天弘永利债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-11-09 10:59 点击次数：76
公告送出日历：2024 年 11 月 9 日
基金称号 天弘永利债券型证券投资基金
基金简称 天弘永利债券
基金主代码 420002
基金公约收效日 2008 年 04 月 18 日
基金惩办东说念主称号 天弘基金惩办有限公司
基金托管东说念主称号 兴业银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息涌现惩办方针》、《天弘
永利债券型证券投资基金基金公约》、《天弘永利债券
型证券投资基金招募评释书》
收益分派基准日 2024 年 10 月 31 日
关联年度分成次数的 本次分成为 2024 年度的第 2 次分成
评释
下属分级基金的基金 天 弘 永 利 天 弘 永 利 天 弘 永 利 天 弘 永 利 债
简称 债券 A 债券 B 债券 C 券E
下属分级基金的往还 420002 420102 009610 002794
代码
基准日下 1.2139 1.2183 1.0926 1.1232
属分级基
范畴基准
金份额净
日下属分
值（单元：
级基金的
东说念主 民 币
干系蓄意
元 ）
基准日下 0.00 2,602,773 0.00 145,934.65
属分级基 .65
金可供分
配 利 润
（单元：
东说念主 民 币
元）
范畴基准 - 2,342,496 - 131,341.19
日下属分 .29
级基金按
照基金合
同商定的
分成比例
估计的应
分派金额
（单元：
东说念主 民 币
元）
本次下属分级基金分 - 0.002 - 0.002
红有蓄意（单元：元/10
份基金份额）
注:1、《天弘永利债券型证券投资基金基金公约》商定，本基金每次基金收益分
配比例不低于可分派收益的 90%；
券型证券投资基金基金公约》商定的分成条款，故这次不进行收益分派。
权力登记日 2024 年 11 月 12 日
除息日 2024 年 11 月 12 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 13 日
分成对象 权力登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金
整体基金份额捏有东说念主。
红利再投资干系事项的 遴荐红利再投资神态的投资者，其红利按 2024 年 11
评释 月 12 日除息后的基金份额净值颐养为基金份额，转
换后的基金份额将于 2024 年 11 月 13 日径直计入
其基金账户，2024 年 11 月 14 日起不错查询、赎回。
税收干系事项的评释 凭证干系法律模范国法，基金向投资者分派的基金
收益，暂免征收所得税。
用度干系事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费；遴荐红利再投资
神态的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申
购用度。
注:遴荐现款分成神态的投资者的红利款将于 2024 年 11 月 13 日自基金托管
账户划出。
益，权力登记日肯求赎回及颐养转出本基金的基金份额享有本次分成权力。
行遴荐。未遴荐分成神态的，则默许为现款分成。
红神态。如需修改分成神态的，需在权力登记日前一职责日往还手艺结束前通过
销售机构办理变更手续，最终分成神态以本基金注册登记机构阐明的分成神态为
准。投资者通过任一销售机构提交的本基金分成神态变更肯求，只对投资者在该
销售机构指定往还账户下的基金份额有用，不更动投资者在该销售机构其他往还
账户或其他销售机构基金份额的分成神态。如投资者但愿变更该销售机构其他交
易账户或其他销售机构基金份额的分成神态，需向各销售机构一一提交分成神态
变更肯求。
时，注册登记机构则将投资者的现款红利按除息日除息后的基金份额净值自动转
为基金份额。
金投资风险或晋升基金投资收益。若因分成导致基金净值颐养至运转面值隔邻，
在市集波动等成分影响下，基金净值仍有可能低于运转面值。
（1）本基金惩办东说念主网站：www.thfund.com.cn；客户行状电话：95046。
（2）销售行状机构：详见本基金官网列示。
特此公告。
天弘基金惩办有限公司
二〇二四年十一月九日
