惠升和悦债券A,惠升和悦债券C: 惠升和悦债券型证券投资基金分成公告

                  惠升和悦债券型证券                    投资基金分成公告                          公告送出日历： 基金称号                            惠升和悦债券型证券投资基金 基金简称                            惠升和悦债券 基金主代码                           009763 基金条约成功日                         2020 年 07 月 07 日 基金解决东说念主称号                         惠升基金解决有限包袱公司 基金托管东说念主称号                         上海银行股份有限公司                                《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作解决办 公告依据                           法》、                                  《公开召募证券投资基金信息流露解决方针》、                                                      《惠升和悦债券型证券投                                资基金基金条约》、                                        《惠升和悦债券型证券投资基金招募诠释书》等。 收益分拨基准日                         2024 年 11 月 29 日 筹商年度分成次数的诠释                     本次分成为 2024 年度的第 3 次分成。 下属分级基金的基金简称                     惠升和悦债券 A                 惠升和悦债券 C 下属分级基金的交往代码                     009763                   009764             基准日下属分级基金份额净值 截 止 基 准 日 下 （单元:东说念主民币元）      1.0346                        1.0290 属分级基金的 关系方向        基准日下属分级基金可供分拨利             润（单元:东说念主民币元） 本次下属分级基金分成决策（单元:元/10 份基金份 额） 职权登记日                           2024 年 12 月 04 日 除息日                             2024 年 12 月 04 日 现款红利披发日                         2024 年 12 月 05 日 分成对象                            职权登记日登记在册的本基金份额抓有东说念主。                                 选拔红利再投资模式的投资者所调遣的基金份额将以 2024 年 12 月 04 日的基 红利再投资关系事项的诠释                    金份额净值为考虑基准细目再投资份额，该部分基金份额于 2024 年 12 月 05                                 日径直计入其基金账户，                                 凭证财政部、国度税务总局的财税2002128 号《财政部、国度税务总局对于开                                 放式证券投资基金筹商税收问题的见知》及财税20081 号《对于企业所得税 税收关系事项的诠释                                 几许优惠策略的见知》的法例，基金向投资者分拨的基金利润，暂不征收所得                                 税。 用度关系事项的诠释                       本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。     （1）职权登记日申购或调遣转入的基金份额不享有本次分成职权，赎回或 调遣转出的基金份额享有本次分成职权。     （2）投资者通过任一销售机构按基金交往代码提交的分成模式变更肯求， 只对投资者在该销售机构指定交往账户下的基金份额灵验，并不改换投资者在 该销售机构其他交往账户或其他销售机构基金份额的分成模式。如投资者希 望变更该销售机构其他交往账户或其他销售机构基金份额的分成模式，需永诀 按基金交往代码通过各销售机构交往账户逐个提交变更分成模式的业务申 请。     （3）由于向直销客户支付现款分成款时将发生一定的银行转账手续费，为 保护投资者的利益，凭证本基金条约的筹商法例，当直销客户的现款分成款小 于 5 元时，本基金注册登记机构可将该客户的现款分成款自动转为基金份额计 入其基金账户。      （4）投资者可通过本公司网站（www.risingamc.com）或客户工作电话（400- 登记日之前（不含职权登记日）到销售网点或通过电子交往平台办理变更手 续。本次分成模式将以投资者在职权登记日之前（不含职权登记日）临了一次 选拔的分成模式为准。     （5）投资者可登录本公司网站或中国证监会基金电子信息流露网站（http:// eid.csrc.gov.cn/fund）查询本基金其他关系信息。     （6）风险辅导：本基金解决东说念主本旨以敦朴信用、勇猛遵法的原则解决和诈欺 基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩不 代表改日功绩，          敬请盛大投资者防御投资风险，  感性投资。      特此公告                                                    惠升基金解决有限包袱公司