南边利鑫A: 南边利鑫纯真建立混杂型证券投资基金(A类份额)基金居品而已选录(2024年12月更新)

       南边利鑫纯真建立混杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品而已选录（2024 年 12 月更新） 南边利鑫纯真建立混杂型证券投资基金（A 类份额）基金产      品而已选录（2024 年 12 月更新）                                      编制日历：2024 年 12 月 4 日                      送出日历：2024 年 12 月 5 日  本选录提供本基金的迫切信息，是招募评释书的一部分。  作出投资决定前，请阅读竣工的招募评释书等销售文献。 一、居品粗略             南边利鑫纯真建立混杂 基金简称                          基金代码          001334             A             南边基金收敛股份有限 基金收敛东说念主                         基金托管东说念主         中国银行股份有限公司             公司 基金合同奏效日     2015 年 5 月 20 日 基金类型        混杂型               来回币种          东说念主民币 运作方式        平淡绽放式 绽放频率        每个绽放日                               运行担任本基金 基金司理        陈乐                基金司理的日历                               证券从业日历        2008 年 7 月 8 日 其他                                                            - 二、基金投资与净值进展 （一） 投资方向与投资策略   请投资者阅读《南边利鑫纯真建立混杂型证券投资基金招募评释书》第九部分“基金的 投资”了解顾惜情况。         在有用限度组合风险并保合手清雅流动性的前提下，通过专科化谈论分析 投资方向         及投资，力图竣事基金钞票的永恒稳健升值。            本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板            偏执他经中国证监会核准上市的股票以及存托字据（下同））、债券（包            括国内照章刊行和上市来回的国债、央行单据、金融债券、企业债券、            公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支            合手机构债券、政府支撑债券、地点政府债券、中小企业私募债券、可转            换债券偏执他经中国证监会允许投资的债券或单据）、钞票支撑证券、债 投资范围       券回购、银行进款（包括公约进款、依期进款偏执他银行进款）、货币市            场用具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工            具，但需顺应中国证监会的关连章程。            本基金股票（含存托字据）投资占基金钞票的比例范围为 0-95%。债券、            钞票支撑证券、债券回购、银行进款（包括公约进款、依期进款偏执他            银行进款）、货币市集用具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金            投资的其他金融用具不低于基金钞票净值的 5%。本基金每个来回日日终     南边利鑫纯真建立混杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品而已选录（2024 年 12 月更新）          在扣除股指期货合约需交纳的来回保证金后，应当保合手不低于基金钞票          净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金收敛东说念主在履行          适当才气后，不错将其纳入投资范围。          本基金通过定性与定量相勾通的方法分析宏不雅经济和证券市集发展趋势，          评估市集的系统性风险和各类钞票的预期收益与风险，据此合理制定和 主要投资策略   诊疗股票、债券等各类钞票的比例，在保合手总体风险水平相对巩固的基          础上，力图投资组合的巩固升值。此外，本基金将合手续地进行依期与不          依期的钞票建立风险监控，应时地作念出相应的诊疗。 功绩比较基准   本基金的功绩比较基准为：东说念主民币三年期依期进款利率（税后）+2%          本基金为混杂型基金，其永恒平均风险和预期收益水平低于股票型基 风险收益特征          金，高于债券型基金、货币市集基金。 （二） 投资组合股产建立图表/区域建立图表 （三） 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图       南边利鑫纯真建立混杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品而已选录（2024 年 12 月更新） 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售关连用度               份额（S）或金额    用度类型       （M）/合手有期限          收费方式/费率           备注                 （N）              M             万元 申购费（前收费）              万元              N   赎回费       30 天≤ N   投资东说念主重叠申购，须按每次申购所对应的费率层次分辨计费。    基金申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于基金的市集履行、销售、登记 等各项用度。    赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东说念主承担，在基金份额合手有东说念主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作关连用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费方式/年费率或金额                  收取方 收敛费                   0.60%               基金收敛东说念主和销售机构        南边利鑫纯真建立混杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品而已选录（2024 年 12 月更新） 托管费                0.10%                基金托管东说念主 销售管事费              -                    销售机构 审计用度               50,000.00            司帐师事务所 信息涌现费              120,000.00           章程涌现报刊                    《基金合同》奏效后与基金                    关连的信息涌现用度、司帐                    师费、讼师费、审计费、诉                    讼费和仲裁费、基金份额合手                    有东说念主大会用度、基金的证 其他用度               券、期货来回用度、基金的                     -                    银行汇划用度、基金关连账                    户的开户及孤寒用度、按照                    国度磋商章程和《基金合                    同》商定，不错在基金财产                    中列支的其他用度。   注：本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。上表 中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金 额以基金依期论说涌现为准。 （三） 基金运作轮廓用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在合手有本事，投资者需开销的运作费率如下表：                      基金运作轮廓费率（年化）   注：基金收敛费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报涌现的关连数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切领导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。   投资有风险，投资者购买基金时应稳健阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   （1）本基金为混杂型基金，股票钞票占基金钞票的比例范围为 0%-95%，因此股票市集 和债券市集的变化均会影响到基金功绩进展，基金净值进展因此可能受到影响。本基金收敛 东说念主将证据专科谈论上风，加强对市集、上市公司基本面和固定收益类居品的真切谈论，合手续 优化组合建立，以限度特定风险。   （2）本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据关连法律法例由非上市中 小企业接管非公开方式刊行的债券。   由于不可公开来回，一般情况下，来回不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一 般分歧这类债券进行外部评级，可能也会裁减市集对该类债券的认同度，从而影响该类债券 的市集流动性。同期由于债券刊行主体的钞票范围较小、狡计的波动性较大，且各类材料不 公修复布，也大大提升了分析并追踪发借主体信用基本面的难度。   当发借主体信用质地恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所合手有的中小企 业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。   （3）本基金投资股指期货的风险。      南边利鑫纯真建立混杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品而已选录（2024 年 12 月更新）   本基金可投资于股指期货，股指期货行为一种金融养殖品，主要存在以下风险： 险。 求的保证金而带来的风险。 收益波动。 现故障等原因变成损失的风险。   （4）投资于存托字据的风险   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的存托字据（“中国存托字据”），除与其他 仅投资于沪深市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托字据价钱大幅 波动致使出现较大吃亏的风险，以及与中国存托字据刊行机制关连的风险，包括存托字据合手 有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的推进在法律地位、享有职权等方面存在各异可能激励的风险； 存托字据合手有东说念主在分成派息、愚弄表决权等方面的特别安排可能激励的风险；存托公约自动 不断存托字据合手有东说念主的风险；因多地上市变成存托字据价钱各异以及波动的风险；存托字据 合手有东说念主权益被摊薄的风险；存托字据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在合手续 信息涌现监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的 其他风险。   证券市集价钱受到经济身分、政事身分、投资神思和来回轨制等多样身分的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括：   （1）计谋风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）上市公司狡计风险；（5） 购买力风险；（6）信用风险；（7）债券收益率弧线变动风险；（8）再投资风险。   （1）本基金的申购、赎回安排   （2）投资市集、行业及钞票的流动性风险评估   （3）大齐赎回情形下的流动性风险收敛活动   当单个绽放日基金的净赎回苦求最初基金总份额的 10%时，本基金将可能无法实时赎回 合手有的一齐基金份额，即以为是发生了大齐赎回。当基金出现大齐赎回时，基金收敛东说念主不错 根据基金其时的钞票组合现象决定全额赎回或部分展期赎回。集会 2 个绽放日以上(含本数) 发生大齐赎回，如基金收敛东说念主以为有必要，可暂停接管基金的赎回苦求；照旧接管的赎回申 请不错减慢支付赎回款项，但不得最初 20 个使命日，并应当在指定绪言上进行公告。   当基金发生大齐赎回，在单个基金份额合手有东说念主最初基金总份额 50%以上的赎回苦求情形 下，基金收敛东说念主不错展期办理赎回苦求。如基金收敛东说念主关于其最初基金总份额 50%以上部分 的赎回苦求实施展期办理，展期的赎回苦求与下一绽放日赎回苦求一并处理，无优先权并以 下一绽放日的基金份额净值为基础策动赎回金额，依此类推，直到一齐赎回为止；如基金管 理东说念主只接管其基金总份额 50%部分行为当日有用赎回苦求，基金收敛东说念主不错根据“全额赎回” 或“部分展期赎回”的商定方式对该部分有用赎回苦求与其他基金份额合手有东说念主的赎回苦求一 并办理。      南边利鑫纯真建立混杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品而已选录（2024 年 12 月更新）   （4）实施备用的流动性风险收敛用具的情形、才气及对投资者的潜在影响   本基金在濒临大范围赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。若是出现流动 性风险，基金收敛东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到刚正对待的前提下，可实施备 用的流动性风险收敛用具，行为特定情形下基金收敛东说念主流动性风险收敛的援手活动，包括但 不限于展期办理大齐赎回苦求、暂停接管赎回苦求、减慢支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值以及中国证监会认定的其他活动。同期基金收敛东说念主应时刻防护可能产生的流动 性风险，对流动性风险进行日常监控，保护合手有东说念主的利益。当实施备用的流动性风险收敛工 具时，有可能无法按基金合同商定的时限支付赎回款项。   本基金法律文献投资章节磋商风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场遍及王法等作念出的概述性描述，代表了一般市集情况下本基金的永恒风险收益特征。销售 机构(包括基金收敛东说念主直销机构和其他销售机构)根据关连法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构接管的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风 险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承 受能力与居品风险之间的匹配教练。   侧袋机制是一种流动性风险收敛用具，是将特定钞票分离至独特的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额合手有东说念主进行支付，认识在于有用挫折并化解风险，确 保投资者得到刚正对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手涌现基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和搬动，仅主袋账户份额正常绽放赎回，因此启用侧袋机制时合手有基 金份额的合手有东说念主将在启用侧袋机制后同期合手有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不可赎回，其对应特定钞票的变面前辰具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性况且有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定钞票的估值，基金份额合手有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制本事，因本基金不涌现侧袋账户份额的净值，即便基金收敛东说念主在基金依期 论说中涌现论说期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不行为特定钞票最终变现价钱的 承诺，因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金收敛东说念主不承担任何保证和承诺的 拖累。   基金收敛东说念主将根据主袋账户运作情况合理细目申购计谋，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金收敛东说念主策动各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需计议主袋账 户钞票，并根据关连章程对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资损失处理， 因此本基金涌现的功绩方针不可反应特定钞票的真不二价值及变化情况。 （二） 迫切领导     南边利鑫纯真建立混杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2015 年 对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     基金收敛东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎勤劳的原则收敛和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。     与本基金/基金合同关连的争议处置方式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同磋商的 一切争议，如经友好协商未能处置的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济买卖仲裁委 员会仲裁，仲裁地点为北京市。      南边利鑫纯真建立混杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品而已选录（2024 年 12 月更新）   基金居品而已选录信息发生要紧变更的，基金收敛东说念主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金收敛东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的关连信息，敬请同期温存基金收敛东说念主发布的关连临时 公告等。   投资东说念主瞻念察并原意基金收敛东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值管事，并可自主选 择退订，具体的管事评释详见招募评释书“基金份额合手有东说念主管事”章节。 五、其他而已查询方式   以下而已详见基金收敛东说念主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899   ●《南边利鑫纯真建立混杂型证券投资基金基金合同》、   《南边利鑫纯真建立混杂型证券投资基金托管公约》、   《南边利鑫纯真建立混杂型证券投资基金招募评释书》   ●依期论说、包括基金季度论说、中期论说和年度论说   ●基金份额净值   ●基金销售机构及磋商方式   ●其他迫切而已 六、其他情况评释   暂无。