北部湾港: 对于实施权益分配技巧“北港转债”暂停转股的教导性公告

证券代码：000582    证券简称：北部湾港        公告编号：2024107 债券代码：127039    债券简称：北港转债      北部湾港股份有限公司 对于实施权益分配技巧“北港转债”暂停转股        的教导性公告   本公司及董事会举座成员保证信息清晰的本色着实、准确、完好，没 有不实纪录、误导性述说或要紧遗漏。    特地教导： 期权益分配股权登记日止 的第一个交游日    北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施 可调节公司债券召募评释书》中“转股价钱的解救样式及想象公 式”（详见附件）推敲条目的规矩及《深圳证券交游所上市公司                                         - 1 - 自律监管指南第 1 号——业务办理》等推敲规矩，自 2024 年 11 月 14 日起至本次权益分配股权登记日止，公司可调节公司债券 （债券简称：北港转债，债券代码：127039）将暂停转股，本次 权益分配股权登记日后的第一个交游日起归附转股。     在上述技巧，公司可调节公司债券不异交游，敬请公司可转 换公司债券抓有东说念主持重。     特此公告                北部湾港股份有限公司董事会 - 2 - 附件：   《北部湾港股份有限公司公建造行可调节公司债券召募说 明书》中对于“转股价钱的解救样式及想象公式”条目的规矩：   在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股使公 司股份发生变化及派送现款股利等情况时，将按下述公式进行转 股价钱的解救（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）   增发新股或配股：P1=（P0+A*k）/（1+k）   上述两项同期进行：P1=（P0+A*k）/（1+n+k）   派送现款股利：P1=P0－D   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A*k）/（1+n+k）   其中：P0 为解救前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增 发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款 股利，P1 为解救后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将顺序进 行转股价钱解救，并在中国证监会指定的上市公司信息清晰媒体 上刊登公告，并于公告中载明转股价钱解救日、解救目的及暂停 转股技巧（如需）。当转股价钱解救日为本次可转债抓有东说念主转股 央求日或之后、调节股票登记日之前，则该抓有东说念主的转股央求按 公司解救后的转股价钱施行。   当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公                                    - 3 - 司股份类别、数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次可 转债抓有东说念主的债权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按 照平允、平允、公允的原则以及充分保护本次可转债抓有东说念主权益 的原则解救转股价钱。推敲转股价钱解救本色及操作目的将依据 那时国度推敲法律法例及证券监管部门的推敲规矩来制订。 - 4 -