东方中债1-5年战略性金融债A,东方中债1-5年战略性金融债C: 东方中债1-5年战略性金融债指数证券投资基金2024年第4次分成公告

东方中债 1-5 年战略性金融债指数证券投   资基金 2024 年第 4 次分成公告       公告送出日历：2024 年 12 月 3 日                           东方中债 1-5 年战略性金融债指数证券投资基金 2024 年第 4 次分成公告 基金称呼          东方中债 1-5 年战略性金融债指数证券投资基金 基金简称          东方中债 1-5 年战略性金融债 基金主代码         012403 基金公约奏效日       2021 年 8 月 13 日 基金惩办东谈主称呼       东方基金惩办股份有限公司 基金托管东谈主称呼       中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据          联系法律司法、东方中债 1-5 年战略性金融债指数证券投资基金（以下               简称“本基金”）基金公约和招募发挥书的酌量司法。 收益分派基准日       2024 年 11 月 25 日 联系年度分成次       本次分成为 2024 年第 4 次分成 数的发挥 下属分级基金的       东方中债 1-5 年战略性金融债 A             东方中债 1-5 年战略性金融债 C 基金简称 下属分级基金的       012403                         012404 往复代码        基 准 日 1.1262                          1.2966        下属分        级基金        份额净        值（单 驱散基        位： 东谈主 准日下        民币元） 属分级        基准日    38,512,469.41                  1,376,520,613.79 基金的        下属分 酌量指        级基金 标        可供分        配利润        （单元:        东谈主民币        元） 本次下属分级基       0.2500                         0.6200 金分成有狡计（单 位：元/10 份基金 份额） 注：按照《东方中债 1-5 年战略性金融债指数证券投资基金基金公约》的商定，在合乎联系基金 分成条款的前提下，本基金每年收益分派次数最多为 6 次，每份基金份额每次收益分派比例不得 低于收益分派基准日每份基金份额该次可供分派利润的 10%，若《基金公约》奏效不悦 3 个月可 不进行收益分派。 职权登记日                             2024 年 12 月 4 日                                  第 2页 共 3页                      东方中债 1-5 年战略性金融债指数证券投资基金 2024 年第 4 次分成公告 除息日                       2024 年 12 月 4 日 现款红利披发日                   2024 年 12 月 5 日 分成对象                      职权登记日在东方基金惩办股份有限公司登记在                           册的本基金整体基金份额捏有东谈主。                           选拔红利再投资的基金份额捏有东谈主，其转投的基金 红利再投资酌量事项的发挥              份额将按照 2024 年 12 月 4 日除息后的基金份额净                           值为准进行阐述。 税收酌量事项的发挥                 把柄财政部、国度税务总局酌量法律司法，基金向                           基金份额捏有东谈主分派的基金收益，暂免征收所得                           税。 用度酌量事项的发挥                 本次分成免收分成手续费 利再投资的，红利再投资搬动的基金份额免收申购费，未选拔分成面目的，则默许为现款分成。 机构则将投资者的现款红利按 2024 年 12 月 4 日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。 出。2024 年 12 月 6 日起基金份额捏有东谈主不错查询红利到账情况（具体到账工夫以各销售机构为 准）  。选拔红利再投资分成面目的基金份额捏有东谈主所转投的基金份额于 2024 年 12 月 6 日起不错查 询。冻结基金份额的红利披发按照红利再投资处理。 分成面目的，可通过销售机构办理变更手续。本次分成面目将按照投资者在职权登记日之前（不 含本产物本次分成的职权登记日）终末一次选拔且经本基金注册登记机构阐述的分成面目为准。   本基金惩办东谈主网站：www.orient-fund.com；客户工作电话： 400-628-5888。   特此公告。                                             东方基金惩办股份有限公司                          第 3页 共 3页