延江股份: 国泰君安证券股份有限公司对于厦门延江新材料股份有限公司变更召募资金用途的核查认识内容摘记

（原标题：国泰君安证券股份有限公司对于厦门延江新材料股份有限公司变更召募资金用途的核查认识）

国泰君安证券股份有限公司对于厦门延江新材料股份有限公司变更召募资金用途的核查认识

一、变更召募资金投资项沟通综合 （一）召募资金基本情况 公司向特定对象刊行A股股票50,761,421股，召募资金总和为40,000.00万元，扣除与刊行关联的用度和印花税833.66万元，本色召募资金净额为39,166.34万元。

（二）召募资金使用及节余情况 戒指2024年10月31日，召募资金累计插足24,978.04万元，投资经过为63.77%，召募资金余额为15,422.14万元。

（三）本次变更召募资金投资项沟通情况 公司将隔断“年产20,000吨纺粘炎风无纺布名堂”和“年产37,000吨擦抹无纺布名堂”，并将节余召募资金14,971.83万元中5,000万元用于恒久补充流动资金，剩余的9,971.83万元用于炎风无纺布改扩建项沟通开垦。

二、变更募投项沟通原因 （一）原募投名堂狡计和本色投资情况 “年产20,000吨纺粘炎风无纺布名堂”狡计总投资31,797.18万元，本色使用召募资金12,772.95万元。“年产37,000吨擦抹无纺布名堂”狡计总投资27,152.61万元，本色使用召募资金12,205.09万元。

（二）隔断原募投项沟通原因 1. 纺粘炎风无纺布市集需求不足预期，公司预测使用自有资金即可完成买卖化。 2. 擦抹无纺布市集需求与预期存在差距，公司拟将剩余召募资金中的5,000万元恒久补充流动资金，9,971.83万元用于炎风无纺布改扩建名堂。

三、新募投名堂情况讲解 （一）名堂称号：打孔炎风无纺布改扩建名堂。 （二）名堂基本情况：名堂开垦投产后，公司每年将新增8,290吨炎风无纺布。 （三）名堂投资概算：本名堂狡计总投资20,761万元，其中召募资金插足9,971.83万元。 （四）名堂开垦期：1年。 （五）名堂经济效益分析：名堂彻底达产畴前可兑现销售收入18,926.77万元，静态投资回收期为8.2年，里面收益率为9.59%。

四、其他讲解 该事项仍是公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司鼓动大会审议。在本次董事会召开后、鼓动大会召开前，公司将以自有资金先行插足炎风无纺布名堂，待鼓动大会审议通事后，再以召募资金进行置换。

五、保荐机构核查认识 保荐机构觉得，公司本次变更召募资金用途，有意于进步资金使用效益，得当关联法律限定的章程，不存在毁伤公司及鼓动利益的情况。