软件50ETF: 对于汇添富中证全指软件来回型绽开式指数证券投资基金绽开日常申购、赎回业务公告

对于汇添富中证全指软件来回型绽开式指数证券投资基金绽开日常申                  购、赎回业务公告              公告送出日历：2024 年 11 月 1 日 基金称呼          汇添富中证全指软件来回型绽开式指数证券投资基金 基金简称          汇添富中证全指软件 ETF（场内简称：软件 50ETF） 基金主代码         159590 基金运作方式        来回型绽开式 基金合同见效日       2024 年 10 月 28 日 基金惩办东说念主称呼       汇添富基金惩办股份有限公司 基金托管东说念主称呼       吉祥银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼    中国证券登记结算有限背负公司 公告依据          左证《中华东说念主民共和国证券投资基金法》终点配套交替               和《汇添富中证全指软件来回型绽开式指数证券投资基               金基金合同》的关联章程。 申购肇端日         2024 年 11 月 6 日 赎回肇端日         2024 年 11 月 6 日   投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为上海证券来回所、 深圳证券来回所的日常来回日的来回期间，但基金惩办东说念主左证法律交替、中国证监会 的条目或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时以外。   基金合同见效后，若出现新的证券/期货来回市集、证券/期货来回所来回期间变更 或其他罕见情况，基金惩办东说念主将视情况对前述绽开日及绽开期间进行相应的调度，但 应在履行日前依照《信息线路主见》的关联章程在章程弁言上公告。 本基金当今的最小申购、赎回单元为 100 万份基金份额。 情况下，调度最小申购、赎回单元。基金惩办东说念主必须在调度履行前依照《信息线路办 法》的关联章程在章程弁言上公告。 理东说念主应当选拔设定单一投资者申购份额上限、基金边界上限或基金单日净申购比例上 限、阻隔大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额执有东说念主的正当权益。 基金惩办东说念主基于投资运作与风险为止的需要，可选拔上述措施对基金边界赐与为止。 具体见基金惩办东说念主相干公告。 理东说念主必须在调度履行前依照《信息线路主见》的关联章程在章程弁言上公告。   投资者在申购时，申购赎回代理券商可按照不逾越 0.50%的门径收取佣金，其中 包含证券来回所、登记机构等收取的相干用度。 本基金当今的最小申购、赎回单元为 100 万份基金份额。 情况下，调度最小申购、赎回单元。基金惩办东说念主必须在调度履行前依照《信息线路办 法》的关联章程在章程弁言上公告。 理东说念主必须在调度履行前依照《信息线路主见》的关联章程在章程弁言上公告。   投资者在赎回时，申购赎回代理券商可按照不逾越 0.50%的门径收取佣金，其中 包含证券来回所、登记机构等收取的相干用度。  序号        机构简称           网址                客服电话  本基金如有申购赎回代理券商的变更，将另行公告。   自 2024 年 11 月 6 日起，在运行办理基金份额申购大概赎回或基金上市来回后， 基金惩办东说念主应当在不晚于每个绽开日/来回日的次日，通过章程网站、基金销售机构网 站大概交易网点线路绽开日/来回日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金惩办东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站线路半年度 和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 业务司法和章程； 确保投资者的正当权益不受毁伤并获取公说念对待。   基金惩办东说念主可在法律交替允许的情况下，对上述原则进行调度。基金惩办东说念主必须 在新司法运行履行前依照《信息线路主见》的关联章程在章程弁言上公告。   投资东说念主必须左证申购赎回代理券商或基金惩办东说念主章程的花样，在绽开日的具体业 务办理期间内提倡申购或赎回的苦求。   投资东说念主在提交申购苦求时须按申购赎回清单的章程备足申购对价，投资东说念主在提交 赎回苦求时须执有充足的基金份额余额和现款，不然所提交的申购、赎回苦求失败。   日常情况下，投资东说念主申购、赎回苦求在受理应日进行阐述。如投资东说念主未能提供符 合条目的申购对价，则申购苦求失败。如基金份额执有东说念主执有的安妥条目的基金份额 不及或未能左证条目准备足额的现款，或基金投资组合内不具备足额的安妥条目的赎 回对价，则赎回苦求失败。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定告成，而仅代表销售机构 如实吸收到该苦求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述恶果为准。对于申购、赎回 苦求的阐述情况，投资东说念主应实时查询并妥善诈欺正当权益，不然，由此产生的任何损 失由投资者自行承担。   本基金申购赎回经过中触及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额终点他 对价的算帐交收适用深圳证券来回所、中国证券登记结算有限背负公司发布的相干业 务司法和参与各方相干契约的关联章程。   对于本基金的申购、赎回业务选用净额结算的方式，其中对于深市组合证券及深 市现款替代部分，深市组合证券 T 日日终过户，深市现款替代部分选用净额担保交收； 对于沪市组合证券所对应的现款替代部分选用净额担保交收；申赎份额于 T 日日终完 成登记和刊出；现款差额、现款替代退补款部分选用代收代付方式。   投资者 T 日申购告成后，登记机构在 T 日收市后办理基金份额与深市组合证券交 收以及现款替代的算帐；在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额的算帐；在 T+2 日办理现款差额的交收。   投资者 T 日赎回告成后，登记机构在 T 日收市后办理基金份额的刊出与深市组合 证券交收以及现款替代的算帐；在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额的算帐； 在 T+2 日办理现款差额的交收。   投资者应按照基金合同的商定和销售机构的章程按期足额支付马虎的现款差额 和现款替代补款。因投资者原因导致现款差额或现款替代补款未能按期足额交收的， 基金惩办东说念主有权为基金的利益向该投资者追偿，并条目其承担由此导致的其他基金份 额执有东说念主或基金金钱的耗费。   若是登记机构和基金惩办东说念主在算帐交收时发现不可日常践约的情形，则依据深圳 证券来回所、中国证券登记结算有限背负公司发布的相干业务司法和参与各方相干协 议的关联章程进行处理。   基金惩办东说念主和登记机构可在法律交替允许的范围内，在不影响基金份额执有东说念主实 质性利益的前提下，对上述申购赎回的花样以及算帐交收和登记的办理期间、方式、 处理司法等进行调度，并在运行履行前按照《信息线路主见》的关联章程在章程弁言 上赐与公告。 由此产生的收益或耗费由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后筹办，并 左证基金合同的商定公告。遇罕见情况，经履行安妥花样，不错安妥延长筹办或公告。 笃定。   申购对价是指投资东说念主申购时应录用的组合证券、现款替代、现款差额终点他对价。 赎回对价是指投资东说念主赎回时，基金惩办东说念主应录用给投资东说念主的组合证券、现款替代、现 金差额终点他对价。 所开市前公告。 金，其中包含证券来回所、登记机构等收取的相干用度。   基金惩办东说念主不错在不违抗相干法律交替且不影响基金份额执有东说念主本色性利益的 情况下对基金份额净值、申购赎回清单筹办和公告期间进行调度并提前公告。 据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并在基金惩办东说念主网站公示。 了解本基金的详备情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.99fund.com）的本基金 《基金合同》和《招募证明书》等法律文献，还可拨打本公司客户就业热线 （400-888-9918）琢磨相干信息。   汇添富基金高度爱重投资者就业和投资者训诫，特此请示投资者需正确明白基金 投资的风险和长久收益，作念感性的基金投资东说念主、作念领路的基金投资东说念主，享受长久投资 的快意！   特此公告。                              汇添富基金惩办股份有限公司