11月15日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0144

本站音讯，11月15日，大成惠瑞一年定开债券发起式最新单元净值为1.0144元，累计净值为1.1002元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.25%，近3个月下落0.17%，近6个月高涨1.32%，近1年高涨4.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报走漏，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比136.45%，现款占净值比2.57%。

该基金的基金司理为方锐，方锐于2024年5月17日起任职本基金基金司理，任职技能累计薪金1.35%。

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