800ETF: 中证800交往型盛开式指数证券投资基金更新基金居品贵寓提要(2024年10月18日更新)

中证 800 交往型盛开式指数证券投资基金更新基金居品贵寓提要(2024                   年 10 月 18 日更新)                                          编制日历：2024 年 10 月 17 日                  送出日历：2024 年 10 月 18 日           本提要提供本基金的进犯信息，是招募阐明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读无缺的招募阐明书等销售文献。 一、 居品大要 基金简称       添富中证 800ETF        基金代码          515800            汇添富基金管制股份有 基金管制东说念主                         基金托管东说念主         吉祥银行股份有限公司            限公司 基金公约收效日    2019 年 10 月 08 日   上市交往所         上海证券交往所 上市日历       2019 年 12 月 16 日   基金类型          股票型 交往币种       东说念主民币                运作样式          普通盛开式 盛开频率       每个盛开日                               运转担任本基金基            乐无穹                金司理的日历                               证券从业日历        2014 年 07 月 01 日 基金司理                               运转担任本基金基            过蓓蓓                金司理的日历                               证券从业日历        2011 年 12 月 19 日 其他         扩位证券简称：800ETF。 二、 基金投资与净值施展 （一）投资运筹帷幄与投资策略 投资运筹帷幄       细腻无比追踪宗旨指数，追求追踪偏离度和追踪裂缝的最小化。            本基金主要投资于宗旨指数成份股、备选成份股。为更好地兑现投资运筹帷幄，            本基金可一丝投资于非成份股(包括中小板、创业 板过火他中国证监会核            准上市的股票)、存托凭据、债券(包括国债、金融债、企业债、公 司债、            次级债、可交换债券、可调节债券、阔别交往可转债、中小企业私募债券、            央行单据、中期单据、短期融资券(含超短期融资券)等)、钞票复旧证券、            债 券回购、银行进款、同行存单、货币市集器用、繁衍器用(包括股指期            货、权证、 国债期货、股票期权等)及法律法令或中国证监会允许基金投 投资限制            资的其他金融器用 (但须合适中国证监会的筹商章程)。 在条目许可的情            况下，基金管制东说念主可在不编削本基金既有投资运筹帷幄、策略和风险收益特征            并在戒指风险的前提下，根据筹商法律法令，参与融资及转融通证 券出借            业务，以擢升投资收尾及进行风险管制。 如法律法令或监管机构以后允许            基金投资其他品种，基金管制东说念主在实行稳妥要领后，不错将其纳入投资范            围。 本基金投资于宗旨指数成份股和备选成份股的比例不低于基金钞票净            值的 90%，因法律法令的章程而受截止的情形之外。          本基金主要取舍完全复制法，即完全按照宗旨指数的成份股构成过火权重          构建基金股票投资组合，并根据宗旨指数成份股过火权重的变化进行相应          调养。但在因突出情况（如流动性不及等）导致本基金无法灵验复制和跟          踪宗旨指数时，基金管制东说念主将欺诈其他合理的投资时势构建本基金的实验          投资组合，追求尽可能逼近运筹帷幄指数的施展。本基金力图日均追踪偏离度 主要投资策略   的富足值不超越 0.2%，年追踪裂缝不超越 2%。如因宗旨指数编制法令调          整等其他原因，导致基金追踪偏离度和追踪裂缝超越上述限制，基金管制          东说念主应选定合理法子，幸免追踪偏离度和追踪裂缝的进一步扩大。本基金的          投资策略主要包括：钞票设立策略、债券投资策略、钞票复旧证券投资策          略、金融繁衍器用投资策略、融资及转融通投资策略、存托凭据的投资策          略。 事迹比较基准   中证 800 指数收益率           本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于羼杂型基金、债券型基  风险收益特征   金与货币市集基金。同期本基金为指数基金，主要取舍完全复制法追踪标           的指数施展，具有与宗旨指数相同的风险收益特征。 注：投资者欲了解本基金的注意情况，请仔细阅读本基金的《招募阐明书》。本基金居品有风险， 投资需严慎。 （二）投资组合伙产设立图表 （三）自基金公约收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投老本基金触及的用度 （一）基金销售筹商用度 以下用度在申购/赎回基金历程中收取：                              投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代                              理券商可按照不超越 0.20%的圭臬收取佣金， 申购费                              其中包含证券交往所、登记机构等收取的筹商                              用度。                              投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代                              理券商可按照不超越 0.20%的圭臬收取佣金， 赎回费                              其中包含证券交往所、登记机构等收取的筹商                              用度。 注：本基金已建造，投老本基金不触及认购费。 （二）基金运作筹商用度 以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别     年费率或金额               收费样式         收取方                                           基金管制东说念主、销售 管制费              0.15%   -                                           机构 托管费                0.05%   -                基金托管东说念主 销售服务费                  -   -                销售机构 审计用度                   -   90000.00 元/年     司帐师事务所 信息显露费                  -   120000.00 元/年    章程显露报刊                            本基金指数许可使用费按                            前一日的基金钞票净值的                            基金指数许可使用费的收                            取下限为每季度 3.5 万                            元，揣测年下限为 14 万 指数许可使用费               -    元，若计费时刻不及一季      指数编制公司                            度的，则根据实验天数按                            比例筹画。当季日均基金                            钞票净值小于或即是东说念主民                            币 5000 万元时，则不设                            指数许可使用费的收取下                            限。                            《基金公约》收效后与基                            金筹商的讼师费、诉讼费                            和仲裁费；基金份额握有                            东说念主大会用度；基金的证券                            /期货交往用度；基金的 其他用度                  -    上市费及年费；基金的开      -                            户用度、账户爱戴用度；                            基金的银行汇划用度；按                            照国度相关章程和《基金                            公约》商定，不错在基金                            财产中列支的其他用度。 注：本基金用度的筹画时势和支付样式详见本基金的《招募阐明书》。本基金交往证券、基金等 产生的用度和税负，按实验发生额从基金钞票扣除。本基金运作筹商用度年金额为基金全体承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实验金额以基金如期阐发显露为准。 （三）基金运作概括用度测算 若投资者申购本基金份额，在握随机刻，投资者需开销的运作费率如下表：                  基金运作概括费率（年化） 注：基金运作概括费率（年化）测算日历为 2024 年 10 月 17 日。基金管制费率、托管费率、销 售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报显露的筹商数据为基 准测算。指数许可使用费（若有）若适用固定费率的，使用现行费爽朗接筹画；若已适用下限 金额的，筹画时势参照其他运作用度。 四、风险揭示与进犯指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应施展阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。   投资于本基金的风险包括：市集风险、流动性风险、本基金的独到风险、管制风险、信用 风险、操作或时期风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险 评价可能不一致的风险、税负加多风险、其他风险。   本基金的独到风险包括： 宗旨指数成份股的平均报恩率与扫数股票市集的平均报恩率可能存在偏离。 狡计现象、投资者心思和交往轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益 水平发生变化，产生风险。 资宗旨、市集轨制以及交往法令等各异带来的独到风险，包括但不限于市集风险、流动性风险、 科创板企业退市风险、计策风险等。基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，取舍将部分 基金钞票投资于科创板股票或取舍不将基金钞票投资于科创板股票，基金钞票并非势必投资于 科创板股票。 （二）进犯指示      中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。      基金管制东说念主依照恪称使命、淳厚信用、严慎发奋的原则管制和欺诈基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。      基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金公约确当事东说念主。      本基金的争议管制处理样式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁场合详见本基金公约的具体约 定。      基金居品贵寓提要信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个服务日内更新，其他信息发 生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确取得基金的筹商信息，敬请同期情态基金管制东说念主发布的筹商临时公告 等。 五、其他贵寓查询样式      以下贵寓详见基金管制东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况阐明      本次更新主要触及“基金投资与净值施展”章节。