中加瑞利纯债债券型证券投资基金分成公告

  中加瑞利纯债债券型证券投资基金         分成公告                              公告送出日历：2024年12月03日   基金称呼                             中加瑞利纯债债券型证券投资基金   基金简称                             中加瑞利纯债债券   基金主代码                            006453   基金契约成效日                          2018年12月26日   基金惩办东说念主称呼                          中加基金惩办有限公司   基金托管东说念主称呼                          上海浦东发展银行股份有限公司                                    凭证 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作惩办办法》   公告依据                             等法律礼貌以及 《中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金契约》、《中加瑞利纯债债                                    券型证券投资基金招募施展书》的筹商司法   收益分拨基准日                          2024年11月25日   筹商年度分成次数的施展                      本基金本次分成为2024年度第2次分成   下属基金份额类别的基金简称                    中加瑞利纯债债券A      中加瑞利纯债债券C   中加瑞利纯债债券D   下属基金份额类别的交往代码                    006453         006454      020708                   基准日下属基金份额类                   别净值（单元:东说念主 民 币 1.1337             1.1208      1.1305   截 止 基 准 日 下 属 基 元）   金份额类别的联系   看法              基准日下属基金份额类                   别可供 分 配 利 润 （单 179,245,455.78   182.04      245.19                   位:东说念主民币元）   本次下属基金份额类别分成决议 （单元:元   /10份基金份额）   权力登记日              2024年12月04日   除息日                2024年12月04日   现款红利披发日            2024年12月05日   分成对象               权力登记日在中加基金惩办有限公司登记在册的本基金的整体基金份额抓有东说念主。                  选定红利再投资样式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年12月04日除权后的基金份额净值为计   红利再投资相 关 事 项 的                  算基准笃定再投资份额，红利再投资所调度的基金份额于2024年12月05日平直划入其基金账户。 本公司   施展                  对红利再投资所产生的基金份额进行证明并见告各销售机构。 2024年12月06日起投资者不错查询。                      凭证财政部、国度税务总局的财税字2002128号《对于灵通式证券投资基金筹商税收问题的见告》，基金   税收联系事项的施展                      向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。   用度联系事项的施展    注：1、权力登记日当日苦求申购的基金份额不享有本次分成权力，权力登记日当日申 请赎回的基金份额享有本次分成权力。 红样式将按照投资者在权力登记日前(不含2024年12月04日)临了一次选定的分成样式为 准。 如但愿修改分成样式，请务必在2024年12月04日前(不含2024年12月04日)到销售网 点办妥变更手续。    中加基金惩办有限公司客户做事电话：400-00-95526（固定电话、出动电话均可拨 打）网站：http://www.bobbns.com/    风险教唆：本基金惩办东说念主高兴以老诚信用、竭力守法的原则惩办和利用基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 因基金分成导致基金份额净值变化，不会更正 基金的风险收益特征，不会裁汰基金投资风险或普及基金投资收益。 基金的过往事迹不代 表改日推崇，投资有风险，敬请投资东说念主肃肃阅读本基金的《基金契约》、《招募施展书》等 联系法律文献，并凭证本人的投资看法、投资期限、投资教会、钞票情状等判断基金是否和 投资者的风险承受才能相相宜，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担 投资风险。    特此公告。                                    中加基金惩办有限公司