汇添富稳安三个月抓有期债券型证券投资基金收益分拨公告
发布日期：2024-11-09 09:42 点击次数：120
公告送出日历：2024 年 11 月 09 日
汇添富稳安三个月抓有期债券型证
基金称号
券投资基金
基金简称 汇添富稳安三个月抓有债券
基金主代码 015853
基金公约奏效日 2022 年 07 月 04 日
基金搞定东谈主称号 汇添富基金搞定股份有限公司
基金托管东谈主称号 中国诞生银行股份有限公司
凭据相关法律律例的端正及《汇添
公告依据 富稳安三个月抓有期债券型证券投
资基金基金公约》的商定。
收益分拨基准日 2024 年 11 月 01 日
本次分成为本基金 2024 年度第 7 次
联系年度分成次数的线路
分成
汇添富 汇添富 汇添富 汇添富
稳安三 稳安三 稳安三 稳安三
下属基金份额的基金简称 个月抓 个月抓 个月抓 个月抓
有债券 有债券 有债券 有债券
A C E B
下属基金份额的往复代码 015853 015854 015855 016636
基准日下属基金份额份
浪漫基准 额净值（单元：东谈主民币 1.0621 1.0609 1.0614 1.0617
日下属基 元）
金份额的 基准日下属基金份额可
相关主义 供分拨利润（单元：东谈主
民币元）
本次下属基金份额分成决议（单
位：元/10 份基金份额）
职权登记日 2024 年 11 月 12 日
除息日 2024 年 11 月 12 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 14 日
职权登记日，本基金注册登记东谈主登记在册的本基
分成对象
金整体份额抓有东谈主。
红利再投资相关事项的 遴荐红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年
线路 11 月 12 日除息后的基金份额净值折算成基金份
额，并于 2024 年 11 月 13 日径直计入其基金账
户，2024 年 11 月 14 日起，投资者不错查询红利
再投资的基金份额，并于本基金的怒放日办理赎
回等业务。
凭据财政部、国度税务总局的财税字2002128
号《财政部、国度税务总局对于怒放式证券投资
税收相关事项的线路
基金联系税收问题的告知》，基金向投资者分拨
的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。遴荐红利再投
用度相关事项的线路 资姿首的投资者其红利再投资所得的基金份额免
收申购用度。
分成职权，职权登记日恳求赎回、治愈转出的基金份额享有本次分成职权。
投资基金基金公约》。本次分成证明的姿首将按照投资者在职权登记日之前（不
含职权登记日）临了一次遴荐得手的分成姿首为准。如投资者但愿修改分成姿首，
请务必于职权登记日之前（不含当日），在基金怒放日的往复时辰内到销售机构
修改分成姿首。
的收益分拨有用，而对本次收益分拨无效。
销售机构抓有本基金，其在某个销售机构修改的分成姿首不会窜改在其他销售机
构诞生的分成姿首。
账号可诞生不同的分成姿首，修改某个往复账号的分成姿首不会窜改其他往复账
号的分成姿首。
投资风险或普及基金投资收益。本基金分成后，受商场波动等要素的影响，有可
能出现基金净值低于驱动面值的风险。
（1）汇添富基金搞定股份有限公司网站：www.99fund.com。
（2）汇添富基金搞定股份有限公司客户办事电话：400-888-9918。
（3）汇添富基金搞定股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网
点（详见基金搞定东谈主官网《汇添富基金搞定股份有限公司旗下基金销售机构信息
表》）。
汇添富基金高度青睐投资者办事和投资者教养，特此教唆投资者需正确领路
基金投资的风险和永远收益，作念感性的基金投资东谈主，作念显着的基金投资东谈主，享受
永远投资的惬心！
特此公告。
汇添富基金搞定股份有限公司
