京管泰富京诚12个月定开债券发起: 京管泰富京诚12个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

   京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 京管泰富京诚12个月按时绽放债券型     发起式证券投资基金          招募说明书           （更新）   【本基金不向个东说念主投资者公开销售】  基金不竭东说念主：北京京管泰富基金不竭有限使命公司  基金托管东说念主：中信银行股份有限公司         二〇二四年十二月           京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                   重要教唆   京管泰富京诚12个月按时绽放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基 金”）经2023年11月29日中国证券监督不竭委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可〔2023〕2703号文准予召募注册。本基金基金合同已于2023年12月26日 肃穆收效，基金不竭东说念主于该日起肃穆运行对基金财产进走运作不竭。   基金不竭东说念主保证招募说明书的内容信得过、准确、完满。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和 收益作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会分歧 基金的投资价值及阛阓出路等作出骨子性判断或者保证。   基金不竭东说念主依照恪称连累、老实信用、严慎接力的原则不竭和运用基金财产， 基金不竭东说念主不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往功绩 偏执净值高下并不预示其改日功绩进展，基金不竭东说念主不竭的其他基金的功绩也不 组成对本基金功绩进展的保证。   本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等要素产生波动，投 资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同期承担基金投资中出现的各种风险， 包括：因举座政事、经济、社会等环境要素对质券价钱产生影响而形成的系统性 风险，个别证券独到的非系统性风险，由于基金份额持有东说念主鸠合大宗赎回基金产 生的流动性风险，基金不竭东说念主在基金不竭实施过程中产生的不竭风险，本基金的 特定风险等。请投资者谨慎阅读本招募说明书“风险揭示”章节，详备了解本基 金的具体风险。   本基金投资资产营救证券，资产营救证券是一种债券性质的金融用具。资产 营救证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。 本基金的投资鸿沟包括债券回购，债券回购为种植基金组合收益提供了可能，但 也存在一定的风险。如发生债券回购交收违约，质押券可能濒临被处置的风险， 因处置价钱、数目、时分等的不确定，可能会给基金资产酿成损失。   本基金以按时绽放方式运作，即领受顽固运作和绽放运作相勾搭的方式，以 出等来回肯求。在每个顽固期内，基金份额持有东说念主濒临不行赎回及退换基金份额            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 的风险。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金不竭东说念主履行相应 程序后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 磋议章节。侧袋机制实施期间，基金不竭东说念主将对基金简称进行特殊记号，暂停披 露侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定资产的变 当前分和最终变现价钱皆具有不确定性，何况有可能变现价钱大幅低于启用侧袋 机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能濒临损失。请基金份额持有东说念主仔 细阅读磋议内容并祥和本基金启用侧袋机制时的特定风险。   本基金为发起式基金，基金合同收效之日起三年后的对应日，若基金范畴低 于2亿元东说念主民币的，基金合同自动远隔，且不得通过召开基金份额持有东说念主大会延 续基金合同期限。   本基金为债券型基金，其历久平均风险和预期收益率低于股票型基金、搀杂 型基金，高于货币阛阓基金。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应谨慎 阅读本招募说明书、基金合同、基金产物尊府概要等信息线路文献，全面意识本 基金产物的风险收益特征，充分计划自身的风险承受才气，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。基金不竭东说念主提醒投资者基金投资 的“买者自诩”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营情状与基金净值变化 引致的投资风险，由投资者自行负责。   本招募说明书照旧本基金托管东说念主复核。本招募说明书所载内容截止日为2024 年12月10日，磋议财务数据和净值进展截止日为2024年9月30日（未经审计）。                              京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                                                  目             录          京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                第一部分     前言   《京管泰富京诚12个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 （以下简称“本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督不竭办法》                      （以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金运作不竭办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公 开召募证券投资基金信息线路不竭办法》（以下简称“《信息线路办法》”）、 《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险不竭端正》（以下简称“《流动性风 险不竭端正》”）偏执他磋议端正以及《京管泰富京诚12个月按时绽放债券型发 起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金不竭东说念主承诺本招募说明书不存在职何乌有纪录、误导性述说或者要紧遗 漏，并对其信得过性、准确性、完满性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书 所载明的尊府肯求召募的。本基金不竭东说念主莫得请托或授权任何其他东说念主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金磋议的触及 基金合同当事东说念主之间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金 合同确当事东说念主包括基金不竭东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投资者自依 基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其 持有基金份额的行径本人即标明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有东说念主作 为基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事东说念主按 照《基金法》、基金合同偏执他磋议端正享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。             京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                   第二部分     释义     本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金 起式证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何灵验矫正和补充 效矫正和补充 发起式证券投资基金招募说明书》偏执更新 券投资基金基金产物尊府概要》偏执更新 券投资基金基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以偏执他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、通知等 第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第三 十次会议矫正，自2013年6月1日起实施的，并经2015年4 月24日第十二届寰宇东说念主 民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会对于修改中华东说念主民共和国口岸法>等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资 基金法》及颁布机关对其往往作念出的矫正 《公开召募证券投资基金销售机构监督不竭办法》及颁布机关对其往往作念出的修 订             京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 施的，并经2020年3月20日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修 正的《公开召募证券投资基金信息线路不竭办法》及颁布机关对其往往作念出的修 订 开召募证券投资基金运作不竭办法》及颁布机关对其往往作念出的矫正 月1日起实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险不竭端正》及颁布机 关对其往往作念出的矫正 务的法律主体，包括基金不竭东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经磋议政府部门批准补助并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会 团体或罪犯东说念主组织 投资者境内证券期货投资不竭办法》（包括其往往矫正）及磋议法律法则端正使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称。本基金不向个 东说念主投资者公开销售 东说念主 集资金中发起资金不少于端正金额且发起资金认购的基金份额持有期限不少于 三年的绽放式基金           京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 金不竭东说念主固有资金、基金不竭东说念主高等不竭东说念主员或者基金司理等东说念主员（指基金不竭 东说念主职工中照章具有基金司理经验者，包括但可能不限于本基金的基金司理，下同） 的资金 份额持有期限不少于3年的基金不竭东说念主的鼓动、基金不竭东说念主、基金不竭东说念主高等管 理东说念主员或者基金司理等东说念主员 办理基金份额的申购、赎回、退换、转托管及按时定额投资等业务 和中国证监会端正的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金不竭东说念主签订了基 金销售服务条约，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和不竭、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结 算、代理披发红利、建立并撑持基金份额持有东说念主名册和办理非来回过户等 金不竭有限使命公司或接受北京京管泰富基金不竭有限使命公司请托代为办理 登记业务的机构 不竭的基金份额余额偏执变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、退换、转托管及按时定额投资等业务引起的基金份额 变动及结余情况的账户 基金不竭东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并赢得中国证监会书面阐发的 日期 产计帐结束，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日期 不得跨越3个月          京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 来回日 绽放日 按时绽放的运作模式 之日）或自每一绽放期结果之日次日起（包括该日）12个月的期间。本基金的首 个顽固期为自基金合同收效之日起（包括基金合同收效之日）12个月的期间，如 果顽固期到期日的次日为非就业日的，顽固期相应顺延。首个顽固期结果之后第 一个就业日起（包括该日）插足首个绽放期，第二个顽固期为首个绽放期结果之 日次日起（包括该日）12个月的期间，如果顽固期到期日的次日为非就业日的， 顽固期相应顺延，依此类推。本基金顽固期内不办理申购与赎回业务，也不上市 来回 入绽放期，期间不错办理申购与赎回业务。本基金每个绽放期不少于5个就业日， 何况最长不跨越20个就业日，绽放期的具体时分以基金不竭东说念主届时公告为准，且 基金不竭东说念主最迟应于绽放期前2日进行公告。如顽固期结果后或在绽放期内发生 不可抗力或其他情形甚至基金无法按时绽放申购与赎回业务，或依据基金合同需 暂停申购或赎回业务的，绽放期时分顺延，直至得志绽放期的时分要求，具体时 间以基金不竭东说念主届时公告为准 务国法》及往往作念出的矫正，是表率基金不竭东说念主所不竭的绽放式证券投资基金登 记方面的业务国法，由基金不竭东说念主和投资东说念主共同死守 请购买基金份额的行径          京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 书的端正肯求购买基金份额的行径 募说明书端正的条件要求将基金份额兑换为现金的行径 净值的方式，将基金诊治投资组合的阛阓冲击成老实拨给试验申购、赎回的投资 者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不 受毁伤并得到自制对待 同和基金不竭东说念主届时灵验公告端正的条件，肯求将其持有基金不竭东说念主不竭的、某 一基金的基金份额退换为基金不竭东说念主不竭的其他基金基金份额的行径 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 额总和加上基金退换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金退换 中转入肯求份额总和后的余额）跨越前一就业日的基金总份额的20% 银行入款利息以偏执他收入，因运用基金财产带来的成本和用度的简易计入收益 申购款偏执他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在10个来回日以上的逆回购与 银行按时入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、引诱受限            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 的新股及非公设备行股票、资产营救证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或交 易的债券等 账户进行处置计帐，目的在于灵验阻挠并化解风险，确保投资者得到自制对待， 属于流动性风险不竭用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特意账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确 定性的资产 刊及《信息线路办法》端正的互联网网站（包括基金不竭东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子线路网站）等媒介 件             京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                  第三部分   基金不竭东说念主   一、基金不竭情面况   （一）基本情况   称呼：北京京管泰富基金不竭有限使命公司   住所：北京市怀柔区北房镇幸福西街3号416室   办公地址：北京市西城区西直门南小街国英园9号楼   法定代表东说念主：朱瑜   补助日期：2013年7月16日   批准补助机关及批准补助文号：中国证监会证监许可〔2013〕850号   组织样式：有限使命公司（台港澳与境内结伴）   注册本钱：东说念主民币36,000万元   存续期限：持续筹办   磋议东说念主：李婉溶   磋议电话：400-898-3299   （二）股权结构              鼓动称呼                    持股比例      北京国有本钱运营不竭有限公司                   66.7%      国泰证券投资信赖股份有限公司                   33.3%                系数                     100%   二、主要东说念主员情况   （一）董事、监事及高等不竭东说念主员   郭川，董事长，硕士。现任北京国有本钱运营不竭有限公司党委副文牍、董 事、总司理，曾在北京北辰实业集团公司、北京北辰实业股份有限公司等单元工 作。兼任：华润医药集团有限公司董事，北京京国瑞投资不竭有限公司董事长、 法定代表东说念主、总司理。   朱瑜，董事，硕士。现任公司总司理兼财务总监。曾在国开证券股份有限公                  京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 司经纪业务部任副总司理；曾在国度设备银行任业务司理、国度设备银行山西省 分行客户二处任客户司理。兼任：北京京管泰富资产不竭有限公司（北京京管泰 富基金不竭有限使命公司控股子公司）董事长。     梁望南，董事，学士。现任北京京国瑞股权投资基金不竭有限公司法定代表 东说念主、董事、总司理。曾在北京国有本钱运营不竭有限公司、北京市国有资产监督 不竭委员会、北京食粮集团等单元就业。兼任：第一创业证券股份有限公司董事， 北京京国瑞投资不竭有限公司董事，北京京国益投资不竭有限公司执行董事兼法 定代表东说念主、总司理，北京外企东说念主力资源服务有限公司监事，瑞合致新（北京）企 业不竭中心（有限合伙）执行事务合伙东说念主请托代表，北京国瑞中鑫股权投资基金 （有限合伙）执行事务合伙东说念主请托代表，北京亦庄京国瑞股权投资基金（有限合 伙）执行事务合伙东说念主请托代表。     张锡，董事，硕士。现任国泰证券投资信赖股份有限公司董事长。曾在群益 证券投资信赖股份有限公司、安泰证券投资信赖股份有限公司等单元就业。兼任： 国泰私募股权股份有限公司董事长，台湾证券投资信赖暨参谋人生意同行公会监事， 台湾退休基金协会常务理事，北京京管泰富资产不竭有限公司董事，基富通证券 股份有限公司董事，矿工女儿教诲基金会董事，财团法东说念主喜憨儿社会福利基金会 董事，财团法东说念主金融法制暨不法防制中心董事，私募股权公会常务理事，台湾永 续金融及企业影响力协会理事。     张雍川，董事，硕士。现任国泰证券投资信赖股份有限公司总司理、董事。 曾在汇丰中华证券投资信赖股份有限公司任基金司理。兼任：国泰私募股权股份 有限公司董事，国泰东说念主寿慈善基金会董事，台湾证券投资信赖暨参谋人生意同行公 会理事，国泰世华银行文教基金会董事。     曹冬梅，董事，学士。现任北京国有本钱运营不竭有限公司财务不竭部总经 理。曾在京煤集团就业。兼任：北京国管众益投资不竭有限公司监事、财务负责 东说念主，北京国谊病院有限公司监事，北京科技改革投资不竭有限公司监事，Beijing State-owned Capital Operation and Management Sino-German Investment and Operation Limited董事，大和证券（中国）有限使命公司董事。     邱志刚，独处董事，博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院教学、博士生导 师，中国东说念主民大学国际货币研究所研究员。曾任中国东说念主民大学汉青研究院教学、 院长助理、副院长。兼任：中国东说念主民大学深圳金融高等研究院副院长。             京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   赵西卜，独处董事，博士。现任中国东说念主民大学商学院司帐学系教学、博士研 究生导师，中国政府司帐准则委员会盘问巨匠，中国司帐学会政府及非牟利组织 司帐专科委员会委员。曾在南京熊猫电子股份有限公司等单元就业。兼任：通裕 重工股份有限公司独处董事，黄山胶囊股份有限公司独处董事，中国融通财产保 险有限公司独处董事，皆门在线股份有限公司独处董事。   蔡培珍，独处董事，硕士。曾在中华设备信赖股份有限公司、国际证券投资 信赖股份有限公司、保德信证券投资信赖股份有限公司等单元就业。   吴惠君，监事，硕士。现任国泰证券投资信赖股份有限公司资深副总司理、 发言东说念主。曾在国泰集团神坊信息、国泰东说念主寿等单元就业。兼任：国泰私募股权股 份有限公司董事。   蔡璐遥，职工监事，硕士。现任公司来回部负责东说念主。曾在建信东说念主寿保障有限 公司、长盛基金不竭有限公司等单元就业。   滕久森，职工监事，硕士。现任公司阛阓部总司理助理。曾在中国证券投资 基金业协会私募服务部就业。   朱瑜，总司理兼财务总监，硕士。曾在国开证券股份有限公司经纪业务部任 副总司理；曾在国度设备银行任业务司理、国度设备银行山西省分行客户二处任 客户司理。兼任：北京京管泰富资产不竭有限公司董事长。   张丽，看守长，硕士。曾在国金基金不竭有限公司先后担任监察稽核部法律 参谋人、监察稽核部副总司理、监察稽核部总司理、看守长等职务。兼任：北京京 管泰富资产不竭有限公司董事。   苍志刚，首席信息官，硕士。曾在联思（北京）有限公司、路孚特（中国） 科技有限公司、嘉实基金不竭有限公司、嘉实远见科技（北京）有限公司、惠理 国际投资不竭（上海）有限公司等单元就业。兼任：北京京管泰富资产不竭有限 公司董事。   （二）本基金基金司理   王沫尘，现任公司固定收益投资部总司理。北京大学经济学硕士，曾在北京 股权来回中心创业部历任司理、副总监；在北京顺隆私募债券投资基金不竭有限 公司历任副总监、投资一部负责东说念主、总司理；在顺隆资产不竭（北京）有限公司            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 任投资司理。自2022年12月28日起担任京管泰富京元一年按时绽放债券型发起式 证券投资基金基金司理。自2023年12月26日起担任本基金基金司理。   （三）投资决策委员会成员   主任：朱瑜女士，北京京管泰富基金不竭有限使命公司总司理。   成员：肖强先生，北京京管泰富基金不竭有限使命公司投资总监。        王沫尘先生，北京京管泰富基金不竭有限使命公司固定收益投资部总 司理。        蔡璐遥女士，北京京管泰富基金不竭有限使命公司来回部总司理助理。        王萍萍女士，北京京管泰富基金不竭有限使命公司权益投资部基金经 理。   （四）上述东说念主员之间均不存在嫡支属关系。      三、基金不竭东说念主职责   （一）照章召募资金，办理基金份额的发售和登记事宜；   （二）办理基金备案手续；   （三）对所不竭的不同基金财产分别不竭、分别记账，进行证券投资；   （四）按照基金合同的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东说念主 分拨收益；   （五）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈述；   （六）编制季度陈述、中期陈述和年度陈述；   （七）筹划并公告基金净值信息；   （八）办理与基金财产不竭业务行径磋议的信息线路事项；   （九）按照端正召集基金份额持有东说念主大会；   （十）保存基金财产不竭业务行径的记录、账册、报表和其他磋议尊府；   （十一）以基金不竭东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益欺骗诉讼权利或者实 施其他法律行径；   （十二）中国证监会端正的其他职责。      四、基金不竭东说念主的承诺   （一）基金不竭东说念主承诺严格死守现行灵验的磋议法律法则、基金合同和中国          京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 证监会的磋议端正，建立健全里面适度轨制，采选灵验措施，堤防违抗现行灵验 的磋议法律法则、基金合同和中国证监会磋议端正的行径发生。   （二）基金不竭东说念主偏执董事、监事、高等不竭东说念主员和其他从业东说念主员承诺不得 有下列行径： 东说念主从事磋议的来回行径；   （三）基金不竭东说念主承诺加强东说念主员不竭，强化处事操守，督促和敛迹职工死守 国度磋议法律、法则及行业表率，老实信用、接力尽责，不从事以下行径： 任职期间细察的磋议证券、基金的生意机要、尚未照章公开的基金投资内容、基 金投资策动等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事磋议的来回行径； 乱阛阓次序；             京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （四）本基金不竭东说念主将根据基金合同的端正，按照招募说明书列明的投资目 标、策略及限制等全权处理本基金的投资。   （五）本基金不竭东说念主不从事违抗《基金法》的行径，并建立健全里面适度制 度，采选灵验措施，保证基金财产无谓于下列投资或者行径：   五、基金司理的承诺 持有东说念主谋取最大利益； 取欠妥利益； 露在职职期间细察的磋议证券、基金的生意机要、尚未照章公开的基金投资内容、 基金投资策动等信息；   六、基金不竭东说念主的里面适度轨制   基金不竭东说念主里面适度是指本基金不竭东说念主为了堤防和化解风险，保护基金财产 的安全与完满，保护基金份额持有东说念主、公司和公司鼓动的正当权益，保证筹办活 动正当合规和灵验开展，保证筹办运作适合公司的发展霸术，在充分计划表里部 环境的基础上，通过建立组织机制、运用不竭办法、实施操作程序与适度措施而 形成的系统。   （一）里面适度的总体见识         京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 监管国法，自觉形成称职筹办、表率运作的筹办理念。 基金财产的安全完满，终了公司的持续、强壮和健康发展。 司对外信息线路实时、准确、合规。   （二）里面适度的原则 透到各项业务过程，涵盖决策、执行、监督、反馈等各个筹办方法。 内适度度的灵验执行。 构、部门和岗亭，各机构、部门和岗亭职能上保持相对独处。里面适度的查验评 价部门必须独马上对各部门的里面适度执行情况进行评估、查验和稽核。 必须分离，基金投资研究、决策、执行、计帐、评估等部门和岗亭，应当在物理 上和轨制上适合阻挠，以达到风险堤防的目的。 除里面适度中的盲点。 效益，以合理的适度成本达到最好的里面适度成果。   （三）制定里面适度轨制死守的原则 端正和行业监管国法。 有轨制上的空缺和弊端。 制轨制的制订要以审慎筹办、堤防和化解风险为起点。 条件等外部环境的变化，以及公司筹办战术、筹办方针、筹办理念等里面环境的            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 变化进行实时的修改或完善。   （四）里面适度的轨制系统   公司制定了合理、完备、灵验并易于执行的内适度度体系，公司内适度度体 系由不同层面的轨制组成，按照其着力大小分为四个层面：第一个层面是公司章 程；第二个层面是公司里面适度大纲；第三个层面是公司基本不竭轨制；第四个 层面是公司各部门根据业务需要制定的多样轨制及实施笃定等。 门委员会的不竭轨制是制定各项轨制的基础和前提。 轨则端正的内控原则，进行的细化和张开，对制定各项基本不竭轨制和部门业务 规章的总览和指导性文献，是公司筹办运作和风险不竭的中枢轨制。公司里面控 制是公司为终了里面适度见识而建立的一系列组织机制、不竭办法、操作程序与 适度措施的总称。 资不竭轨制、财务不竭轨制、基金司帐轨制、监察稽核轨制、信息线路轨制、信 息技能不竭轨制、伏击情况处理轨制、财务不竭轨制、尊府档案不竭轨制等。 度的基础上，对各部门的主要职责、岗亭设立、岗亭使命、操作规程等内容的具 体说明，将里面适度落实到每个岗亭、每个职工和每说念程序。   （五）里面适度的要素   公司里面适度的要素主要包括：适度环境、风险评估、适度措施、信息交流、 里面监控完善。 组织结构等内容。 确定公司筹办不竭的哪些方面会偏离里面适度的见识，其骨子是确定关键适度点。 适度技巧。公司当今制定了轨范递进、权责拯救、严实灵验的三说念内控防地：各 岗亭职责明确，随业务发展持续完善岗亭说明书和业务进程，各岗亭东说念主员在上岗 前均须细察并以书面方式承诺死守，在授权鸿沟内承担使命；建立重要业务处理         京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 凭据传递和信息交流轨制，磋议部门和岗亭之间彼此监督制衡；公司看守长和内 部监察稽核部门独处于其他部门，对里面适度轨制的执行情况实行严格的查验和 反馈。 整的筹办信息，并在里面进行交流，每个职工应当了了我方在内控中的职责，经 营不竭层应当实时了解里面适度中存在的问题。 对公司里面适度的执行情况进行持续的监督，保证里面适度层层落实。   （六）里面适度组成系统   公司的里面适度由宏不雅适度和微不雅适度两个头绪组成。宏不雅适度是公司董事 会偏执下属的特意委员会和筹办不竭层从公司内控文化补助、治理机构瞎想、总 体风险识别、内适度度完善等角度对举座筹办行径的适度；微不雅适度则是在宏不雅 适度之下，在公司筹办不竭层的指导下，由各级组织从业务适度和组织适度两个 彼此交叉的方面对公司日常筹办行径进行不竭和适度。从业务的角度分裂，公司 的里面适度可分为前线业务适度、中线业务适度和后线业务适度。从组织的角度 来看，公司的里面适度由公司各级组织的自我适度和监督适度组成。公司里面组 织包括总司理、业务部门总司理、各职能部门和职工等多个头绪。   （七）里面适度的组织体系   公司通过从上至下的有序组织体系，灵验贯彻里面适度轨制，终了里面适度 见识： 的职责为负责从强化里面监控的角度对内适度度和政策进行审议并查验其实施 情况；审议公司监察稽核和要紧事项的审计陈述；对公司筹办情况的审计结果进 行了解和掌捏。薪酬委员会的职责为拟订公司高等不竭东说念主员的薪酬与激发政策， 批准公司职工的薪酬激发政策和公司年度薪酬开销策动等与薪酬磋议的要紧事 项。 会的职责为确立公司所不竭基金的投资策略、投资策动、投资原则、投资见识、 资产分拨及投资组合的总体策动；核定基金投资组合决策；审批或妥协与投资管 理磋议的其他重要事项；风险适度委员会的职责为拟订风险基本不竭轨制，确定           京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 具体风险适度见识和监控不竭办法对公司证券投资和基金运作的过程和程序进 行监控和评估，谋划要紧决策风险以及查验风险不竭情状，并就公司的风险情状 向董事会审计委员会讲述。 的正当合规性及公司里面适度轨制（含不竭轨制）的健全灵验性进行监察、稽核， 保证公司的各项规章轨制和业务的发展适正当律、行政法则、中国证监会的端正、 公司磋议轨制和轨则，按时和不按时向董事会陈述公司里面适度执行情况，按时 向中国证监会报送监察稽核陈述。看守长有权参加或列席磋议会议，访问档案资 料，实时陈述非法行径或事件，并有权根据公司磋议轨制和磋议笃定，提请和督 促公司不竭层和磋议部门纠错防弊、堵塞弊端。 价公司里面适度轨制的正当性、合规性、合感性、完备性和灵验性，连续完善和 更新公司里面适度轨制，严格和灵验地监督公司里面适度轨制的执行情况，健全 里面适度的功课进程；通过查验、评价和适度各项业务运作中的风险极端是投资 组合的风险，确保国度法律法则、中国证监会的磋议端正和公司磋议轨制得到有 效贯彻和执行。 门的部门规章轨制、操作进程或就业办法，加强对业务风险的适度。   （八）里面适度的主要内容   公司死守国度磋议法律法则，按照投资不竭业务的性质和特质严格制定不竭 规章、操作进程和岗亭手册，明确揭示不同行务可能存在的风险点并采选相应的 适度措施。对公司的前线业务、中线业务和后线业务均采选了全面的适度，主要 内容包括：   （1）研究和投资决策业务适度：包括建立严实的研究和投资决策业务进程、 投资授权轨制、归责原则、风险评估与不竭轨制、投资不竭功绩评价体系等；   （2）来回执行适度：包括建立聚合来回轨制、自制来回轨制、来回绩效评 价体系、来回监测系统、预警系统和来回反馈系统、来回记录轨制、特殊来回制 度、关联来回审批轨制等；   （3）投资风险不竭适度：包括建立完善且与业务非常的风险不竭政策及程            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 序、东说念主员安排、风险承受水平、风险度量及申报方法、买卖名额及持仓名额、定 期查验与陈述轨制等；   （4）阛阓营销业务适度：包括建立渠说念销售不竭、机构销售不竭、阛阓推 广与媒体关系看重、投资者服务等轨制。   （1）基金运营业务适度：包括建立基金司帐与公司司帐间的阻挠轨制、清 算交割和司帐核算进程、产物账户补助与核算、估值方法与估值程序、与托管行 的彼此监督、信息线路国法等；   （2）法律合规适度：包括端正公司正当合规轨制的查验和评估、内适度度 执行情况的核查、实行合同不竭和法律性文献审查轨制等；   （3）监察稽核适度：包括制定公司监察稽核轨制、补助独处的法律合规部、 制定了了的权益鸿沟、强化里面查验轨制和陈述轨制，实时了解监管动态和要求 等；   （4）信息技能系统适度：包括根据磋议要求建立信息技能系统不竭规章、 手册和风适度度、建立信息安全、东说念主员备份、授权轨制、事故堤防与灾备处理、 系统看重轨制等；   （5）危境处理适度：包括制订切实灵验的救急应变措施，建立危境处理机 制和程序、界定磋议部门与岗亭职责、伏击事件处理、系统备份、贯彻基金份额 持有东说念主利益优先原则等；   （6）信息线路适度：包括建立完满的信息线路轨制、界定信息线路的主要 内容、补助特意的负责东说念主、界定岗亭职责、装潢线路内幕信息、持续查验与评价 轨制等；   （7）风险不竭适度：包括投资功绩归因分析、投资组合绩效评估、运魄力 险识别及评估及按时通报与讲述轨制等。   （1）公司财务不竭适度：包括建立公司财务、基金财务彼此独处、凭证制 度、用印轨制、司帐适度措施、账务组织和账务处理体系、复核轨制、成本适度 和功绩侦探轨制、财产登记撑持和什物资产清点轨制、司帐档案撑持和财务吩咐 轨制、财务收支审批轨制和用度报销不竭办法等；   （2）东说念主力资源不竭和培训适度：包括制定招聘及培训政策、入职和持续培         京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 训、绩效评估体系等。  （九）里面适度的检测  里面适度检测的过程如下包括：  （十）基金不竭东说念主对于里面适度的声明 轨制。               京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                        第四部分    基金托管东说念主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称呼：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）   住所：北京市向阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层   办公地址：北京市向阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层   法定代表东说念主：方合英   成立时分：1987年4月20日   组织样式：股份有限公司   注册本钱：489.35亿元东说念主民币   存续期间：持续筹办   批准补助文号：中华东说念主民共和国国务院办公厅国办函〔1987〕14号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字〔2004〕125号   磋议东说念主：中信银行资产托管部   磋议电话：400-680-0000   传真：010-85230024   客服电话：95558   网址：bank.ecitic.com   筹办鸿沟：保障兼业代理业务；收受公众入款；披发短期、中期和历久贷款； 办理国表里结算；办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、 承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇； 从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供撑持箱服务；结 汇、售汇业务；代理绽放式基金业务；办理黄金业务；黄金相差口；开展证券投 资基金、企业年金基金、保障资金、及格境外机构投资者托管业务；经国务院银 行业监督不竭机构批准的其他业务。（企业照章自主采纳筹办边幅，开展筹办活 动；照章须经批准的边幅，经磋议部门批准后依批准的内容开展筹办行径；不得 从事本市产业政策装潢和限制类边幅的筹办行径。）   （二）发展概况            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   中信银行成立于1987年，是中国改革绽放中最早成立的新兴生意银行之一， 是中国最早参与国表里金融阛阓融资的生意银行，并以屡创中国当代金融史上多 个第一而蜚声海表里，为中国经济补助作念出了积极孝顺。2007年4月，中信银行 终了在上海证券来回所和香港联合来回所 A+H 股同步上市。   中信银行依托中信集团“金融+实业”综结伴质上风，以全面补助“四有” 银行、跨入世界一流银行竞争前方为发展愿景，坚持“老实守信、以义取利、稳 健审慎、守正改革、照章合规”，以客户为中心，通过实施“五个当先”银行战 略，打造有特色、互异化的中信金融服务模式，向企业客户、机构客户和同行客 户提供公司银行业务、国际业务、金融阛阓业务、机构业务、投资银行业务、交 易银行业务、托管业务等概括金融搞定决策；向个东说念主客户提供金钱不竭业务、私 东说念主银行业务、个东说念主信贷业务、信用卡业务、待业金融业务、放洋金融业务等多元 化金融产物及服务，全所在得志企业、机构、同行及个东说念主客户的概括金融服务需 求。   限制2023年末，中信银行在国内153个大中城市设有1,451家营业网点，在境 表里下设中信国际金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司、中信金融租 赁有限公司、信银线路有限使命公司、中信百信银行股份有限公司、阿尔金银行 和浙江临安中信村镇银行股份有限公司7家附庸机构。其中，中信国际金融控股 有限公司子公司中信银行（国际）在香港、澳门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国 内地设有31家营业网点和2家商务线路中心。信银（香港）投资有限公司在香港 和境内设有3家子公司。信银线路有限使命公司为中信银行全资线门道公司。中 信百信银行股份有限公司为中信银行与百度公司联合发起补助的国内首家独处 法东说念主直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有7家营业网点和1家私东说念主银行中心。   中信银行潜入把捏金融就业政事性、东说念主民性，弥远在党和国度战术大局中找 准金融定位、履行金融职责，坚持作念国度战术的诚实践行者、实体经济的有劲服 务者、金融强国的积极补助者。经过30余年的发展，中信银行已成为一家总资产 范畴超9万亿元、职工东说念主数超6.5万名，具有雄壮概括实力和品牌竞争力的金融集 团。2023年，中信银行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌500强排名榜”中 排名第20位；中信银行一级本钱在英国《银行家》杂志“世界1000家银行排名” 中排名第19位。   （三）主要东说念主员情况           京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   刘成先生，中信银行党委副文牍，行长。刘先生现同期担任亚洲金融会作协 会理事。刘先生曾在中央财政金融学院（现中央财经大学）任教，并历久供职于 国度发展和改革委员会、国务院办公厅，2018年4月至2021年11月任中信银行监 事长。刘先生具有丰富的发展改革、财政金融磋议就业训诫，先后就读于中央财 政金融学院金融系、中国东说念主民大学金融学院，获经济学学士、硕士和博士学位， 研究员。   谢志斌先生，中信银行副行长，摊派托管业务。谢先生现兼任中国银联股份 有限公司董事。谢先生曾任中国出口信用保障公司党委委员、总司理助理（期间 挂职任内蒙古自治区呼和浩特市委常委、副市长），中国光大集团股份公司纪委 文牍、党委委员。此前，谢先生在中国出口信用保障公司历任东说念主力资源部总司理 助理、副总司理、总司理（党委组织部部长助理、副部长、部长），深圳分公司 党委文牍，河北省分公司负责东说念主、党委文牍、总司理。谢先生毕业于中国东说念主民大 学，获经济学博士学位，高等经济师。   杨璋琪先生，中信银行资产托管部总司理，硕士研究生学历。杨先生2018年 中信银行长春分行副行长；2013年4月至2015年5月，任中信银行机构业务部总经 理助理；1996年7月至2013年4月，赴任于中信银行北京分行（原总行营业部）， 历任支行行长、投资银行部总司理、贸易金融部总司理。   （四）基金托管业务筹办情况 理委员会批准，取得基金托管东说念主经验。中信银行本着“老实信用、接力尽责”的 原则，切实履行托管东说念主职责。   限制2024年第三季度末，中信银行托管379只公开召募证券投资基金，以及 基金公司、证券公司资产不竭产物、信赖产物、企业年金、股权基金、QDII等其 他托管资产，托管总范畴达到15.89万亿元东说念主民币。   二、基金托管东说念主的里面适度轨制   （一）里面适度见识   强化里面不竭，确保磋议法律法则及规章在基金托管业务中得到全面严格的 贯彻执行；建立完善的规章轨制和操作规程，保证基金托管业务持续、稳健发展；          京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 加强稽核监察，建立高效的风险监控体系，实时灵验地发现、分析、适度和幸免 风险，确保基金财产安全，看重基金份额持有东说念主利益。   （二）里面适度组织结构   中信银行总行建立了风险不竭委员会，负责全行的风险适度和风险堤防就业； 托管部内设内控合规岗，特意负责托管部里面风险适度，对基金托管业务的各个 就业方法和业务进程进行独处、客不雅、公正的稽核监察。   （三）里面适度轨制   中信银行严格按照《基金法》以偏执他法律法则及规章的端正，以适度和防 范基金托管业务风险为干线，制定了《中信银行基金托管业务不竭办法》、《中 信银行基金托管业务里面适度不竭办法》和《中信银行托管业务内控查验实施细 则》等一整套规章轨制，涵盖证券投资基金托管业务的各个方法，保证证券投资 基金托管业务正当、合规、持续、稳健发展。   （四）里面适度措施   中信银行建立了各项规章轨制、操作进程、岗亭职责、行径表率等，从轨制 上、东说念主员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全撑持基金财产的物资条件， 对业务运行场面实行顽固不竭，在要害部门和岗亭补助了安全守秘区，安设了录 像、灌音监控系统，保证基金信息的安全；建立严实的里面适度防地和业务授权 不竭等轨制，确保所托管的基金财产独处运行；营造细密的里面适度环境，开展 多种样式的持续培训，加强处事说念德教诲。   三、基金托管东说念主对基金不竭东说念主运作基金进行监督的方法和程序   基金托管东说念主根据《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、基金合同、 托管条约和磋议法律法则及规章的端正，对基金的投资运作、基金资产净值筹划、 基金份额净值筹划、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、 磋议信息线路、基金宣传推介材料中登载的基金功绩进展数据等进行监督和核查。   如基金托管东说念主发现基金不竭东说念主违抗《基金法》、《运作办法》、《信息线路 办法》、基金合同和磋议法律法则及规章的行径，将实时以书面样式通知基金管 理东说念主限期纠正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对通知县项进行复查，督促基金 不竭东说念主改正。基金托管东说念主发现基金不竭东说念主有要紧非法行径或非法事项未能在限期 内纠正的，基金托管东说念主将以书面样式陈述中国证监会。             京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                    第五部分   磋议服务机构   一、基金份额销售机构  （一）直销机构  北京京管泰富基金不竭有限使命公司直销中心  住所：北京市怀柔区北房镇幸福西街3号416室  办公地址：北京市西城区西直门南小街国英园9号楼  法定代表东说念主：朱瑜  磋议东说念主：李婉溶  电话：400-898-3299  传真：（010）59363298  （二）其他销售机构  本基金代销机构信息请详见基金不竭东说念主官网公示的本基金销售机构列表。基 金不竭东说念主可根据磋议法律法则端正诊治销售机构，并在基金不竭东说念主网站公示。   二、登记机构  称呼：北京京管泰富基金不竭有限使命公司  住所：北京市怀柔区北房镇幸福西街3号416室  办公地址：北京市西城区西直门南小街国英园9号楼  法定代表东说念主：朱瑜  磋议东说念主：姚劼  电话：400-898-3299  传真：（010）59363298   三、出具法律意见书的讼师事务所  称呼：上海市通力讼师事务所  住所：上海市银城中路68号期间金融中心19楼  办公地址：上海市银城中路68号期间金融中心19楼  负责东说念主：韩炯  电话：（021）31358666           京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 传真：（021）31358600 磋议东说念主：陆奇 承办讼师：安冬、陆奇 四、审计基金财产的司帐师事务所 称呼：毕马威华振司帐师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 执行事务合伙东说念主：邹俊 承办注册司帐师：程海良、楼竹君 磋议电话：（010）85087916 传真：（010）85185111 磋议东说念主：程海良             京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                第六部分     基金的召募   本基金由基金不竭东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金 合同偏执他磋议端正召募，并经中国证监会2023年11月29日证监许可〔2023〕2703 号文注册。本基金于2023年12月25日面向适正当律法则端正的可投资于证券投资 基金的机构投资者、发起资金提供方、及格境外投资者以及法律法则或中国证监 会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主公设备售，共召募4,009,998,000.00份，有 效认购户数为3户。          京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）            第七部分    基金合同的收效   一、基金备案的条件   本基金基金合同于2023年12月26日肃穆收效。自基金合同收效日起，本基金 不竭东说念主肃穆运行不竭本基金。   二、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产范畴   基金合同收效之日起满3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合 同应当远隔，且不得通过召开基金份额持有东说念主大会的方式延续。若届时的法律法 规或中国证监会端正发生变化，上述远隔端正被取消、改革或补充，则本基金可 以参照届时灵验的法律法则或中国证监会端正执行。   《基金合同》收效满三年后络续存续的，鸠合20个就业日出现基金份额持有 东说念主数目不悦200东说念主或者基金资产净值低于5000万元的，基金不竭东说念主应当在按时报 告中赐与线路；鸠合60个就业日出现前述情形的，基金不竭东说念主应当在10个就业日 内向中国证监会陈述并薄情搞定决策，如持续运作、退换运作方式、与其他基金 合并或者远隔基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有东说念主大会。   法律法则或中国证监会另有端正时，从其端正。          京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）         第八部分     基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构由基金不竭东说念主在 其网站列明。基金不竭东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金不竭东说念主网站 公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场面或按销售机构提 供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的绽放日实时分   （一）基金的顽固期和绽放期   本基金的顽固期为自基金合同收效之日起（包括基金合同收效之日）或自每 一绽放期结果之日次日起（包括该日）12个月的期间。本基金的首个顽固期为自 基金合同收效之日起（包括基金合同收效之日）12个月的期间，如果顽固期到期 日的次日为非就业日的，顽固期相应顺延。首个顽固期结果之后第一个就业日起 （包括该日）插足首个绽放期，第二个顽固期为首个绽放期结果之日次日起（包 括该日）12个月的期间，如果顽固期到期日的次日为非就业日的，顽固期相应顺 延，依此类推。本基金顽固期内不办理申购与赎回业务，也不上市来回。   本基金自每个顽固期结果之后第一个就业日起（包括该日）插足绽放期，期 间不错办理申购与赎回业务。本基金每个绽放期不少于5个就业日，何况最长不 跨越20个就业日，绽放期的具体时分以基金不竭东说念主届时公告为准，且基金不竭东说念主 最迟应于绽放期前2日进行公告。   如顽固期结果后或在绽放期内发生不可抗力或其他情形甚至基金无法按时 绽放申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，绽放期时分顺 延，直至得志绽放期的时分要求，具体时分以基金不竭东说念主届时公告为准。   （二）绽放日及绽放时分   本基金办理基金份额的申购和赎回的绽放日为绽放期内的每个就业日。投资 东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券来回所、深圳         京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 证券来回所、北京证券来回所的正常来回日的来回时分。但基金不竭东说念主根据法律 法则、中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。顽固期 内，本基金不办理申购与赎回业务，亦不可上市来回。   基金合同收效后，若出现新的证券来回阛阓、证券来回所来回时分变更或其 他特殊情况，基金不竭东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时分进行相应的诊治，但 应在实施日前依照《信息线路办法》的磋议端正在端正媒介上公告。   （三）申购、赎回运行日及业务办理时分   除法律法则或基金合同另有约定外，自首个顽固期结果之后第一个就业日起 （包括该日），本基金插足首个绽放期，运行办理申购和赎回业务。本基金每个 顽固期结果之后第一个就业日起（包括该日）插足下一个绽放期。   在确定申购运行与赎回运行时分后，基金不竭东说念主应在申购、赎回绽放日前依 照《信息线路办法》的磋议端正在端正媒介上公告申购与赎回的运行时分。   基金不竭东说念主不得在基金合同约定之外的日期或者时分办理基金份额的申购、 赎回或者退换。在绽放期内，投资东说念主在基金合同约定之外的日期和时分薄情申购、 赎回或退换肯求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为绽放期内 下一绽放日基金份额申购、赎回的价钱；但若投资东说念主在绽放期终末一日业务办理 时分结果之后薄情申购、赎回或者退换肯求的，视为无效肯求。绽放期以及绽放 期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金不竭东说念主届时发布的磋议 公告。   三、申购与赎回的原则 净值为基准进行筹划； 轨范赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到自制对待；            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 确保基金估值的自制性。具体处理原则和操作表率须死守磋议法律法则以及监管 部门、自律国法的端正。   基金不竭东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行诊治。基金不竭东说念主 必须在新国法运行实施前依照《信息线路办法》的磋议端正在端正媒介上公告。   投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时分、处理 国法等在死守基金合同和招募说明书端正的前提下，以各销售机构的具体端正为 准。      四、申购与赎回的程序   投资东说念主必须根据销售机构端正的程序，在绽放日的具体业务办理时天职薄情 申购或赎回的肯求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申 购肯求即为成立。登记机构阐发基金份额时，申购收效。   基金份额持有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；登记机构阐发赎回时，赎复活效。 基金份额持有东说念主赎回肯求收效后，基金不竭东说念主将在T+7日（包括该日）内支付赎 回款项。在发生多数赎回时，款项的支付办法参照基金合同磋议条目处理。遇证 券来回所或来回阛阓数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其 它非基金不竭东说念主及基金托管东说念主所能适度的要素影响业务处理进程时，赎回款项顺 延至下一个就业日划出。在发生基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款 项的情形时，款项的支付办法参照基金合同磋议条目处理。   基金不竭东说念主应以来回时分结果前受理灵验申购和赎回肯求确今日看成申购 或赎回肯求日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该来回的有 效性进行阐发。T日提交的灵验肯求，投资东说念主应在T+2日后（包括该日）实时到销 售网点柜台或以销售机构端正的其他方式查询肯求的阐发情况。若申购不得胜， 则申购款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定得胜，而仅代表销售 机构照旧接收到申购、赎回肯求。申购与赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 对于肯求的阐发情况，投资者应实时查询。   五、申购和赎回的数目限制 最低申购金额均为1.00元（含申购费），每次赎回肯求均不得低于1.00份基金份 额。基金份额持有东说念主赎回时或赎回后在基金不竭东说念主直销机构保留的基金份额余额 不及1.00份的，在赎回时需一次一说念赎回。具体业务办理请死守基金不竭东说念主直销 机构的磋议端正。 购金额、每次最低赎回份额、赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最低 基金份额余额以各代销机构的端正为准。具体业务办理请死守各代销机构的磋议 端正。 参见更新的招募说明书或磋议公告。 基金不竭东说念主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。 基金不竭东说念主基于投资运作与风险适度的需要，可采选上述措施对基金范畴赐与控 制。具体见基金不竭东说念主磋议公告。 份额的数目限制。基金不竭东说念主必须在诊治实施前依照《信息线路办法》的磋议规 定在端正媒介上公告。   六、申购费和赎回费   （一）申购用度 多笔申购，适用费率按单笔分别筹划。具体如下       申购金额（含申购费）                   申购费率            M＜100万                   0.8%             京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）         申购金额（含申购费）                  申购费率            M≥500万                  每笔1000元 注册登记等各项用度，不列入基金财产。   （二）赎回用度 额的赎回费率按照持随机分递减，即磋议基金份额持随机分越长，所适用的赎回 费率越低。本基金基金份额的赎回费率具体如下：            持有期限                     赎回费率             N＜7天                     1.5%            N≥30天                      0   （三）基金不竭东说念主不错在基金合同约定的鸿沟内诊治费率或收费方式，并最 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息线路办法》的磋议端正在端正媒 介上公告。   （四）基金不竭东说念主不错在不违抗法律法则端正及基金合同约定的情形下根据 阛阓情况制定基金促销策动，按时或不按时地开展基金促销行径。在基金促销活 动期间，按磋议监管部门要求履行必要手续后，基金不竭东说念主不错对基金销售用度 实行一定的优惠。   （五）当发生大额申购或赎回情形时，基金不竭东说念主不错领受舞动订价机制， 以确保基金估值的自制性。具体处理原则和操作表率须死守磋议法律法则以及监 管部门、自律国法的端正。   七、申购份额、赎回金额的筹划方式   （一）申购份额的筹划   （1）申购用度适用比例费率时，申购份额的筹划方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)               京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   （2）申购用度为固定金额时，申购份额的筹划方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 益或损失由基金财产承担。   例：某投资者投资5万元申购本基金基金份额，对应的申购费率为0.8%。假 设申购当日基金份额净值为1.0500元，则可得到的申购份额为：   净申购金额＝50,000/（1＋0.80%）＝49,603.17元   申购用度＝50,000－49,603.17＝396.83元   申购份额＝49,603.17/1.0500＝47,241.11份   即：投资者投资5万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为   （二）基金赎回金额的筹划   本基金的赎回领受“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的基金份额净值为基 准进行筹划，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额-赎回用度 益或损失由基金财产承担。   （1）例：假设某投资者在并吞个绽放期申购又赎回1,000,000.00份基金份额， 持有期限3天，该日基金份额净值为1.2500元，则其赢得的净赎回金额筹划如下：   赎回金额=1,000,000.00×1.2500=1,250,000.00元   赎回用度＝1,250,000.00×1.5%＝18,750.00元   净赎回金额=1,250,000.00-18,750.00＝1,231,250.00元   （2）例：假设某投资者在并吞个绽放期申购又赎回1,000,000.00份基金份额，               京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 持有期限20天，该日基金份额净值为1.2500元，则其赢得的净赎回金额筹划如下：   赎回金额=1,000,000.00×1.2500=1,250,000.00元   赎回用度＝1,250,000.00×0.1%＝1,250.00元   净赎回金额=1,250,000.00-1,250.00＝1,248,750.00元   （3）例：假设某投资者在T日赎回1,000,000.00份基金份额，持有期限12个 月，该日基金份额净值为1.2500元，则其赢得的净赎回金额筹划如下：   净赎回金额=1,000,000.00×1.2500=1,250,000.00元   （三）本基金份额净值的筹划，保留到少许点后4位，少许点后第5位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金合同收效后，在顽固期内，基 金不竭东说念主应当至少每周在端正网站线路一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在基金绽放期内，基金不竭东说念主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过端正网站、 基金销售机构网站或者营业网点，线路绽放日的基金份额净值和基金份额累计净 值。遇特殊情况，经履行适正当式，不错适合延长筹划或公告。   八、拒却或暂停申购的情形   在绽放期内，发生下列情况时，基金不竭东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购 肯求： 基金投资东说念主的申购肯求。当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经 与基金托管东说念主协商阐发后，基金不竭东说念主应当暂停接受基金投资东说念主的申购肯求。 产净值。 能对基金功绩产生负面影响，或其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 情况发生导致基金销售系统或基金登记系统或基金司帐系统无法正常运行。            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 资东说念主单日或单笔申购金额上限的。 份额的比例达到或者跨越50%，或者变相回避50%聚合度的情形。   发生上述第2、3、4、6、7、10项暂停申购情形之一且基金不竭东说念主决定暂停 基金投资者的申购肯求时，基金不竭东说念主应当根据磋议端正在端正媒介上刊登暂停 申购公告。如果投资东说念主的申购肯求被一说念或部分拒却的，被拒却的申购款项将退 还给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金不竭东说念主应实时复原申购业务的办理， 且绽放期按暂停申购的期间相应顺延。   九、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   在绽放期内发生下列情形时，基金不竭东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或延 缓支付赎回款项： 赎回款项或暂停接受基金投资东说念主的赎回肯求。当特定资产占前一估值日基金资产 净值50%以上的，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金不竭东说念主应当降速支付赎回款 项或暂停接受基金投资东说念主的赎回肯求。 产净值。   发生上述情形之一且基金不竭东说念主决定暂停接受基金份额持有东说念主的赎回肯求 或者降速支付赎回款项时，基金不竭东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎 回肯求，基金不竭东说念主应足额支付；如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个 账户肯求量占肯求总量的比例分拨给赎回肯求东说念主，未支付部分可展期支付。在暂 停赎回的情况摒除时，基金不竭东说念主应实时复原赎回业务的办理并公告，且绽放期 按暂停赎回的期间相应顺延。   十、多数赎回的情形及处理方式           京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （一）多数赎回的认定   若本基金绽放期单个绽放日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总和加 上基金退换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金退换中转入申 请份额总和后的余额）跨越前一就业日的基金总份额的20%，即觉得是发生了巨 额赎回。   （二）多数赎回的处理方式   本基金绽放期内单个绽放日出现多数赎回的，除下述第（3）项情形外，基 金不竭东说念主对适正当律法则及基金合同约定的赎回肯求应于当日一说念赐与办理和 阐发。但对于已接受的赎回肯求，如基金不竭东说念主觉得全额支付投资东说念主的赎回款项 有贫乏或觉得全额支付投资东说念主的赎回款项可能会对基金资产净值酿成较大波动 的，基金不竭东说念主可对赎回款项进行降速支付，但不得跨越20个就业日。降速支付 的赎回肯求以赎回肯求当日的基金份额净值为基础筹划赎回金额。   当基金出现多数赎回时，基金不竭东说念主不错根据基金那时的资产组合情状决定 全额赎回或部分降速支付赎回款项。 赎回程序执行。 觉得因支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较 大波动时，基金不竭东说念主支吾当日一说念赎回肯求进行阐发，但不错降速支付赎回款 项，当日按比例办理的赎回份额不得低于前一日基金总份额的20%，其余赎回申 请不错降速支付，但降速支付的期限不得跨越20个就业日，并在端正媒介上赐与 公告。 跨越前一就业日基金总份额40%的情形下，基金不竭东说念主觉得支付该基金份额持有 东说念主的一说念赎回肯求有贫乏或者因支付该基金份额持有东说念主的一说念赎回肯求而进行 的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，在当日接受该基金份额持有 东说念主的一说念赎回的比例不低于前一就业日基金总份额40%的前提下，对其余赎回申 请不错展期办理。对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错采纳展期赎 回或取消赎回。采纳展期赎回的，展期的赎回肯求与下一绽放日赎回肯求一并处 理，无优先权并以下一绽放日的基金份额净值为基础筹划赎回金额，依此类推。          京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 如展期办理期限跨越绽放期的，绽放期相应延长，至一说念赎回，延长的绽放期内 不办理申购，亦不接受新的赎回肯求，即基金不竭东说念主仅为原绽放期内因提交赎回 肯求跨越基金总份额40%以上而被展期办理赎回的单个基金份额持有东说念主办理赎 回业务。采纳取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被毁灭。   （三）多数赎回的公告   当发生上述多数赎回并降速支付赎回款项时，基金不竭东说念主应当通过邮寄、传 真或者招募说明书端正的其他方式在3个来回日内通知基金份额持有东说念主，说明有 关处理方法，并在两日内在端正媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行绽放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 登基金再行绽放申购或赎回公告，并公布最近1个绽放日的基金份额净值。 金不竭东说念主应根据《信息线路办法》的端正在端正媒介上刊登基金再行绽放申购或 赎回公告，并公告最近1个绽放日的基金份额净值。   十二、基金退换   基金不竭东说念主不错根据磋议法律法则以及基金合同的端正决定开办本基金与 基金不竭东说念主不竭的其他基金之间的退换业务，基金退换不错收取一定的退换费， 磋议国法由基金不竭东说念主届时根据磋议法律法则及基金合同的端正制定并公告，并 提前见知基金托管东说念主与磋议机构。   十三、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金不竭东说念主可受理基金份额持有东说念主通 过中国证监会认同的来回场面或者来回方式进行份额转让的肯求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金不竭东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东说念主应根据基金不竭东说念主公告的业务国法办理基金份额转让业务。            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）      十四、基金的非来回过户   基金的非来回过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非来回过户以及登记机构认同、适正当律法则的其它非来回过户。岂论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。   承袭是指基金份额持有东说念主牺牲，其持有的基金份额由其正当的承袭东说念主承袭； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东说念主办有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或罪犯东说念主组织。办理非来回过户必须提供 基金登记机构要求提供的磋议尊府，对于适合条件的非来回过户肯求按基金登记 机构的端正办理，并按基金登记机构端正的圭臬收费。      十五、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照端正的圭臬收取转托管费。      十六、按时定额投资策动   基金不竭东说念主不错为投资东说念主办理按时定额投资策动，具体国法由基金不竭东说念主另 行端正。投资东说念主在办理按时定额投资策动时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金不竭东说念主在磋议公告或更新的招募说明书中所端正的按时定 额投资策动最低申购金额。      十七、基金的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、适正当律法则的其他情况下的冻结与解冻。      十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节或磋议公告。            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）               第九部分 基金的投资   一、投资见识   本基金在追求基金资产历久稳健升值的基础上，力求为基金份额持有东说念主创造 罕见功绩相比基准的强壮收益。   二、投资鸿沟   本基金的投资鸿沟为具有细密流动性的金融用具，包括国内照章公设备行的 债券（包括国债、地方政府债、金融债、公司债、企业债、中期单据、短期融资 券、超短期融资券、公设备行的次级债）、资产营救证券、债券回购、银行入款、 同行存单、货币阛阓用具以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具，但须适合中国证监会的磋议端正。   本基金不参与股票等权益类资产的投资，同期本基金不投资于可退换债券、 可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不竭东说念主在履行适合 程序后，不错将其纳入投资鸿沟。   本基金投资组结伴产配置比例：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 前1个月、绽放期及绽放期结果后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制； 在绽放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于 基金资产净值的5%。在顽固期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如果法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金不竭东说念主在履 行适正当式后，不错诊治上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金的投资策略分为顽固期投资策略和绽放期投资策略。   （1）资产配置策略   本基金将在基金合同约定的投资鸿沟内，通过对宏不雅经济运行情状、国度货             京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 币政策和财政政策、国度产业政策及本钱阛阓资金环境的研究，积极把捏宏不雅经 济发展趋势、利率走势、债券阛阓相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结 合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券 之间的配置比例。同期，根据阛阓利率的水温煦本基金顽固期剩余期限，确定采 取持有到期投资策略的债券配置比例。   （2）久期策略   久期配置是根据对宏不雅经济数据、金融阛阓运行特质等各方面要素的分析确 定组合的举座久期，在死守组合久期与运作周期的期限适合匹配的前提下，灵验 地适度举座资产风险。本基金将通过全面研究和分析宏不雅经济运行情况和金融市 场资金供求情状变化趋势及结构，勾搭对财政政策、货币政策等宏不雅经济政策取 向的研判，从而估计出金融阛阓利率水平变动趋势。当估计利率上涨时，适合缩 短投资组合的见识久期，估计利率水平裁汰时，适合延长投资组合的见识久期。   （3）骑乘策略   本基金将领受基于收益率弧线分析对债券组合进行应时诊治的骑乘策略，以 达到增强组合的持有期收益的目的。该策略是指通过对收益率弧线的分析，在可 选的见识久期区间买入期限位于收益率弧线较笔陡处右侧的债券。在收益率弧线 不变动的情况下，跟着其剩余期限的衰减，债券收益率将沿着笔陡的收益率弧线 有较大幅的下滑，从而赢得较高的本钱收益；即使收益率弧线上涨或进一步变陡， 这一策略也大约提供更多的安全旯旮。   （4）期限结构配置策略   本基金在对宏不雅经济周期和货币政策分析下，对收益率弧线形态可能变化给 予标的性的判断；同期根据收益率弧线的历史趋势、改日各期限的供给漫步以及 投资者的期限偏好，估计收益率期限结构的变化形态，从而确定合理的组合期限 结构。通过领受聚合策略、两头策略和梯形策略等，在历久、中期和短期债券间 进行动态诊治，从而达到预期收益最大化的目的。   （5）类属配置策略   本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、阛阓流动性、阛阓 风险等要素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、来回所和银行间市 场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之 间利差变化所带来的投资收益。             京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （6）信用债券投资策略   信用品种收益率的主要影响要素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差 是信用产物相对国债等利率产物获取较高收益的起首。信用利差主要受两方面的 影响，一方面为债券所对应信用等第的阛阓平均信用利差水平，另一方面为刊行 东说念主本人的信用情状。信用债阛阓举座的信用利差水温煦信用债刊行主体自身信用 情状的变化皆会对信用债个券的利差水平产生重要影响，因此，一方面，本基金 将从经济周期、国度政策、行业景气度和债券阛阓的供求情状等多个方面考量信 用利差的举座变化趋势；另一方面，本基金还将以里面信用评级为主、外部信用 评级为辅，即领受表里勾搭的信用研究和评级轨制，研究债券刊行主体企业的基 本面，以确定企业主体债的试验信用情状。   本基金主动投资的信用债券（含资产营救证券，下同）的债项评级须在AA+ 级（含）以上，无债项评级的领受主体评级，其中AA+级信用债投资占本基金信 用债资产的0-20%，AAA级信用债投资占本基金信用债资产的80%-100%。持有 信用债券期间，如因评级下降、范畴诊治等基金不竭东说念主之外的要素甚至本基金投 资信用债比例不再适合上述约定投资比例的，基金不竭东说念主应当在该信用债可来回 之日起3个月内诊治至适合约定，中国证监会端正的特殊情形除外。评级机构应 为中国证监会证券评级业务备案的资信评级机构，不含中债资信评估有限使命公 司。   （7）资产营救证券投资策略   资产营救类证券的订价受阛阓利率、流动性、刊行条目、标的资产的组成及 质地、提前偿还率偏执它附加条目等多种要素的影响。本基金将在基本面分析和 债券阛阓宏不雅分析的基础上，对资产营救证券的来回结构风险、信用风险、提前 偿还风险和利率风险等要素进行评估，在严格适度信用风险裸露进度的前提下， 通过信用研究和流动性不竭，审慎投资资产营救类证券资产。   （8）同行存单投资策略   本基金将重心祥和同行存单的参考收益率、流动性（日均成交量、刊行范畴） 和期限结构，勾搭对改日利率走势的判断（经济景气度、季节性要素和货币政策 变动），进行投资决策。   （9）息差策略   本基金将领受息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 该策略是指在回购利率低于债券收益率的情形下，通过正回购将所赢得的资金投 资于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。   绽放期内，本基金为保持较高的组合流动性，肤浅投资东说念主安排投资，在死守 本基金磋议投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。   四、投资限制   基金的投资组合应死守以下限制：    （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；但因绽放期流动性 需要，为保护基金份额持有东说念主利益，在每次绽放期运行前1个月、绽放期及绽放 期结果后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；    （2）绽放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例 系数不低于基金资产净值的5%；在顽固期内，本基金不受上述5%的限制；其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的10％；    （4）本基金不竭东说念主不竭的一说念基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证 券的10％；完好意思按照磋议指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条 款端正的比例限制；    （5）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各种资产营救证券的比例，不得跨越 基金资产净值的10％；    （6）本基金持有的一说念资产营救证券，其市值不得跨越基金资产净值的    （7）本基金持有的并吞（指并吞信用级别）资产营救证券的比例，不得超 过该资产营救证券范畴的10％；    （8）本基金不竭东说念主不竭的一说念基金投资于并吞原始权益东说念主的各种资产营救 证券，不得跨越其各种资产营救证券系数范畴的10％；    （9）本基金在顽固运作期间，基金的总资产不得跨越基金净资产的200%。 绽放期内，基金总资产不得跨越基金净资产的140%；    （10）在绽放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得超            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 过基金资产净值的15%，因证券阛阓波动、基金范畴变动等基金不竭东说念主之外的因 素甚至基金不适合前款所端正比例限制的，基金不竭东说念主不得主动新增流动性受限 资产的投资；   （11）基金不竭东说念主应当建立健全逆回购来回质押品不竭轨制，承诺本基金与 私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回购来回 的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保持一致；   （12）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除第（2）、（10）、（11）条外，因证券阛阓波动、债券刊行东说念主合并、基金 范畴变动等基金不竭东说念主之外的要素甚至基金投资比例不适合上述端正投资比例 的，基金不竭东说念主应当在10个来回日内进行诊治，但中国证监会端正的特殊情形或 基金合同另有约定的除外。法律法则另有端正的，从其端正。   基金不竭东说念主应当自基金合同收效日起6个月内或自尔后每个顽固期运作满1 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同的磋议约定。期间，本基金的投资范 围、投资策略应当适合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验 自基金合同收效之日起运行。基金托管东说念主不因提供监督而对基金不竭东说念主犯法非法 投资等承担使命。法律法则或监管部门另有端正的，从其端正。   如果法律法则或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 端正为准。法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在基金不竭东说念主 履行适正当式后本基金投资不再受磋议限制，不需要经过基金份额持有东说念主大会审 议。   为看重基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违抗端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金不竭东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来回、附近证券来回价钱偏执他不高洁的证券来回行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会端正装潢的其他行径。   基金不竭东说念主运用基金财产买卖基金不竭东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓动、试验          京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 适度东说念主或者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联来回的，应当适合基金的投资见识和投资策略，死守基金份 额持有东说念主利益优先的原则，堤防利益毁坏，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照阛阓自制合理价钱执行。磋议来回必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按相 关法律法则赐与线路。要紧关联来回应提交基金不竭东说念主董事会审议，并经过三分 之二以上的独处董事通过。基金不竭东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项进行 审查。   基金不竭东说念主应在基金投资运作之前以书面样式向基金托管东说念主提供关联方名 单，并在基金存续期内实时更新关联方名单，基金不竭东说念主有使命确保实时将关联 方名单发送给基金托管东说念主，不然由此酿成的损失应由基金不竭东说念主承担。如基金管 理东说念主未在基金投资运作之前以书面样式向基金托管东说念主提供关联方名单，基金托管 东说念主有权分歧关联来回进行监督。在基金存续期间基金托管东说念主按照基金年报线路的 关联方名单进行监督。   基金托管东说念主对基金不竭东说念主的犯法非法投资等上述事项和由此酿成的任何损 失不承担任何使命。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行适正当式后，则本基金投资不再受磋议限制，或以变更后的端正为准。   五、功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为中债概括全价（总值）指数收益率。   中债概括全价（总值）指数由中央国债登记结算有限使命公司编制，样本债 券涵盖的鸿沟全面，具有日常的阛阓代表性，涵盖主要来回阛阓（银行间阛阓、 来回所阛阓等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（历久、中期、短期等）， 大约很好地反馈中国债券阛阓总体价钱水温煦变动趋势，稳当营为本基金债券投 资的功绩相比基准。   如果今后法律法则发生变化，或者有更泰斗的、更能为阛阓遍及接受的功绩 相比基准推出，或者是阛阓上出现愈加稳当用于本基金的功绩基准的指数时，本 基金不竭东说念主在与基金托管东说念主协商一致，并履行适正当式后诊治或变更功绩相比基 准并实时公告，而无需召开基金份额持有东说念主大会。          京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   六、风险收益特征   本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混 合型基金，高于货币阛阓基金。   七、基金不竭东说念主代表基金欺骗债权东说念主权利的处理原则及方法 份额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金不竭东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘问司帐师事 务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节 的端正。   九、基金投资组合陈述   基金不竭东说念主的董事会及董事保证本陈述所载尊府不存在乌有纪录、误导性陈 述或要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带使命。   本基金托管东说念主中信银行股份有限公司根据本基金合同端正，于2024年12月16 日复核了本陈述中的财务见识、净值进展和投资组合陈述等内容，保证复核内容 不存在乌有纪录、误导性述说或者要紧遗漏。   本投资组合陈述所载数据限制2024年9月30日（“陈述期末”），本陈述所 列财务数据未经审计。                          京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                                                              占基金总资产的比例 序号                      边幅                  金额（元）                                                                 （%）          其中：股票                            -      -          其中：债券             5,214,978,921.36  95.20             资产营救证券                        -      -          其中：买断式回购的买入返售金融                                           -      -          资产         注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与系数可能有尾差。         本基金本陈述期末未持有股票。         本基金本陈述期末未持有股票。 序号                    债券品种          公允价值（元）             占基金资产净值比例（%）               其中：政策性金融债                             -                           - 细                                                                        占基金资产净值 序号          债券代码             债券称呼       数目（张） 公允价值（元）                                                                         比例（%）                    京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                                                               占基金资产净值 序号       债券代码        债券称呼        数目（张） 公允价值（元）                                                                比例（%） 券投资明细         本基金本陈述期末未持有资产营救证券。 明细         本基金本陈述期末未持有贵金属。 细         本基金本陈述期末未持有权证。         本基金本陈述期内未进行国债期货投资。         （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在陈述编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形         在陈述编制日前一年内，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国东方 航空股份有限公司、中国南边航空股份有限公司、中国农业银行股份有限公司出 现了受到处罚的情况。         本基金对上述主体刊行的磋议证券的投资决策程序适合磋议法律法则及基 金合同的要求。         （2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同端正的备选股票库         本基金本陈述期内未进行股票投资。         （3）其他资产组成 序号              称呼                            金额（元）                  京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 序号         称呼                            金额（元）   （4）陈述期末持有的处于转股期的可退换债券明细   本基金本陈述期末未持有可退换债券。   （5）陈述期末前十名股票中存在引诱受限情况的说明   本基金本陈述期末未持有股票。   （6）投资组合陈述附注的其他笔墨描摹部分   无。   十、基金的功绩   基金不竭东说念主依照恪称连累、老实信用、严慎接力的原则不竭和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   本基金合同收效日2023年12月26日，基金功绩数据限制2024年9月30日。                                               功绩相比                             净值增长     功绩相比                   净值增长                        基准收益      阶段                     率圭臬差     基准收益              ①－③      ②－④                    率①                         率圭臬差                              ②        率③                                                ④     年6月30日     年9月30日 自基金合同收效起至       今 收益率变动的相比            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 注：1、本基金基金合同的收效日为2023年12月26日。按基金合同端正，本基金自基金合同 收效起6个月内为建仓期，建仓期结果时各项资产配置比例均适合合同约定；            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                  第十部分    基金的财产      一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单据价值、银行入款本息和基金的其他 投资所形成的价值总和。      二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。      三、基金财产的账户   基金托管东说念主或基金不竭东说念主根据磋议法律法则、表纵情文献为本基金开立资金 账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金不竭 东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财 产账户相独处。      四、基金财产的撑持和责罚   本基金财产独处于基金不竭东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主撑持。基金不竭东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产欺骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的端正责罚外，基金财产不得被处 分。   基金不竭东说念主、基金托管东说念主因照章遗弃、被照章毁灭或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金不竭东说念主不竭运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金不竭东说念主不竭运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产本人承担的债务， 不得对基金财产强制执行。            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）              第十一部分     基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金磋议的证券来回场面的来回日以及国度法律法则 端正需要对外皮露基金净值的非来回日。   二、估值对象   基金所领有的债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金不竭东说念主在确定磋议金融资产和金融欠债的公允价值时，应适合《企业会 计准则》、监管部门磋议端正。   （一）对存在活跃阛阓且大约获取不异资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加诊治地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应领受最近来回日的报价确定公允价值。有充足凭证标明估值 日或最近来回日的报价不行信得过反馈公允价值的，支吾报价进行诊治，确定公允 价值。   与上述投资品种不异，但具有不同特征的，应以不异资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值技能中计划不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技能中不应将该限制作 为特征计划。此外，基金不竭东说念主不应试虑因其大宗持有磋议资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应领受在当前情况下适用何况有弥散 可利用数据和其他信息营救的估值技能确定公允价值。领受估值技能确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，惟一在无法取得磋议资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件， 使潜在估值诊治对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，支吾估值 进行诊治并确定公允价值。               京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）      四、估值方法   本基金按以下方式进行估值：   （1）来回所上市实行净价来回的债券，对于存在活跃阛阓的情况下，按估 值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；估值日莫得来回 的，且最近来回日后经济环境未发生要紧变化，按最近来回日的第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值。如最近来回日后经济环境发生了要紧 变化的，领受估值技能确定公允价值；   （2）来回所上市未实行净价来回的债券，对于存在活跃阛阓的情况下，按 估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘 价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得来回的， 且最近来回日后经济环境未发生要紧变化，按最近来回日债券收盘价或第三方估 值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近来回日后经济环境发生了要紧变化的， 领受估值技能确定公允价值；   （3）来回所上市不存在活跃阛阓的有价证券，领受估值技能确定公允价值。 来回所上市的资产营救证券，领受估值技能确定公允价值，在估值技能难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 第三方估值机构提供的估值价钱数据进行估值。 值。 金不竭东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 按国度最新端正估值。            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 确保基金估值的自制性。   如基金不竭东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及磋议法律法则的端正或者未能充分看重基金份额持有东说念主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商搞定。   根据磋议法律法则，基金资产净值筹划和基金司帐核算的义务由基金不竭东说念主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金不竭东说念主担任，因此，就与本基金磋议的会 计问题，如经磋议各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的意见，按照 基金不竭东说念主对基金净值信息的筹划结果对外赐与公布，对于由此引致的任何结果 基金托管东说念主不承担使命。   五、估值程序 算，精准到0.0001元，少许点后第5位四舍五入。基金不竭东说念主不错补助大额赎回情 形下的净值精度救急诊治机制。国度另有端正的，从其端正。   基金不竭东说念主每个就业日筹划基金资产净值及基金份额净值，并按端正公告。 或基金合同的端正暂停估值时除外。基金不竭东说念主每个就业日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金不竭东说念主 按端正对外公布。   六、估值纰谬的处理   基金不竭东说念主和基金托管东说念主将采选必要、适合、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后4位以内（含第4位）发生估值纰谬 时，视为基金份额净值纰谬。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   （一）估值纰谬类型   本基金运作过程中，如果由于基金不竭东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪恶酿成估值纰谬，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪恶 的使命东说念主应当对由于该估值纰谬遭受损不当事东说念主（“受损方”）的平直损失按下 述“估值纰谬处理原则”给予补偿，承担补偿使命。           京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   上述估值纰谬的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数 据筹划差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （二）估值纰谬处理原则 妥协各方，实时进行更正，因更正估值纰谬发生的用度由估值纰谬使命方承担； 由于估值纰谬使命方未实时更正已产生的估值纰谬，给当事东说念主酿成损失的，由估 值纰谬使命方对平直损失承担补偿使命；若估值纰谬使命方照旧积极妥协，何况 有协助义务确当事东说念主有弥散的时分进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值纰谬使命方支吾更正的情况向磋议当事东说念主进行阐发，确保估值纰谬已得 到更正。 何况仅对估值纰谬的磋议平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。 估值纰谬使命方仍支吾估值纰谬负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或 不一说念返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值纰谬责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的鸿沟内对赢得欠妥得利确当 事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如果赢得欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧赢得的补偿额加上照旧赢得的欠妥 得利返还的总和跨越其试验损失的差额部分支付给估值纰谬使命方。   （三）估值纰谬处理程序   估值纰谬被发现后，磋议确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下： 原因确定估值纰谬的使命方； 行评估； 正和补偿损失； 登记机构进行更正，并就估值纰谬的更正向磋议当事东说念主进行阐发。            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （四）基金份额净值估值纰谬处理的方法如下： 金托管东说念主，并采选合理的措施堤防损失进一步扩大。 并报中国证监会备案；纰谬偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金不竭东说念主应当公 告，并报中国证监会备案。 偿时，基金不竭东说念主和基金托管东说念主应根据试验情况界定两边承担的使命，经阐发后 按以下条目进行补偿：   （1）本基金的基金司帐使命方由基金不竭东说念主担任，与本基金磋议的司帐问 题，如经两边在对等基础上充分谋划后，尚不行达成一致时，按基金不竭东说念主的建 议执行，由此给基金份额持有东说念主和基金财产酿成的损失，由基金不竭东说念主负责赔付。   （2）若基金不竭东说念主筹划的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐发后公告， 由此给基金份额持有东说念主酿成损失的，应根据法律法则的端正对投资者或基金支付 补偿金，就试验向投资者或基金支付的补偿金额，基金不竭东说念主与基金托管东说念主按照 罪恶进度各自承担相应的使命。   （3）如基金不竭东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的筹划结果，天然屡次重 新筹划和查对，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形， 以基金不竭东说念主的筹划结果对外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金酿成的损失， 由基金不竭东说念主负责赔付。   （4）由于基金不竭东说念主提供的信息纰谬（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），进而导致基金份额净值筹划纰谬而引起的基金份额持有东说念主和基金财产的损 失，由基金不竭东说念主负责赔付。 另有通行作念法，基金不竭东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益 的原则进行协商。   七、暂停估值的情形          京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 商阐发后，基金不竭东说念主应当暂停基金估值；   八、基金净值的阐发   基金资产净值和基金份额净值由基金不竭东说念主负责筹划，基金托管东说念主负责进行 复核。基金不竭东说念主应于每个就业日来回结果后筹划当日的基金资产净值和基金份 额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值筹划结果复核阐发后发送给基金 不竭东说念主，由基金不竭东说念主对基金净值按端正赐与公布。   九、特殊情况的处理 不看成基金资产估值纰谬处理。 或国度司帐政策变更、阛阓国法变更等非基金不竭东说念主与基金托管东说念主原因，基金管 理东说念主和基金托管东说念主天然照旧采选必要、适合、合理的措施进行查验，但未能发现 纰谬或未能幸免纰谬发生或虽发现纰谬但因前述原因无法实时更正的，由此酿成 的基金资产估值纰谬，基金不竭东说念主和基金托管东说念主奉命补偿使命。但基金不竭东说念主、 基金托管东说念主应当积极采选必要的措施摒除或松开由此酿成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户净值信息。            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）             第十二部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类 开销司帐师费、讼师费、诉讼费、仲裁费和财产保全费等； 用度。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的不竭费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。不竭费的筹划方 法如下：   H＝E×0.3%÷当年天数   H为逐日应计提的基金不竭费   E为前一日的基金资产净值   基金不竭费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不竭东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照与基金不竭东说念主协商一致的方式于次月前5 个就业日内从基金财产中一次性支付给基金不竭东说念主。若遇法定节沐日、公放假等， 支付日期顺延至最近一个就业日。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的筹划 方法如下：               京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   H＝E×0.1%÷当年天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不竭东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照与基金不竭东说念主协商一致的方式于次月前5 个就业日内从基金财产中一次性支取给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、公放假等， 支付日期顺延至最近一个就业日。   上述“一、基金用度的种类”中第3-9项用度，根据磋议法则及相应条约规 定，按用度试验开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。 误后，自本基金成立一个月内由基金托管东说念主从基金财产中划付，如基金财产余额 不及支付该开户用度，由基金不竭东说念主于本基金成立一个月后的5个就业日内进行 垫付，基金托管东说念主不承担垫付开户用度义务。      三、不列入基金用度的边幅   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。  四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户磋议的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，磋议用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的端正或磋议公告。      五、基金税收         京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   基金财产运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律法则和 税收政策执行。基金财产投资的磋议税收，由基金份额持有东说念主承担，基金不竭东说念主 或者其他扣缴义务东说念主按照国度磋议税收征收的端正代扣代缴。对于基金份额持有 东说念主必须自行缴纳的税收，由基金份额持有东说念主自行负责，基金不竭东说念主和基金托管东说念主 不承担代扣代缴或征税的义务。         京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）          第十三部分    基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额；基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已终了收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 收益分拨，具体分拨决策以公告为准，若基金合同收效不悦3个月可不进行收益 分拨； 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默 认的收益分拨方式是现金分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值；   本基金每次收益分拨比例详见届时基金不竭东说念主发布的公告。   法律法则或监管机构另有端正的，在不毁伤基金份额持有东说念主利益的前提下， 基金不竭东说念主在履行适正当式后，将对上述基金收益分拨政策进行诊治，诊治后的 分拨原则应通知基金托管东说念主。   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明限制收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时分、分拨数额及比例、分拨方式等内容。           京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   五、收益分拨决策委果定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金不竭东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在2日内在 端正媒介公告。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东说念主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的筹划 方法，依照《业务国法》执行。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。          京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）          第十四部分     基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 年度按如下原则：如果基金合同收效少于2个月，不错并入下一个司帐年度线路； 司帐核算，按照磋议端正编制基金司帐报表； 并以书面或电子方式阐发。   二、基金的年度审计 共和国证券法》端正的司帐师事务所偏执注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需在2日内在端正媒介公告。          京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）           第十五部分 基金的信息线路   一、本基金的信息线路应适合《基金法》、                     《运作办法》、                           《信息线路办法》、 《流动性风险不竭端正》、《基金合同》偏执他磋议端正。磋议法律法则对于信 息线路的端正发生变化时，本基金从其最新端正。   二、信息线路义务东说念主   本基金信息线路义务东说念主包括基金不竭东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律、行政法则和中国证监会端正的天然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息线路义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根蒂起点，按照法律 法则和中国证监会的端正线路基金信息，并保证所线路信息的信得过性、准确性、 完满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息线路义务东说念主应当在中国证监会端正时天职，将应予线路的基金信 息通过适合中国证监会端正条件的寰宇性报刊（以下简称“端正报刊”）及《信 息线路办法》端正的互联网网站（以下简称“端正网站”）等媒介线路，并保证 基金投资者大约按照《基金合同》约定的时分和方式查阅或者复制公开线路的信 息尊府。   三、本基金信息线路义务东说念主承诺公开线路的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开线路的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基金 信息线路义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   本基金公开线路的信息领受阿拉伯数字；除极端说明外，货币单元为东说念主民币 元。      五、公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金产物尊府概要 基金份额持有东说念主大会召开的国法及具体程序，说明基金产物的脾气等触及基金投 资者要紧利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物脾气、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息 发生要紧变更的，基金不竭东说念主应当在三个就业日内，更新基金招募说明书并登载 在端正网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金不竭东说念主至少每年更新 一次。基金远隔运作的，基金不竭东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》收效后，基金产物尊府概要的信息发生要紧变 更的，基金不竭东说念主应当在三个就业日内，更新基金产物尊府概要，并登载在端正 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物尊府概要其他信息发生变更的， 基金不竭东说念主至少每年更新一次。基金远隔运作的，基金不竭东说念主不再更新基金产物 尊府概要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金不竭东说念主在基金份额发售的3日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告、《基金合同》教唆性公告登 载在端正报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物尊府概要、 《基金合同》和基金托管条约登载在端正网站上，并将基金产物尊府概要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管 条约登载在各自网站上。   （二）基金份额发售公告            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   基金不竭东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于端正媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金不竭东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在端正媒介上登载《基金 合同》收效公告。   在基金合同收效公告中线路基金不竭东说念主及基金不竭东说念主鼓动、基金不竭东说念主高等 不竭东说念主员或基金司理持有基金的份额、承诺持有期限情况。  （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在顽固期内，基金不竭东说念主应当至少每周在端正网站披 露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在绽放期内，基金不竭东说念主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过端正网站、 基金销售机构网站或者营业网点，线路绽放日的基金份额净值和基金份额累计净 值。   基金不竭东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在端正网站线路半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金不竭东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息线路文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的筹划方式及磋议申购、赎回费率，并保证投资者大约在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息尊府。   （六）基金按时陈述，包括基金年度陈述、基金中期陈述和基金季度陈述   基金不竭东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度陈述，将年 度陈述登载在端正网站上，并将年度陈述教唆性公告登载在端正报刊上。基金年 度陈述中的财务司帐陈述应当经过适合《中华东说念主民共和国证券法》端正的司帐师 事务所审计。   基金不竭东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期陈述，将 中期陈述登载在端正网站上，并将中期陈述教唆性公告登载在端正报刊上。   基金不竭东说念主应当在季度结果之日起15个就业日内，编制完成基金季度陈述， 将季度陈述登载在端正网站上，并将季度陈述教唆性公告登载在端正报刊上。   《基金合同》收效不及2个月的，基金不竭东说念主不错不编制当期季度陈述、中 期陈述或者年度陈述。            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   基金不竭东说念主应在年度陈述、中期陈述、季度陈述等分别线路基金不竭东说念主及基 金不竭东说念主鼓动、基金不竭东说念主高等不竭东说念主员或基金司理持有基金的份额、期限及期 间的变动情况。   如陈述期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或跨越基金总份额20% 的情形，为保障其他投资者的权益，基金不竭东说念主至少应当在基金按时陈述“影响 投资者决策的其他重要信息”项下线路该投资者的类别、陈述期末持有份额及占 比、陈述期内持有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情 形除外。   本基金持续运作过程中，基金不竭东说念主应当在基金年度陈述和中期陈述中线路 基金组结伴产情况偏执流动性风险分析等。   （七）临时陈述   本基金发生要紧事件，磋议信息线路义务东说念主应当在2日内编制临时陈述书， 并登载在端正报刊和端正网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主请托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主特意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近12个月内变动跨越百分之          京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特意基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务磋议行径受到要紧行政处罚、刑事处罚； 试验适度东说念主或者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联来回事项，但中国证监会另有端正的除外； 生变更； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   （八）清楚公告   在《基金合同》存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在阛阓崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东说念主权益的，磋议信息线路义务东说念主细察后应当立即对该音书进行公开清楚。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）投资资产营救证券信息线路   基金不竭东说念主应在基金年度陈述及中期陈述中线路其持有的资产营救证券总          京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 额、资产营救证券市值占基金净资产的比例和陈述期内系数的资产营救证券明细。   基金不竭东说念主应在基金季度陈述中线路其持有的资产营救证券总额、资产营救 证券市值占基金净资产的比例和陈述期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前10名资产营救证券明细。   （十一）计帐陈述   基金合同远隔的，基金不竭东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐陈述。基金财产计帐小组应当将计帐陈述登载在端正网站上， 并将计帐陈述教唆性公告登载在端正报刊上。   （十二）实施侧袋机制期间的信息线路   本基金实施侧袋机制的，磋议信息线路义务东说念主应当根据法律法则、基金合同 和招募说明书的端正进行信息线路，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的端正。   （十三）中国证监会端正的其他信息。   六、信息线路事务不竭   基金不竭东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息线路不竭轨制，指定特意部门及 高等不竭东说念主员负责不竭信息线路事务。   基金信息线路义务东说念主公开线路基金信息，应当适合中国证监会磋议基金信息 线路内容与格式准则等法律法则端正。   基金托管东说念主应当按照磋议法律法则、中国证监会的端正和《基金合同》的约 定，对基金不竭东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金按时陈述、更新的招募说明书、基金产物尊府概要、基金计帐陈述等公开披 露的磋议基金信息进行复核、审查，并向基金不竭东说念主进行书面或电子阐发。   基金不竭东说念主、基金托管东说念主应当在端正报刊中采纳一家报刊线路本基金信息。 基金不竭东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金 信息，并保证磋议报送信息的信得过、准确、完满、实时。   基金不竭东说念主、基金托管东说念主除照章在端正媒介上线路信息外，还不错根据需要 在其他民众媒介线路信息，然则其他民众媒介不得早于端正媒介线路信息，何况 在不同媒介上线路并吞信息的内容应当一致。   为基金信息线路义务东说念主公开线路的基金信息出具审计陈述、法律意见书的专            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 业机构，应当制作就业底稿，并将磋议档案至少保存到《基金合同》远隔后10年。   基金不竭东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求线路信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主种植信息线路服务的质地。具体要求应当适合中 国证监会及自律国法的磋议端正。前述自主线路如产生信息线路用度，该用度不 得从基金财产中列支。      七、信息线路文献的存放与查阅   照章必须线路的信息发布后，基金不竭东说念主、基金托管东说念主应当按照磋议法律法 规端正将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。      八、暂停或延长线路基金磋议信息的情形   当出现下述情况时，基金不竭东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长线路基金磋议信 息：            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）               第十六部分        侧袋机制      一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金不竭东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘问司帐师事 务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会审议。   基金不竭东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个就业日内聘 请适合《中华东说念主民共和国证券法》端正的司帐师事务所进行审计并线路专项审计 意见。      二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，阐发相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额。 换；同期，基金不竭东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 回外，本招募说明书 “基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于 主袋账户份额。      三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金不竭东说念主筹划各项投资运作见识和基金功绩见识时仅需计划主袋账户资产。   基金不竭东说念主原则上应当在侧袋机制启用后20个来回日内完成对主袋账户投 资组合的诊治，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   基金不竭东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。         京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金不竭东说念主和基金托管东说念主支吾主袋账户资产进行估 值并线路主袋账户的基金净值信息 ，暂停线路侧袋账户份额净值。侧袋账户的 司帐核算应适合《企业司帐准则》的磋议要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户磋议的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方 可列支，磋议用度可酌情收取或减免，但不得收取不竭费。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、复原本回等方式复原流动性后，基金不竭东说念主应 当按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采选将特定资产赐与处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，岂论侧袋账户资产是否一说念完成变现，基金不竭东说念主皆应 当实时向侧袋账户一说念份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金不竭东说念主在每次处置变现后均应按照磋议法律法则 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产一说念完成变现并远隔侧袋机制后，基金不竭东说念主应实时聘任适合 《中华东说念主民共和国证券法》端正的司帐师事务所进行审计并线路专项审计意见。   七、侧袋机制的信息线路   在启用侧袋机制、处置特定资产、远隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生要紧影响的事项后基金不竭东说念主应实时发布临时公告并在基金按时陈述 中线路特定资产的运作情况。             京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                第十七部分        风险揭示   一、阛阓风险   本基金主要投资于证券阛阓，而证券阛阓价钱受政事、经济、投资情态和交 易轨制等多样要素的影响会产生波动，从而对本基金投资产生潜在风险，导致基 金收益水平发生波动。主要包括：   货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券阛阓产生一定的影 响，导致阛阓价钱波动，影响基金收益而产生风险。   证券阛阓是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特质。宏不雅经济运 行情状将对质券阛阓的收益水平产生影响，从而产生风险。   金融阛阓利率波动会导致债券阛阓的价钱和收益率的变动，同期平直影响企 业的融资成本和利润水平。基金投资于货币阛阓用具，收益水平会受到利率变化 的影响。   债券收益率弧线变动风险是指与收益率弧线非平行出动磋议的风险。不同信 用水平的债券阛阓投资品种应具有不同短期收益率弧线结构，若收益率弧线莫得 如预期变化导致基金投资决策出现偏差将影响基金的收益水平。   本基金投资的目的是使基金资产保值升值，如果发生通货膨大，基金投资于 证券所赢得的收益可能会被通货膨大对消，从而影响基金资产的保值升值。   再投资风险反馈了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这 与利率上涨所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。   二、信用风险   本基金在投资过程中，主要濒临以下两类信用风险：          京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   第一类是所投资的债券自身的信用风险，包括：违约风险，主淌若指债券发 行东说念主未能履行约定契约中的义务而酿成经济损失的风险，即刊行东说念主不行履行还本 付息的使命而使基金资产的预期收益与试验收益发生偏离所酿成损失的风险；信 用评级诊治风险，主淌若指由于经济周期、行业周期、公司筹办不竭等要素发生 不利变化，甚至债券刊行东说念主的财务情状恶化，偿债才气裁汰，由此酿成债券信用 评级裁汰、价钱下降，酿成基金资产损失的风险。   第二类信用风险是债券来回敌手的风险，主淌若指在债券的来回过程中，由 于来回敌手方不行足额按时交割，导致本基金可能无法按时收到或足额收到应得 的证券或价款而酿成价款或证券的损失的风险，或者是指在回购来回的过程中， 融资方无法按时支付回购本金和利息所带来的风险。   三、流动性风险   流动性风险是指因证券阛阓来回量不及，导致证券不行飞快、低成土产货变现 的风险。在本基金绽放期内，流动性风险还包括由于本基金出现多数赎回，甚至 本基金莫得弥散的现金应付赎回支付所引致的风险。   （一）基金申购、赎回安排   本基金以按时绽放的方式运作，即本基金以顽固期和绽放期相勾搭的方式运 作。本基金以12个月为一个顽固期。具体请投资东说念主参见基金合同“第七部分 基 金份额的申购与赎回”和本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”， 详备了解本基金的申购以及赎回安排。   （二）拟投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估   本基金主要投资于具有细密流动性的金融用具，包括国内照章公设备行的债 券（包括国债、 地方政府债、金融债、公司债、企业债、中期单据、短期融资 券、超短期融资券、公设备行的次级债）、资产营救证券、债券回购、银行入款、 同行存单、货币阛阓用具以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具，但须适合中国证监会的磋议端正。上述资产均存在表率的来回场面，运作时 间长，阛阓透明度较高，运作方式表率，历史流动性情状细密，正常情况下大约 实时得志基金变现需求，保证基金按时支吾赎回要求。顶点阛阓情况下，上述资 产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回 款项。本基金不竭东说念主会进行标的的分散化投资并勾搭对各种标的资产的流动性预             京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 期合理进行资产配置，以堤防流动性风险。当际遇顶点阛阓情况时，基金不竭东说念主 会按照基金合同及磋议法律法则要求，实时启动流动性风险支吾措施，保护基金 投资者的正当权益。   （三）当本基金发生多数赎回情形时，基金不竭东说念主不错领受以下游动性风险 不竭措施：   （四）实施备用的流动性风险不竭用具的情形、程序及对投资者的潜在影响：   投资东说念主具体请参见基金合同“第七部分 基金份额的申购与赎回”中的“九、 多数赎回的情形及处理方式”，详备了解本基金展期办理赎回肯求的情形及程序。   在此情形下，投资东说念主的部分赎回肯求可能将被展期办理，同期投资东说念主完成基 金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回肯求时的基金份额净值不同。   投资东说念主具体请参见基金合同“第七部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、 暂停赎回或降速支付赎回款项的情形”，详备了解本基金暂停接受赎回肯求的情 形及程序。   在此情形下，投资东说念主的部分或一说念赎回肯求可能被拒却，同期投资东说念主完成基 金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回肯求时的基金份额净值不同。   投资东说念主具体请参见基金合同“第七部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、 暂停赎回或降速支付赎回款项的情形”和“九、多数赎回的情形及处理方式”， 详备了解本基金降速支付赎回款项的情形及程序。   在此情形下，投资东说念主接收赎回款项的时分将可能比一般正常情形下有所延长。   本基金营救续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，对于持有期大于 或就是7日但少于30日的投资者收取0.1%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基 金财产。            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   投资东说念主具体请参见基金合同“第十五部分 基金资产估值”中的“七、暂停 估值的情形”，详备了解本基金暂停估值的情形及程序。   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回肯求可能被延 期办理或被暂停接受，或被降速支付赎回款项。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金不竭东说念主不错领受舞动订价机制， 以确保基金估值的自制性。当基金领受舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额 时的基金份额净值，将会根据投资组合的阛阓冲击成本而进行诊治，使得阛阓的 冲击成本大约分拨给试验申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主 利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到自制对待。   （五）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制属于流动性风险不竭用具，是将特定资产分离至特意的侧袋账户进 行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于灵验 阻挠并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手线路基金份额净 值，并不得办理申购、赎回、退换等业务，仅主袋账户份额正常绽放赎回，因此 启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户 份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，侧袋账户对应特定资产的变当前 间和最终变现价钱皆具有不确定性，何况有可能变现价钱大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回肯求，基金不竭东说念主仅办理主袋账户的赎回 肯求并支付赎回款项，当日收到的申购肯求，视为投资者对侧袋机制启用后的主 袋账户提交的申购肯求办理，可能与投资者的预期存在互异，从而影响投资者的 投资和资金安排。   实施侧袋机制期间，因本基金不线路侧袋账户份额的净值，即便基金不竭东说念主 在基金按时陈述中线路陈述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不看成特 定资产最终变现价钱的承诺，基金不竭东说念主不承担任何保证和承诺的使命。基金管 理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   启用侧袋机制后，基金不竭东说念主筹划各项投资运作见识和基金功绩见识时仅需 计划主袋账户资产，因此本基金线路的功绩见识不行反馈特定资产的真不二价值及 变化情况。   四、不竭风险   基金运作过程中由于基金投资策略、东说念主为要素、不竭系统设立欠妥酿成操作 错误或公司里面失控而可能产生的损失。不竭风险包括： 督查验过程中，由于决策错误可能给基金资产酿成的损失。 错误等东说念主为要素可能导致的损失。 导致的损失。   五、本基金独到风险   （一）本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的80%，该类 债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。在具体投资管 理中，本基金可能因投资债券类资产而濒临较高的阛阓系统性风险，也可能因投 资信用债券而濒临较高的信用风险。   （二）本基金每12个月绽放一次申购和赎回，投资者需在绽放期薄情申购、 赎回和退换肯求，在非绽放期间将无法按照基金份额净值进行申购、赎回和退换。 每个绽放期的肇端日和远隔日所对应的日期日期可能并不不异，因此，投资者需 祥和本基金的磋议公告，幸免因错过绽放期而无法申购或赎回基金份额。   （三）本基金为发起式基金，本基金发起资金提供方对本基金的认购，并不 代表对本基金的风险或收益的任何判断、估计、推选和保证，发起资金也并无谓 于对投资者投资赔本的补偿，投资者及发起资金提供方均自行承担投资风险。本 基金发起资金认购的本基金份额持有期限自基金合同收效日起满3年后，发起资 金提供方将根据自身情况决定是否络续持有，届时发起资金提供方有可能赎回认 购的基金份额。另外，基金合同收效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低           京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 于2亿元，基金合同自动远隔。因此，投资者将濒临基金合同可能远隔的不确定 性风险。   （四）本基金的投资鸿沟包含资产营救证券，可能带来以下风险： 程中发生交收违约，或由于资产营救证券信用质地裁汰导致证券价钱下降，酿成 基金财产损失。 一般而言如果阛阓利率上涨，本基金持有资产营救证券将濒临价钱下降、本金损 失的风险，而如果阛阓利率下降，资产营救证券利息的再投资收益将濒临下降的 风险。 持证券可能无法在并吞价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动 性风险。 使基金资产濒临再投资风险。   （五）债券回购风险   债券回购为种植基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回 购来回中，来回敌手在回购到期时不行偿还一说念或部分证券或价款，酿成基金资 产损失的风险；回购利率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投 资总量放大，进而放大基金组合风险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放 大的同期，也放大了基金组合的波动性（圭臬差），基金组合的风险将会加大； 回购比例越高，风险裸露进度也就越高，对基金净值酿成损失的可能性也就越大。 如发生债券回购交收违约，质押券可能濒临被处置的风险，因处置价钱、数目、 时分等的不确定，可能会给基金资产酿成损失。   六、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险   本基金法律文献投资章节磋议风险收益特征的表述是基于投资鸿沟、投资比 例、证券阛阓遍及轨则等作念出的概述性描摹，代表了一般阛阓情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括直销机构和其他销售机构）根据磋议法律法则               京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 对本基金进行风险评价，不同的销售机构领受的评价方法也不同，因此销售机构 的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在 购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才气与产物风险之间的匹配 检修。      七、基金财产投资运营过程中的升值税   鉴于基金不竭东说念主为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法 规、税收政策的要求而成为征税义务东说念主，就包摄于基金的投资收益、投资答谢和 或本金承担征税义务。因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的升值税等税 负，仍由本基金财产承担。      八、合规性风险   合规性风险是指在基金不竭或运作过程中，违抗国度法律、法则的端正，或 者基金投资违抗法则及基金合同磋议端正的风险。同期，由于法律法则方面的原 因，某些阛阓行径受到限制或合同不行正常执行，也可能导致基金资产的损失。      九、操作或技能风险   指磋议当事东说念主在业务各方法操作过程中，因里面适度存在弊端或者东说念主为要素 酿成操作错误或违抗操作规程等引致的风险，举例，越权非法来回、司帐部门欺 诈、来回纰谬、IT系统故障等风险。   在绽放式基金的多样来回行径或者后台运作中，可能因为技能系统的故障或 者差错而影响来回的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技能风险可 能来自基金不竭东说念主、登记机构、代销机构、证券来回所、证券登记结算机构等等。      十、其他风险 可能导致基金资产的损失。 理东说念主自身平直适度才气之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受 损。            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）    第十八部分     基金合同的变更、远隔与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则端正 和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金不竭东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后两日内在端正媒介公告。   二、《基金合同》的远隔事由   有下列情形之一的，经履行磋议程序后，《基金合同》应当远隔： 法则或中国证监会端正发生变化，前述远隔端正被取消、改革或补充，则本基金 不错参照届时灵验的法律法则或中国证监会端正执行； 金托管东说念主相连的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金不竭东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、适合《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （1）《基金合同》远隔情形出当前，由基金财产计帐小组拯救经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈述；   （5）聘任司帐师事务所对计帐陈述进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐 陈述出具法律意见书；   （6）将计帐陈述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 不行实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一说念剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的磋议要紧事项须实时公告；基金财产计帐陈述经适合《中华东说念主 民共和国证券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈述报中国证监会备 案后5个就业日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 陈述登载在端正网站上，并将计帐陈述教唆性公告登载在端正报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及磋议文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法则         京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 或监管国法端正的最低期限。            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）             第十九部分    基金合同内容提要      一、基金合同当事东说念主的权利与义务   （一） 基金不竭东说念主的权利与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》独处运用 并不竭基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金不竭费以及法律法则端正或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及磋议法律端正监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违抗了《基金合同》及国度磋议法律端正，应申诉中国证监会和其他监管部门， 并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的磋议行径进行监督和处 理；   （9）担任或请托其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》端正的用度；   （10）依据《基金合同》及磋议法律端正决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的鸿沟内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）为基金的利益欺骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金不竭东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益欺骗诉讼权利或者 实施其他法律行径；   （15）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；          京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （16）在适合磋议法律、法则的前提下，制订和诊治磋议基金认购、申购、 赎回、退换和非来回过户等的业务国法；   （17）向基金份额持有东说念主先容、发送或传递对于本基金的信息；   （18）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者请托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以老实信用、严慎接力的原则不竭和运 用基金财产；   （4）配备弥散的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹办方式不竭和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务不竭及东说念主事不竭等轨制， 保证所不竭的基金财产和基金不竭东说念主的财产彼此独处，对所不竭的不同基金分别 不竭，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他磋议端正外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得请托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采选适合合理的措施使筹划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法适合《基金合同》等法律文献的端正，按磋议端正筹划并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈述；   （10）编制季度陈述、中期陈述和年度陈述；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏执他磋议端正，履行信息线路 及陈述义务；   （12）保守基金生意机要，不泄露基金投资策动、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏执他磋议端正另有端正外，在基金信息公开线路前应予守秘，不 向他东说念主泄露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 东说念主分拨基金收益；   （14）按端正受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他磋议端正召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按端正保存基金财产不竭业务行径的司帐账册、报表、记录和其他相 关尊府不少于法律法则或监管国法端正的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在端正时分发出，何况 保证投资者大约按照《基金合同》端正的时分和方式，随时查阅到与基金磋议的 公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到磋议尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临遗弃、照章被毁灭或者被照章宣告歇业时，实时陈述中国证监会 并通知基金托管东说念主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而奉命；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》端正履行我方的义务，基 金托管东说念主违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，基金不竭东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金不竭东说念主将其义务请托第三方处理时，应当对第三方处理磋议基 金事务的行径承担使命；   （23）以基金不竭东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益欺骗诉讼权利或实施其 他法律行径；   （24）基金不竭东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行 收效，基金不竭东说念主承担一说念召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在 基金召募期结果后30日内退还基金认购东说念主；   （25）执行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金托管东说念主的权利与义务          京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 括但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，依《基金合同》的约定安全撑持基金财 产；   （2）依《基金合同》约定实时、足额赢得基金托管费以及法律法则端正或 监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金不竭东说念主对本基金的投资运作，如发现基金不竭东说念主有违抗《基 金合同》及国度法律法则行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的 情形，有权申诉中国证监会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据磋议阛阓国法，协助不竭东说念主为基金开设资金账户和证券账户等投 资所需账户、为基金办理证券来回资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金不竭东说念主更换时，提名新的基金不竭东说念主；   （7）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）以老实信用、接力尽责的原则持有并安全撑持基金财产；   （2）补助特意的基金托管部门，具有适合要求的营业场面，配备弥散的、 及格的熟练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务不竭及东说念主事不竭等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产彼此独处；对所托管的不同的基金分别设立账户，独处核算，分账不竭， 保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记录等方面彼此独处；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他磋议端正外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取罪犯利益，不得请托第三东说念主托管基金财产；   （5）撑持由基金不竭东说念主代表基金签订的与基金磋议的要紧合同及磋议凭证；   （6）按端正协助不竭东说念主开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账 户，按照《基金合同》的约定，根据基金不竭东说念主的投资指示，实时办理计帐、交 割事宜；   （7）保守基金生意机要，除法律法则、《基金法》、《基金合同》偏执他 磋议端正另有端正外，在基金信息公开线路前赐与守秘，不得向他东说念主泄露，但监           京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 管机构、司法机关等有权机关要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需 要提供，或因托管东说念主上市的证券来回所要求线路的情况除外；   （8）复核、审查基金不竭东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购赎回价钱、基金按时陈述、更新的招募说明书、基金产物尊府概要、基金 计帐陈述等公开线路的磋议基金信息，并向基金不竭东说念主进行书面或电子阐发；   （9）办理与基金托管业务行径磋议的信息线路事项；   （10）对基金财务司帐陈述、季度陈述、中期陈述和年度陈述出具意见，说 明基金不竭东说念主在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；如果 基金不竭东说念主有未执行《基金合同》端正的行径，还应当说明基金托管东说念主是否采选 了适合的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他磋议尊府不少于法 律法则或监管国法端正的最低期限；   （12）从基金不竭东说念主或其请托的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按端正制作磋议账册并与基金不竭东说念主查对；   （14）依据基金不竭东说念主的指示或磋议端正向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他磋议端正，召集基金份额持有 东说念主大会或配合基金不竭东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照《基金合同》、《托管条约》的端正监督基金不竭东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临遗弃、照章被毁灭或者被照章宣告歇业时，实时陈述中国证监会 和银行业监督不竭机构，并通知基金不竭东说念主；   （19）因自身罪恶违抗《基金合同》导致基金财产损失机，愉快担补偿使命， 其补偿使命不因其退任而奉命；   （20）基金不竭东说念主因违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，有权为基金份 额持有东说念主利益向基金不竭东说念主追偿；   （21）执行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主的权利与义务            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主看成《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法则另有端正或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的正当 权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）根据基金合同的约定，照章肯求赎回或转让其持有的基金份额，发起 资金认购的基金份额的赎复兴适合本基金合同的端正；   （4）按照端正要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项欺骗表决权；   （6）查阅或者复制公开线路的基金信息尊府；   （7）监督基金不竭东说念主的投资运作；   （8）对基金不竭东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 务包括但不限于：   （1）谨慎阅读并死守《基金合同》、招募说明书等信息线路文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）祥和基金信息线路，实时欺骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所端正的用度；   （5）在其持有的基金份额鸿沟内，承担基金赔本或者《基金合同》远隔的 有限使命；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；             京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （7）执行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金来回过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）发起资金提供方使用发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生 效日起不少于3年；   （10）提供基金不竭东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以及往往的更新和 补充，并保证其信得过性；   （11）同意基金不竭东说念主向其先容、发送或传递磋议本基金的信息；   （12）死守基金不竭东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的磋议来回及业 务国法；   （13）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的程序和国法   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主办有的每一基金份 额领有对等的投票权。   除法律法则另有端正或基金合同另有约定外，本基金基金份额持有东说念主大会不 补助日常机构。   （一）召开事由   （1）远隔基金合同，本基金合同另有约定的除外；   （2）更换基金不竭东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）退换基金运作方式；   （5）诊治基金不竭东说念主、基金托管东说念主的酬劳圭臬；   （6）变更基金类别；   （7）变更基金投资见识、鸿沟或策略（法律法则和中国证监会另有端正的 除外）；   （8）变更基金份额持有东说念主大会程序；   （9）基金不竭东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （10）单独或系数持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份           京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 额持有东说念主（以基金不竭东说念主收到提议当日的基金份额筹划，下同）就并吞事项书面 要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）本基金与其他基金的合并；   （12）《基金合同》收效满三年后络续存续的，鸠合60个就业日出现基金份 额持有东说念主数目不悦200东说念主或者基金资产净值低于5000万元情形时，基金不竭东说念主向 中国证监会陈述并薄情如持续运作、退换运作方式、与其他基金合并或者远隔基 金合同等搞定决策；   （13）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （14）法律法则、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金不竭东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）诊治本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、诊治基金份 额类别；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （5）基金不竭东说念主、销售机构、登记机构在法律法则端正的鸿沟内诊治磋议 基金认购、申购、赎回、退换、非来回过户、转托管等业务的国法；   （6）在适正当律法则及本合同端正、何况对基金份额持有东说念主利益无骨子不 利影响的前提下，于中国证监会允许的鸿沟内推出新业务或服务；   （7）诊治或变更功绩相比基准；   （8）启用侧袋机制。   按照法律法则和《基金合同》端正不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金不竭东说念主召集。          京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 金份额持有东说念主大会的，应当向基金不竭东说念主薄情书面提议。基金不竭东说念主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见知基金托管东说念主。基金不竭东说念主决定 召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金不竭东说念主决定不召集，基金 托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之 日起60日内召开并见知基金不竭东说念主，基金不竭东说念主应当配合。 的基金份额持有东说念主就并吞事项书面要求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管 理东说念主薄情书面提议。基金不竭东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集， 并书面见知薄情提议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金不竭东说念主决定召集 的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金不竭东说念主决定不召集，代表基 金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金 托管东说念主薄情书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召 集，并书面见知薄情提议的基金份额持有东说念主代表和基金不竭东说念主；基金托管东说念主决定 召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并见知基金不竭东说念主，基金不竭东说念主 应当配合。 基金份额持有东说念主大会，而基金不竭东说念主、基金托管东说念主皆不召集的，单独或系数代表 基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前30日 报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金 不竭东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、侵犯。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的通知时分、通知内容、通知方式 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、地点和会议样式；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权请托表现的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代          京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 理灵验期限等）、投递时分和地点；   （5）会务常设磋议东说念主姓名及磋议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通知的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所采选的具体通信方式、请托的公证机关偏执联 系方式和磋议东说念主、表决意见寄交的截止时分和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通知基金不竭东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面通知基金不竭东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 不竭东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票着力。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式或通信开会方式或法律法则、监管 机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金不竭东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金不竭东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开 会同期适合以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的请托东说念主 持有基金份额的凭证及请托东说念主的代理投票授权请托表现适正当律法则、《基金合 同》和会议通知的端正，何况持有基金份额的凭证与基金不竭东说念主办有的登记尊府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证骄贵， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时分的3 个月以后、6个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于          京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 样式或基金合同约定的其他方式在表决截止日已往投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期适合以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个就业日内鸠合 公布磋议教唆性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通知基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金不竭东说念主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金不竭东说念主）和公证机关的监督下按照会 议通知端正的方式收取基金份额持有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金不竭东说念主经 通知不参加收取表决意见的，不影响表决着力；   （3）本东说念主平直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主平直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时分的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项再行 召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一 以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主平直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表 决意见；   （4）上述第（3）项中平直出具表决意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决意见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理东说念主出具的请托东说念主办有基金份额的凭证及请托东说念主的代理投票授权请托表现符 正当律法则、《基金合同》和会议通知的端正，并与基金登记机构记录相符。 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式勾搭的方式召开基金份额持有东说念主大 会，基金份额持有东说念主不错领受书面、网罗、电话、短信或其他方式进行表决，会 议程序可比照现场开会和通信方式开会的程序进行，具体方式由会议召集东说念主确定 并在会议通知中列明。             京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。   （五）议事内容与程序   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定远隔《基金合同》、更换基金不竭东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》端正的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份 额持有东说念主大会谋划的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召鸠集议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，首先由大会主办东说念主按照下列第七条文定程序确定和公 布监票东说念主，然后由大会主办东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。 大会主办东说念主为基金不竭东说念主授权出席会议的代表，在基金不竭东说念主授权代表未能主办 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主办；如果基金不竭东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和 代理东说念主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东说念主 看成该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金不竭东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主 持基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的着力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份表现文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、请托东说念主 姓名（或单元称呼）和磋议方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，首先由召集东说念主提前30日公布提案，在所通知的表决截 止日期后2个就业日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一说念灵验表决，在公证机 关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和极端决议：            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第2项所端正的须以 极端决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。退换基金运作方式、更换 基金不竭东说念主或者基金托管东说念主、远隔《基金合同》（基金合同另有约定的除外）、 本基金与其他基金合并以极端决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采选记名方式进行投票表决。   采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证表现，不然提交 适合会议通知中端正的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，适合 会议通知端正的表决意见视为灵验表决，表决意见吞吐不清或彼此矛盾的视为弃 权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金不竭东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办 东说念主应当在会议运行后文牍在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金不竭东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会议运行 后文牍在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金不竭东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行清点并由大会主办东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文牍表决结果后立即对所投票数要求进行再行清点。监票东说念主应当进行 再行清点，再行清点以一次为限。再行清点后，大会主办东说念主应当就地公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金不竭东说念主或基金托管东说念主拒不出席            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 大会的，不影响计票的着力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金不竭东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金不竭东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起5日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起2日内在端正媒介上公告。如果领受 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金不竭东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当执行收效的基金份额持有东说念主 大会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金不竭 东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则磋议基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若磋议 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权适合该等比例： 基金份额10%以上（含10%）； 记日磋议基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日磋议基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日磋议基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大          京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 会召开时分的3个月以后、6个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东说念主 大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）磋议基金份额的持有东说念主参与或授权 他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东说念主看成该次基金份额持有东说念主大会 的主办东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，并吞主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东说念主大会的磋议端正以本节特殊约定内 容为准，本节莫得端正的适用本部分的磋议端正。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等端正，但凡平直援用法律法则或监管国法的部分，如将来法律法则或监 管国法修改导致磋议内容被取消或变更的，基金不竭东说念主经与基金托管东说念主协商一致， 基金不竭东说念主提前公告后，可平直对本部天职容进行修改和诊治，无需召开基金份 额持有东说念主大会审议。   三、基金收益分拨原则、执行方式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额；基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已终了收益的孰低数。   （三）基金收益分拨原则            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 收益分拨，具体分拨决策以公告为准，若基金合同收效不悦3个月可不进行收益 分拨； 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默 认的收益分拨方式是现金分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值；      本基金每次收益分拨比例详见届时基金不竭东说念主发布的公告。      法律法则或监管机构另有端正的，在不毁伤基金份额持有东说念主利益的前提下， 基金不竭东说念主在履行适正当式后，将对上述基金收益分拨政策进行诊治，诊治后的 分拨原则应通知基金托管东说念主。      （四）收益分拨决策      基金收益分拨决策中应载明限制收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时分、分拨数额及比例、分拨方式等内容。      （五）收益分拨决策委果定、公告与实施      本基金收益分拨决策由基金不竭东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在2日内在 端正媒介公告。      （六）基金收益分拨中发生的用度      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东说念主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的筹划 方法，依照《业务国法》执行。      （七）实施侧袋机制期间的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规 定。      四、与基金财产不竭、运用磋议用度的索要、支付方式与比例           京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （一）基金用度的种类 开销司帐师费、讼师费、诉讼费、仲裁费和财产保全费等； 用度。   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的不竭费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。不竭费的筹划方 法如下：   H＝E×0.3%÷当年天数   H为逐日应计提的基金不竭费   E为前一日的基金资产净值   基金不竭费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不竭东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照与基金不竭东说念主协商一致的方式于次月前5 个就业日内从基金财产中一次性支付给基金不竭东说念主。若遇法定节沐日、公放假等， 支付日期顺延至最近一个就业日。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的筹划 方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不竭东说念主与基            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 金托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照与基金不竭东说念主协商一致的方式于次月前5 个就业日内从基金财产中一次性支取给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、公放假等， 支付日期顺延至最近一个就业日。   上述“（一）基金用度的种类”中第3-9项用度，根据磋议法则及相应条约规 定，按用度试验开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。 误后，自本基金成立一个月内由基金托管东说念主从基金财产中划付，如基金财产余额 不及支付该开户用度，由基金不竭东说念主于本基金成立一个月后的5个就业日内进行 垫付，基金托管东说念主不承担垫付开户用度义务。   （三）不列入基金用度的边幅   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户磋议的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，磋议用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的端正或磋议公告。   （五）基金税收   基金财产运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律法则和 税收政策执行。基金财产投资的磋议税收，由基金份额持有东说念主承担，基金不竭东说念主 或者其他扣缴义务东说念主按照国度磋议税收征收的端正代扣代缴。对于基金份额持有 东说念主必须自行缴纳的税收，由基金份额持有东说念主自行负责，基金不竭东说念主和基金托管东说念主 不承担代扣代缴或征税的义务。      五、基金财产的投资标的和投资限制   （一）投资见识          京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   本基金在追求基金资产历久稳健升值的基础上，力求为基金份额持有东说念主创造 罕见功绩相比基准的强壮收益。   （二）投资鸿沟   本基金的投资鸿沟为具有细密流动性的金融用具，包括国内照章公设备行的 债券（包括国债、地方政府债、金融债、公司债、企业债、中期单据、短期融资 券、超短期融资券、公设备行的次级债）、资产营救证券、债券回购、银行入款、 同行存单、货币阛阓用具以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具，但须适合中国证监会的磋议端正。   本基金不参与股票等权益类资产的投资，同期本基金不投资于可退换债券、 可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不竭东说念主在履行适合 程序后，不错将其纳入投资鸿沟。   本基金投资组结伴产配置比例：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 前1个月、绽放期及绽放期结果后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制； 在绽放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于 基金资产净值的5%。在顽固期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如果法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金不竭东说念主在履 行适正当式后，不错诊治上述投资品种的投资比例。   （三）投资策略   本基金的投资策略分为顽固期投资策略和绽放期投资策略。   （1）资产配置策略   本基金将在基金合同约定的投资鸿沟内，通过对宏不雅经济运行情状、国度货 币政策和财政政策、国度产业政策及本钱阛阓资金环境的研究，积极把捏宏不雅经 济发展趋势、利率走势、债券阛阓相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结 合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券 之间的配置比例。同期，根据阛阓利率的水温煦本基金顽固期剩余期限，确定采 取持有到期投资策略的债券配置比例。             京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （2）久期策略   久期配置是根据对宏不雅经济数据、金融阛阓运行特质等各方面要素的分析确 定组合的举座久期，在死守组合久期与运作周期的期限适合匹配的前提下，灵验 地适度举座资产风险。本基金将通过全面研究和分析宏不雅经济运行情况和金融市 场资金供求情状变化趋势及结构，勾搭对财政政策、货币政策等宏不雅经济政策取 向的研判，从而估计出金融阛阓利率水平变动趋势。当估计利率上涨时，适合缩 短投资组合的见识久期，估计利率水平裁汰时，适合延长投资组合的见识久期。   （3）骑乘策略   本基金将领受基于收益率弧线分析对债券组合进行应时诊治的骑乘策略，以 达到增强组合的持有期收益的目的。该策略是指通过对收益率弧线的分析，在可 选的见识久期区间买入期限位于收益率弧线较笔陡处右侧的债券。在收益率弧线 不变动的情况下，跟着其剩余期限的衰减，债券收益率将沿着笔陡的收益率弧线 有较大幅的下滑，从而赢得较高的本钱收益；即使收益率弧线上涨或进一步变陡， 这一策略也大约提供更多的安全旯旮。   （4）期限结构配置策略   本基金在对宏不雅经济周期和货币政策分析下，对收益率弧线形态可能变化给 予标的性的判断；同期根据收益率弧线的历史趋势、改日各期限的供给漫步以及 投资者的期限偏好，估计收益率期限结构的变化形态，从而确定合理的组合期限 结构。通过领受聚合策略、两头策略和梯形策略等，在历久、中期和短期债券间 进行动态诊治，从而达到预期收益最大化的目的。   （5）类属配置策略   本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、阛阓流动性、阛阓 风险等要素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、来回所和银行间市 场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之 间利差变化所带来的投资收益。   （6）信用债券投资策略   信用品种收益率的主要影响要素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差 是信用产物相对国债等利率产物获取较高收益的起首。信用利差主要受两方面的 影响，一方面为债券所对应信用等第的阛阓平均信用利差水平，另一方面为刊行 东说念主本人的信用情状。信用债阛阓举座的信用利差水温煦信用债刊行主体自身信用             京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 情状的变化皆会对信用债个券的利差水平产生重要影响，因此，一方面，本基金 将从经济周期、国度政策、行业景气度和债券阛阓的供求情状等多个方面考量信 用利差的举座变化趋势；另一方面，本基金还将以里面信用评级为主、外部信用 评级为辅，即领受表里勾搭的信用研究和评级轨制，研究债券刊行主体企业的基 本面，以确定企业主体债的试验信用情状。   本基金主动投资的信用债券（含资产营救证券，下同）的债项评级须在AA+ 级（含）以上，无债项评级的领受主体评级，其中AA+级信用债投资占本基金信 用债资产的0-20%，AAA级信用债投资占本基金信用债资产的80%-100%。持有 信用债券期间，如因评级下降、范畴诊治等基金不竭东说念主之外的要素甚至本基金投 资信用债比例不再适合上述约定投资比例的，基金不竭东说念主应当在该信用债可来回 之日起3个月内诊治至适合约定，中国证监会端正的特殊情形除外。评级机构应 为中国证监会证券评级业务备案的资信评级机构，不含中债资信评估有限使命公 司。   （7）资产营救证券投资策略   资产营救类证券的订价受阛阓利率、流动性、刊行条目、标的资产的组成及 质地、提前偿还率偏执它附加条目等多种要素的影响。本基金将在基本面分析和 债券阛阓宏不雅分析的基础上，对资产营救证券的来回结构风险、信用风险、提前 偿还风险和利率风险等要素进行评估，在严格适度信用风险裸露进度的前提下， 通过信用研究和流动性不竭，审慎投资资产营救类证券资产。   （8）同行存单投资策略   本基金将重心祥和同行存单的参考收益率、流动性（日均成交量、刊行范畴） 和期限结构，勾搭对改日利率走势的判断（经济景气度、季节性要素和货币政策 变动），进行投资决策。   （9）息差策略   本基金将领受息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 该策略是指在回购利率低于债券收益率的情形下，通过正回购将所赢得的资金投 资于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。   绽放期内，本基金为保持较高的组合流动性，肤浅投资东说念主安排投资，在死守 本基金磋议投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （四）投资限制   基金的投资组合应死守以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；但因绽放期流动性 需要，为保护基金份额持有东说念主利益，在每次绽放期运行前1个月、绽放期及绽放 期结果后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；   （2）绽放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例 系数不低于基金资产净值的5%；在顽固期内，本基金不受上述5%的限制；其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的10％；   （4）本基金不竭东说念主不竭的一说念基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证 券的10％；完好意思按照磋议指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条 款端正的比例限制；   （5）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各种资产营救证券的比例，不得跨越 基金资产净值的10％；   （6）本基金持有的一说念资产营救证券，其市值不得跨越基金资产净值的20％；   （7）本基金持有的并吞（指并吞信用级别）资产营救证券的比例，不得超 过该资产营救证券范畴的10％；   （8）本基金不竭东说念主不竭的一说念基金投资于并吞原始权益东说念主的各种资产营救 证券，不得跨越其各种资产营救证券系数范畴的10％；   （9）本基金在顽固运作期间，基金的总资产不得跨越基金净资产的200%。 绽放期内，基金总资产不得跨越基金净资产的140%；   （10）在绽放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得跨越 基金资产净值的15%，因证券阛阓波动、基金范畴变动等基金不竭东说念主之外的要素 甚至基金不适合前款所端正比例限制的，基金不竭东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （11）基金不竭东说念主应当建立健全逆回购来回质押品不竭轨制，承诺本基金与 私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回购来回 的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保持一致；   （12）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   除第（2）、（10）、（11）条外，因证券阛阓波动、债券刊行东说念主合并、基金 范畴变动等基金不竭东说念主之外的要素甚至基金投资比例不适合上述端正投资比例 的，基金不竭东说念主应当在10个来回日内进行诊治，但中国证监会端正的特殊情形或 本基金合同另有约定的除外。法律法则另有端正的，从其端正。   基金不竭东说念主应当自基金合同收效日起6个月内或自尔后每个顽固期运作满1 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同的磋议约定。期间，本基金的投资范 围、投资策略应当适合本基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检 查自本基金合同收效之日起运行。基金托管东说念主不因提供监督而对基金不竭东说念主犯法 非法投资等承担使命。法律法则或监管部门另有端正的，从其端正。   如果法律法则或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 端正为准。法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在基金不竭东说念主 履行适正当式后本基金投资不再受磋议限制，不需要经过基金份额持有东说念主大会审 议。   为看重基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违抗端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金不竭东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来回、附近证券来回价钱偏执他不高洁的证券来回行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会端正装潢的其他行径。   基金不竭东说念主运用基金财产买卖基金不竭东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓动、试验 适度东说念主或者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联来回的，应当适合基金的投资见识和投资策略，死守基金份 额持有东说念主利益优先的原则，堤防利益毁坏，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照阛阓自制合理价钱执行。磋议来回必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按相 关法律法则赐与线路。要紧关联来回应提交基金不竭东说念主董事会审议，并经过三分 之二以上的独处董事通过。基金不竭东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项进行 审查。          京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   基金不竭东说念主应在基金投资运作之前以书面样式向基金托管东说念主提供关联方名 单，并在基金存续期内实时更新关联方名单，基金不竭东说念主有使命确保实时将关联 方名单发送给基金托管东说念主，不然由此酿成的损失应由基金不竭东说念主承担。如基金管 理东说念主未在基金投资运作之前以书面样式向基金托管东说念主提供关联方名单，基金托管 东说念主有权分歧关联来回进行监督。在基金存续期间基金托管东说念主按照基金年报线路的 关联方名单进行监督。   基金托管东说念主对基金不竭东说念主的犯法非法投资等上述事项和由此酿成的任何损 失不承担任何使命。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行适正当式后，则本基金投资不再受磋议限制，或以变更后的端正为准。   （五）功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为中债概括全价（总值）指数收益率。   中债概括全价（总值）指数由中央国债登记结算有限使命公司编制，样本债 券涵盖的鸿沟全面，具有日常的阛阓代表性，涵盖主要来回阛阓（银行间阛阓、 来回所阛阓等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（历久、中期、短期等）， 大约很好地反馈中国债券阛阓总体价钱水温煦变动趋势，稳当营为本基金债券投 资的功绩相比基准。   如果今后法律法则发生变化，或者有更泰斗的、更能为阛阓遍及接受的功绩 相比基准推出，或者是阛阓上出现愈加稳当用于本基金的功绩基准的指数时，本 基金不竭东说念主在与基金托管东说念主协商一致，并履行适正当式后诊治或变更功绩相比基 准并实时公告，而无需召开基金份额持有东说念主大会。   （六）风险收益特征   本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混 合型基金，高于货币阛阓基金。   （七）基金不竭东说念主代表基金欺骗债权东说念主权利的处理原则及方法 份额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金不竭东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘问司帐师事 务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的端正。      六、基金资产净值的筹划方法和公告方式   （一）估值日   本基金的估值日为本基金磋议的证券来回场面的来回日以及国度法律法则 端正需要对外皮露基金净值的非来回日。   （二）估值对象   基金所领有的债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金不竭东说念主在确定磋议金融资产和金融欠债的公允价值时，应适合《企业会 计准则》、监管部门磋议端正。 有报价的，除司帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加诊治地应用于该资产 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计量 的要紧事件的，应领受最近来回日的报价确定公允价值。有充足凭证标明估值日 或最近来回日的报价不行信得过反馈公允价值的，支吾报价进行诊治，确定公允价 值。   与上述投资品种不异，但具有不同特征的，应以不异资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值技能中计划不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技能中不应将该限制作 为特征计划。此外，基金不竭东说念主不应试虑因其大宗持有磋议资产或欠债所产生的 溢价或折价。          京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 利用数据和其他信息营救的估值技能确定公允价值。领受估值技能确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，惟一在无法取得磋议资产或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值诊治对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，支吾估值 进行诊治并确定公允价值。   （四）估值方法   本基金按以下方式进行估值：   （1）来回所上市实行净价来回的债券，对于存在活跃阛阓的情况下，按估 值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；估值日莫得来回 的，且最近来回日后经济环境未发生要紧变化，按最近来回日的第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值。如最近来回日后经济环境发生了要紧 变化的，领受估值技能确定公允价值；   （2）来回所上市未实行净价来回的债券，对于存在活跃阛阓的情况下，按 估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘 价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得来回的， 且最近来回日后经济环境未发生要紧变化，按最近来回日债券收盘价或第三方估 值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近来回日后经济环境发生了要紧变化的， 领受估值技能确定公允价值；   （3）来回所上市不存在活跃阛阓的有价证券，领受估值技能确定公允价值。 来回所上市的资产营救证券，领受估值技能确定公允价值，在估值技能难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 第三方估值机构提供的估值价钱数据进行估值。            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 值。 金不竭东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 按国度最新端正估值。 确保基金估值的自制性。   如基金不竭东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及磋议法律法则的端正或者未能充分看重基金份额持有东说念主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商搞定。   根据磋议法律法则，基金资产净值筹划和基金司帐核算的义务由基金不竭东说念主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金不竭东说念主担任，因此，就与本基金磋议的会 计问题，如经磋议各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的意见，按照 基金不竭东说念主对基金净值信息的筹划结果对外赐与公布，对于由此引致的任何结果 基金托管东说念主不承担使命。   （五）估值程序 算，精准到0.0001元，少许点后第5位四舍五入。基金不竭东说念主不错补助大额赎回情 形下的净值精度救急诊治机制。国度另有端正的，从其端正。   基金不竭东说念主每个就业日筹划基金资产净值及基金份额净值，并按端正公告。 或本基金合同的端正暂停估值时除外。基金不竭东说念主每个就业日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金不竭东说念主 按端正对外公布。   （六）估值纰谬的处理   基金不竭东说念主和基金托管东说念主将采选必要、适合、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后4位以内（含第4位）发生估值纰谬 时，视为基金份额净值纰谬。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：          京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   本基金运作过程中，如果由于基金不竭东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪恶酿成估值纰谬，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪恶 的使命东说念主应当对由于该估值纰谬遭受损不当事东说念主（“受损方”）的平直损失按下 述“估值纰谬处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值纰谬的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数 据筹划差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值纰谬已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值纰谬使命方应及 时妥协各方，实时进行更正，因更正估值纰谬发生的用度由估值纰谬使命方承担； 由于估值纰谬使命方未实时更正已产生的估值纰谬，给当事东说念主酿成损失的，由估 值纰谬使命方对平直损失承担补偿使命；若估值纰谬使命方照旧积极妥协，何况 有协助义务确当事东说念主有弥散的时分进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值纰谬使命方支吾更正的情况向磋议当事东说念主进行阐发，确保估值纰谬已得 到更正。   （2）估值纰谬的使命方对磋议当事东说念主的平直损失负责，分歧蜿蜒损失负责， 何况仅对估值纰谬的磋议平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值纰谬而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值纰谬使命方仍支吾估值纰谬负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不一说念返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值纰谬 使命方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的鸿沟内对赢得欠妥得利的 当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如果赢得欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分 欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧赢得的补偿额加上照旧赢得的不 当得利返还的总和跨越其试验损失的差额部分支付给估值纰谬使命方。   （4）估值纰谬诊治领受尽量复原至假设未发生估值纰谬的正确情形的方式。   估值纰谬被发现后，磋议确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值纰谬发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值纰谬发生 的原因确定估值纰谬的使命方；   （2）根据估值纰谬处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值纰谬酿成的损失 进行评估；            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （3）根据估值纰谬处理原则或当事东说念主协商的方法由估值纰谬的使命方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值纰谬处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值纰谬的更正向磋议当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值估值出现纰谬时，基金不竭东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采选合理的措施堤防损失进一步扩大。   （2）纰谬偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金不竭东说念主应当通报基金托管 东说念主并报中国证监会备案；纰谬偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金不竭东说念主应当 公告，并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值筹划差错给基金和基金份额持有东说念主酿成损失需要进行 补偿时，基金不竭东说念主和基金托管东说念主应根据试验情况界定两边承担的使命，经阐发 后按以下条目进行补偿：   ①本基金的基金司帐使命方由基金不竭东说念主担任，与本基金磋议的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分谋划后，尚不行达成一致时，按基金不竭东说念主的建议执 行，由此给基金份额持有东说念主和基金财产酿成的损失，由基金不竭东说念主负责赔付。   ②若基金不竭东说念主筹划的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐发后公告，由此 给基金份额持有东说念主酿成损失的，应根据法律法则的端正对投资者或基金支付补偿 金，就试验向投资者或基金支付的补偿金额，基金不竭东说念主与基金托管东说念主按照罪恶 进度各自承担相应的使命。   ③如基金不竭东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的筹划结果，天然屡次再行计 算和查对，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形，以基 金不竭东说念主的筹划结果对外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金酿成的损失，由基 金不竭东说念主负责赔付。   ④由于基金不竭东说念主提供的信息纰谬（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值筹划纰谬而引起的基金份额持有东说念主和基金财产的损失，由 基金不竭东说念主负责赔付。   （4）前述内容如法律法则或监管机关另有端正的，从其端正处理。如果行 业另有通行作念法，基金不竭东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利 益的原则进行协商。          京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （七）暂停估值的情形 商阐发后，基金不竭东说念主应当暂停基金估值；   （八）基金净值的阐发   基金资产净值和基金份额净值由基金不竭东说念主负责筹划，基金托管东说念主负责进行 复核。基金不竭东说念主应于每个就业日来回结果后筹划当日的基金资产净值和基金份 额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值筹划结果复核阐发后发送给基金 不竭东说念主，由基金不竭东说念主对基金净值按端正赐与公布。   （九）特殊情况的处理 不看成基金资产估值纰谬处理。 或国度司帐政策变更、阛阓国法变更等非基金不竭东说念主与基金托管东说念主原因，基金管 理东说念主和基金托管东说念主天然照旧采选必要、适合、合理的措施进行查验，但未能发现 纰谬或未能幸免纰谬发生或虽发现纰谬但因前述原因无法实时更正的，由此酿成 的基金资产估值纰谬，基金不竭东说念主和基金托管东说念主奉命补偿使命。但基金不竭东说念主、 基金托管东说念主应当积极采选必要的措施摒除或松开由此酿成的影响。   （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户净值信息。   七、基金合同捣毁和远隔的事由、程序以及基金财产计帐方式   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则 端正和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金不竭 东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。          京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 自决议收效后两日内在端正媒介公告。  （二）《基金合同》的远隔事由  有下列情形之一的，经履行磋议程序后，《基金合同》应当远隔： 律法则或中国证监会端正发生变化，前述远隔端正被取消、改革或补充，则本 基金不错参照届时灵验的法律法则或中国证监会端正执行； 基金托管东说念主相连的；  （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金不竭东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进 行基金计帐。 管东说念主、适合《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主说念主员。 理、估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。  （1）《基金合同》远隔情形出当前，由基金财产计帐小组拯救经受基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作计帐陈述；  （5）聘任司帐师事务所对计帐陈述进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐 陈述出具法律意见书；  （6）将计帐陈述报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分拨。         京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 而不行实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一说念剩余资产扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的 基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的磋议要紧事项须实时公告；基金财产计帐陈述经适合《中华 东说念主民共和国证券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书 后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈述报中国证 监会备案后5个就业日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当 将计帐陈述登载在端正网站上，并将计帐陈述教唆性公告登载在端正报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及磋议文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法 规或监管国法端正的最低期限。   八、争议搞定方式   各方当事东说念主同意，因本基金合同而产生的或与本基金合同磋议的一切争议， 如经友好协商未能搞定的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委 员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地 点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有 端正，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，络续诚实、接力、尽 责地履行基金合同端正的义务，看重基金份额持有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为基金合同之目的，不包括香港、澳门极端行政区 和台湾地区法律）统治。         京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   九、基金合同存放地和投资东说念主取得基金合同的方式  《基金合同》正本一式三份，除上报磋议监管机构一式一份外，基金不竭 东说念主办有一份，基金托管东说念主办有一份，每份具有同等的法律着力。  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金不竭东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公场面和营业场面查阅。            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）            第二十部分     托管条约内容提要   一、托管条约当事东说念主   （一）基金不竭东说念主   称呼：北京京管泰富基金不竭有限使命公司   住所：北京市怀柔区北房镇幸福西街3号416室   法定代表东说念主：朱瑜   成立时分：2013年7月16日   批准补助机关：中国证券监督不竭委员会   批准补助文号：证监许可〔2013〕850号   组织样式：有限使命公司（台港澳与境内结伴）   注册本钱：东说念主民币36000万元   存续期间：持续筹办   （二）基金托管东说念主   称呼：中信银行股份有限公司   住所：北京市向阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层   法定代表东说念主：方合英   成立时分：1987年4月20日   批准补助文号：国办函〔1987〕14号   基金托管业务批准文号：证监基金字〔2004〕125号   组织样式：股份有限公司   注册本钱：东说念主民币4893479.6573万元   存续期间：持续筹办   二、基金托管条约的依据、目的和原则   （一）本条约的依据   缔结本条约的依据是《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、      《公开召募证券投资基金运作不竭办法》                       （以下简称“《运作办法》”）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督不竭办法》                      （以下简称“《销售办法》”）、          京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 《公开召募证券投资基金信息线路不竭办法》                    （以下简称“《信息线路办法》”）、 《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险不竭端正》（以下简称“《流动性风 险不竭端正》”）、《证券投资基金信息线路内容与格式准则第7号〈托管条约 的内容与格式〉》、《京管泰富京诚12个月按时绽放债券型发起式证券投资基金 基金合同》（以下简称“基金合同”）偏执他磋议端正。   （二）本条约的目的   缔结本条约的目的是明确基金托管东说念主与基金不竭东说念主之间在基金财产的撑持、 投资运作、净值筹划、收益分拨、信息线路及彼此监督等磋议事宜中的权利、义 务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的正当权益。   （三）本条约的原则   基金不竭东说念主和基金托管东说念主本着对等自觉、老实信用、充分保护基金份额持有 东说念主正当权益的原则，经协商一致，签订本条约。   三、基金托管东说念主对基金不竭东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金不竭东说念主的投资行径欺骗监督权 资鸿沟、投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融用具：   本基金的投资鸿沟为具有细密流动性的金融用具，包括：   国内照章公设备行的债券（包括国债、地方政府债、金融债、公司债、企业 债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公设备行的次级债）、资产营救证 券、债券回购、银行入款、同行存单、货币阛阓用具以及法律法则或中国证监会 允许基金投资的其他金融用具，但须适合中国证监会的磋议端正。   本基金不参与股票等权益类资产的投资，同期本基金不投资于可退换债券、 可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不竭东说念主在履行适合 程序后，不错将其纳入投资鸿沟。   本基金的投资组合比例鸿沟为：   本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但因绽放期流动性需要， 为保护基金份额持有东说念主利益，在每次绽放期运行前1个月、绽放期及绽放期结果 后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；在绽放期内，本基金持有现金           京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。在顽固 期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。   如法律法则或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金不竭东说念主在履 行适正当式后，不错诊治上述投资品种的投资比例。 比例进行监督：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；但因绽放期流动性 需要，为保护基金份额持有东说念主利益，在每次绽放期运行前1个月、绽放期及绽放 期结果后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；   （2）绽放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例 系数不低于基金资产净值的5%；在顽固期内，本基金不受上述5%的限制；其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的10％；   （4）本基金不竭东说念主不竭的一说念基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证 券的10％；完好意思按照磋议指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条 款端正的比例限制；   （5）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各种资产营救证券的比例，不得跨越 基金资产净值的10％；   （6）本基金持有的一说念资产营救证券，其市值不得跨越基金资产净值的20％；   （7）本基金持有的并吞(指并吞信用级别)资产营救证券的比例，不得跨越该 资产营救证券范畴的10％；   （8）本基金不竭东说念主不竭的一说念基金投资于并吞原始权益东说念主的各种资产营救 证券，不得跨越其各种资产营救证券系数范畴的10％；   （9）本基金在顽固运作期间，基金的总资产不得跨越基金净资产的200%。 绽放期内，基金总资产不得跨越基金净资产的140%；   （10）在绽放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得跨越 基金资产净值的15%，因证券阛阓波动、基金范畴变动等基金不竭东说念主之外的要素 甚至基金不适合前款所端正比例限制的，基金不竭东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；          京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （11）基金不竭东说念主应当建立健全逆回购来回质押品不竭轨制，承诺本基金与 私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回购来回 的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保持一致；   （12）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除第（2）、（10）、（11）条外，因证券阛阓波动、债券刊行东说念主合并、基金 范畴变动等基金不竭东说念主之外的要素甚至基金投资比例不适合上述端正投资比例 的，基金不竭东说念主应当在10个来回日内进行诊治，但中国证监会端正的特殊情形或 基金合同另有约定的除外。法律法则另有端正的，从其端正。   基金不竭东说念主应当自基金合同收效日起6个月内或自尔后每个顽固期运作满1 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同的磋议约定。期间，本基金的投资范 围、投资策略应当适合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验 自基金合同收效之日起运行。基金托管东说念主不因提供监督而对基金不竭东说念主犯法非法 投资等承担使命。法律法则或监管部门另有端正的，从其端正。   如果法律法则或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 端正为准。法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在基金不竭东说念主 履行适正当式后本基金投资不再受磋议限制，不需要经过基金份额持有东说念主大会审 议。 装潢行径进行监督：   根据法律法则的端正及基金合同的约定，本基金装潢从事下列行径：   （1）承销证券；   （2）违抗端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，但法律法则或中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金不竭东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来回、附近证券来回价钱偏执他不高洁的证券来回行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会端正装潢的其他行径。   法律法则或监管部门取消或变更上述装潢性端正，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行适正当式后，可不受上述端正的限制或按变更后的端正执行。            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 资限制进行监督：   基金不竭东说念主运用基金财产买卖基金不竭东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓动、试验 适度东说念主或者与其有其他要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联来回的，应当适合基金的投资见识和投资策略，死守 基金份额持有东说念主利益优先的原则，堤防利益毁坏，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照阛阓自制合理价钱执行。磋议来回必须事前得到基金托管东说念主的同意， 并按法律法则赐与线路。要紧关联来回应提交基金不竭东说念主董事会审议，并经过三 分之二以上的独处董事通过。基金不竭东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项进 行审查。   根据法律法则磋议从事关联来回的端正，基金不竭东说念主和基金托管东说念主应事前相 互提供与本机构有控股关系的鼓动或与本机构有其他要紧历害关系的公司名单 偏执更新，加盖公章并彼此书面提交，并确保所提供名单的信得过性、完满性、全 面性。名单变更后基金不竭东说念主应实时发送基金托管东说念主，基金托管东说念主于2个就业日 内进行回函阐发已着名单的变更。名单变更时分以基金不竭东说念主收到基金托管东说念主回 函阐发的时分为准。如果基金托管东说念主在运作中严格死守了监督进程，基金不竭东说念主 仍非法进行来回，并酿成基金资产损失的，由基金不竭东说念主承担使命，基金托管东说念主 不承担任何损构怨使命。   若基金托管东说念主发现基金不竭东说念主运用基金财产与关联方从事的来回违抗法律 法则端正时，基金托管东说念主应实时提醒并协助基金不竭东说念主采选必要措施阻碍该来回 的发生，若基金托管东说念主采选必要措施后仍无法阻碍该来回发生时，基金托管东说念主有 权向中国证监会陈述，由此酿成的损构怨使命由基金不竭东说念主承担。对于来回所场 内已成交的非法来回，基金托管东说念主应按磋议法律法则和来回所国法的端正进行结 算，同期向中国证监会陈述，基金托管东说念主不承担由此酿成的损构怨使命。 与银行间债券阛阓进行监督：   （1）基金托管东说念主对于基金不竭东说念主参与银行间债券阛阓来回时是否按来回对 手名单进行来回进行监督。   基金不竭东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供适正当律法则及行业 圭臬的银行间债券阛阓来回敌手的名单。基金托管东说念主在收到名单后2个就业日内 回函阐发收到该名单。基金不竭东说念主应按时或不按时对银行间债券阛阓现券及回购           京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 来回敌手的名单进行更新，名单中增多或减少银行间债券阛阓来回敌手时须在交 易今日实时通知基金托管东说念主。   如果基金托管东说念主发现基金不竭东说念主与不在名单内的银行间债券阛阓来回敌手 进行来回，应实时提醒基金不竭东说念主毁灭来回，经提醒后基金不竭东说念主仍执行来回并 酿成基金资产损失的，基金托管东说念主不承担使命。   如果因基金不竭东说念主未实时通知基金托管东说念主，酿成基金资产损失的，基金托管 东说念主不承担使命。   （2）基金不竭东说念主有使命适度来回敌手的资信风险。   基金不竭东说念主按银行间债券阛阓的来回国法进行来回，并负责搞定因来回敌手 不履行合同而酿成的纠纷。若未践约的来回敌手在基金不竭东说念主确定的时天职仍未 承担违约使命偏执他磋议法律使命的，基金不竭东说念主不错对相应损失先行赐与承担， 然后再向磋议来回敌手追偿。 采纳入款银行进行监督：   基金投资银行按时入款的，基金不竭东说念主应根据法律法则的端正及基金合同的 约定，确定适合条件的系数入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托 管东说念主应据以对基金投资银行入款的来回敌手是否适合磋议端正进行监督。   本基金投资银行入款应适合如下端正：   （1）基金不竭东说念主、基金托管东说念主应当与入款银行建立按时对账机制，确保基 金银行入款业务账目及核算的信得过、准确。   （2）基金不竭东说念主与基金托管东说念主应根据磋议端正，就本基金银行入款业务另 行签订书面条约，明确两边在磋议条约签署、账户开设与不竭、投资指示传达与 执行、资金划拨、账目查对、到期兑付、文献撑持以及入款证实书的开立、传递、 撑持等进程中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有 东说念主的正当权益。   （3）基金托管东说念主支吾基金银行入款业务进行监督与核查，审查、复核磋议 条约、账户尊府、投资指示、入款证实书等磋议文献，履行托管职责。   （4）基金不竭东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格死守《基金 法》、《运作办法》等磋议法律法则，以及国度磋议账户不竭、利率不竭、支付 结算等的各项端正。         京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （二）基金托管东说念主对基金不竭东说念主业务进行监督和核查的磋议措施： 净值筹划、基金份额净值筹划、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分拨、磋议信息线路、基金宣传推介材料中登载基金功绩进展数据等进行监 督和核查。 金合同、本托管条约偏执他磋议端正时，应实时以书面样式通知基金不竭东说念主限期 纠正，基金不竭东说念主收到通知后应不才一个就业日实时查对，并以书面样式向基金 托管东说念主发出回函，进行解释或举证。 改正。基金不竭东说念主对基金托管东说念主通知的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管 东说念主应陈述中国证监会，由此酿成的损失由基金不竭东说念主承担。 合同约定的，应当拒却执行，立即通知基金不竭东说念主，并实时向中国证监会陈述， 持续跟进基金不竭东说念主的后续处理，督促基金不竭东说念主照章履行线路义务。基金不竭 东说念主的上述非法失信行径给基金财产或者基金份额持有东说念主酿成毁伤的，基金托管东说念主 应当督促基金不竭东说念主实时赐与补偿。若给基金托管东说念主酿成损失，基金托管东说念主有权 向基金不竭东说念主追偿由此酿成的一说念损失。 行政法则和其他磋议端正，或者违抗基金合同约定的，应当立即通知基金不竭东说念主， 并实时向中国证监会陈述，持续跟进基金不竭东说念主的后续处理，督促基金不竭东说念主依 法履行线路义务。基金不竭东说念主的上述非法失信行径给基金财产或者基金份额持有 东说念主酿成毁伤的，基金托管东说念主应当督促基金不竭东说念主实时赐与补偿。若给基金托管东说念主 酿成损失，基金托管东说念主有权向基金不竭东说念主追偿由此酿成的一说念损失。 间内答复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，对基金 托管东说念主按照法则要求需向中国证监会报送基金监督陈述的，基金不竭东说念主应积极配 合提供磋议数据尊府和轨制等。 同期通知基金不竭东说念主限期纠正，由此酿成的损失由基金不竭东说念主承担。         京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 督权，或采选拖延、诓骗等技巧妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基 金托管东说念主薄情劝诫仍不改正的，基金托管东说念主应陈述中国证监会，由此酿成的损失 由基金不竭东说念主承担。 对于本基金所投标的的后续资金使用情况无审核使命，不保证托管财产投资不受 损失，不保证最低收益。 恐怖融资、扩散融资等犯法不法行径；在法律法则强制性端正鸿沟内配合基金托 管东说念主客户身份识别与称职访问，提供照章所必须提供的信得过、准确、完满客户资 料，在法律法则强制性端正鸿沟内死守基金托管东说念主反洗钱与反恐怖融资磋议不竭 端正。对具备合理情理怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的客户，基金托管东说念主将按照中国 东说念主民银行反洗钱监管端正采选必要管控措施。   四、基金不竭东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金不竭东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东说念主安全撑持基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等 投资所需的其他账户、复核基金不竭东说念主筹划的基金资产净值和基金份额净值、根 据基金不竭东说念主指示办理计帐交收、磋议信息线路和监督基金投资运作等行径。   （二）基金不竭东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账不竭、无故拒却执行或延长执行基金不竭东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息 等违抗《基金法》、基金合同、本托管条约偏执他磋议端正时，基金不竭东说念主应及 时以书面样式通知基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到通知后应实时查对阐发 并以书面样式向基金不竭东说念主发出回函。在限期内，基金不竭东说念主有权随时对通知县 项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主对基金不竭东说念主通 知的非法事项未能在限期内纠正或未在合理期限内阐发的，基金不竭东说念主应陈述中 国证监会。   （三）基金不竭东说念主发现基金托管东说念主有要紧非法行径，应立即陈述中国证监会 和银行业监督不竭机构，同期通知基金托管东说念主限期纠正。   （四）基金托管东说念主应积极配合基金不竭东说念主的核查行径，包括但不限于：提交            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 磋议尊府以供基金不竭东说念主核查托管财产的完满性和信得过性，在端正时天职答复基 金不竭东说念主并改正。   （五）基金托管东说念主无高洁情理，拒却、阻滞基金不竭东说念主根据本条约端正欺骗 监督权，或采选拖延、诓骗等技巧妨碍基金不竭东说念主进行灵验监督，情节严重或经 基金不竭东说念主薄情劝诫仍不改正的，基金不竭东说念主应陈述中国证监会。   五、基金财产撑持   （一）基金财产撑持的原则 托管条约约定及基金不竭东说念主的高洁指示外，不得自走运用、责罚、分拨基金的任 何财产。 其他账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账不竭，确保基金财产的完满与独处。 基金财产，如有特殊情况两边可另行协商搞定。 的财产或已从该托管账户支付出去的财产的损失不承担撑持使命。 基金资产。   （二）召募资金的验资 在其他银行开立的基金召募专户，该账户由基金不竭东说念主请托的注册登记机构开立 并不竭。 金额、基金份额持有东说念主东说念主数适合《基金法》、《运作办法》等磋议端正后，基金 不竭东说念主应将召募的属于本基金财产的一说念资金划入基金托管东说念主为本基金开立的 托管专户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具阐发文献。同期，基金不竭东说念主应聘           京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 请适合《中华东说念主民共和国证券法》端正的司帐师事务所进行验资，出具验资陈述， 验资陈述中需对基金召募的资金进行阐发并对发起资金提供方偏执持有份额进 行特意说明，出具的验资陈述应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册司帐师 署名灵验。 理退款事宜。   （三）基金的银行账户的开立和不竭 体称呼以试验开立为准），并根据基金不竭东说念主正当合规的指示办理资金收付。本 基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主刻制、撑持和使用。 管东说念主和基金不竭东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务除外的行径。 构的磋议端正。   （四）基金证券账户与证券来回资金账户的开设和不竭 使命公司（以下简称“中登公司”）上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 基金证券来回资金账户，用于证券计帐。 业务的需要。基金托管东说念主和基金不竭东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的 任何证券账户或证券来回资金账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务 除外的行径。 责，账户资产的不竭和运用由基金不竭东说念主负责。   （五）债券托管账户的开立和不竭 行间同行拆借阛阓的来回经验，并代表基金进行来回；基金托管东说念主负责以基金的 口头在中央国债登记结算有限使命公司和银行间阛阓计帐所股份有限公司开设          京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 银行间债券阛阓债券托管账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券的后台匹配及资 金的计帐。 场回购主条约，正本由基金不竭东说念主保存。   （六）其他账户的开设和不竭   在本托管条约收效之后，本基金被允许从事适正当律法则端正和基金合同约 定的其他投资品种的投资业务时，如果触及磋议账户的开设和使用，由基金不竭 东说念主协助托管东说念主根据磋议法律法则的端正和基金合同的约定，开立磋议账户。该账 户按磋议国法使用并不竭。   （七）基金财产投资的磋议什物证券、银行按时入款存单等有价凭证的撑持   基金财产投资的磋议什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的撑持库；其 中什物证券也可存入中央国债登记结算有限使命公司、中登公司上海分公司/深 圳分公司、银行间阛阓计帐所股份有限公司或单据营业中心的代撑持库。什物证 券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金不竭东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主控 制下的什物证券在基金托管东说念主撑持期间的损坏、灭失，由此产生的使命应由基金 托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构试验灵验适度的证券不承担撑持 使命。   （八）与基金财产磋议的要紧合同的撑持   与基金财产磋议的要紧合同的签署，由基金不竭东说念主负责。由基金不竭东说念主代表 基金签署的与基金磋议的要紧合同的原件分别应由基金托管东说念主、基金不竭东说念主撑持。 基金不竭东说念主在代表基金签署与基金磋议的要紧合同期应保证基金一方持有两份 以上的正本原件，以便基金不竭东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份正本的原件。基 金不竭东说念主在合同签署后30个就业日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将合同 投递基金托管东说念主处。合同应存放于基金不竭东说念主和基金托管东说念主各自文献撑持部门20 年以上，法律法则或监管国法另有端正的，从其端正。对于无法取得二份以上的 正本的，基金不竭东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的合同传真件，未经双 方协商或未在合同约定鸿沟内，合同原件不得转动，由基金不竭东说念主撑持。   六、基金资产净值筹划和司帐核算   （一）基金净值的筹划、复核的时分和程序            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。基金份额净值是指筹划日基 金资产净值除以该筹划日基金份额总份额后的数值。基金份额累计净值是指基金 份额净值与基金历来分成累计金额之和。基金净值的筹划保留到少许点后4位， 少许点后第5位四舍五入，由此产生的过失计入基金财产。基金不竭东说念主不错补助 大额赎回情形下的净值精度救急诊治机制。国度另有端正或基金合同另有约定的， 从其端正。 基金合同的端正暂停估值时除外。估值原则应适合基金合同、《证券投资基金会 计核算业务指引》偏执他法律、法则的端正。用于基金信息线路的基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值由基金不竭东说念主负责筹划，基金托管东说念主复核。基 金不竭东说念主应于每个就业日来回结果后筹划当日的基金净值并以两边认同的方式 发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值筹划结果复核后以两边认同的方式发送给 基金不竭东说念主，《基金合同》收效后，在顽固期内，基金不竭东说念主应当至少每周在规 定网站线路一次基金份额净值和基金份额累计净值；在绽放期内，基金不竭东说念主在 不晚于每个绽放日的次日，通过端正网站线路绽放日的基金净值，并在不晚于半 年度和年度终末一日的次日，在端正网站线路半年度和年度终末一日的基金净值。 审查基金不竭东说念主筹划的基金净值。因此，本基金的司帐使命方是基金不竭东说念主，就 与本基金磋议的司帐问题，如经磋议各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成 一致的意见，按照基金不竭东说念主对基金净值的筹划结果对外赐与公布，基金托管东说念主 对未达成一致敬见的基金净值筹划结果不承担任何使命。   （二）基金资产估值方法   基金所领有的债券、银行入款本息、应收款项、其他投资等资产及欠债。   （1）证券来回所上市的有价证券的估值：   ①来回所上市实行净价来回的债券，对于存在活跃阛阓的情况下，按估值日 第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；估值日莫得来回的， 且最近来回日后经济环境未发生要紧变化，按最近来回日的第三方估值机构提供          京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 的相应品种当日的估值净价进行估值。如最近来回日后经济环境发生了要紧变化 的，领受估值技能确定公允价值；   ②来回所上市未实行净价来回的债券，对于存在活跃阛阓的情况下，按估值 日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或 估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得来回的，且最 近来回日后经济环境未发生要紧变化，按最近来回日债券收盘价或第三方估值机 构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值。如最近来回日后经济环境发生了要紧变化的，领受 估值技能确定公允价值；   ③来回所上市不存在活跃阛阓的有价证券，领受估值技能确定公允价值。交 易所上市的资产营救证券，领受估值技能确定公允价值，在估值技能难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）初次公设备行未上市的债券，领受估值技能确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）寰宇银行间债券阛阓来回的债券、资产营救证券等固定收益品种，采 用第三方估值机构提供的估值价钱数据进行估值。   （4）并吞债券同期在两个或两个以上阛阓来回的，按债券所处的阛阓分别 估值。   （5）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不行客不雅反馈其公允价值的， 基金不竭东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。   （6）磋议法律法则以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项， 按国度最新端正估值。   （7）当发生大额申购或赎回情形时，基金不竭东说念主不错领受舞动订价机制， 以确保基金估值的自制性。   如基金不竭东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及磋议法律法则的端正或者未能充分看重基金份额持有东说念主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商搞定。   根据磋议法律法则，基金净值筹划和基金司帐核算的义务由基金不竭东说念主承担。 本基金的基金司帐使命方由基金不竭东说念主担任，因此，就与本基金磋议的司帐问题，          京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 如经磋议各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的意见，按照基金不竭 东说念主对基金净值的筹划结果对外赐与公布，基金托管东说念主对未达成一致敬见的基金净 值筹划结果不承担任何使命。   （三）估值差错处理   基金不竭东说念主和基金托管东说念主将采选必要、适合、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后4位以内（含第4位）发生估值纰谬 时，视为基金份额净值纰谬。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金不竭东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪恶酿成估值纰谬，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪恶 的使命东说念主应当对由于该估值纰谬遭受损不当事东说念主（“受损方”）的平直损失按下 述“估值纰谬处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值纰谬的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数 据筹划差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值纰谬已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值纰谬使命方应及 时妥协各方，实时进行更正，因更正估值纰谬发生的用度由估值纰谬使命方承担； 由于估值纰谬使命方未实时更正已产生的估值纰谬，给当事东说念主酿成损失的，由估 值纰谬使命方对平直损失承担补偿使命；若估值纰谬使命方照旧积极妥协，何况 有协助义务确当事东说念主有弥散的时分进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值纰谬使命方支吾更正的情况向磋议当事东说念主进行阐发，确保估值纰谬已得 到更正。   （2）估值纰谬的使命方对磋议当事东说念主的平直损失负责，分歧蜿蜒损失负责， 何况仅对估值纰谬的磋议平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值纰谬而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值纰谬使命方仍支吾估值纰谬负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不一说念返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值纰谬 使命方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的鸿沟内对赢得欠妥得利的 当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如果赢得欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧赢得的补偿额加上照旧赢得的不 当得利返还的总和跨越其试验损失的差额部分支付给估值纰谬使命方。   （4）估值纰谬诊治领受尽量复原至假设未发生估值纰谬的正确情形的方式。   估值纰谬被发现后，磋议确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值纰谬发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值纰谬发生 的原因确定估值纰谬的使命方；   （2）根据估值纰谬处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值纰谬酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值纰谬处理原则或当事东说念主协商的方法由估值纰谬的使命方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值纰谬处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值纰谬的更正向磋议当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值估值出现纰谬时，基金不竭东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采选合理的措施堤防损失进一步扩大。   （2）纰谬偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金不竭东说念主应当通报基金托管 东说念主并报中国证监会备案；纰谬偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金不竭东说念主应当 公告，并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值筹划差错给基金和基金份额持有东说念主酿成损失需要进行 补偿时，基金不竭东说念主和基金托管东说念主应根据试验情况界定两边承担的使命，经阐发 后按以下条目进行补偿：   ①本基金的基金司帐使命方由基金不竭东说念主担任，与本基金磋议的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分谋划后，尚不行达成一致时，按基金不竭东说念主的建议执 行，由此给基金份额持有东说念主和基金财产酿成的损失，由基金不竭东说念主负责赔付。   ②若基金不竭东说念主筹划的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐发后公告，由此 给基金份额持有东说念主酿成损失的，应根据法律法则的端正对投资者或基金支付补偿 金，就试验向投资者或基金支付的补偿金额，基金不竭东说念主与基金托管东说念主按照罪恶 进度各自承担相应的使命。   ③如基金不竭东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的筹划结果，天然屡次再行计            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 算和查对，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形，以基 金不竭东说念主的筹划结果对外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金酿成的损失，由基 金不竭东说念主负责赔付。   ④由于基金不竭东说念主提供的信息纰谬（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值筹划纰谬而引起的基金份额持有东说念主和基金财产的损失，由 基金不竭东说念主负责赔付。   （4）前述内容如法律法则或监管机关另有端正的，从其端正处理。如果行 业另有通行作念法，基金不竭东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利 益的原则进行协商。   （四）基金账册的建立 一记账方法和司帐处理原则，分别独马上设立、登录和撑持本基金的全套账册， 对磋议各方各自的账册按时进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若双 方对司帐处理方法存在分歧，应以基金不竭东说念主的处理方法为准。 实时查明原因并纠正，保证磋议各方平行登录的账册记录完好意思相符。若当日查对 不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的筹划和公告的，以基金管 理东说念主的账册为准。   （五）基金按时陈述的编制和复核 应于每月晦了后5个就业日内完成。 将年度陈述登载在端正网站上，并将年度陈述教唆性公告登载在端正报刊上。基 金年度陈述中的财务司帐陈述应当经过适合《证券法》端正的司帐师事务所审计。 基金不竭东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期陈述，将中期 陈述登载在端正网站上，并将中期陈述教唆性公告登载在端正报刊上。基金不竭 东说念主应当在季度结果之日起15个就业日内，编制完成基金季度陈述，将季度陈述登 载在端正网站上，并将季度陈述教唆性公告登载在端正报刊上。《基金合同》生 效不及2个月的，基金不竭东说念主不错不编制当期季度陈述、中期陈述或者年度陈述。          京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 要紧变更的，基金不竭东说念主应当在三个就业日内，更新基金招募说明书、基金产物 尊府概要，并登载在端正网站上，并将基金产物尊府概要登载在基金销售机构网 站或营业网点。基金招募说明书、基金产物尊府概要其他信息发生变更的，基金 不竭东说念主至少每年更新一次。 金托管东说念主应当在收到陈述之日起2个就业日内完成月度陈述的复核；在收到陈述 之日起7个就业日内完成基金季度陈述的复核；在收到陈述之日起20个就业日内 完成基金中期陈述的复核；在收到陈述之日起30个就业日内完成基金年度陈述的 复核。基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的数据、信息存在不符时，基金不竭 东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行诊治，诊治以国度磋议端正为准。 需盖印阐发或出具相应的复核阐发书，以备有权机构对磋议文献审核时教唆。   （六）暂停估值的情形 商阐发后，基金应当暂停估值；   （七）特殊情况的处理 时，所酿成的过失不看成基金份额净值纰谬处理。 的数据纰谬等非基金不竭东说念主与基金托管东说念主原因，基金不竭东说念主和基金托管东说念主天然已 经采选必要、适合、合理的措施进行查验，但未能发现纰谬或未能幸免纰谬发生 或虽发现纰谬但因前述原因无法实时更正的，由此酿成的基金资产估值纰谬，基 金不竭东说念主和基金托管东说念主奉命补偿使命。但基金不竭东说念主、基金托管东说念主应当积极采选 必要的措施松开或摒除由此酿成的影响。   七、基金份额持有东说念主名册的撑持            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。 和撑持，基金不竭东说念主和基金托管东说念主应按照当今磋议国法分别撑持基金份额持有东说念主 名册。撑持方式不错领受电子或文档的样式。撑持期限为20年，法律法则或监管 国法另有端正的，从其端正。 名册，应按磋议法则端正各自承担相应的使命。      八、基金托管条约的变更、远隔与基金财产的计帐   （一）本条约的变更与远隔   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约的内容进行变更。变更后的托管 条约，其内容不得与基金合同的端正有任何毁坏。本条约的变更报中国证监会注 册或备案。   发生以下情况，本条约远隔：   （1）基金合同远隔；   （2）基金托管东说念主遗弃、照章被毁灭、歇业或由其他基金托管东说念主经受基金资 产；   （3）基金不竭东说念主遗弃、照章被毁灭、歇业或由其他基金不竭东说念主经受基金管 理权；   （4）发生法律法则或基金合同端正的远隔事项。   （二）基金财产的计帐   （1）自出现基金合同远隔事由之日起30个就业日内成立基金财产计帐小组， 基金不竭东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。   （2）基金财产计帐小组成员由基金不竭东说念主、基金托管东说念主、具备磋生意务资 质的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错 聘用必要的就业主说念主员。   （3）在基金财产计帐过程中，基金不竭东说念主和基金托管东说念主应各自履行职责，            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 络续诚实、接力、尽责地履行基金合同和本条约端正的义务，看重基金份额持有 东说念主的正当权益。   （4）基金财产计帐小组负责基金财产的撑持、清理、估价、变现和分拨。 基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   基金合同远隔，应当按法律法则和基金合同的磋议端正对基金财产进行计帐。 基金财产计帐程序主要包括：   （1）基金合同远隔情形出当前，由基金财产计帐小组拯救经受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈述；   （5）聘任司帐师事务所对计帐陈述进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐 陈述出具法律意见书；   （6）将计帐陈述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   基金财产计帐的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的系数合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （1）支付计帐用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）奉赵基金债务；   （4）按基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款（1）－（3）项端正奉赵前，不分拨给基金份额持有东说念主。   基金财产计帐公告于基金财产计帐陈述报中国证监会备案后5个就业日内由 基金财产计帐小组公告；计帐过程中的磋议要紧事项须实时公告；基金财产计帐 陈述经适合《中华东说念主民共和国证券法》端正的司帐师事务所审计，并由讼师事务            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 所出具法律意见书后，由基金财产计帐小组报中国证监会备案并公告，基金财产 计帐小组应当将计帐陈述登载在端正网站上，并将计帐陈述教唆性公告登载在规 定报刊上。   基金财产计帐账册及磋议文献由基金托管东说念主保存20年以上。      九、争议搞定方式   本条约的着力、解释、变更、执行及争议的搞定等均适用中华东说念主民共和国法 律（为本条约之目的，不包括香港极端行政区、澳门极端行政区以及台湾地区法 律），莫得磋议成文端正的，参照通用的生意旧例和（或）行业旧例。   凡因本条约产生的及与本条约磋议的争议，两边均应协商搞定；协商不成的， 两边均同意采选以下方式搞定：   向中国国际经济贸易仲裁委员会肯求仲裁，并适用肯求仲裁时该仲裁机构现 行灵验的仲裁国法，仲裁的地点在北京市。仲裁裁决是结尾性的并对两边均有约 束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金不竭东说念主和基金托管东说念主职责，络续诚实、 接力、尽责地履行基金合同和本条约端正的义务，看重基金份额持有东说念主的正当权 益。            京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）          第二十一部分     对基金份额持有东说念主的服务   基金不竭东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。基金不竭东说念主根据基金 份额持有东说念主的需要和阛阓的变化，有权增多或变更服务边幅。主要服务内容如下：   一、基金份额持有东说念主注册登记服务   基金不竭东说念主为基金份额持有东说念主提供注册登记服务。基金不竭东说念主将配备安全、 完善的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、基金份 额的登记、不竭、托管与转托管；基金退换和非来回过户；基金份额持有东说念主名册 的不竭；权益分拨时红利的登记派发；基金来回份额的计帐过户和基金来回资金 的交收等服务。   二、持有东说念主来回尊府的寄送服务   基金合同收效后的每次来回结果后，可在T+2个就业日后通过销售机构的网 点查询和打印阐发单；本基金不竭东说念主将向持有东说念主提供电子对账单，需要订阅或取 消的客户可与本基金不竭东说念主客户服务中心（400-898-3299）磋议。   由于投资者提供的手机号码、电子邮箱等信息概略、纰谬、未实时变更或通 讯故障、延误等原因有可能酿成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法正 常收取对账单的投资者，敬请实时通过基金不竭东说念主网站，或拨打基金不竭东说念主客服 热线查询、查对、变更贵机构的预留磋议方式。   三、客户服务中心电话服务   客户服务中心提供24小时自动语音查询服务。基金份额持有东说念主可进行基金账 户余额、申购与赎讲究往情况查询与基金产物等信息的查询。   客户服务中心提供每周五天的东说念主工服务，周一至周五的东说念主工电话服务时分为 上昼9:00-11:30，下昼13:00-17:30，法定节沐日除外。投资东说念主可通过客服热线电话 （400-898-3299）享受业务盘问、信息查询、服务投诉、信息定制、尊府修改等 专项服务。   四、信息盘问、查询服务              京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   投资东说念主如果思查询申购和赎回等来回情况、分成方式状态、基金账户余额、 基金产物与服务等信息，请拨打本基金不竭东说念主客户服务电话（400-898-3299）或 登录本基金不竭东说念主网站（www.cdbsfund.com）进行盘问、查询。   服务磋议方式：   本基金不竭东说念主的互联网地址及电子信箱   网址：www.cdbsfund.com   电子信箱：services@cdbsfund.com   投资者也可登录本基金不竭东说念主网站，平直薄情磋议本基金的问题和建议。   五、如本招募说明书存在职何贵机构无法理会的内容，可通过上述方式磋议 基金不竭东说念主。请确保投资前，贵机构照旧全面理会了本招募说明书。              京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）              第二十二部分       其他应线路事项      本次基金招募说明书更新期间，本基金的磋议公告如下： 序号                公告称呼                     线路日期      京管泰富京诚12个月按时绽放债券型发起式证券投资基金      基金产物尊府概要      京管泰富京诚12个月按时绽放债券型发起式证券投资基金基金      份额发售公告      京管泰富京诚12个月按时绽放债券型发起式证券投资基金基金      合同      京管泰富京诚12个月按时绽放债券型发起式证券投资基金托管      条约      对于京管泰富京诚12个月按时绽放债券型发起式证券投资基金      提前结果召募的公告      京管泰富京诚12个月按时绽放债券型发起式证券投资基金基金      合同收效公告      北京京管泰富基金不竭有限使命公司对于旗下基金投资资产支      持证券的公告      京管泰富京诚12个月按时绽放债券型发起式证券投资基金2024      年第1季度陈述      北京京管泰富基金不竭有限使命公司旗下一说念基金2024年1季      度陈述教唆性公告      京管泰富京诚12个月按时绽放债券型发起式证券投资基金基金      产物尊府概要更新      京管泰富京诚12个月按时绽放债券型发起式证券投资基金2024      年第2季度陈述      北京京管泰富基金不竭有限使命公司旗下一说念基金2023年2季      度陈述教唆性公告      京管泰富京诚12个月按时绽放债券型发起式证券投资基金2024      年中期陈述      北京京管泰富基金不竭有限使命公司旗下一说念基金2024年中期      陈述教唆性公告      京管泰富京诚12个月按时绽放债券型发起式证券投资基金2024      年第3季度陈述      北京京管泰富基金不竭有限使命公司旗下一说念基金2023年3季      度陈述教唆性公告      北京京管泰富基金不竭有限使命公司基金改聘司帐师事务所公      告      京管泰富京诚12个月按时绽放债券型发起式证券投资基金2024      年第一次分成公告           京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）       第二十三部分     招募说明书的存放及查阅方式   本基金招募说明书公布后，分别置备于基金不竭东说念主、基金托管东说念主的住所，投 资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时天职取得上述文献复印件。   投资东说念主还不错平直登录基金不竭东说念主的网站（www.cdbsfund.com）查阅和下载 招募说明书。              京管泰富京诚 12 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                第二十四部分    备查文献 召募的文献。   二、存放地点   以上第1至5项备查文献存放于基金不竭东说念主办公场面，第6项文献存放于基金托管东说念主 的办公场面。   三、查阅方式   投资者可在营业时分免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时天职取得备 查文献的复制件或复印件。