建信荣瑞一年按时绽放债券: 建信荣瑞一年按时绽放债券型证券投资基金分成公告
发布日期:2024-12-03 12:03 点击次数:112
建信荣瑞一年按时绽放债券型
证券投资基金分成公告
公告送出日历:2024年12月3日
基金称号 建信荣瑞一年按时绽放债券型证券投资基金
基金简称 建信荣瑞一年按时绽放债券
基金主代码 007830
基金契约成效日 2019年11月20日
基金科罚东谈主称号 建信基金科罚有限职守公司
基金托管东谈主称号 招商银行股份有限公司
《建信荣瑞一年按时绽放债券型证券投资基金基金合
公告依据 同》、《建信荣瑞一年按时绽放债券型证券投资基金招
募阐扬书》以及关系法律法例
收益分派基准日 2024年11月21日
相关年度分成次数的阐扬 本次分成为本基金2024年度的第二次分成
约束基准日 基准日基金份额净值(单元:东谈主民币元 ) 1.0478
下属分级基 基准日基金可供分派利润(单元:东谈主民币元) 371,967,869.59
金的关系指
约束基准日按照基金契约商定的分成比例贪图
标 -
的应分派金额(单元:东谈主民币元)
本次基金分成决议(单元:元/10份基金份额) 0.478
注:(1)若基金契约成效活气3个月可不进行收益分派;
(2)本基金收益分派面貌:现款分成;
(3)基金收益分派后基金份额净值弗成低于面值,即基金收益分派基准日的基金份
额净值减去每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值;
(4)每份基金份额享有同瓜分派权。
权柄登记日 2024年12月3日
除息日 2024年12月3日
现款红利披发日 2024年12月4日
分成对象 权柄登记日登记在册的本基金举座份额合手有东谈主。
红利再投资关系事项的阐扬 -
税收关系事项的阐扬 笔据财政部、国度税务总局的关系规则,基金向投资者分派的基金收益,暂免征收所得税。
用度关系事项的阐扬 本基金本次分成免收分成手续费。
(1)权柄登记日央求申购的基金份额不享有本次分成权柄,权柄登记日央求赎回的
基金份额享有本次分成权柄。
(2)本基金收益分派面貌:现款分成。
(3)本基金份额合手有东谈主及但愿了解本基金其他相关信息的投资者,不错登录本基金
科罚东谈主网站(www.ccbfund.cn)或拨打客户管事电话(400-81-95533免远程通话费)
商讨关系事宜。
(4)权柄登记日和红利披发日注册登记东谈主不接收投资者基金转托管、非交往过户等
业务的央求。
风险请示:本公司应允以安分信用、竭力于尽职的原则科罚和期骗基金财产,但不保证
本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往功绩不代表异日功绩。敬请雄伟投资者
矜重投资风险,感性投资。
特此公告。
建信基金科罚有限职守公司