念念创医惠: 对于”念念创转债“赎回推行的第九次领导性公告

证券代码：300078       证券简称：念念创医惠      公告编号：2024-132 债券代码：123096       债券简称：念念创转债               念念创医惠科技股份有限公司     对于“念念创转债”赎回推行的第九次领导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容真确、准确、齐全，莫得虚 假纪录、误导性述说或首要遗漏。   颠倒领导： 为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 交所”）摘牌。债券握有东谈主握有的“念念创转债”如存在被质押或被冻结的，建 议在罢手转股日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票稳妥性处分要求的，不行将所握“念念创转债”退换为股票，特提请投资者关 注不行转股的风险。 “念念创转债”，将按照 101.24 元/张的价钱强制赎回，因当今“念念创转债”二 级商场价钱与赎回价钱存在较大相反，颠倒提醒“念念创转债”握有东谈主详尽在限 期内转股，要是投资者未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者详尽投资风 险。   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，念念创医惠科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已出现苟且和解三十个来去日中至少十五个来去日 的收盘价钱不低于“念念创转债”当期转股价钱（2.38 元/股）的 130%（含 对象刊行可退换债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中的有条 件赎回条件。   公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事 会第二十九次会议，审议通过了《对于提前赎回“念念创转债”的议案》，联接 当前商场及公司自己情况，经过抽象沟通，公司董事会痛快公司诳骗“念念创转 债”的提前赎回权柄。现将“念念创转债”赎回的相关事项公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处分委员会出具的《对于痛快念念创医惠科技股份有限公司向 不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）痛快 注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象刊行 817.00 万张可退换公司债券， 每张面值 100 元，刊行总数 81,700.00 万元。   （二）可转债上市情况   经深圳证券来去所痛快，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 日起在深交所挂牌 来去，债券简称“念念创转债”，债券代码“123096”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日起满六个月后第一个 来去 日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节 沐日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺延时刻付息款项不另计息）。   （四）可转债转股价钱颐养情况   本次刊行的可转债运行转股价钱为 8.27 元/股。    （1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓舞大会，审议通过了 《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权益分配已推行 已矣，凭据《召募讲明书》的相关规矩，“念念创转债”的转股价钱由 8.27 元/股 颐养为 8.26 元/股。颐养后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起见效。具体内容详 见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn,下同）披 露的《对于颐养可退换公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-086）。    （2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓舞大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与限定性股票引发谋略部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并纠正的议案》， 同 意 回 购 注 销 63 名 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 握 有 的 部 分 限 制 性 股 票 合 计 凭据《召募讲明书》的相关规矩，“念念创转债”的转股价钱由 8.26 元/股颐养为 于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网露馅的《对于本次限定性股票回购刊出颐养 可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-112）。    （3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度鼓舞大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与限定性股票引发谋略部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并纠正的议案》， 痛快回购刊出引发对象握有的部分限定性股票猜想 2,362,400 股。鉴于公司于 相关规矩，“念念创转债”的转股价钱由 8.27 元/股颐养为 8.28 元/股。颐养后的 转股价钱自 2022 年 11 月 21 日起见效。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日 在巨潮资讯网露馅的《对于本次限定性股票回购刊出颐养可转债转股价钱的公告》 （公告编号：2022-110）。    （4）2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 4 日，公司股票已有十五个来去日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.04 元/股），已触发《召募讲明书》可 转债转股价钱向下修正条件。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临 时鼓舞大会，以颠倒决策审议通过了《对于董事会建议向下修正可退换公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募讲明书》的规矩全权办理本次向下 修正“念念创转债”转股价钱相关的一起事宜。同日，公司召开第五届董事会第二 十七次会议，审议通过了《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募讲明书》的相关规矩及公司 2023 年第二次临时鼓舞大会的授权，公司 董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 4.50 元/股，修正后的转股价 格自 2023 年 7 月 21 日起见效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮 资讯网露馅的《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：    （5）2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已有十五个来去日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.83 元/股），已触发《召募讲明书》可 转债转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临 时鼓舞大会，以颠倒决策审议通过了《对于董事会建议向下修正可退换公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募讲明书》的规矩全权办理本次向下 修正“念念创转债”转股价钱相关的一起事宜。同日，公司召开第五届董事会第三 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募讲明书》的相关规矩及公司 2024 年第二次临时鼓舞大会的授权，公司 董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 3.58 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 2 月 28 日起见效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮 资讯网露馅的《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：    （6）公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度鼓舞大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与限定性股票引发谋略部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并纠正〈公司规矩〉的议案》， 同 意 回 购 注 销 激 励 对 象 握 有 的 尚 未 解 除 限 售 的 剩 余 全 部 限 制 性 股 票猜想 宜，凭据《召募讲明书》的相关规矩，“念念创转债”转股价钱从 3.58 元/股颐养 为 3.57 元/股。颐养后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起见效。具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网露馅的《对于本次限定性股票回购刊出调 整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。    （7）2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十五个来去日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.04 元/股），已触发《召募讲明书》可 转债转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临 时鼓舞大会，以颠倒决策审议通过了《对于董事会建议向下修正可退换公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募讲明书》的规矩全权办理本次向下 修正“念念创转债”转股价钱相关的一起事宜。同日，公司召开第五届董事会第四 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募讲明书》的相关规矩及公司 2024 年第五次临时鼓舞大会的授权，公司 董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 7 月 16 日起见效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮 资讯网露馅的《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：   二、“念念创转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   凭据《召募讲明书》的商定，“念念创转债”有条件赎回条件如下：   在转股期内，当下述情形的苟且一种出面前，公司有权决定按照以债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的来去日 按颐养前的转股价钱和收盘价钱计较，颐养后的来去日按颐养后的转股价钱和收 盘价钱计较。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已出现苟且和解三十 个来去日中至少十五个来去日的收盘价钱不低于“念念创转债”当期转股价钱 （2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 3.10 元/股），已得志公司股票在职意连 续三十个来去日中至少十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），已触发《召募讲明书》中的有条件赎回条件。   三、赎回推行安排   （一）赎回价钱及阐明依据   凭据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的规矩，“念念创转债”赎回 价钱为 101.24 元/张。计较进程如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中   B：指本可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔日票面利率（1.50%）；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 1 月 26 日）起至本计息年 度赎回日（2024 年 11 月 22 日）止的本体日期天数为 301 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×301/365=1.24 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.24=101.24 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司区分握有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   截止赎回登记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “念念创转债”握有东谈主。   （三）赎回能力实时候安排 债”握有东谈主本次赎回的相关事项。 记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的“念念创转债”。本次 赎回完成后，“念念创转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商径直划入“念念创转债”握有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）商讨步地   商讨部门：董事会办公室   商讨地址：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号医惠中心   磋议电话：0571-28818665   磋议邮箱：zhengquanbu@century-cn.com   四、握股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档处分东谈主员在赎回条件得志 前的六个月内来去“念念创转债”的情况   经公司自查，在本次“念念创转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司握股百分 之五以上鼓舞、董事、监事、高档处分东谈主员不存在来去“念念创转债”的情形。   五、其他需讲明的事项 进行转股陈说。具体转股操作建议债券握有东谈主在陈说前商讨开户证券公司。 最小单元为 1 股；吞并来去日内屡次陈说转股的，将合并计较转股数目。可转债 握有东谈主肯求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的相关规矩，在可转债握有东谈主转股当日后的五个 来去日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期豪爽利息。 陈说后次一来去日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 退换公司债券的法律主张； 债的核查主张。   特此公告。                       念念创医惠科技股份有限公司董事会