长城嘉鑫两年定开债A,长城嘉鑫两年定开债C: 长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金  招募说明书更新（2024 年第 1 号）     基金治理东说念主：长城基金治理有限公司   基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司         二〇二四年十一月                        长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新   长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金经 2019 年 10 月 29 日中国证券监督治理委 员会证监许可20192128 号文注册召募。基金合同于 2019 年 12 月 12 日正经收效。                        伏击辅导   （一）基金治理东说念主保证本招募说明书的内容真的、准确、圆善。本招募说明书经中国证 监会核准，但中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作念出骨子 性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   （二）投资有风险，投资东说念主认购（或申购）基金时应谨慎阅读本基金招募说明书、基金 居品尊府撮要和基金合同。   （三）基金的过往功绩并不预示其将来施展，基金治理东说念主依照恪称包袱、敦厚信用、谨 慎郁闷的原则治理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   （四）本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 10 月 8 日，斟酌财务数据和净值施展截 止日为 2024 年 6 月 30 日，财务数据未经审计。                                                              长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新                    长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新                第一部分 引子   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金信息涌现治理办法》（以下简称“《信息涌现办法》”）、《公开 召募证券投资基金运作治理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管 理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险治理 公法》（以下简称“《流动性风险公法》”）等法律律例及《长城嘉鑫两年依期灵通债券型 证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书讲明了长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金的投资主义、策略、风 险、费率等与投资者投资决策斟酌的全部必要事项，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本 招募说明书。   基金治理东说念主承诺本招募说明书不存在职何不实纪录、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其 真的性、准确性、圆善性承担法律职业。本基金是根据本招募说明书所载明的尊府肯求召募 的。本基金治理东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作念出任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东说念主之间职权、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主，其握有基金份额的步履自身即标明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同相配他斟酌公法享有职权、承担义务。基金投资者欲 了解基金份额握有东说念主的职权和义务，应留心查阅本基金基金合同。   当本基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金治理东说念主履行相应模范后，可 以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等斟酌章节。侧袋机制实 施期间，基金治理东说念主将对基金简称进行特殊标记，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份 额握有东说念主仔细阅读关连内容并慈祥本基金启用侧袋机制时的风险。                          长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新                       第二部分 释义     本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语有如下含义： 同的任何灵验改革和补充 券型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验改革和补充 新 撮要》相配更新 公告》 行政规章以相配他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文书等 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议改革， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的改革 投资基金销售治理办法》及颁布机关对其频频作念出的改革 开召募证券投资基金信息涌现治理办法》及颁布机关对其频频作念出的改革 召募证券投资基金运作治理办法》及颁布机关对其频频作念出的改革 实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险治理公法》及颁布机关对其频频作念出的修 订                     长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 体，包括基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主 存续或经斟酌政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、作事法东说念主、社会团体或其他组织 括其频频改革）及关连法律律例公法不错投资于在中国境内证券阛阓的中国境外的机构投资 者 点办法》（包括其频频改革）及关连法律律例公法，运用来自境外的东说念主民币资金进行境内证 券投资的境外法东说念主 境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的申购、赎回、调度、转托管及定投等业务 他条件，取得基金销售业务资历并与基金治理东说念主坚贞了基金销售服务公约，办理基金销售业 务的机构 账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的证据、算帐和结算、代理披发红利、建 立并看护基金份额握有东说念主名册和办理非来去过户等 受长城基金治理有限公司托福代为办理登记业务的机构，本基金的登记机构为长城基金治理 有限公司 份额余额相配变动情况的账户 业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并赢得中国证监会书面证据的日历 算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历                           长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 个月 日所对应的两年年度对日的前一日。下一个闭塞期为首个灵通期结果之日次日（含该日）起 至首个灵通期结果之日次日所对应的两年年度对日的前一日，依此类推。本基金在闭塞期内 不接受申购、赎回等来去肯求 过 20 个职业日的期间，投资者可在灵通期内办理申购、赎回业务 日历的，则取该年对应月份终末一日四肢年度对日。若该对应日历为非职业日，则年度对日 顺延至下一个职业日 是范例基金治理东说念主所治理的灵通式证券投资基金登记方面的业务公法，由基金治理东说念主和投资 东说念主共同降服 份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 肯求将其握有基金治理东说念主治理的、某一基金的基金份额调度为基金治理东说念主治理的其他基金份 额的步履 销售机构的操作 款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申 购肯求的一种投资方式                     长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调度中转入肯求份额总和后的余额) 进步上一职业日基金总份额的 20% 时的溢价与折价，在其剩孑遗续期内按试验利率法摊销，证据利息收入并评估减值准备 给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来去日以上的逆回购与银行依期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）、资产支握证券、因刊行东说念主债务失约无法进行转让或交 易的债券等 式，将基金调理投资组合的阛阓冲击成安分派给试验申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额握有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到平允对待 金份额分为不同的类别 上钩提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额 上钩提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额 有东说念主服务的用度 用后的余额 应收申购款相配他资产的价值总和 额净值的过程 置算帐，目的在于灵验阻遏并化解风险，确保投资者得到平允对待，属于流动性风险治理工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特地账户称为侧袋账户 存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的资产                  长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 （包括基金治理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子涌现网站）等媒介                              长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新                         第三部分 基金治理东说念主  一、基金治理情面况 层、39 层                   握股单元                    占总股本比例          长城证券股份有限公司                         47.059%          东方证券股份有限公司                         17.647%          华夏信赖有限公司                           17.647%          朔方国外信赖股份有限公司                       17.647%                     悉数                          100%  二、基金治理东说念主主要东说念主员情况  （1） 董事   王军先生，董事长，本科，现任长城证券股份有限公司董事长。1999 年加入中国华能 集团有限公司，任职于集团财务部。2018 年 11 月出任长城基金治理有限公司董事长。   邱春杨先生，董事、总司理、首席信息官、投资决策委员会主任，博士。2001 年 3 月                         长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 至 2002 年 10 月任职于南边证券资产治理部；2002 年 11 月至 2020 年 7 月任职于广发基金 治理有限公司（含广发基金筹备期），历任研究发展部居品想象小组组长、机构原意部副总 司理、金融工程部总司理、居品总监、公司副总司理和督察长职务。2020 年 7 月出任长城 基金治理有限公司总司理。   曾贽先生，董事，硕士，现任长城证券股份有限公司副总裁、长城证券资产治理有限公 司董事长。曾任职于深圳市汇凯相差口有限公司、深圳市华新股份有限公司。1999 年 3 月 加入长城证券，历任债券业务部总司理助理、固定收益部总司理助理（主握职业）、固定收 益部销售来去部总司理（主握固定收益部职业）、固定收益部总司理、公司固定收益总监、 公司总裁助理等职务，2019 年 3 月于今任公司党委委员，2019 年 6 月于今任公司副总裁。   苗伟民先生，董事，硕士，现任长城证券股份有限公司职工监事、东说念主力资源部总司理。 曾任职于交银施罗德基金治理有限公司、诺安基金治理有限公司、民生证券股份有限公司、 民生证券投资有限公司等单元。2014 年 1 月加入长城证券，先后履新于资产治理部、董事 会办公室、四川分公司、东说念主力资源部等，历任董事会办公室策略治理部司理，四川分公司副 总司理（主握职业）、总司理等职务，2023 年 4 月于今任东说念主力资源部总司理。   朱静女士，董事，硕士，现任东方证券股份有限公司职工董事、策略发展总部总司理、 工会办事机构主任，东方金融控股（香港）有限公司董事、总司理，上海东证期货有限公司 董事，东证国外金融集团有限公司董事，诚泰融资租出（上海）有限公司董事。自 1992 年 治理有限公司证券治理部司理、副总司理，1999 年 3 月至 2015 年 2 月历任东方证券股份有 限公司经纪业务总部职员、业务筹划董事、运行资深主管、总司理助理，营运治理总部总经 理助理、副总司理，董事会办公室副主任，自 2015 年 2 月起担任东方证券股份有限公司战 略发展总部总司理，2019 年 4 月起兼任东方金融控股（香港）有限公司总司理，2021 年 9 月起兼任东方证券股份有限公司工会办事机构主任。   张文栋先生，董事，硕士，现任朔方国外信赖股份有限公司副总司理。曾任职于深圳新 产业投资股份有限公司，2003 年 10 月起历任朔方国外信赖股份有限公司信赖业务二部总经 理、朔方国外信赖股份有限公司业务总监、运营总监、副总司理。   卫志刚先生，董事，硕士，现任华夏信赖有限公司党委副文牍。曾履新于华夏银行股份 有限公司，历任总行办公室主任，商丘分行副文牍、副行长，总行党群职业部（工会办公室） 主任，总行党委组织部（东说念主力资源部）部长（总司理）等职务；2024 年 2 月出任华夏信赖 有限公司党委副文牍。   万建华先生，零丁董事，博士，高档经济师，现任上海市互联网金融行业协会会长，通 联支付采集服务股份有限公司董事长。曾任中国东说念主民银行资金治理司宏不雅分析处处长；招商 银行总行常务副行长；长城证券董事长；招商证券董事长；中国银联总裁；上海国外集团总 裁；国泰君安证券董事长等职务。                          长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新   唐纹女士，零丁董事，本科，现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师，中国国 际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长，中国华能集团香港公司副总司理、党委文牍。   温子健先生，零丁董事，硕士，现已退休。曾任东说念主民日报记者，深圳证券时报社有限公 司社长兼总剪辑。   汪建中先生，零丁董事，本科，现已退休。曾任招商银行党委委员、副行长。  （2） 监事   王振先生，监事，本科，现任长城证券股份有限公司副总裁兼资产治理总部总司理。曾 任职于中国信达信赖投资公司、国信证券有限职业公司、吉利证券有限职业公司、杭州大瀚 投资治理有限公司等。2011 年 4 月加入长城证券，历任天台职业路证券营业部总司理、杭 州文一西路证券营业部总司理、浙江分公司总司理等职务，2021 年 4 月于今任公司资产管 理总部总司理，2024 年 4 月于今任公司副总裁。   丁艳女士，监事，硕士，现任东方证券股份有限公司职工监事、审计中心总司理，上海 东方证券成本投资有限公司董事。曾任职于中国东说念主民银行上海分行/总部，2017 年 1 月起历 任东方证券股份有限公司稽核总部总司理助理、副总司理、总司理。   黄魁粉女士，监事，硕士，现任华夏信赖有限公司固有业务部总司理。2002 年 7 月进 入华夏信赖有限公司，曾在信赖投资部、信赖概述部、风险与合规治理部、信赖原意服务中 心职业。   张浩楠先生，监事，硕士，现任朔方国外信赖股份有限公司资产治理部副总司理（主握 职业）。2018 年 7 月插足朔方国外信赖股份有限公司，2021 年 9 月起历任风险禁止部副总 司理、法律事务部副总司理、资产治理部副总司理（主握职业）。   赵永强先生，职工监事，本科，现任长城基金治理有限公司运行保障部总司理。2004 年 7 月加入华润（深圳）有限公司任职财务管帐；2008 年 4 月加入中国吉利保障（集团） 股份有限公司，任职于资金部、财务部；2010 年 4 月加入长城基金治理有限公司。   崔金宝先生，职工监事，本科，现任长城基金治理有限公司概述治理部总司理。2002 年 8 月至 2013 年 9 月任职于华能临沂发电有限公司财务部，2013 年 9 月至 2019 年 10 月任 职于华能山东发电有限公司财务部。2019 年 10 月加入长城基金治理有限公司。   徐涛国先生，职工监事，硕士，现任长城基金治理有限公司现款治理部基金司理。2008 年 8 月加入长城基金治理有限公司。   向玲女士，职工监事，本科，现任长城基金治理有限公司监察稽核部业务主管。曾任职 于安永华明管帐师事务所，2016 年 10 月加入长城基金治理有限公司。  （3） 高档治理东说念主员   王军先生，董事长，简历同上。   邱春杨先生，董事、总司理、首席信息官，简历同上。   杨建华先生，副总司理、投资总监兼权益投资一部总司理、投资决策委员会委员、基金                      长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 司理，硕士。曾任职于大庆石油治理局、华为手艺有限公司、深圳和君创业有限公司、长城 证券股份有限公司。2001 年 10 月加入长城基金治理有限公司，历任基金治理部基金司理助 理、研究部总司理、公司总司理助理。   车君女士，副总司理，硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公司，1993 年起任 职于中国证监会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研员等职务。   张勇先生，副总司理、固定收益投资总监、债券投资部总司理、投资决策委员会委员、 基金司理，硕士。2001 年起历任南京银行股份有限公司信贷员、来去员；2003 年起历任博 时基金治理有限公司来去员、基金司理助理、基金司理、固定收益部副总司理；2015 年起 任九泰基金治理有限公司都备收益部总司理兼推广投资总监；2019 年 5 月加入长城基金管 理有限公司，历任固定收益部总司理、公司总司理助理。   何小乐女士，副总司理兼董事会秘书、深圳分公司总司理，硕士。2003 年起任职于中 国农业银行四川省分行，2005 年起任职于花旗银行（中国）有限公司成都分行，2010 年起 历任弘俊投资治理有限公司分析师、投资司理、治理合伙东说念主。2018 年 4 月加入长城基金管 理有限公司，历任董事会办公室主任、公司总司理助理、营销策划部总司理。   祝函先生，督察长，硕士。2005 年起历任中国证监会深圳证监局副主任科员、主任科 员，2014 年起任职深圳德威德佳投资有限公司合规总监，2016 年起历任中天堂富证券有限 公司副总司理、首席风险官、监事会主席，2022 年起任职世纪证券有限职业公司副总司理。   徐涛国先生,硕士，金融风险治理师（FRM）。2008 年 5 月加入长城基金治理有限公司， 历任运行保障部 TA 算帐、债券来去员、固定收益部货币基金司理助理。自 2017 年 6 月于今 任“长城工资宝货币阛阓基金”的基金司理，自 2019 年 12 月于今任“长城嘉鑫两年依期开 放债券型证券投资基金”“长城嘉裕六个月依期灵通债券型证券投资基金”基金司理，自   邱春杨先生，投资决策委员会主任，公司总司理、首席信息官。   杨建华先生，投资决策委员会委员，公司副总司理、投资总监、权益投资一部总司理、 基金司理。   张勇先生，投资决策委员会委员，公司副总司理、固定收益投资总监、债券投资部总经 理、基金司理。   马强先生，投资决策委员会委员，公司总司理助理、多元资产投资部总司理、基金组合 投资部总司理、基金司理。                        长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新  三、基金治理东说念主的职责      根据《基金法》、《运作办法》相配他斟酌公法，基金治理东说念主应履行以下职责： 售、申购、赎回和登记事宜； 理和运作基金财产； 基金财产和基金治理东说念主的财产相互零丁,对所治理的不同基金分别治理，分别记账，进行证 券投资； 任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产； 金合同》等法律文献的公法，按斟酌公法谋略并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱； 同》相配他斟酌公法另有公法外，在基金信息公开涌现前应予守秘，不向他东说念主涌现，但照章 向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科护士人提供的除外； 益； 金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会； 以上； 够按照《基金合同》公法的时辰和方式，随时查阅到与基金斟酌的公开尊府，并在支付合理 成本的条件下得到斟酌尊府的复印件；                   长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 管东说念主； 承担补偿职业，其补偿职业不因其退任而撤职； 《基金合同》形成基金财产损失机，基金治理东说念主应为基金份额握有东说念主利益向基金托管东说念主追偿； 承担职业； 理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金召募期结果后 30 日 内退还基金认购东说念主；  四、基金治理东说念主承诺   基金治理东说念主承诺不从事违背《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、 《信息涌现办法》等法律律例的步履，并承诺建立健全的里面禁止轨制，遴选灵验纪律，防 止犯罪步履的发生。   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）抵挡允地对待其治理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额握有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额握有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）涌现因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事相 关的来去步履；   （7）粗鄙包袱，不按照公法履行职责；   （8）依照法律、行政律例和中国证监会公法退却的其他步履。  五、基金司理承诺 利益；                     长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 漏在职职期间明察的斟酌证券、基金的生意巧妙、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资 筹划等信息或者利用该信息昭示、示意他东说念主从事关连的来去步履；  六、基金治理东说念主的里面禁止轨制   健全、完善的里面风险禁止轨制是范例公司步履，灵验遏止经营风险，已毕公司握续、 稳健发展的主要保证，亦然公司经营治理水平的伏击美艳。为此，公司建立高效运行、禁止 严实、科学合理、切实灵验的风险禁止轨制。   公司风险禁止的总体主义是建立一个决策科学、运营范例、治理高效和握续、踏实、健 康发展的基金治理实体。具体主义是：   （1）确保国度法律律例、行业规章和公司各项规章轨制的贯彻推广；   （2）建立稳健当代企业轨制要求的法东说念主治理结构，形成科学合理的决策机制、推广机 制和监督机制；   （3）不休种植基金治理的成果和效益，在灵验禁止风险的前提下，努力已毕基金份额 握有东说念主利益最大化；   （4）努力将多样风险禁止在公法的范围内，保障公司发展策略和经营主义的全面实施， 宝贵公司激动的正当权益；   （5）建立成心于查错防弊、堵塞间隙、摒除隐患、保证业务稳健运行的风险禁止轨制。   公司按照正当、合规、稳健的要求，制定明确的经营方针，建立合理的经营机制。在建 立风险禁止轨制时应严格遵命以下原则：   （1）全面性原则：风险禁止轨制应遮蔽公司的各项业务、各个部门和各级东说念主员，并渗 透到决策、推广、监督、反馈等各个经营模范；   （2）审慎性原则：里面风险禁止的中枢是灵验遏止多样风险，公司组织体系的组成、 里面治理轨制的建立都要以遏止风险、审慎经营为起点；   （3）零丁性原则：公司风险禁止的查验、评价部门应当零丁于风险禁止的建立和推广 部门；风险禁止委员会、合规审查委员会、督察长和监察稽核部、风险治理部应保握高度的 零丁性和泰斗性，负责对公司各部门风险禁止职业进行评价和查验；   （4）灵验性原则：风险禁止轨制应当稳健国度法律律例和监管部门的规章，具有高度 的泰斗性，成为统统职工严格降服的行动指南；推广风险禁止轨制不可存在职何例外，公司 任何职工不得领有特殊轨制或违背规章的权力；   （5）当令性原则：里面风险禁止应跟着公司经营策略、经营方针、经营理念等里面环                       长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 境的变化和国度法律、律例、政策轨制等外部环境的改变实时进行相应的修改和完善；      （6）防火墙原则：公司基金投资、研究策划、阛阓拓荒等关连部门，应当在空间上和 轨制上稳健分离，以达到风险遏止的目的。对因业务需要明察内幕信息的东说念主员，应制定严格 的批准模范。      （1）确立加强里面风险禁止的领导念念想，确定风险禁止的主义和原则；      （2）建立档次分明、权责明确的风险禁止体系；      （3）建立公司风险禁止模范；      （4）对公司里面风险进行全面、系统的评估，制定风险禁止筹划；      （5）确定公司风险禁止的旅途和纪律；      （6）保障风险禁止轨制的握续性和灵验性，制定可行的风险禁止轨制的评价和查验机 制。      公司根据基金治理的业务特色成立里面机构，并在此基础上建立层层递进、严实灵验的 多级风险遏止体系：      （1）一级风险遏止      一级风险遏止是指在公司董事会层面对公司的风险进行的退缩和禁止。      董事会下设风险禁止与审计委员会，负责公司里面禁止的监督、审查和公司的审计职业。 对公司里面禁止轨制的灵验性进行评价，对公司经营治理和基金业务运作的正当合规性进行 监督查验，协助董事会建立并灵验救援公司里面禁止系统，对公司经营中的风险进行研究、 分析和评估，并提议风险遏止纪律和建议，保证公司的范例健康发展。风险禁止与审计委员 会的基本职能为：      ①协助董事会建立科学合理、禁止严实、运行高效的里面禁止组织体系和轨制体系。      ②审查、评价公司基金投资治理轨制、阛阓营销治理轨制、风险治理轨制等各项里面控 制轨制的正当合规性、合感性和灵验性。      ③查验和评价公司治理和资产经营、基金治理和资产经营中对国度斟酌法律律例、中国 证监会部门规章以及基金合同的降服和推广情况，并出具评估宗旨或改正决策。      ④依期或不依期听取公司主要经营治理东说念主员对于风险治理职业的陈诉。      ⑤查验和评价公司各项里面禁止轨制的推广情况并提议改进宗旨。      ⑥评估公司治理和基金治理中存在或潜在的风险，查验和评价公司各项业务风险禁止工 作的灵验性，并提议改进宗旨。      ⑦查验公司管帐政策、财务现象和财务报酬模范，与外部审计机构进行交流。      ⑧对公司里面禁止和风险治理职业进行窥探。      ⑨董事会安排的其他事项。                      长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新      公司设督察长。督察长四肢风险禁止与审计委员会的推广机构，对董事会负责，按照中 国证监会的公法和风险禁止与审计委员会的授权进行职业。      （2）二级风险遏止      二级风险遏止是指在公司投资决策委员会和监察稽核部、风险治理部档次对公司的风险 进行的退缩和禁止。      投资决策委员会在总司理的指点下，研究并制定公司基金资产的投资策略和投资策略， 对基金的总体投资情况提议领导性宗旨，从而达到散播投资风险，种植基金资产的安全性的 目的。其在风险禁止中主要职责为：      ①研究并确立公司的基金投资理念和投资标的；      ②决定基金资产在现款、债券和股票中的分派比例；      ③审核基金司理提议的投资组合决策，对其运作过程中的风险进行评估和禁止；      ④批准基金司理拟订的投资原则，对基金司理作念出投资授权；      ⑤对超出投资决策委员会推广委员及基金司理权限的投资神志作出决定。      监察稽核部和风险治理部在总司理的指点下，零丁于公司各业务部门和各分支机构，对 各岗亭、各部门、各机构、各项业务中的风险禁止情况实施监督。其在风险禁止中主要职责 是：      ①根据各项风险的产生模范，和关连的业务部门沿途，共同制定对风险的事前遏止和事 后审查决策；      ②就各部门里面风险禁止轨制的推广情况独随即履行查验、评价、报酬及建议职能；      ③访谒公司里面的违纪案件，协助监管机构处理关连事宜；      ④对基金运作和公司里面治理进行日常监督与稽核，并向总司理陈诉。      （3）三级风险遏止      三级风险遏止是公司各部门对自身业务职业中的风险进行的自我查验和禁止。      公司各部门根据经营筹划、业务公法及本部门具体情况制定本部门的职业历程及风险控 制纪律，达到：      ①一线岗亭双东说念主双职双责，相互监督；径直与来去、资金、电脑系统、伏击空缺支票、 业务用章构兵的岗亭，实行双东说念主负责；属于单东说念主、单岗处理的业务，强化后续的监督机制；      ②关连部门、关连岗亭之间相互监督制衡。关节部门和关连岗亭之间建立伏击业务凭据 顺畅传递的渠说念，各部门和岗亭分别在我方的授权范围内承担各自的职责，将风险禁止在最 小范围内。      （1）本公司承诺以上对于里面禁止的涌现真的、准确；      （2）本公司承诺根据阛阓变化和公司发展不休完善里面风险禁止轨制。                           长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新                     第四部分 基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主概况   本基金托管东说念主为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：   称号：上海浦东发展银行股份有限公司   注册地址：上海市中山东一齐 12 号   办公地址：上海市博成路 1388 号浦银中心 A 栋   法定代表东说念主：张为忠   成立时辰：1992 年 10 月 19 日   经营范围：经中国东说念主民银行和中国银行业监督治理委员会批准，公司主营业务主要包括： 采纳公众入款；披发短期、中期和长久贷款；办理结算；办理单据贴现；刊行金融债券；代 理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行拆借；提供信用证服务及担保；代 理收付款项及代理保障业务；提供保障箱业务；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换； 国外结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借债；外汇担保；结汇、售汇；买 卖和代理买卖股票除外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信访谒、盘问、 见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；宇宙社会保障基金托管业务；经中国东说念主 民银行和中国银行业监督治理委员会批准经营的其他业务。   组织款式：股份有限公司（上市）   注册成本：293.52 亿元东说念主民币   存续期间：握续经营   基金托管资历批文及文号：中国证监会证监基金字2003105 号   斟酌东说念主：朱萍   斟酌电话：（021）31888888   上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份 制生意银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保握较快增长， 各项经营筹划在股份制生意银行中处于较好水平。   上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部，2005 年改名为资产托管部，2013 年改名为资产托管与待业金业务部，2016 年进行组织架构优化调理，并改名为资产托管部， 当今下设证券托管处、客户资产托管处、待业金业务处、内控治理处、业务保障处、总行资 产托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处室。   当今，上海浦东发展银行已领有客户资金托管、资金信赖看护、证券投资基金托管、全 球资产托管、保障资金托管、基金专户原意托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资 产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行原意居品托管、企业年金托管等多项 托管居品，形成完备的居品体系，可闲隙多鸿沟客户、境表里阛阓的资产托管需求。                       长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新   （二）主要东说念主员情况   张为忠，男，1967 年诞生，硕士研究生。曾任中国拓荒银行大连市分行拓荒分辨行行 长，中国拓荒银行内蒙古总审计室总审计师兼主任，中国拓荒银行湖北省分行纪委文牍、副 行长、党委委员，中国拓荒银行普惠金融作事部（小企业业务部）总司理，中国拓荒银行公 司业务总监。现任中共上海浦东发展银行股份有限公司委员会文牍、董事长。   李国光，男，1967 年诞生，硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津分行资财部总经 理，天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总司理，总行资产欠债治理委员会主任， 总行算帐功课部总司理，沈阳分行党委文牍、行长。现任上海浦东发展银行总行资产托管部 总司理。   （三）基金托管业务经营情况   截止 2024 年 9 月 30 日，上海浦东发展银行证券投资基金托管限度为 14476.56 亿元， 托管证券投资基金共 463 只。   （四）基金托管东说念主的里面禁止轨制 公法和本行规章轨制，形成遵法经营、范例运作的经营念念想。确保经营业务的稳健运行，保 证基金资产的安全和圆善，确保业务步履信息的真的、准确、圆善，保护基金份额握有东说念主的 正当权益。 业务部门建立并宝贵资产托管业务的里面禁止体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头 治理部门。领导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控职业。总行资产托统辖下设内控 治理处。内控治理处是全行托管业务条线的里面禁止具体治理实施机构，并配备专职内控监 督东说念主员负责托管业务的内控监监职业，零丁应用监督稽核职责。 务的决策、推广、监督全过程，渗入到各业务历程和各操作模范，遮蔽到从事资产托管各级 组织结构、岗亭及东说念主员。里面禁止以遏止风险、合规经营为起点，各项业务历程体现“内 控优先”要求。   具体内控纪律包括：培育职工设立内控优先、轨制先行、全员化风险禁止的风险治理理 念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意志联接到组织架构、业务岗亭、东说念主员的各个模范。 制定权责明晰的业务授权治理轨制、明确岗亭职责和各项操作规程、职工职业说念德范例、业 务数据备份和守秘等在内的各项业务治理轨制；建立严格完善的资产阻遏和资产看护轨制， 托管资产与托管东说念主资产及不同托管资产之间实行零丁运作、分别核算；对各种突发事件或故 障，建立完备灵验的救急决策，依期组织灾备演练，建立紧要事项报酬轨制；在基金运作办 公区域建立健全安全监控系统，利用灌音、摄像等手艺妙技已毕风险禁止；依期对业务情况 进行自查、里面稽核等纪律进行监控，通过专项/全面审计等纪律实施业务监控，排查风险                     长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 隐患。      （五）托管东说念主对治理东说念主运作基金进行监督的方法和模范      托管东说念主严格按照斟酌政策律例、以及基金合同、托管公约等进行监督。监督依据具体包 括：      （1）《中华东说念主民共和国证券法》；      （2）《中华东说念主民共和国证券投资基金法》；      （3）《公开召募证券投资基金运作治理办法》；；      （4）《公开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》      （5）《基金合同》、《基金托管公约》；      （6）法律、律例、政策的其他公法。      我行根据基金合同及托管公约约定，对基金合同收效之后所托管基金的投资范围、投资 比例、投资限制等进行严格监督，实时辅导基金治理东说念主违纪风险。      （1）资产托管部成立核算监督岗亭，配备相应的业务东说念主员，在授权范围内零丁应用对 基金治理东说念主投资来去步履的监督职责，范例基金运作，宝贵基金投资东说念主的正当权益，不受任 何外界力量的骚扰；      （2）在日常运作中，凡可量化的监督筹划，由核算监督岗通过托管业务的自动处理程 序进行监督，已毕系统的自动追踪和预警；      （3）对非量化筹划、投资指示、治理东说念主提供的多样报表和报酬等，遴选东说念主工监督的方 法。      （1）基金托管东说念主对基金治理东说念主的投资运作监督结果，遴选依期和不依期报酬款式向基 金治理东说念主和中国证监会报酬。依期报酬包括基金监控周报等。不依期报酬包括辅导函、临时 日报、其他临时报酬等；      （2）若基金托管东说念主发现基金治理东说念主违纪犯罪操作，以电话、邮件、书面辅导函的方式 文书基金治理东说念主，指明违纪事项，明确纠正期限。在规依期限内基金托管东说念主再对基金治理东说念主 违纪事项进行复查，如果基金治理东说念主对违纪事项未予纠正，基金托管东说念主将报酬中国证监会。 如果发现基金治理东说念主投资运作有紧要违纪步履时，基金托管东说念主应立即报酬中国证监会，同期 文书基金治理东说念主限期纠正；      （3）针对中国证监会、中国东说念主民银行对基金投资运作监督情况的查验，应实时提供有 关情况和尊府。                           长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新                       第五部分 关连服务机构  一、基金份额发售机构    （1）长城基金治理有限公司直销中心    住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层    办公地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、    法定代表东说念主：王军    电话：0755-29279128    传真：0755-29279124    斟酌东说念主：余伟维    客户服务电话：400-8868-666    网址：www.ccfund.com.cn    （2）长城基金治理有限公司电子来去平台    转移客户端：长城基金 APP    微笃信务号：长城基金    基金治理东说念主可根据斟酌法律、律例的要求，采纳稳健要求的机构销售本基金，并实时在 网站上公示。    本基金销售机构及斟酌方式请查阅本基金治理东说念主网站上的公示信息。  二、基金登记机构    称号：长城基金治理有限公司    住所（办公地址）：深圳市福田区莲花街说念福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层    法定代表东说念主：王军    电话：0755-29279188    传真：0755-29279000    斟酌东说念主：阳雄    客户服务电话：400-8868-666  三、讼师事务所与承办讼师    称号：上海市通力讼师事务所                     长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新  住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼  办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼  负责东说念主：韩炯  电话：021-31358666  传真：021-31358600  斟酌东说念主：陈颖华 四、管帐师事务所和承办注册管帐师  管帐师事务所称号：安永华明管帐师事务所（特殊闲居合伙）  住所（办公地址）：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  推广事务合伙东说念主：Tony Mao 毛鞍宁  电话：0755-22385837  传真：0755-25026188  斟酌东说念主：高鹤                                长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新               第六部分 基金的召募与基金合同的收效    一、基金的召募    本基金经中国证券监督治理委员会 2019 年 10 月 29 日证监许可20192128 号文核准， 由治理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息涌现办法》等斟酌法律、 法 规 及 基 金 合 同 募 集 ， 募 集 期 自 2019 年 11 月 26 日 至 2019 年 12 月 11 日 ， 共 募 集    二、基金合同的收效    本基金的基金合同已于 2019 年 12 月 12 日正经收效。    三、基金的类型和运作方式    基金的类型：债券型证券投资基金    基金的运作方式：契约型灵通式    四、基金存续期限    不依期    五、发售对象    稳健法律律例公法的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外机构 投资者和东说念主民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资东说念主。    六、基金存续期内的基金份额握有东说念主数目和资产限度    《基金合同》收效后，一语气 20 个职业日出现基金份额握有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金 资产净值低于东说念主民币 5000 万元情形的，基金治理东说念主应当在依期报酬中给以涌现；一语气 60 个职业日出现前述情形的，基金治理东说念主应当在 10 个职业日内向中国证监会报酬并提议贬责 决策，如握续运作、调度运作方式、与其他基金合并或者隔绝基金合同等，并在 6 个月内召 开基金份额握有东说念主大会进行表决。本基金暂停运作时，上述一语气期间中断，本基金归附运作 后重新脱手起算。    本基金暂停运作期间，经与基金托管东说念主协商一致，基金治理东说念主可隔绝基金合同，无需召 开基金份额握有东说念主大会，但须报中国证监会备案并实时公告。    法律律例或中国证监会另有公法时，从其公法。                    长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新           第七部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金治理东说念主在招募说明 书、基金份额发售公告或其他关连公告中列明。基金治理东说念主可根据情况变更或增减销售机构。 基金投资东说念主应当在销售机构办理基金销售业务的营业场面或按销售机构提供的其他方式办 理基金份额的申购与赎回。若基金治理东说念主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等来去 方式，投资东说念主不错通过上述方式进行申购与赎回。   二、申购和赎回的灵通日实时辰   本基金在闭塞期内不灵通本基金的日常申购、赎回、调度业务。   在每个闭塞期结果后插足灵通期，灵通期接受投资者申购、赎回、调度业务。若由于不 可抗力或其他情形的原因导致原定灵通肇始日或灵通期不可办理基金的申购与赎回，则灵通 肇始日或灵通期相应顺延。   投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券来去所、深圳证 券来去所的正常来去日的来去时辰，但基金治理东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基金 合同的公法公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货来去阛阓、证券/期货来去所来去时辰变更或其 他特殊情况，基金治理东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时辰进行相应的调理，但应在实施日 前依照《信息涌现办法》的斟酌公法在指定媒介上公告。   除法律律例或《基金合同》另有约定外，本基金每个闭塞期结果之后第一个职业日起进 入灵通期，期间不错办理申购和赎回等业务，每个灵通期不少于 5 个职业日何况不进步 20 个职业日，灵通期的具体时辰以基金治理东说念主届时公告为准。如闭塞期结果后或在灵通期内发 生不可抗力或其他情形以致基金无法按时灵通申购与赎回业务的，灵通期时辰中止谋略，在 不可抗力或其他情形影响身分摒除之日次一职业日起，络续谋略该灵通期时辰，直至闲隙《基 金合同》对于灵通期的时辰要求。   在确定申购脱手与赎回脱手时辰后，基金治理东说念主应在灵通期前依照《信息涌现办法》的 斟酌公法在指定媒介上公告申购与赎回的脱手时辰。   基金治理东说念主在灵通期之外的日历不接受办理基金份额的申购、赎回或者调度。本基金开 放期，投资东说念主在来去时辰之外提议申购、赎回或调度肯求且登记机构证据接受的，其基金份 额申购、赎回价钱为下一灵通日基金份额申购、赎回的价钱。在灵通期终末一个职业日来去 时辰结果之后提议斟酌肯求的，基金治理东说念主将不予受理。   灵通期以及灵通期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金治理东说念主届时发布的关连公告。                     长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新   三、申购与赎回的原则 进行谋略； 法权益不受毁伤并得到平允对待。   基金治理东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调理。基金治理东说念主必须在新规 则脱手实施前依照《信息涌现办法》的斟酌公法在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的模范   投资东说念主必须根据销售机构公法的模范，在灵通日的具体业务办理时辰内提议申购或赎回 的肯求。   投资东说念主申购基金份额时，必须在公法的时辰内全额托福申购款项，不然所提交的申购申 请不成立。投资东说念主在提交赎回肯求时须握有充足的基金份额余额，不然所提交的赎回肯求不 成立。投资东说念主托福申购款项，申购成立；登记机构证据基金份额时，申购收效。基金份额握 有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；登记机构证据赎回时，赎复活效。   投资东说念主赎回肯求收效后，基金治理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇证 券/期货来去所或来去阛阓数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非 基金治理东说念主及基金托管东说念主所能禁止的身分影响业务处理历程时，赎回款项顺延至上述情形消 除后的下一个职业日划出。在发生多半赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回 款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同斟酌条件处理。   基金治理东说念主应以来去时辰结果前受理灵验申购和赎回肯求确本日四肢申购或赎回肯求 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来去的灵验性进行证据。T 日提 交的灵验肯求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构公法的其 他方式查询肯求的证据情况。若申购不得胜，则申购款项本金退还给投资东说念主。   若基金份额握有东说念主在灵通期终末一日日终仍握有本基金基金份额，且未发生基金合同第 三部分第九条所述的自动赎回情形，基金治理东说念主将默许基金份额握有东说念主络续握有本基金基金 份额，份额对应资产将转入下一闭塞期。   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定得胜，而仅代表销售机构如实 接收到肯求。申购、赎回肯求的证据以登记机构的证据结果为准。对于肯求的证据情况，投                       长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 资东说念主应实时查询并妥善应用正当职权，不然，由此产生的投资东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。    基金治理东说念主不错在法律律例允许的情况下，照章对上述原则进行调理。基金治理东说念主必须 在新公法实施前依照《信息涌现办法》的斟酌公法在指定媒介上公告。    五、申购和赎回的数额限制 构申购本基金时，当销售机构设定的最低申购金额高于该申购金额限制时，除需闲隙基金管 理东说念主公法的最低申购金额限制外，还应遵命销售机构的业务公法； 份额数不得达到或进步基金份额总和的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致 被迫达到或进步 50%的除外）。法律律例另有公法的，从其公法； 应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等纪律，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益。基金治理东说念主基于投资运作与风险 禁止的需要，可遴选上述纪律对基金限度给以禁止。具体公法请参见关连公告。 限制。基金治理东说念主必须在调理实施前依照《信息涌现办法》的斟酌公法在指定媒介上公告。    六、申购和赎回的用度    本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，投资者不错屡次申购本基金，A 类基金份 额申购费率按每笔申购肯求单独谋略。本基金 C 类基金份额不收取申购用度。    本基金对通过直销柜台申购的待业金客户与除此之外的其他投资者实施远离的申购费 率。本基金 A 类基金份额申购费率如下表所示：    （1）A 类基金份额申购费率 申购金额（含申购费）              申购费率     注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的待业金客户除外的其他投资者。    （2）A 类基金份额特定申购费率 申购金额（含申购费）              特定申购费率                        长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新     注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金 A 类基金份额的待业金客 户，包括基本养老基金与照章成立的养老筹划筹集的资金相配投资运营收益形成的补充养老 基金等，具体包括：宇宙社会保障基金；不错投资基金的处所社会保障基金；企业年金单一 筹划以及联接筹划；企业年金理事会托福的特定客户资产治理筹划；企业年金待业金居品。      如将来出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，本公司在法律律例允许的前 提下可将其纳入待业金客户范围。      本基金 A 类基金份额申购费由申购者承担，不列入基金财产。A 类基金份额申购用度用 于本基金的阛阓推广、销售、注册登记等各项用度。      本基金的赎回费率随基金份额握有时辰的增多而递减，两类基金份额适用疏通的赎回费 率。具体费率如下表所示： 握续握有期(T)                   赎回费率 T＜7 日                                        1.5% T≥7 日                0    但基金治理东说念主决定本基金暂停插足下一闭塞期运作时，对灵通期终末一日日终留存的基 金份额自动赎回且不收取赎回费的除外。      赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收 取。对握续握有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金资产。 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息涌现办法》的斟酌公法在指定媒介上公 告。 骨子性不利影响的情形下根据阛阓情况制定基金握续营销筹划，依期和不依期地开展基金握 续营销步履。在基金握续营销步履期间，基金治理东说念主不错按中国证监会要求履行必要手续后， 对投资东说念主稳健调低基金销售用度。 基金估值的平允性，具体处理原则与操作范例遵命关连法律律例以及监管部门、自律公法的 公法。      七、申购份额与赎回金额的谋略      （1）A 类基金份额申购接纳金额申购的方式。基金的申购金额包括申购用度和净申购 金额。谋略公式为：      净申购金额=申购金额/（1+申购费率）      申购用度=申购金额-净申购金额                             长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新   申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值   申购用度为固定金额时：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值   例：投资者（非待业金客户）申购本基金 A 类基金份额 50,000 元，对应的申购费率为   净申购金额＝50,000/（1＋0.4%）＝49,800.80 元   申购用度＝50,000－49,800.80＝199.20 元   申购份额＝49,800.80/1.0200＝48,824.31 份   即投资者投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，可得到 48,824.31 份本基金 A 类基 金份额。   （2）当投资者采纳申购 C 类基金份额时，申购份额的谋略方法如下：   申购份额＝申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值   例：某投资者投资（非待业金客户）50,000 元申购本基金 C 类基金份额，若申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0300 元，其赢得的基金份额谋略如下：   申购份额=50,000/1.0300=48,543.69 份   即投资者投资 50,000 元申购本基金 C 类基金份额，可得到 48,543.69 份本基金 C 类基 金份额。   本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。其中，   赎回总额＝赎回份数×赎回当日该类基金份额的基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额－赎回用度   例：某投资者赎回其握有的本基金 A 类基金份额 10,000 份，握有期为两年，若赎回当 日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0250 元，则其得到的赎回金额谋略如下：   赎回总金额＝10,000×1.0250＝10,250.00 元   赎回手续费＝10,250.00×0＝0.00 元   净赎回金额＝10,250.00－0.00＝10,250.00 元   即投资者赎回其握有的 10,000 份本基金 A 类基金份额，若赎回当日 A 类基金份额的基 金份额净值是 1.0250 元，则其赢得的赎回金额为 10,250.00 元。   T 日各种基金份额净值＝T 日收市后的该类基金份额的基金资产净值／T 日该类基金份 额的余额数目                     长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新   各种基金份额净值的谋略，保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。T 日的各种基金份额净值在本日收市后谋略，并在 T+1 日内 公告。遇特殊情况，经履行稳健模范，不错稳健延长谋略或公告。 基金份额净值，灵验份额单元为份。上述谋略结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述谋略结果均按四舍五入方法，保留到小 数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   八、拒却或暂停申购的情形   本基金在灵通期内，发生下列情况时，基金治理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 购肯求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃阛阓价钱且接纳估 值手艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金治理东说念主应当 暂停接受基金申购肯求。 值或者无法办理申购业务。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额握有东说念主利益的情形。 致基金销售系统、基金登记系统、基金管帐系统或证券登记结算系统无法正常运行。 达到或者进步 50%，或者变相遁入 50%荟萃度的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金治理东说念主决定暂停申购时，基 金治理东说念主应当根据斟酌公法在指定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第 7 项情形时，基 金治理东说念主不错遴选比例证据等方式对该投资东说念主的申购肯求进行限制，基金治理东说念主有权拒却该 等全部或者部分申购肯求。如果投资东说念主的申购肯求被拒却，被拒却的申购款项本金将退还给 投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金治理东说念主应实时归附申购业务的办理，且灵通期按暂 停申购的期间相应顺延。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   在本基金灵通期内，发生下列情形时，基金治理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速                    长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 支付赎回款项： 回肯求或减速支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 跃阛阓价钱且接纳估值手艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据 后，基金治理东说念主应当暂停接受基金赎回肯求或减速支付赎回款项。 无法办理赎回业务。 停接受基金份额握有东说念主的赎回肯求。   发生上述情形之一且基金治理东说念主决定暂停接受基金份额握有东说念主的赎回肯求或者减速支 付赎回款项时，基金治理东说念主应在当日报中国证监会备案，已证据的赎回肯求，基金治理东说念主应 足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分派 给赎回肯求东说念主，未支付部分可缓期支付，并以灵验肯求当日的该类基金份额净值为依据谋略 赎回金额。基金份额握有东说念主在肯求赎回时可预先采纳将当日可能未获受理部分给以取销。在 暂停赎回的情况摒除时，基金治理东说念主应实时归附赎回业务的办理并公告，且灵通期按暂停赎 回的期间相应顺延。   十、多半赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总和加上基金调度中转出 肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调度中转入肯求份额总和后的余额）进步前一 职业日的基金总份额的 20%，即合计是发生了多半赎回。   当基金出现多半赎回时，基金治理东说念主不错根据基金那时的资产组合现象决定全额赎回或 减速支付赎回款项。   （1）全额赎回：当基金治理东说念主合计有才智支付基金份额握有东说念主的全部赎回肯求时，按 正常赎回模范推广。   （2）减速支付赎回款项：当基金治理东说念主合计支付基金份额握有东说念主的赎回肯求有转折或 合计因支付基金份额握有东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金治理东说念主支吾当日全部赎回肯求进行证据，当日按比例办理的赎回份额不得低于 基金总份额的 20%，其余不错减速支付赎回款项，但最长不进步 20 个职业日。减速支付的 赎回肯求以赎回肯求当日的该类基金份额净值为基础谋略赎回金额。   （3）若本基金发生多半赎回且单个基金份额握有东说念主的赎回肯求进步上一职业日基金总                    长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 份额的 20%，基金治理东说念主有权先行对该单个基金份额握有东说念主超出 20%的赎回肯求实施缓期办 理，该单个基金份额握有东说念主的剩余赎回肯求与其他基金份额握有东说念主的赎回肯求参照前述条件 处理。统统缓期的赎回肯求与下一灵通日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一灵通日的该 类基金份额净值为基础谋略赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如缓期办理期限进步 灵通期的，灵通期相应延长，延长的灵通期内不办理申购，亦不接受新的赎回肯求，基金管 理东说念主仅为原灵通期内因提交赎回肯求进步基金总份额 20%以上而被缓期办理赎回的单个基 金份额握有东说念主办理赎回业务，直至缓期办理的赎回肯求全部办理完毕。具体见关连公告。   当发生上述多半赎回并减速支付赎回款项时，基金治理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募 说明书公法的其他方式在 3 个来去日内文书基金份额握有东说念主，说明斟酌处理方法，并在两日 内在指定媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和重新灵通申购或赎回的公告 规依期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 新灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个灵通日的各种基金份额净值。 息涌现办法》的斟酌公法，最迟于重新灵通日在指定媒介上刊登重新灵通申购或赎回的公告； 也不错根据试验情况在暂停公告中明确重新灵通申购或赎回的时辰，届时不再另行发布重新 灵通的公告。   以上暂停及归附基金申购与赎回的公告公法，不适用于《基金合同》约定的闭塞期与开 放期运作方式调度或者暂停运作引起的暂停或归附申购与赎回的情形。   十二、基金调度   灵通期内，基金治理东说念主不错根据关连法律律例以及基金合同的公法决定开办本基金与基 金治理东说念主治理的其他基金之间的调度业务，基金调度不错收取一定的调度费，关连公法由基 金治理东说念主届时根据关连法律律例及基金合同的公法制定并公告，并提前奉告基金托管东说念主与相 关机构。   十三、基金的非来去过户   基金的非来去过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制推广等情形而产生的非 来去过户以及登记机构认同、稳健法律律例的其他非来去过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资东说念主。   秉承是指基金份额握有东说念主牺牲，其握有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承；捐赠指基金 份额握有东说念主将其正当握有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制推广是 指司法机构依据收效司法文书将基金份额握有东说念主握有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法                     长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 东说念主或其他组织。办理非来去过户必须提供基金登记机构要求提供的关连尊府，对于稳健条件 的非来去过户肯求按基金登记机构的公法办理，并按基金登记机构公法的模范收费。   十四、基金的转托管   基金份额握有东说念主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照公法的模范收取转托管费。   十五、定投筹划   基金治理东说念主不错为投资东说念主办理定投筹划，具体公法由基金治理东说念主另行公法。投资东说念主在办 理定投筹划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金治理东说念主在关连公告或 更新的招募说明书中所公法的定投筹划最低申购金额。   十六、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、稳健法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机 构的关连公法办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额 仍然参与收益分派。法律律例或监管机构另有公法的除外。   十七、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金治理东说念主可受理基金份额握有东说念主通过中国证监 会认同的来去场面或者通过其他方式进行份额转让的肯求并由登记机构办理基金份额的过 户登记。基金治理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额握有东说念主应根据基金 治理东说念主公告的业务公法办理基金份额转让业务。   十八、如关连法律律例允许基金治理东说念主办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金 治理东说念主可制定和实施相应的业务公法。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部分 的公法或关连公告。                    长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新                 第八部分 基金的投资   一、投资主义   本基金严格接纳握有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在闭塞期结果 之前的固定收益资产，勉力已毕基金资产的握续踏实升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括债券（包括国债、处所政府债、 金融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券（含超短期融资券）、次级债、 分离来去可转债的纯债部分等）、资产支握证券、债券回购、银行入款（包括公约入款、定 期入款相配他银行入款）、同行存单、货币阛阓器具、国债期货以及法律律例或中国证监会 允许基金投资的其他金融器具，但须稳健中国证监会关连公法。   本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资可调度债券和可交换债券（可分离交 易可转债的纯债部分除外）。   本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；但在每个灵通期脱手前 2 个月、 灵通期及灵通期结果后 2 个月不受上述 80%的比例限制。灵通期内，本基金每个来去日日终 在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后握有现款或者到期日在一年以内的政府债券投 资比例不低于基金资产净值的 5%；在闭塞期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个来去日 日终在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后，应当保握不低于来去保证金一倍的现款。 其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金将接纳买入并握有策略，投资于剩余期限（或回售期限）不进步基金剩余闭塞期 的固定收益类器具。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行稳健模范后，可 以将其纳入投资范围。   三、投资策略   （一）闭塞期投资策略   在闭塞期内，本基金接纳买入并握有策略，对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的 剩余闭塞期进行期限匹配，投资于剩余期限（或回售期限）不进步基金剩余闭塞期的固定收 益类器具。一般情况下，本基金握有的债券品种和结构在闭塞期内不会发生变化。   基金治理东说念主不错基于基金份额握有东说念主利益优先原则，在不违背《企业管帐准则》的前提 下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。   每个闭塞期的建仓期内，本基金将根据收益率、阛阓流动性、信用风险利差等身分，在 国债、金融债、信用债等债券类别间进行债券类属资产配置。                  长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新   本基金由于接纳买入并握有策略，在债券投资上握有剩余期限（或回售期限）不进步基 金剩余闭塞期的债券品种。同期，由于本基金将在建仓期内完成组合构建，并在闭塞期内保 握组合的踏实，因此，个券精选是本基金投资策略的伏击组成部分。   信用债阛阓合座的信用利差水暖和信用债刊行主体自身信用现象的变化都会对信用债 个券的利差水平产生伏击影响，因此，一方面，本基金将从经济周期、国度政策、行业景气 度和债券阛阓的供求现象等多个方面考量信用利差的合座变化趋势；另一方面，本基金还将 以里面信用评级为主、外部信用评级为辅，即接纳表里结合的信用研究和评级轨制，研究债 券刊行主体企业的基本面，以确定企业主体债的试验信用现象。具体而言，本基金的信用债 投资策略主要包括信用利差弧线配置和信用债券精选两个方面。   为禁止本基金的信用风险，本基金将依期对所投债券的信用天禀和刊行东说念主的偿付才智进 行评估。对于存在信用风险隐患的刊行东说念主所刊行的债券，实时制定风险处置预案。闭塞期内， 如本基金握有债券的信用风险权贵增多时，为减少信用损失，本基金将对该债券进行处置。   本基金成立后，在每一闭塞期的建仓期内将根据基金合同的公法，买入剩余期限（或回 售期限）不进步基金剩余闭塞期的固定收益类器具，本基金投资含回售权债券时，应在投资 该债券前确定应用回售权或握有到期的时辰。一般情况下，本基金将在闭塞期内握有这些品 种到期，握有的固定收益品种和结构在闭塞期内不会发生变化。顶点情况下，如碰到债券违 约、信用评级着落等信用事件，本基金不错提前卖出相应的固定收益品种。   本基金将在议论债券投资的风险收益情况，以及回购成本等身分的情况下，在风险可控 以及法律律例允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。   本基金将在闭塞期内进行杠杆投资，杠杆放大部分仍投资于剩余期限（或回售期限）不 进步基金剩余闭塞期的固定收益类器具，并遴选买入并握有到期的策略。同期遴选滚动回购 的方式来救援杠杆，因此欠债的资金成本存在一定的波动性。一朝建仓完毕，运行杠杆确定， 将救援基本恒定。通过这种方法，本基金不错将杠杆比例踏实禁止在一个合理的水平。   资产支握证券投资关节在于对基础资产质地及将来现款流的分析，本基金将在国内资产 证券化居品具体政策框架下，接纳基本面分析和数目化模子相结合，对个券进行风险分析和 价值评估后进行投资。本基金将严格禁止资产支握证券的总体投资限度并进行散播投资，以 缩短流动性风险。   闭塞期内，本基金握有的债券将赢得一些利息收入，这些利息收入将增多基金的现款资 产。另外，由于本基金买入的债券的剩余期限（或回售期限）不进步基金剩余闭塞期，因此， 在闭塞期结果前，本基金握有的部分债券到期后将变现为现款资产。                     长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新   对于该部分现款资产，本基金将根据对各种短期金融器具的阛阓限度、来去情况、流动 性、相对收益、信用风险等身分，再投资于剩余期限（或回售期限）不进步基金剩余闭塞期 的短期融资券、债券回购和银行入款等货币阛阓器具，或进行现款分成。   本基金投资国债期货，将根据风险治理的原则，以套期保值为目的，充分议论国债期货 的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，戒指参与国债期货投资。   （二）灵通期投资安排   灵通期内，基金限度将跟着投资东说念主对本基金份额的申购与赎回而不休变化。因此本基金 在灵通期将保握资产稳健的流动性，以应付那时阛阓条件下的赎回要求，并缩短资产的流动 性风险，作念好流动性治理。   今后，跟着证券阛阓的发展、金融器具的丰富和来去方式的创新等，基金还将积极寻求 其他投资契机，如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行稳健程 序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。   四、投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每次灵通期脱手前 2 个月、灵通期及灵通期结果后 2 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。   （2）灵通期内，本基金每个来去日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后握 有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%；在闭塞期内， 本基金不受上述 5%的限制，但每个来去日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后， 应当保握不低于来去保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。   （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10%；本基金管 理东说念主治理的全部基金握有一家公司刊行的证券，不进步该证券的 10%，完全按照斟酌指数的 组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件公法的比例限制。   （4）本基金投资于肃清原始权益东说念主的各种资产支握证券的比例，不得进步基金资产净 值的 10%。   （5）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得进步基金资产净值的 20%。   （6）本基金握有的肃清（指肃清信用级别）资产支握证券的比例，不得进步该资产支 握证券限度的 10%。   （7）本基金治理东说念主治理的全部基金投资于肃清原始权益东说念主的各种资产支握证券，不得 进步其各种资产支握证券悉数限度的 10%。   （8）本基金投资于资产支握证券时，其信用级别评级应为 BBB 以上（含 BBB）。基金                    长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 握有资产支握证券期间，如果其信用品级着落、不再稳健投资模范，应在评级报酬发布之日 起 3 个月内给以全部卖出。    （9）本基金插足宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得进步基金资产净值 的 40%，插足宇宙银行间阛阓进行债券回购的最长久限为 1 年，债券回购到期后不得延期。    （10）本基金在闭塞期总资产不得进步基金净资产的 200%，在灵通期总资产不得进步 基金净资产的 140%。    （11）灵通期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得进步本基金资产净 值的 15%。    因证券阛阓波动、基金限度变动等基金治理东说念主之外的身分以致基金不稳健该比例限制的， 基金治理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。    （12）灵通期内，本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来去对 手开展逆回购来去的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致。    （13）在闭塞期内，本基金投资的各种金融器具的到期日（或回售日）不得晚于该闭塞 期的终末一日。    （14）本基金参与国债期货来去，应当稳健下列投资限制： 的 15%； 的 30%； 日基金资产净值的 30%； 期货合约价值，悉数（轧差谋略）应当稳健基金合同对于债券投资比例的斟酌约定。    （15）关连法律律例以及监管部门公法的和《基金合同》约定的其它投资限制。    除上述第（2）、（8）、（11）、（12）项外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主合 并、基金限度变动等基金治理东说念主之外的身分以致基金投资比例不稳健上述公法投资比例的， 基金治理东说念主应当在 10 个来去日内进行调理，但中国证监会公法的特殊情形除外。法律律例 另有公法的，从其公法。    基金治理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳健基金合同 的斟酌约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳健基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起脱手。    如果法律律例或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金治理东说念主在履行稳健模范 后，则本基金投资不再受关连限制，不需要经基金份额握有东说念主大会审议。                     长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新   为宝贵基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违背公法向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职业的投资；   （4）买卖其他基金份额，但法律律例或中国证监会另有公法的除外；   （5）向其基金治理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来去、主管证券来去价钱相配他不方正的证券来去步履；   （7）法律、行政律例和中国证监会公法退却的其他步履。   基金治理东说念主运用基金财产买卖基金治理东说念主、基金托管东说念主相配控股激动、试验禁止东说念主或者 与其有其他紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联来去的，应当稳健基金的投资主义和投资策略，遵命基金份额握有东说念主利益优先的原则，防 范利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓平允合理价钱推广。关连来去必 须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例给以涌现。紧要关联来去应提交基金治理东说念主董 事会审议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金治理东说念主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   如法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金治理东说念主在履 行稳健模范后，则本基金投资不再受关连限制或以变更后的公法为准。   五、功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：同期二年期银行依期入款利率（税后）+0.35%。   本基金是依期灵通债券型基金，接纳握有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售 期限）在闭塞期结果之前的固定收益资产，勉力已毕基金资产的握续踏实升值。本基金以每 个闭塞期为周期进行投资运作，每个闭塞期为 2 年，期间投资者无法进行基金份额申购与赎 回。以与闭塞期同期对应的二年期银行依期入款利率（税后）加上一定利差四肢本基金的业 绩相比基准稳健居品性情，有时使本基金投资东说念阁下性判断本基金居品的风险收益特征和流动 性特征，合理预料本基金的功绩施展。   二年期依期入款利率接纳每个闭塞期肇始日中国东说念主民银行公布的金融机构东说念主民币二年 期入款基准利率。   如果今后法律律例发生变化，或者有更泰斗的、更能为阛阓遍及接受的功绩相比基准推 出，或者是阛阓上出现愈加恰当用于本基金的功绩相比基准时，经与基金托管东说念主协商一致， 本基金可在报中国证监会备案后变更功绩相比基准并实时公告。   六、风险收益特征   本基金是依期灵通债券型基金，一般而言，其长久平均风险和预期收益率低于股票型基 金、搀杂型基金，高于货币阛阓基金。                  长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新   七、投资决策依据及模范   （1）国度斟酌法律、律例以及《基金合同》等的斟酌公法。   （2）《长城基金治理有限公司投资治理轨制》的斟酌公法。   （3）《长城基金治理有限公司固定收益投资治理办法》的斟酌公法。   （1）研究员依期对宏不雅经济、投资策略、投资品种等提议分析报酬，为投资决策委员 会和基金司理提供投资决策依据；对于可能对质券阛阓形成紧要影响的突发事件，实时提议 评估宗旨及决策建议。   （2）固定收益部负责建立和宝贵公司固定收益投资对象库，提供各券种的基本面情况 及投资要点分析。   （3）基金司理在对经济时势和阛阓运作态势进行分析后，在固定收益投资对象库的基 础上拟定资产配置策略、个券握仓比例，对个券基本面进行分析，最终确定要点握券券种， 作念出资产配置提案和要点券种投资决策，报投资决策委员会斟酌。   （4）投资决策委员会在基金司理上报的资产配置提案的基础上，斟酌并确定下一阶段 的资产配置和要点券种投资决定，会议决定以书面款式下达给基金司理。   （5）根据投资决策委员会确定的资产配置决议和要点券种投资决定，基金司理负责在 固定收益投资对象库中采纳拟投资的券种，并制定投资组合决策。   （6）基金司理在信用类固定收益资产投资前，固定收益研究员需按照《长城基金治理 有限公司债券信用评级治理办法》的公法对债券进行信用风险评价，稳健信用模范的债券方 可进行投资。   八、基金治理东说念主代表基金应用关连职权的处理原则及方法 利益； 欠妥利益。   九、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额握有东说念主 利益的原则，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘问管帐师事务所宗旨后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等                      长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的公法。   十、投资组合报酬   本基金治理东说念主的董事会及董事保证本报酬所载尊府不存在不实纪录、误导性敷陈或紧要 遗漏，并对其内容的真的性、准确性和圆善性承担个别及连带职业。   本基金托管东说念主上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同公法，于 2024 年 11 月 不实纪录、误导性敷陈或者紧要遗漏。   本投资组合报酬所载数据截止 2024 年 6 月 30 日，本报酬中所列财务数据未经审计。                                                  金额单元：东说念主民币元                                                  占基金总资产的比    序号           神志            金额（元）                                                    例（%）            其中：股票                             -              -            其中：债券             10,892,821,946.16        100.00                 资产支握证                        -              -            券            其中：买断式回购的                         -              -            买入返售金融资产            付金悉数   无。   无。   无。                                长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新                                                              金额单元：东说念主民币元                                                             占基金资产净值比      序号                 债券品种            公允价值（元）                                                               例（％）                    其中：政策性金融债             4,387,267,981.70              54.28                                                              金额单元：东说念主民币元                                                                     占基金资产                                                       公允价值 序号         债券代码           债券称号      数目（张）                            净值比例                                                       （元）                                                                      （％）  无。  无。  无。  本基金投资国债期货，将根据风险治理的原则，以套期保值为目的，充分议论国债期货                       长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，戒指参与国债期货投资。   无。   无。 编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形   本报酬期本基金投资的前十名证券除光大银行、上海银行、交通银行、宁波银行、吉利 银行和江苏银行刊行主体外，其他证券的刊行主体未出现被监管部门立案访谒、或在报酬编 制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形。        根据国度金融监督治理总局公布的行政处罚信息公开表：        中国光大银行股份有限公司（简称光大银行）因投诉处理里面禁止不严步履案由， 于 2024 年 5 月 14 日被国度金融监督治理总局深圳监管局处以罚金。        根据国度外汇治理局上海市分局发布的行政处罚决定书：        上海银行股份有限公司（简称上海银行）因未称职审核办理股权转让购付汇业务案 由，于 2023 年 11 月 27 日被国度外汇治理局上海市分局处以罚金等。        根据国度金融监督治理总局上海监管局公布的行政处罚信息公开表：        上海银行股份有限公司（简称上海银行）因闭塞式居品投资非模范化资产隔绝日晚 于居品到期日及不良贷款余额数据报送存在偏差等案由，于 2023 年 11 月 15 日被国度金融 监督治理总局上海监管局处以罚金等。        上海银行股份有限公司（简称上海银行）因未按公法提供报表等案由，于 2023 年        上海银行股份有限公司（简称上海银行）因境外机构紧要投资事项未经行政许可案 由，于 2024 年 5 月 30 日被国度金融监督治理总局上海监管局处以罚金。        根据国度金融监督治理总局公布的行政处罚信息公开表：        交通银行股份有限公司（简称交通银行）因安全测试存在薄弱模范等案由，于 2024 年 6 月 3 日被国度金融监督治理总局处以罚金。        根据国度金融监督治理总局宁波监管局公布的行政处罚信息公开表：        宁波银行股份有限公司（简称宁波银行）因监管模范化数据与 1104 数据交叉核验 不一致及铺张者个东说念主信息治理不到位等案由，于 2023 年 11 月 27 日被国度金融监督治理总 局宁波监管局处以罚金。        宁波银行股份有限公司（简称宁波银行）因违纪置换已核销贷款及授信准入治理不                        长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 到位案由，于 2024 年 6 月 14 日被国度金融监督治理总局宁波监管局处以罚金。        根据中国东说念主民银行公布的行政处罚信息公开表：        吉利银行股份有限公司（简称吉利银行）因违背账户治理公法等案由，于 2023 年        根据国度金融监督治理常州监管分局公布的行政处罚信息公开表：        吉利银行股份有限公司信用卡中心因销售误导案由，于 2023 年 9 月 13 日被国度金 融监督治理总局常州监管分局处以罚金。        根据国度金融监督治理深圳监管分局公布的行政处罚信息公开表：        吉利银行股份有限公司（简称吉利银行）因考评机制欠妥，贷款业务操作不范例， 小微企业划型不准确案由，于 2023 年 12 月 12 日被国度金融监督治理总局深圳监管分局处 以罚金。        根据国度金融监督治理总局公布的行政处罚信息公开表：        吉利银行股份有限公司（简称吉利银行）因公司治理与里面禁止等方面案由，于        根据国度金融监督治理总局江苏监管局公布的行政处罚信息公开表：        江苏银行股份有限公司（简称江苏银行）因报送的互联网保障业务数据不真的及未 按公法涌现互联网保障信息案由，于 2023 年 8 月 10 日被国度金融监督治理总局江苏监管局 处以罚金等。        以上刊行主体触及证券的投资已推广里面严格的投资决策历程，稳健法律律例和公 司轨制的公法。   本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同公法备选股票库之外股票。   无。   无。   无。   由于四舍五入的原因，分项之和与悉数项之间可能存在尾差。                                 长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新                         第九部分 基金的功绩     过往一定阶段本基金净值收益率与同期功绩相比基准收益率的相比     (截止 2024 年 06 月 30 日)     长城嘉鑫两年定开债券 A                                           功绩相比                       净值增长      功绩相比             净值增长                          基准收益  时辰段                  率模范差      基准收益               ①-③      ②-④              率①                           率模范差                        ②         率③                                            ④ 自基金合          0.16%     0.01%     0.13%    0.01%    0.03%    0.00% 同收效日 至 2019 年 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 01 日至 月 30 日 自基金合      13.46% 0.01%           11.16%    0.01%    2.30%    0.00% 同收效日 至 2024 年     长城嘉鑫两年定开债券 C                                           功绩相比                       净值增长      功绩相比             净值增长                          基准收益  时辰段                  率模范差      基准收益               ①-③      ②-④              率①                           率模范差                        ②         率③                                            ④                             长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 自基金合        0.15%   0.01%     0.13%   0.01%   0.02%    0.00% 同收效日 至 2019 年 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 01 日至 月 30 日 自基金合      12.41% 0.01% 11.16% 0.01% 1.25% 0.00% 同收效日 至 2024 年     基金的过往功绩并不预示其将来施展，基金治理东说念主依照恪称包袱、敦厚信用、严慎郁闷 的原则治理和运用基金财产，但投资者购买本基金并不就是将资金四肢入款存放在银行或存 款类金融机构，本基金不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。                   长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新               第十部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款 以相配他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关连法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以相配他基金财产账户相零丁。   四、基金财产的看护和刑事职业   本基金财产零丁于基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律职业，其债权东说念主不得对本基金财产应用请求冻结、扣押或其他职权。除照章律律例和《基 金合同》的公法刑事职业外，基金财产不得被刑事职业。   基金治理东说念主、基金托管东说念主因照章完毕、被照章取销或者被照章宣告歇业等原因进行算帐 的，基金财产不属于其算帐财产。基金治理东说念主治理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金治理东说念主治理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制推广。                     长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新               第十一部分 基金资产的估值      一、估值日      本基金的估值日为闭塞期和灵通期内本基金关连的证券、期货来去场面的来去日以及国 家法律律例公法需要对外涌现基金净值的非来去日。      二、估值对象      基金所领有的各种有价证券、国债期货合约以及银行入款本息、备付金、保证金和其它 资产及欠债。      三、估值方法 并议论其买入时的溢价与折价，在其剩孑遗续期内按试验利率法摊销，证据利息收入并评估 减值准备。本基金不接纳阛阓利率和上市来去的债券和单据的市价谋略基金资产净值。 环境未发生紧要变化的，接纳最近来去日结算价估值。如法律律例今后另有公法的，从其规 定。 与折价，在其剩孑遗续期内按试验利率法摊销，证据利息收入并评估减值准备。 明其发生减值的，应当计提减值准备。 因，导致按原有摊余成本法估值不可客不雅反应上述资产或欠债于灵通期内的公允价值的，基 金治理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应上述资产或欠债于灵通期内的公 允价值的方法估值。为最大限定保护基金份额握有东说念主利益，基金治理东说念主可接纳的风险禁止手 段包括但不限于：处置信用风险权贵增多的固定收益品种、实时评估和计提固定收益品种减 值损失、闭塞期到期暂停插足下一灵通期、于灵通期内改按公允价值谋略基金份额净值等。 基金估值的平允性，具体处理原则与操作范例遵命关连法律律例以及监管部门、自律公法的 公法。 公法估值。      如基金治理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、模范及关连法 律律例的公法或者未能充分宝贵基金份额握有东说念主利益时，应立即文书对方，共同查明原因，                     长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 两边协商贬责。   根据斟酌法律律例，基金资产净值谋略和基金管帐核算的义务由基金治理东说念主承担。本基 金的基金管帐职业方由基金治理东说念主担任，因此，就与本基金斟酌的管帐问题，如经关连各方 在对等基础上充分斟酌后，仍无法达成一致的宗旨，按照基金治理东说念主对基金资产净值的谋略 结果对外给以公布。   四、估值模范 职业日闭市后，该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目谋略，各种 基金份额净值均精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。基金治理东说念主不错设立大额赎 回情形下的净值精度救急调理机制。国度另有公法的，从其公法。   基金治理东说念主于每个职业日谋略基金资产净值及各种基金份额的基金份额净值，并按公法 公告。 的公法暂停估值时除外。基金治理东说念主每个职业日对基金资产估值后，将各种基金份额净值结 果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金治理东说念主按公法对外公布。   五、估值舛讹的处理   基金治理东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、稳健、合理的纪律确保基金资产估值的准确性、 实时性。当某一类基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛讹时，视为基金份 额净值舛讹。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金治理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的罪行形成估值舛讹，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪行的职业东说念主应当对由于该 估值舛讹遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值舛讹处理原则”给予补偿， 承担补偿职业。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据谋略差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因手艺原因引起的差错，若系同行业现存手艺水平不 能预料、不可幸免、不可克服，则属不可抗力，按照下述公法推广。   由于不可抗力原因形成投资东说念主的来去尊府灭失或被舛讹处理或形成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东说念主不合其他当事东说念主承担补偿职业，但因该差错取得欠妥得利确当事东说念主 仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值舛讹职业方应实时调和各方， 实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹职业方承担；由于估值舛讹职业方未                   长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 实时更正已产生的估值舛讹，给当事东说念主形成损失的，由估值舛讹职业方对径直损失承担补偿 职业；若估值舛讹职业方仍是积极调和，何况有协助义务确当事东说念主有充足的时辰进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿职业。估值舛讹职业方支吾更正的情况向斟酌当事东说念主进行确 认，确保估值舛讹已得到更正。   （2）估值舛讹的职业方对斟酌当事东说念主的径直损失负责，不合转折损失负责，何况仅对 估值舛讹的斟酌径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛讹而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值舛讹 职业方仍支吾估值舛讹负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利 形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹职业方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的职权；如果赢得 欠妥得利确当事东说念主仍是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是赢得的补偿 额加上仍是赢得的欠妥得利返还的总和进步其试验损失的差额部分支付给估值舛讹职业方。   （4）估值舛讹调理接纳尽量归附至假定未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，斟酌确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值舛讹发生的原因确定 估值舛讹的职业方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛讹形成的损失进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛讹的职业方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构来去数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值舛讹的更正向斟酌当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值谋略出现舛讹时，基金治理东说念主应当立即给以纠正，通报基金托管东说念主， 并遴选合理的纪律遏止损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金治理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金治理东说念主应当公告并报中国证监 会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有公法的，从其公法处理。如果行业另有通行 作念法，基金治理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额握有东说念主利益的原则进行协商。   六、暂停估值的情形                   长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 基金治理东说念主应当暂停估值；   七、基金净值的证据   用于基金信息涌现的基金资产净值和基金份额净值由基金治理东说念主负责谋略，基金托管东说念主 负责进行复核。基金治理东说念主应于每个职业日来去结果后谋略当日的基金资产净值和各种基金 份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值谋略结果复核证据后发送给基金治理东说念主， 由基金治理东说念主按公法对基金净值给以公布。   八、特殊情况的处理 金资产估值舛讹处理。 构发送的数据舛讹等，基金治理东说念主和基金托管东说念主诚然仍是遴选必要、稳健、合理的纪律进行 查验，但未能发现舛讹的，由此形成的基金资产估值舛讹，基金治理东说念主和基金托管东说念主撤职赔 偿职业。但基金治理东说念主、基金托管东说念主应当积极遴选必要的纪律缩小或摒除由此形成的影响。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并涌现主袋账户 的基金资产净值和份额净值，暂停涌现侧袋账户份额净值。                      长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新              第十二部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的治理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。治理费的谋略方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金治理费   E 为前一日的基金资产净值   基金治理费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金治理东说念主与基金托管东说念主 查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 5 个职业日内从基金财产中一次性支付给基金治理 东说念主。若遇法定节沐日、公休日，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的谋略方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金治理东说念主与基金托管东说念主 查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 5 个职业日内从基金财产中一次性支付给基金托管 东说念主。若遇法定节沐日、公休日，支付日历顺延。   销售服务费可用于本基金阛阓推广、销售以及基金份额握有东说念主服务等各项用度。本基金 份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额销售服务费年费率为 0.20%。                     长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新   本基金 C 类基金份额销售服务费计提的谋略公式如下：   H=E×0.20%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金治理东说念主与基金托管东说念主 查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 5 个职业日内从基金财产中一次性支付给基金治理 东说念主，并由基金治理东说念主代付给销售机构。若遇法定节沐日、公休日，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据斟酌律例及相应公约公法，按费 用试验开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的神志   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户斟酌的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，斟酌用度可酌情收取或减免，但不得收取治理费。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例推广。基金财 产投资的关连税收，由基金份额握有东说念主承担，基金治理东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度斟酌 税收征收的公法代扣代缴。                        长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新                  第十三部分 基金的收益分派      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、其他收入扣除资产减值损成仇关连用度后的余额， 基金已已毕收益与基金利润一致。      二、基金可供分派利润      基金可供分派利润指截止收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已已毕收益 的孰低数。      三、基金收益分派原则 届时不依期发布的关连分成公告，若《基金合同》收效动怒三个月可不进行收益分派； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不可低于面值； 金肃清类别的每一基金份额享有同中分派权；      在不违背法律律例、基金合同的约定以及对基金份额握有东说念主利益无骨子不利影响的前提 下，基金治理东说念主可在与基金托管东说念主协商一致，并按照监管部门要求履行稳健模范后对基金收 益分派原则进行调理，不需召开基金份额握有东说念主大会。      四、收益分派决策      基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。      五、收益分派决策真的定、公告与实施      本基金收益分派决策由基金治理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在指定媒介公 告。      六、基金收益分派中发生的用度      基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。当投资东说念主的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额握 有东说念主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投资的谋略方法，依照登记机构关连 业务公法推广。      七、实施侧袋机制期间的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。                      长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新              第十四部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度涌现； 按照斟酌公法编制基金管帐报表； 式证据。   二、基金的年度审计 格的管帐师事务所相配注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在指定媒介公告。                        长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新                  第十五部分 基金的信息涌现      一、本基金的信息涌现应稳健《基金法》、《运作办法》、《信息涌现办法》、《流动 性风险治理公法》、《基金合同》相配他斟酌公法。关连法律律例对于信息涌现的公法发生 变化时，本基金从其最新公法。      二、信息涌现义务东说念主      本基金信息涌现义务东说念主包括基金治理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额握有东说念主大会的基金 份额握有东说念主相配日常机构（如有）等法律律例和中国证监会公法的当然东说念主、法东说念主和罪犯东说念主组 织。      本基金信息涌现义务东说念主以保护基金份额握有东说念主利益为根底起点，按照法律律例和中国 证监会的公法涌现基金信息，并保证所涌现信息的真的性、准确性、圆善性、实时性、简明 性和易得性。      本基金信息涌现义务东说念主应当在中国证监会公法时辰内，将应予涌现的基金信息通过中国 证监会指定宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”） 等媒介涌现，并保证基金投资东说念主有时按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开 涌现的信息尊府。      三、本基金信息涌现义务东说念主承诺公开涌现的基金信息，不得有下列步履：      四、本基金公开涌现的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的，基金信息涌现义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。      本基金公开涌现的信息接纳阿拉伯数字；除特殊说明外，货币单元为东说念主民币元。      五、公开涌现的基金信息      公开涌现的基金信息包括：      （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金居品尊府撮要 有东说念主大会召开的公法及具体模范，说明基金居品的性情等触及基金投资东说念主紧要利益的事项的 法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性情、风险揭示、信息涌现及基金份额握有东说念主服                    长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金治理东说念主应当 在三个职业日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金治理东说念主至少每年更新一次。基金绝走运作的，基金治理东说念主不再更新基金招募说 明书。   本基金暂停运作的期间，不更新招募说明书。 动中的职权、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》收效后，基金居品尊府撮要的信息发生紧要变更的，基金治理东说念主应当 在三个职业日内，更新基金居品尊府撮要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品尊府撮要其他信息发生变更的，基金治理东说念主至少每年更新一次。基金绝走运作 的，基金治理东说念主不再更新基金居品尊府撮要。本基金暂停运作的期间，不更新基金居品尊府 撮要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金治理东说念主在基金份额发售的三日前，将基金份额 发售公告、基金招募说明书辅导性公告和《基金合同》辅导性公告登载在指定报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品尊府撮要、《基金合同》和基金托管公约登载 在指定网站上，并将基金居品尊府撮要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应 当同期将《基金合同》、基金托管公约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金治理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在涌现招募说明 书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金治理东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》收效 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在闭塞期内，基金治理东说念主应当至少每周在指定网站涌现一次各种 基金份额净值和各种基金份额累计净值。   在灵通期内，基金治理东说念主应当在不晚于每个灵通日的次日，通过指定网站、基金销售机 构网站或者营业网点涌现灵通日的各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。   基金治理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站涌现半年度和年度 终末一日的各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。   本基金暂停运作期间，不涌现各种基金净值信息。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金治理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息涌现文献上载明基金份额申购、赎                   长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 回价钱的谋略方式及斟酌申购、赎回费率，并保证投资东说念主有时在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息尊府。   （六）基金依期报酬，包括基金年度报酬、基金中期报酬和基金季度报酬   基金治理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度报酬，将年度报酬登载 在指定网站上，并将年度报酬辅导性公告登载在指定报刊上。基金年度报酬中的财务管帐报 告应当经过具有证券、期货关连业务资历的管帐师事务所审计。   基金治理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期报酬，将中期报酬登 载在指定网站上，并将中期报酬辅导性公告登载在指定报刊上。   基金治理东说念主应当在季度结果之日起 15 个职业日内，编制完成基金季度报酬，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度报酬辅导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金治理东说念主不错不编制当期季度报酬、中期报酬或者 年度报酬。   基金运作期间，如报酬期内出现单一投资者握有基金份额达到或进步基金总份额 20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金治理东说念主至少应当在依期报酬“影响投资者决策的其他 伏击信息”项下涌现该投资者的类别、报酬期末握有份额及占比、报酬期内握有份额变化情 况及本基金的独有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金治理东说念主应当在基金年度报酬和中期报酬中涌现基金组合股产情况相配流动性风险 分析等。   基金治理东说念主在闭塞期内遴选处置信用风险权贵增多的固定收益品种或计提资产减值准 备等风险支吾纪律的，应当在依期报酬中涌现。   本基金暂停运作期间，如报酬期内未发生任何投资运作，可暂停涌现依期报酬。   （七）临时报酬   本基金发生紧要事件，斟酌信息涌现义务东说念主应当在 2 日内编制临时报酬书，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件： 托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；                        长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 动； 东说念主特地基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动进步百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特地基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关连步履受到紧要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联来去事项，但中国证监会另有公法的除外； 发生变更； 金、赎回本基金或其他来去方式的具体安排； 影响的其他事项或中国证监会公法的其他事项。      （八）澄莹公告      在《基金合同》存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在阛阓繁华传的讯息可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能毁伤基金份额握有东说念主权益的，相 关信息涌现义务东说念主明察后应当立即对该讯息进行公开澄莹，并将斟酌情况立即报酬中国证监                       长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 会。      （九）基金份额握有东说念主大会决议      基金份额握有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。      （十）国债期货的投资情况      基金治理东说念主应当在季度报酬、中期报酬、年度报酬等依期报酬和招募说明书（更新）等 文献中涌现国债期货来去情况，包括投资政策、握仓情况、损益情况、风险筹划等，并充分 揭示国债期货来去对基金总体风险的影响以及是否稳健既定的投资政策和投资主义等。      （十一）投资资产支握证券的关连公告      基金治理东说念主应在本基金中期报酬及年度报酬中涌现其握有的资产支握证券总额、资产支 握证券市值占基金净资产的比例和报酬期内统统的资产支握证券明细。      基金治理东说念主应在本基金季度报酬中涌现其握有的资产支握证券总额、资产支握证券市值 占基金净资产的比例和报酬期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支握证券 明细。      （十二）实施侧袋机制期间的信息涌现      本基金实施侧袋机制的，关连信息涌现义务东说念主应当根据法律律例、基金合同和招募说明 书的公法进行信息涌现，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的公法。      （十三）中国证监会公法的其他信息。      六、信息涌现事务治理      基金治理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息涌现治理轨制，指定特地部门及高档治理东说念主 员负责治理信息涌现事务。      基金信息涌现义务东说念主公开涌现基金信息，应当稳健中国证监会关连基金信息涌现内容与 方法准则等律例的公法。      基金托管东说念主应当按照关连法律律例、中国证监会的公法和《基金合同》的约定，对基金 治理东说念主编制的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期报酬、 更新的招募说明书、基金居品尊府撮要、基金算帐报酬等公开涌现的关连基金信息进行复核、 审查，并向基金治理东说念主进行书面或电子证据。      基金治理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中采纳一家报刊涌现本基金信息。基金治理东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子涌现网站报送拟涌现的基金信息，并保证关连报送信 息的真的、准确、圆善、实时。      基金治理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上涌现信息外，还不错根据需要在其他人人 媒介涌现信息，关联词其他人人媒介不得早于指定媒介涌现信息，何况在不同媒介上涌现肃清 信息的内容应当一致。      为基金信息涌现义务东说念主公开涌现的基金信息出具审计报酬、法律宗旨书的专科机构，应 当制作职业底稿，并将关连档案至少保存到《基金合同》隔绝后 10 年。                    长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新   七、信息涌现文献的存放与查阅   照章必须涌现的信息发布后，基金治理东说念主、基金托管东说念主应当按照关连法律律例公法将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延长信息涌现的情形   当出现下述情况时，基金治理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长涌现基金关连信息：                     长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新                第十六部分 侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件和模范   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额握有东说念主 利益的原则，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘问管帐师事务所宗旨后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金治理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘任稳健《中华东说念主民共和 国证券法》公法的管帐师事务所进行审计并涌现专项审计宗旨。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基金份额握有东说念主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购肯求，按照启用侧袋机制后的主袋账 户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户份额的赎回肯求并支付赎回款项。 基金治理东说念主按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账 户运作情况确定是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎回 公法适用于主袋账户份额。 按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回肯求进步前一职业日主袋账户总份额的 20%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金治理东说念主谋略各项投 资运作筹划和基金功绩筹划时应当以主袋账户资产为基准。   基金治理东说念主原则上应当在侧袋机制启动后 20 个来去日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会公法的情形除外。   基金治理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金治理东说念主和基金托管东说念主支吾主袋账户资产进行估值并涌现主 袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停涌现侧袋账户份额净值。侧袋账户的管帐核算应符 合《企业管帐准则》的关连要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度 资产净值四肢基数计提。 斟酌用度可酌情收取或减免，但不得收取治理费。                  长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、归附来去等方式归附流动性后，基金治理东说念主应当按照基金 份额握有东说念主利益最大化原则，遴选将特定资产给以处置变现等方式，实时向侧袋账户份额握 有东说念主支付对应款项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金治理东说念主都应当实时向侧 袋账户全部份额握有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变 现，基金治理东说念主在每次处置变现后均应按照关连法律律例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并隔绝侧袋机制后，基金治理东说念主应实时聘任稳健《中华东说念主民 共和国证券法》公法的管帐师事务所进行审计并涌现专项审计宗旨。   （七）侧袋机制的信息涌现   在启用侧袋机制、处置特定资产、隔绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金治理东说念主应实时发布临时公告。   基金治理东说念主应按照招募说明书“基金的信息涌现”部分公法的基金净值信息涌现方式和 频率涌现主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 涌现侧袋账户份额净值。   侧袋机制实施期间，基金治理东说念主应当在基金依期报酬中涌现报酬期内特定资产处置进展 情况，涌现报酬期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同期注明不四肢特定资产最终变 现价钱的承诺。   （八）本部分对于侧袋机制的关连公法，但凡径直援用法律律例或监管公法的部分，如 将来法律律例或监管公法修改导致关连内容被取消或变更的，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协 商一致并履行稳健模范后，在对基金份额握有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下，可径直对 本部安分容进行修改和调理，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。                    长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新                 第十七部分 风险揭示   （一）阛阓风险   广义的阛阓风险指与利率、商品价钱等关连的风险，主要与不同阛阓的供需情况精良联 系。其中，利率风险是本基金面对的最大的阛阓风险。利率风险主淌若指由宏不雅经济时势、 货币财政政策以及债券阛阓资金供求关系的变化所带来的阛阓利率水平的波动，并因此产生 的投资风险。   （二）信用风险   信用风险指由于来去敌手或债务东说念主无法按照约定交割资产而导致基金资产损失的风险， 主要指失约风险。本基金的信用风险分析主要针对债券资产，具体包括以下几个方面：   （三）操作风险   操作风险指由于基金治理东说念主信息系统、投资运作系统或其他外部事件导致的操作失灵或 不实带来基金资产损失的风险。这一风险主要来自于谋略机系统失灵（如病毒、软件舛讹）、 东说念主为不实和基金治理东说念主除外的不可控身分。   （四）模子风险   模子风险指投资估值模子的参数舛讹或模子运用欠妥带来的基金资产损失风险。在利用 订价模子对金融资产进行订价的过程中，容易出现模子风险。   （五）法律/合同风险   法律/合同风险指合同签约的一方无法履行合同公法的义务，形成另外一方损失机可能 发生的法律诉讼风险。   （六）通货蔓延风险   通货蔓延风险指物价水平飞腾导致本基金的口头收益率在剔除通货蔓延身分影响后降 低的风险。在本基金运作过程中，通货蔓延风险也施展为物价水平飞腾导致中、短期固定收 益证券或者回购来去的试验收益率远低于口头收益率的情况。   （七）不可抗力风险   斗殴、当然灾害等不可抗力的出现将会严重影响证券阛阓的运行，可能导致基金资产的 损失，影响基金收益水平，从而带来风险；金融阛阓危险、行业竞争、基金托管东说念主失约等超 出基金治理东说念主自身禁止才智之外的风险，也可能导致基金或基金握有东说念主的利益受损。   （八）流动性风险   流动性风险是指因证券阛阓来去量不及，导致证券不可马上、低成腹地变现的风险。   本基金的申购、赎回安排留心公法参见本招募说明书“第七部分 基金份额的申购与赎                     长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 回”章节。   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行的债券、货币阛阓 器具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。标的资产大部分为模范化债 券金融器具，均存在范例的来去场面，运作时辰长，阛阓透明度较高，运作方式范例，历史 流动性现象邃密，正常情况下有时实时闲隙基金变现需求，保证基金按时支吾赎回要求。极 端阛阓情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按 时收到赎回款项。根据过往讲授统计，绝大部分时辰上述资产流动性充裕，流动性风险可控。   本基金治理东说念主会进行标的的散播化投资并结合对各种标的资产的预期流动性合理进行 资产配置，幸免在行业和个券方面具有高荟萃度，以遏止流动性风险。   当本基金出现多半赎回情形时，本基金治理东说念主经里面决策，并与基金托管东说念主协商一致后， 将运用多种流动性风险治理器具对赎回肯求进行戒指调理，以支吾流动性风险，保护基金份 额握有东说念主的利益，包括但不限于：   （1）减速办理多半赎回肯求；   （2）减速支付赎回款项；   （3）中国证监会认同的其他纪律。   因遴选上述纪律，特定基金份额握有东说念主可能面对赎回肯求被缓期办理或者减速支付赎回 款项的风险。   基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到平允对待的前提下，可依照法律法 规及基金合同的约定，概述运用各种流动性风险治理器具，对赎回肯求等进行戒指调理，作 为特定情形下基金治理东说念主流动性风险治理的支持纪律，包括但不限于：   具体纪律参见招募说明书“第七部分基金份额的申购与赎回”中“九、暂停赎回或者延 缓支付赎回款项的情形”的关连内容。   对握续握有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入 基金财产，但基金治理东说念主决定本基金暂停插足下一闭塞期运作时，对灵通期终末一日日终留 存的基金份额自动赎回且不收取赎回费的除外。   当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃阛阓价钱且接纳估值 手艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金治理东说念主应当暂 停基金估值，并遴选减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回肯求的纪律。                     长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新   当基金发生大额申购或赎回情形时，基金治理东说念主可接纳舞动订价机制，以确保基金估值 的平允性，具体处理原则与操作范例遵命关连法律律例以及监管部门、自律公法公法。   投资东说念主具体请参见招募说明书“第十六部分 侧袋机制”，留心了解本基金侧袋机制的 情形及模范。   当本基金出现上述情形时，本基金可能无法实时闲隙统统投资者的申购赎回肯求，投资 者收到赎回款项的时辰也可能晚于预期或可能增多投资者赎回的成本。   侧袋机制是一种流动性风险治理器具，是将特定资产分离至特地的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额握有东说念主进行支付，目的在于灵验阻遏并化解风险，但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手涌现基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额正常灵通赎回，因此启用侧袋机制时握有基金份额的握有东说念主将在启用侧 袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产 的变刻下辰具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值，基金份额握有东说念主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，基金治理东说念主谋略各项投资运作筹划和基金功绩筹划时以主袋账户资 产为基准，不反应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本基金不涌现侧袋账户份额的 净值，即便基金治理东说念主在基金依期报酬中涌现报酬期末特定资产可变现净值或净值区间的， 也不四肢特定资产最终变现价钱的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管 理东说念主不承担任何保证和承诺的职业。   基金治理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   （九）本基金特定风险 按照基金份额净值进行赎回的风险。   基金合同收效后的存续期内，每个闭塞期到期前，基金治理东说念主不错根据阛阓情况、基金 的投资策略等决定基金插足灵通期或暂停插足灵通期，具体安排以基金治理东说念主公告为准。   基金合同收效后的存续期内，截止某个灵通期终末一日日终，如果基金的基金资产净值 加上基金灵通期终末一日来去肯求证据的申购证据金额及调度转入证据金额，扣除赎回证据 金额及调度转出证据金额后的余额低于 5000 万元或基金份额握有东说念主数目动怒 200 东说念主的，基 金治理东说念主有权决定是否插足下一闭塞期，具体安排以基金治理东说念主公告为准。基金治理东说念主决定 暂停插足下一闭塞期的，投资东说念主未证据的申购肯求对应的已缴纳申购款项将全部归还；对于                     长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 当日日终留存的基金份额，将全部自动赎回，何况不收取赎回费。如出现该情形，则投资东说念主 将承担期间的契机成本和再投资风险。 构在闭塞期内不会发生变化，在行情波动时可能损失一定的来去收益。 闭塞期内，本基金不灵通基金份额的申购与赎回。在每个闭塞期结果以后，本基金将设定不 少于 5 个职业日何况不进步 20 个职业日的灵通期供投资东说念主赎回基金份额。如果投资东说念主在开 放期除外的时辰提交赎回肯求，将面对赎回失败风险。 至可能出现失约风险，进而影响本基金的买入握有到期策略，本基金将对该债券进行处置。 在处置过程中，基金资产需承担可能的亏本，进而缩短基金的合座收益。   本基金的投资范围包括资产支握证券，可能面对资产支握证券的信用风险、利率风险、 流动性风险和提前偿付风险。信用风险是指基金所投资的资产支握证券之债务东说念主出现失约， 或在来去过程中发生交收失约，或由于资产支握证券信用质地缩短导致证券价钱着落，形成 基金财产损失的风险。利率风险是指阛阓利率波动导致资产支握证券的收益率和价钱的变动 的风险；一般而言，如果阛阓利率飞腾，本基金握有资产支握证券将面对价钱着落、本金损 失的风险，而如果阛阓利率着落，资产支握证券利息的再投资收益将面对着落的风险。受资 产支握证券阛阓限度及来去活跃进程的影响，资产支握证券可能无法在肃清价钱水平上进行 较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。提前偿付风险是指债务东说念主由于利率变化等 原因进行提前偿付而使基金资产面对的再投资风险。   本基金投资国债期货，国债期货的主要风险如下：（1）阛阓风险：国债价钱的波动将 可能影响国债期货合约的价钱波动；国债期货合约价钱的波动将径直影响基金资产净值；国 债期货与现货合约以及国债期货不同合约之间价钱差的波动可能导致特定策略组合在部分 时辰点上价值产生不利标的的波动。（2）流动性风险：国债期货业务的流动性风险主要包 括握仓组合变现的流动性风险和无法缴足保证金的资金流动性风险。握仓组合变现的流动性 风险是指握仓品种变刻下由于阛阓流动性严重不及、或头寸握有荟萃渡过大导致未在合理价 位成交而形成变现损失的风险；无法缴足保证金的资金流动性风险指当国债期货业务支付现 金的义务大于组合现款头寸而发生流动性危险的风险。（3）信用风险：信用风险指由于发 行东说念主或来去敌手失约而产生损失的风险。由于国债期货业务握有的合约均为中金所场内来去 的模范品种，因此该业务的信用风险较小。（4）合规性风险：国债期货业务开展过程中， 存在可能违背关连监管律例，从而受到监管部门处罚的风险，主要包括业务超出监管机关规 定范围、风险禁止筹划进步监管部门公法阀值等方面的风险。（5）国债期货什物交割风险：                    长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 国债期货到期时遴选什物交割方式，因此可能存在因什物交割导致被逼空的风险。   （十）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节斟酌风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场遍及公法等作念出的概述性描摹，代表了一般阛阓情况下本基金的长久风险收益特征。销售 机构(包括基金治理东说念主直销机构和其他销售机构)根据关连法律律例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构接纳的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风 险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承 受才智与居品风险之间的匹配测验。   （十一）其他风险 构无法正常职业，从而影响基金运作的风险； 身分出现，可能导致基金或者基金份额握有东说念主利益受损的风险； 较场内阛阓低，本基金在投资运作过程中可能面对操作风险；                     长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新        第十八部分 基金合同的变更、隔绝与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律律例公法和基金合同约定可不经 基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金治理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 后 2 日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的隔绝事由   有下列情形之一的，经履行关连模范后，《基金合同》应当隔绝： 链接的；   三、基金财产的算帐 组，基金治理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 从事证券、期货关连业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财 产算帐小组不错聘用必要的职业主说念主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》隔绝情形出刻下，由基金财产算帐小组调治经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐报酬；   （5）聘任管帐师事务所对算帐报酬进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐报酬出具法 律宗旨书；   （6）将算帐报酬报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。                     长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的统统合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分派。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的斟酌紧要事项须实时公告；基金财产算帐报酬经具有证券、期货关连业务 资历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案并公告。基金 财产算帐公告于基金财产算帐报酬报中国证监会备案后 5 个职业日内由基金财产算帐小组 进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐报酬登载在指定网站上，并将算帐报酬辅导性公告 登载在指定报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及斟酌文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                      长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新              第十九部分 基金合同的内容摘抄      一、基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主的职权、义务      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》零丁运用并治理基金 财产；      （3）依照《基金合同》收取基金治理费以及法律律例公法或中国证监会批准的其他费 用；      （4）销售基金份额；      （5）按照公法召集基金份额握有东说念主大会；      （6）依据《基金合同》及斟酌法律公法监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违背了《基 金合同》及国度斟酌法律公法，应禀报中国证监会和其他监管部门，并遴选必要纪律保护基 金投资东说念主的利益；      （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；      （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连步履进行监督和处理；      （9）担任或托福其他稳健条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并赢得《基 金合同》公法的用度；      （10）依据《基金合同》及斟酌法律公法决定基金收益的分派决策；      （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；      （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司应用债权东说念主职权，为基金的利益应用因 基金财产投资于证券所产生的职权；      （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金治理东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益应用诉讼职权或者实施其他法 律步履；      （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；      （16）在稳健斟酌法律、律例的前提下，制订和调理斟酌基金认购、申购、赎回、调度、 非来去过户、转托管和定投等的业务公法；      （17）托福第三方机构办理本基金的来去、算帐、估值、结算等业务；      （18）法律律例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他职权。      （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；                   长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以敦厚信用、严慎郁闷的原则治理和运用基金财产；   （4）配备充足的具有专科资历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式 治理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制，保证所治理 的基金财产和基金治理东说念主的财产相互零丁,对所治理的不同基金分别治理，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》相配他斟酌公法外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）遴选稳健合理的纪律使谋略基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法稳健《基 金合同》等法律文献的公法，按斟酌公法谋略并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐报酬；   （10）编制季度报酬、中期报酬和年度报酬；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》相配他斟酌公法，履行信息涌现及报酬义务；   （12）保守基金生意巧妙，不涌现基金投资筹划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》相配他斟酌公法另有公法外，在基金信息公开涌现前应予守秘，不向他东说念主涌现，但依 法向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科护士人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额握有东说念主分派基金 收益；   （14）按公法受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》相配他斟酌公法召集基金份额握有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按公法保存基金财产治理业务步履的管帐账册、报表、记录和其他关连尊府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资东说念主提供的各项文献或尊府在公法时辰发出，何况保证投资东说念主 有时按照《基金合同》公法的时辰和方式，随时查阅到与基金斟酌的公开尊府，并在支付合 理成本的条件下得到斟酌尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分派；   （19）面对完毕、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时报酬中国证监会并文书基金 托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额握有东说念主正当权益时，应 当承担补偿职业，其补偿职业不因其退任而撤职；                      长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新      （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》公法履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金治理东说念主应为基金份额握有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；      （22）当基金治理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理斟酌基金事务的行 为承担职业；      （23）以基金治理东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益应用诉讼职权或实施其他法律步履；      （24）基金治理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可收效，基金 治理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；      （25）推广收效的基金份额握有东说念主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；      （27）法律律例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他义务。      根据《基金法》、《运作办法》相配他斟酌公法，基金托管东说念主的职权包括但不限于：      （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的公法安全看护基金财 产；      （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律律例公法或监管部门批准的其他费 用；      （3）监督基金治理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金治理东说念主有违背《基金合同》及 国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的情形，应禀报中国证监 会，并遴选必要纪律保护基金投资东说念主的利益；      （4）根据关连阛阓公法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券/期货来去资金算帐；      （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；      （6）在基金治理东说念主更换时，提名新的基金治理东说念主；      （7）法律律例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他职权。      根据《基金法》、《运作办法》相配他斟酌公法，基金托管东说念主的义务包括但不限于：      （1）以敦厚信用、郁闷尽责的原则握有并安全看护基金财产；      （2）设立特地的基金托管部门，具有稳健要求的营业场面，配备充足的、及格的老成 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；      （3）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互零丁；对 所托管的不同的基金分别成立账户，零丁核算，分账治理，保证不同基金之间在账户成立、                     长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 资金划拨、账册记录等方面相互零丁；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》相配他斟酌公法外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）看护由基金治理东说念主代表基金坚贞的与基金斟酌的紧要合同及斟酌凭证；   （6）按公法开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金治理东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金生意巧妙，除《基金法》、《基金合同》相配他斟酌公法另有公法外， 在基金信息公开涌现前给以守秘，不得向他东说念主涌现，但照章向监管机构、司法机关及审计、 法律等外部专科护士人提供的除外；   （8）复核、审查基金治理东说念主谋略的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履斟酌的信息涌现事项；   （10）对基金财务管帐报酬、季度报酬、中期报酬和年度报酬出具宗旨，说明基金治理 东说念主在各伏击方面的运作是否严格按照《基金合同》的公法进行；如果基金治理东说念主有未推广《基 金合同》公法的步履，还应当说明基金托管东说念主是否遴选了稳健的纪律；   （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他关连尊府 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额握有东说念主名册；   （13）按公法制作关连账册并与基金治理东说念主查对；   （14）依据基金治理东说念主的指示或斟酌公法向基金份额握有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》相配他斟酌公法，召集基金份额握有东说念主大会或配 合基金治理东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按照法律律例、《基金合同》和《托管公约》的公法监督基金治理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分派；   （18）面对完毕、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时报酬中国证监会和银行业监 督治理机构，并文书基金治理东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿职业，其补偿职业不因其 退任而撤职；   （20）按公法监督基金治理东说念主按法律律例和《基金合同》公法履行我方的义务，基金管 理东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额握有东说念主利益向基金治理东说念主追偿；   （21）推广收效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、《运作办法》相配他斟酌公法，基金份额握有东说念主的职权包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；                    长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）照章肯求赎回或转让其握有的基金份额；   （4）按照公法要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开涌现的基金信息尊府；   （7）监督基金治理东说念主的投资运作；   （8）对基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他职权。   根据《基金法》、《运作办法》相配他斟酌公法，基金份额握有东说念主的义务包括但不限于：   （1）谨慎阅读并降服《基金合同》、招募说明书等信息涌现文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）慈祥基金信息涌现，实时应用职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所公法的用度；   （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金亏本或者《基金合同》隔绝的有限职业；   （6）不从事任何有损基金相配他《基金合同》当事东说念主正当权益的步履；   （7）推广收效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金来去过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额握有东说念主大会召集、议事及表决的模范和公法   基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额握有东说念主出席会议并表决。基金份额握有东说念主握有的每一基金份额领有对等的投票权。 本基金份额握有东说念主大会不设日常机构。若将来法律律例对基金份额握有东说念主大会另有公法的， 以届时灵验的法律律例为准。   （一）召开事由 中国证监会另有公法或基金合同另有约定的除外：   （1）隔绝《基金合同》；   （2）更换基金治理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调度基金运作方式；                        长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新      （5）调理基金治理东说念主、基金托管东说念主的报酬模范或种植销售服务费；      （6）变更基金类别；      （7）本基金与其他基金的合并；      （8）变更基金投资主义、范围或策略；      （9）变更基金份额握有东说念主大会模范；      （10）基金治理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额握有东说念主大会；      （11）单独或悉数握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额握有东说念主（以 基金治理东说念主收到提议当日的基金份额谋略，下同）就肃清事项书面要求召开基金份额握有东说念主 大会；      （12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生紧要影响的其他事项；      （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会公法的其他应当召开基金份额握有东说念主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金治理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额握 有东说念主大会：      （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；      （2）在法律律例和《基金合同》公法的范围内调理本基金的申购费率、调低赎回费率 或在对现存基金份额握有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下变更收费方式；      （3）在不违背法律律例、基金合同的约定以及对基金份额握有东说念主利益无骨子性不利影 响的情况下，增多、减少或调理基金份额类别成立及对基金份额分类办法、公法进行调理；      （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；      （5）对《基金合同》的修改对基金份额握有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东说念主职权义务关系发生紧要变化；      （6）在法律律例公法或中国证监会许可的范围内，基金推出新业务或服务；      （7）按照法律律例和《基金合同》公法不需召开基金份额握有东说念主大会的其他情形。      （二）会议召集东说念主及召集方式 集。 议。基金治理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东说念主。 基金治理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金治理东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起                    长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 召开基金份额握有东说念主大会，应当向基金治理东说念主提议书面提议。基金治理东说念主应当自收到书面提 议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额握有东说念主代表和基金托管东说念主。 基金治理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金治理东说念主决定不召集， 单独或悉数代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主仍合计有必要召开的，应当 向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告提议提议的基金份额握有东说念主代表和基金治理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自 出具书面决定之日起 60 日内召开，并奉告基金治理东说念主，基金治理东说念主应当配合。 基金份额握有东说念主大会，而基金治理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或悉数代表基金份额 基金份额握有东说念主照章自行召集基金份额握有东说念主大会的，基金治理东说念主、基金托管东说念主应当配合， 不得结巴、干扰。   （三）召开基金份额握有东说念主大会的文书时辰、文书内容、文书方式 额握有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议款式；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式；   （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福证明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时辰和地点；   （5）会务常想象划东说念主姓名及斟酌电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 基金份额握有东说念主大会所遴选的具体通信方式、托福的公证机关相配斟酌方式和斟酌东说念主、表决 宗旨寄交的截止时辰和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金治理东说念主到指定地点对表决宗旨 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应另行书面文书基金治理东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。基金治理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决宗旨的 计票进行监督的，不影响表决宗旨的计票着力。   （四）基金份额握有东说念主出席会议的方式                   长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新   基金份额握有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金治理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额握有东说念主大会，基金治理东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会同期稳健以下条件时，不错进行 基金份额握有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主握有基金份 额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福证明稳健法律律例、                          《基金合同》和会议文书的公法， 何况握有基金份额的凭证与基金治理东说念主握有的登记尊府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证显现，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额握有东说念主大会召开时辰的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召 集基金份额握有东说念主大会。重新召集的基金份额握有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 现场方式在表决截止日曩昔投递至召集东说念主指定的地址或系统。通信开会应以召集东说念主文书的非 现场方式进行表决。   在同期稳健以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个职业日内一语气公布关连 辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托管东说念主 为召集东说念主，则为基金治理东说念主）和公证机关的监督下按照会议文书公法的方式收取基金份额握 有东说念主的表决宗旨；基金托管东说念主或基金治理东说念主经文书不参加收取表决宗旨的，不影响表决着力；   （3）本东说念主径直出具表决宗旨或授权他东说念主代表出具表决宗旨的，基金份额握有东说念主所握有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具表 决宗旨或授权他东说念主代表出具表决宗旨基金份额握有东说念主所握有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时辰的三个月以后、 六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额握有东说念主大会。重新召集的基金份额握有东说念主大 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的握有东说念主径直出具表决宗旨或授权他东说念主 代表出具表决宗旨；   （4）上述第（3）项中径直出具表决宗旨的基金份额握有东说念主或受托代表他东说念主出具表决意 见的代理东说念主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具表决宗旨的代理东说念主出具的托福东说念主握                     长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福证明稳健法律律例、《基金合同》和会议通 知的公法，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额握有东说念主不错接纳书面、采集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东说念主确定并在会议文书中列明。 授权方式不错接纳书面、采集、电话、短信或其他方式，具体方式在会议文书中列明。   （五）议事内容与模范   议事内容为关系基金份额握有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金治理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律律例及《基金 合同》公法的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份额握有东说念主大会斟酌的其他事项。   基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召辘集议的文书后，对原有提案的修改应当在基金份 额握有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额握有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主握东说念主按照下列第七条公法模范确定和公布监票东说念主， 然后由大会主握东说念主宣读提案，经斟酌后进行表决，并形成大会决议。大会主握东说念主为基金治理 东说念主授权出席会议的代表，在基金治理东说念主授权代表未能主握大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主握；如果基金治理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主握大会， 则由出席大会的基金份额握有东说念主和代理东说念主所握表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产 生别称基金份额握有东说念主四肢该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金治理东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主握基金份额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的着力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份证明文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓名（或单元称号）和 斟酌方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，率先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截止日历后   （六）表决   基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和特殊决议：                     长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所公法的须以特殊决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调度基金运作方式、与 其他基金合并、更换基金治理东说念主或者基金托管东说念主、隔绝《基金合同》以特殊决议通过方为有 效。      基金份额握有东说念主大会遴选记名方式进行投票表决。      遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖字据证明，不然提交稳健会议通 知中公法的证据投资东说念主身份文献的表决视为灵验出席的投资东说念主，口头稳健会议文书公法的表 决宗旨视为灵验表决，表决宗旨核定不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 宗旨的基金份额握有东说念主所代表的基金份额总和。      基金份额握有东说念主大会的各项提案或肃清项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      在上述公法的前提下，具体公法以召集东说念主发布的基金份额握有东说念主大和会知为准。      （七）计票      （1）如大会由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会 议脱手后布告在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额握有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额握有东说念主自行召集或大会诚然 由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金治理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额握 有东说念主大会的主握东说念主应当在会议脱手后布告在出席会议的基金份额握有东说念主中选举三名基金份 额握有东说念主代表担任监票东说念主。基金治理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。      （2）监票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主握东说念主就地公布计票 结果。      （3）如果会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 布告表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东说念主应当进行重新盘货，重新盘货以 一次为限。重新盘货后，大会主握东说念主应当就地公布重新盘货结果。      （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金治理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的着力。      在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金治理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给以公证。基金治理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决宗旨的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。                       长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新      （八）收效与公告      基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额握有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。      基金份额握有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果接纳通信方式进 行表决，在公告基金份额握有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。      基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当推广收效的基金份额握有东说念主大会的决议。 收效的基金份额握有东说念主大会决议对全体基金份额握有东说念主、基金治理东说念主、基金托管东说念主均有拘谨 力。      （九）实施侧袋机制期间基金份额握有东说念主大会的特殊约定      若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东说念主和侧袋份额 握有东说念主分别握有或代表的基金份额或表决权稳健该等比例，但若关连基金份额握有东说念主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东说念主握有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例：      （1）基金份额握有东说念主应用提议权、召集权、提名权所需单独或悉数代表关连基金份额      （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日关连 基金份额的二分之一（含二分之一）；      （3）通信开会的径直出具书面宗旨或授权他东说念主代表出具书面宗旨的基金份额握有东说念主所 握有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分之一）；      （4）在参与基金份额握有东说念主大会投票的基金份额握有东说念主所握有的基金份额小于在权益 登记日关连基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时辰的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额握有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）关连基金份额的握有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额握有东说念主大会投票；      （5）现场开会由出席大会的基金份额握有东说念主和代理东说念主所握表决权的 50%以上（含 50%） 选举产生别称基金份额握有东说念主四肢该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主；      （6）一般决议须经参加大会的基金份额握有东说念主或其代理东说念主所握表决权的二分之一以上 （含二分之一）通过；      （7）特殊决议应当经参加大会的基金份额握有东说念主或其代理东说念主所握表决权的三分之二以 上（含三分之二）通过。      肃清主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。      （十）本部分对于基金份额握有东说念主大会召开事由、召开条件、议事模范、表决条件等规 定，但凡径直援用法律律例或监管公法的部分，如将来法律律例或监管公法修改导致关连内 容被取消或变更的，基金治理东说念主基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对本部安分容进                     长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 行修改和调理，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   三、基金合同的变更、隔绝与基金财产的算帐   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律律例公法和基金合同约定可不 经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金治理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 后 2 日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的隔绝事由   有下列情形之一的，经履行关连模范后，《基金合同》应当隔绝： 链接的；   （三）基金财产的算帐 组，基金治理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 从事证券、期货关连业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财 产算帐小组不错聘用必要的职业主说念主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》隔绝情形出刻下，由基金财产算帐小组调治经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐报酬；   （5）聘任管帐师事务所对算帐报酬进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐报酬出具法 律宗旨书；   （6）将算帐报酬报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。                   长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的统统合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的斟酌紧要事项须实时公告；基金财产算帐报酬经具有证券、期货关连业务 资历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案并公告。基金 财产算帐公告于基金财产算帐报酬报中国证监会备案后 5 个职业日内由基金财产算帐小组 进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐报酬登载在指定网站上，并将算帐报酬辅导性公告 登载在指定报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及斟酌文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   四、争议贬责方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》斟酌的一切争议，如经友 好协商未能贬责的，任何一方均有权将争议提交上海国外经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为 上海市，按照上海国外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁公法进行仲裁。仲裁裁决是结尾 的，对当事东说念主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有公法，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，络续至意、郁闷、尽责地履行基金 合同公法的义务，宝贵基金份额握有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港、澳门特殊行政区和台湾 地区）统辖。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资东说念主在基金治理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场面 和营业场面查阅。                           长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新              第二十部分 基金托管公约的内容摘抄   一、托管公约当事东说念主   基金治理东说念主：长城基金治理有限公司   住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层   法定代表东说念主：王军   成立时辰：2001 年 12 月 27 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字200155 号   注册成本：东说念主民币壹亿伍仟万元   组织款式: 有限职业公司   存续期间：握续经营   电话：0755-23982338   基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司   注册地址：上海市中山东一齐 12 号   办公地址：上海市博成路 1388 号浦银中心 A 栋   法定代表东说念主：张为忠   成立日历：1992 年 10 月 19 日   基金托管业务资历批准机关：中国证监会   基金托管业务资历文号：证监基金字2003105 号   组织款式：股份有限公司   注册成本：东说念主民币 293.52 亿元   存续期间： 握续经营   二、基金托管东说念主对基金治理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金治理东说念主的投资步履应用监督权 投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器具：   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括债券（包括国债、处所政府债、 金融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券（含超短期融资券）、次级债、 分离来去可转债的纯债部分等）、资产支握证券、债券回购、银行入款（包括公约入款、定 期入款相配他银行入款）、同行存单、货币阛阓器具、国债期货以及法律律例或中国证监会 允许基金投资的其他金融器具，但须稳健中国证监会关连公法。   本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资可调度债券和可交换债券（可分离交                      长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 易可转债的纯债部分除外）。    本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；但在每个灵通期脱手前 2 个月、 灵通期及灵通期结果后 2 个月不受上述 80%的比例限制。灵通期内，本基金每个来去日日终 在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后握有现款或者到期日在一年以内的政府债券投 资比例不低于基金资产净值的 5%；在闭塞期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个来去日 日终在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后，应当保握不低于来去保证金一倍的现款。 其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    本基金将接纳买入并握有策略，投资于剩余期限（或回售期限）不进步基金剩余闭塞期 的固定收益类器具。    如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行稳健模范后，可 以将其纳入投资范围。    《基金合同》已明确约定基金投资作风或证券采纳模范的，基金治理东说念主应按照基金托管 东说念主要求的方法提供投资品种，以便基金托管东说念主运用关连手艺系统，对基金试验投资是否稳健 《基金合同》对于证券采纳模范的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。    本基金不得投资于关连法律、律例、部门规章及《基金合同》退却投资的投资器具。 行监督：    基金的投资组合应遵命以下限制： 月、灵通期及灵通期结果后 2 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。 现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%；在闭塞期内， 本基金不受上述 5%的限制，但每个来去日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后， 应当保握不低于来去保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。 东说念主治理的全部基金握有一家公司刊行的证券，不进步该证券的 10%，完全按照斟酌指数的构 成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件公法的比例限制。 的 10%。 证券限度的 10%。                     长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 过其各种资产支握证券悉数限度的 10%。 有资产支握证券期间，如果其信用品级着落、不再稳健投资模范，应在评级报酬发布之日起 金净资产的 140%。 的 15%。    因证券阛阓波动、基金限度变动等基金治理东说念主之外的身分以致基金不稳健该比例限制的， 基金治理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。 开展逆回购来去的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致。 的终末一日。    ①在职何来去日日终，本基金握有的买入国债期货合约价值，不得进步基金资产净值的    ②在职何来去日日终，握有的卖放洋债期货合约价值不得进步基金握有的债券总市值的    ③在职何来去日内来去（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得进步上一来去日 基金资产净值的 30%；    ④本基金所握有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，悉数（轧差谋略）应当稳健基金合同对于债券投资比例的斟酌约定。    法律律例或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受关连 限制。    除上述 2)、8）、11）、12）项外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金规 模变动等基金治理东说念主之外的身分以致基金投资比例不稳健上述公法投资比例的，基金治理东说念主 应当在 10 个来去日内进行调理，但中国证监会公法的特殊情形除外。法律律例另有公法的， 从其公法。    基金治理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳健基金合同 的斟酌约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳健基金合同的约定。基金                     长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起脱手。   如果法律律例或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金治理东说念主在履行稳健模范 后，则本基金投资不再受关连限制，不需要经基金份额握有东说念主大会审议。   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额握有东说念主 利益的原则，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘问管帐师事务所宗旨后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋机制的具体公法依照关连法律律例的公法和基金合同的约定推广。 为进行监督：   为宝贵基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违背公法向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职业的投资；   （4）买卖其他基金份额，但法律律例或中国证监会另有公法的除外；   （5）向其基金治理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来去、主管证券来去价钱相配他不方正的证券来去步履；   （7）法律、行政律例和中国证监会公法退却的其他步履。   如法律、行政律例或监管部门取消或变更上述退却性公法，如适用于本基金，基金治理 东说念主在履行稳健模范后可不受上述公法的限制或以变更后的公法为准。 进行监督。   基金治理东说念主运用基金财产买卖基金治理东说念主、基金托管东说念主相配控股激动、试验禁止东说念主或者 与其有其他紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联来去的，应当稳健基金的投资主义和投资策略，遵命基金份额握有东说念主利益优先的原则，防 范利益突破，稳健中国证监会的公法，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓平允合 理价钱推广。关连来去必须预先得到基金托管东说念主的同意，并履行信息涌现义务。紧要关联交 易应提交基金治理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金治理东说念主董事会 应至少每半年对关联来去事项进行审查。   如法律、律例或《基金合同》斟酌于基金从事关联来去的公法，基金治理东说念主和基金托管 东说念主预先相互提供与本机构有控股关系的激动、与本机构有其他紧要猛烈关系的公司名单及有 关关联方刊行的证券清单，加盖公章并书面提交。基金治理东说念主有职业确保关联来去名单的真                  长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 实性、准确性、圆善性，并负责实时将更新后的名单发送给基金托管东说念主。名单变更后基金管 理东说念主应实时发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主证据后，新的关联来去名单脱手收效。基金托管 东说念主仅按基金治理东说念主提供的基金关联方名单为限，进行监督。如果基金托管东说念主在运作中严格遵 循了监督历程，基金治理东说念主仍违纪进行关联来去，并形成基金资产损失的，由基金治理东说念主承 担职业。 间债券阛阓进行监督。   基金托管东说念主根据基金治理东说念主提供的银行间债券阛阓来去敌手名单进行监督。基金治理东说念主 有职业禁止来去敌手的资信风险，由于来去敌手的资信风险引起的损失，基金治理东说念主应当负 责向关连职业东说念主追偿。 进行监督。   基金治理东说念主应当加强对基金投资银行入款风险的评估与研究，严格测算与禁止投资银行 入款的风险敞口，针对不同类型入款银行建立关连投资限制轨制。对于基金投资的银行入款， 由于入款银行发生信用风险事件而形成损失机，先由基金治理东说念主负责补偿，之后有权要求相 关职业东说念主进行补偿。如果基金托管东说念主在运作过程中遵命斟酌法律律例的公法和《基金合同》 的约定监督历程，则对于由于入款银行信用风险引起的损失，不承担补偿职业。   如下所指“运动受限证券”与本公约以及基金合同所指“流动性受限资产”界说存在不 同。就流动性受限资产界说，请参照基金合同的“第二部分: 释义”部分。   基金治理东说念主投资运动受限证券，应预先根据中国证监会关连公法，明确基金投资运动受 限证券的比例，制订严格的投资决策历程和风险禁止轨制，遏止流动性风险、法律风险和操 作风险等多样风险。基金托管东说念主对基金治理东说念主是否降服关连轨制、流动性风险处置预案以及 关连投资额度和比例等的情况进行监督。   （1）本基金投资的运动受限证券须为经中国证监会批准的非公拓荒行股票、公拓荒行 股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可来去证券,不包括由于发布紧要讯息 或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购来去中的质押券等运动受限证券。 本基金不投资有锁依期但锁依期不解确的证券。   （2）基金治理东说念主投资非公拓荒行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。 风险处置预案应包括但不限于因投资运动受限证券需要贬责的基金投资比例限制失调、基金 流动性转折以及关连损失等问题的支吾贬责纪律，以及斟酌极端情况的处置。基金治理东说念主应 在初次投资运动受限证券前向基金托管东说念主提供基金投资非公拓荒行股票的关连流动性风险 处置预案。   基金治理东说念主对本基金投资运动受限证券的流动性风险负责，确保对关连风险遴选积极有                     长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 效的纪律，在合理的时辰内灵验贬责基金运作的流动性问题。对本基金因投资运动受限证券 导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何职业。如因基金治理东说念主原因导致本基金出现损失 的，基金托管东说念主不承担任何职业。   （3）基金治理东说念主应在基金投资非公拓荒行股票后两个来去日内，在中国证监会指定媒 体涌现所投资非公拓荒行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占 基金资产净值的比例、锁依期等信息。   斟酌基金投资的运动受限证券应保证登记存管在关连基金名下，基金治理东说念主负责关连工 作的落实和调和，并保证基金托管东说念主有时正常查询。如因运动受限证券的登记存管不可保证 基金托管东说念主正常履行资产看护职业，斟酌此项基金资产存管的职业由基金治理东说念主承担。   如基金治理东说念主未降服关连轨制、流动性风险处置决策以及投资额度和比例限制要求，导 致基金出现风险使乙方承担连带补偿职业的，若基金托管东说念主此前已切实履行监督职责的，基 金治理东说念主应补偿基金托管东说念主由此遭受的损失。   （4）本基金投资非公拓荒行股票，基金治理东说念主应至少于推广投资指示之前两个职业日 将斟酌尊府书面提交基金托管东说念主，并保证向基金托管东说念主提供的斟酌尊府真的、准确、圆善。 斟酌尊府如有调理，基金治理东说念主应实时提供调理后的尊府。上述书面尊府包括但不限于： 公法，对基金治理东说念主是否降服法律律例进行监督，并审核基金治理东说念主提供的斟酌书面信息。 基金托管东说念主合计上述尊府可能导致基金出现风险的，有权要求基金治理东说念主在投资运动受限证 券前就该风险的摒除或遏止纪律进行补充书面说明，并保留稽查基金治理东说念主风险治理部门就 基金投资运动受限证券出具的风险评估报酬等尊府的职权。不然，基金托管东说念主有权拒却推广 斟酌指示。因拒却推广该指示形成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何职业，并有权报 告中国证监会。   如基金治理东说念主和基金托管东说念主无法就上述问题达成一致，应实时上报中国证监会请求贬责。 基金托管东说念主履行了本公约公法的监督职责后，不承担任何职业。   (5)关连法律律例对基金投资运动受限证券有新公法的，从其公法。 和投资限制进行过后监督；除此外，无其它监督职业。如发现极端情况，应实时以书面款式 文书基金治理东说念主。基金治理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主进行监督和核查。基金因投资中 期单据导致的信用风险、流动性风险，基金托管东说念主不承担任何职业。如因基金治理东说念主原因导 致基金出现损失的，基金托管东说念主不承担任何职业。                     长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新   基金治理东说念主治理的基金在投资中期单据前，基金治理东说念主须根据法律、律例、监管部门的 公法，制定严格的对于投资中期单据的风险禁止轨制和流动性风险处置预案，治理东说念主在此承 诺将严格推广该风险禁止轨制和流动性风险处置预案。   （二）基金托管东说念主应根据斟酌法律律例的公法及《基金合同》的约定，对基金资产净值 谋略、各种基金份额净值谋略、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、 关连信息涌现、基金宣传推介材料中登载基金功绩施展数据等进行监督和核查。   （三）基金托管东说念主发现基金治理东说念主的投资运作相配他运作违背《基金法》、                                   《基金合同》、 基金托管公约等斟酌公法时，应实时以书面款式文书基金治理东说念主限期纠正，基金治理东说念主收到 文书后应鄙人一个职业日实时查对，并以书面款式向基金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金治理东说念主改正。基金治理 东说念主对基金托管东说念主文书的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应报酬中国证监会。   基金治理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、《基金合同》和本托管公约对 基金业务的监督和核查，对基金托管东说念主发出的书面辅导，必须在公法时辰内恢复基金托管东说念主 并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法律律例、《基金合同》 和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监督报酬的，基金治理东说念主应积极配合提供关连 数据尊府和轨制等。   若基金托管东说念主发现基金治理东说念主发出但未推广的投资指示或依据来去模范仍是收效的投 资指示违背法律、行政律例和其他斟酌公法，或者违背《基金合同》约定的，应当立即文书 基金治理东说念主，并报酬中国证监会。基金治理东说念主的上述违纪失信步履给基金财产或基金份额握 有东说念主形成的损失，由基金治理东说念主承担。   对于必须于估值完成后方可获知的监控筹划或依据来去模范仍是成交的投资指示，基金 托管东说念主发现该投资指示违背法律律例或者违背《基金合同》约定的，应当立即文书基金治理 东说念主，并报酬中国证监会。   基金托管东说念主发现基金治理东说念主有紧要违纪步履，应立即报酬中国证监会，同期文书基金管 理东说念主限期纠正。   基金治理东说念主无方正情理，拒却、拦阻基金托管东说念主根据本公约公法应用监督权，或遴选拖 延、诈骗等妙技妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提议申饬仍不改正 的，基金托管东说念主应报酬中国证监会。   三、基金治理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金治理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管 东说念主是否安全看护基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户和证券账户及投资所需其他账 户、是否复核基金治理东说念主谋略的基金资产净值和各种基金份额净值、是否根据基金治理东说念主指 令办理算帐交收、进行关连信息涌现和监督基金投资运作等步履。   基金治理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账治理、无故未执                     长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 行或无故延长推广基金治理东说念主资金划拨指示、涌现基金投资信息等违背《基金法》、《基金 合同》、本托管公约相配他斟酌公法时，基金治理东说念主应实时以书面款式文书基金托管东说念主限期 纠正，基金托管东说念主收到文书后应实时查对并以书面款式向基金治理东说念主发出回函。在限期内， 基金治理东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金治理东说念主 文书的违纪事项未能在限期内纠正的，基金治理东说念主应报酬中国证监会。基金治理东说念主有职权要 求基金托管东说念主补偿基金因此所遭受的损失。基金治理东说念主发现基金托管东说念主有紧要违纪步履，应 立即报酬中国证监会和银行业监督治理机构，同期文书基金托管东说念主限期纠正。      基金托管东说念主应积极配合基金治理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交关连尊府以供基金 治理东说念主核查托管财产的圆善性和真的性，在公法时辰内恢复基金治理东说念主并改正。      基金托管东说念主无方正情理，拒却、拦阻基金治理东说念主根据本公约公法应用监督权，或遴选拖 延、诈骗等妙技妨碍基金治理东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金治理东说念主提议申饬仍不改正 的，基金治理东说念主应报酬中国证监会。      四、基金财产的看护      （一）基金财产看护的原则 运用、刑事职业、分派基金的任何财产（基金托管东说念主主动扣收的汇划费除外）。基金托管东说念主不合 处于自身试验禁止之外的账户及财产承担职业。 户。 他基金的托管业求实行严格的分账治理，确保基金财产的圆善与零丁。 斟酌当事东说念主确定到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管东说念主处的，基 金托管东说念主应实时文书基金治理东说念主遴选纪律进行催收。由此给基金形成损失的，基金治理东说念主应 负责向斟酌当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主对基金治理东说念主的追偿步履应给以必要的协助 与配合，但对基金财产的损失不承担职业。      （二）召募资金的考据      召募期内销售机构按销售与服务代理公约的约定，将认购资金划入基金治理东说念主在具有托 管资历的生意银行开设的“长城基金治理有限公司基金认购专户”。该账户由基金治理东说念主开 立并治理。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额握有东说念主东说念主数稳健 《基金法》、《运作办法》等斟酌公法后，由基金治理东说念主聘任具有从事证券业务资历的管帐 师事务所进行验资，出具验资报酬，出具的验资报酬应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中 国注册管帐师署名方为灵验。验资完成，基金治理东说念主应将召募的属于本基金财产的全部资金                     长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 划入基金托管东说念主为基金开立的资产托管专户中，并确保划入的资金与验资金额相一致。基金 托管东说念主收到灵验认购资金当日以书面款式证据资金到账情况，并实时将资金到账凭证传真给 基金治理东说念主，两边进行账务处理。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》备案的条件，由基金治理东说念主按公法办理退 款事宜。   （三）基金资产托管专户的开立和治理   基金托管东说念主以基金的口头在其营业机构开设资产托管专户，并根据基金治理东说念主正当合规 的灵验指示办理资金收付。基金治理东说念主应根据法律律例及基金托管东说念主的关连要求，提供开户 所需的尊府并提供其他必要协助。本基金的资产托管专户的预留印鉴的钤记由基金托管东说念主刻 制、看护和使用。   本基金的一切货币收支步履，均需通过基金托管东说念主或基金的资产托管专户进行。基金的 资产托管专户的开立和使用，限于闲隙开展本基金业务的需要。除因本基金业务需要，基金 托管东说念主和基金治理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用以基金口头 开立的银行账户进行本基金业务除外的步履。   资产托管专户的治理当稳健《东说念主民币银行结算账户治理办法》、《现款治理暂行条例》、 《东说念主民币利率治理公法》、《利率治理暂行公法》、《支付结算办法》以及银行业监督治理 机构的其他斟酌公法。   （四）基金证券账户与证券来去资金账户的开设和治理   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公 司/深圳分公司开立特地的证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于闲隙开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金治理 东说念主不得出借和未经对方同意私自转让本基金的任何证券账户；亦不得使用本基金的任何证券 账户进行本基金业务除外的步履。   基金证券账户的开立和原始开户材料的看护由基金托管东说念主负责，账户资产的治理和运用 由基金治理东说念主负责。基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限职业公司上海 分公司/深圳分公司开立结算备付金账户，基金托管东说念主代表所托管的基金完成与中国证券登 记结算有限职业公司的一级法东说念主算帐职业，基金治理东说念主应给以积极协助。结算备付金、证券 结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限职业公司的公法和基金托管东说念主为履行结算 参与东说念主的义务所制定的业务公法推广。   （五）银行间阛阓债券托管和资金结算专户的开立和治理及阛阓准入备案   《基金合同》收效后，在稳健监管机构要求的情况下，基金治理东说念主负责以基金的口头申 请并取得插足宇宙银行间同行拆借阛阓的来去资历，并代表基金进行来去；基金托管东说念主根据 中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限职业公司、银行间阛阓算帐所股份有限公司的斟酌规 定，以本基金的口头分别在中央国债登记结算有限职业公司、银行间阛阓算帐所股份有限公                      长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 司开立债券托管账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间阛阓债券来去的结算。基金托 管东说念主协助基金治理东说念主完成银行间债券阛阓准入备案。      （六）其他账户的开设和治理 经基金治理东说念主和基金托管东说念主协商一致后，由基金托管东说念主负责为基金开立。新账户按斟酌公法 使用并治理。      （七）基金投资银行入款账户的开立和治理      基金投资银行依期入款，基金治理东说念主与基金托管东说念主应比照关连公法，就本基金投资银行 入款业务坚贞书面公约。      基金投资银行依期入款应由基金治理东说念主与入款银行总行或其授权分行坚贞总体互助协 议，并将资金存放于入款银行总行或其授权分行指定的分支机构。      入款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，入款账户开户文献上加盖预留印 鉴及基金治理东说念主公章。      本基金投资银行入款时，基金治理东说念主应当与入款银行坚贞具体入款公约，明确入款的类 型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户治理等确定。      为遏止特殊情况下的流动性风险，依期入款公约中应当约定提前支取条件。      基金所投资依期入款存续期间，基金治理东说念主、基金托管东说念主应当与入款银行建立依期对账 机制，确保基金银行入款业务账目及查对的真的、准确。      （八）基金财产投资的斟酌什物证券、银行依期入款存单等有价凭证的看护      基金财产投资的斟酌什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的看护库；其中什物证券 也可存入中央国债登记结算有限职业公司、中国证券登记结算有限职业公司上海分公司/深 圳分公司、银行间阛阓算帐所股份有限公司或单据营业中心的代看护库。什物证券的购买和 转让，由基金托管东说念主根据基金治理东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主试验灵验禁止下的什物证 券在基金托管东说念主看护期间的损坏、灭失，由此产生的职业应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主 对基金托管东说念主除外机构试验灵验禁止或看护的什物证券、银行依期入款存单对应的财产不承 担看护职业。      （九）与基金财产斟酌的紧要合同的看护      由基金治理东说念主代表基金签署的与基金斟酌的紧要合同的原件分别应由基金托管东说念主、基金 治理东说念主看护。除本公约另有公法外，基金治理东说念主在代表基金签署与基金斟酌的紧要合同期应 保证基金一方握有两份以上的原本，以便基金治理东说念主和基金托管东说念主至少各握有一份原本的原 件。基金治理东说念主在合同签署后 5 个职业日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件 投递基金托管东说念主处。合同原件应存放于基金治理东说念主和基金托管东说念主各自文献看护部门 15 年以 上。                     长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新   对于无法取得二份以上的原本的，基金治理东说念主应向基金托管东说念主提供与合同原件查对一致 的并加盖基金治理东说念主公章的合同传真件或复印件，未经两边协商一致，合同原件不得回荡。   五、基金资产净值谋略和管帐核算   （一）基金资产净值的谋略、复核的时辰和模范   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。各种基金份额净值是指谋略日该类 基金份额的基金资产净值除以该谋略日该类基金份额总份额后的数值。各种基金份额净值的 谋略保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的流毒计入基金财产。基金 治理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调理机制。国度另有公法的，从其公法。   根据斟酌法律律例，基金资产净值谋略和基金管帐核算的义务由基金治理东说念主承担。本基 金的基金管帐职业方由基金治理东说念主担任，因此，就与本基金斟酌的管帐问题，如经关连各方 在对等基础上充分斟酌后，仍无法达成一问候见的，按照基金治理东说念主对基金资产净值的谋略 结果对外给以公布。每个职业日，基金治理东说念主支吾基金资产估值。但基金治理东说念主根据法律法 规或基金合同的公法暂停估值时除外。估值原则应稳健《基金合同》、《证券投资基金管帐 核算业务指引》相配他法律、律例的公法。基金治理东说念主应于每个职业日来去结果后谋略当日 的各种基金份额净值和基金资产净值并以两边认同的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对 净值谋略结果复核后以两边认同的方式发送给基金治理东说念主，由基金治理东说念主按约定对外公布。   当本基金发生大额申购或赎回情况时，经与基金托管东说念主协商一致，基金治理东说念主不错对本 基金接纳舞动订价机制，以确保基金估值的平允性，并依照《信息涌现办法》的斟酌公法， 将舞动订价机制的具体操作公法在指定媒介上公告。如法律律例或行业协会今后另有公法的， 从其公法。   根据《基金法》，基金治理东说念主谋略并公告基金资产净值，基金托管东说念主复核、审查基金管 理东说念主谋略的基金资产净值。法律律例以及监管部门有强制公法的，从其公法。如有新增事项， 按国度最新公法估值。   （二）基金资产估值   估值原则应稳健《基金合同》、《证券投资基金管帐核算业务指引》相配他法律律例的 公法的约定。   当关连法律律例或《基金合同》公法的估值方法不可客不雅反应基金财产公允价值时，基 金治理东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （三）估值舛讹处理   基金治理东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、稳健、合理的纪律确保基金资产估值的准确性、 实时性。当某一类基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛讹时，视为基金份 额净值舛讹。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：                  长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新   本基金运作过程中，如果由于基金治理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的罪行形成估值舛讹，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪行的职业东说念主应当对由于该 估值舛讹遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值舛讹处理原则”给予补偿， 承担补偿职业。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据谋略差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因手艺原因引起的差错，若系同行业现存手艺水平不 能预料、不可幸免、不可克服，则属不可抗力，按照下述公法推广。   由于不可抗力原因形成投资东说念主的来去尊府灭失或被舛讹处理或形成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东说念主不合其他当事东说念主承担补偿职业，但因该差错取得欠妥得利确当事东说念主 仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值舛讹职业方应实时调和各方， 实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹职业方承担；由于估值舛讹职业方未 实时更正已产生的估值舛讹，给当事东说念主形成损失的，由估值舛讹职业方对径直损失承担补偿 职业；若估值舛讹职业方仍是积极调和，何况有协助义务确当事东说念主有充足的时辰进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿职业。估值舛讹职业方支吾更正的情况向斟酌当事东说念主进行确 认，确保估值舛讹已得到更正。   （2）估值舛讹的职业方对斟酌当事东说念主的径直损失负责，不合转折损失负责，何况仅对 估值舛讹的斟酌径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛讹而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值舛讹 职业方仍支吾估值舛讹负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利 形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹职业方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的职权；如果赢得 欠妥得利确当事东说念主仍是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是赢得的补偿 额加上仍是赢得的欠妥得利返还的总和进步其试验损失的差额部分支付给估值舛讹职业方。   （4）估值舛讹调理接纳尽量归附至假定未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，斟酌确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值舛讹发生的原因确定 估值舛讹的职业方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛讹形成的损失进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛讹的职业方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构来去数据的，由基金登记机构                     长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 进行更正，并就估值舛讹的更正向斟酌当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值谋略出现舛讹时，基金治理东说念主应当立即给以纠正，通报基金托管东说念主， 并遴选合理的纪律遏止损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金治理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金治理东说念主应当公告并报中国证监 会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有公法的，从其公法处理。如果行业另有通行 作念法，基金治理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额握有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 基金治理东说念主应当暂停基金估值；   （五）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并涌现主袋账户 的基金资产净值和份额净值，暂停涌现侧袋账户份额净值。   （六）基金账册的建立   基金治理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》收效后，应按照关连各方约定的肃清记账方法 和管帐处理原则，分别独随即成立、登录和看护本基金的全套账册，对关连各方各自的账册 依期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以 基金治理东说念主的处理方法为准。   经对账发现关连各方的账目存在不符的，基金治理东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因并 纠正，保证关连各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金资产净值的谋略和公告的，以基金治理东说念主的账册为准。   （七）基金依期报酬的编制和复核   基金财务报表由基金治理东说念主和基金托管东说念主每月分别零丁编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个职业日内完成。   《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金治理东说念主应当在三个 职业日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的， 基金治理东说念主至少每年更新一次。基金绝走运作的，基金治理东说念主不再更新基金招募说明书。本 基金暂停运作的期间，不更新招募说明书。   基金治理东说念主在季度结果之日起 15 个职业日内完成季度报酬编制并公告；在上半年结果                     长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 之日起两个月内完成中期报酬编制并公告；在每年结果之日起三个月内完成年度报酬编制并 公告。   基金治理东说念主在 5 个职业日内完成月度报酬，在月度报酬完成当日，对报酬加盖公章后， 以加密传真方式将斟酌报酬提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个职业日内进行复核，并 将复核结果实时书面文书基金治理东说念主。基金治理东说念主在 7 个职业日内完成季度报酬，在季度报 告完成当日，将斟酌报酬提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个职业日内进行复核， 并将复核结果书面文书基金治理东说念主。基金治理东说念主在 30 日内完成中期报酬，在中期报酬完成 当日，将斟酌报酬提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 30 日内进行复核，并将复核 结果书面文书基金治理东说念主。基金治理东说念主在 45 日内完成年度报酬，在年度报酬完成当日，将 斟酌报酬提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 45 日内复核，并将复核结果书面文书 基金治理东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现关连各方的报表存在不符时，基金治理东说念主和基金托管东说念主 应共同查明原因，进行调理，调理以关连各方认同的账务处理方式为准。查对无误后，基金 托管东说念主在基金治理东说念主提供的报酬上加盖章鉴或者出具加盖托管业务部门业务章的复核宗旨 书，关连各方各自留存一份。如果基金治理东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日之前就 关连报抒发成一致，基金治理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就相 关情况报中国证监会备案。   基金托管东说念主在对财务管帐报酬、中期报酬或年度报酬复核完毕后，需盖章证据或出具相 应的复核证据书，以备有权机构对关连文献审核时辅导。   六、基金份额握有东说念主名册的登记与看护   基金治理东说念主妥善看护的基金份额握有东说念主名册，包括《基金合同》收效日、《基金合同》 隔绝日、基金份额握有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额握有东说念主 名册。基金份额握有东说念主名册的内容必须包括基金份额握有东说念主的称号和握有的基金份额。   基金份额握有东说念主名册由基金的登记机构根据基金治理东说念主的指示编制和看护。基金治理东说念主 应按照当今关连公法看护基金份额握有东说念主名册，看护方式不错接纳电子或文档的款式，看护 期限为 15 年，法律律例或监管部门另有公法的除外。   在基金托管东说念主编制中期报酬和年度报酬前，基金治理东说念主应将每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金握有东说念主名册送交基金托管东说念主，文献方式不错接纳电子或文档的款式何况保证其的真 实、准确、圆善。基金托管东说念主应妥善看护，不得将握有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他 用途。   七、适用法律及争议贬责方式   （一）本公约适用中华东说念主民共和国法律（为本公约之目的，在此不包括香港、澳门特殊 行政区和台湾地区法律），并从其解释。   （二）两边当事东说念主同意，因本公约而产生的或与本公约斟酌的一切争议，除经友好协商                     长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 不错贬责的，应提交上海国外经济贸易仲裁委员会，根据该会届时灵验的仲裁公法进行仲裁， 仲裁的地点在上海，仲裁裁决是结尾性的并对关连各方均有拘谨力，除非仲裁裁决另有公法， 仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金治理东说念主和基金托管东说念主职责，络续至意、郁闷、尽 责地履行《基金合同》和本托管公约公法的义务，宝贵基金份额握有东说念主的正当权益。   八、基金托管公约的变更、隔绝与基金财产的算帐   （一）托管公约的变更与隔绝   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约的内容进行变更。变更后的托管公约，其内 容不得与《基金合同》的公法有任何突破，并需经基金治理东说念主、基金托管东说念主加盖公章或合同 专用章以及两边法定代表东说念主或授权代理东说念主署名（或盖章）证据。基金托管公约的变更报中国 证监会备案。   发生以下情况，本托管公约隔绝：   （1）《基金合同》隔绝；   （2）基金托管东说念主完毕、照章被取销、歇业或有其他基金托管东说念主经受基金资产；   （3）基金治理东说念主完毕、照章被取销、歇业或有其他基金治理东说念主经受基金治理权；   （4）发生法律律例或《基金合同》公法的隔绝事项。   （二）基金财产的算帐 组，基金治理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 同》和本托管公约的公法络续履行保护基金财产安全的职责。 从事证券、期货关连业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财 产算帐小组不错聘用必要的职业主说念主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》隔绝情形出刻下，由基金财产算帐小组调治经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐报酬；   （5）聘任管帐师事务所对算帐报酬进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐报酬出具法                     长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新 律宗旨书；   （6）将算帐报酬报酬中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   算帐用度是指基金算帐小组在进行基金算帐过程中发生的统统合理用度，算帐用度由基 金算帐小组优先从基金财产中支付。 变现的，算帐期限相应顺延。   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分派。   （三）基金财产算帐的公告   算帐过程中的斟酌紧要事项须实时公告；基金财产算帐报酬经具有证券、期货关连业务 资历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案并公告。基金 财产算帐公告于基金财产算帐报酬报中国证监会备案后 5 个职业日内由基金财产算帐小组 进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐报酬登载在指定网站上，并将算帐报酬辅导性公告 登载在指定报刊上。   （四）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及斟酌文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                            长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新             第二十一部分 对基金份额握有东说念主的服务   基金治理东说念主承诺为基金份额握有东说念主提供一系列的服务，基金治理东说念主将根据基金份额握有 东说念主的需要和阛阓的变化，增多或变更服务神志。主要服务内容如下：   一、账单服务 根据基金份额握有东说念主的对账单定制情况，向账单期内发生来去或账单期末仍握有本公司旗下 基金份额的握有东说念主依期或不依期发送对账单，但由于基金份额握有东说念主未翔实填写或未实时更 新关连信息（包括姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等）导致基金治理东说念主无 法送出的除外。   二、客户服务中心（Call Center）电话服务 查询等服务。 基金投资指南等）及投诉受理等服务。   公司网站：www.ccfund.com.cn   客服邮箱：support@ccfund.com.cn   客服电话：400-8868-666               长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新      第二十二部分 其他应涌现的事项 序号     公告事项          法定涌现方式      法定涌现日历      公司对于旗下基金   和网站涌现      开展线上直销系统      费率优惠步履的公      告      公司对于提醒投资   和网站涌现      者留心金融诳骗的      风险辅导公告      灵通债券型证券投   和网站涌现      资基金收益分派公      告      灵通债券型证券投  和网站涌现      资基金第二个灵通      期灵通申购、赎回、      调度业务的公告      公司对于隔绝北京   和网站涌现      增财基金销售有限      公司办理本公司旗      下基金销售业务的      公告      公司对于关闭网上  和网站涌现      直销来去平台开户、      认申购、调度、赎回      及新通达定投业务      的公告      公司对于旗下基金   和网站涌现      开展电子直销系统      费率优惠步履的公      告      公司对于调理旗下   和网站涌现      基金所握停牌股票      估值方法的公告             长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新      公司对于隔绝喜鹊    和网站涌现      资产基金销售有限      公司办理本公司旗      下基金销售业务的      公告      公司对于调理旗下    和网站涌现      基金所握停牌股票      估值方法的公告      公司对于隔绝永鑫    和网站涌现      保障销售服务有限      公司办理本公司旗      下基金销售业务的      公告      灵通债券型证券投    和网站涌现      资基金收益分派公      告      的其他公告                  长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新       第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式   本招募说明书存放在本基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构的办公 场是以及关连网站，投资者可在办公时辰免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复印件， 但应以原本为准。   基金治理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。                     长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新               第二十四部分 备查文献   一、备查文献包括：   （一）中国证监会准予长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金召募注册的文献   （二）《长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金基金合同》   （三）《长城嘉鑫两年依期灵通债券型证券投资基金托管公约》   （四）法律宗旨书   （五）基金治理东说念主业务资历批件、营业派司   （六）基金托管东说念主业务资历批件、营业派司   （七）中国证监会公法的其他文献   二、备查文献的存放地点和投资东说念主查阅方式： 备查文献存放在基金治理东说念主处。                                   长城基金治理有限公司