洽洽食物: 洽洽食物股份有限公司对于“洽洽转债”回售的第三次辅导性公告

  证券代码：002557       证券简称：洽洽食物         公告编号：2024-085   债券代码：128135       债券简称：洽洽转债                 洽洽食物股份有限公司         对于“洽洽转债”回售的第三次辅导性公告     本公司及董事会整体成员保证信息深切内容的信得过、准确和完 整，莫得差错记录、误导性讲明或环节遗漏。 非常辅导： 债券召募说明书》（以下简称《召募说明书》）的商定，“洽洽转债”抓有东说念主可 回售部分鄙俚一王人未转股的“洽洽转债”。“洽洽转债”抓有东说念主有权遴选是否进 行回售，本次回售不具有强制性。 债券抓有东说念主本次回售申报业务失效。 息）卖出抓有的“洽洽转债”。摈弃现在，“洽洽转债”的收盘价钱高于本次回 售价钱，投资者遴选回售可能会带来亏欠，敬请投资者着重风险。   洽洽食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024 年 10 月 20 日至 2024 年 11 月 29 日贯串三十个交往日的收盘价低于当期“洽洽 转债”转股价钱（57.19 元/股）的 70%，且“洽洽转债”处于临了两个计息年度， 凭证《召募说明书》的商定，“洽洽转债”的有条件回售要求奏效。   公司凭证《深圳证券交往所股票上市法则》《深圳证券交往所上市公司自律 监管指导第 15 号——可调遣公司债券》等法律律例的关联章程以及《召募说明 书》的干系商定，现将“洽洽转债”回售关联事项公告如下：   一、回售情况详细   （一）回售要求   公司在《召募说明书》中商定的有条件回售要求具体如下：   本次刊行的可转债临了两个计息年度，要是公司股票在职何贯串三十个交往 日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债抓有东说念主有权将其抓有的可转债 一王人或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交往日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况而疗养的情形，则在疗养前的交往日按疗养前的转股价钱和收盘价钱绸缪，在 疗养后的交往日按疗养后的转股价钱和收盘价钱绸缪。要是出现转股价钱向下修 正的情况，则上述“贯串三十个交往日”须从转股价钱疗养之后的第一个交往日 起重新绸缪。   本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债抓有东说念主在每年回售条件初次满 足后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初次闲隙回售条件而可转债抓有东说念主 未在公司届时公告的回售申报期内申报并实行回售的，该计息年度不应再愚弄回 售权，可转债抓有东说念主弗成屡次愚弄部分回售权。   （二）回售价钱   凭证《召募说明书》商定的上述有条件回售要求，本次回售价钱为“洽洽转 债”面值加受骗期应计利息，当期应计利息的绸缪公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主抓有的将回售的可调遣公司债券票 面总金额；   i：指可调遣公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售申报期首日止的实 际日期天数（算头不算尾）。    其中：i=1.80%（“洽洽转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 20 日至    t=44（2024 年 10 月 20 日至 2024 年 12 月 3 日，算头不算尾，其中 2024 年    绸缪可得：IA=100×1.80%×44/365=0.217 元/张（含税）。    由上可得：“洽洽转债”本次回售价钱为 100.217 元/张（含息税）。    凭证干系税收法律律例的关联章程，对于抓有“洽洽转债”的个东说念主投资者和 证券投资基金债券抓有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率 代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售内容可得 100.174 元/张；对于抓有“洽 洽转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售内容可得为 得税，回售内容可得为 100.217 元/张，其他债券抓有东说念主自行交纳利息所得税。    （三）回售权柄    “洽洽转债”抓有东说念主可回售部分鄙俚一王人未转股的“洽洽转债”。“洽洽转 债”抓有东说念主有权遴选是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售时刻和付格容貌    （一）回售事项的公示期    凭证《深圳证券交往所上市公司自律监管指导第 15 号——可调遣公司债券》 的干系章程，上市公司应当在闲隙回售条件的次一交往日开市前深切回售公告， 而后在回售期收场前每个交往日深切 1 次回售辅导性公告。公告应当载明回售条 件、申报时代、回售价钱、回售时刻、付款顺次、付款时分、回售条件触发日等 内容。回售条件触发日与回售申报期首日的远隔期限应当不跨越 15 个交往日。 公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述关联回售的公告。    （二）回售事项的申报期    愚弄回售权的债券抓有东说念主应在 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 9 日的回售 申报期内通过深圳证券交往所交往系统进行回售申报，回售申报当日不错撤单。 回售申报也曾阐明，弗成驱除。要是申报当日未能申报胜仗，可于次日不时申报 （限申报期内）。债券抓有东说念主在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售 权的无条件毁掉。在回售款划拨日之前，如已申报回售的可调遣公司债券发生司 法冻结或扣划等情形，债券抓有东说念主的该笔回售申报业务失效。    （三）付格容貌    公司将按前述章程的回售价钱回购“洽洽转债”，公司拜托中国证券登记结 算有限累赘公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登 记结算有限累赘公司深圳分公司的关联业务法则，刊行东说念主资金到账日为 2024 年 年 12 月 16 日。    回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。    三、回售时代的交往和转股    “洽洽转债”在回售期内将不时交往，但罢手转股，在归拢交往日内，若“洽 洽转债”抓有东说念主发出交往鄙俚转让、转托管、回售等两项或以上业务央求的，按 以下限定科罚央求：交往鄙俚转让、回售、转托管。    特此公告。                                洽洽食物股份有限公司董事会                                    二〇二四年十二月四日