震安科技: 震安科技股份有限公司对于震安转债可能自尊赎回条件的辅导性公告

证券代码：300767       证券简称：震安科技          公告编号：2024-087 债券代码：123103       债券简称：震安转债          震安科技股份有限公司    对于“震安转债”可能自尊赎回条件的辅导性公告   本公司及董事会举座成员保证信息知道的内容真确、准确、无缺，莫得造作 纪录、误导性论说或要紧遗漏。   十分辅导：   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 11 月 11 日，震安科技股份有限公司（以下 简称“公司”或“本公司”）股票已有 10 个交往日的收盘价不低于 “震安转债” 当期转股价钱（8.52 元/股）的 130%（含 130%，即 11.076 元/股）。   若在未来触发“震安转债”的有条件赎回要求（即“在本次刊行的可转债转 股期内，若是公司股票连系三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价不低 于当期转股价钱的 130%（含 130%）”），届时将把柄《震安科技股份有限公司向 不特定对象刊行可退换公司债券召募讲明书 》（以下简称 “《召募讲明书》”） 中有条件赎回要求的相干商定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的 价钱赎回一起或部分未转股的可退换公司债券（以下简称“可转债”）。   敬请稠密投资者翔实了解可转债相干章程，并温煦公司后续公告，珍爱投资 风险。   一、可转债基本情况   （一）可退换公司债券刊行情况   经中国证券监督处治委员会出具的《对于得意震安科技股份有限公司向不 特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》                   （证监许可〔2021〕199 号）核准， 公司本次可转债的刊行限制为东谈主民币 28,500.00 万元，刊行数目为 285 万张， 每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数 28,500.00 万元，扣除保荐及承销 费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。经信永中庸司帐师事 务所（非凡宽泛结伙）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”《验资答复》。   （二）可退换公司债券上市情况   经深交所得意，公司 28,500 万元可退换公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在 深交所挂牌交往，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。   （三）可转债转股期限    把柄《深圳证券交往所创业板股票上市端正》等相干章程和《召募讲明书》 的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行完好意思之日满六个月后的第 一个交往日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月    （四）可转债转股价钱历次息争情况    把柄《深圳证券交往所创业板股票上市端正》等章程和《震安科技股份有限 公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募讲明书》的章程，本次可转债的开动 转股价钱为 79.87 元/股。甩抄本公告日，历次可退换公司债券转股价钱息争情 况如下： 向举座推进每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税），以老本公积金向举座推进每 不特定对象刊行可退换公司债券召募讲明书》刊行要求以及中国证监会对于可转 换公司债券刊行的关系章程，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股息争为 56.89 元/股，息争后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起见效内容详 见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《震安科技 股份有限公司对于可转债转股价钱息争的公告》(公告编号：2021-052)。 向举座推进每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税），以老本公积金向举座股 东每 10 股转增 1.999477 股，认为转增股本 40,434,139 股。把柄《震安科技股 份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募讲明书》刊行要求以及中国证 监会对于可退换公司债券刊行的关系章程，震安转债的转股价钱由 56.89 元/股 息争为 47.33 元/股，息争后的转股价钱自 2022 年 5 月 26 日（除权除息日）起 见效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道 的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱息争的公告》(公告编号： 每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总数为东谈主名币 249,999,975.36 元，公司总股 本由 242,659,195 股增多到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《震安科技股份有限公司以浮浅法子 向特定对象刊行股票上市公告书》。把柄《震安科技股份有限公司向不特定对 象刊行可退换公司债券召募讲明书》刊行要求以及中国证监会对于可退换公司债 券刊行的关系章程，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股息争为 47.47 元/股，调 整后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起见效内容详见公司 2022 年 9 月 24 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《震安科技股份有限公司对于可转债 转股价钱息争的公告》(公告编号：2022-087)。 向举座推进每 10 股派发现款红利 0.8109 元（含税），认为派发现款红利 科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募讲明书》刊行要求以及 中国证监会对于可退换公司债券刊行的关系章程，震安转债的转股价钱由 47.47 元/股息争为 47.39 元/股，息争后的转股价钱自 2023 年 7 月 24 日（除权除息日） 起见效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱息争的公告》(公告编号： 于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过了《对于董事会淡薄向下修正“震安转债”转股价钱的议案》， 并将该议案提交公司 2024 年第一次临时推进大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司 召开 2024 年第一次临时推进大会，得意向下修正“震安转债”的转股价钱，并 授权董事会把柄相干章程全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱关系的全 部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正 “震安转债”转股价钱的议案》。把柄公司 2024 年第一次临时推进大会的授权， 董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 8 月 6 日起见效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）知道的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转 债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。    二、可转债有条件赎回要求    把柄《震安科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募讲明书》 的商定：    在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票连系三十个交往日中至少有十 五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可 转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利 息的价钱赎回一起或部分未转股的本次可转债。    当期应计利息的预料打算公式为：IA=B×i×t÷365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可退换公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱息争的情形，则在转股价钱息争日 前的交往日按息争前的转股价钱和收盘价预料打算，在转股价钱息争日及之后的交往 日按息争后的转股价钱和收盘价预料打算。   三、可转债有条件赎回要求可能成立的情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 11 月 11 日，公司股票已有 10 个交往日的收 盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即 11.076 元/股。若在未来触发“震 安转债”的有条件赎回要求（即“在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票 连系三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130% （含 130%）”），届时将把柄《召募讲明书》中有条件赎回要求的相干商定，公司 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债。   四、风险辅导   公司将把柄《深圳证券交往所上市公司自律监管教训第 15 号——可退换公 司债券》等相干章程以及《召募讲明书》的关系商定，于触发“有条件赎回要求” 当日召开董事会审议是否赎回“震安转债”，并实时执行信息知道义务。   投资者如需了解“震安转债”的相干要求，请查阅公司于 2021 年 3 月 10 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《震安科技股份有限公司向 不特定对象刊行可退换公司债券召募讲明书》。敬请稠密投资者珍爱投资风险。   特此公告。                                       震安科技股份有限公司                                                  董事会