天弘安益债券A: 天弘安益债券型证券投资基金(A类份额)基金产物长途纲目(更新)

天弘安益债券型证券投资基金(A类份额)基金产物长途纲目（更新）                                   编制日历：2024年11月12日                送出日历：2024年11月13日      本纲目提供本基金的伏击信息，是招募阐扬书的一部分。      作出投资决定前，请阅读完满的招募阐扬书等销售文献。 一、产物大略 基金简称       天弘安益债券        基金代码        007295 基金简称A      天弘安益债券A       基金代码A       007295            天弘基金束缚有限公                 南京银行股份有限公 基金束缚东说念主                    基金托管东说念主            司                         司 基金合同成效日    2019年05月14日 基金类型       债券型         往复币种        东说念主民币 运作表情       宽泛敞开式       敞开频率        每个敞开日                        运行担任本基金基金 基金司理1      赵鼎龙         司理的日历                        证券从业日历      2015年11月13日                        运行担任本基金基金 基金司理2      程仕湘         司理的日历                        证券从业日历      2015年07月11日            《基金合同》成效后，连合20个责任日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 其他         期论述中赐与露馅；连合60个责任日出现前述情形的，应当按照本基            金合同的商定门径进行清理并远离，无需召开基金份额抓有东说念主大会。            法律端正或中国证监会另有章程时，从其章程。 二、基金投资与净值发扬 （一）投资计算与投资策略         本基金在保抓钞票流动性的基础上，通过积极主动的投资束缚，力求为投资 投资计算         东说念主提供高于事迹比较基准的长期相识投资酬报。         本基金的投资范畴为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市         的债券（国债、金融债、场地政府债、企业债、公司债、央行单子、中期票         据、短期融资券、超短期融资券、次级债）、钞票撑抓证券、债券回购、同         业存单、银行进款、国债期货等法律端正或中国证监会允许基金投资的其他         金融用具，但须相宜中国证监会的联系章程。如法律端正或监管机构以后允 投资范畴         许基金投资其他品种，基金束缚东说念主在履行稳当门径后，不错将其纳入投资范         围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票         的80%；每个来已往日终在扣除国债期货合约需交纳的往复保证金后，现款         或到期日在一年以内的政府债券的比例悉数不低于基金钞票净值的5%，其         中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。         主要投资策略有：债券类属设立策略、久期束缚策略、收益率弧线策略、信 主要投资策略         用债券投资策略、钞票撑抓证券投资策略、国债期货投资策略。 事迹比较基准   中债轮廓全价指数收益率。          本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市集基金，但低于股票型 风险收益特征          基金和搀和型基金。  注: 详见《天弘安益债券型证券投资基金招募阐扬书》"基金的投资"章节。 （二）投资组合伙产设立图表／区域设立图表 （三）自基金合同成效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基 准的比较图 三、投老本基金触及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在申购／赎回基金经过中收取： 用度类型     金额(M)/抓有期限(N) 收费表情/费率  备注          M＜100万        0.50% 申购费      100万≤M＜500万   0.30%          N＜7天          1.50% 赎回费      7天≤N＜30天      0.10%  注： 并吞来已往投资东说念主不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购肯求单独揣度。申购用度 由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集实践、销售、登记等各项用度。 （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：  用度类别     收费表情/年费率或金额      收取方  束缚费      0.30%            基金束缚东说念主和销售机构  托管费      0.10%            基金托管东说念主  审计用度     80,000.00 元      管帐师事务所  信息露馅费    120,000.00 元     章程露馅报刊           合同商定的其他用度，包括讼师费、 第三方收取方  其他用度           诉讼费等。  注: 1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。 最终推行金额以基金依期论述露馅为准。 （三）基金运作轮廓用度测算 若投资者申购本基金份额，在抓惟恐候，投资者需开销的运作费率如下表 ： 基金运作轮廓费率（年化）  注:基金束缚费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露馅的联系 数据为基准测算。 四、风险揭示与伏击辅导 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能失掉本金。    投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募阐扬书》等销售文献。 的80%。因此，本基金需要承担由于市集利率波动酿成的利率风险以及发借主体卓绝是公司债、 企业债的发借主体的信用质料变化酿成的信用风险，以及无法偿债酿成的信用失言风险；若是 债券市集出现全体着落，将无法所有幸免债券市集系统性风险。（2）无数赎回的风险。基金 司答理对可能出现的无数赎回情况进行充分准备并作念好流动性束缚，但当本基金在单个敞开日 出现无数赎回且基金束缚东说念主合计支付投资东说念主的赎回肯求有贫窭或合计因支付投资东说念主的赎回申 请而进行的财产变现可能会对基金钞票净值酿成较大波动时，基金束缚东说念主在当日摄取赎回比例 不低于上一敞开日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回肯求宽限办理。另外，证实基金 合同的商定，赎回肯求朝向前一敞开日基金总份额10%的基金份额抓有东说念主也可能濒临宽限办理 的风险。未赎回的基金份额抓有东说念主仍有可能承担短期内变现而带来的冲击成本对基金净钞票产 生的负面影响。（3）本基金投资钞票撑抓证券，钞票撑抓证券具有一定的价钱波动风险、流 动性风险、信用风险等风险，本公司将本着严慎和截止风险的原则进行钞票撑抓证券投资：① 与基础钞票联系的风险主要包括特定原始职权东说念主歇业风险、现款流瞻望风险等与基础钞票联系 的风险。②与钞票撑抓证券联系的风险主要包括钞票撑抓证券信用增级步调联系风险、钞票支 抓证券的利率风险、钞票撑抓证券的流动性风险、评级风险等与钞票撑抓证券联系的风险。③ 其他风险主要包括计谋风险、税收风险、发生不能抗力事件的风险、期间风险和操魄力险。 （4） 国债期货投资风险。本基金投资国债期货，国债期货往复遴选保证金往复表情，基金钞票可能 由于无法实时筹措资金知足确立或者保管国债期货头寸所条目的保证金而濒临保证金风险。同 时，该潜在失掉可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市集风险的使用经过 中，基金钞票可能因为国债期货合约与合约方向价钱波动不一致而濒临基差风险。（5）基金 合同远离的风险。《基金合同》成效后，连合60个责任日出现基金份额抓有东说念主数目不悦200东说念主 或者基金钞票净值低于5000万元情形的，基金合同应当远离，并按照基金合同的商定门径进行 清理，无需召开基金份额抓有东说念主大会。故投资者将濒临基金合同自动远离的风险。 险、启用侧袋机制的风险、操魄力险、束缚风险、合规性风险、税负加多风险、其它风险等。 （二）伏击辅导   中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判 断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金束缚东说念主依照恪称包袱、安分信用、严慎勤恳的原则束缚和愚弄基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金产物长途纲目信息发生要紧变更的，基金束缚东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金束缚东说念主每年更新一次。因此本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确获得基金的联系信息，敬请同期热心基金束缚东说念主发布的联系临时公告等。 五、其他长途查询表情     以下长途详见天弘基金束缚有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：     ●《天弘安益债券型证券投资基金基金合同》       《天弘安益债券型证券投资基金托管左券》       《天弘安益债券型证券投资基金招募阐扬书》     ● 依期论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述     ● 基金份额净值     ● 基金销售机构及辩论表情     ● 其他伏击长途