利元亨: 广东利元亨智能装备股份有限公司对于实施“利元转债”赎回暨摘牌的第七次教导公告

 证券代码：688499         证券简称：利元亨    公告编号：2024-124  转债代码：118026         转债简称：利元转债           广东利元亨智能装备股份有限公司       对于实施“利元转债”赎回暨摘牌的第七次教导公告    本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、                               误导性报告  八成要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性照章承担法律背负。   遑急内容教导：   ● 赎回登记日：2024年12月30日   ● 赎回价钱：100.11元/张   ● 赎回款披发日：2024年12月31日   ● 终末来去日：2024年12月25日   终结2024年12月20日收市后，距离12月25日（“利元转债”终末来去日）仅剩3 个来去日，12月25日为“利元转债”终末一个来去日。   ● 终末转股日：2024年12月30日   终结2024年12月20日收市后，距离12月30日（“利元转债”终末转股日）仅剩6 个来去日，12月30日为“利元转债”终末一个转股日。   ● 本次提前赎回完成后，“利元转债”将自2024年12月31日起在上海证券来去所 摘牌。   ● 投资者所捏“利元转债”除在规矩时限内通过二级市集链接来去或按照21.00 元/股的转股价钱进行转股外，仅能聘用以100元/张的票面价钱加当期应计利息（即   ● 特提醒“利元转债”捏有东谈主详确在限期内转股或卖出。   广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年11月11 日至2024年12月3日承接三十个来去日内有十五个来去日的收盘价钱不低于“利元转 债”当期转股价钱的130%。凭据《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象 刊行可调整公司债券召募发挥书》（以下简称“《召募发挥书》”）的商定，已触发 “利元转债”的赎回条件。公司于2024年12月3日召开第三届董事会第九次会议，审 议通过了《对于提前赎回“利元转债”的议案》，决定哄骗“利元转债”的提前赎回 权，对“赎回登记日”登记在册的“利元转债”一起赎回。   现依据《上市公司证券刊行注册处分倡导》《可调整公司债券处分倡导》《上海 证券来去所科创板股票上市王法》和公司《召募发挥书》的策划条件，就赎回策划事 项向举座“利元转债”捏有东谈主公告如下：   一、赎回条件   凭据《召募发挥书》中对于赎回条件的商定，在转股期内，当下述两种情形的任 意一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分 未转股的可转债：   （1）在转股期内，要是公司股票在承接三十个来去日中至少十五个来去日的收 盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。   当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；   i：指可转债畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算 头不算尾）；   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来去日按 调整前的转股价钱和收盘价打算，调整日及之后的来去日按调整后的转股价钱和收 盘价打算。   二、本次可转债赎回的策划事项   （一）赎回条件的成立情况   公司股票自2024年11月11日至2024年12月3日承接三十个来去日内有十五个交 易日的收盘价钱不低于“利元转债”当期转股价钱的130%，已知足“利元转债”的 赎回条件。   （二）赎回登记日   本次赎回对象为2024年12月30日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海 分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“利元转债”的一起捏有东谈主。      （三）赎回价钱   凭据公司《召募发挥书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为100.11元/张，打算 流程：   当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；   i：指可转债畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算 头不算尾）。   当前计息年度（2024年10月24日至2025年10月23日），票面利率为0.60%。   计息天数：自起息日2024年10月24日至2024年12月31日（算头不算尾），推测68 天。   每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.60%×68/365=0.11元/张   赎回价钱=面值+当期应计利息=100+0.11=100.11元/张      （四）赎回样式   公司将在赎回期终了前按规矩线路“利元转债”赎回教导性公告，示知“利元转 债”捏有东谈主策划本次赎回的各项事项。   当公司决定试验一起赎回时，在赎回登记日次一来去日（2024年12月31日）起所 有在中登上海分公司登记在册的“利元转债”将一起被冻结。   公司在本次赎回终了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效用和本次赎 回对本公司的影响。      （五）赎回款披发日：2024年12月31日   公司将交付中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在上海证 券来去所各会员单元办理了指定来去的捏有东谈主派发赎回款，同期记减捏有东谈主相应的 “利元转债”数额。已办理全面指定来去的投资者可于披发日在其指定的证券交易部 领取赎回款，未办理指定来去的投资者赎回款暂由中登上海分公司支捏，待办理指定 来去后再进行派发。   （六）来去和转股   终结2024年12月20日收市后，距离12月25日（“利元转债”终末来去日）仅剩3 个来去日，12月25日为“利元转债”终末一个来去日；距离12月30日（“利元转债” 终末转股日）仅剩6个来去日，12月30日为“利元转债”终末一个转股日。   （七）摘牌   自2024年12月31日起，公司的“利元转债”将在上海证券来去所摘牌。   （八）对于债券利息所得税扣税情况的发挥 公司可调整公司债券个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得税， 纳税税率为利息额的20%，即每张可调整公司债券赎回金额为100.11元东谈主民币（税前）， 骨子派发赎回金额为100.09元东谈主民币（税后）。可调整公司债券利息个东谈主所得税合股 由兑付机构隆重代扣代缴并径直向各兑付机构场地地的税务部门缴付。如各付息网 点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律背负由各付息 网点自行承担。 对于捏有可调整公司债券的住户企业，每张可调整公司债券骨子派发赎回金额100.11 元东谈主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。 续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税计谋的公告》（财政部税务总局公 告2021年34号）规矩，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对于境外机构投资 境内债券市集获得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。对于捏有本期债 券的及格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款， 即每张可转债骨子派发赎回金额为100.11元东谈主民币（税前）。上述暂免征收企业所得 税的限制不包括境外机构在境内确立的机构、场面获得的与该机构、场面有骨子策划 的债券利息。   三、本次可转债赎回的风险教导   （一）终结2024年12月20日收市后，距离12月25日（“利元转债”终末来去日） 仅剩3个来去日，12月25日为“利元转债”终末一个来去日；距离12月30日（“利元 转债”终末转股日）仅剩6个来去日，12月30日为“利元转债”终末一个转股日。特 提醒“利元转债”捏有东谈主详确在限期内转股或卖出。   （二）投资者捏有的“利元转债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手来去日前 拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“利元转债”将一起冻结，罢手来去和 转股，将按照100.11元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“利元转债”将在上 海证券来去所摘牌。   （四）因当今“利元转债”二级市集价钱（12月20日收盘价为120.666元/张）与 赎回价钱（100.11元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能濒临较大投资 赔本。   （五）要是公司“利元转债”捏有东谈主不相宜科创板股票投资者适当性要求，在所 捏“利元转债”濒临赎回的情况下，探讨到其所捏“利元转债”不成调整为公司股票， 要是公司按事前商定的赎回条件细方针赎回价钱低于投资者获得“利元转债”的价钱 （或资本），投资者存在因赎回价钱较低而碰到赔本的风险。   特提醒“利元转债”捏有东谈主详确在限期内转股或卖出。   四、策划面貌   策划部门：董事会办公室   策划电话：0752-2819237   特此公告。                       广东利元亨智能装备股份有限公司董事会