11月19日基金净值：吉利合聚定开债最新净值1.029，涨0.01%
发布日期：2024-11-20 01:08 点击次数：152
本站音讯，11月19日，吉利合聚定开债最新单元净值为1.029元，累计净值为1.149元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.27%，近3个月飞腾1.38%，近6个月飞腾2.81%，近1年飞腾5.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
吉利合聚定开债为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报清晰，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比97.04%，现款占净值比0.07%。
该基金的基金司理为唐煜，唐煜于2024年5月8日起任职本基金基金司理，任职时代累计酬谢2.82%。
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