对于旗下部分基金关联交游事项的公告
发布日期:2024-12-05 15:52 点击次数:90
恒越基金处理有限公司
证实《公开召募证券投资基金运作处理目的》、《公开召募证券投资基金信息暴露处理
目的》等关联法律律例以及《恒越短债债券型证券投资基金基金条约》、《恒越季季乐 3 个
月回荡执有债券型证券投资基金基金条约》的关联章程,公司旗下恒越短债债券型证券投资
基金(以下简称“恒越短债债券”)及恒越季季乐 3 个月回荡执有债券型证券投资基金(以
下简称“恒越季季乐 3 个月回荡执有债券”)于 2024 年 12 月 3 日划分通过银行间阛阓卖出
了 2024 年陕西省所在政府再融资专项债券(八期)(所在政府债)。恒越短债债券的托管东谈主
中国邮政储蓄银行股份有限公司以及恒越季季乐 3 个月回荡执有债券的托管东谈主兴业银行股
份有限公司为该债券的承销团成员(主承销商)。
现将交游情况公告如下:
交游数目(单
基金简称 证券代码 证券简称 全价交游金额(单元:元)
位:张)
恒越短债债券 100,000 10,020,640.88
恒越季季乐 3 个
月回荡执有债 100,000 10,020,640.88
券
以上交游价钱公允,不存在利益运送等法律律例不容的情况。基金处理东谈主已依照法律法
规的章程和基金条约的商定执行了关联审批表情。
投资者可拨打客户就业电话 400-921-7000 筹商关联信息。
风险指示:本公司应允以憨厚信用、勉力尽职的原则处理和应用基金金钱,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往事迹十分净值高下并不预示其将来事迹阐扬。
投资者投资基金前应崇敬阅读《基金条约》、《招募评释书》及《产物尊府提要》等法律文献,
了解所投资基金的风险收益特征,并证实自己情况购买与本东谈主风险承受智商相匹配的产物。
敬请投资者慎重投资风险。
特此公告。
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