对于旗下部分基金进步基金份额净值精度并修改法律文献的公告

 国投瑞银基金处置有限公司对于旗下部分基金进步基金份额            净值精度并修改法律文献的公告   凭据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管 理方针》等探究法律法例的法例及基金合同的商定，                       为更好地骄傲雄伟投资者的投 资需求，国投瑞银基金处置有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管东说念主中国 银行股份有限公司协商一致，决定自2024年10月18日起，旗下部分基金进步基金份 额净值精度，相应矫正基金合同和托管左券等法律文献的探究要求，并更新部分基 金的基金处置东说念主和基金托管东说念主信息。现将探究事项公告如下：   一、本次进步基金份额净值精度的基金列表  序号                     基金称号   二、进步基金份额净值精度探究事项   自2024年10月18日起，上述基金基金份额净值瞎想精度由精准到0.001元调 整为精准到0.0001元，极少点后第5位四舍五入。   三、《基金合同》的矫正   上述基金进步基金份额净值精度、更新部分基金的基金处置东说念主和基金托管东说念主 信息的事项对原有基金份额合手有东说念主的利益无本色性不利影响，不需召开基金份额 合手有东说念主大会，且稳妥探究法律法例。基金合同的具体矫正内容详见附件。   四、进军教唆 在法例弁言公告上述基金矫正后的《基金合同》、《托管左券》、《招募讲解书》。 投资者可通过本公司网站（www.ubssdic.com）或中国证监会基金电子深刻网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅上述基金矫正后的法律文献。矫正后的《基金 合同》、《托管左券》自 2024 年 10 月 18 日起奏效。 话（400-880-6868、0755-83160000）赢得探究确信。    风险教唆：本公司开心以古道信用、费事遵法的原则处置和诈欺基金钞票， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其异日表 现。投资有风险，敬请投资东说念主厚爱阅读基金的探究法律文献，并弃取稳妥自己风 险承受技艺的投资品种进行投资。    特此公告。                                    国投瑞银基金处置有限公司 附件：6只基金基金合同的具体矫正内容如下：   章节             矫正前                      矫正后 第七部分    六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途        六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途 基金份额    1、本基金千般基金份额净值的瞎想，均       1、本基金千般基金份额净值的瞎想，均 的申购与    保留到极少点后 3 位，极少点后第 4 位    保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位 赎回      四舍五入，由此产生的收益或蚀本由基        四舍五入，由此产生的收益或蚀本由基         金财产承担。                   金财产承担。 第十五部    四、估值技艺                   四、估值技艺 分 基金    1、千般基金份额净值是按照每个使命日       1、千般基金份额净值是按照每个使命日 钞票估值    闭市后，该类基金钞票净值除以当日该        闭市后，该类基金钞票净值除以当日该         类基金份额的余额数目瞎想，千般基金        类基金份额的余额数目瞎想，千般基金         份额净值均精准到 0.001 元，极少点后    份额净值均精准到 0.0001 元，极少点后         第 4 位四舍五入。国度另有法例的，从      第 5 位四舍五入。国度另有法例的，从         其法例。                     其法例。 第十五部    五、估值装假的处理                五、估值装假的处理 分 基金    基金处置东说念主和基金托管东说念主将选拔必要、        基金处置东说念主和基金托管东说念主将选拔必要、 钞票估值    顺应、合理的门径确保基金钞票估值的        顺应、合理的门径确保基金钞票估值的         准确性、实时性。当任一类基金份额净值       准确性、实时性。当任一类基金份额净         极少点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值   值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估        装假时，视为该类基金份额净值装假。        值装假时，视为该类基金份额净值装假。  章节             矫正前                      矫正后 第六部分   六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途        六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途 基金份额   1、本基金千般基金份额净值的瞎想，均       1、本基金千般基金份额净值的瞎想，均 的申购与   保留到极少点后 3 位，极少点后第 4 位    保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位 赎回     四舍五入，由此产生的收益或蚀本由基        四舍五入，由此产生的收益或蚀本由基        金财产承担。                   金财产承担。 第十四部   四、估值技艺                   四、估值技艺 分 基金   1、千般基金份额净值是按照每个使命日       1、千般基金份额净值是按照每个使命日 钞票估值   闭市后，该类基金钞票净值除以当日该        闭市后，该类基金钞票净值除以当日该        类基金份额的余额数目瞎想，千般基金        类基金份额的余额数目瞎想，千般基金        份额净值均精准到 0.001 元，极少点后    份额净值均精准到 0.0001 元，极少点后        第 4 位四舍五入。国度另有法例的，从      第 5 位四舍五入。国度另有法例的，从        其法例。                     其法例。 第十四部   五、估值装假的处理                五、估值装假的处理 分 基金   基金处置东说念主和基金托管东说念主将选拔必要、        基金处置东说念主和基金托管东说念主将选拔必要、 钞票估值   顺应、合理的门径确保基金钞票估值的        顺应、合理的门径确保基金钞票估值的        准确性、实时性。当任一类基金份额净值       准确性、实时性。当任一类基金份额净        极少点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值   值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估        装假时，视为该类基金份额净值装假。        值装假时，视为该类基金份额净值装假。  章节             矫正前                      矫正后 第七部分   六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途        六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途 基金份额   1、本基金千般基金份额净值的瞎想，均       1、本基金千般基金份额净值的瞎想，均 的申购与   保留到极少点后 3 位，极少点后第 4 位    保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位 赎回     四舍五入，由此产生的收益或蚀本由基        四舍五入，由此产生的收益或蚀本由基        金财产承担。                   金财产承担。 第十五部   四、估值技艺                   四、估值技艺 分 基金   1、千般基金份额净值是按照每个使命日       1、千般基金份额净值是按照每个使命日 钞票估值   闭市后，该类基金钞票净值除以当日该        闭市后，该类基金钞票净值除以当日该        类基金份额的余额数目瞎想，千般基金        类基金份额的余额数目瞎想，千般基金        份额净值均精准到 0.001 元，极少点后    份额净值均精准到 0.0001 元，极少点后        第 4 位四舍五入。国度另有法例的，从      第 5 位四舍五入。国度另有法例的，从        其法例。                     其法例。 第十五部   五、估值装假的处理                五、估值装假的处理 分 基金   基金处置东说念主和基金托管东说念主将选拔必要、        基金处置东说念主和基金托管东说念主将选拔必要、 钞票估值   顺应、合理的门径确保基金钞票估值的        顺应、合理的门径确保基金钞票估值的        准确性、实时性。当任一类基金份额净值       准确性、实时性。当任一类基金份额净        极少点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值   值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估        装假时，视为该类基金份额净值装假。        值装假时，视为该类基金份额净值装假。  章节             矫正前                       矫正后 第七部分   六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途         六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途 基金份额   1、本基金千般份额净值的瞎想，均保留        1、本基金千般份额净值的瞎想，均保留 的申购与   到极少点后 3 位，极少点后第 4 位四舍     到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍 赎回     五入，由此产生的收益或蚀本由基金财         五入，由此产生的收益或蚀本由基金财        产承担。                      产承担。 第十五部   四、估值技艺                    四、估值技艺 分 基金   1、千般基金份额净值是按照每个使命日        1、千般基金份额净值是按照每个使命日 钞票估值   闭市后，基金钞票净值除以当日该类基         闭市后，基金钞票净值除以当日该类基        金份额的余额数目瞎想，千般基金份额         金份额的余额数目瞎想，千般基金份额        净值均精准到 0.001 元，                      极少点后第 4 位   净值均精准到 0.0001 元，极少点后第 5        四舍五入。国度另有法例的，从其法例。        位四舍五入。国度另有法例的，从其规                                  定。 第十五部   五、估值装假的处理                 五、估值装假的处理 分 基金   基金处置东说念主和基金托管东说念主将选拔必要、         基金处置东说念主和基金托管东说念主将选拔必要、 钞票估值   顺应、合理的门径确保基金钞票估值的         顺应、合理的门径确保基金钞票估值的        准确性、实时性。当任一类基金份额净值        准确性、实时性。当任一类基金份额净        极少点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值    值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估        装假时，视为该类基金份额净值装假。         值装假时，视为该类基金份额净值装假。  章节             矫正前                       矫正后 第七部分   六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途         六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途 基金份额   1、本基金份额净值的瞎想，均保留到小        1、本基金份额净值的瞎想，均保留到小 的申购与   数点后 3 位，极少点后第 4 位四舍五入，    数点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入， 赎回     由此产生的收益或蚀本由基金财产承          由此产生的收益或蚀本由基金财产承        担。                        担。 第八部分   一、基金处置东说念主                   一、基金处置东说念主 基金合同   （一）基金处置东说念主简况                （一）基金处置东说念主简况 当事东说念主及   住所：上海市虹口区东大名路 638 号 7     住所：上海市虹口区杨树浦路 168 号 20 职权义务   层                         层        法定代表东说念主：叶柏寿                 法定代表东说念主：傅强 第八部分   二、基金托管东说念主                   二、基金托管东说念主 基金合同   （一）基金托管东说念主简况                （一）基金托管东说念主简况 当事东说念主及   法定代表东说念主：刘连舸                 法定代表东说念主：葛海蛟 职权义务 第十五部   四、估值技艺                    四、估值技艺 分 基金   1、基金份额净值是按照每个估值日闭市        1、基金份额净值是按照每个估值日闭市 钞票估值   后，基金钞票净值除以当日基金份额的         后，基金钞票净值除以当日基金份额的        余额数目瞎想，精准到 0.001 元，极少点    余额数目瞎想，精准到 0.0001 元，极少        后第 4 位四舍五入。国度另有法例的，       点后第 5 位四舍五入。国度另有法例的，        从其法例。                     从其法例。 第十五部   五、估值装假的处理                 五、估值装假的处理 分 基金   基金处置东说念主和基金托管东说念主将选拔必要、         基金处置东说念主和基金托管东说念主将选拔必要、 钞票估值   顺应、合理的门径确保基金钞票估值的         顺应、合理的门径确保基金钞票估值的        准确性、实时性。当基金份额净值极少点        准确性、实时性。当基金份额净值极少        后 3 位以内(含第 3 位)发生估值装假时，   点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值装假        视为基金份额净值装假。               时，视为基金份额净值装假。  章节             矫正前                       矫正后 第六部分   六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途         六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途 基金份额   1、本基金分为 A 类和 C 类两类基金份     1、本基金分为 A 类和 C 类两类基金份 的申购与   额，两类基金份额单独修复基金代码，分        额，两类基金份额单独修复基金代码， 赎回     别瞎想和公告基金份额净值。本基金两         区分瞎想和公告基金份额净值。本基金        类基金份额净值的瞎想，均保留到极少         两类基金份额净值的瞎想，均保留到小        点后 3 位，极少点后第 4 位四舍五入，     数点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，        由此产生的收益或蚀本由基金财产承          由此产生的收益或蚀本由基金财产承        担。                        担。 第七部分   一、基金处置东说念主                   一、基金处置东说念主 基金合同   （一）基金处置东说念主简况                （一）基金处置东说念主简况 当事东说念主及   法定代表东说念主：叶柏寿                 法定代表东说念主：傅强 职权义务 第七部分   二、基金托管东说念主                   二、基金托管东说念主 基金合同   （一）基金托管东说念主简况                （一）基金托管东说念主简况 当事东说念主及   法定代表东说念主：刘连舸                 法定代表东说念主：葛海蛟 职权义务 第十四部   四、估值技艺                    四、估值技艺 分 基金   1、基金份额净值是按照每个使命日闭市        1、基金份额净值是按照每个使命日闭市 钞票估值   后，基金钞票净值除以当日基金份额的         后，基金钞票净值除以当日基金份额的        余额数目瞎想，A 类和 C 类基金份额净      余额数目瞎想，A 类和 C 类基金份额净        值均精准到 0.001 元，极少点后第 4 位   值均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位        四舍五入。国度另有法例的，从其法例。        四舍五入。国度另有法例的，从其法例。 第十四部   五、估值装假的处理                 五、估值装假的处理 分 基金   基金处置东说念主和基金托管东说念主将选拔必要、         基金处置东说念主和基金托管东说念主将选拔必要、 钞票估值   顺应、合理的门径确保基金钞票估值的         顺应、合理的门径确保基金钞票估值的        准确性、实时性。当 A 类或 C 类基金份     准确性、实时性。当 A 类或 C 类基金份        额净值极少点后第 3 位以内（含第 3 位）    额净值极少点后第 4 位以内（含第 4 位）        发生估值装假时，视为基金份额净值错         发生估值装假时，视为基金份额净值错        误。                        误。  凭据上述变更，本公司对上述6只基金的《托管左券》进行了相应矫正。