蜂巢添鑫纯债A,蜂巢添鑫纯债C: 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金非货币市集基金分成公告

               蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金分成公告            蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金分成公告                公告送出日历:2024 年 11 月 09 日 基金称呼                          蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 基金简称                          蜂巢添鑫纯债 基金主代码                         007184 基金公约收效日                       2019 年 04 月 24 日 基金处分东谈主称呼                       蜂巢基金处分有限公司 基金托管东谈主称呼                       浙商银行股份有限公司 公告依据                          《中华东谈主民共和国证券投资基金法》绝顶配套                               限定、《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金                               公约》、《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金招                               募评释书》 收益分拨基准日                       2024 年 11 月 07 日 本次分成有计算（单元:元/10 份基金份额）                                                      - 联系年度分成次数的评释                   本次分成为 2024 年度的第 2 次分成 下属分级基金的基金简称                   蜂巢添鑫纯债 A                 蜂巢添鑫纯债 C 下属分级基金的往复代码                   007184                   007185             基准日下属分级基金             份额净值（单元：东谈主                         1.0609                 1.0609 死心基准日下属分级   民币元 ） 基金的关联见识     基准日下属分级基金             可供分拨利润（单                   89,772,068.26            2,230,609.32             位：东谈主民币元 ） 本次下属分级基金分成有计算（单元：元/10 份 基金份额） 注：《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金公约》商定，在合适联系基金分成条目的前提下，本基 金每年收益分拨次数最多为 12 次，每次收益分拨比例不得低于基金收益分拨基准日每份基金份额可 供分拨利润的 10%，若基金公约收效不悦 3 个月可不进行收益分拨。 权利登记日            2024 年 11 月 11 日 除息日              -（场内）                        2024 年 11 月 11 日（场外） 现款红利披发日          2024 年 11 月 13 日 分成对象             权利登记日在本公司登记在册的本基金份额的举座抓有东谈主。 红利再投资关联事项的评释     采取红利再投资口头的投资者，其红利将按 2024 年 11 月 11 日                  除息后的基金份额净值折算成基金份额，于 2024 年 11 月 12 日                  径直计入其基金账户，并自 2024 年 11 月 12 日起意象抓有天                         第 1 页，共 2 页                   蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金分成公告                     数。2024 年 11 月 13 日起投资者不错查询。 税收关联事项的评释           把柄财政部、国度税务总局关联章程，基金向投资者分拨的基                     金收益，暂免征收所得税。 用度关联事项的评释           本基金本次分成免收分成手续费；采取红利再投资口头的投资                     者，其红利所调度的基金份额免收申购用度。 注：“现款红利披发日”是指采取现款红利口头的投资者的红利款将于 2024 年 11 月 13 日划入销售 机构账户。   （1）权利登记日以后（含权利登记日）央求申购的基金份额，不享有本次分成权利，权利登 记日央求赎回的基金份额享有本次分成权利。   （2） 本次分成阐发的口头按照投资者在权利登记日之前终末一次采取的分成口头为准。关于 未采取具体分成口头的投资者，本基金默许的分成口头为现款分成口头。   （3） 一只基金不错在不同的销售机构树立不同的分成口头，投资者若在多个销售机构抓有本 基金，其在某个销售机构修改的分成口头不会改造在其他销售机构树立的分成口头。   （4）投资者欲了解本次分成的联系情况，可向办理业务的销售机构连络，也不错登录本公司 网站（www.hexaamc.com）或拨打本公司客户管事电话：400-100-3783 连络关联事宜。   风险请示：本基金分成并不改造本基金的风险收益特征，也不会因此裁减基金投资风险或擢升 基金投资收益。本公司开心以本分信用、死力遵法的原则处分和欺诈基金钞票，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。敬请投资东谈主顾惜投资风险。   特此公告。                                              蜂巢基金处分有限公司                          第 2 页，共 2 页