华海药业: 浙江华海药业股份有限公司对于“华海转债”可聘请回售的第五次领导性公告

股票简称：华海药业             股票代码：600521       公告编号：临 2024-128 号 债券简称：华海转债             债券代码：110076                 浙江华海药业股份有限公司       对于“华海转债”可聘请回售的第五次领导性公告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性发达 大概首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担个别及连带连累。   要紧内容领导：   ?   回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）   ?   回售期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日   ?   回售资金披发日：2025 年 1 月 2 日   ?   回售期内“华海转债”住手转股   ?   “华海转债”捏有东谈主可回售部分或一谈未转股的可转念公司债券。“华海       转债”捏有东谈主有权聘请是否进行回售，本次回售不具有强制性。   ?   本次欢娱回售条件而“华海转债”捏有东谈主未在上述回售期内呈文并本质回       售的，计息年度即 2024 年 11 月 2 日至 2025 年 11 月 1 日不可再应用回售。   ?   风险领导：可转债捏有东谈主聘请回售等同于以东谈主民币 100.27 元/张（含当期       应计利息、含税）卖出捏有的“华海转债”。舍弃当今，                               “华海转债”的收       盘价高于本次回售价钱，可转债捏有东谈主聘请回售可能会带来耗费，敬请可       转债捏有东谈主温雅聘请回售的投资风险。   浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 11 月 2 日 至 2024 年 12 月 13 日相连 30 个往将来收盘价钱低于公司可转念公司债券（以下简 称“华海转债”）当期转股价钱的 70%。笔据《浙江华海药业股份有限公司公建设 行可转念公司债券召募讲明书》              （以下简称《召募讲明书》）的商定，可转债回售条 款奏效。   现依据《上市公司证券刊行科罚目的》                   《可转念公司债券科罚目的》                               《上海证券 往复所股票上市王法》和《浙江华海药业股份有限公司公建设行可转念公司债券募 集讲明书》等相关章程，就回售相关事项向合座“华海转债”捏有东谈主公告如下：   一、回售条件    （一）有条件回售条件    笔据公司《召募讲明书》的章程，“华海转债”有条件回售条件具体如下：    在本次刊行的可转债终末两个计息年度内，若是公司股票汗漫相连三十个往复 日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债捏有东谈主有权将其捏有的一谈或部分可 转债按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个往将来内发生过 转股价钱调养的情形，则调养前的往将来按调养前的转股价钱和收盘价钱计较，调 整后的往将来按调养后的转股价钱和收盘价钱计较。若是出现转股价钱向下修正的 情况，则上述相连三十个往将来须从转股价钱向下修正之后的第一个往将来起再行 计较。    在可转债终末两个计息年度内，可转债捏有东谈主在每年回售条件初度欢娱后可按 上述商定条件应用回售权一次；若初度欢娱回售条件而可转债捏有东谈主未在公司届时 公告的回售呈文期内呈文并本质的，该计息年度不应再应用回售权，可转债捏有东谈主 不可屡次应用部分回售权。    （二）回售价钱    上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行可转债捏有东谈主捏有的将回售的可转债票面总金额；    i：指往日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至回售日止的本体日期天数（算头不算 尾）。    笔据上述当期应计利息的计较循序，                   “华海转债”第五年的票面利率为 1.80%， 计较天数为 55 天（自 2024 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 27 日，算头不算尾），利 息为 100×1.80%×55/365≈0.27 元/张，即回售价钱为 100.27 元/张（含当期利息、 含税）。    二、本次可转债回售的相关事项    （一）回售事项的相关领导    “华海转债”捏有东谈主可回售部分或一谈未转股的可转念公司债券。                                “华海转债” 捏有东谈主有权聘请是否进行回售，本次回售不具有强制性。   （二）回售呈文身手   本次回售的转债代码为“110076”，转债简称为“华海转债”。   应用回售权的可转债捏有东谈主应在回售呈文期内，通过上海证券往复所往复系统 进行回售呈文，标的为卖出，回售呈文经阐述后不可湮灭。   若是呈文当日未能呈文顺利，可于次日无间呈文（限呈文期内）。   （三）回售呈文期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日。   （四）回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）。   （五）回售款项的支付循序   公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“华海转债”，按照中国证券登记结 算有限连累公司上海分公司的相关业务王法，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 2 日。   回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。      三、回售时分的往复   “华海转债”在回售时分将无间往复，但住手转股。在归并往将来内，若“华 海转债”捏有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。   回售期内，如回售导致可转念公司债券领路面值总数少于 3,000 万元东谈主民币， 可转债仍将无间往复，待回售期已毕后，公司将表露相关公告，在公告三个往将来 后“华海转债”将住手往复。      四、洽商形式   洽商部门：证券科罚部   洽商电话：0576-85015699   特此公告。                                     浙江华海药业股份有限公司                                           董   事   会                                      二零二四年十二月二旬日