10月28日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0081，跌0.02%

本站音讯，10月28日，兴全恒瑞定开债券发起式最新单元净值为1.0081元，累计净值为1.2109元，较前一来去日下降0.02%。历史数据袒露该基金近1个月下降0.13%，近3个月上升0.18%，近6个月上升1.43%，近1年上升4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报袒露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比128.29%，现款占净值比0.15%。

该基金的基金司理为季伟杰，季伟杰于2019年6月25日起任职本基金基金司理，任职本事累计酬金23.19%。

以上本色为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。