南边国利: 南边国利6个月依期绽放债券型发起式证券投资基金绽放申购、赎回及调度业务的公告

南边国利 6 个月依期绽放债券型发起式   证券投资基金绽放申购、赎回       及调度业务的公告     公告送出日历：2024 年 12 月 25 日 基金称呼              南边国利 6 个月依期绽放债券型发起式证券投资基金 基金简称              南边国利 6 个月定开债券发起 基金主代码             006842 基金运作式样            条约型绽放式 基金合同顺利日           2019 年 1 月 10 日 基金经管东谈主称呼           南边基金经管股份有限公司 基金托管东谈主称呼           中国民生银行股份有限公司 基金登记机构称呼          南边基金经管股份有限公司                   《南边国利 6 个月依期绽放债券型发起式证券投资基金基金 公告依据              合同》《南边国利 6 个月依期绽放债券型发起式证券投资基金                   招募评释书》 申购肇端日             2024 年 12 月 26 日 赎回肇端日             2024 年 12 月 26 日 调度转入肇端日           2024 年 12 月 26 日 调度转出肇端日     2024 年 12 月 26 日  注：1、本基金为依期绽放基金，本次绽放期时期为 2024 年 12 月 26 日至 2025 年 1 月   绽放期指本基金每一个阻滞期兑现之日后第一个职责日起（含该日）插足绽放期，绽放 期不少于 1 个职责日何况最长不超过 20 个职责日。在此时期，投资东谈主不错申购、赎回基金 份额。   投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为绽放期内上海证券交游所、 深圳证券交游所的平雅故游日的交游时期，但基金经管东谈编缉据法律法例、中国证监会的要求 或本基金合同的步伐公告暂停申购、赎回时之外。阻滞期内，本基金不办理申购与赎回业务， 也不上市交游。   基金合同顺利后，若出现新的证券交游市集、证券交游所交游时期变更或其他额外情况， 基金经管东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时期进行相应的疗养，但应在实施日前依照《信息 走漏方针》的运筹帷幄步伐在步伐绪论上公告。   本次绽放期时期为 2024 年 12 月 26 日至 2025 年 1 月 6 日，并自 2025 年 1 月 7 日起进 入阻滞期，阻滞期内本基金不接受申购、赎回及调度央求。   为保护基金份额执有东谈主利益，在绽放时期，本基金经管东谈主有权依据本基金的鸿沟情况和 市集变化情况，笔据基金合同的商定，暂停、提前兑现或延迟申购、赎回和调度业务期限。 届时本基金经管东谈主将在步伐绪论上公告。 定的前提下，可笔据情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准， 投资东谈主需衔命销售机构的干系步伐； 金经管东谈主必须在疗养实施前依照《信息走漏方针》的运筹帷幄步伐在步伐绪论公告； 应当选用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、远隔大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额执有东谈主的正当权益，具体请参见干系公告。   本基金的申购费率最高不高于 0.8%，且随申购金额的加多而递减，如下表所示：             申购金额（M）                    申购费率                M＜100 万                   0.8%                M≥500 万                每笔 1,000 元   投资东谈主重叠申购，须按每次申购所对应的费率层次辩别计费。   销售机构可参考上述法式对申购用度实施优惠。申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财 产，主要用于本基金的市集现实、销售、登记等各项用度。 在平素情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有用性进行阐发。T 日提交的有用申 请，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构步伐的其他式样查询 央求的阐发情况。若申购不能功，则申购款项退还给投资东谈主。基金销售机构对申购央求的受 理并不代表央求一定顺利，而仅代表销售机构如故吸收到央求。申购央求的阐发以登记机构 或基金经管东谈主的阐发恶果为准。关于央求的阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善利用正当权 利； 份额净值为基准进行狡计； 购央求不修复； 构在适合上述步伐的前提下，可笔据我方的情况调高单笔赎回央求份额要求适度，具体以基 金销售机构公布的为准，投资东谈主需衔命销售机构的干系步伐； 金经管东谈主必须在疗养实施前依照《信息走漏方针》的运筹帷幄步伐在步伐绪论公告。   本基金赎回费率最高不超过 1.50%，随央求份额执无意期加多而递减。具体如下表所示：              份额执无意期                  赎回费率                N＜7 天                  1.5%                N≥90 天                  0   本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东谈主承担，在基金份额执有东谈主赎回基金份 额时收取。赎回费应全额归入基金财产。 在平素情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有用性进行阐发。T 日提交的有用申 请，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构步伐的其他式样查询 央求的阐发情况。基金销售机构对赎回央求的受理并不代表央求一定顺利，而仅代表销售机 构如故吸收到央求。赎回央求的阐发以登记机构或基金经管东谈主的阐发恶果为准。关于央求的 阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善利用正当权益； 份额净值为基准进行狡计； 立。   投资东谈主赎回央求顺利后，基金经管东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生 多量赎回或本基金基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付 方针参照本基金基金合同运筹帷幄要求处理。   一、基金调度用度 费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国证监会步伐的比例下限以及该基金基金合同 的干系商定； 用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金调度时，不收取申购补差用度。申购补差费 用按照调度金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投钞票生的 基金份额在转出时不收取申购补差费。   二、基金调度份额的狡计公式   基金调度选用未知价法，以央求当日基金份额净值为基础狡计。狡计公式如下：   转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率   补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率   调度用度=转出基金赎回用度+补差费   转入金额=转出金额-调度用度   转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值   三、调度用度国法狡计例如   底下以投资东谈主进行甲基金与乙基金之间的调度为例评释。本基金的调度业务收取用度参 照上述狡计国法， 调度用度所波及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募评释书步伐 费率实行（其中 1 年为 365 天）。   甲基金费率例如如下：          费率类型   份额（S）或金额（M）/执有期限（N）    收费式样/费率                           M＜100 万        0.80%          申购费           100 万≤M＜500 万     0.60%                           M≥500 万      每笔 1000 元 A 类份额                     N＜7 天          1.50%          赎回费                           N≥1 年           0%           申购费                     无                        -                                 N＜7 天                    1.50% C 类份额           赎回费                7 天≤N＜30 天                  0.50%                                 N≥30 天                    0%   乙基金费率例如如下：           费率类型      份额（S）或金额（M）/执有期限（N）             收费式样/费率                                M＜100 万                   1.80%           申购费                                M≥1000 万              每笔 1000 元 A 类份额                                 N＜7 天                    1.50%           赎回费                                 N≥2 年                     0%   甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的调度评释如下：                                              调度费率              调度金额（M）                                 申购补差费率              赎回费率                  M＜100 万           1.00%       份额执无意期（N）：   甲基金 A     100 万≤M＜500 万          0.60%        N＜7 天：1.50%；    转        500 万≤M＜1000 万         0.58%*    7 天≤N＜30 天：0.75%；   乙基金 A                                      30 天≤N＜365 天：0.50%                  M≥1000 万             0                                                  N≥1 年：0%；                                                 份额执无意期（N）：   乙基金 A                                          N＜7 天：1.50%；    转                --                0      7 天≤N＜365 天：0.50%；   甲基金 A                                       1 年≤N＜2 年：0.30%；                                                   N≥2 年：0%；   * 关于该档金额的调度，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着成心于 基金份额执有东谈主利益的原则，在狡计申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为   甲基金不同类别基金份额之间调度的例如评释：                                              调度费率                 调度金额（M）                                 申购补差费率              赎回费率   甲基金 C          M＜100 万           0.80%    转        100 万≤M＜500 万          0.60%             0   甲基金 A          M≥500 万         每笔 1000 元   甲基金 A    转                --                0              0   甲基金 C 回情景，转入方的份额必须处于可申购情景。淌若波及调度的份额有一方不处于绽放情景， 调度央求处理为失败。 点适度的，则需遵干系适度，具体见干系公告或招募评释书商定。 书》相等更新的商定。 性阐发，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后（包括该日）投 资东谈主可向销售机构查询基金调度的成交情况。 在步伐绪论给予公告。本公司也不错笔据市集情况暂停和再行通达调度业务，但应在实施前 在步伐绪论给予公告。 以各销售机构安排为准，敬请投资者怜惜各销售机构的通达情况和业务国法，或垂询干系销 售机构。   南边基金经管股份有限公司   本基金代销机构信息详见基金经管东谈主网站公示，敬请投资者属意。   本基金其他代销机构情况详见基金经管东谈主网站列示。 者交易网点走漏绽放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 额可超过基金总份额的 50%，本基金不向个东谈主投资者公支拨售。 本基金的详备情况，请仔细阅读《南边国利 6 个月依期绽放债券型发起式证券投资基金基金 合同》和《南边国利 6 个月依期绽放债券型发起式证券投资基金招募评释书》。 资东谈主，不错登录本基金经管东谈主网站（www.nffund.com）或拨打本基金经管东谈主世界客服热线 （400－889－8899）。 东谈主应以销售机构具体步伐的时期为准。                                  南边基金经管股份有限公司