利亚德: 对于利德转债赎回实际的第二次教导性公告

证券代码：300296     证券简称：利亚德     公告编号：2024-100 债券代码：123035     债券简称：利德转债               利亚德光电股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息表露内容的真确、准确和好意思满，莫得造作 纪录、误导性述说或紧要遗漏。   异常教导： 期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公 司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 制赎回，本次赎回完成后，“利德转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“利德转债”抓券东谈主小心在限期内转股。债券抓有东谈主抓 有的“利德转债”如存在被质押或被冻结的，忽视在住手转股日前铲除质押或 冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票适合性科罚要求的，不成将所抓“利德转债”退换为股票，特提请投资者关 注不成转股的风险。 债”，将按照100.31元/张的价钱强制赎回，因现在“利德转债”二级市集价钱 与赎回价钱存在较大相反，异常提醒“利德转债”抓有东谈主小心在限期内转股， 要是投资者未实时转股，可能靠近亏蚀，敬请投资者小心投资风险。   自2024年11月7日至2024年12月18日本事，利亚德光电股份有限公司（以下 简称“公司”）A股股票已得志在勾通30个往改日中至少15个往改日的收盘价钱 不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触 发《利亚德光电股份有限公司创业板公配置行可退换公司债券召募评释书》（以 下简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回条件。 《对于提前赎回“利德转债”的议案》，聚积当前市集及公司本人情况，经过 详尽探究，公司董事会情愿公司诳骗“利德转债”的提前赎回权益。同期，董 事会授权公司科罚层庄重后续“利德转债”赎回的沿途联系事宜。现将“利德 转债”赎回的关系事项公告如下：   一、可退换公司债券的基本情况   （一）可退换公司债券刊行情况   经中国证券监督科罚委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年 激动废弃优先配售部分）通过深圳证券往复所往复系统网上向社会公众投资者发 行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。   （二）可退换公司债券上市情况   经深交所“深证上2019780号”文情愿，公司80,000.00万元可退换公司债券 于2019年12月9日起在深交所挂牌往复，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。   （三）可退换公司债券转股情况   字据《深圳证券往复所创业板股票上市方法》等联系章程和《召募评释书》 的关系商定，“利德转债”转股期自可转债刊行实现之日起满六个月后的第一个 往改日起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。   （四）转股价钱诊疗情况   字据《深圳证券往复所创业板股票上市方法》等联系章程和《召募评释书》 的关系商定，“利德转债”运转转股价钱为7.04元/股。   字据公司2019年度激动大会决议，公司实际了2019年年度利润分派决议，                                      “利 德转债”的转股价钱由原7.04元/股诊疗为6.98元/股，诊疗后的转股价钱于2020年 露平台表露的《对于可转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2020-033）。   字据公司2020年度激动大会决议，公司实际了2020年年度利润分派决议，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.98元/股诊疗为6.96元/股，诊疗后的转股价钱于2021年 露平台表露的《对于可转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2021-059）。   字据公司2021年度激动大会决议，公司实际了2021年年度利润分派决议，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.96元/股诊疗为6.91元/股，诊疗后的转股价钱于2022年 露平台表露的《对于可转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2022-034）。   字据公司2022年度激动大会决议，公司实际了2022年年度利润分派决议，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.91元/股诊疗为6.87元/股，诊疗后的转股价钱于2023年 露平台表露的《对于可转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2023-038）。   字据公司2024年第二次临时激动大会决议考取五届董事会第十五次会议决 议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43 元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日成效。具体内容详见公司于2024年1 月26日在证监会指定的创业板信息表露平台表露的《对于向下修正“利德转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。   字据公司2023年度激动大会决议，公司实际了2023年年度利润分派决议，                                      “利 德转债”的转股价钱由原5.43元/股诊疗为5.38元/股，诊疗后的转股价钱于2024年 露平台表露的《对于可转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2024-042）。   字据公司2024年第四次临时激动大会决议考取五届董事会第二十二次会议 决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27 元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日成效。具体内容详见公司于2024年7 月29日在证监会指定的创业板信息表露平台表露的《对于向下修正“利德转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。   二、“利德转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   公司《召募评释书》商定的有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的自便一种出面前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，要是公司 A 股股票在职意勾通三十个往改日中至少十五个 往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的揣摸公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债已往票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往改日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往改日 按诊疗前的转股价钱和收盘价钱揣摸，诊疗后的往改日按诊疗后的转股价钱和收 盘价钱揣摸。   （二）触发情况   自2024年11月7日至2024年12月18日本事，利亚德光电股份有限公司（以下 简称“公司”）A股股票已得志在勾通30个往改日中至少15个往改日的收盘价钱 不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触 发《召募评释书》中的有条件赎回条件。   三、赎回实际安排   （一）赎回价钱及阐述依据   字据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“利德转债”赎 回价钱为100.31元/张。揣摸流程如下：   当期应计利息的揣摸公式为：IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；   i：指债券已往票面利率（2.00%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎 回日（2025年1月10日）止的实质日期天数为57天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所 得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   按捺赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的举座“利 德转债”抓有东谈主。   （三）赎回本领及期间安排 债”抓有东谈主本次赎回的联系事项。 日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完 成后，“利德转债”将在深交所摘牌。 过可转债托管券商平直划入“利德转债”抓有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效能公告和可转债摘牌公告。   （四）盘问模式   盘问部门：公司证券部   盘问地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号   经营电话：010-62888888   经营邮箱：leyard2010@leyard.com   四、抓股百分之五以上激动、董事、监事、高等科罚东谈主员在赎回条件得志 前的六个月内往复“转债”的情况   经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件得志前6个月内，公司监事会主 席潘喜填先生期初抓有4,291张“利德转债”，本事悉数卖出4,291张“利德转债”， 期末抓有0张“利德转债”。除以上情形外，公司实质按捺东谈主、控股激动、抓股 百分之五以上激动、董事、监事、高等科罚东谈主员不存在往复“利德转债”的情形。   五、其他需评释的事项 进行转股求教。具体转股操作忽视债券抓有东谈主在求教前盘问开户证券公司。 小单元为1股；统一往改日内屡次求教转股的，将合并揣摸转股数目。可转债抓 有东谈主苦求退换成的股份须是1股的整数倍，转股时不及退换为1股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的关系章程，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个往改日 内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期支吾利息。 求教后次一往改日上市指点，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 前赎回的法律主见书； 转债的核查主见。  特此公告。                    利亚德光电股份有限公司董事会