南边惠享稳健添利债券C: 南边惠享稳健添利债券型证券投资基金(C类份额)基金居品贵府纲领(2024年12月更新)

       南边惠享稳健添利债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府纲领（2024 年 12 月更新） 南边惠享稳健添利债券型证券投资基金（C 类份额）基金产      品贵府纲领（2024 年 12 月更新）                                       编制日历：2024 年 12 月 3 日                      送出日历：2024 年 12 月 5 日  本纲领提供本基金的要紧信息，是招募讲明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读圆善的招募讲明书等销售文献。 一、居品大要             南边惠享稳健添利债券 基金简称                           基金代码         018773             C             南边基金护士股份有限                      中国农业银行股份有限 基金护士东说念主                          基金托管东说念主             公司                              公司 基金合同成效日     2023 年 10 月 24 日 基金类型        债券型                往返币种         东说念主民币 运作形态        粗俗通达式 通达频率        每个通达日                                启动担任本基金 基金司理        刘建岩                基金司理的日历                                证券从业日历       2006 年 7 月 3 日             《基金合同》成效后，相连 20 个责任日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200             东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金护士东说念主应当在按期报             告中给以裸露；相连 60 个责任日出现前述情形的，基金护士东说念主应当在 10 其他             个责任日内向中国证监会讲述并冷落搞定决策，搞定决策包括抓续运作、             调遣运作形态、与其他基金团结或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召             集基金份额抓有东说念主大会。   注：本基金为二级债基，投资于股票（含存托把柄）、可调遣债券和可交换债券的比例 想到不朝上基金财富的 20%（其中港股通股票投资比例不得朝上股票财富的 50%）。因此， 相同情况下，预期风险水平高于纯债基金。 二、基金投资与净值阐扬 （一） 投资方向与投资策略   注:详见《南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募讲明书》第九部分“基金的投 资”。 投资方向    本基金在严格附近风险的前提下，力求赢得长期褂讪的投资收益。            本基金的投资规模包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板及            其他经中国证监会核准或注册上市的股票（含存托把柄））、内地与香港            股票商场往返互联互通机制允许买卖的规定规模内的香港联合往返所上 投资规模            市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内照章刊行和上市往返            的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期            融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、所在政府债券、可     南边惠享稳健添利债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府纲领（2024 年 12 月更新）          调遣债券、可交换债券过火他经中国证监会允许投资的债券）、财富接济          证券、债券回购、银行进款（包括左券进款、按期进款过火他银行存          款）、同行存单、国债期货、信用繁衍品、货币商场器用以及法律律例或          中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合适中国证监会相关规          定）。          如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金护士东说念主在履行          妥贴法子后，不错将其纳入投资规模，并可依据届时有用的法律律例适          时合理地养息投资规模。          基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富          的 80%；本基金投资于股票（含存托把柄）、可调遣债券和可交换债券的          比例想到不朝上基金财富的 20%（其中港股通股票投资比例不得朝上股          票财富的 50%）。          每个往返日日终在扣除国债期货合约需交纳的往返保证金后，本基金保          留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例想到不低于基金财富净          值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          如法律律例或监管机构以后变更投资品种的投资比例限度，基金护士东说念主          在履行妥贴法子后，不错养息上述投资品种的投资比例。          本基金将聘用从上至下的投资策略对各式投资器用进行合理的建树。在          风险与收益的匹配方面，致力缩小信用风险，并在精采附近利率风险与          商场风险的基础上力求为投资者获取褂讪的收益。具体投资策略包括： 主要投资策略   1、信用债券投资策略；2、收益率弧线策略；3、放大策略；4、可调遣          债券和可交换债券投资策略；5、股票投资策略；6、港股投资策略；7、          存托把柄投资策略；8、国债期货投资策略；9、信用繁衍品投资策略；          沪深 300 指数收益率×7.5%+中证港股通详尽指数（东说念主民币）收益率× 事迹比较基准          本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股          票型基金、羼杂型基金，高于货币商场基金。本基金可投资港股通股票， 风险收益特征   除了需要承担与境内证券投资基金肖似的商场波动风险等一般投资风险          以外，本基金还面对汇率风险、香港商场风险等境外证券商场投资所面          临的特殊投资风险。 （二） 投资组合股产建树图表/区域建树图表        南边惠享稳健添利债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府纲领（2024 年 12 月更新） （三） 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   无。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售相关用度                份额（S）或金额      用度类型      （M）/抓有期限             收费形态/费率       备注                  （N）               N     赎回费      7 天≤ N  本基金 C 类份额不收取申购费。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作相关用度  以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别         收费形态/年费率或金额                 收取方 护士费                    0.60%             基金护士东说念主和销售机构 托管费                    0.15%             基金托管东说念主 销售干事费                  0.40%             销售机构 审计用度                   81,000.00         管帐师事务所 信息裸露费                  120,000.00        规定裸露报刊                        《基金合同》成效后与基金                        相关的信息裸露用度、管帐                        师费、讼师费、审计费、公 其他用度                   证费、诉讼费和仲裁费，基                    -                        金份额抓有东说念主大会用度，基                        金的证券/期货/信用繁衍品                        往返用度，基金的银行汇划      南边惠享稳健添利债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府纲领（2024 年 12 月更新）                  用度，基金相关账户的开户                  及惊奇用度，因投资港股通                  股票而产生的各项合理费                  用，按照国度磋商规定和                  《基金合同》商定不错在基                  金财产中列支的其他用度   注：本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金财富扣除。   上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终执行金额以基金按期讲述裸露为准。 （三） 基金运作详尽用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在抓随机代，投资者需开销的运作费率如下表：                         基金运作详尽费率（年化）   基金护士费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报裸露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与要紧指示 （一） 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。    投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。    本基金为二级债基，投资于股票（含存托把柄）、可调遣债券和可交换债券的比例想到 不朝上基金财富的 20%（其中港股通股票投资比例不得朝上股票财富的 50%）。因此，相同 情况下，预期风险水平高于纯债基金。    （1）本基金为债券型基金，本基金投资于股票（含存托把柄）、可调遣债券和可交换 债券的比例想到不朝上基金财富的 20%（其中港股通股票投资比例不得朝上股票财富的 金净值阐扬因此可能受到影响。相同情况下，预期风险水平高于纯债基金。本基金护士东说念主将 证实专科斟酌上风，加强对商场、上市公司基本面和固定收益类居品的深刻斟酌，抓续优化 组合建树，以附近特定风险。    （2）本基金投资规模包括国债期货，可能给本基金带来至极风险，包括杠杆风险、期 货价钱与基金投资品种价钱的相关度缩小带来的风险等，由此可能加多本基金净值的波动性。    （3）本基金投资财富接济证券的风险    本基金可投资于财富接济证券，因此可能面对财富接济证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操派头险。本基金护士东说念主将通过里面信用评级、投资 授信附近等方法对财富接济证券投资进行有用的风险评估和附近。同期，本基金护士东说念主将对 财富接济证券进行全程合规监控，通过事先附近、事中监督和过后讲述查验等形态，确保资 产接济证券投资的正当合规。    （4）投资于信用繁衍品的风险    本基金的投资规模包括信用繁衍品。信用繁衍品的投资可能面对流动性风险、偿付风险 以及价钱波动风险。流动性风险是信用繁衍品在往返转让流程中因为无法找到往返敌手或交 易敌手较少导致难以将其变现的风险。偿付风险是在信用繁衍品的存续期内，由于不可附近 的商场及环境变化，创设机构可能出现策画景色欠安或创设机构的现款流与预期发生一定的     南边惠享稳健添利债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府纲领（2024 年 12 月更新） 偏差，从而影响信用繁衍品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体 策画情况出现变化，导致信用评级机构养息对创设机构或所保护债券的信用级别，引起信用 繁衍品往返价钱波动，从而影响投资者的利益的风险。    （5）投资港股通股票的风险    本基金投资于法律律例规定规模内的香港联合往返所上市的股票。除了需要承担与境内 证券投资基金肖似的商场波动风险等一般投资风险以外，本基金还面对汇率风险、香港商场 风险、商场轨制以及往返功令不同等境外证券商场投资所面对的私有风险，包括但不限于： 轨制限度或养息带来的风险；5）法律和政事风险；6）管帐轨制风险；7）税务风险。    （6）投资于存托把柄的风险。    本基金的投资规模包括国内照章刊行上市的存托把柄（“中国存托把柄”），除与其他 仅投资于沪深商场股票的基金所面对的共同风险外，本基金还将面对中国存托把柄价钱大幅 波动致使出现较大圆寂的风险，以及与中国存托把柄刊行机制相关的风险，包括存托把柄抓 有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓吹在法律地位、享有权柄等方面存在各异可能激发的风险； 存托把柄抓有东说念主在分成派息、期骗表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托左券自动 抑制存托把柄抓有东说念主的风险；因多地上市变成存托把柄价钱各异以及波动的风险；存托把柄 抓有东说念主权益被摊薄的风险；存托把柄退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在抓续 信息裸露监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的 其他风险。    本基金事迹比较基准仅为基金事迹提供对比的参考基准，事迹比较基准的阐扬并不代表 基金执行的收益情况，也不手脚对基金收益的瞻望。本基金执走时作中投资的对象过火权重， 与事迹比较基准的组成过火权重可能并非统调治致，可能出现投资组合收益率与事迹比较基 准收益率偏离的风险。 风险评价可能不一致的风险    本基金法律文献投资章节磋商风险收益特征的表述是基于投资规模、投资比例、证券市 场大批措施等作念出的概述性描写，代表了一般商场情况下本基金的长期风险收益特征。销售 机构（包括基金护士东说念主直销机构和其他销售机构）根据相关法律律例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构吸收的评价方法可能存在不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等第评价也可能存在不同，销 售机构基于自己吸收的评价方法可能对基金的风险等第进行按期或不按期的养息，但销售机 构向投资东说念主推介基金居品时，所依据的基金居品风险等第评价效果不得低于基金护士东说念主作出 的风险等第评价效果。投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承受才气与产 品风险之间的匹配锻练。    侧袋机制是一种流动性风险护士器用，是将特定财富分歧至有益的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东说念主进行支付，认识在于有用隔断并化解风险，确 保投资者得到公说念对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手裸露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调遣，仅主袋账户份额平素通达赎回，因此启用侧袋机制时抓有基 金份额的抓有东说念主将在启用侧袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不行赎回，其对应特定财富的变当前期具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性况且有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定财富的估值，基金份额抓有东说念主可能因此面对损失。      南边惠享稳健添利债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府纲领（2024 年 12 月更新）    推行侧袋机制时代，因本基金不裸露侧袋账户份额的净值，即便基金护士东说念主在基金按期 讲述中裸露讲述期末特定财富可变现净值或净值区间的，也不手脚特定财富最终变现价钱的 承诺，因此关于特定财富的公允价值和最终变现价钱，基金护士东说念主不承担任何保证和承诺的 包袱。    基金护士东说念主将根据主袋账户运作情况合理细目申购策略，因此推行侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。    启用侧袋机制后，基金护士东说念主筹谋各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需磋商主袋账 户财富，并根据相关规定对分割侧袋账户财富导致的基金净财富减少进行按投资损失处理， 因此本基金裸露的事迹方针不行反应特定财富的真不二价值及变化情况。 等。 （二） 要紧指示     南边惠享稳健添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2023 年 对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     基金护士东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎勤恳的原则护士和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额起，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。     各方当事东说念主愉快，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》磋商的一切争议，如经友 好协商未能搞定的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济买卖仲裁委员会，根据该会届 时有用的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有抑制力。 除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。     基金居品贵府纲领信息发生要紧变更的，基金护士东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金护士东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的相关信息，敬请同期情切基金护士东说念主发布的相关临时 公告等。     投资东说念主明察并愉快基金护士东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值干事，并可自主选 择退订，具体的干事讲明详见招募讲明书“基金份额抓有东说念主干事”章节。 五、其他贵府查询形态   以下贵府详见南边基金官方网站［www.nffund.com］［客服电话：400-889-8899］   ● 《南边惠享稳健添利债券型证券投资基金基金合同》、   《南边惠享稳健添利债券型证券投资基金托管左券》、   《南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募讲明书》   ● 按期讲述，包括基金季度讲述、中期讲述和年度讲述   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及磋商形态   ● 其他要紧贵府 六、其他情况讲明   暂无。