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11月7日基金净值:祥瑞惠信3个月定开债A最新净值1.0515,涨0.08%

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11月7日基金净值:祥瑞惠信3个月定开债A最新净值1.0515,涨0.08%

发布日期:2024-11-08 02:09    点击次数:78

本站音尘,11月7日,祥瑞惠信3个月定开债A最新单元净值为1.0515元,累计净值为1.1209元,较前一交游日上升0.08%。历史数据表示该基金近1个月上升0.38%,近3个月下落0.11%,近6个月上升1.7%,近1年上升5.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

祥瑞惠信3个月定开债A为债券型-羼杂一级基金,凭据最新一期基金季报表示,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比157.23%,现款占净值比2.69%。

该基金的基金司理为罗薇、田元强,基金司理罗薇于2022年11月7日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬报7.84%。基金司理田元强于2021年7月15日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬报12.47%。

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