银华信用季季红债券型证券投资基金分成公告

     银华信用季季红债券型证券投资基金            分成公告                 公告送出日历：2024 年 11 月 8 日 基金称呼                    银华信用季季红债券型证券投资基金 基金简称                    银华信用季季红债券 基金主代码                   000286 基金条约凯旋日                 2013 年 9 月 18 日 基金惩办东谈主称呼                 银华基金惩办股份有限公司 基金托管东谈主称呼                 中国工商银行股份有限公司 公告依据                    关系法律要领和《银华信用季季红债券型证券投资基金                         基金条约》等的关联国法 收益分派基准日                 2024 年 10 月 29 日 关联年度分成次数的评释             本次分成为 2024 年度第四次分成                         银华信用季季红            银华信用季季红      银 华信用季 季 下属万般基金的基金简称                         债券 A               债券 C         红债券 D 下属万般基金的交往代码             000286             010986       019383            基准日下属万般            基金份额净值（单     1.0586             1.0235       1.0586            位：东谈主民币元）            基准日下属万般            基金可供分派利 终端基准日下属各   润（单元：东谈主民币 类基金的关系见解      元）               终端基准日按照               基金条约商定的               分成比例策画的   -                  -            -               应分派金额（单               位：东谈主民币元） 本次下属万般基金分成决议（单元：元      /10 份基金份额） 注：1）在适合关联基金分成条目的前提下，本基金 A 类、C 类或 D 类基金份额每份基金份额每年 收益分派次数最多为 12 次，当本基金万般基金份额每季度末临了一个职责日每份基金份额可供分 配利润逾越 0.01 元时，至少进行收益分派 1 次，每次收益分派比例不得低于收益分派基准日该类 基金份额每份基金份额可供分派利润的 50%，若《基金条约》凯旋动怒 3 个月可不进行收益分派。                         第 1 页 共3 页 终端基准日按照基金条约商定的分成比例策画的应分派金额=基准日可供分派利润*50%，且基金收 益分派基准日的该类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不可低于面值。 分派基准日每份 A 类基金份额可供分派利润的比例为 61.49%。每份 C 类基金份额（指基金代码为 的比例为 65.57%。每份 D 类基金份额（指基金代码为 019383 的银华信用季季红债券 D）分派的收 益占收益分派基准日每份 D 类基金份额可供分派利润的比例为 61.58%。 权力登记日                2024 年 11 月 11 日 除息日                  2024 年 11 月 11 日 现款红利披发日              2024 年 11 月 12 日 分成对象                 权力登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额合手                      有东谈主                      聘用红利再投资的投资者，其现款红利以 2024 年 11 月 11 红利再投资关系事项的评释                      日的基金份额净值(NAV)调治为相应基金份额。 税收关系事项的评释            证据财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《对于开                      放式证券投资基金关联税收问题的见告》 ，基金向投资者分派                      的基金收益，暂免征收所得税。 用度关系事项的评释            1)本基金本次收益分派免收收益分派手续费； 注：基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款红利 小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额合手有东谈主的现 金红利按红利再投日的份额净值自动转为对应类别的基金份额。 的份额净值进行策画，并于 11 月 12 日将份额计入其基金账户，投资者应于份额计入其在销售机 构开立的交往账户后(不晚于 2024 年 11 月 13 日)进行份额证据查询，并不错发起赎回央求。 记日有用赎回央求及调治转出本基金的基金份额享有本次收益分派权力。                          第 2 页 共3 页 点修改分成形状,本次分成证据的形状将按照投资者在权力登记日之前(不含 2024 年 11 月 11 日) 临了一次聘用的分成形状为准。 明书及关系公告）。   特此公告。                                               银华基金惩办股份有限公司                          第 3 页 共3 页