江苏神通: 上次召募资金使用情况鉴证回报内容摘录

（原标题：上次召募资金使用情况鉴证回报）

上次召募资金使用情况鉴证回报

江苏神通阀门股份有限公司举座激动：

咱们审核了后附的江苏神通阀门股份有限公司（以下简称江苏神通公司）董事会编制的放手2024年9月30日止的《上次召募资金使用情况回报》。

一、对回报使用者和使用想法的适度 本鉴证回报仅供江苏神通公司为恳求向特定对象刊行股票之想法使用，不得用作任何其他想法。咱们喜悦将本鉴证回报看成江苏神通公司恳求向特定对象刊行股票所必备的文献，随其他汇报材料一都上报。

二、董事会的包袱 按照中国证券监督贬责委员会发布的《监管规则适用指导——刊行类第7号》编制《上次召募资金使用情况专项回报》是江苏神通公司董事会的包袱，这种包袱包括保证其内容果真、准确、无缺，不存在缺陷记录、误导性回报或要紧遗漏。

三、注册司帐师的包袱 咱们的包袱是对江苏神通公司董事会编制的上述回报独就地提议鉴证论断。

四、使命空洞 咱们按照《中国注册司帐师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅除外的鉴证业务》的章程实行了鉴证业务。该准则条件咱们打算和实施鉴证使命，以对鉴证对象信息是否不存在要紧错报取得合理保证。在鉴证经过中，咱们实施了包括查抄司帐记录等咱们以为必要的本领。咱们确信，咱们的鉴证使命为发表倡导提供了合理的基础。

五、鉴证论断 咱们以为，后附的江苏神通公司《上次召募资金使用情况回报》在系数要紧方面按照《监管规则适用指导——刊行类第7号》编制，公允反应了江苏神通公司放手2024年9月30日止的上次召募资金使用情况。

（此页为江苏神通公司容诚专字2024200Z0670号回报之署名盖印页。）

容诚司帐师事务所（荒谬平时结伴） 中国注册司帐师：万斌（步地结伴东谈主） 中国注册司帐师：李悦 中国·北京 2024年10月25日

江苏神通阀门股份有限公司上次召募资金使用情况回报

本公司十分董事、监事、高等贬责东谈主员保证公告内容果真、准确和无缺，莫得缺陷记录、误导性回报或要紧遗漏。

左证中国证券监督贬责委员会《监管规则适用指导——刊行类第7号》章程，公司放手2024年09月30日上次召募资金使用情况回报如下：

一、上次召募资金的数额、资金到账本事以及资金在专项账户的存放情况 （一）上次召募资金的数额、资金到账本事 经中国证券监督贬责委员会《对于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开刊行股票的批复》（证监许可20213710号）核准，公司2022年1月4日于深圳证券来回所向社会公众公开刊行东谈主民币平时股(A股)21,781,305股，刊行价为17.01元/股，召募资金总数为东谈主民币37,050.00万元，召募资金驱动存放金额36,451.94万元。该次召募资金到账本事为2022年1月4日，本次召募资金到位情况照旧老实海外司帐师事务所（荒谬平时结伴）审验，并于2022年1月5日出具老实业字2022136号验资回报。

（二）上次召募资金在专项账户的存放情况 放手2024年09月30日止，本公司具体召募资金的存放情况如下（单元：东谈主民币万元）： 存放银行 | 银行账户账号 | 销户日历 | 召募资金驱动存放金额 | 放手2024年09月30日止余额 中国银行启东支行 | 554749379896 | 不适用 | 20,899.79 | 2,070.43 中国银行股份有限公司无锡滨湖支行 | 501477212068 | 2024年6月26日 | 15,552.15 | 0.00 系数 | | | 36,451.94 | 2,070.43

注：鉴于公司全资子公司无锡市法兰铸造有限公司（以下简称“无锡法兰”）存放在中国银行股份有限公司无锡滨湖支行（账号：501477212068）的召募资金对应的募投步地“年产一万吨大型特种法兰研制及产业化设立步地”已结项，无锡法兰已于2024年6月26日办理完成研讨募投项想法召募资金专户刊起首续，并将节余召募资金（含召募资金专户累计产生的利息收入、现款贬责收入、扣减手续费净额等）4,742,313.38元全部转入无锡法兰自有资金账户，用于持久性补充流动资金。

二、上次召募资金的本体使用情况 （一）上次召募资金使用情况对照表确认 1、2021年11月非公开刊行股票召募资金 本公司非公开刊行股票预案承诺召募资金将用于乏燃料后处理要津开发研发及产业化（二期）步地、年产1万吨大型特种法兰研制及产业化设立步地、补充流动资金。具体情况详见本回报附件1上次召募资金使用情况对照表。

（二）上次召募资金本体投资步地变更情况 本公司上次召募资金本体投资步地未发生变更。

（三）上次召募资金投资步地对外转让或置换情况 1、2021年11月非公开刊行股票召募资金：公司在召募资金到位前，左证本体情况以自筹资金对召募资金投资步地进行前期参预，保证了募投步地设立程度，合适公司发展需要。公司及全资子公司无锡法兰使用召募资金4,438.89万元（其中公司置换1,617.18万元，无锡法兰置换2,821.71万元）置换已事前参预召募资金投资项想法自筹资金，该事项经老实海外司帐师事务所（荒谬平时结伴）进行了专项审核并出具了“老实业字20221810号”《江苏神通阀门股份有限公司以召募资金置换事前参预募投项想法自筹资金的专项鉴证回报》，除此之外，无其他置换情况。

（四）使用银行承兑汇票支付募投步地款项并以召募资金等额置换的情况 公司于2024年4月21日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《对于使用银行承兑汇票支付募投步地资金并以召募资金等额置换的议案》，喜悦公司在募投步地实施本事，左证本体情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和单据背书等花样）等银行单据花样支付部分募投步地所需资金，并如期从召募资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投步地使用资金。放手2024年9月30日，公司共使用308.46万元银行承兑汇票支付募投步地资金，并已完成召募资金等额置换。

（五）闲置召募资金使用情况确认 （1）闲置召募资金购买银行答理居品情况 放手2024年09月30日，公司未使用暂时闲置的召募资金进行现款贬责行为。 （2）应用闲置召募资金补充流动资金 本公司不存在用闲置召募资金暂时补充流动资金的情况。

（六）尚未使用的上次召募资金情况 1、2021年11月非公开刊行股票召募资金：放手2024年09月30日，本公司上次召募资金已累计使用35,084.52万元（其中，以召募资金平直参预募投步地25,008.56万元，召募资金置换事前已参预召募资金投资项想法自筹资金4,438.89万元，补充流动资金5,637.07万元），剩余召募资金余额（含利息）2,070.43万元。剩余召募资金专户余额情况如一、（二）上次召募资金在专项账户的存放情况中所述。鉴于公司全资子公司无锡法兰设立的“大型特种法兰研制及产业化设立步地”已结项，无锡法兰已于2024年6月26日办理完成研讨募投项想法召募资金专户刊起首续，并将节余召募资金（含召募资金专户累计产生的利息收入、现款贬责收入、扣减手续费净额等）4,742,313.38元全部转入无锡法兰自有资金账户，用于持久性补充流动资金。同期，无锡法兰与研讨召募资金专户开户银行及保荐机构签署的《召募资金三方监管公约》相应远离。截止2024年09月30日，召募资金未使用金额为2,070.43万元(包括购买答理居品产生的答理收益、利息收入及支拨的净额)，占上次召募资金净额的比例为5.72%，未使用已矣的原因是步地中的部分开发采购款项分阶段支付，后续将延续按合同商定进行支付。

三、上次召募资金投资步地竣事效益情况 （一）上次召募资金投资步地竣事效益情况对照表确认 上次召募资金投资步地竣事效益的计较口径、计较步调与承诺效益的计较口径、计较心心相印；具体情况详见本回报附件2上次召募资金投资步地竣事效益情况对照表。

（二）上次召募资金投资步地无法单独核算效益情况 公司上次召募资金用于偿还银行贷款及补充流动资金步地部分，竣事的经济效益无法测算。该步地简略镌汰公司流动性风险、偿债风险和财务用度，普及盈利水平，同期普及公司成本领域，得志公司后续发展需求。

（三）上次召募资金投资步地累计竣事收益低于承诺20%（含20%）以上情况 本公司不存在上次召募资金投资步地累计竣事收益低于承诺20%（含20%）的情况。

（四）上次召募资金顶用于认购股份的金钱运行情况 本公司不存在上次刊行波及以金钱认购股份的情况。

四、上次召募资金使用情况与本公司年度回报已露出信息的比拟 本公司已将上次召募资金的本体使用情况与本公司2022年于今各如期回报和其他信息露出文献中所露出的关联内容进行逐项对照，本体使用情况与露出的研讨内容一致。

五、论断 董事会以为，本公司对上次召募资金的投向和阐扬情况均照实执行了露出义务。本公司举座董事承诺本回报不存在缺陷记录、误导性回报或要紧遗漏，并对其果真性、准确性、无缺性承担个别和连带的法律包袱。

附件： 1．上次召募资金使用情况对照表 2．上次召募资金投资步地竣事效益情况对照表

江苏神通阀门股份有限公司 2024年10月25日