11月18日基金净值：中银证券中证同行存单AAA指数7天抓有期最新净值1.0225

本站音尘，11月18日，中银证券中证同行存单AAA指数7天抓有期最新单元净值为1.0225元，累计净值为1.0225元，较前一往复日高潮0.0%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.14%，近3个月高潮0.36%，近6个月高潮0.76%，近1年高潮1.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券中证同行存单AAA指数7天抓有期为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报流露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比108.44%，现款占净值比0.19%。

该基金的基金司理为吕文晔，吕文晔于2023年9月19日起任职本基金基金司理，任员工夫累计酬谢2.25%。

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