11月18日基金净值：祥瑞惠铭纯债最新净值1.0939，跌0.04%

本站音尘，11月18日，祥瑞惠铭纯债最新单元净值为1.0939元，累计净值为1.1849元，较前一往复日下降0.04%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.21%，近3个月高涨0.61%，近6个月高涨1.47%，近1年高涨4.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

祥瑞惠铭纯债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比123.61%，现款占净值比2.77%。

该基金的基金司理为张文平、李瑾懿，基金司理张文平于2021年6月23日起任职本基金基金司理，任职时分累计讲演14.98%。基金司理李瑾懿于2023年6月28日起任职本基金基金司理，任职时分累计讲演5.62%。

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