松霖科技: 对于不提前赎回“松霖转债”的公告

证券代码：603992    证券简称：松霖科技         公告编号：2024-077 转债代码：113651    转债简称：松霖转债               厦门松霖科技股份有限公司   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何邪恶记 载、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的果然性、准确性和完 整性承担法律包袱。   蹙迫内容指示：     ? 自 2024 年 10 月 15 日至 2024 年 11 月 13 日，公司股票价  格已有十五个走动日的收盘价不低于“松霖转债”当期转股价钱  的 130%（即不低于 20.37 元/股），已触发“松霖转债”的赎回  条件。公司董事会决定本次不摆布“松霖转债”的提前赎回职权，  不提前赎回“松霖转债”。     ? 改日三个月内（即 2024 年 11 月 14 日至 2025 年 2 月 13 日）                                                 ，  如公司触发“松霖转债”的赎回条件均不摆布“松霖转债”的提  前赎回职权。以 2025 年 2 月 13 日之后的首个走动日再行起算，  若“松霖转债”再次触发赎回条件，届时公司董事会将再次召开  会议决定是否摆布“松霖转债”的提前赎回职权。   一、可转债刊行上市偶然   （一）经中国证券监督处分委员会《对于核准厦门松霖科技股 份有限公司公成立行可调整公司债券的批复》（证监许可20221240 号）核准，公司于 2022 年 7 月 20 日公成立行了 610 万张可调整公 司债券，每张面值 100 元，刊行总和 61,000 万元，期限 6 年。票面 利率具体为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年    （二）经上交所自律监管决定书〔2022〕217 号文答允，公司 易，债券简称“松霖转债”，债券代码“113651”。    （三）左证干系轨则及《厦门松霖科技股份有限公司公成立行 可调整公司债券召募阐发书》（以下简称“《可调整公司债券召募 阐发书》”）的商定，公司该次刊行的“松霖转债”自 2023 年 1 月 价钱为 15.67 元/股。    二、可转债赎回条件与触发情况    （一）赎回条件    在本次刊行的可调整公司债券转股期内，淌若公司股票相连 30 个走动日中至少有 15 个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 息的价钱赎回沿路或部分未转股的可调整公司债券。    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可调整公司债券抓有东谈主 抓有的可调整公司债券票面总金额；i：指可调整公司债券往常票面 利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止 的本色日期天数（算头不算尾）。    （二）赎回条件触发情况   自 2024 年 10 月 15 日至 2024 年 11 月 13 日，公司股票价钱已有 十五个走动日的收盘价不低于“松霖转债”当期转股价钱的 130%（即 不低于 20.37 元/股），已触发“松霖转债”的有条件赎回条件。      三、公司不提前赎回“松霖转债”的决定 答允、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《对于不提前赎回“松霖转 债”的议案》。谐和现时市集情况及公司的本色情况，为保护投资 者利益，公司董事会决定本次不摆布“松霖转债”的提前赎回职权， 不提前赎回“松霖转债”，且在改日三个月内（即 2024 年 11 月 14 日至 2025 年 2 月 13 日），如公司触发“松霖转债”的赎回条件均 不摆布“松霖转债”的提前赎回职权。以 2025 年 2 月 13 日之后的 首个走动日再行起算，若“松霖转债”再次触发赎回条件，届时公 司董事会将再次召开会议决定是否摆布“松霖转债”的提前赎回权 利。      四、干系主体走动可转债情况   公司本色领域东谈主、控股推动、抓有 5%以上股份的推动、董事、 监事、高等处分东谈主员在本次“松霖转债”赎回条件娇傲前的 6 个月 内均未抓有“松霖转债”且不存在走动“松霖转债”的情况。      五、保荐机构核查意见   经核查，保荐机构以为：松霖科技本次不提前赎回“松霖转债” 干系事项照旧公司董事会审议，实施了必要的有野心才气，顺应《证 券刊行上市保荐业务处分观点》《上海证券走动所股票上市司法》 《可调整公司债券处分观点》和《上海证券走动所上市公司自律监 管领导第 12 号——可调整公司债券》等联系法律法例的要求及《可 调整公司债券召募阐发书》的商定。保荐机构对松霖科技本次不提 前赎回“松霖转债”事项无异议。   特此公告。                厦门松霖科技股份有限公司董事会