添富改换: 汇添富改换畴前夹杂型证券投资基金(LOF)更新基金居品贵寓纲目(2024年10月18日更新)

汇添富改换畴前夹杂型证券投资基金（LOF）更新基金居品贵寓纲目                 (2024 年 10 月 18 日更新)                                          编制日历：2024 年 10 月 17 日                  送出日历：2024 年 10 月 18 日           本纲目提供本基金的长途信息，是招募阐发书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐全的招募阐发书等销售文献。 一、 居品好像            汇添富改换畴前夹杂 基金简称                          基金代码           501206            （LOF）            汇添富基金管制股份有                        上海浦东发展银行股份 基金管制东说念主                         基金托管东说念主            限公司                               有限公司 基金合同见效日    2020 年 10 月 13 日   上市来回所          上海证券来回所 上市日历       2021 年 01 月 21 日   基金类型           夹杂型 来回币种       东说念主民币                运作样子           平庸洞开式 洞开频率       每个洞开日。                        初始担任本基金基 基金司理       樊勇          金司理的日历                        证券从业日历    2013 年 07 月 01 日 其他            扩位证券简称为“添富改换畴前 LOF”。 二、 基金投资与净值表露 （一）投资方针与投资策略            本基金禁受从下到上的投资递次，以基本面分析为容身点，在科学严格管 投资方针       理风险的前提下，要点投资于改换畴前主题公司，谋求基金钞票的中恒久            正经升值。            本基金的投资界限为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市            的股票（含中小板、创业板、科创板过头他经中国证监会允许上市的股票）、            存托字据、港股通主张股票、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企            业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、            政府补助债券、政府补助机构债券、场所政府债券、可交换债券、可调遣            债券（含诀别来回可转债）过头他经中国证监会允许投资的债券）、钞票支            合手证券、债券回购、同行存单、银行进款（包含公约进款、依期进款过头 投资界限            他银行进款） 、货币商场器具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法            规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须稳当中国证监会联系            规矩)。本基金还可根据法律法例参与融资及转融通证券出借业务。            如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适            当要领后，不错将其纳入投资界限。            基金的投资组合比例为：股票及存托字据投资占基金钞票的比例为 60%-           基金合同界定的改换畴前主题股票及存托字据的比例不低于非现款基金资           产的 80%。每个来回日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需           交纳的来回保证金后，本基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政           府债券的比例共计不低于基金钞票净值的 5%，本基金所指的现款不包括结           算备付金、存出保证金、应收申购款等。           如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例为止，基金管制东说念主在履行           稳当要领后，不错诊治上述投资品种的投资比例。           本基金的投资策略主要包括：钞票建树策略、战术配售策略、股票精选策  主要投资策略   略、债券投资策略、钞票补助证券投资策略、股指期货投资策略、股票期           权投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、国债期货投资策略。           中证 800 指数收益率*55%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*25%+中  功绩比较基准           债概括指数收益率*20%           本基金为夹杂型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、高于债券型           基金及货币商场基金。  风险收益特征   本基金除了投资 A 股除外，还不错根据法律法例规矩投资港股通主张股票，           将濒临港股通机制下因投资环境、投资主张、商场轨制以及来回王法等差           异带来的专有风险。 注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募阐发书》。本基金居品有风险， 投资需严慎。 （二）投资组合伙产建树图表 （三）自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投老本基金触及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在申购/赎回基金经由中收取：           份额（S）或金额（M）/   用度类型                    费率/收费样子      备注               合手有期限（N） 赎回费       7 天≤N          N≥365 天      0.00%        场外份额 申购费       本基金不收取申购费 赎回费       本基金的场内赎回费率参照场外赎回费率实施。 注：本基金已设立，投老本基金不触及认购费。 （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别     年费率或金额           收费样子       收取方                                     基金管制东说念主、销售 管制费              1.2%   -                                     机构 托管费                0.2%   -               基金托管东说念主 销售职业费              0.4%   -               销售机构 审计用度                  -   90000.00 元/年    管帐师事务所 信息知道费                 -   120000.00 元/年   规矩知道报刊 指数许可使用费               -   -               指数编制公司                           《基金合同》见效后与基                           金联系的讼师费、诉讼费                           和仲裁费、基金份额合手有                           东说念主大会用度、基金的证券                           /期货等来回用度、基金 其他用度                 -                    -                           的银行汇划用度、基金的                           开户用度、账户重视费                           用、因投资港股通主张股                           票而产生的各项合理用度                           等用度。 注：本基金用度的计较递次和支付样子详见本基金的《招募阐发书》。本基金来回证券、基金等 产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。本基金运作联系用度年金额为基金全体承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金依期申报知道为准。 （三）基金运作概括用度测算 若投资者申购本基金份额，在合手巧合辰，投资者需开销的运作费率如下表：                  基金运作概括费率（年化） 注：基金运作概括费率（年化）测算日历为 2024 年 10 月 17 日。基金管制费率、托管费率、销 售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报知道的联总共据为基 准测算。 四、风险揭示与长途教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应认 真阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。   本基金的风险包括：商场风险、管制风险、流动性风险、专有风险、操作或工夫风险、合 规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其 他风险。其中专有风险包括：1、股指期货投资风险。2、股票期权投资风险。3、国债期货投资 风险。4、参与融资来回风险。5、投资港股通主张股票的风险。6、投资科创板股票的风险。7、 钞票补助证券投资风险。8、畅通受限证券投资风险。9、启用侧袋机制的风险。10、存托字据 投资风险。11、基金份额上市来回的专有风险。 （二）长途教唆   本基金管制东说念主经与基金托管东说念主上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，并获中国证监会 准予变更注册的批复，对本基金的基金合同进行改进。该次基金合同改进主要触及增多基金份 额上市来回、增多场内申赎渠说念、变更登记机构等联系商定，详见基金管制东说念主于 2021 年 1 月 投资基金改进基金合同、通达跨系统转托管及基金份额上市联系安排的公告》。                                              ，基金称号由 “汇添富改换畴前 18 个月禁闭运作夹杂型证券投资基金”诊治为“汇添富改换畴前夹杂型证 券投资基金（LOF）”。      中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。      基金管制东说念主依照恪称包袱、结实信用、严慎发愤的原则管制和讹诈基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。      基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。      本基金的争议惩办处理样子为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。      基金居品贵寓纲目信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发 生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期暖和基金管制东说念主发布的联系临时公告 等。 五、其他贵寓查询样子      以下贵寓详见基金管制东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况阐发      本次更新主要触及“基金投资与净值表露”章节。