袋机制实施期间，基金握住东谈主应当在基金依期陈说中表现陈说期内特定资产处置进展 情况，表现陈说期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同期注明不动作特定资产最终变 现价钱的承诺。   八、本部分对于侧袋机制的相干规矩，但凡径直援用法律法例或监管法则的部分，如将 来法律法例或监管法则修改导致相干内容被取消或变更的，基金握住东谈主经与基金托管东谈主协商 一致并履行妥贴方法后，在对基金份额执有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，可径直对本 部天职容进行修改和养息，无需召开基金份额执有东谈主大会审议。                            长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新        第十七部分 基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议通过。对于法律法例规矩和基金合同约定可不经 基金份额执有东谈主大会决议通过的事项，由基金握住东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 效后两日内在规矩媒介公告。   二、《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行相干方法后，《基金合同》应当断绝： 衔接的；   三、基金财产的计帐 产计帐小组，基金握住东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《中华东谈主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈说；   （5）聘任司帐师事务所对计帐陈说进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐陈说出具法 律办法书；   （6）将计帐陈说报中国证监会备案并公告；                           长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统共合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关连要紧事项须实时公告；基金财产计帐陈说经合适《中华东谈主民共和国证 券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。 基金财产计帐公告于基金财产计帐陈说报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐 小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐陈说登载在规矩网站上，并将计帐陈说教唆性 公告登载在规矩报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东谈主保存，督察期限不少于法定最低期限。   八、基金合并   本基金与其他基金的合并应当按照法律法例规矩的方法进行。                          长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新                 第十八部分 风险揭示   一、市集风险   本基金主要投资于证券市集，市集价钱可能会因为国际国内务治环境、宏不雅和微不雅经济 身分、国度政策、投资者风险收益偏好和市集流动性进程等万般身分的变化而波动，从而产 生市集风险，这种风险主要包括：   因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国度宏不雅政策发生变化，导致市集 波动而影响基金收益，产生风险。   跟着经济运行的周期性变化，国度经济、各个行业及证券刊行东谈主的盈利水平也呈周期性 变化，从而影响到证券市集走势。   利率风险是指由于利率变动而导致的债券价钱和债券利息的损失，包括价钱风险和再投 资风险。利率风险是债券投资所濒临的主要风险，息票利率、期限和到期收益率水平都将影 响债券资产的利率风险水平。   信用风险是指刊行东谈主是否不祥收场刊行时的承诺，按时足额还本付息的风险。信用风险 主要来自于刊行东谈主和担保东谈主。一般以为：国债的信用风险不错视为零，而其它债券的信用风 险可按专科机构的信用评级笃定，信用品级的变化或市集对某一信用品级水平下债券收益率 的变化都会飞速的改变债券的价钱，从而影响到基金资产。   基金份额执有东谈主收益将主要通过现款情势来分配，而现款可能因为通货推广身分而使其 购买力下降。   证券刊行东谈主的经营情状受多种身分的影响，如经营决策、时刻更新、新址品斟酌设备、 高档专科东谈主才流动、国际竞争加重等风险。要是基金所投资的证券其刊行东谈主基本面或发展前 景产生变化，导致其所刊行的证券价钱下落，将使基金预期的投资收益下降。诚然基金不错 通过投资万般化来分散这种非系统性风险，但弗成完全袪除。   二、握住风险 其对信息的占有以及对经济时势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平；   三、流动性风险                          长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新   本基金领受怒放式运作，基金握住东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时 间为上海证券交往所、深圳证券交往所的时常交往日的交往时辰（（若基金参与港股通交往 且该办事日为非港股通交往日时，则基金握住东谈主可根据现实情况决定基金是否怒放申购、赎 回及转变业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金握住东谈主根据法律法例、中国证监 会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   本基金对申购关键握住，合理控制基金份额执有东谈主汇聚度，审慎阐明大额申购恳求，在 当接受申购恳求对存量基金份额执有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时，基金握住东谈主将遴选设 定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等措 施对基金界限赐与控制，切实保护存量基金份额执有东谈主的正当权益。 行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证偏激他经中国证监会允许上市的股票）、港 股通标的股票、债券（包括国内照章刊行和上市交往的国债、金融债、企业债、公司债、次 级债、可转变债券、可交换债券、可分离交往可转债、地方政府债、央行单子、中期单子、 短期融资券、超短期融资券）、资产支执证券、债券回购、银行入款、同行存单、股指期货、 国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会相 关规矩）；本基金拟投资市集包括股票市集及债券市集，在顶点市集情况下，因成交低迷或 张惶心扉等身分，有发生市集流动性风险的可能； 业性阑珊及要紧事件负面冲击，对该行业投资变成不利影响的可能； 得跨越该基金资产净值的 15%”，可能出现部分流动受限资产影响基金合座阐发的情况。   依据《流动性风险规矩》的相干要求，本基金会审慎评估所投资市集、行业及资产流动 性风险，并针对性制定流动性风险握住措施，灵验控制流动性风险。   当本基金出现多量赎回情形时，本基金握住东谈主经里面决策，并与基金托管东谈主协商一致后， 将运用多种流动性风险握住器具对赎回恳求进行控制养息，以支吾流动性风险，保护基金份 额执有东谈主的利益，包括但不限于：   因遴选上述措施，特定基金份额执有东谈主可能濒临暂停赎回及减速支付赎回款项的风险。                           长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新   基金握住东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到自制对待的前提下，可依照法律法 规及基金合同的约定，详尽运用各类流动性风险握住器具，对赎回恳求等进行控制养息，作 为特定情形下基金握住东谈主流动性风险握住的赞助措施，包括但不限于：   具体措施，详见招募说明书“第七部分 基金份额的申购、赎回”中“十、多量赎回的 情形及处理方式”的相干内容。   上述具体措施，详见招募说明书“第七部分 基金份额的申购、赎回”中“九、暂停赎 回或减速支付赎回款项的情形”的相干内容。   对执有期限少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基 金财产。   当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且领受估值 时刻仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金握住东谈主应当暂 停基金估值，并遴选减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回恳求的措施。   当基金发生大额申购或赎回情形时，基金握住东谈主可领受舞动订价机制，以确保基金估值 的自制性，具体处理原则与操作表率罢黜相干法律法例以及监管部门、自律法则规矩。   在现实运用各类流动性风险握住器具时，可能对投资者有以下潜在影响：投资者的部分 或全部赎回恳求可能被断绝，同期投资者完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回 恳求时的基金份额净值不同；投资者接收赎回款项的时辰将可能比一般时常情形下有所延伸； 对执续执有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费；投资者莫得可供参考的基金份额净值， 同期赎回恳求可能被脱期办理、或被暂停接受、或被减速支付赎回款项等。   侧袋机制是一种流动性风险握住器具，是将特定资产分离至有意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额执有东谈主进行支付，目的在于灵验遏抑并化解风险，但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手表现基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额时常怒放赎回，因此启用侧袋机制时执有基金份额的执有东谈主将在启用侧 袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，其对应特定资产 的变当前辰具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值，基金份额执有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，基金握住东谈主贪图各项投资运作野心和基金事迹野心时以主袋账户资                           长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新 产为基准，不响应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本基金不表现侧袋账户份额的 净值，即便基金握住东谈主在基金依期陈说中表现陈说期末特定资产可变现净值或净值区间的， 也不动作特定资产最终变现价钱的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管 理东谈主不承担任何保证和承诺的办事。   基金握住东谈主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   四、专有风险   本基金为夹杂型基金，股票、债券和货币等大类资产之间的配置策略受宏不雅经济、微不雅 经济、市集环境、时刻周期等各类身分的影响，配置策略的过错将导致本基金的特定风险。   港股通业务试点期间存在逐日额度限制。在香港联合交往统共限公司（以下简称“联交 所”）开市前阶段，当日额度使用收场的，新增的买单申报将濒临失败的风险；在联交所执 续交往时段，当日额度使 用收场的，当日本基金将濒临弗成通过港股通进行买入交往的风 险。现行的港股通法则，对港股通下可投资的港股范围进行了限制，并依期或不依期根据范 围限制法则对具体的可投资标的进行养息，对于调出在投资范围的港股，只可卖出弗成买入； 本基金可能因为港股通可投资标的范围的养息而弗成实时买入看好的投资标的，而错失投资 契机的风险。另外还濒临港股通机制下交往日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市 的情形下，港股通弗成时常交往，港股弗成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）。香港 出现台风、玄色暴雨或者香港联合交往所规矩的其他情形时，联交所将可能停市，投资者将 濒临在停市期间无法进行港股通交往的风险；出现境内证券交往服务公司认定的交往极度情 况时，境内证券交往服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将濒临在暂 停服务期间无法进行港股通交往的风险。   本基金以东谈主民币召募和计价，但本基金通过港股通投资香港证券市集。港币相对于东谈主民 币的汇率变化将会影响本基金以东谈主民币计价的基金资产价值，从而导致基金资产濒临潜在风 险。东谈主民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金事迹产生影响。此 外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，要是汇率发布机构出现汇率发布时辰延伸或 是汇率数据过错等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。   本基金通过港股通投资于香港市集，投资将受到香港市集宏不雅经济运行情况、货币政策、 财政政策、产业政策、交往法则、结算、托管以偏激他运作风险等多种身分的影响，上述因 素的波动和变化可能会使基金资产濒临潜在风险。港股市集上外汇资金流动更为目田，外洋                               长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新 资金的流动对港股价钱的影响稠密，港股价钱与外洋资金流动阐发出高度相干性，本基金在 参与港股市集投资时受到全球宏不雅经济和货币政策变动等身分所导致的系统风险相对更大。      港股市集实行 T+0 回转交往机制（即当日买入的股票，在交收前不错于当日卖出），同 时对个股不设涨跌幅限制，加之香港市集结构性居品和养殖品种类相对丰富以及作念空机制的 存在；港股股价受到只怕事件影响可能阐发出比 A 股更为剧烈的股价波动。      由于香港市集实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行交收）的交收安 排，本基金在 T 日（港股通交往日）卖出股票，T+2 日（港股通交往日，即为卖出当日之后 第二个港股通交往日）才气在香港市集完成计帐交收，卖出的资金在 T+3 日才气回到东谈主民币 资金账户。因此交收轨制的不同以及港股通交往日的设定原因，本基金可能濒临卖出港股后 资金弗成实时到账，而变成支付赎回款日历比时常情况延后而给投资者带来流动性风险，同 时也存在弗成实时养息基金资产组合中 A 股和港股投资比例，变成比例超标的风险。      根据现行的港股通法则，本基金因所执港股通股票权益分拨、转变、上市公司被收购等 情形或者极度情况，所取得的港股通股票除外的香港联交所上市证券，只可通过港股通卖出， 但不得买入；因港股通股票权益分拨或者转变等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利 在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、转变或者上 市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有相干权益，但不得通过港股通买入或 卖出。本基金存在因上述法则，利益得不到最大化致使受损的风险。      香港联交所规矩，在交往所以为所要求的停牌合理而且必要时，上市公司方可遴选停牌 措施。此外，不同于 A 股市集的停牌轨制，联交所对停牌的具体时长并莫得量化规矩，仅仅 笃定了“尽量裁减停牌时辰”的原则；同期与 A 股市集对存在退市可能的上市公司根据其财 务情状在证券简称前加入相应象征(举例，ST 及*ST 等象征)以警示投资者风险的作念法不同， 在香港联交所市集莫得风险警示板，联交所领受非量化的退市轨范且在上市公司退市过程中 领有相对较大的主导权，使得联交所上市公司的退市情形较 A 股市集相对复杂。因该等轨制 性各异，本基金可能存在因所执个股碰到非预期性的停牌致使退市而给基金带来损失的风险。      本基金是在港股通机制和法则下参与香港联交所证券的投资，受港股通法则的限制和影 响；本基金存在因港股通法则变动而带来基金投资受阻或所执资产组合价值发生波动的风 险。 投资于港股通标的股票或选拔不将基金资产投资于港股通标的股票，因此本基金存在分歧港 股进行投资的可能。                              长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新      股指期货领受保证金交往轨制，由于保证金交往具有杠杆性，当出现不利行情时，股价 指数渺小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。同期，股指期货领受逐日无欠债结算 轨制，要是莫得在规矩的时辰内补足保证金，按规矩将被强制平仓，从而增多本基金总体风 险水平。      本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能濒临市集风险、基差风险、流动 性风险。市集风险是因期货市集价钱波动使所执有的期货合约价值发生变化的风险。基差风 险是期货市集的专有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利 成果，使之发生只怕损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为运动量风险，是指期货合 约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市集费力广度或深度 导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所执有的头寸濒临被 强制平仓的风险。      本基金拟投资资产支执证券，除了濒临债券所需要濒临的信用风险、市集风险和流动性 风险外，还濒临资产支执证券的专有风险：提前赎回或脱期支付风险，可能变成基金财产损 失。      本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所濒临的共同 风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大耗费的风险，以及与中国 存托凭证刊行机制相干的风险，包括存托凭证执有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓励在法律地 位、享有权利等方面存在各异可能激发的风险；存托凭证执有东谈主在分成派息、操纵表决权等 方面的荒芜安排可能激发的风险；存托契约自动抑遏存托凭证执有东谈主的风险；因多地上市造 成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证执有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的 风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在执续信息表现监管方面与境内可能存在各异的风 险；境表里证券交往机制、法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。      《基金合同》班师后，勾搭 50 个办事日出现基金份额执有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同断绝，不需召开基金份额执有东谈主大会进行表决。 因此投资者可能濒临《基金合同》自动断绝的风险。      五、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险      本基金法律文献投资章节关连风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场广博限定等作念出的概述性描述，代表了一般市集情况下本基金的永久风险收益特征。销售 机构(包括基金握住东谈主直销机构和其他销售机构)根据相干法律法例对本基金进行风险评价，                         长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新 不同的销售机构领受的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风 险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承 受智商与居品风险之间的匹配历练。   六、其他风险 较基准，基金份额执有东谈主濒临无法取得目的收益率致使本金耗费的风险； 关规矩的风险。这种风险可能表当今基金合座的投资组合握住上，举例资产配置、类属配置 不合适基金合同的要求；也可能表当今个券、个股的选拔不合适本基金的投资作风和投资目 标的风险； 构无法时常办事，从而影响基金运作的风险； 身分出现，可能导致基金或者基金份额执有东谈主利益受损的风险。                             长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新              第十九部分 基金合同的内容纲目      一、基金份额执有东谈主、基金握住东谈主和基金托管东谈主的权利、义务      （一）基金握住东谈主的权利与义务      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》班师之日起，根据法律法例和《基金合同》零丁运用并握住基金 财产；      （3）依照《基金合同》收取基金握住费以及法律法例规矩或中国证监会批准的其他费 用；      （4）销售基金份额；      （5）按照规矩召集基金份额执有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及关连法律规矩监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违犯了《基 金合同》及国度关连法律规矩，应申报中国证监会和其他监管部门，并遴选必要措施保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干步履进行监督和处理；      （9）担任或寄托其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基 金合同》规矩的用度；      （10）依据《基金合同》及关连法律规矩决定基金收益的分配决议；      （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回恳求；      （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司操纵鼓励权利，为基金的利益操纵因基 金财产投资于证券所产生的权利；      （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金握住东谈主的口头，代表基金份额执有东谈主的利益操纵诉讼权利或者实施其他法 律步履；      （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；      （16）在合适关连法律、法例的前提下，制订和养息关连基金认购、申购、赎回、转变 和非交往过户等业务法则；      （17）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；                           长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》班师之日起，以敦厚信用、严慎勤勉的原则握住和运用基金财产；   （4）配备鼓胀的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式 握住和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务握住及东谈主事握住等轨制，保证所握住 的基金财产和基金握住东谈主的财产彼此零丁，对所握住的不同基金分别握住，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关连规矩外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）遴选妥贴合理的措施使贪图基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合适《基 金合同》等法律文献的规矩，按关连规矩贪图并公告基金净值信息，笃定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈说；   （10）编制季度陈说、中期陈说和年度陈说；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他关连规矩，履行信息表现及陈说义务；   （12）保守基金交易奥秘，不涌现基金投资经营、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》偏激他关连规矩另有规矩外，在基金信息公开表现前应予守密，不向他东谈主涌现；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分配决议，实时向基金份额执有东谈主分配基金 收益；   （14）按规矩受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他关连规矩召集基金份额执有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；   （16）按规矩保存基金财产握住业务举止的司帐账册、报表、记录和其他相干远程 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或远程在规矩时辰发出，况兼保证投资者 不祥按照《基金合同》规矩的时辰和方式，随时查阅到与基金关连的公开远程，并在支付合 理成本的条件下得到关连远程的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分配；   （19）濒临结果、照章被根除或者被照章宣告歇业时，实时陈说中国证监会并通告基金 托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额执有东谈主正当权益时，应 当承担补偿办事，其补偿办事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金托管东谈主违                             长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新 反《基金合同》变成基金财产损失机，基金握住东谈主应为基金份额执有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；      （22）当基金握住东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关连基金事务的行 为承担办事；      （23）以基金握住东谈主口头，代表基金份额执有东谈主利益操纵诉讼权利或实施其他法律步履；      （24）基金握住东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成班师，基金 握住东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；      （25）推广班师的基金份额执有东谈主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额执有东谈主名册；      （27）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。      （二）基金托管东谈主的权利与义务      （1）自《基金合同》班师之日起，照章律法例和《基金合同》的规矩安全督察基金财 产；      （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例规矩或监管部门批准的其他费 用；      （3）监督基金握住东谈主对本基金的投资运作，如发现基金握住东谈主有违犯《基金合同》及 国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成要紧损失的情形，应申报中国证监 会，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据相干市集法则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办 理证券、期货交往资金计帐；      （5）提议召开或召集基金份额执有东谈主大会；      （6）在基金握住东谈主更换时，提名新的基金握住东谈主；      （7）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）以敦厚信用、勤勉尽责的原则执有并安全督察基金财产；      （2）竖立有意的基金托管部门，具有合适要求的营业景色，配备鼓胀的、及格的熟谙 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托工作宜；      （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务握住及东谈主事握住等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产彼此零丁；对 所托管的不同的基金分别设立账户，零丁核算，分账握住，保证不同基金之间在账户设立、 资金划拨、账册记录等方面彼此零丁；      （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关连规矩外，不得利用基金财产为我方                           长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新 及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）督察由基金握住东谈主代表基金订立的与基金关连的要紧合同及关连凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金握住东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易奥秘，除《基金法》、《基金合同》偏激他关连规矩另有规矩外， 在基金信息公开表现前赐与守密，不得向他东谈主涌现；   （8）复核、审查基金握住东谈主贪图的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止关连的信息表现事项；   （10）对基金财务司帐陈说、季度陈说、中期陈说和年度陈说出具办法，说明基金握住 东谈主在各迫切方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；要是基金握住东谈主有未推广《基 金合同》规矩的步履，还应当说明基金托管东谈主是否遴选了妥贴的措施；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他相干远程不低于法律法例规矩 的期限；   （12）建立并保存基金份额执有东谈主名册；   （13）按规矩制作相干账册并与基金握住东谈主查对；   （14）依据基金握住东谈主的指示或关连规矩向基金份额执有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他关连规矩，召集基金份额执有东谈主大会或配 合基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规矩监督基金握住东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分配；   （18）濒临结果、照章被根除或者被照章宣告歇业时，实时陈说中国证监会和银行业监 督握住机构，并通告基金握住东谈主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，甘愿担补偿办事，其补偿办事不因其 退任而免除；   （20）按规矩监督基金握住东谈主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金管 理东谈主因违犯《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额执有东谈主利益向基金握住东谈主追偿；   （21）推广班师的基金份额执有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额执有东谈主的权利和义务   基金投资者执有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额执有东谈主和《基金合同》确当事东谈主， 直至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有东谈主动作《基金合同》当事东谈主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。                           长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新   归并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）照章恳求赎回或转让其执有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额执有东谈主大会或者召集基金份额执有东谈主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额执有东谈主大会，对基金份额执有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开表现的基金信息远程；   （7）监督基金握住东谈主的投资运作；   （8）对基金握住东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）认真阅读并遵循《基金合同》、招募说明书等信息表现文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）转换基金信息表现，实时操纵权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规矩的用度；   （5）在其执有的基金份额范围内，承担基金耗费或者《基金合同》断绝的有限办事；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的举止；   （7）推广班师的基金份额执有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交往过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额执有东谈主大会召集、议事及表决的方法和法则   基金份额执有东谈主大会由基金份额执有东谈主组成，基金份额执有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额执有东谈主出席会议并表决。基金份额执有东谈主执有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金基金份额执有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 应当召开基金份额执有东谈主大会：                               长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新      （1）断绝《基金合同》；      （2）更换基金握住东谈主；      （3）更换基金托管东谈主；      （4）转变基金运作方式；      （5）养息基金握住东谈主、基金托管东谈主的报酬轨范或提高销售服务费；      （6）变更基金类别；      （7）本基金与其他基金的合并；      （8）变更基金投资目的、范围或策略；      （9）变更基金份额执有东谈主大会方法；      （10）基金握住东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额执有东谈主大会；      （11）单独或揣测执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额执有东谈主（以 基金握住东谈主收到提议当日的基金份额贪图，下同）就归并事项书面要求召开基金份额执有东谈主 大会；      （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；      （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额执有东谈主大会 的事项。 质性不利影响的前提下，以下情况可由基金握住东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金 份额执有东谈主大会：      （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；      （2）养息本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式，增多、 减少或养息基金份额类别设立及对基金份额分类办法、法则进行养息；      （3）基金握住东谈主、相干证券交往所、基金登记机构、基金销售机构养息关连基金认购、 申购、赎回、转变、非交往过户、转托管等业务的法则；      （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；      （5）对《基金合同》的修改对基金份额执有东谈主利益无骨子性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；      （6）本基金推出新业务或服务；      （7）按照法律法例和《基金合同》规矩不需召开基金份额执有东谈主大会的其他情形。      （二）会议召集东谈主及召集方式 集。                              长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新 议。基金握住东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通告基金托管东谈主。 基金握住东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金握住东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 额执有东谈主大会，应当向基金握住东谈主提议书面提议。基金握住东谈主应当自收到书面提议之日起 理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金握住东谈主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提 出版面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通告提 出提议的基金份额执有东谈主代表和基金握住东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并通告基金握住东谈主，基金握住东谈主应当配合。 有东谈主大会，而基金握住东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或揣测代表基金份额 10%以上（含 东谈主照章自行召集基金份额执有东谈主大会的，基金握住东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得讳饰、干 扰。      （三）召开基金份额执有东谈主大会的通告时辰、通告内容、通告方式 额执有东谈主大和会知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时辰、地点和会议情势；      （2）会议拟审议的事项、议事方法和表决方式；      （3）有权出席基金份额执有东谈主大会的基金份额执有东谈主的权益登记日；      （4）授权寄托发挥的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时辰和地点；      （5）会务常设连接东谈主姓名及连接电话；      （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；      （7）召集东谈主需要通告的其他事项。      基金转变运作方式或者与其他基金合并的，基金握住东谈主应于会议召开前 30 日发布教唆 性通告，除载明前述内容外，还应明确关连实施安排，说明对现存基金份额执有东谈主的影响以 及基金份额执有东谈主享有的选拔权，并在实施前预留至少 20 个怒放日或者交往日供基金份额 执有东谈主作念出选拔。                            长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新 基金份额执有东谈主大会所遴选的具体通信方式、寄托的公证机关偏激连接方式和连接东谈主、书面 表决办法寄交的截止时辰和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通告基金握住东谈主到指定地点对表决办法 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额执有东谈主，则应另行书面通告基金握住东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决办法的计票进行监督。基金握住东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决办法的计票效能。   （四）基金份额执有东谈主出席会议的方式   基金份额执有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主笃定。 现场开会时基金握住东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额执有东谈主大会，基金握住东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开会同期合适以下条件时，不错进行 基金份额执有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主执有基金份 额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托发挥合适法律法例、                          《基金合同》和会议通告的规矩， 况兼执有基金份额的凭证与基金握住东谈主执有的登记远程相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证娇傲，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额执有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额执有东谈主大会。再行召集的基金份额执有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 合同约定的其他方式在表决截止日往时投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式或 基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通告后，在 2 个办事日内勾搭公布相干 教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通告基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决办法的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（要是基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金握住东谈主）和公证机关的监督下按照会议通告规矩的方式收取基金份 额执有东谈主的书面表决办法；基金托管东谈主或基金握住东谈主经通告不参加收取书面表决办法的，不 影响表决效能；                           长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新   （3）本东谈主径直出具书面办法或授权他东谈主代表出具书面办法的，基金份额执有东谈主所执有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具书 面办法或授权他东谈主代表出具书面办法基金份额执有东谈主所执有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额执有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的执有东谈主径直出具书面办法或授权他东谈主 代表出具书面办法；   （4）上述第（3）项中径直出具书面办法的基金份额执有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具书面办法的代理东谈主出具的寄托东谈主执 有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托发挥合适法律法例、《基金合同》和会议通 知的规矩，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额执有东谈主不错领受书面、收集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东谈主笃定并在会议通告中列明。 授权方式不错领受书面、收集、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东谈主笃定并在会 议通告中列明。   （五）议事内容与方法   议事内容为关系基金份额执有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》、更换基金握住东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例及《基金 合同》规矩的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额执有东谈主大会谋划的其他事项。   基金份额执有东谈主大会的召集东谈主发出召齐集议的通告后，对原有提案的修改应当在基金份 额执有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额执有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主执东谈主按照下列第七条文定方法笃定和公布监票东谈主， 然后由大会主执东谈主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。大会主执东谈主为基金握住 东谈主授权出席会议的代表，在基金握住东谈主授权代表未能主执大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主执；要是基金握住东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主执大会， 则由出席大会的基金份额执有东谈主和代理东谈主所执表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产 生又名基金份额执有东谈主动作该次基金份额执有东谈主大会的主执东谈主。基金握住东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或主执基金份额执有东谈主大会，不影响基金份额执有东谈主大会作出的决议的效能。                             长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新      会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份发挥文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主姓名（或单元称呼）和 连接方式等事项。      （2）通信开会      在通信开会的情况下，率先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通告的表决截止日历后      （六）表决      基金份额执有东谈主所执每份基金份额有一票表决权。      基金份额执有东谈主大会决议分为一般决议和相等决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规矩的须以相等决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，转变基金运作方式、更 换基金握住东谈主或者基金托管东谈主、断绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以相等决议通过 方为灵验。      基金份额执有东谈主大会遴选记名方式进行投票表决。      遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖根据发挥，不然提交合适会议通 知中规矩的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头合适会议通告规矩的书 面表决办法视为灵验表决，表决办法拖沓不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面办法的基金份额执有东谈主所代表的基金份额总和。      基金份额执有东谈主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      （七）计票      （1）如大会由基金握住东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额执有东谈主大会的主执东谈主应当在会 议开动后晓谕在出席会议的基金份额执有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额执有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额执有东谈主自行召集或大会诚然 由基金握住东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金握住东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额执 有东谈主大会的主执东谈主应当在会议开动后晓谕在出席会议的基金份额执有东谈主中选举三名基金份 额执有东谈主代表担任监票东谈主。基金握住东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效能。      （2）监票东谈主应当在基金份额执有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主执东谈主就地公布计票 结果。      （3）要是会议主执东谈主或基金份额执有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在                              长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新 晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行再行盘点，再行盘点以 一次为限。再行盘点后，大会主执东谈主应当就地公布再行盘点结果。      （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金握住东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效能。      在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金握住东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金握住东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决办法的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。      （八）班师与公告      基金份额执有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额执有东谈主大会的决议自表决通过之日起班师。      基金份额执有东谈主大会决议自班师之日起 2 日内在规矩媒介上公告。要是领受通信方式进 行表决，在公告基金份额执有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。      基金握住东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主应当推广班师的基金份额执有东谈主大会的决议。 班师的基金份额执有东谈主大会决议对全体基金份额执有东谈主、基金握住东谈主、基金托管东谈主均有抑遏 力。      （九）实施侧袋机制期间基金份额执有东谈主大会的荒芜约定      若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额执有东谈主和侧袋份额 执有东谈主分别执有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若相干基金份额执有东谈主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额执有东谈主执有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日相干基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额执有东谈主大会召开时辰的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额执有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）相干基金份额的执有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额执有东谈主大会投票；                            长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新 举产生又名基金份额执有东谈主动作该次基金份额执有东谈主大会的主执东谈主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额执有东谈主大会召开事由、召开条件、议事方法、表决条件等规 定，但凡径直援用法律法例或监管法则的部分，如将来法律法例或监管法则修改导致相干内 容被取消或变更的，基金握住东谈主与基金托管东谈主协商一致并履行妥贴方法后，可径直对本部分 内容进行修改和养息，无需召开基金份额执有东谈主大会审议。   三、基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议通过。对于法律法例规矩和基金合同约定可不经 基金份额执有东谈主大会决议通过的事项，由基金握住东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 后两日内在规矩媒介公告。   （二）《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行相干方法后，《基金合同》应当断绝： 衔接的；   （三）基金财产的计帐 产计帐小组，基金握住东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《中华东谈主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。                            长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新   （1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈说；   （5）聘任司帐师事务所对计帐陈说进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐陈说出具法 律办法书；   （6）将计帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统共合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关连要紧事项须实时公告；基金财产计帐陈说经合适《中华东谈主民共和国证 券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。 基金财产计帐公告于基金财产计帐陈说报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐 小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐陈说登载在规矩网站上，并将计帐陈说教唆性 公告登载在规矩报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东谈主保存，督察期限不少于法定最低期限。   （八）基金合并   本基金与其他基金的合并应当按照法律法例规矩的方法进行。   四、争议治理方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关连的一切争议，如经友 好协商未能治理的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当 时灵验的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有 抑遏力，除非仲裁裁决另有规矩，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，接续赤诚、勤勉、尽责地履行基金                         长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新 合同规矩的义务，庄重基金份额执有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（不包括香港、澳门相等行政区和台湾地区）统辖。   五、基金合同存放地和投资东谈主取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金握住东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公景色 和营业景色查阅。                                 长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新              第二十部分 基金托管契约的内容纲目    一、托管契约当事东谈主    （一）基金握住东谈主    称呼：长城基金握住有限公司    注册地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、    办公地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、    邮政编码：518026    法定代表东谈主：王军    成立日历：2001 年 12 月 27 日    批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监基金字200155 号    组织情势：有限办事公司    注册老本：1.5 亿元    存续期间：执续经营    经营范围：基金召募、基金销售、资产握住、特定客户资产握住及中国证监会批准的其 它业务。    （二）基金托管东谈主    称呼：中国成立银行股份有限公司(简称：中国成立银行)    住所：北京市西城区金融大街 25 号    办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼    邮政编码：100033    法定代表东谈主：张金良    成立日历：2004 年 09 月 17 日    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号    组织情势：股份有限公司    注册老本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整    存续期间：执续经营    经营范围：接管公众入款；披发短期、中期、永久贷款；办理国表里结算；办理单子承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保障业务；提供督察箱服务；经中国银行业监督握住机构等监管部门批准的其他 业务。                              长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新      二、基金托管东谈主对基金握住东谈主的业务监督和核查      （一）基金托管东谈主根据关连法律法例的规矩及《基金合同》的约定，对基金投资范围、 投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资作风或证券选拔轨范的，基金握住东谈主应 按照基金托管东谈主要求的表情提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用相干时刻系统，对基金实 际投资是否合适《基金合同》对于证券选拔轨范的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核 查。      本基金的投资范围为具有精深流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包括 中小板、创业板、存托凭证偏激他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券 （包括国内照章刊行和上市交往的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转变债券、 可交换债券、可分离交往可转债、地方政府债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期 融资券）、资产支执证券、债券回购、银行入款、同行存单、股指期货、国债期货以及法律 法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须合适中国证监会相干规矩)。      如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金握住东谈主在履行妥贴方法后，可 以将其纳入投资范围。      基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，其中 投资于本基金界定的品性成长主题相干股票的比例不低于非现款基金资产的 80%，投资于港 股通标的股票的比例不跨越股票资产的 50%；投资于同行存单的比例不跨越基金资产的 20%； 每个交往日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交往保证金后，应当保执现款 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不得包括结算备付 金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货偏激他金融器具的投资比例依照法律 法例或监管机构的规矩推广。      要是法律法例或监管机构对该比例要求有变更的，基金握住东谈主在履行妥贴方法后，本基 金的投资组合比例可进行相应养息。      （二）基金托管东谈主根据关连法律法例的规矩及《基金合同》的约定，对基金投资、融资 比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和养息期限进行监督：      （1）本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于本基金界定 的品性成长主题相干股票的比例不低于非现款基金资产的 80%，投资于港股通标的股票的比 例不跨越股票资产的 50%；      （2）每个交往日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交往保证金后，保执不 低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等；      （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值（归并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股揣测贪图）不跨越基金资产净值的 10％；                               长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新      （4）本基金握住东谈主握住的且在本基金托管东谈主处托管的全部基金执有一家公司刊行的证 券（归并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并贪图），不跨越该证券的 10％；      （5）本基金投资于归并原始权益东谈主的各类资产支执证券的比例，不得跨越基金资产净 值的 10％；      （6）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20％；      （7）本基金执有的归并(指归并信用级别)资产支执证券的比例，不得跨越该资产支执 证券界限的 10％；      （8）本基金握住东谈主握住的且在本基金托管东谈主处托管的全部基金投资于归并原始权益东谈主 的各类资产支执证券，不得跨越其各类资产支执证券揣测界限的 10％；      （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支执证券。基金执有资 产支执证券期间，要是其信用品级下降、不再合适投资轨范，应在评级陈说发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；      （10）本基金执有的同行存单，其市值不得跨越基金资产的 20％；      （11）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；      （12）本基金参加寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跨越基金资产净值 的 40%；参加寰球银行间同行市集进行债券回购的最永久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；      （13）本基金资产总值不得跨越基金资产净值的 140%；      （14）本基金参与股指期货交往，应当遵循下列要求：本基金在职何交往日日终，执有 的买入股指期货合约价值不得跨越基金资产净值的 10%；在职何交往日日终，执有的买入国 债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%，其中，有 价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支执证券、买入返售金融 资产（不含质押式回购）等；在职何交往日终，执有的卖出股指期货合约价值不得跨越基金 执有的股票总市值的 20%；本基金所执有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，揣测 （轧差贪图）应当合适基金合同对于股票投资比例的关连约定；在职何交往日内交往(不包 括平仓)的股指期货合约的成交金额不得跨越上一交往日基金资产净值的 20%；      （15）本基金参与国债期货交往，应当遵循下列要求：在职何交往日日终，本基金执有 的买入国债期货合约价值，不得跨越基金资产净值的 15%；本基金在职何交往日日终，执有 的卖出洋债期货合约价值不得跨越基金执有的债券总市值的 30%；本基金在职何交往日内交 易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跨越上一交往日基金资产净值的 30%；      本基金在开动进行期货投资之前，应与基金托管东谈主、期货公司三方一同就期货开户、清 算、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》；      （16）本基金握住东谈主握住的且在本基金托管东谈主处托管的全部怒放式基金(包括怒放式基                            长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新 金以及处于怒放期的依期怒放基金)执有一家上市公司刊行的可运动股票，不得跨越该上市 公司可运动股票的 15%；本基金握住东谈主握住的且在本基金托管东谈主处托管的全部投资组合执有 一家上市公司刊行的可运动股票，不得跨越该上市公司可运动股票的 30%；   （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值揣测不得跨越该基金资产净值的 15%； 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金握住东谈主之外的身分致使基金不符 合该比例限制的，基金握住东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交往的股票推广，与境内上市交往 的股票合并贪图；   （19）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除第（2）、（9）、（17）条外，因证券、期货市集波动、上市公司合并、基金界限变 动等基金握住东谈主之外的身分致使基金投资比例不合适上述规矩投资比例的，基金握住东谈主应当 在 10 个交往日内进行养息，但中国证监会规矩的荒芜情形除外。法律法例另有规矩的，从 其规矩。   基金握住东谈主应当自基金合同班师之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的关连约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同班师之日起开动。   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金份额执有东谈主 利益的原则，基金握住东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商榷司帐师事务所办法后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本基金的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基准、风 险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金握住东谈主在履行妥贴程 序后，则本基金投资不再受相干限制，或以变更后的规矩为准。   （三）基金托管东谈主根据关连法律法例的规矩及《基金合同》的约定，对本托管契约第十 五条第九款基金投资谢却步履通过过后监督方式进行监督。   基金握住东谈主运用基金财产买卖基金握住东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓励、现实控制东谈主或者 与其有其他要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交往的，应当合适基金的投资目的和投资策略，罢黜基金份额执有东谈主利益优先的原则，防 范利益打破，相干交往必须预先得到基金托管东谈主的同意，并履行信息表现义务。   （四）基金托管东谈主根据关连法律法例的规矩及《基金合同》的约定，对基金握住东谈主参与 银行间债券市集进行监督。基金握住东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供合适法律法 规及行业轨范的、经在意选拔的、本基金适用的银行间债券市集交往敌手名单，并约定各交 易敌手所适用的交往结算方式。基金握住东谈主应严格按照交往敌手名单的范围在银行间债券市 场选拔交往敌手。基金托管东谈主监督基金握住东谈主是否按事前提供的银行间债券市集交往敌手名                           长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新 单进行交往。基金握住东谈主不错每半年对银行间债券市集交往敌手名单及结算方式进行更新， 新名单笃定前已与本次剔除的交往敌手所进行但尚未结算的交往，仍应按照契约进行结算。 如基金握住东谈主根据市集情况需要临时养息银行间债券市集交往敌手名单及结算方式的，应向 基金托管东谈主说明事理，并在与交往敌手发生交往前 3 个办事日内与基金托管东谈主协商治理。   基金握住东谈主负责对交往敌手的资信控制，按银行间债券市集的交往法则进行交往，并负 责治理因交往敌手不履行合同而变成的纠纷及损失，基金托管东谈主不承担由此变成的任何法律 办事及损失。若未践约的交往敌手在基金托管东谈主与基金握住东谈主笃定的时辰前仍未承担负约责 任偏激他相干法律办事的，基金握住东谈主不错对相应损失先行赐与承担，然后再向相干交往对 手追偿。基金托管东谈主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主 过后发现基金握住东谈主莫得按照预先约定的交往敌手或交往方式进行交往时，基金托管东谈主应及 时提醒基金握住东谈主，基金托管东谈主不承担由此变成的任何损成仇办事。   （五）基金托管东谈主根据关连法律法例的规矩及《基金合同》的约定，对基金握住东谈主投资 运动受限证券进行监督。   基金握住东谈主投资运动受限证券，应预先根据中国证监会相干规矩，明确基金投资运动受 限证券的比例，制订严格的投资决策进程和风险控制轨制，驻扎流动性风险、法律风险和操 作风险等万般风险。基金托管东谈主对基金握住东谈主是否遵摄影干轨制、流动性风险处置预案以及 相干投资额度和比例等的情况进行监督。 国证监会批准的非公设备行股票、公设备行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁定 期的可交往证券，不包括由于发布要紧音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证 券、回购交往中的质押券等运动受限证券。本基金不投资有锁依期但锁依期不解确的证券。   本基金投资的运动受限证券限于可由中国证券登记结算有限办事公司或中央国债登记 结算有限办事公司负责登记和存管，并可在证券交往所或寰球银行间债券市集交往的证券。   本基金投资的运动受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金握住东谈主负责相干办事的 落实和协作，并确保基金托管东谈主不祥时常查询。因基金握住东谈主原因产生的运动受限证券登记 存管问题，变成基金托管东谈主无法安全督察本基金资产的办事与损失，及因运动受限证券存管 径直影响本基金安全的办事及损失，由基金握住东谈主承担。   本基金投资运动受限证券，不得预支任何情势的保证金。 风险处置预案应包括但不限于因投资运动受限证券需要治理的基金投资比例限制失调、基金 流动性困难以及相干损失的支吾治理措施，以及关连极度情况的处置。基金握住东谈主应在初次 投资运动受限证券前向基金托管东谈主提供基金投资非公设备行股票相干流动性风险处置预案。   基金握住东谈主对本基金投资运动受限证券的流动性风险负责，确保对相干风险遴选积极有 效的措施，在合理的时辰内灵验治理基金运作的流动性问题。如因基金多量赎回或市集发生                           长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新 剧烈变动等原因而导致基金现款盘活困难时，基金握住东谈主应保证提供足额现款确保基金的支 付结算，并承担统共损失。对本基金因投资运动受限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不 承担任何办事。如因基金握住东谈主原因导致本基金出现损失致使基金托管东谈主承担连带补偿办事 的，基金握住东谈主应补偿基金托管东谈主由此遭受的损失。 提交关连书面远程，并保证向基金托管东谈主提供的关连远程真的、准确、完满。关连远程如有 养息，基金握住东谈主应实时提供养息后的远程。上述书面远程包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公设备行股票的批准文献。   （2）非公设备行股票关连刊行数目、刊行价钱、锁依期等刊行远程。   （3）非公设备行股票刊行东谈主与中国证券登记结算有限办事公司或中央国债登记结算有 限办事公司订立的证券登记及服务契约。   （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 介表现所投资非公设备行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占 基金资产净值的比例、锁依期等信息。   本基金关连投资运动受限证券比举例违犯关连限制规矩，在合理期限内未能进行实时调 整，基金握住东谈主应在两个办事日内编制临时陈评话，赐与公告。   （1）本基金投资运动受限证券时的法律法例遵循情况。   （2）在基金投资运动受限证券握住办事方面关连轨制、流动性风险处置预案的建立与 完善情况。   （3）关连比例限制的推广情况。   （4）信息表现情况。   （六）基金托管东谈主根据关连法律法例的规矩及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、各类基金份额净值贪图、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、基金收益分配、相 关信息表现、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐发数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东谈主发现基金握住东谈主的上述事项及投资指示或现实投资运作违犯法律法例、 《基金合同》和本托管契约的规矩，应实时以电话提醒或书面教唆等方式通告基金握住东谈主限 期纠正。基金握住东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金握住东谈主收到书面通告 后应鄙人一办事日前实时查对并以书面情势给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进 行解释或举证，说明违法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限 内，基金托管东谈主有权随时对通告县项进行复查，督促基金握住东谈主改正。基金握住东谈主对基金托 管东谈主通告的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应陈说中国证监会。                         长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新   （八）基金握住东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、《基金合同》和本托管 契约对基金业务推广核查。对基金托管东谈主发出的书面教唆，基金握住东谈主应在规矩时辰内复兴 并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律法例、《基金合同》 和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督陈说的事项，基金握住东谈主应积极配合提供 相干数据远程和轨制等。   （九）若基金托管东谈主发现基金握住东谈主依据交往方法仍是班师的指示违犯法律、行政法例 和其他关连规矩，或者违犯《基金合同》约定的，应当立即通告基金握住东谈主，由此变成的损 失由基金握住东谈主承担。   （十）基金托管东谈主发现基金握住东谈主有要紧违法步履，应实时陈说中国证监会，同期通告 基金握住东谈主限期纠正，并将纠正结果陈说中国证监会。基金握住东谈主无正直事理，断绝、结巴 对方根据本托管契约规矩操纵监督权，或遴选拖延、诓骗等妙技妨碍对方进行灵验监督，情 节严重或经基金托管东谈主提议教养仍不改正的，基金托管东谈主应陈说中国证监会。   三、基金握住东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金握住东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主 安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金握住东谈主 贪图的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金握住东谈主指示办理计帐交收、相干信息披 露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金握住东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账握住、未 推广或无故延伸推广基金握住东谈主资金划拨指示、涌现基金投资信息等违犯《基金法》、《基 金合同》、本契约偏激他关连规矩时，应实时以书面情势通告基金托管东谈主限期纠正。基金托 管东谈主收到通告后应实时查对并以书面情势给基金握住东谈主发出回函，说明违法原因及纠正期限， 并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金握住东谈主有权随时对通告县项进行复 查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金握住东谈主的核查步履，包括但不限于： 提交相干远程以供基金握住东谈主核查托管财产的完满性和真的性，在规矩时辰内复兴基金握住 东谈主并改正。   （三）基金握住东谈主发现基金托管东谈主有要紧违法步履，应实时陈说中国证监会，同期通告 基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果陈说中国证监会。基金托管东谈主无正直事理，断绝、结巴 对方根据本契约规矩操纵监督权，或遴选拖延、诓骗等妙技妨碍对方进行灵验监督，情节严 重或经基金握住东谈主提议教养仍不改正的，基金握住东谈主应陈说中国证监会。   四、基金财产的督察   （一）基金财产督察的原则                               长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新 另行协商治理。基金托管东谈主未经基金握住东谈主的指示，不得自交运用、刑事办事、分配本基金的任 何资产（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限办事公司结算数据完成场内交往交收、 开户银行或交往/登记结算机构扣收交往费、结算费和账户庄重费等用度）。 期并通告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时通告基金管 理东谈主遴选措施进行催收。由此给基金财产变成损失的，基金握住东谈主应负责向关连当事东谈主追偿 基金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担任何办事。 产。      （二）基金召募期间及召募资金的验资 召募专户”。该账户由基金握住东谈主开立并握住。 执有东谈主东谈主数合适《基金法》、《运作办法》等关连规矩后，基金握住东谈主应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在规矩时辰内，聘任法定验资机构进行 验资，出具验资陈说。出具的验资陈说由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方 为灵验。 理退款等事宜。      （三）基金银行账户的开立和握住 正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主督察和使用。 握住东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基 金业务除外的举止。 资产的支付。 资金划转，在寄托资产/投资者赎回款全部划出后的 10 个办事日内向基金托管东谈主发出销户申                             长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新 请。      （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和握住 证券账户。 金握住东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账 户进行本基金业务除外的举止。 用由基金握住东谈主负责。      证券账户开户费由基金握住东谈主先行垫付,待托管居品启始运营后,基金握住东谈主可向基金 托管东谈主发送划款指示,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金握住东谈主。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限办事公司的一级法东谈主计帐办事，基 金握住东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等的收取按照中国证券登记 结算有限办事公司的规矩以及基金握住东谈主与基金托管东谈主签署的《托管银行证券资金结算契约》 推广。 的证券公司负责办理。销户完成后，基金握住东谈主需将相干发挥提供至基金托管东谈主。账户刊出 期间如需基金托管东谈主提供配合的，基金托管东谈主应赐与配合。 的投资业务，触及相干账户的开立、使用的，若无相干规矩，则基金托管东谈主比照上述对于账 户开立、使用的规矩推广。      （五）债券托管专户的开设和握住      《基金合同》班师后，基金握住东谈主负责以基金的口头恳求并取得参加寰球银行间同行拆 借市集的交往阅历，并代表基金进行交往；基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、银行间市集登记 结算机构的关连规矩，在银行间市集登记结算机构开立债券托管账户，执有东谈主账户和资金结 算账户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。基金握住东谈主和基金托管东谈主共同代表基金签 订寰球银行间债券市集债券回购主契约。      （六）其他账户的开立和握住 定的其他投资品种的投资业务时，要是触及相干账户的开设和使用，由基金握住东谈主协助托管 东谈主根据关连法律法例的规矩和《基金合同》的约定，开立关连账户。该账户按关连法则使用 并握住。                           长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新   （七）基金财产投资的关连有价凭证等的督察   基金财产投资的关连什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管东谈主存放于基 金托管东谈主的督察库，也可存入中央国债登记结算有限办事公司、中国证券登记结算有限办事 公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间市集计帐所股份有限公司或单子营业中心 的代督察库，督察凭证由基金托管东谈主执有。什物证券、银行依期入款证实书等有价凭证的购 买和转让，按基金握住东谈主和基金托管东谈主两边约定办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构 现实灵验控制或督察的资产不承担任何办事。   （八）与基金财产关连的要紧合同的督察   与基金财产关连的要紧合同的签署，由基金握住东谈主负责。由基金握住东谈主代表基金签署的、 与基金财产关连的要紧合同的原件分别由基金握住东谈主、基金托管东谈主督察。除本契约另有规矩 外，基金握住东谈主代表基金签署的与基金财产关连的要紧合同包括但不限于基金年度审计合同、 基金信息表现契约及基金投资业务中产生的要紧合同，基金握住东谈主应保证基金握住东谈主和基金 托管东谈主至少各执有一份蓝本的原件。基金握住东谈主应在要紧合同签署后实时以加密方式将要紧 合同传真给基金托管东谈主，并在三十个办事日内将蓝本投递基金托管东谈主处。要紧合同的督察期 限，督察期限不少于法定最低期限。   五、基金资产净值贪图和司帐核算   （一）基金资产净值的贪图、复核与完成的时辰及方法 办事日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目贪图，精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入。基金握住东谈主不错竖立大额赎回情形下的净值精度济急养息机 制。国度另有规矩的，从其规矩。   基金握住东谈主于每个办事日贪图基金资产净值及各类基金份额净值，并按规矩公告。 同》的规矩暂停估值时除外。基金握住东谈主每个办事日对基金资产估值后，将各类基金份额净 值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金握住东谈主按规矩对外公布。   （二）基金资产估值方法和荒芜情形的处理   基金所领有的股票、股指期货合约、国债期货合约、债券和银行入款本息、应收款项、 其它投资等资产及欠债。   基金握住东谈主在笃定相干金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业司帐准则》、 监管部门关连规矩。   (1)对存在活跃市集且不祥获取沟通资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的，                             长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新 除司帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加养息地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应领受最近交往日的 报价笃定公允价值。有充足根据标明估值日或最近交往日的报价弗成真的响应公允价值的， 支吾报价进行养息，笃定公允价值。      与上述投资品种沟通，但具有不同特征的，应以沟通资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值时刻中接洽不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，要是该限制 是针对资产执有者的，那么在估值时刻中不应将该限制动作特征接洽。此外，基金握住东谈主不 应试虑因其多量执有相干资产或欠债所产生的溢价或折价。      (2)对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用况兼有鼓胀可利用数据和 其他信息支执的估值时刻笃定公允价值。领受估值时刻笃定公允价值时，应优先使用可不雅察 输入值，唯有在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错 使用不可不雅察输入值。      (3)如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件，使潜在估值 养息对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，支吾估值进行养息并笃定公允价 值。      本基金所执有的投资品种，按如下原则进行估值 ：      （1）证券交往所上市的有价证券的估值      ①交往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交往所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发 生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如最近交往日后经济 环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种 的现行市价及要紧变化身分，养息最近交往市价，笃定公允价钱；      ②交往所上市交往或挂牌转让的不含权固定收益品种，登第估值日第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价进行估值；      ③交往所上市交往或挂牌转让的含权固定收益品种，登第估值日第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；      ④交往所上市交往的可转变债券以逐日收盘价动作估值全价；      ⑤交往所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值时刻笃定公允价值。交往所市集挂 牌转让的资产支执证券，领受估值时刻笃定公允价值；      ⑥对在交往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应以活 跃市集上未经养息的报价动作估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表估值日公允价 值的情况下，支吾市集报价进行养息以阐明估值日的公允价值；对于不存在市集举止或市集 举止很少的情况下，应领受估值时刻笃定其公允价值。                             长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的归并股票的估 值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ②初次公设备行未上市的股票、债券，领受估值时刻笃定公允价值，在估值时刻难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   ③在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公设备行股票、初次公设备行 股票时公司鼓励公设备售股份、通过大批交往取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发 行未上市、回购交往中的质押券等运动受限股票，按监管机构或行业协会关连规矩笃定公允 价值。   （3）对寰球银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未操纵回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不 存在光显各异，未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）归并证券同期在两个或两个以上市集交往的，按证券所处的市集分别估值。   （5）期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交往日后经 济环境未发生要紧变化的，领受最近交往日结算价估值。   （6）汇率   如本基金投资股票市集交往互联互通机制允许买卖的境外证券市集上市的股票，触及相 关货币对东谈主民币汇率的，以基金估值日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币与相干货币 的中间价为准。   （7）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交往的股票推广。   （8）税收   对于按照中国法律法例和基金投资股票市集交往互联互通机制触及的境酬酢易景色所 在地的法律法例规矩应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收 规矩养息或其他原因导致基金现实交征税金与估算的应交税金有各异的，基金将在相干税金 养息日或现实支付日进行相应的估值养息。   （9）如有可信根据标明按上述方法进行估值弗成客不雅响应其公允价值的，基金握住东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。   （10）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金握住东谈主不错对本基金领受舞动订价机 制，以确保基金估值的自制性。   （11）相干法律法例以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项，按国度最 新规矩估值。                               长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新      如基金握住东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、方法及相干法 律法例的规矩或者未能充分庄重基金份额执有东谈主利益时，应立即通告对方，共同查明原因， 两边协商治理。      根据关连法律法例，基金资产净值贪图和基金司帐核算的义务由基金握住东谈主承担。本基 金的基金司帐办事方由基金握住东谈主担任，因此，就与本基金关连的司帐问题，如经相干各方 在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一请安见的，基金握住东谈主向基金托管东谈主出具加盖公章 的书面说精辟，按照基金握住东谈主对基金净值信息的贪图结果对外赐与公布。      基金握住东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第(9)项进行估值时，所变成的缺欠不动作基金 资产估值过错处理。      （三）基金份额净值过错的处理方式 额净值过错；基金份额净值出现过错时，基金握住东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并遴选合理的措施防护损失进一步扩大；过错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金握住 东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；过错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金 握住东谈主应当公告，并报中国证监会备案；当发生净值贪图过错时，由基金握住东谈主负责处理， 由此给基金份额执有东谈主和基金变成损失的，应由基金握住东谈主先行赔付，基金握住东谈主按差错情 形，有权向其他当事东谈主追偿。 握住东谈主和基金托管东谈主应根据现实情况界定两边承担的办事，经阐明后按以下条件进行补偿：      (1)本基金的基金司帐办事方由基金握住东谈主担任，与本基金关连的司帐问题，如经两边 在对等基础上充分谋划后，尚弗成达成一致时，按基金握住东谈主的建议推广，由此给基金份额 执有东谈主和基金财产变成的损失，由基金握住东谈主负责赔付。      (2)若基金握住东谈主贪图的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐明后公告，而且基金托管 东谈主未对贪图过程提议疑义或要求基金握住东谈主书面说明，基金份额净值出错且变成基金份额执 有东谈主损失的，应根据法律法例的规矩对投资者或基金支付补偿金，就现实向投资者或基金支 付的补偿金额，基金握住东谈主与基金托管东谈主按照握住费和托管费的比例各自承担相应的办事。      (3)如基金握住东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的贪图结果，诚然屡次再行贪图和查对， 尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形，以基金握住东谈主的贪图结果对 外公布，由此给基金份额执有东谈主和基金变成的损失，由基金握住东谈主负责赔付。      (4)由于基金握住东谈主提供的信息过错（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导 致基金份额净值贪图过错而引起的基金份额执有东谈主和基金财产的损失，由基金握住东谈主负责赔 付。                             长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新 基金握住东谈主和基金托管东谈主诚然仍是遴选必要、妥贴、合理的措施进行查验，可是未能发现该 过错而变成的基金份额净值贪图过错，基金握住东谈主、基金托管东谈主免除补偿办事。但基金握住 东谈主、基金托管东谈主应积极遴选必要的措施削弱或放手由此变成的影响。 理东谈主贪图结果为准。 两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额执有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 营业时； 基金握住东谈主应当暂停估值；   （五）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表现主袋账户 的基金资产净值和份额净值，暂停表现侧袋账户份额净值。   （六）基金司帐轨制   按国度关连部门规矩的司帐轨制推广。   （七）基金账册的建立   基金握住东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈说。基金握住东谈主、基金托管东谈主分别 独随即设立、记录和督察本基金的全套账册。若基金握住东谈主和基金托管东谈主对司帐处理方法存 在分歧，应以基金握住东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而 影响到基金净值信息的贪图和公告的，以基金握住东谈主的账册为准。   （八）基金财务报表与陈说的编制和复核   基金财务报表由基金握住东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金握住东谈主编制的基金财务报表后，进行零丁的复核。查对不符时， 应实时通告基金握住东谈主共同查出原因，进行养息，直至两边数据完全一致。   (1)报表的编制   基金握住东谈主应当在每月收尾后 5 个办事日内完成月度报表的编制；在每个季度收尾之日 起 15 个办事日内完成基金季度陈说的编制；在上半年收尾之日起 2 个月内完成基金中期报                           长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新 告的编制；在每年收尾之日起 3 个月内完成基金年度陈说的编制。基金年度陈说的财务司帐 陈说应当经过合适《中华东谈主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所审计。《基金合同》班师 不及两个月的，基金握住东谈主不错不编制当期季度陈说、中期陈说或者年度陈说。   (2)报表的复核   基金握住东谈主应实时完成报表编制，将关连报表提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在复核 过程中，发现两边的报表存在不符时，基金握住东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行养息， 养息以国度关连规矩为准。   基金握住东谈主应留足充分的时辰，便于基金托管东谈主复核相干报表及陈说。   （九）基金握住东谈主应在编制季度陈说、中期陈说或者年度陈说之前实时向基金托管东谈主提 供基金事迹相比基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额执有东谈主名册的督察   基金份额执有东谈主名册至少应包括基金份额执有东谈主的称呼和执有的基金份额。基金份额执 有东谈主名册由基金注册登记机构根据基金握住东谈主的指示编制和督察，基金握住东谈主和基金托管东谈主 应分别督察基金份额执有东谈主名册，保存期不少于法定最低期限。如弗成妥善督察，则按相干 法例承担办事。   在基金托管东谈主要求或编制中期陈说和年度陈说前，基金握住东谈主应将关连远程送交基金托 管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其真的性、准确性和完满性。基金托管东谈主不得将所 督察的基金份额执有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应遵循守密义务。   七、适用法律与争议治理方式   因本契约产生或与之相干的争议，两边当事东谈主应通过协商、长入治理，协商、长入弗成 治理的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按 照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事 东谈主均有抑遏力，除非仲裁裁决另有规矩，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金握住东谈主和基金托管东谈主职责，各自接续赤诚、勤勉、 尽责地履行《基金合同》和本托管契约规矩的义务，庄重基金份额执有东谈主的正当权益。   本契约受中国法律（不包括香港、澳门相等行政区和台湾地区）统辖。   八、托管契约的变更、断绝与基金财产的计帐   （一）托管契约的变更方法   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内容不得与 《基金合同》的规矩有任何打破。基金托管契约的变更报中国证监会备案。   （二）托管契约断绝的情形                            长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新   （三）基金财产的计帐 产计帐小组，基金握住东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《中华东谈主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   (1)《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一收受基金；   (2)对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   (3)对基金财产进行估值和变现；   (4)制作计帐陈说；   (5)聘任司帐师事务所对计帐陈说进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐陈说出具法律 办法书；   (6)将计帐陈说报中国证监会备案并公告；   (7)对基金剩余财产进行分配。 变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统共合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分配。   计帐过程中的关连要紧事项须实时公告；基金财产计帐陈说经合适《中华东谈主民共和国证 券法》规矩的司帐师事务所审计、并由讼师事务所出具法律办法书后，报中国证监会备案并 公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈说报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产 计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐陈说登载在规矩网站上，并将计帐陈说提                            长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新 示性公告登载在规矩报刊上。   基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东谈主保存，督察期限不少于法定最低期限。                                      长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新             第二十一部分 对基金份额执有东谈主的服务   基金握住东谈主承诺为基金份额执有东谈主提供一系列的服务，基金握住东谈主将根据基金份额执有 东谈主的需要和市集的变化，增多或变更服务面孔。主要服务内容如下：   一、账单服务 根据基金份额执有东谈主的对账单定制情况，向账单期内发生交往或账单期末仍执有本公司旗下 基金份额的执有东谈主依期或不依期发送对账单，但由于基金份额执有东谈主未详确填写或未实时更 新相干信息（包括姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等）导致基金握住东谈主无 法送出的除外。   二、客户服务中心（Call Center）电话服务 查询等服务。 基金投资指南等）及投诉受理等服务。   公司网站：www.ccfund.com.cn   客服邮箱：support@ccfund.com.cn   客服电话：400-8868-666                       长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新      第二十二部分 其他应表现事项 序号     公告事项           法定表现方式       法定表现日历      公司对于旗下基金    和网站表现      开展线上直销系统      费率优惠举止的公      告      公司对于提醒投资    和网站表现      者戒备金融欺骗的      风险教唆公告      公司对于断绝北京    和网站表现      增财基金销售有限      公司办理本公司旗      下基金销售业务的      公告      公司对于关闭网上  和网站表现      直销交往平台开户、      认申购、转变、赎回      及新灵通定投业务      的公告      公司对于旗下基金    和网站表现      开展电子直销系统      费率优惠举止的公      告      公司对于养息旗下    和网站表现      基金所执停牌股票      估值方法的公告      公司对于断绝喜鹊    和网站表现      金钱基金销售有限      公司办理本公司旗      下基金销售业务的      公告      公司对于养息旗下    和网站表现      基金所执停牌股票      估值方法的公告                       长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新      公司对于断绝永鑫    和网站表现      保障销售服务有限      公司办理本公司旗      下基金销售业务的      公告      的其他公告                          长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新       第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式   本招募说明书存放在本基金握住东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构的办公 场是以及相干网站，投资者可在办公时辰免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复印件， 但应以蓝本为准。   基金握住东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。                           长城品性成长夹杂型证券投资基金招募说明书更新            第二十四部分 备查文献 （一）备查文献 （二）存放地点：除第 6 项在基金托管东谈主处外，其余文献均在基金握住东谈主的住所。 （三）查阅方式：投资者可在营业时辰免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                     长城基金握住有限公司