招商招和39个月定开债: 招商招和39个月按时怒放债券型证券投资基金2024年度第四次分成公告
发布日期：2024-12-16 11:35 点击次数：160
招商招和 39 个月按时怒放债券型证券投资基金
公告送出日历：
招商招和 39 个月按时怒放债券型证券投资
基金称呼
基金
基金简称 招商招和 39 个月定开债
基金主代码 008460
基金条约收效日 2019 年 12 月 25 日
基金处分东谈主称呼 招商基金处分有限公司
基金托管东谈主称呼 江苏银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息浮现处分办
法》《招商招和 39 个月按时怒放债券型证券
公告依据
投资基金基金条约》 《招商招和 39 个月按时
怒放债券型证券投资基金招募发挥书》等
收益分拨基准日 2024 年 12 月 11 日
基准日基金份额净值（单元：
东谈主民币元） 1.0074
基准日基金可供分拨利润（单元：
东谈主民币元） 64,499,502.03
竣事收益分拨基准日的相关标的
竣事基准日按照基金条约商定的分成比例
计算的应分拨金额（单元：
东谈主民币元）
本次分成有缠绵（单元：
元/10 份基金份额） 0.070
规划年度分成次数的发挥 本次分成为 2024 年度的第四次分成
权柄登记日 2024 年 12 月 17 日
除息日 2024 年 12 月 17 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 18 日
分成对象 权柄登记日登记在册的本基金份额捏有东谈主
接收红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：
红利再投资相关事项的发挥
凭证财政部、国度税务总局相关规则，基金向投资者分拨的基金收
税收相关事项的发挥
益，
暂免征收所得税。
用度相关事项的发挥 2）接收红利再投资神色的投资者其红利再投资的基金份额免
收申购用度。
并自 2024 年 12 月 18 日起计算捏有天数。
资处理，
所转出的基金份额待转托管转入阐述后与红利再投资所得份额一并划转。
肯求赎回、养息转出的基金份额享有本次分成权柄。
改分成神色，请务必在权柄登记日前一日的交往技术竣事前（即 2024 年 12 月 16 日 15:00 前）到销售网点办
理变更手续，投资者在权柄登记日前一个职责日跨越交往技术提交的修改分成神色的肯求对本次收益分
配无效。
关于未接收具体分成神色的投资者，
本基金默许的分成神色为现款分成神色。
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招商基金处分有限公司
