诺安浙享定开债: 诺安浙享按时怒放债券型发起式证券投资基金2024年度第1次分成公告

诺安浙享按时怒放债券型发起式证券  投资基金2024年度第1次分成公告                        公告送出日历：2024年12月3日   基金称号                           诺安浙享按时怒放债券型发起式证券投资基金   基金简称                           诺安浙享定开荒起式债券   基金主代码                          005655   基金左券收效日                        2018年9月27日   基金束缚东谈主称号                        诺安基金束缚有限公司   基金托管东谈主称号                        浙商银行股份有限公司                                  《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金信息流露   公告依据                           束缚办法》《诺安浙享按时怒放债券型发起式证券投资基金基金左券》                                  《诺安浙享按时怒放债券型发起式证券投资基金招募说明书》   收益分派基准日                        2024年11月27日           基准日基金份额净值（单元：东谈主民币元）                       1.1109   适度收益   分 配 基 准 基准日基金可供分派利润(单元：东谈主民币元）                  72,583,321.66   日的干系           适度基准日按照基金左券商定的分成比例狡计   计算                                                 -           的应分派金额（单元：东谈主民币元）   本次基金分成决议（单元：元/10份基金份额）                            0.350   相关年度分成次数的说明                             本次分成为本基金2024年度的第1次分成    注：怒放期内，本基金不进行收益分派；阻塞期内，基金收益分派后的基金份额净值不可低于面 值，即基金收益分派基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值；基金 红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润狡计适度日）的时期不得逾越15个职责日。   权利登记日            2024年12月4日   除息日              2024年12月4日   现款红利披发日          2024年12月6日   分成对象             权利登记日在诺安基金束缚有限公司登记在册的本基金整体基金份额合手有东谈主。                    选拔红利再投资阵势的投资者由红利转得的基金份额将以2024年12月4日除权后的基   红利再投资干系事项的说明     金份额净值为狡计基准确定再投资份额 ， 本基金注册登记机构对红利再投资所产生的                    基金份额进行证明并见告各销售机构。 2024年12月6日起投资者不错查询。                    凭证财政部、国度税务总局的干系纪律，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得   税收干系事项的说明                    税。   用度干系事项的说明    （1）关于未选拔具体分成阵势的投资者，本基金默许的分成阵势为现款阵势。    （2）本次分成阵势的证明将按照投资者在权利登记日之前(不含2024年12月4日)终末一次选拔 的分成阵势为准。    （3） 投资者不错通过拨打诺安基金束缚有限公司客户职业电话400-888-8998， 或登录网站 (www.lionfund.com.cn)了解干系情况。 投资者也不错前去本基金的销售机构进行究诘。 本基金的销 售机构详见本基金束缚东谈主网站本基金确定页公示的销售机构信息。    （4）本公告的相关推行在法律法例允许限度内由本公司负责泄漏。    风险辅导：    本基金束缚东谈主本旨以教师信用、奋力尽职的原则束缚和驾御基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金的过往事迹偏激净值上下并不预示其翌日事迹推崇，基金束缚东谈主束缚的其他 基金的事迹并不构资本基金事迹推崇的保证。 本基金束缚东谈主提醒投资者基金投资的 “买者怡悦” 原 则，在作念出投资决策后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。基金束缚 东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构及干系机构不合基金投资收益作念出任何本旨或保证。 投资者投资于本 公司束缚的基金时应仔细阅读基金左券、 招募说明书、 基金家具贵府提要等家具法律文献及干系公 告，充分果断本基金的风险收益特征和家具特色，精致辩论基金存在的各项风险成分，并凭证本人的 投资方针、投资期限、投资涵养、钞票景况等成分充分辩论本人的风险承受时刻，在了解家具情况及销 售顺应性见识的基础上，感性判断并严慎作念出投资决策。    因基金分成导致基金份额净值变化，不会改造基金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或提 高基金投资收益。 敬请投资者庄重投资风险。    特此公告。                                              诺安基金束缚有限公司