太平MSCI香港价值增强A,太平MSCI香港价值增强C: 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书(更新)(2024年第2号)

  太平基金看护有限公司 太平 MSCI 香港价值增强指数 证券投资基金招募阐扬书（更新）    （2024 年第 2 号）   基金看护东说念主：太平基金看护有限公司  基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司       二〇二四年十一月 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）                        重要请示   太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的召募 央求于 2019 年 1 月 17 日经中国证监会证监许可201985 号文注册。   本基金看护东说念主保证招募阐扬书的内容真正、准确、完满。本招募阐扬书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值 和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会不 对基金的投资价值及市集远景等作出骨子性判断或者保证。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投 资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投 资中的风险包括：因全体政事、经济、社会等环境因素对质券市集价钱产生影响 而形成的系统性风险，个别证券独到的非系统性风险，流动性风险，基金看护东说念主 在基金看护实施过程中产生的积极看护风险，本基金的特定风险等。本基金投资 于内地与香港股票市集往返互联互通机制允许买卖的礼貌范围内的香港联合交 易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金雷同的市集波动风险等一般 投资风险之外，还将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及交 易公法等相反带来的独到风险。   本基金是一只股票型基金，属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的 基金居品，其预期风险和预期收益高于夹杂型基金、债券型基金和货币市集基金。   投资有风险，投资者在认购（或申购）本基金之前，请仔细阅读本基金的招 募阐扬书和基金合同等信息败露文献，全面坚韧本基金的风险收益特征和居品特 性，并充分沟通自身的风险承受才略，感性判断市集，自主判断基金的投资价值， 严慎作念出投资决策，自行承担投资风险。   本基金存在主见指数答复与股票市集平均答复偏离的风险、主见指数波动的 风险、基金投资组合答复与主见指数答复偏离及追踪舛错支配未达约定主见的风 险、主见指数变更的风险、指数编制机构住手服务的风险、成份股停牌或退市的 风险等，具体风险详见招募阐扬书“风险揭示”部分。   基金的过往功绩并不预示其畴昔推崇，基金看护东说念主看护的其他基金的功绩也 不组成对本基金功绩推崇的保证。   基金看护东说念主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎长途的原则看护和运用基金财产， 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金看护东说念主提醒投资者基金投资的 “买者自夸”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。   本基金单一投资者持有基金份额数不得跳动基金份额总额的 50%，但在本基 金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫跳动前述 50%比例的除外。   本基金本次更新招募阐扬书是对基金司理及基金看护东说念主基本信息进行更新。 除前述更新内容外，本招募阐扬书所载内容截止日为 2024 年 3 月 31 日，关联财 务数据和净值推崇截止日为 2023 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）                                                        目 录 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）                    第一部分       媒介   《太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书》（以下简称“招 募阐扬书”或“本招募阐扬书”）依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下 简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作看护办法》（以下简称“《运 作办法》”）、《证券投资基金销售看护办法》（以下简称“《销售办法》”）、                    （以下简称“《信息败露办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息败露看护办法》 《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险看护礼貌》（以下简称“《流动性管 理礼貌》”）、《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以 下简称“《指数基金指引》”）和其他关联法律法则以及《太平 MSCI 香港价值 增强指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金看护东说念主承诺本招募阐扬书不存在职何装假纪录、误导性讲演或要紧遗漏， 并对其真正性、准确性、完满性承担法律职责。   本基金是根据本招募阐扬书所载明的贵府央求召募的。本基金看护东说念主莫得委 托或授权任何其他东说念主提供未在本招募阐扬书中载明的信息，或对本招募阐扬书作 任何解释或者阐扬。   本招募阐扬书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和本基金基金合同确当事东说念主，其持有基金份 额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同 极度他关联礼貌享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利 和义务，应精通查阅基金合同。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）                    第二部分       释义   在本招募阐扬书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对基金合同的任何有用纠正和补充 港价值增强指数证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有用纠正和补充 资基金招募阐扬书》极度更新 金居品贵府概要》极度更新 金份额发售公告》 司法解释、行政规章以极度他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文书等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委 员会第三十次会议纠正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共 和国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的纠正 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督看护办法》及颁布机关对其时时作念 出的纠正 日实施的《公开召募证券投资基金信息败露看护办法》及颁布机关对其时时作念出 的纠正 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 施的《公开召募证券投资基金运作看护办法》及颁布机关对其时时作念出的纠正 月 1 日起实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险看护礼貌》及颁布机 关对其时时作念出的纠正 员会 务的法律主体，包括基金看护东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、奇迹法东说念主、社会 团体或其他组织 办法》及相关法律法则礼貌不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、休养、转托管及依期定额投资等业务 会礼貌的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金看护东说念主签订了基金销售服务 契约，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和看护、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结 算、代理披发红利、建立并防守基金份额持有东说念主名册和办理非往返过户等 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 限公司或接受太平基金看护有限公司托付代为办理登记业务的机构 看护的基金份额余额极度变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、休养、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金看护东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并得到中国证监会书面阐明的 日历 产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 不得跳动 3 个月 灵通日 程序基金看护东说念主所看护的灵通式证券投资基金方面的业务公法，由基金看护东说念主和 投资东说念主共同降服 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 礼貌的条件，央求将其持有基金看护东说念主看护的、某一基金的基金份额休养为基金 看护东说念主看护的其他基金基金份额的步履 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 加上基金休养中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金休养中转入 央求份额总额后的余额）跳动上一灵通日基金总份额的 10% 行进款利息、已已矣的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入计出 申购款极度他资产的价值总和 数 值和各种基金份额净值的过程 证券往返所在香港设立的证券往返服务公司，向香港联合往返所进行申报，买卖 礼貌范围内的香港联合往返所上市的股票 以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往未来以上的逆回购 与银行依期进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、运动受 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 限的新股及非公开荒行股票、资产赈济证券、因刊行东说念主债务毁约无法进行转让或 往返的债券等 值的方式，将基金调整投资组合的市集冲击成老实配给实验申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损 害并得到自制对待 互联网网站（包括基金看护东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子败露 网站）等媒介 件 日实施的《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机 关对其时时作念出的纠正 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）                     第三部分   基金看护东说念主    一、基金看护东说念主概况   称呼：太平基金看护有限公司   住所：中国上海市虹口区邯郸路 135 号 5 幢 101 室   办公地址：中国上海市银城中路 488 号太平金融大厦 7 楼   法定代表东说念主：焦艳军   设立日历：2013 年 1 月 23 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可20121719 号   组织神情：有限职责公司   注册老本：东说念主民币 6.5 亿元   存续期限：持续策划   研究东说念主：白莉莉   客户服务电话：021-61560999、4000288699   传真：021-38556751   股权结构：             鼓吹称呼                   持股比例        太平资产看护有限公司                  56.31%        太平东说念主寿保障有限公司                  38.46%        安石投资看护有限公司                  5.23%               统统                   100%    二、主要东说念主员情况   焦艳军先生，董事长。中共党员，高档看护东说念主职工商看护硕士，具有证券投 资基金从业经验。曾任职于中国技艺收支口总公司、中国证券监督看护委员会、 吉林省金融劳动办公室、中国太平保障集团有限职责公司（中国太平保障集团香港>有限公司）、中国太平保障控股有限公司等。现任本基金看护东说念主董事长。   曹琦女士，董事。中共党员，工商看护硕士，具有证券投资基金从业经验。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 曾任职于中国工商银行股份有限公司、太平资产看护有限公司。现任本基金看护 东说念主总司理。   徐钢先生，董事。中共党员，金融学硕士，正高档经济师。曾任职于中国东说念主 寿保障（集团）公司、中国东说念主寿保障（国外）股份有限公司、中国东说念主寿保障股份 有限公司。现任太平资产看护有限公司副总司理。   邢茂华先生，董事。中共党员，经济学学士。曾任职于中国东说念主民保障公司哈 尔滨分公司、哈尔滨保监办、黑龙江保监局、太平保障有限公司、太平养老保障 股份有限公司。现任太平东说念主寿保障有限公司投资总监（副总司理级）、首席投资 官，兼总公司投资看护部总司理、不动产看护部（二级部）总司理。   邓先虎先生，董事。中共党员，经济学硕士，具有证券投资基金从业经验。 曾任职于北京宇宙方圆翻译有限公司、中国太平洋东说念主寿保障股份公司、中国太平 洋保障集团股份公司、长江养老保障股份有限公司、太平资产看护有限公司、太 平石化金融租借有限职责公司等。现任本基金看护东说念主副总司理。   Thomas Adam Shippey 先生，董事。英国阿斯顿大学国际商务和德语学士。 曾任职于普华永说念司帐师事务所、瑞银集团。现任安石集团财务总监、安石投资 看护有限公司践诺董事。   范碧华女士，孤苦董事。法学学士，主要从事公司、银行与金融等方面的研 究。现任上海申骏讼师事务所高档合伙东说念主。   武进锋先生，孤苦董事。中共党员，法学硕士，中国及好意思国纽约州执业讼师。 曾任职于华为技艺有限公司、通用电气医疗集团、北京市中银（上海）讼师事务 所。现任北京浩天（上海）讼师事务所合伙东说念主。   赵然女士，孤苦董事。经济学博士，曾任职于跨国公司、投资银行等相关企 业。现任河南省社科院副研究员。   熊莹女士，监事会主席。工商看护硕士。曾任职于兴业证券股份有限公司、 光大证券股份有限公司、太平东说念主寿保障有限公司、太平资产看护有限公司。现任 太平保障集团有限职责公司审计部副总司理。   熊志刚先生，监事。中共党员，博士学位。曾任职于中国祥瑞东说念主寿保障股份 有限公司厦门分公司、厦门朝阳收支口公司、中国保监会福建监管局、中国银保 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 监会福建监管局。现任太平东说念主寿保障有限公司风险看护及合规部副总司理。   王瑞瑾先生，监事。司帐学专科学士，具有证券投资基金从业经验。曾任职 于万家共赢资产看护有限公司、万家基金看护有限公司、国泰基金看护有限公司、 上投摩根基金看护有限公司、中信证券、上海银行等。现任本基金看护东说念主基金运 营部总监。   王伟先生，职工监事。中共党员，金融学博士。具有证券投资基金从业经验。 曾任职于太平养老保障有限公司、中国太平保障集团、太平石化金融租借有限责 任公司。现任本基金看护东说念主纪委办公室主任。   赵霖先生，职工监事。中共党员，FRM，工程及经济学双硕士。具有证券 投资基金从业经验。曾任职于上海亚太打算机信息系统有限公司、上海建经投资 接洽有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、太平资产看护有限公司 等公司。现任本基金看护东说念主稽核风控部总监。   谷鎏先生，职工监事。中共党员，法学硕士。具有证券投资基金从业经验。 曾任职于上海市静安区东说念主民政府江宁路街说念劳动处、太平资产看护有限公司。现 任本基金看护东说念主抽象看护部（党委办公室）副总监。   曹琦女士，总司理。简历同上。   邓先虎先生，副总司理。简历同上。   史彦刚先生，助理总司理。中共党员，经济学硕士，具有证券投资基金从业 经验。曾履新于中国工商银行、中国银行业监督看护委员会、中信银行，曾任嘉 实基金看护有限公司信用分析师、国泰基金看护有限公司投资司理、长城基金管 理有限公司基金司理、格林基金看护有限公司副总司理等职务。现任本基金看护 东说念主助理总司理。   陈晓女士，助理总司理。中共党员，经济学硕士，具有证券投资基金从业资 格。曾履新于光大保德信基金看护有限公司。现任本基金看护东说念主助理总司理、固 定收益投资部总监。   王炯女士，督察长。中共党员，法学硕士，具有证券投资基金从业经验。曾 任职于上海市对外经济贸易委员会、中国证券监督看护委员会上海监管局（原上 海市证券看护办公室）、德邦证券股份有限公司、华金证券股份有限公司。现任 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 本基金看护东说念主督察长。   陈新先生，首席信息官。中共党员，工学学士，具有证券投资基金从业经验。 曾履新于丹东电子研究瞎想院、丹东国际相信投资有限公司、华泰财产保障投资 看护中心、华泰资产看护有限公司、永诚保障资产看护有限公司。现任本基金管 理东说念主首席信息官、信息技艺部总监。   （1）现任基金司理   林开盛先生，上海财经大学金融学专科证券投资场地硕士，具有证券投资基 金从业经验。2009 年 7 月至 2016 年 4 月在申银万国证券研究所任首席分析师。 月 29 日担任太平无邪配置夹杂型发起式证券投资基金基金司理。2019 年 3 月 25 日至 2020 年 4 月 13 日担任太平睿盈夹杂型证券投资基金基金司理。2020 年 5 月 18 日起担任太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金基金司理。2020 年 9 月 1 日起担任太平行业优选股票型证券投资基金基金司理。   徐闯先生，中南财经政法大学经济学硕士，具有证券投资基金从业经验。徐 闯先生自 2013 年 6 月起历任广州广证恒生证券研究通盘限公司、耿直证券股份 有限公司、中国中投证券有限职责公司从事行业研究劳动。2017 年 4 月加入太 平基金看护有限公司，曾担任投资司理负责公司专户居品的投资看护劳动。2023 年 7 月 5 日起担任太平更动红利精选无邪配置夹杂型证券投资基金基金司理。 金司理。2024 年 4 月 26 日起担任太平先进制造夹杂型发起式证券投资基金基金 司理。2024 年 11 月 13 日起担任太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金基 金司理。   赵超先生，武汉大学看护学硕士，具有证券投资基金从业经验。2015 年 7 月开首后在长江证券股份有限公司研究所、光大保德信基金看护有限公司、信银 答理有限职责公司等从事行业研究、投资看护等劳动。2022 年 3 月加入太平基 金看护有限公司。2022 年 8 月 1 日起担任太平丰和一年依期灵通债券型发起式 证券投资基金基金司理。2023 年 5 月 17 日起担任太平丰满一年依期灵通债券型 发起式证券投资基金基金司理。2023 年 6 月 28 日起担任太平价值增长股票型证 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 券投资基金基金司理。2024 年 11 月 13 日起担任太平 MSCI 香港价值增强指数 证券投资基金基金司理。   （2）过往基金司理   徐磊先生，任职期间：2019 年 7 月 31 日至 2020 年 5 月 18 日。   本基金投资选择集体决策轨制，投资决策委员会成员的姓名及职务如下：   投资决策委员会主席：总司理曹琦女士   投资决策委员会成员：助理总司理兼基金司理史彦刚先生、助理总司理兼固 定收益投资部负责东说念主\基金司理陈晓女士、首席资产配置官兼多元资产投资部组 合投资部总司理\基金司理刘翀先生、权益投资部负责东说念主兼基金司理刘金先生、 研究部负责东说念主兼基金司理杨行远先生、往返部负责东说念主吴士彬先生、固定收益投资 部助理总监兼基金司理吴超先生。    三、基金看护东说念主的职责 额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 他法律步履； 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）    四、基金看护东说念主的承诺 《信息败露办法》等现行有用的相关法律法则、基金合同和中国证监会的关联规 定，建立健全里面支配轨制，选择有用措施，防止违抗现行有用的关联法律法则、 基金合同和中国证监会关联礼貌的步履发生。   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待其看护的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主谋取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）法律法则或中国证监会窒碍的其他步履。 家关联法律、法则及行业程序，憨厚信用、长途尽责，不从事以下举止：   （1）越权或违纪策划；   （2）违抗基金合同或托管契约；   （3）专门挫伤基金份额持有东说念主或其他基金相关机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵府中平心而论；   （5）断绝、干与、遏抑或严重影响中国证监会照章监管；   （6）鲁莽包袱、浮滥权益；   （7）违抗现行有用的关联法律法则、基金合同和中国证监会的关联礼貌， 泄漏在职职期间瞻念察的关联证券、基金的买卖好意思妙梵衲未照章公开的基金投资内 容、基金投资规划等信息；   （8）违抗证券往返场地业务公法，利用对敲、倒仓等技能专揽市集价钱， 扯后腿市集递次；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不方正技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息败露和告白中专门含有装假、误导、诈骗要素；   （13）其他法律、行政法则以及中国证监会窒碍的步履。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）    五、基金司理承诺 持有东说念主谋取最大利益； 泄漏在职职期间瞻念察的关联证券、基金的买卖好意思妙、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资规划等信息；    六、基金看护东说念主的里面支配轨制   基金看护东说念主的里面支配是指基金看护东说念主为防止和化解风险，保证策划运作符 合公司的发展权谋，在充分沟通表里部环境的基础上，通过建立组织机制，运用 看护方法，实施操作门径与支配措施而形成的系统。   （1）保证公司策划运作严格降服国度关联法律法则和行业监管公法，自愿 形成称职策划、程序运作的策划想想和策划理念。   （2）防止和化解策划风险，提高策划看护效益，确保策划业务的稳健运行 和受托资产的安全完满，已矣公司的持续、结识、健康发展。   （3）确保基金、公司财务和其他信息真正、准确、完满、实时。   （1）健全性原则。里面支配应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和 各级东说念主员，并涵盖到决策、践诺、监督、反馈等各个关键。   （2）有用性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控门径，维 护内控轨制的有用践诺。   （3）孤苦性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对孤苦，公司 基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。   （4）相互制约原则。公司里面部门和岗亭的成立应当权责分明、相互制衡。   （5）成本效益原则。公司运用科学化的策划看护方法指责运作成本，提高 经济效益，以合理的支配成本达到最好的里面支配后果。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）   （1）正当合规性原则。公司内控轨制应当妥当国度法律、法则、规章和各 项礼貌。   （2）全面性原则。里面支配轨制应当涵盖公司策划看护的各个关键，不得 留有轨制上的空缺或罅隙。   （3）审慎性原则。制定里面支配轨制应当以审慎策划、防止和化解风险为 起点。   （4）应时性原则。里面支配轨制的制定应当跟着关联法律法则的调整和公 司策划计策、策划方针、策划理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。   公司里面风险支配的主要内容包括：投资看护业务支配、信息败露支配、基 金销售举止支配、信息技艺系统支配、司帐系统支配、监察稽核支配等。   （1）投资看护业务支配   公司自愿降服国度关联法律法则，按照投资看护业务的性质和特质严格制定 看护规章、操作经由和岗亭手册，明确揭示不同行务可能存在的风险点并选择控 制措施。   （2）信息败露支配   公司按照法律、法则和中国证监会关联礼貌，建立完善的信息败露轨制，保 证公开败露的信息真正、准确、完满、实时。   （3）基金销售举止支配   公司从事基金销售举止，自愿降服法律法则和中国证监会的礼貌，不得挫伤 国度利益、社会寰球利益和基金投资东说念主的正当权益。   （4）信息技艺系统支配   公司根据国度法律法则的要求，衔命安全性、实用性、可操作性原则，严格 制定信息系统的看护轨制。信息技艺系统的瞎想开荒妥当国度、金融行业软件工 程圭臬的要求，编写完满的技艺贵府；在已矣业务电子化时，成立守密系统和相 应支配机制，并保证打算机系统的可靠性；信息技艺系统插足运行前，经过业务、 运营、监察稽核等部门的联合验收。   （5）司帐系统支配   公司依据《中华东说念主民共和国司帐法》、财政部2006年颁布的企业司帐准则及 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 应用指南、《金融企业司帐轨制》、《证券投资基金司帐核算业务指引》等国度 关联法律、法则制定基金司帐轨制、公司财务轨制、司帐劳动操作经由和司帐岗 位劳动手册，并针对各个风险支配点建立严实的司帐系统支配。   （6）监察稽核支配   公司设立督察长，对董事会负责，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据 公司监察稽核劳动的需要和董事会授权，督察长就里面支配轨制的践诺情况孤苦 地履行检查、评价、申报、建议职能。   公司设立监察稽核部门，对公司策划层负责，开展监察稽核劳动，公司保证 监察稽核部门的孤苦性和泰斗性。   基金看护东说念主的轨制体系分为四个层面：   （1）公司划定；   （2）公司里面支配大纲   公司里面支配大纲是对公司划定礼貌的内控原则的细化和伸开，是各项基本 看护轨制的撮要和统辖，里面支配大纲明确内控主见、内控原则、支配环境、内 控措施等内容；   （3）公司基本看护轨制   基本看护轨制主要包括风险支配轨制、投资看护轨制、基金司帐轨制、信息 败露轨制、监察稽核轨制、信息技艺看护轨制、公司财务轨制、贵府档案看护制 度、功绩评估考查轨制和伏击情况处理轨制；   （4）部门和业务看护轨制   部门和业务看护轨制是在基本看护轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗 位成立、岗亭职责等的具体阐扬，是公司根据部门职能开展相关业务的相关轨制， 是依据公司基本看护轨制制定的具体业务看护轨制。 的职责。   基金看护东说念主零散声明以上对于里面支配的败露真正、准确，并承诺将根据法 律法则、市集环境的变化和业务的发展约束完善里面支配轨制。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）                  第四部分    基金托管东说念主    （一）基金托管东说念主基本情况   称呼：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成速即间：1984 年 1 月 1 日   法定代表东说念主： 廖林   注册老本：东说念主民币 35,640,625.7089 万元   研究电话：010-66105799   研究东说念主：郭明    （二）主要东说念主员情况   逝世 2024 年 3 月，中国工商银行资产托管部共有职工 210 东说念主，平均年齿 38 岁，99%以上职工领有大学本科以上学历，高管东说念主员均领有研究生以上学历或高 级技艺职称。    （三）基金托管业务策划情况   动作中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供 托管服务以来，袭取“憨厚信用、长途尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险看护 和里面支配体系、程序的看护模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履 行资产托管东说念主职责，为境表里雄壮投资者、金融资产看护机构和企业客户提供安 全、高效、专科的托管服务，展现优异的市集形象和影响力。建立了国内托管银 行中最丰富、最纯熟的居品线。领有包括证券投资基金、相信资产、保障资产、 社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投 资基金、证券公司鸠结伴产看护规划、证券公司定向资产看护规划、买卖银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产看护、QDII 专户资产、ESCROW 等门类 皆全的托管居品体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险看护等升值服务，可 以为各种客户提供个性化的托管服务。逝世 2023 年 12 月，中国工商银行共托管 证券投资基金 1404 只。自 2003 年以来，本行连气儿二十一年得到香港《亚洲货币》、 英国《全球托管东说念主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、 《上海证券报》等境表里泰斗财经媒体评比的 97 项最好托管银行大奖；是得到 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性得到国表里金融畛域的持续招供和广 泛好评。    （四）基金托管东说念主的里面支配轨制   中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务连忙发展，弥远保持在资产 托管行业的上风地位。这些收获的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一 手抓内控建立”的作念法是分不开的。资产托管部相配趣味创新和加强里面风险管 理劳动，在积极拓展各项托管业务的同期，把加强风险防止和支配的力度，尽心 培育内控文化，完善风险支配机制，强化业务方式全过程风险看护动作重要劳动 来作念。从 2005 年于今共十七次成功通过评估组织里面支配和安全措施最泰斗的 ISAE3402 审阅，一齐得到无保属观念的支配及有用性申报。充分标明孤苦第三 方对我行托管服务在风险看护、里面支配方面的健全性和有用性的全面招供,也 解说中国工商银行托管服务的风险支配才略依然与国际大型托管银行接轨，达到 国际先进水平。面前，ISAE3402 审阅依然成为年度化、老例化的内控劳动技能。”   保证业务运作严格降服国度关联法律法则和行业监管公法，强化和建立称职 策划、程序运作的策划想想和策划作风，形成一个运作程序化、看护科学化、监 控轨制化的内控体系；防止和化解策划风险，保证托管资产的安全完满；堤防持 有东说念主的权益；保障资产托管业务安全、有用、稳健运行。   中国工商银行资产托管业务里面风险支配组织结构由中国工商银行稽核监 察部门（内控合规部、里面审计局）、资产托管部内设风险支配处及资产托管部 各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险看护政策，对各业务 部门风险支配劳动进行带领、监督。资产托管部里面成立专门负责稽核监察劳动 的里面风险支配处，配备专职稽核监察东说念主员，在总司理的径坦白领下，依照关联 法律规章，对业务的运行孤苦欺骗稽核监察权益。各业务处室在各自职责范围内 实施具体的风险支配措施。   （1）正当性原则。内控轨制应当妥当国度法律法则及监管机构的监管要求， 并链接于托管业务策划看护举止的弥远。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）   （2）完满性原则。托管业务的各项策划看护举止都必须有相应的程序门径 和监督制约；监督制约应渗入到托管业务的全过程和各个操作关键，隐敝通盘的 部门、岗亭和东说念主员。   （3）实时性原则。托管业务策划举止必须在发生时能准确实时地记录；按 照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须作念到已建立相关的规 章轨制。   （4）审慎性原则。各项业务策划举止必须防止风险，审慎策划，保证基金 资产和其他托付资产的安全与完满。   （5）有用性原则。内控轨制应根据国度政策、法律及策划看护的需要应时 修改完善，并保证得到全面落实践诺，不得有任何空间、时限及东说念主员的例外。   （6）孤苦性原则。设立专门履行托管东说念主职责的看护部门；径直操作主说念主员和 支配东说念主员必须相对孤苦，妥当分离；内控轨制的检查、评价部门必须孤苦于内控 轨制的制定和践诺部门。   （1）严格的阻遏轨制。资产托管业务与传统业求实行严格分离，建立了明 确的岗亭职责、科学的业务经由、精通的操作手册、严格的东说念主员步履程序等一系 列规章轨制，并选择了致密的防火墙阻遏轨制，梗概确保资产孤苦、环境孤苦、 东说念主员孤苦、业务轨制和看护孤苦、网罗孤苦。   （2）高层检查。主管行率领与部门高档看护层动作工行托管业务政策和策 略的制定者和看护者，要求下级部门实时申报策划看护情况和零散情况，以检查 资产托管部在已矣里面支配主见方面的进展，并根据检查情况忽视里面支配措施， 督促职能看护部门创新。   （3）东说念主事支配。资产托管部严格落实岗亭职责制，建立“自控防地”、“互 控防地”、“监控防地”三说念支配防地，健全绩效考查和激勉机制，缔造“以东说念主 为本”的内控文化，增强职工的职责心和荣誉感，培育团队精神和中枢竞争力。 并通过进行依期、定向的业务与职业说念德培训、签订承诺书，使职工缔造风险防 范与支配理念。   （4）策划支配。资产托管部通过制定规划、编制预算等方法开展各种业务 营销举止、处理各项事务，从而有用地支配和配置组织资源，达到资源利用和效 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 益最大化目的。   （5）里面风险看护。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强里面 风险看护，依期或不依期地对业务运作景色进行检查、监控，带领业务部门进行 风险识别、评估，制定并实施风险支配措施，排查风险隐患。   （6）数据安全支配。咱们通过业务操作区相对孤苦、数据和传真加密、数 据传输剖析的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。   （7）济急准备与响应。资产托管业务建立专门的可怜规复中心，制定了基 于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的可怜规复决策，并组织职工依期演 练。为使演练愈加接近实战，资产托管部约束提高演练圭臬，从领先的按照预订 时分演练发展到当今的“惟恐演练”。从演练结果看，资产托管部完全有才略在 发生可怜的情况下两个小时内规复业务。   （1）资产托管部里面成立专职稽核监察部门，配备专职稽核监察东说念主员，在 总司理的径坦白领下，依照关联法律规章，全面贯彻落实全程监控想想，确保资 产托管业务健康、结识地发展。   （2）完善组织结构，实施全员风险看护。完善的风险看护体系需要从上至 下每个职工的共同参与，只消这么，风险支配轨制和措施才会全面、有用。资产 托管部实施全员风险看护，将风险支配职责落实到具体业务部门和业务岗亭，每 位职工对我方岗亭职责范围内的风险负责，通过建立纵向双东说念主制、横向多部门制 的里面组织结构，形成不同部门、不同岗亭相互制衡的组织结构。   （3）建立健全规章轨制。资产托管部十分趣味内控轨制的建立，一贯坚持 把风险防止和支配的理念和方法融入岗亭职责、轨制建立和劳动经由中。经过多 年努力，资产托管部依然建立了一整套里面风险支配轨制，包括：岗亭职责、业 务操作经由、稽核监察轨制、信息败露轨制等，隐敝通盘部门和岗亭，渗入各项 业务过程，形成各个业务关键之间的相互制约机制。   （4）里面风险支配弥远是托管部劳动重心之一，保持与业务发展同等地位。 资产托管业务是买卖银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就零散强调 程序运作，一直将建立一个系统、高效的风险防止和支配体系动作劳动重心。随 着市集环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况约束出现，资产托管 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 部弥远将风险看护放在与业务发展同等重要的位置，视风险防止和支配为托管业 务生计和发展的人命线。    （五）基金托管东说念主对基金看护东说念主运作基金进行监督的方法和门径   根据《基金法》、基金合同、托管契约和关联基金法则的礼貌，基金托管东说念主 对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资窒碍步履、基金参与 银行间债券市集、基金资产净值的打算、基金份额净值打算、应收资金到账、基 金用度开支及收入笃定、基金收益分配、相关信息败露、基金宣传推介材料中登 载基金功绩推崇数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自 基金合同顺利之后六个月初始。   基金托管东说念主发现基金看护东说念主违抗《基金法》、基金合同、基金托管契约或有 关基金法律法则礼貌的步履，应实时以书面神情文书基金看护东说念主限期纠正，基金 看护东说念主收到文书后应实时查对，并以书面神情对基金托管东说念主发出回函阐明。在限 期内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金看护东说念主改正。基金管 理东说念主对基金托管东说念主文书的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应申报中国 证监会。   基金托管东说念主发现基金看护东说念主有要紧违纪步履，应立即申报中国证监会，同期 文书基金看护东说念主限期纠正。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）                     第五部分    相关服务机构    一、基金份额发售机构   称呼：太平基金看护有限公司   住所：中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室   办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦7楼、5楼503A   法定代表东说念主：焦艳军   研究东说念主：周书雨   直销电话：021-38556789   直销传真：021-38556751   客户服务电话：400-028-8699/021-61560999   公司网址：www.taipingfund.com.cn   详见本基金基金份额发售公告及基金看护东说念主网站。 本基金，并在基金看护东说念主网站公示。    二、登记机构   称呼：太平基金看护有限公司   住所：中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室   办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦7楼   法定代表东说念主：焦艳军   研究东说念主：王瑞瑾   研究电话：021-38556651   三、出具法律观念书的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路68号期间金融中心19楼   办公地址：上海市银城中路68号期间金融中心19楼   负责东说念主：俞卫锋   电话：021-31358666 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）   传真：021-31358600   研究东说念主：丁媛   承办讼师：清晨、丁媛   四、审计基金财产的司帐师事务所   称呼：普华永说念中天司帐师事务所(特殊普通合伙)   住所：中国（上海）目田贸易进修区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单   元01 室   办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永说念中心11楼   践诺事务所合伙东说念主：李丹   研究电话：021-23238888   传真：021-23238800   承办注册司帐师：陈熹、金诗涛   研究东说念主：金诗涛 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）                  第六部分    基金的召募   本基金由基金看护东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金 合同极度他关联法律法则，并经中国证监会2019年1月17日证监许可201985 号 文准予注册召募。本基金召募期为2019年7月8日至2019年7月26日止。经普华永 说念中天司帐师事务所（特殊普通合伙）验资，召募期共召募229,689,633.52份， 有用认购户为285户。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）                第七部分     基金合同的顺利   一、   基金合同的顺利   本基金的基金合同已于 2019 年 7 月 31 日安祥顺利。    二、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产畛域   《基金合同》顺利后，出现连气儿二十个劳动日基金份额持有东说念主数目动怒二百 东说念主或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金看护东说念主应当在依期申报中给予披 露；连气儿六十个劳动日出现前述情形的，基金看护东说念主应当向中国证监会申报并提 出科罚决策，如休养运作方式、与其他基金合并或者绝交基金合同等，并召开基 金份额持有东说念主大会进行表决。   法律法则另有礼貌时，从其礼貌。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）             第八部分     基金份额的申购与赎回    一、申购和赎回场地   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金看护东说念主 在本招募阐扬书第五部分“相关服务机构”或其他相关公告中列明。基金看护东说念主可 根据情况变更或增减销售机构，并在基金看护东说念主网站公示。基金投资者应当在销 售机构办理基金销售业务的营业场地或按销售机构提供的其他方式办理基金份 额的申购与赎回。    二、申购和赎回的灵通日实时分   投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券往返 所、深圳证券往返所的港股通深广往未来的往返时分，但基金看护东说念主根据法律法 规、中国证监会的要求或基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同顺利后，若出现新的证券/期货往返市集、证券/期货往返所往返时 间变更或其他特殊情况，基金看护东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时分进行相应 的调整，但应在实施日前依照《信息败露办法》的关联礼貌在指定媒介上公告。   基金看护东说念主自基金合同顺利之日起不跳动 3 个月初始办理申购，具体业务办 理时分在相关公告中礼貌。   基金看护东说念主自基金合同顺利之日起不跳动 3 个月初始办理赎回，具体业务办 理时分在相关公告中礼貌。   在笃定申购初始与赎回初始时分后，基金看护东说念主应在申购、赎回灵通日前依 照《信息败露办法》的关联礼貌在指定媒介上公告申购与赎回的初始时分。   基金看护东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时分办理基金份额的申购、 赎回或者休养。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时分忽视申购、赎回或休养 央求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日基金份额 申购、赎回的价钱。   本基金已于 2019 年 8 月 29 日起初始办理日常申购、赎回业务。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）    三、申购与赎回的原则 值为基准进行打算； 序赎回。   基金看护东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调整。基金看护东说念主 必须在新公法初始实施前依照《信息败露办法》的关联礼貌在指定媒介上公告。    四、申购与赎回的门径   投资东说念主必须根据销售机构礼貌的门径，在灵通日的具体业务办理时老实忽视 申购或赎回的央求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福款项，申购申 请成立；登记机构阐明基金份额时，申购顺利。   基金份额持有东说念主递交赎回央求，赎回成立；登记机构阐明赎回时，赎复活效。 投资东说念主赎回央求顺利后，基金看护东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。 在发生大都赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款的情形时，款 项的支付办法参照基金合同关联条件处理。   遇港股通临时停市、往返所或往返市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行 数据交换系统故障或其他非基金看护东说念主及基金托管东说念主所能支配的因素影响业务 处理经由，则赎回款项的划付相应顺延。   基金看护东说念主应以往返时分扫尾前受理有用申购和赎回央求确今日动作申购 或赎回央求日（T 日），在深广情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往返的 有用性进行阐明。T 日提交的有用央求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时 到销售网点柜台或以销售机构礼貌的其他方式查询央求的阐明情况。若申购不成 功，则申购款项退还给投资东说念主。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定得胜，而仅代表销 售机构确乎招揽到央求。申购、赎回央求的阐明以登记机构的阐明结果为准。对 于央求的阐明情况，投资者应实时查询。 整，并在调整实施前按照《信息败露办法》的关联礼貌在指定媒介上公告。    五、申购与赎回的数额支配 购最低金额支配）；追加申购每次最低金额 1.00 元，各销售机构对最低申购限 额有其他礼貌的，以各销售机构的业务礼貌为准。基金投资者将当期分配的基金 收益转购基金份额时，不受最低申购金额的支配。 份额；每个往返账户的最低基金份额余额不得低于 1.00 份，基金份额持有东说念主赎 回时或赎回后将导致在销售机构（网点）保留的基金份额余额不及 1.00 份的， 需一次一齐赎回。如因分成再投资、非往返过户、转托管、大都赎回、基金休养 等原因导致的账户余额少于 1.00 份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次 性一齐赎回。 资者持有基金份额数的比例跳动基金份额总额的 50%，或者有可能变相逃匿前述 基金看护东说念主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。 基金看护东说念主基于投资运作与风险支配的需要，可选择上述措施对基金畛域给予控 制。具体见基金看护东说念主相关公告。 份额等数目支配。基金看护东说念主必须在调整实施前依照《信息败露办法》的关联规 定在指定媒介上公告。    六、申购费率、赎回费率 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 付申购用度，申购 C 类基金份额不支付申购用度，而是从该类别基金资产入网 提销售服务费。   申购用度由申购本基金 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产，主要 用于本基金的市集引申、销售、登记结算等各项用度。   本基金 A 类基金份额的申购费率具体如下：           申购金额（M）                   申购费率            M           M≧500 万元             按笔收取，1,000 元/笔   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基金份额持有东说念主赎回基 金份额时收取。   （1）本基金 A 类基金份额的赎回费率   本基金 A 类基金份额相持续持有期少于 30 日的基金份额持有东说念主收取的赎回 费，将全额计入基金财产；相持续持有期不少于 30 日但少于 90 日的基金份额持 有东说念主收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；相持续持有期不 少于 90 日但少于 180 日的基金份额持有东说念主收取的赎回费，将不低于赎回费总额 的 50%计入基金财产；相持续持有期不少于 180 日但少于 365 日的基金份额持有 东说念主收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产；相持续持有期不少 于 365 日的基金份额持有东说念主不收取赎回费。赎回费中未归入基金财产的部分用于 支付登记费和其他必要的手续费。   本基金 A 类基金份额的赎回费率具体如下：      赎回央求份额持有时分（Y）                    赎回费率                Y              Y≥365 日                  0.00%   （注：赎回份额持有时分的打算，以该份额在登记机构的登记日初始打算。） 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）   （2）本基金 C 类基金份额的赎回费率   本基金 C 类基金份额的赎回费率具体如下：       赎回央求份额持有时分（Y）               赎回费率                Y              Y≥30 日              0.00%   （注：赎回份额持有时分的打算，以该份额在登记机构的登记日初始打算。）   本基金 C 类基金份额持有东说念主所收取赎回用度全额计入基金财产。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息败露办法》的关联礼貌在指定媒介 上公告。 确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作程序衔命相关法律法则及监管部门、 自律组织的礼貌。 场情况制定基金促销规划，依期或不依期地开展基金促销举止。在基金促销举止 期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金看护东说念主不错妥当调低基金销售 用度。    七、申购份额和赎回金额的打算   基金申购经受金额申购的方式。   （1）申购本基金 A 类基金份额的打算公式   基金的申购金额包括申购用度和净申购金额。   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额-净申购金额   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   申购用度＝固定金额 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）   净申购金额＝申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   （2）申购本基金 C 类基金份额的打算公式   申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值   上述打算结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   例三：某投资东说念主投资 10,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率 为 1.20%，假定 T 日本基金 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0412 元，则其可 得到的申购份额为：   净申购金额=10,000.00/（1+1.20%）=9,881.42 元   申购用度=10,000.00-9,881.42=118.58 元   申购份额=9,881.42/1.0412=9,490.41 份   即投资东说念主投资 10,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.20%， 假定 T 日 A 类基金份额净值为 1.0412 元，则可得到 9,490.41 份 A 类基金份额。   例四：某投资东说念主投资 10,000.00 元申购本基金 C 类基金份额，无申购用度， 假定 T 日本基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0412 元，则其可得到的申购 份额为：   申购份额=10,000.00/1.0412 =9,604.30 份   即投资东说念主投资 10,000.00 元申购本基金 C 类基金份额，无申购用度，假定 T 日 C 类基金份额净值为 1.0412 元，则可得到 9,604.30 份 C 类基金份额。   赎回金额的打算方法如下：   赎回用度＝赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率   赎回金额＝赎回份额×T 日基金份额净值-赎回用度   上述打算结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   例五：某基金份额持有东说念主赎回 10,000 份本基金 A 类基金份额，假定该份额 的持有时分为 4 日，对应的赎回费率为 1.5%，假定 T 日基金份额净值是 1.0200 元，则其可得到的赎回金额为： 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）    赎回用度=10,000×1.0200×1.5%＝153.00 元    赎回金额=10,000×1.0200－153.00＝10,047.00 元    即基金份额持有东说念主赎回 10,000 份本基金 A 类基金份额，假定该份额的持有 时分为 4 日，T 日 A 类基金份额净值是 1.0200 元，则其可得到的赎回金额为    例六：某基金份额持有东说念主赎回 10,000 份本基金 C 类基金份额，假定该份额 的持有时分为 25 日，对应的赎回费率为 0.00%，假定 T 日基金份额净值是 1.0192 元，则其可得到的赎回金额为：    赎回用度=10,000×1.0192×0.00%＝0.00 元    赎回金额=10,000×1.0192－0.00＝10,192.00 元    即基金份额持有东说念主赎回 10,000 份本基金 C 类基金份额，假定该份额的持有 时分为 25 日、T 日 C 类基金份额净值是 1.0192 元，则其可得到的赎回金额为 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的 基金份额净值在今日收市后打算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证 监会同意，不错妥当蔓延打算或公告。    八、断绝或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金看护东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购央求： 值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且经受估值技艺仍导致公允价 值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金看护东说念主应当暂停接受 申购央求。 看护东说念主无法打算当日基金资产净值。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现有基金份额持有东说念主利益的情形。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法深广运行。 算裂缝或发布颠倒时。 份额数的比例跳动基金份额总额的 50%，或者有可能导致投资者变相逃匿前述   发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、10 项暂停申购情形之一且基金看护东说念主决 定暂停接受申购央求时，基金看护东说念主应当根据关联礼貌在指定媒介上刊登暂停申 购公告。若是投资东说念主的申购央求被断绝，被断绝的申购款项将退还给投资东说念主。在 暂停申购的情况摒除时，基金看护东说念主应实时规复申购业务的办理。    九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金看护东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回 款项： 净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且经受估值技艺仍导致公允 价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金看护东说念主应当减速支 付赎回款项或暂停接受赎回央求。 看护东说念主无法打算当日基金资产净值。   发生上述情形之一且基金看护东说念主决定暂停接受赎回央求或减速支付赎回款 项时，基金看护东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐明的赎回央求，基金看护东说念主 应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 量的比例分配给赎回央求东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情 形，按基金合同的相关条件处理。基金份额持有东说念主在央求赎回时可事前选择将当 日可能未获受理部分给予铲除。在暂停赎回的情况摒除时，基金看护东说念主应实时恢 复赎回业务的办理并公告。    十、大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总额加上基金 休养中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金休养中转入央求份额 总额后的余额）跳动前一灵通日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金看护东说念主不错根据基金其时的资产组合景色决定 全额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金看护东说念主觉得有才略支付投资东说念主的一齐赎回央求时， 按深广赎回门径践诺。   （2）部分脱期赎回：当基金看护东说念主觉得支付投资东说念主的赎回央求有波折或认 为因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大 波动时，基金看护东说念主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回央求脱期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户 赎回央求量占赎回央求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回央求时不错选择脱期赎回或取消赎回。选择脱期赎回的， 将自动转入下一个灵通日持续赎回，直到一齐赎回为止；选择取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回央求将被铲除。脱期的赎回央求与下一灵通日赎回央求一并 处理，无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础打算赎回金额，以此 类推，直到一齐赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确选择，投资东说念主未 能赎回部分作自动脱期赎回处理。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个灵通日以上（含本数）发生大都赎回，如基金管 理东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回央求；依然接受的赎回央求不错减速支 付赎回款项，但不得跳动 20 个劳动日，并应当在指定媒介上进行公告。   （4）当基金发生大都赎回，在单个基金份额持有东说念主跳动基金总份额 30%以 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 上的赎回央求情形下，基金看护东说念主不错只接受其基金总份额 10%部分动作当日有 效赎回央求，对于其跳动基金总份额 10%以上部分的赎回央求实施脱期办理。延 期的赎回央求与下一灵通日赎回央求一并处理，无优先权并以下一灵通日的基金 份额净值为基础打算赎回金额，依此类推，直到一齐赎回为止。脱期部分如选择 取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被铲除。如投资东说念主在提交赎回央求 时未作明确选择，投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   当发生上述大都赎回并脱期办理时，基金看护东说念主应当通过邮寄、传真、公告 或通过销售机构奉告等其他方式在 3 个往未来内文书基金份额持有东说念主，阐扬关联 处理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。      十一、暂停申购或赎回的公告和重新灵通申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金重新灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个灵通日的各种基金份额净值。 间，依照《信息败露办法》的关联礼貌，最迟于重新灵通日在指定媒介上刊登重 新灵通申购或赎回的公告，也不错根据实验情况在暂停公告中明确重新灵通申购 或赎回的时分，届时不再另行发布重新灵通的公告。      十二、基金休养   基金看护东说念主不错根据相关法律法则以及基金合同的礼貌决定开办本基金与 基金看护东说念主看护的其他基金之间的休养业务，基金休养不错收取一定的休养费， 相关公法由基金看护东说念主届时根据相关法律法则及基金合同的礼貌制定并公告，并 提前奉告基金托管东说念主与相关机构。      十三、基金的非往返过户   基金的非往返过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制践诺等情形 而产生的非往返过户以及登记机构招供、妥当法律法则的其它非往返过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）   继承是指基金份额持有东说念主逝世，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制践诺是指司法机构依据顺利司法文告将基金份额持有东说念主理有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往返过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关贵府，对于妥当条件的非往返过户央求按基金登记机 构的礼貌办理，并按基金登记机构礼貌的圭臬收费。    十四、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照礼貌的圭臬收取转托管费。    十五、依期定额投资规划   基金看护东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资规划，具体公法由基金看护东说念主另 施礼貌。投资东说念主在办理依期定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金看护东说念主在相关公告或更新的招募阐扬书中所礼貌的依期定 额投资规划最低申购金额。    十六、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、妥当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法则 或监管部门另有礼貌的除外。    十七、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金看护东说念主可受理基金份额持有东说念主通 过中国证监会招供的往返场地或者往返方式进行份额转让的央求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金看护东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东说念主应根据基金看护东说念主公告的业务公法办理基金份额转让业务。    十八、如相关法律法则允许基金看护东说念主办理基金份额的质押业务或其他基金 业务，基金看护东说念主可制定和实施相应的业务公法。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）                  第九部分    基金的投资    一、投资主见   细腻追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛错的最小化。    二、投资范围   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地已矣投资主见， 本基金可少量投资于非成份股（包括港股通标的股票和中国证监会核准刊行上市 的股票）、债券、债券回购、资产赈济证券、权证、股指期货、同行存单、银行 进款、货币市集用具及中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须妥当中国 证监会的相关礼貌。   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 的 80%，且不低于基金资产净值的 90%。投资于港股通标的股票的比例不低于 非现款基金资产的 80%，每个往未来日终在扣除股指期货合约需缴纳的往返保证 金后，基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例统统不低于基金资 产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。   本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股，畴昔若是港股通业 务公法发生变化或出现法律法则或监管部门允许投资的其他模式，基金看护东说念主可 在履行妥当门径后相应调整。    三、标的指数   MSCI 香港价值增强指数    四、投资策略   本基金经受完全复制标的指数的方法，进行被迫指数化投资。按照成份股在 标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股极度权重的 变化进行相应调整。   当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分成等步履时，或因基金 的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的后果可能带来影响时，或因某些特殊情 况导致流动性不实时，或其他原因导致无法有用复制和追踪标的指数时，基金管 理东说念主不错对投资组合看护进行妥当变通和调整，从而使得投资组合细腻地追踪标 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 的指数。   本基金运作过程中，当指数成份股发生流露负面事件靠近退市风险，且指数 编制机构暂未作出调整的，基金看护东说念主将按照基金份额持有东说念主利益优先的原则， 履行里面决策门径后实时对相关成份股进行调整。   在深广市集情况下，本基金力图净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪 偏离度的皆备值不跳动 0.35%，年追踪舛错不跳动 4%。如因指数编制公法调整 或其他因素导致追踪偏离度和追踪舛错跳动上述范围，基金看护东说念主应选择合理措 施幸免追踪偏离度、追踪舛错进一步扩大。   本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的生息金融居品。本基金投 资股指期货将根据风险看护的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些 特殊情况下的流动性风险等，主要经受流动性好、往返活跃的股指期货合约，通 过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力图利用股指期货的杠 杆作用，指责股票仓位无为调整的往返成本和追踪舛错，达到有用追踪标的指数 的目的。   本基金可投资债券。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性，有用利 用基金资产。本本基金将投资于流动性较好的国债等债券，保证基金资产流动性， 提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏不雅经济局面、货币政策、证券市集变 化瓜分析判断畴昔利率变化，攀附债券订价技艺，进行个券选择。   本基金的权证投资以权证的市集价值分析为基础，配以权证订价模子寻求其 合理估值水平，以主动式的科学投资看护为技能，充分沟通权证资产的收益性、 流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产结识确当 期收益。   本基金投资资产赈济证券将抽象运用久期看护、收益率弧线、个券选择和把 执市集往返契机等积极策略，在严格支配风险的情况下，通过信用研究和流动性 看护，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期得到耐久结识收益。    五、投资支配   基金的投资组合应衔命以下支配：   （1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于标的指 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 数成份股、备选成份股的比例不低于非现款基金资产的 80%，且不低于基金资产 净值的 90%。投资于港股通标的股票的比例不低于非现款基金资产的 80%；   （2）本基金每个往未来日终在扣除股指期货合约需缴纳的往返保证金后， 应当保证现款或到期日在一年以内的政府债券的比例统统不低于基金资产净值 的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；   （3）本基金持有的一齐权证，其市值不得跳动基金资产净值的 3%；   （4）本基金看护东说念主看护的一齐基金持有的统一权证，不得跳动该权证的 10%；   （5）本基金在职何往未来买入权证的总金额，不得跳动上一往未来基金资 产净值的 0.5%；   （6）本基金投资于统一原始权益东说念主的各种资产赈济证券的比例，不得跳动 基金资产净值的 10%；   （7）本基金持有的一齐资产赈济证券，其市值不得跳动基金资产净值的 20%；   （8）本基金持有的统一（指统一信用级别）资产赈济证券的比例，不得超 过该资产赈济证券畛域的 10%；   （9）本基金看护东说念主看护的一齐基金投资于统一原始权益东说念主的各种资产赈济 证券，不得跳动其各种资产赈济证券统统畛域的 10%；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产赈济证 券。基金持有资产赈济证券期间，若是其信用品级下降、不再妥当投资圭臬，应 在评级申报讦布之日起 3 个月内给予一齐卖出；   （11）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳动本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （12）本基金进入寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳动基 金资产净值的 40%；本基金在寰宇银行间同行市集中的债券回购最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得延期；   （13）本基金在职何往未来日终，持有的买入股指期货合约价值，不得跳动 基金资产净值的 10%；在职何往未来日终，持有的买入股指期货合约价值与有价 证券之和，不得跳动基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不 包含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产赈济证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等；在职何往未来日终，持有的卖出股指期货合约价值不得 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 跳动基金持有的股票总市值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指 期货合约价值，统统（轧差打算）应当妥当基金合同对于股票投资比例的关联约 定；在职何往未来内往返（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跳动上 一往未来基金资产净值的 20%；   （14）本基金的基金总资产不得跳动基金净资产的 140%；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得跳动本基金资产净 值的 15%。因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金看护东说念主之 外的因素致使本基金不妥当该比例支配的，基金看护东说念主不得主动新增流动性受限 资产的投资；   （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往返对 手开展逆回购往返的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （17）法律法则及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他投资支配。   除上述第（2）、（10）、（15）、（16）项外，因证券/期货市集波动、证 券刊行东说念主合并、基金畛域变动等基金看护东说念主之外的因素致使基金投资比例不妥当 上述礼貌投资比例的，基金看护东说念主应当在 10 个往未来内进行调整，但中国证监 会礼貌的特殊情形除外。法律法则另有礼貌的，从其礼貌。   基金看护东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同顺利之日起 初始。   法律法则或监管部门取消或调整上述支配，如适用于本基金，基金看护东说念主在 履行妥当门径后，则本基金投资不再受相关支配或按调整后的礼貌践诺。   为堤防基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违抗礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有礼貌的除外； 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）   （5）向其基金看护东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往返、专揽证券往返价钱极度他不方正的证券往返举止；   （7）法律、行政法则和中国证监会礼貌窒碍的其他举止。   基金看护东说念主运用基金财产买卖基金看护东说念主、基金托管东说念主极度控股鼓吹、实验 支配东说念主或者与其有要紧利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联往返的，应当妥当基金的投资主见和投资策略，衔命基金份 额持有东说念主利益优先的原则，防止利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集自制合理价钱践诺。相关往返必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法 律法则给予败露。要紧关联往返应提交基金看护东说念主董事会审议，并经过三分之二 以上的孤苦董事通过。基金看护东说念主董事会应至少每半年对关联往返事项进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消上述窒碍性礼貌，如适用于本基金，则本基 金投资不再受相关支配。    六、功绩比较基准   本基金功绩比较基准为：MSCI 香港价值增强指数收益率*95%+银行活期存 款利率（税后）*5%。   MSCI 香港价值增强指数由 MSCI 进行编制，以港股通标的股票为样本空间， 用“固定数目证券”方法构建指数成份组合，在幸免“价值罗网”的前提下，精 选出最具价值特征的股票组成成份股，以反应港股通标的范围内，具有耐久投资 价值企业的全体推崇，每半年度对指数成份股进行调整。   畴昔若出现标的指数不妥当要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外 的因素致使标的指数不妥当要求或法律法则、监管机构另有礼貌的情形除外）、指 数编制机构退出等情形，基金看护东说念主应当自相关情形发生之日起十个劳动日内向中 国证监会申报并忽视科罚决策，如更换基金标的指数、休养运作方式、与其他基金 合并、或者绝交基金合同等，并在六个月内召集基金份额持有东说念主大会进行表决，基 金份额持有东说念主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同自动绝交。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至科罚决策笃定并实施前，基金管 理东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个往未来的指数信息衔命基金份额持有东说念主利 益优先原则援救基金投资运作。   标的指数的具体编制决策如下： 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）   MSCI 全球可投资市集指数的编制包含 5 个门径：1）笃定股票样本空间，2） 笃定每个市集的可投资样本空间，3）笃定各市集的市值畛域区段，4）将公司划 入畛域区段，5）实行最终的畛域区段可投资性要乞降指数延续性公法。   除共同基金、ETF、股票生息品和大部分投资相信之外，通盘上市的股票或 具有股票特征的上市证券，都妥当入选股票样本空间的条件。一些国度的房地产 投资相信（REIT）和加拿大的部分收益相信，在好意思国上市且税务结构为非有限 合伙制的有限合伙企业、有限职责公司、买卖相信也妥当入选的条件。   每家公司极度股票（即股票种类）只可归入一个国度，这么不错按照具体的 国度对各个公司进行明确的分类。   一个市集的市集可投资股票样本空间，是对列入该市集的股票样本空间中各 公司和股票进行可投资性筛选后产生的。全球可投资股票样本空间是通盘市集可 投资股票样本空间的总和，DM 可投资股票样本空间则是发达市集的通盘市集可 投资股票样本空间的总和，EM 可投资股票样本空间则是新兴市集的通盘市集可 投资股票样本空间的总和。   用于笃定各市集可投资股票样本空间的可投资性筛选圭臬是：   •   股票样本空间的最小畛域要求   •   股票样本空间最低目田运动市值要求   •   DM 和 EM 的最低流动性要求   •   全球最小外资目田运动系数要求   •   最短往返时分要求   •   最低 Foreign Room 要求   市集可投资股票样本空间一朝笃定，将永别为以下基于畛域的指数：   •   可投资市集指数（大 + 中 + 小）—主见隐敝相应国度（市集）可投资 样本空间 99%的运动市值   •   圭臬指数（大 + 中）—主见隐敝相应国度（市集）可投资样本空间 85% 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 的运动市值     •   大盘股指数—主见隐敝相应国度（市集）可投资样本空间 70%的运动市 值     •   中盘股指数—圭臬指数与大盘指数之差     •   小盘股指数—可投资市集指数与圭臬指数之差     在领先编制指数时，通盘的公司，只消总市值大于或就是被设定为市集畛域 区段截取值的公司的总市值，就被划入该畛域区段。     在半年和季度指数审议时，公司划入公法也沟通到新增成份股和指数延续性 及结识性公法。     为了加多畛域区段指数的可复制性，又为可投资市集指数和圭臬指数加多了 畛域区段可投资性要求。     指数延续性是一个可取的特质，因为它不错幸免在抽象指数中市集指数在不 同期候的临时加多或剔除。为了已矣指数的延续性并保证市集指数中基本的各种 化进度，尽管有其他指数编制公法，DM 圭臬指数最少将保持五只成份股，EM 圭臬指数最少将保持三只成份股。     根据上述 MSCI 全球可投资市集指数编制方法对于国度和地区的永别，中国 香港市集在发达市集的亚太区域中，中国内地市集在新兴市集的亚太区域中。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）   在上图指数体系中，指数是根据公司“经济表示”地区画分的，而不是根据 公司上市地点永别的。   MSCI 中国指数标的为“经济表示”在中国内地公司的股票，包括 H 股、B 股、国外上市的中概股等。   MSCI 香港指数标的为“经济表示”在中国香港公司的股票，包括香港腹地 的股票和国外上市的股票。   若是根据上市地点永别，成份股中包括了“经济表示”在不同区域的标的， 则称为“夹杂指数”。夹杂指数也在 MSCI 圭臬体系中。   “MSCI 港股指数”（MSCI Hong Kong-Listed Southbound Index）是一条混 合指数，即 MSCI 中国指数（剔除 B 股和国外上市中概股）+MSCI 香港指数（剔 除国外上市的香港腹地股）+汇丰银行。如下图所示，指数成份一齐为在香港上 市的股票。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）    “MSCI 香港价值增强指数”的母指数为“MSCI 港股指数”剔除其中的非 港股通标的（约占 4%）。面前，MSCI 依然将港股通动作其圭臬体系永别依据 之一。    价值增强因子为 MSCI 六大中枢因子之一（其他 5 项为等权、动量、最小波 动、高分成、质料），旨在筛选母指数中价值因子相对较高的标的，中枢想想是 通过公司 PB、Fwd PE、EV/CFO 等价值因子在不同行业内的相对得分（Z-Score） 来筛选标的。具体编制方法如下：    （1）打算 Z-Score    A. 打算母指数中每个证券个体变量的 Z-Score    B. 打算行业相对 Z-Score    在打算个体变量 Z-Score 之后，通过对每个证券的个体变量 Z-Score 加权平 均打算每个证券的抽象 Z-Score。通过圭臬化各个行业之间的抽象 Z-Score 得到 行业相对 Z-Score。    C. 打算 Final Z-Score    Z_rel 是前述门径入网算的行业相对 Z-Score。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）     （2）证券的筛选     MSCI 价值增强指数是用“固定数目证券”方法构建的。通盘母指数中的证 券根据其 Final Z-Score 进行排行，价值增强指数成份股的权重根据 Final Z-Score 笃定，若是多个证券具有疏导的得分，那么母指数中具有较高权重的证券被赋予 较高的品级。成份股权重同期根据母指数进行行业中性调整。     （3）成份股的调整     同 MSCI 全球可投资指数相似，MSCI 香港价值增强指数每半年度进行调整 Semi-Annual Index Reviews (SAIRs)，无为在每年 5 月和 11 月。     有 关 标 的 指 数 具 体 编 制 方 案 及 成 份 股 信 息 详 见 MSCI 网 站 ， 网 址 ： https://www.msci.com/。     七、风险收益特征     本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于夹杂型基金、债券型基金与 货币市集基金。本基金经受完全复制法追踪标的指数的推崇，具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市集相似的风险收益特征。     本基金将通过港股通投资于香港证券市集，会靠近港股通机制下因投资环境、 投资标的、市集轨制以及往返公法等相反带来的独到风险，包括港股市集股价波 动较大的风险（港股市集实行 T+0 反转往返，且对个股不设涨跌幅支配，港股 股价可能推崇出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基 金的投资收益酿成损失）、港股通机制下往未来不连贯可能带来的风险（在内地 开市香港休市的情形下，港股通不可深广往返，港股不可实时卖出，可能带来一 定的流动性风险）等。     八、基金看护东说念主代表基金欺骗相关权利的处理原则及方法 额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不妥利益。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）     九、基金投资组合申报   基金看护东说念主的董事会及董事保证本申报所载贵府不存在装假纪录、误导性陈 述或要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完满性承担个别及连带职责。   基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同礼貌，于 2024 年 4 月 12 日复核了本申报中的财务目的、净值推崇和投资组合申报等内容，保证复 核内容不存在装假纪录、误导性讲演或者要紧遗漏。   基金看护东说念主承诺以憨厚信用、长途尽责的原则看护和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。基金的过往功绩并不代表其畴昔推崇。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募阐扬书。   本投资组合申报所载数据逝世 2023 年 12 月 31 日，本申报中财务贵府未经 审计。                                                 占基金总资产的比   序号              方式           金额（元）                                                  例（%）            其中：股票                95,083,532.20            91.12            其中：债券                           -                -                 资产赈济证券                     -                -            其中：买断式回购的买入返                                            -                -        售金融资产            银行进款和结算备付金合        计 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）   本基金本申报期末未持有境内股票。   本基金本申报期末未持有境内股票。          行业类别           公允价值（东说念主民币）                      占基金资产净值比例（%）   原材料                              1,329,574.27                   1.28   非日常生活耗尽品                     12,849,547.12                     12.34   日常耗尽品                            3,669,497.75                   3.52   动力                               3,997,408.92                   3.84   金融                           30,329,969.97                     29.13   医疗保健                             4,679,315.91                   4.49   工业                               4,532,749.31                   4.35   信息技艺                             4,939,913.96                   4.75   通确信务                         20,276,672.50                     19.48   公用奇迹                             3,450,095.53                   3.31   房地产                              5,028,786.96                   4.83   统统                           95,083,532.20                     91.34   票投资明细   序       股票              数目                             占基金资产净值比例                  股票称呼                   公允价值（元）  号       代码              （股）                               （%） 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）   票投资明细   本基金本申报期末未持有积极投资股票。   本基金本申报期末未持有债券。   本基金本申报期末未持有债券。   投资明细   本基金本申报期末未持有资产赈济证券。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）   细   本基金本申报期末未持有贵金属。   本基金本申报期末未持有权证。   本基金本申报期末未持有股指期货。   本基金投资股指期货将根据风险看护的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某 些 特殊情况下的流动性风险等，主要经受流动性好、往返活跃的股指期货合约，通过多头 或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力图利用股指期货的杠 杆作用，指责股 票仓位无为调整的往返成本和追踪舛错，达到有用追踪标的指数的目的。    本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。   本基金本申报期末未持有国债期货。   本基金本申报期末未持有国债期货。   或在申报编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国银行股份有限公司、中国建立银行股份有 限公司出当今申报编制日前一年内受到监管部门处罚的情况。本基金对上述主体刊行的相关 证券的投资决策门径妥当相关法律法则及基金合同的要求。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）   本申报期内，本基金投资的前十名股票中莫得出现超出基金合同礼貌备选股票库的情形。   序号         称呼                   金额（元）   本基金本申报期末未持有处于转股期的可休养债券。   本基金本申报期末前十名股票中不存在运动受限情况。   本基金本申报期末积极投资前五名股票中不存在运动受限的情况。   由于四舍五入的原因，本申报中触及比例打算的分项之和与统统项之间可能存在尾差。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）                          第十部分          基金的功绩    基金看护东说念主承诺以憨厚信用、长途尽责的原则看护和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利。基金的过往功绩并不代表其畴昔推崇。投资有风险，投资东说念主在 作念出投资决策前应仔细阅读本基金招募阐扬书。                                                             功绩比较基                         份额净       份额净值增         功绩比较          阶段                                               准收益率圭臬差    ①－③      ②－④                       值增长率①      长率圭臬差② 基准收益率③                                                              ④                        -11.58%     1.45%        -8.86%       1.51%   -2.72%   -0.06%         成立于今            3.72%      1.06%        -11.42%      1.15%   15.14%    -0.09%                                                             功绩比较基                         份额净       份额净值增         功绩比较          阶段                                               准收益率圭臬差    ①－③      ②－④                       值增长率①      长率圭臬差② 基准收益率③                                                              ④ 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）                      -11.94%   1.45%        -8.86%    1.51%   -3.08%   -0.06%        成立于今           1.59%    1.06%        -11.42%   1.15%   13.01%   -0.09%   注：本基金成立于 2019 年 7 月 31 日。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）                 第十一部分 基金的财产      一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单子价值、银行进款本息和基金应收款 项以极度他投资所形成的价值总和。      二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。      三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相关法律法则、程序性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金看护东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以极度他基金财产账户相孤苦。      四、基金财产的防守和刑事职责   本基金财产孤苦于基金看护东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主防守。基金看护东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产欺骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的礼貌刑事职责外，基金财产不得被处 分。   基金看护东说念主、基金托管东说念主因照章斥逐、被照章铲除或者被照章宣告收歇等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金看护东说念主看护运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金看护东说念主看护运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）               第十二部分 基金资产的估值    一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券往返场地的往未来以及国度法律法则 礼貌需要对外败露基金净值的非往未来。    二、估值对象   基金所领有的股票、股指期货、债券、权证和银行进款本息、应收款项、其 它投资等资产及欠债。    三、估值方法   （1）往返所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交 易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无往返的，且最近往未来后经济环境未 发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往未来 的市价（收盘价）估值；如最近往未来后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机 构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化 因素，调整最近往返市价，笃定公允价钱。   （2）往返所上市往返或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有礼貌的除 外），考中估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估 值机构由基金看护东说念主与基金托管东说念主另行协商约定。   （3）往返所上市的可休养债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往返的，且最近往未来后经济环境 未发生要紧变化，按最近往未来债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利 息得到的净价进行估值。如最近往未来后经济环境发生了要紧变化的，可参考类 似投资品种的现行市价及要紧变化因素，调整最近往返市价，笃定公允价钱。   （4）往返所上市不存在活跃市集的有价证券，经受估值技艺笃定公允价值。 往返所上市的资产赈济证券，经受估值技艺笃定公允价值，在估值技艺难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券往返所挂牌 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 的统一股票的估值方法估值；该日无往返的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初次公开荒行未上市或未挂牌转让的股票、债券和权证，经受估值技 术笃定公允价值，在估值技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）初次公开荒行有明确锁依期的股票，统一股票在往返所上市后，按交 易所上市的统一股票的估值方法估值；非公开荒行有明确锁依期的股票，按监管 机构或行业协会关联礼貌笃定公允价值。 国债登记结算公司，以下简称“中央结算公司”）提供的相应品种当日的估值净价 估值。 值。 算价的，且最近往未来后经济环境未发生要紧变化的，经受最近往未来结算价估 值。如法律法则今后另有礼貌的，从其礼貌。 的汇率为基准：当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币与港币的中间价。 税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收礼貌调整或其他原因导 致基金实验交征税金与估算的应交税金有相反的，基金将在相关税金调整日或实 际支付日进行相应的估值调整。 金看护东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 制，以确保基金估值的自制性。 按国度最新礼貌估值。   如基金看护东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法则的礼貌或者未能充分堤防基金份额持有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商科罚。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）   根据关联法律法则，基金资产净值打算和基金司帐核算的义务由基金看护东说念主 承担。本基金的基金司帐职责方由基金看护东说念主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的观念，按照 基金看护东说念主对基金净值信息的打算结果对外给予公布。      四、估值门径 类基金份额的余额数目打算，精准到 0.0001 元，少量点后第五位四舍五入。国 家另有礼貌的，从其礼貌。   基金看护东说念主每个劳动日打算基金资产净值及各种基金份额净值，并按礼貌公 告。 或基金合同的礼貌暂停估值时除外。基金看护东说念主每个劳动日对基金资产估值后， 将各种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主按约定对外公布。      五、估值裂缝的处理   基金看护东说念主和基金托管东说念主将选择必要、妥当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值裂缝。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金看护东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的裂缝酿成估值裂缝，导致其他当事东说念主遭受损失的，裂缝 的职责东说念主应当对由于该估值裂缝遭受损不当事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述 “估值裂缝处理原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述估值裂缝的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据打算差错、系统故障差错、下达指示差错等。对于因技艺原因引起的差错，若 系同行业现有技艺水平不可预料、不可幸免、不可克服，则属不可抗力，按照下 述礼貌践诺。   由于不可抗力原因酿成投资东说念主的往返贵府灭失或被裂缝处理或酿成其他差 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 错，因不可抗力原因出现差错确当事东说念主不合其他当事东说念主承担补偿职责，但因该差 错取得不妥得利确当事东说念主仍应负有返还不妥得利的义务。   （1）估值裂缝已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值裂缝职责方应及 时合营各方，实时进行更正，因更正估值裂缝发生的用度由估值裂缝职责方承担； 由于估值裂缝职责方未实时更正已产生的估值裂缝，给当事东说念主酿成损失的，由估 值裂缝职责方对径直损失承担补偿职责；若估值裂缝职责方依然积极合营，况且 有协助义务确当事东说念主有富饶的时分进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值裂缝职责方应付更正的情况向关联当事东说念主进行阐明，确保估值裂缝已得 到更正。   （2）估值裂缝的职责方对关联当事东说念主的径直损失负责，不合曲折损失负责， 况且仅对估值裂缝的关联径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值裂缝而得到不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值裂缝职责方仍应付估值裂缝负责。若是由于得到不妥得利确当事东说念主不返还 或不一齐返还不妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值裂缝责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得到不妥得利确当 事东说念主享有要求托福不妥得利的权利；若是得到不妥得利确当事东说念主依然将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其依然得到的补偿额加上依然得到的不妥 得利返还的总和跳动其实验损失的差额部分支付给估值裂缝职责方。   （4）估值裂缝调整经受尽量规复至假定未发生估值裂缝的正确情形的方式。   估值裂缝被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的门径如下：   （1）查明估值裂缝发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值裂缝发生 的原因笃定估值裂缝的职责方；   （2）根据估值裂缝处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值裂缝酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值裂缝处理原则或当事东说念主协商的方法由估值裂缝的职责方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值裂缝处理的方法，需要修改基金登记机构往返数据的，由基 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 金登记机构进行更正，并就估值裂缝的更正向关联当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值打算出现裂缝时，基金看护东说念主应当立即给予纠正，通报 基金托管东说念主，并选择合理的措施防止损失进一步扩大。   （2）裂缝偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金看护东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；裂缝偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金看护东说念主 应当公告并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。若是行 业另有通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行。    六、暂停估值的情形 业时； 格且经受估值技艺仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金看护东说念主应当暂停基金估值；    七、基金净值的阐明   用于基金信息败露的基金净值信息由基金看护东说念主负责打算，基金托管东说念主负责 进行复核。基金看护东说念主应于每个灵通日往返扫尾后打算当日的基金资产净值和各 类基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值打算结果复核阐明后发 送给基金看护东说念主，由基金看护东说念主对基金净值按约定给予公布。    八、特殊情况的处理 差不动作基金资产估值裂缝处理。 裂缝等原因，基金看护东说念主和基金托管东说念主天然依然选择必要、妥当、合理的措施进 行检查，关联词未能发现该裂缝的，由此酿成的基金资产估值裂缝，基金看护东说念主和 基金托管东说念主不错免除补偿职责。但基金看护东说念主和基金托管东说念主应当积极选择必要的 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 措施摒除或缩小由此酿成的影响。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）              第十三部分      基金的收益与分配    一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已已矣收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指逝世收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已已矣收益的孰低数。    三、基金收益分配原则 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默许的收益分配方式是现款分成； 日的某类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不可低于面值；    四、收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时分、分配数额及比例、分配方式等内容。    五、收益分配决策的笃定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金看护东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在 指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分配基准日（即可供分配利润打算截止日）的时分 不得跳动 15 个劳动日。    六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别基金份额。红利再投资 的打算方法，依照《业务公法》践诺。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）               第十四部分 基金用度与税收    一、基金用度的种类 用度。    二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的看护费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。看护费的打算 方法如下：   H＝E×0.8%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金看护费   E 为前一日的基金资产净值   基金看护费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金看护东说念主向基 金托管东说念主发送基金看护费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个劳动 日内从基金财产中一次性支付给基金看护东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付 日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金看护东说念主向基 金托管东说念主发送基金托管费划付指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个劳动日 内从基金财产中一次性支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日 期顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.4%。本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.4%年 费率计提。打算方法如下：   H＝E×年销售服务费率÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金看护东说念主 向基金托管东说念主发送销售服务费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个劳动日 内从基金财产中一次性划付到由基金看护东说念主开立的 TA 计帐账户中，基金看护东说念主 根据与销售机构签订的销售契约中约定的付款周期分别划付给销售机构。若遇法 定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金按照基金看护东说念主与标的指数许可方所签订的指数使用许可契约中所 礼貌的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中，基金合同顺利前的 许可使用固定费不列入基金用度。   基金的指数使用许可费自基金合同顺利之日算起，收取圭臬和方法为：   该指数基金每季度内的集合平均日净资产的 0.375 个基点。   指数使用许可费逐日打算，逐日累计，按季支付。   若是指数使用许可契约约定的指数许可使用费的打算方法、费率和支付方式 等发生调整，本基金将经受调整后的方法或费率打算指数使用费。基金看护东说念主应 在招募阐扬书极度更新中败露基金最新适用的方法。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）   指数许可使用费的费率、打算方法及支付方式由基金看护东说念主书面奉告基金托 管东说念主，如费率、打算方法、支付方式等发生变更，基金看护东说念主应实时书面文书基 金托管东说念主。   上述“一、基金用度的种类”中第 5－12 项用度，根据关联法则及相应契约规 定，按用度实验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。      三、不列入基金用度的方式   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。      四、用度调整   基金看护东说念主和基金托管东说念主协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法 规礼貌和基金合同约定，在履行相关手续后，调整看护费率、托管费率、销售服 务费率等相关费率。   基金看护东说念主必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。      五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）             第十五部分       基金的司帐与审计      一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：若是《基金合同》顺利少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度败露； 司帐核算，按照关联礼貌编制基金司帐报表； 并以书面方式阐明。      二、基金的年度审计 相关业务经验的司帐师事务所极度注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换司帐师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）              第十六部分 基金的信息败露   一、本基金的信息败露应妥当《基金法》、                     《运作办法》、                           《信息败露办法》、 《流动性看护礼貌》、《基金合同》极度他关联礼貌。      二、信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金看护东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律法则和中国证监会礼貌的天然东说念主、法东说念主和罪人东说念主组 织。   本基金信息败露义务东说念主应当以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照 法律法则和中国证监会的礼貌败露基金信息，并保证所败露信息的真正性、准确 性、完满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会礼貌时老实，将应予败露的基金信 息通过中国证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“礼貌报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介败露，并保证基金投资者梗概按照《基金合同》 约定的时分和方式查阅或者复制公开败露的信息贵府。      三、本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开败露的信息应经受华文文本。如同期经受外文文本的，基金 信息败露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。   本基金公开败露的信息经受阿拉伯数字；除零散阐扬外，货币单元为东说念主民币 元。      五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募阐扬书、《基金合同》、基金托管契约、基金居品贵府概要 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 基金份额持有东说念主大会召开的公法及具体门径，阐扬基金居品的脾性等触及基金投 资者要紧利益的事项的法律文献。 阐扬基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》顺利后，基金招募阐扬书的信息 发生要紧变更的，基金看护东说念主应当在三个劳动日内，更新基金招募阐扬书并登载 在指定网站上；基金招募阐扬书其他信息发生变更的，基金看护东说念主至少每年更新 一次。《基金合同》绝交的，基金看护东说念主不错不再更新基金招募阐扬书。 作监督等举止中的权利、义务关系的法律文献。 居品贵府概要的信息发生要紧变更的，基金看护东说念主应当在 3 个劳动日内，更新基 金居品贵府概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品 贵府概要的其他信息发生变更的，基金看护东说念主至少每年更新一次。《基金合同》 绝交的，基金看护东说念主不错不再更新基金居品贵府概要。   对于基金居品贵府概要编制、败露与更新的要求，自中国证监会礼貌之日起 初始践诺。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金看护东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募阐扬书、《基金合同》撮要登载在指定媒介上；基金看护东说念主、基金托 管东说念主应当将《基金合同》、基金托管契约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金看护东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募阐扬书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》顺利公告   基金看护东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在指定媒介上登载《基金 合同》顺利公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》顺利后，在初始办理基金份额申购或者赎回前，基金看护东说念主应 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 当至少每周在指定网站败露一次各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。   在初始办理基金份额申购或者赎回后，基金看护东说念主应当在不晚于每个灵通日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点败露灵通日的各种基金 份额净值和各种基金份额累计净值。   基金看护东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站败露半 年度和年度终末一日的各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金看护东说念主应当在《基金合同》、招募阐扬书等信息败露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的打算方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者梗概在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金依期申报，包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报   基金看护东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年 度申报登载在指定网站上，并将年度申报请示性公告登载在礼貌报刊上。基金年 度申报中的财务司帐申报应当经过具有证券、期货相关业务经验的司帐师事务所 审计。   基金看护东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将 中期申报登载在指定网站上，并将中期申报请示性公告登载在礼貌报刊上。   基金看护东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个劳动日内，编制完成基金季度申报， 将季度申报登载在指定网站上，并将季度申报请示性公告登载在礼貌报刊上。   基金合同顺利不及 2 个月的，基金看护东说念主不错不编制当期季度申报、中期报 告或者年度申报。   如申报期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳动基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者利益，基金看护东说念主至少应当在依期申报“影响投资者决策 的其他重要信息”项下败露该投资者的类别、申报期末持有份额及占比、申报期 内持有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金持续运作过程中，应当在基金年度申报和中期申报中败露基金组结伴 产情况极度流动性风险分析等。   （七）临时申报   本基金发生要紧事件，关联信息败露义务东说念主应当在 2 日内编制临时申报书， 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 并登载在礼貌报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跳动百分之 三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务相关步履受到要紧行政处罚、刑事处罚； 实验支配东说念主或者与其有要紧利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联往返事项，但中国证监会另有礼貌的除外； 方式和费率发生变更； 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 事项时； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会礼貌的其他事项。   （八）剖析公告   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市集崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能挫伤基金 份额持有东说念主权益，相关信息败露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开剖析， 并将关联情况立即申报中国证监会。   （九）计帐公告   基金合同绝交的，基金看护东说念主应当照章组织计帐小组对基金财产进行计帐并 作出计帐申报。基金财产计帐小组应当将计帐申报登载在指定网站上，并将计帐 申报请示性公告登载在礼貌报刊上。   （十）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十一）投资香港联合往返所上市的港股通标的股票相关公告   基金应当在季度申报、中期申报、年度申报等依期申报和招募阐扬书（更新） 等文献中败露港股通标的股票的投资情况。法律法则或中国证监会另有礼貌的， 从其礼貌。   （十二）中国证监会礼貌的其他信息。   若本基金投资股指期货，基金看护东说念主应在季度申报、中期申报、年度申报等 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 依期申报和更新的招募阐扬书等文献中败露金融期货往返情况，包括投资政策、 持仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭示金融期货往返对基金总体风险的 影响以及是否妥当既定的投资政策和投资主见。   若本基金投资资产赈济证券，基金看护东说念主应当照章败露其所看护的证券投资 基金投资资产赈济证券的情况，并保证所败露信息的真正性、准确性和完满性， 不得有装假纪录、误导性讲演和要紧遗漏。基金看护东说念主应在基金年报及半年报中 败露其持有的资产赈济证券总额、资产赈济证券市值占基金净资产的比例和申报 期内通盘的资产赈济证券明细。基金看护东说念主应在基金季度申报中败露其持有的资 产赈济证券总额、资产赈济证券市值占基金净资产的比例和申报期末按市值占基 金净资产比例大小排序的前 10 名资产赈济证券明细。      六、信息败露事务看护   基金看护东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露看护轨制，指定专门部门及 高档看护东说念主员负责看护信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当妥当中国证监会相关基金信息 败露内容与神情准则等法则的礼貌。   基金托管东说念主应当按影相关法律法则、中国证监会的礼貌和《基金合同》的约 定，对基金看护东说念主编制的基金资产净值、各种基金份额净值、各种基金份额申购 赎回价钱、基金依期申报、更新的招募阐扬书、基金居品贵府概要、基金计帐报 告等公开败露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金看护东说念主进行书面或电子 阐明。   基金看护东说念主、基金托管东说念主应当在礼貌报刊中选择一家报刊败露本基金信息。 基金看护东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金 信息，并保证相关报送信息的真正、准确、完满、实时。   基金看护东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上败露信息外，还不错根据需要 在其他寰球媒介败露信息，关联词其他寰球媒介不得早于指定媒介败露信息，况且 在不同媒介上败露统一信息的内容应当一致。   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计申报、法律观念书的专 业机构，应当制作劳动底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》绝交后 10 年。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）   基金看护东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求败露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基 金深广投资操作的前提下，自主扶植信息败露服务的质料。具体要求应当妥当中 国证监会及自律公法的相关礼貌。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不 得从基金财产中列支。    七、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金看护东说念主、基金托管东说念主应当按影相关法律法 规礼貌将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）                  第十七部分 风险揭示    一、投资于本基金的主要风险   投老本基金靠近的风险主要有：   证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资脸色和往返轨制等各种因素的 影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   （1）政策风险。因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地 区发展政策等）发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。   （2）经济周期风险。随经济运行的周期性变化，各个行业和证券市集的收 益水平也呈周期性变化。基金投资于上市公司的债券，收益水平也会随之变化， 从而产生风险。   （3）利率风险。金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的波动， 并影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其收益水平会受到利率变化 的影响。   （5）购买力风险。基金的利润通过现款神情来分配，而现款可能因为通货 蔓延的影响而导致购买力下降，从而使基金的实验收益下降。   （6）再投资风险。再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再 投资收益的影响，这与利率高潮所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具 体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时， 将得到比往常较少的收益率，这将对基金的净值增长率产生影响。   （7）信用风险。基金所投资债券的刊行东说念主如出现毁约、无法支付到期本息， 或由于债券刊行东说念主信用品级指责导致债券价钱下降，将酿成基金资产损失。此外， 回购往返中由于融资方（正回购方）毁约到期无法实时支付回购利息，也将会对 基金资产酿成损失。   （8）新股价钱波动风险。本基金可投资于新股申购，本基金所投资新股价 格波动将对基金收益率产生影响。   （9）上市公司策划风险。上市公司的策划景色受到多种因素的影响，如管 理才略、财务景色、世行远景、行业竞争、东说念主员修养等，这些都会导致企业的盈 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 利发生变化。若是上市公司策划不善，其股票价钱可能下落，或者梗概用于分配 的利润减少，这会使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资各种化来散播这 种非系统风险，关联词不可完全逃匿。   基金运作过程中由于基金投资策略、东说念主为因素、看护系统成立不妥酿成操作 装假或公司里面失控而可能产生的损失。看护风险包括：   （1）决策风险：指基金投资的投资策略制定、投资决策践诺和投资绩效监 督检查过程中，由于决策装假而给基金资产酿成的可能的损失；   （2）操作风险：指基金投资决策践诺中，由于投资指示不解晰、往返操作 装假等东说念主为因素而可能导致的损失；   （3）技艺风险：是指公司看护信息系统成立不妥等因素而可能酿成的损失。   指公司职工不降服职业操守，发生犯警、违纪步履而可能导致的损失。   流动性风险表当今两个方面。一是在某种情况下因市集往返量不及，某些投 资品种的流动性欠安，可能导致证券不可迅速地调动为现款，进而影响到基金投 资收益的已矣；二是在本基金往返过程中，可能会发生大都赎回的情形。大都赎 回可能会使基金以不妥当的价钱多量抛售证券，使基金的净值增长率受到不利影 响。   （1）基金申购、赎回安排   本基金的申购、赎回安排详见本招募阐扬书“八、基金份额的申购与赎回” 章节。   （2）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资市集主要为香港联合往返所股份有限公司、上海证券往返所、 深圳证券往返所、寰宇银行间债券市集等流动性较好的程序型往返场地，主要投 资对象为具有致密流动性的金融用具（包括港股通标的股票、国内照章刊行上市 的股票、债券和货币市集用具等），同期本基金为指数基金，经受完全复制标的 指数的方法，进行被迫指数化投资，抽象评估在深广市集环境下本基金的流动性 风险适中。   （3）大都赎回情形下的流动性风险看护措施 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）   基金出现大都赎回情形下，基金看护东说念主不错根据基金其时的资产组合景色或 大都赎回份额占比情况决定全额赎回或部分脱期赎回。同期，如本基金单个基金 份额持有东说念主在单个灵通日央求赎回基金份额跳动基金总份额 30%以上的，基金管 理东说念主不错只接受其基金总份额 10%部分动作当日有用赎回央求，对于其跳动基金 总份额 10%以上部分的赎回央求实施脱期办理。   （4）实施备用的流动性风险看护用具的情形、门径及对投资者的潜在影响   在市集大幅波动、流动性短少等极点情况下发生无法应付投资者大都赎回的 情形时，基金看护东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法则及基金 合同的礼貌，严慎考中脱期办理大都赎回央求、暂停接受赎回央求、减速支付赎 回款项、收取短期赎回费、使用舞动订价机制等流动性风险看护用具动作辅助措 施。对于各种流动性风险看护用具的使用，基金看护东说念主将依照严格审批、审慎决 策的原则，实时有用地对风险进行监测和评估，并与基金托管东说念主协商一致。在实 际运用各种流动性风险看护用具时，可能导致投资者无法赎回、赎回脱期办理、 赎回款项脱期支付、赎回时承担冲击成本产生资金损失等影响。基金看护东说念主将严 格依照法律法则及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的正当权益。   指基金看护或运作过程中，违抗国度法律、法则的礼貌，或者基金投资违抗 法则及基金合同关联礼貌的风险。   本基金可投资资产赈济证券，主要存在以下风险：1）特定原始权益东说念主收歇 风险、现款流展望风险等与基础资产相关的风险；2）资产赈济证券信用增级措 施相关风险、资产赈济证券的利率风险、资产赈济证券的流动性风险、评级风险 等与资产赈济证券相关的风险；3）看护东说念主毁约违纪风险、托管东说念主毁约违纪风险、 专项规划账户看护风险、资产服务机构违纪风险等与专项规划看护相关的风险； 他风险。   杠杆风险：因股指期货经受保证金往返而存在杠杆，基金财产可能因此产生 更大的收益波动。   基差风险：在利用股指期货对冲市集系统风险时，基金资产可能因为股指期 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 货合约与标的指数价钱变动场地不一致而承担基差风险。因存在基差风险，在股 指期货合约延期操作时，基金资产可能因股指期货合约之间价差的颠倒变动而遭 受延期风险。   股指期货延期时的流动性风险：本基金持有的股指期货头寸需要进行延期操 作，平仓持有的股指期货合约，换成其它月份股指期货合约，当股指期货市集流 动性欠安、往返量不实时，将会导致延期操作践诺难度提高、往返成本加多，从 而可能对基金资产酿成不利的影响。   期货盯市结算轨制带来的现款看护风险：股指期货选择保证金往返轨制，保 证金账户实行当日无欠债结算轨制，资金看护要求高。当市集持续向不利场地波 动导致期货保证金不及，若是未能在礼貌的时老实补足保证金，按礼貌将被强制 平仓，可能给基金资产带来超出预期的损失。   到期日风险：股指期货合约到期时，本基金的账户如仍持有未平仓合约，交 易所将按照交割结算价将账户持有的合约进行现款交割，因此无法持续持有到期 合约，具有到期日风险。   敌手方风险：资产看护东说念主运用基金资产投资于股指期货时，会英勇选择资信 景色优良、风险支配才略强的期货公司动作经纪商，但不可根绝在极点情况下， 所选择的期货公司在往返过程中存在犯警、违纪策划步履或收歇计帐导致基金资 产遭受损失。   连带风险：为基金资产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出 现保证金不及、又未能在礼貌的时老实补足，或因其他原因导致中金所对该结算 会员下的经纪账户强行平仓时，基金资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。   未平仓合约不可持续持有风险：由于国度法律、法则、政策的变化、中金所 往返公法的修改、伏击措施的出台等原因，基金资产持有的未平仓合约可能无法 持续持有，基金资产必须承担由此导致的损失。   （1）主见指数答复与股票市集平均答复偏离的风险   主见指数并不可完全代表通盘股票市集。主见指数成份股的平均答复率可能 与通盘股票市集的平均答复率存在偏离。   （2）主见指数波动的风险 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）   主见指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司策划景色、 投资者脸色和往返轨制等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。   （3）基金投资组合答复与主见指数答复偏离及追踪舛错支配未达约定主见 的风险   以下因素可能使基金投资组合的收益率与主见指数的收益率发生偏离： 中产生追踪舛错。 权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生追踪舛错。 产生追踪舛错。 合或承担冲击成本而产生追踪舛错。 以及基金看护费和托管费等用度的存在，使基金投资组合与主见指数产生追踪误 差。 合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全疏导；因坚苦卖 空、对冲机制极度他用具酿成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现 金变动；因指数发布机构指数编制裂缝等，由此产生追踪偏离度与追踪舛错。   （4）主见指数变更的风险   尽管可能性很小，但根据基金合同礼貌，如出现变更主见指数的情形，本基 金将变更主见指数。基于原主见指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整， 基金的风险收益特征将与新的主见指数保持一致，投资者必须承担此项调整带来 的风险与成本。   （5）指数编制机构住手服务的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并看护和堤防，畴昔指数编制机构可 能由于各种原因住手对指数的看护和堤防，本基金将根据基金合同的约定自相关 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 情形发生之日起十个劳动日内向中国证监会申报并忽视科罚决策，如更换基金标 的指数、休养运作方式、与其他基金合并、或者绝交基金合同等，并在六个月内 召集基金份额持有东说念主大会进行表决，基金份额持有东说念主大会未得胜召开或就上述事 项表决未通过的，基金合同自动绝交。投资东说念主将靠近更换基金标的指数、休养运 作方式、与其他基金合并、或者绝交基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至科罚决策笃定并实施前，基金 看护东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个往未来的指数信息衔命基金份额持 有东说念主利益优先原则援救基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数推崇与相关市集推崇有在相反，影响投资收益。   （6）成份股停牌或或退市的风险   如发生标的指数个别成份股停牌或往返支配，则组成该指数的成份股可能会 发生改变，该等成份股可能被剔除，尔后也可能会有其它股票加入成为该指数的 成份股。本基金可能因该成份股的停牌或往返支配而无法完全按照标的指数成份 股的变动而买卖或调整基金持有的证券，基金投资组合答复或会因此与标的指数 答复发生偏差，存在追踪舛错偏离较大的风险。   本基金运作过程中，当标的指数成份股发生流露负面事件靠近退市风险，且 指数编制机构暂未作出调整的，基金看护东说念主应当按照持有东说念主利益优先的原则，履 行里面决策门径后实时对相关成份股进行调整，但并不保证能因此幸免该相关成 份股对本基金基金财产的影响，当基金看护东说念主对该成份股给予调整时也可能产生 追踪偏离度和追踪舛错扩大等风险。   本基金除了投资于 A 股市集外，还可投资于法律法则礼貌范围内的香港联 合往返所上市的股票，除了需要承担与境内证券投资基金雷同的市集波动风险等 一般投资风险之外，本基金还靠近汇率风险、香港市集风险、市集轨制以及往返 公法不同等境外证券市集投资所靠近的独到风险，包括但不限于：   （1）汇率风险   在现行港股通机制下，港股的买卖所以港币报价，以东说念主民币进行支付，况且 资金不留港（港股往返后结算的净资金余额头寸以换汇的方式兑换为东说念主民币）， 故本基金逐日的港股买卖结算将进行相应的港币兑东说念主民币的换汇操作，本基金承 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 担港元对东说念主民币汇率波动的风险，以及因汇率大幅波动引起账户透支的风险。另 外本基金对港股买卖逐日结算中所经受的报价汇率可能存在报价相反，本基金可 能需额外承担买卖结算汇率报价点差所带来的损失；同期根据港股通的公法设定， 本基金在逐日买卖港股央求时将参考汇率买入/卖出价冻结相应的资金，该参考 汇率买入价和卖出价设定上存在比例相反，以抗击该日汇率波动而带来的结算风 险，本基金将因此而遭受资金被额外占用进而指责基金投资效率的风险。   （2）香港市集风险   与内地 A 股市集比拟，港股市集上外汇资金流动更为目田，国外资金的流 动对港股价钱的影响巨大，港股价钱与国外资金流动推崇出高度相关性，本基金 在参与港股市集投资时受到全球宏不雅经济和货币政策变动等因素所导致的系统 风险相对更大。加之香港市集结构性居品和生息品种类相对丰富以及作念空机制的 存在，港股股价受到无意事件影响可能推崇出比 A 股更为剧烈的股价波动。   （3）香港往返市集轨制或公法不同带来的风险   香港市集往返公法有别于内地 A 股市集公法，在“内地与香港股票市集交 易互联互通机制”下参与香港股票投资还将靠近包括但不限于如下特殊风险： 于当日卖出），同期对个股不设涨跌幅支配，因此逐日涨跌幅空间相对较大； 易日； 联合往返所将可能停市，投资者将靠近在停市期间无法进行港股通往返的风险； 出现内地证券往返所证券往返服务公司认定的往返颠倒情况时，内地证券往返所 证券往返服务公司将可能暂停提供部分或者一齐港股通服务，投资者将靠近在暂 停服务期间无法进行港股通往返的风险。   由于香港市集实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行 交收）的交收安排，本基金在 T 日（港股通往未来）卖出股票，T+2 日（港股 通往未来，即为卖出当日之后第二个港股通往未来）才略在香港市集完成计帐交 收，卖出的资金在 T+3 日才略回到东说念主民币资金账户。因此交收轨制的不同以及 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 港股通往未来的设定原因，本基金可能靠近卖出港股后资金不可实时到账，而造 成支付赎回款日历比深广情况延后而给投资者带来流动性风险，同期也存在不可 实时调整基金资产组合中港股投资比例，酿成比例超标的风险。   香港联合往返所礼貌，在往返所觉得所要求的停牌合理而且必要时，上市公 司方可选择停牌措施。此外，不同于内地 A 股市集的停牌轨制，香港联合往返 所对停牌的具体时长并莫得量化礼貌，仅仅笃定了“尽量镌汰停牌时分”的原则； 同期与 A 股市集对存在退市可能的上市公司根据其财务景色在证券简称前加 入相应标记（举例，ST 及*ST 等标记）以警示投资者风险的作念法不同，在香港 联合往返所市集莫得风险警示板，香港联合往返所经受非量化的退市圭臬且在上 市公司退市过程中领有相对较大的主导权，使得香港联合往返所上市公司的退市 情形较 A 股市集相对复杂。   因该等轨制性相反，本基金可能存在因所持个股遭受非预期性的停牌以致退 市而给基金带来损失的风险。   （4）港股通轨制支配或调整带来的风险   现行的港股通公法，对港股通设有逐日额度上限的支配；本基金可能因为港 股通市集逐日额度不及，而不可买入看好之投资标的进而错失投资契机的风险。   现行的港股通公法，对港股通下可投资的港股范围进行了支配，并依期或不 依期根据范围支配公法对具体的可投资标的进行调整，对于调出在投资范围的港 股，只可卖出不可买入；本基金可能因为港股通可投资标的范围的调整而不可及 时买入看好的投资标的，而错失投资契机的风险。   根据现行的港股通公法，只消内地与香港均为往未来且梗概满足结算安排的 往未来才为港股通往未来，存在港股通往未来不连贯的情形（如内地市集因放假 等原因休市而香港市集照常往返或内地开市香港休市但港股通不可如常进行交 易），而导致港股不可实时卖出带来一定的流动性风险，以及基金所持的港股组 合在后续港股通往未来开市往返中采集体现市集反应而酿成其价钱波动蓦地增 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 大，进而导致本基金所持港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。   根据现行的港股通公法，本基金因所持港股通标的股票权益分拨、休养、上 市公司被收购等情形或者颠倒情况，所取得的港股通标的股票之外的香港联合交 易所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入；因港股通标的股票权益分拨 或者休养等情形取得的香港联合往返所上市股票的认购权利在香港联合往返所 上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通标的股票权益分拨、休养 或者上市公司被收购等所取得的非香港联合往返所上市证券，不错享有相关权益， 但不得通过港股通买入或卖出。本基金存在因上述公法，利益得不到最大化以致 受损的风险。   （1）跟着妥当本基金投资理念的新投资用具的出现和发展，若是投资于这 些用具，基金可能会靠近一些特殊的风险；   （2）因技艺因素而产生的风险，如打算机系统不可靠产生的风险；   （3）因基金业务快速发展而在轨制建立、东说念主员配备、内控轨制建立等方面 不完善而产生的风险；   （4）因东说念主为因素而产生的风险、如内幕往返、诈骗步履等产生的风险；   （5）对主要业务东说念主员如基金司理的依赖而可能产生的风险；   （6）干戈、天然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益 水平，从而带来风险；   （7）其他无意导致的风险。    二、声明 基金，须自行承担投资风险。 构销售，关联词，基金资产并不是销售机构的进款或欠债，也莫得经基金销售机构 担保收益，销售机构并不可保证其收益或本金安全。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）       第十八部分    基金合同的变更、绝交与基金财产的计帐    一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则礼貌 和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金看护东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效，并自决议顺利后两日内在指定媒介公告。    二、《基金合同》的绝交事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当绝交： 托管东说念主链接的； 素致使标的指数不妥当要求或法律法则、监管机构另有礼貌的情形除外）、指数编 制机构退出等情形，基金看护东说念主召集基金份额持有东说念主大会对科罚决策进行表决，基 金份额持有东说念主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的；    三、基金财产的计帐 计帐小组，基金看护东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 管东说念主、具有证券、期货相关业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 续赤诚、长途、尽责地履行基金合同和托管契约礼貌的义务，堤防基金份额持有 东说念主的正当权益。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》绝交情形出刻下，由基金财产计帐小组融合经受基金财 产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申报；   （5）聘用司帐师事务所对计帐申报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 申报出具法律观念书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。      四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。      五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的一齐剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分配。      六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐申报经具有证券、期 货相关业务经验的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备案后      七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）             第十九部分      基金合同的内容撮要   一、基金看护东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主的权利、义务   （一）基金看护东说念主的权利与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》顺利之日起，根据法律法则和《基金合同》孤苦运用 并看护基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金看护费以及法律法则礼貌或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照礼貌召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律礼貌监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违抗了《基金合同》及国度关联法律礼貌，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并选择必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关步履进行监督和处 理；   （9）担任或托付其他妥当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到《基金合同》礼貌的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律礼貌决定基金收益的分配决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司欺骗鼓吹权利，为基金的利 益欺骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金看护东说念主的格式，代表基金份额持有东说念主的利益欺骗诉讼权利或者 实施其他法律步履；   （15）选择、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在妥当关联法律、法则的前提下，制订和调整关联基金认购、申购、 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 赎回、休养和非往返过户等业务公法；   （17）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》顺利之日起，以憨厚信用、严慎长途的原则看护和运 用基金财产；   （4）配备富饶的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的策划方式看护和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险支配、监察与稽核、财务看护及东说念主事看护等轨制， 保证所看护的基金财产和基金看护东说念主的财产相互孤苦，对所看护的不同基金分别 看护，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》极度他关联礼貌外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选择妥当合理的措施使打算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法妥当《基金合同》等法律文献的礼貌，按关联礼貌打算并公告基金净值信息， 笃定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申报；   （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》极度他关联礼貌，履行信息败露 及申报义务；   （12）保守基金买卖好意思妙，不泄露基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》极度他关联礼貌另有礼貌外，在基金信息公开败露前应予守密，不 向他东说念主泄露；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分配决策，实时向基金份额持有 东说念主分配基金收益；   （14）按礼貌受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项； 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）   （15）依据《基金法》、《基金合同》极度他关联礼貌召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按礼貌保存基金财产看护业务举止的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在礼貌时分发出，况且 保证投资者梗概按照《基金合同》礼貌的时分和方式，随时查阅到与基金关联的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到关联贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、 变现和分配；   （19）靠近斥逐、照章被铲除或者被照章宣告收歇时，实时申报中国证监会 并文书基金托管东说念主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基 金托管东说念主违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，基金看护东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金看护东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的步履承担职责；   （23）以基金看护东说念主格式，代表基金份额持有东说念主利益欺骗诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）基金看护东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 顺利，基金看护东说念主承担一齐召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）践诺顺利的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权利与义务 括但不限于： 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）   （1）自《基金合同》顺利之日起，照章律法则和《基金合同》的礼貌安全 防守基金财产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法则礼貌或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金看护东说念主对本基金的投资运作，如发现基金看护东说念主有违抗《基 金合同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的 情形，应呈报中国证监会，并选择必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关市集公法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货往返资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金看护东说念主更换时，提名新的基金看护东说念主；   （7）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）以憨厚信用、长途尽责的原则持有并安全防守基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有妥当要求的营业场地，配备富饶的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险支配、监察与稽核、财务看护及东说念主事看护等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互孤苦；对所托管的不同的基金分别成立账户，孤苦核算，分账看护， 保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记录等方面相互孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》极度他关联礼貌外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）防守由基金看护东说念主代表基金签订的与基金关联的要紧合同及关联凭证；   （6）按礼貌开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金看护东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖好意思妙，除《基金法》、《基金合同》极度他关联礼貌另 有礼貌外，在基金信息公开败露前给予守密，不得向他东说念主泄露；   （8）复核、审查基金看护东说念主打算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止关联的信息败露事项；   （10）对基金财务司帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具观念，说 明基金看护东说念主在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的礼貌进行；若是 基金看护东说念主有未践诺《基金合同》礼貌的步履，还应当阐扬基金托管东说念主是否选择 了妥当的措施；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他相关贵府 15 年以 上；   （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按礼貌制作相关账册并与基金看护东说念主查对；   （14）依据基金看护东说念主的指示或关联礼貌向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》极度他关联礼貌，召集基金份额持有 东说念主大会或配合基金看护东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的礼貌监督基金看护东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和 分配；   （18）靠近斥逐、照章被铲除或者被照章宣告收歇时，实时申报中国证监会 和银行业监督看护机构，并文书基金看护东说念主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，应允担补偿职责，其补偿 职责不因其退任而免除；   （20）按礼貌监督基金看护东说念主按法律法则和《基金合同》礼貌履行我方的义 务，基金看护东说念主因违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金看护东说念主追偿；   （21）践诺顺利的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主的权利和义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主动作《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   统一类别每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）照章央求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照礼貌要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项欺骗表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵府；   （7）监督基金看护东说念主的投资运作；   （8）对基金看护东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。 务包括但不限于：   （1）安祥阅读并降服《基金合同》、招募阐扬书等信息败露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关心基金信息败露，实时欺骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所礼貌的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金耗损或者《基金合同》绝交的 有限职责；   （6）不从事任何有损基金极度他《基金合同》当事东说念主正当权益的举止；   （7）践诺顺利的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金往返过程中因任何原因得到的不妥得利；   （9）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的门径和公法   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 律法则、中国证监会另有礼貌或基金合同另有约定的除外：   （1）绝交《基金合同》；   （2）更换基金看护东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）休养基金运作方式；   （5）调整基金看护东说念主、基金托管东说念主的报答圭臬或调高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会门径；   （10）基金看护东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或统统持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东说念主（以基金看护东说念主收到提议当日的基金份额打算，下同）就统一事项书 面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 持有东说念主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律法则和《基金合同》礼貌的范围内且在对基金份额持有东说念主利益 无骨子不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 费率、变更收费方式或调整基金份额类别成立；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （5）基金看护东说念主、登记机构、基金销售机构在法律法则礼貌或中国证监会 许可的范围内、在对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响的条件下，调整关联 认购、申购、赎回、休养、非往返过户、转托管等业务公法；   （6）按照法律法则和《基金合同》礼貌不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金看护东说念主召集； 忽视书面提议。基金看护东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东说念主。基金看护东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金看护 东说念主，基金看护东说念主应当配合； 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金看护东说念主忽视书面提议。基金看护东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告忽视提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金看护东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主忽视书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告忽视提议的基 金份额持有东说念主代表和基金看护东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并奉告基金看护东说念主，基金看护东说念主应当配合； 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 开基金份额持有东说念主大会，而基金看护东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或统统代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金看护东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、干与； 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文书时分、文书内容、文书方式 告。基金份额持有东说念主大领略知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、地点和会议神情；   （2）会议拟审议的事项、议事门径和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付解说的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时分和地点；   （5）会务常设研究东说念主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 中阐扬本次基金份额持有东说念主大会所选择的具体通信方式、托付的公证机关极度联 系方式和研究东说念主、表决观念寄交的截止时分和收取方式。 决观念的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金看护东说念主 到指定地点对表决观念的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面文书基金看护东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决观念的计票进行监督。基金 看护东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决观念的计票进行监督的，不影响表决观念 的计票服从。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主笃定。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 代表出席，现场开会时基金看护东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金看护东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开 会同期妥当以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主 持有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付解说妥当法律法则、《基金合 同》和会议文书的礼貌，况且持有基金份额的凭证与基金看护东说念主理有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自满， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 文书载明的神情在表决截止日往常投递至召集东说念主指定的地址或系统。   在同期妥当以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个劳动日内连 续公布相关请示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金看护东说念主）到指定地点对表决观念的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金看护东说念主）和公证机关的监督下按照会 议文书礼貌的方式收取基金份额持有东说念主的表决观念；基金托管东说念主或基金看护东说念主经 文书不参加收取表决观念的，不影响表决服从；    （3）本东说念主径直出具表决观念或授权他东说念主代表出具表决观念的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具表决观念或授权他东说念主代表出具表决观念基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 的基金份额持有东说念主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具表决观念或授权他东说念主代表出具 表决观念；   （4）上述第（3）项中径直出具表决观念的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决观念的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决观念的 代理东说念主出具的托付东说念主理有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付解说符 正当律法则、《基金合同》和会议文书的礼貌，并与基金登记机构记录相符。 用其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会，具体方式由会议召集 东说念主笃定并在会议文书中列明。 非现场方式相攀附的方式召开基金份额持有东说念主大会，会议门径比照现场开会和通 讯方式开会的门径进行。   （五）议事内容与门径   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定绝交《基金合同》、更换基金看护东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》礼貌的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份 额持有东说念主大会议论的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最先由大会主理东说念主按照下列第七条礼貌门径笃定和公 布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东说念主为基金看护东说念主授权出席会议的代表，在基金看护东说念主授权代表未能主理 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；若是基金看护东说念主授权 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和 代理东说念主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东说念主 动作该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金看护东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主 持基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的服从。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份解说文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主 姓名（或单元称呼）和研究方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个劳动日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一齐有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和零散决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所礼貌的须以 零散决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。休养基金运作方式、更换 基金看护东说念主或者基金托管东说念主、绝交《基金合同》、本基金与其他基金合并以零散 决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均觉得有充分的 相背把柄解说，不然提交妥当会议文书中礼貌的阐明投资者身份文献的表决视为 有用出席的投资者，格式妥当会议文书礼貌的表决观念视为有用表决，表决观念 朦胧不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决观念的基金份额持有 东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或统一项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）   （七）计票   （1）如大会由基金看护东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主应当在会议初始后文告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金看护东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议初始 后文告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金看护东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主当 场公布计票结果。   （3）若是会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东说念主应当进行 重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主理东说念主应当马上公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金看护东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金看护东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金看护东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决观念的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）顺利与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起顺利。   基金份额持有东说念主大会决议自顺利之日起 2 日内在指定媒介上公告。   若是经受通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公 文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。基金看护东说念主、基金托管东说念主和基金 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 份额持有东说念主应当践诺顺利的基金份额持有东说念主大会的决议。顺利的基金份额持有东说念主 大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金看护东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。   （九）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事门径、表 决条件等礼貌，但凡径直援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致相关内 容被取消或变更的，基金看护东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对 本部老实容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金合同的变更、绝交与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金看护东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效，并自决议顺利后两日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的绝交事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当绝交： 托管东说念主链接的； 素致使标的指数不妥当要求或法律法则、监管机构另有礼貌的情形除外）、指数编 制机构退出等情形，基金看护东说念主召集基金份额持有东说念主大会对科罚决策进行表决，基 金份额持有东说念主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的；   （三）基金财产的计帐 计帐小组，基金看护东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 管东说念主、具有证券、期货相关业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 续赤诚、长途、尽责地履行基金合同和托管契约礼貌的义务，堤防基金份额持有 东说念主的正当权益。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》绝交情形出刻下，由基金财产计帐小组融合经受基金财 产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申报；   （5）聘用司帐师事务所对计帐申报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 申报出具法律观念书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的一齐剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐申报经具有证券、期 货相关业务经验的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备案后   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   四、争议的处理   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议，如经友好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲 裁委员会，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁公法进行仲裁。仲 裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有拘谨力。除非仲裁裁决 另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金看护东说念主、基金托管东说念主应坚守各自职责，持续赤诚、长途、 尽责地履行基金合同和托管契约礼貌的义务，堤防基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港、澳门和台湾 法律）统治并从其解释。   五、基金合同存放地和投资东说念主取得基金合同的方式   《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间权利义务关系的法律文献。 或授权代表签章并在募鸠合束后经基金看护东说念主向中国证监会办理基金备案手续， 并经中国证监会书面阐明后顺利。 会备案并公告之日止。 持有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律拘谨力。 理东说念主、基金托管东说念主各持有二份，每份具有同等的法律服从。 机构的办公场地和营业场地查阅。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）              第二十部分       托管契约的内容撮要    一、托管契约当事东说念主   （一）基金看护东说念主   称呼：太平基金看护有限公司   住所：上海市虹口区邯郸路 135 号 5 幢 101 室   法定代表东说念主：焦艳军   成速即间：2013 年 1 月 23 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可20121719 号   注册老本：东说念主民币 65000 万   组织神情: 有限职责公司   策划范围：基金召募、基金销售、特定客户资产看护、资产看护和中国证监 会许可的其他业务   存续期间：持续策划   电话：021 -38874600   （二）基金托管东说念主   称呼：中国工商银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）   法定代表东说念主：陈四清   电话：（010）66105799   传真：（010）66105798   研究东说念主：郭明   成速即间：1984 年 1 月 1 日   组织神情：股份有限公司   注册老本：东说念主民币 35,640,625.7089 万元   批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国东说念主民银行专门欺骗中央银行职 能的决定》（国发1983146 号）   存续期间：持续策划   策划范围：办理东说念主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单子 承兑、贴现、转贴现、各种汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保； 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 代理销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理 证券投资基金计帐业务（银证转账）；保障代理业务；代理政策性银行、异邦政 府和国际金融机构贷款业务；防守箱服务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融 债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托看护服务；年金账户管 理服务；灵通式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信探望、接洽、见 证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务参谋人服务；组织或参加银团贷款；外汇进款； 外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单子承兑和贴现；外汇借款； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融生息业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银 行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督看护机构批准的其他业务。    二、基金托管东说念主对基金看护东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金看护东说念主的投资步履欺骗监督权 金投资范围、投资对象进行监督。   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地已矣投资主见， 本基金可少量投资于非成份股（包括港股通标的股票和中国证监会核准刊行上市 的股票）、债券、债券回购、资产赈济证券、权证、股指期货、同行存单、银行 进款、货币市集用具及中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须妥当中国 证监会的相关礼貌。 投融资比例进行监督：   （1）按法律法则的礼貌及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比 例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，本基金投资于标的 指数成份股、备选成份股的比例不低于非现款基金资产的 80%，且不低于基金资 产净值的 90%。投资于港股通标的股票的比例不低于非现款基金资产的 80%， 每个往未来日终在扣除股指期货合约需缴纳的往返保证金后，基金保留的现款或 到期日在一年以内的政府债券的比例统统不低于基金资产净值的 5%，其中现款 不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。   本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股，畴昔若是港股通业 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 务公法发生变化或出现法律法则或监管部门允许投资的其他模式，基金看护东说念主可 在履行妥当门径后相应调整。   （2）根据法律法则的礼貌及《基金合同》的约定，本基金投资组合衔命以 下投资支配：   a) 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于标的指数 成份股、备选成份股的比例不低于非现款基金资产的 80%，且不低于基金资产净 值的 90%。投资于港股通标的股票的比例不低于非现款基金资产的 80%；   b) 本基金每个往未来日终在扣除股指期货合约需缴纳的往返保证金后，应 当保证现款或到期日在一年以内的政府债券的比例统统不低于基金资产净值的   c) 本基金持有的一齐权证，其市值不得跳动基金资产净值的 3%；   d) 本基金看护东说念主看护且由基金托管东说念主托管的一齐基金持有的统一权证，不 得跳动该权证的 10%；   e) 本基金在职何往未来买入权证的总金额，不得跳动上一往未来基金资产 净值的 0.5%；   f) 本基金投资于统一原始权益东说念主的各种资产赈济证券的比例，不得跳动基 金资产净值的 10%；   g) 本基金持有的一齐资产赈济证券，其市值不得跳动基金资产净值的 20%；   h) 本基金持有的统一(指统一信用级别)资产赈济证券的比例，不得跳动该 资产赈济证券畛域的 10%；   i) 本基金看护东说念主看护且由基金托管东说念主托管的一齐基金投资于统一原始权益 东说念主的各种资产赈济证券，不得跳动其各种资产赈济证券统统畛域的 10%；   j) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产赈济证券。基 金持有资产赈济证券期间，若是其信用品级下降、不再妥当投资圭臬，应在评级 申报讦布之日起 3 个月内给予一齐卖出；   k) 基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳动本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   l) 本基金进入寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳动基金 资产净值的 40%；本基金在寰宇银行间同行市集中的债券回购最耐久限为 1 年， 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 债券回购到期后不得延期；   m) 本基金在职何往未来日终，持有的买入股指期货合约价值，不得跳动基 金资产净值的 10%；在职何往未来日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证 券之和，不得跳动基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不包 含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产赈济证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等；在职何往未来日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跳动 基金持有的股票总市值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货 合约价值，统统（轧差打算）应当妥当基金合同对于股票投资比例的关联约定； 在职何往未来内往返（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跳动上一交 易日基金资产净值的 20%；   n) 本基金的基金总资产不得跳动基金净资产的 140%；   o) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得跳动本基金资产净值 的 15%。因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金看护东说念主之外 的因素致使本基金不妥当该比例支配的，基金看护东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   p）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往返敌手 开展逆回购往返的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致。   （3）法则允许的基金投资比例调整期限   除上述第 b)、j)、o) 、p）项外，因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、 基金畛域变动等基金看护东说念主之外的因素致使基金投资比例不妥当上述礼貌投资 比例的，基金看护东说念主应当在 10 个往未来内进行调整，但中国证监会礼貌的特殊 情形除外。法律法则另有礼貌的，从其礼貌。   基金看护东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当妥当基金合同的 约定。   法律法则或监管部门取消或调整上述支配，如适用于本基金，基金看护东说念主在 履行妥当门径后，则本基金投资不再受相关支配或按调整后的礼貌践诺。   除投资资产配置外，基金托管东说念主对基金投资的监督和检查自《基金合同》生 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 效之日起初始。 投资窒碍步履进行监督：   根据法律法则的礼貌及《基金合同》的约定，本基金窒碍从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违抗礼貌向他东说念主贷款或提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向基金看护东说念主、基金托管东说念主出资。   法律、行政法则或监管部门取消上述窒碍性礼貌，如适用于本基金，则本基 金投资不再受相关支配。 东说念主参与银行间债券市集进行监督。   基金看护东说念主参与银行间债券市集往返，应按照审慎的风险支配原则评估往返 敌手资信风险，并自主选择往返敌手。基金托管东说念主发现基金看护东说念主与银行间债券 市集的丙类会员进行债券往返的，不错通过邮件、电话等两边招供的方式提醒基 金看护东说念主，基金看护东说念主应实时向基金托管东说念主提供可行性阐扬。基金看护东说念主应确保 可行性阐扬内容真正、准确、完满。基金托管东说念主不合基金看护东说念主提供的可行性说 明进行骨子审查。基金看护东说念主同意，经提醒后基金看护东说念主仍践诺往返并酿成基金 资产损失的，基金托管东说念主不承担职责。   基金看护东说念主在银行间债券市集进行现券买卖和回购往返时，以 DVP(券款兑 付)的往返结算方式进行往返。   本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用品级、进款银行的 支付才略等触及到进款银行选择方面的风险。基金看护东说念主应基于审慎原则评估存 款银行信用风险并据此选择进款银行。因基金看护东说念主违抗上述原则给基金酿成的 损失，基金托管东说念主不承担任何职责，相关损失由基金看护东说念主先行承担。基金看护 东说念主履行先行赔付职责后，有权要求相关职责东说念主进行补偿。基金托管东说念主的职责仅限 于督促基金看护东说念主履行先行赔付职责 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）   （1）基金投资运动受限证券，应降服《对于基金投资非公开荒行股票等流 通受限证券关联问题的文书》等关联法律法则礼貌。   （2）运动受限证券，包括由《上市公司证券刊行看护办法》程序的非公开 刊行股票、公开荒行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可往返 证券，不包括由于发布要紧音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证 券、回购往返中的质押券等运动受限证券。   （3）基金看护东说念主应在基金初次投资运动受限证券前，向基金托管东说念主提供经 基金看护东说念主董事会批准的关联基金投资运动受限证券的投资决策经由、风险支配 轨制。基金投资非公开荒行股票，基金看护东说念主还应提供基金看护东说念主董事会批准的 流动性风险处置预案。上述贵府应包括但不限于基金投资运动受限证券的投资额 度和投资比例支配情况。   基金看护东说念主应至少于初次践诺投资指示之前两个劳动日将上述贵府书面发 至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有富饶的时分进行审核。基金托管东说念主应在收到上 述贵府后两个劳动日内，以书面或其他两边招供的方式阐明收到上述贵府。   （4）基金投资运动受限证券前，基金看护东说念主应向基金托管东说念主提供妥当法律 法则要求的关联书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、 刊行证券数目、刊行价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本 占基金资产净值的比例、已持有运动受限证券市值占资产净值的比例、资金划付 时分等。基金看护东说念主应保证上述信息的真正、完满，并应至少于拟践诺投资指示 前两个劳动日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有富饶的时分进 行审核。   （5）基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公开荒行股票等运动受限证券有 关问题的文书》礼貌，对基金看护东说念主是否降服法律法则进行监督，并审核基金管 理东说念主提供的关联书面信息。基金托管东说念主觉得上述贵府可能导致基金出现风险的， 有权要求基金看护东说念主在投资运动受限证券前就该风险的摒除或防止措施进行补 充书面阐扬，并保留稽察基金看护东说念主风险看护部门就基金投资运动受限证券出具 的风险评估申报等备查贵府的权利。不然，基金托管东说念主有权断绝践诺关联指示。 因断绝践诺该指示酿成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何职责，并有权报 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 告中国证监会。   如基金看护东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求科罚。 若是基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何职责。若是基金托管东说念主莫得切 实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东说念主应允担连带职责。   （二）基金托管东说念主应根据关联法律法则的礼貌及《基金合同》的约定，对基 金资产净值打算、基金份额净值打算、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、 基金收益分配、相关信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩推崇数据等进 行监督和核查。   （三）基金托管东说念主发现基金看护东说念主的投资运作极度他运作违抗《基金法》、 《基金合同》、基金托管契约关联礼貌时，应实时以书面神情文书基金看护东说念主限 期纠正，基金看护东说念主收到文书后应鄙人一个劳动日实时查对，并以书面神情向基 金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金看护东说念主改正。 基金看护东说念主对基金托管东说念主文书的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应报 告中国证监会。基金托管东说念主有义务要求基金看护东说念主补偿因其违抗《基金合同》而 致使投资者遭受的损失。   对于依据往返门径尚未成交的且基金托管东说念主在往返前梗概监控的投资指示， 基金托管东说念主发现该投资指示违抗相关法律法则礼貌或者违抗《基金合同》约定的， 应当断绝践诺，立即文书基金看护东说念主，并向中国证监会申报。   对于必须于估值完成后方可获知的监控目的或依据往返门径依然成交的投 资指示，基金托管东说念主发现该投资指示违抗法律法则或者违抗《基金合同》约定的， 应当立即文书基金看护东说念主，并申报中国证监会。   基金看护东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在礼貌时老实 回应基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按 照法则要求需向中国证监会报送基金监督申报的，基金看护东说念主应积极配合提供相 关数据贵府和轨制等。   基金托管东说念主发现基金看护东说念主有要紧违纪步履，应立即申报中国证监会，同期 文书基金看护东说念主限期纠正。   基金看护东说念主无方正事理，断绝、遏抑基金托管东说念主根据本契约礼貌欺骗监督权， 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 或选择拖延、诈骗等技能妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金托管 东说念主忽视告诫仍不改正的，基金托管东说念主应申报中国证监会。    三、基金看护东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金看护东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东说念主安全防守基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所 需账户、复核基金看护东说念主打算的基金资产净值和基金份额净值、根据看护东说念主指示 办理计帐交收、相关信息败露和监督基金投资运作等步履。   基金看护东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账看护、 无故未践诺或无故蔓延践诺基金看护东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违抗 《基金法》、《基金合同》、本托管契约极度他关联礼貌时，基金看护东说念主应实时 以书面神情文书基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到文书后应实时查对阐明并 以书面神情向基金看护东说念主发出回函。在限期内，基金看护东说念主有权随时对文书县项 进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主对基金看护东说念主文书 的违纪事项未能在限期内纠正的，基金看护东说念主应申报中国证监会。基金看护东说念主有 义务要求基金托管东说念主补偿基金因此所遭受的损失。   基金看护东说念主发现基金托管东说念主有要紧违纪步履，应立即申报中国证监会和银行 业监督看护机构，同期文书基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金看护东说念主的核查步履，包括但不限于：提交相关资 料以供基金看护东说念主核查托管财产的完满性和真正性，在礼貌时老实回应基金看护 东说念主并改正。   基金托管东说念主无方正事理，断绝、遏抑基金看护东说念主根据本契约礼貌欺骗监督权， 或选择拖延、诈骗等技能妨碍基金看护东说念主进行有用监督，情节严重或经基金看护 东说念主忽视告诫仍不改正的，基金看护东说念主应申报中国证监会。    四、基金财产的防守   （一）基金财产防守的原则 交运用、刑事职责、分配基金的任何财产。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账看护，确保基金财产的完满与孤苦。 理东说念主负责与关联当事东说念主笃定到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到 达基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时文书基金看护东说念主选择措施进行催收。由此 给基金酿成损失的，基金看护东说念主应负责向关联当事东说念主追偿基金的损失，基金托管 东说念主对此不承担职责。   （二）召募资金的考证   召募期内销售机构按销售与服务契约的约定，将认购资金划入基金看护东说念主在 具有托管经验的买卖银行开设的太平基金看护有限公司基金认购专户。该账户由 基金看护东说念主开立并看护。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金额、 基金份额持有东说念主东说念主数妥当《基金法》、《运作办法》等关联礼貌后，由基金看护 东说念主聘用具有从事证券业务经验的司帐师事务所进行验资，出具验资申报，出具的 验资申报应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名有用。验资完 成，基金看护东说念主应将召募的属于本基金财产的一齐资金划入基金托管东说念主为基金开 立的资产托管专户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具阐明文献。   若基金召募期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金看护东说念主按礼貌办理 退款事宜。   （三）基金的银行账户（资产托管专户）的开立和看护   基金托管东说念主以基金托管东说念主的格式在其营业机构开设资产托管专户，防守基金 的银行进款。该账户的开设和看护由基金托管东说念主承担。本基金的一切货币收支活 动，均需通过基金托管东说念主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金看护东说念主不得假借本基金的格式开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务之外的举止。   资产托管专户的看护应妥当《东说念主民币银行结算账户看护办法》、《现款看护 暂行条例》、《东说念主民币利率看护礼貌》、《利率看护暂施礼貌》、《支付结算办 法》以及银行业监督看护机构的其他礼貌。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）   （四）基金证券账户与证券往返资金账户的开设和看护   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的格式在中国证券登记结算有限职责公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券往返资金账户，用于证券计帐。   基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金看护东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的举止。   （五）债券托管账户的开立和看护 国银行间同行拆借市集的往返经验，并代表基金进行往返；基金托管东说念主负责以基 金的格式在中央国债登记结算有限职责公司开设银行间债券市集债券托管自营 账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券的后台匹配及资金的计帐。 场回购主契约，原来由基金托管东说念主防守，基金看护东说念主保存副本。   （六）其他账户的开设和看护   在本托管契约坚决日之后，本基金被允许从事妥当法律法则礼貌和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，若是触及相关账户的开设和使用，由基 金看护东说念主协助托管东说念主根据关联法律法则的礼貌和《基金合同》的约定，开立关联 账户。该账户按关联公法使用并看护。   （七）基金财产投资的关联什物证券、银行依期进款存单等有价凭证的防守   基金财产投资的关联什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的防守库；其 中什物证券也可存入中央国债登记结算有限职责公司或中国证券登记结算有限 职责公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代防守库。什物证券的购买 和转让，由基金托管东说念主根据基金看护东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主实验有用控 制下的什物证券在基金托管东说念主防守期间的损坏、灭失，由此产生的职责应由基金 托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主之外机构实验有用支配或防守的证券不承 担防守职责。   （八）与基金财产关联的要紧合同的防守 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）   由基金看护东说念主代表基金签署的与基金关联的要紧合同的原件分别应由基金 托管东说念主、基金看护东说念主防守。除本契约另有礼貌外，基金看护东说念主在代表基金签署与 基金关联的要紧合同期应保证基金一方持有两份以上的原来，以便基金看护东说念主和 基金托管东说念主至少各持有一份原来的原件。基金看护东说念主在合同签署后 5 个劳动日内 通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东说念主处。基金份额登 记机构的保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年   对于无法取得二份以上原来的，基金看护东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业 务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得动荡。      五、基金资产净值打算和司帐核算   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指打算 日某类基金份额的基金资产净值除以该打算日该类基金份额总份额后的数值。基 金份额净值的打算保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的 舛错计入基金财产。   基金看护东说念主应每劳动日对基金资产估值。估值原则应妥当《基金合同》、                                  《证 券投资基金司帐核算业务指引》极度他法律、法则的礼貌。用于基金信息败露的 基金资产净值和基金份额净值由基金看护东说念主负责打算，基金托管东说念主复核。基金管 理东说念主应于每个劳动日往返扫尾后打算当日的各种基金份额净值并以两边招供的 方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值打算结果复核后以两边招供的方式发 送给基金看护东说念主，由基金看护东说念主对基金净值给予公布。   根据《基金法》，基金看护东说念主打算并公告基金资产净值，基金托管东说念主复核、 审查基金看护东说念主打算的基金资产净值。因此，本基金的司帐职责方是基金看护东说念主， 就与本基金关联的司帐问题，如经相关各方在对等基础上充分议论后，仍无法达 成一致的观念，按照基金看护东说念主对基金资产净值的打算结果对外给予公布。法律 法则以及监管部门有强制礼貌的，从其礼貌。如有新增事项，按国度最新礼貌估 值。      六、基金份额持有东说念主名册的登记与防守   基金看护东说念主和基金托管东说念主须分别妥善防守的基金份额持有东说念主名册，包括《基 金合同》顺利日、《基金合同》绝交日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 包括基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册由基金的基金注册登记机构根据基金看护东说念主的指示编 制和防守，基金看护东说念主和基金托管东说念主应按照面前相关公法分别防守基金份额持有 东说念主名册。防守方式不错经受电子或文档的神情。基金份额登记机构的保存期限自 基金账户销户之日起不得少于 20 年。   基金看护东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额持有东说念主名册： 《基金合同》顺利日、《基金合同》绝交日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册 的内容必须包括基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册应于下月前十个劳动日内提交；《基金合同》顺利日、 《基金合同》绝交日等触及到基金重要事项日历的基金份额持有东说念主名册应于发生 日后十个劳动日内提交。   基金托管东说念主以电子版神情妥善防守基金份额持有东说念主名册，并依期刻成光盘备 份，保存期限为 15 年。基金托管东说念主不得将所防守的基金份额持有东说念主名册用于基 金托管业务之外的其他用途，并应降服守密义务。   若基金看护东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善防守基金份额持有东说念主名 册，应按关联法则礼貌各自承担相应的职责。    七、争议科罚方式   相关各方当事东说念主同意，因本契约而产生的或与本契约关联的一切争议，除经 友好协商不错科罚的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会其时有用的 仲裁公法进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是结尾性的并对相关各方均 有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，相关各方当事东说念主应坚守基金看护东说念主和基金托管东说念主职责，持续 赤诚、长途、尽责地履行《基金合同》和托管契约礼貌的义务，堤防基金份额持 有东说念主的正当权益。   本契约受中国法律统治。    八、托管契约的变更与绝交   （一）基金托管契约的变更   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的托管 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新） 契约，其内容不得与《基金合同》的礼貌有任何冲破。基金托管契约的变更报中 国证监会备案。   （二）基金托管契约的绝交   发生以下情况，本托管契约绝交：   （1）《基金合同》绝交；   （2）基金托管东说念主斥逐、照章被铲除、收歇或有其他基金托管东说念主经受基金资 产；   （3）基金看护东说念主斥逐、照章被铲除、收歇或有其他基金看护东说念主经受基金管 理权；   （4）发生法律法则或《基金合同》礼貌的绝交事项。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）           第二十一部分      对基金份额持有东说念主的服务   基金看护东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。基金看护东说念主根据基金 份额持有东说念主的需要和市集的变化，可加多或变更服务方式。主要服务内容如下：    一、基金份额持有东说念主登记服务   基金看护东说念主动作登记机构为基金份额持有东说念主提供登记服务。基金看护东说念主配备 电脑系统及通信系统，为基金投资者办理基金账户、基金份额的登记、看护、托 管与转托管；基金休养和非往返过户；基金份额持有东说念主名册的看护；权益分配时 红利的登记派发；基金往返份额的计帐过户和基金往返资金的交收等服务。    二、贵府寄递服务 金账户的开户阐明信息可通过销售机构进行查询和打印。 过销售机构查询和打印往返阐明单。 向通盘基金份额持有东说念主寄递年度对账单。如基金份额持有东说念主另有需求，可致电客 户服务中心调整对账单的寄递频率。 绍和居品宣传推介材料等。   基金看护东说念主提供的贵府寄递服务原则上以电子神情为主，如基金份额持有东说念主 需纸质贵府，可致电客户服务中心。对于纸质贵府的寄递，基金看护东说念主不合贵府 的邮寄投递作念出任何承诺和保证，也不合邮寄过程中所出现的遗漏、泄露而导致 的径直或曲折挫伤承担补偿职责。    三、客户服务中心电话服务   客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务。基金份额持有东说念主可进行基金 账户余额、往返情况、基金净值等信息的查询。   客户服务中心提供每个往未来 9:00-11:30，13:00-17:00 东说念主工热线接洽服务。 投资东说念主可通过客户服务中心热线电话（400-028-8699/021-61560999）享受业务咨 询、信息查询、服务投诉、信息定制、对账单寄递、贵府修改等专项服务。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）   非东说念主工服务时分或剖析劳苦时，客户服务中心提供电话留言功能，客户服务 中心办当事人说念主员将根据投资者留言，提供后续服务。    四、信息定制服务   基金份额持有东说念主不错登录基金看护东说念主网站（www.taipingfund.com.cn），或 拨打客户服务中心热线电话提交信息定制央求。基金看护东说念主通过手机短信、电子 邮件或其他方式按基金份额持有东说念主的定制提供账户余额、基金信息、居品净值、 往返阐明、公司举止、答理刊物等。基金看护东说念主不错根据实验业务需要，调整定 制信息的条件、方式和内容。    五、客户投诉和建议处理   投资者不错通过基金看护东说念主提供的呼唤中心语音留言、呼唤中心东说念主工电话、 书信、电子邮件（services@taipingfund.com.cn）等渠说念对基金看护东说念主和销售机构 所提供的服务进行投诉或忽视建议。投资者还不错通过销售机构的服务电话对该 销售机构提供的服务进行投诉或忽视建议。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）              第二十二部分      其他应败露事项   本基金的其他应败露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办 法》、《信息败露办法》等相关法律法则礼貌的内容与神情进行败露，并至少在 一种指定媒介上公告。     公告称呼                  败露媒介     败露日历  对于旗下基金定投休养业务及相关 礼貌报刊、基金 2020-03-31  费率优惠的公告                  看护东说念主网站  对于旗下基金加多大连网金为销售 礼貌报刊、基金 2020-05-11  机构并参加其费率优惠的公告            看护东说念主网站  太平 MSCI 香港价值增强指数证券投 礼貌报刊、基金 2020-05-20  资基金基金司理变更公告              看护东说念主网站  太平基金看护有限公司根据《公开募 礼貌报刊、基金 2020-07-10  集证券投资基金信息败露看护办法》 看护东说念主网站  修改旗下部分证券投资基金基金合  同、托管契约的公告  对于旗下基金加多北京植信基金为 礼貌报刊、基金 2020-09-18  销售机构并参加其费率优惠的公告          看护东说念主网站  对于太平 MSCI 香港价值增强指数证 礼貌报刊、基金 2020-10-13  券投资基金因非港股通往返暂停及 看护东说念主网站  规复申购、赎回、休养及依期定额投  资业务的公告  对于太平 MSCI 香港价值增强指数证 礼貌报刊、基金 2020-12-08  券投资基金暂停休养转入、休养转出 看护东说念主网站  业务的公告  对于旗下部分基金加多宁波银步履 礼貌报刊、基金 2020-12-17  销售机构并参加其费率优惠的公告          看护东说念主网站  太平 MSCI 香港价值增强指数证券投 礼貌报刊、基金 2020-12-30  资基金对于 2020-岁末及 2021-非港 看护东说念主网站  股通往返暂停申购、赎回等业务的公 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）  告  对于旗下基金基金合同及招募阐扬 礼貌报刊、基金 2021-01-30  书变更的请示性公告                看护东说念主网站  对于旗下部分基金根据指数基金指 礼貌报刊、基金 2021-03-24  引纠处死律文献关联条件的公告           看护东说念主网站  对于旗下基金加多中信建投证券股 礼貌报刊、基金 2021-07-20  份有限公司为销售机构并参加其费 看护东说念主网站  率优惠的公告  太平基金看护有限公司高档看护东说念主 礼貌报刊、基金 2021-09-02  员变更公告                    看护东说念主网站  太平基金看护有限公司高档看护东说念主 礼貌报刊、基金 2021-09-10  员变更公告                    看护东说念主网站  对于旗下基金加多北京度小满基金 礼貌报刊、基金 2021-10-12  销售有限公司、奕丰基金销售有限公 看护东说念主网站  司、上海爱建基金销售有限公司为销  售机构并参加其费率优惠的公告  对于太平 MSCI 香港价值增强指数证 礼貌报刊、基金 2021-10-13  券投资基金因非港股通往未来暂停 看护东说念主网站  及规复申购、赎回、休养及依期定额  投资业务的公告  对于公司法定代表东说念主变更的公告           礼貌报刊、基金 2021-10-16                           看护东说念主网站  对于暂停本公司网上直销服务的通 礼貌报刊、基金 2021-11-18  知                        看护东说念主网站  对于旗下基金加多东方钞票证券股 礼貌报刊、基金 2021-11-30  份有限公司为销售机构并参加其费 看护东说念主网站  率优惠的公告  太平 MSCI 香港价值增强指数证券投 礼貌报刊、基金 2021-12-09  资基金对于投资关联方股票的公告          看护东说念主网站 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）  对于旗下基金加多泰信钞票基金销 礼貌报刊、基金 2021-12-29  售有限公司为销售机构并参加其费 看护东说念主网站  率优惠的公告  太平 MSCI 香港价值增强指数证券投 礼貌报刊、基金 2021-12-29  资基金对于 2021 年岁末及 2022 年非 看护东说念主网站  港股通往未来暂停申购、赎回等业务  的公告  对于电子直销平台部分支付渠说念支 礼貌报刊、基金 2022-01-05  付额度调整的公告                 看护东说念主网站  太平基金看护有限公司高档看护东说念主 礼貌报刊、基金 2022-01-21  员变更公告                    看护东说念主网站  对于旗下基金改聘司帐师事务所的 礼貌报刊、基金 2022-01-21  公告                       看护东说念主网站  对于公司加多注册老本及股权变更 礼貌报刊、基金 2022-01-28  的公告                      看护东说念主网站  太平基金看护有限公司对于设立北 礼貌报刊、基金 2022-03-19  京分公司的公告                  看护东说念主网站  太平 MSCI 香港价值增强指数证券投 礼貌报刊、基金 2022-03-30  资基金 2021 年年度申报           看护东说念主网站  太平基金看护有限公司对于旗下基 礼貌报刊、基金 2022-04-01  金开展网上直销费率优惠举止的公 看护东说念主网站  告  太平 MSCI 香港价值增强指数证券投 礼貌报刊、基金 2022-04-20  资基金招募阐扬书(更新)(2022 年第 看护东说念主网站  证券投资基金(A 类份额)基金居品资  料概要更新、太平 MSCI 香港价值增  强指数证券投资基金(C 类份额)基金  居品贵府概要更新 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）  太平 MSCI 香港价值增强指数证券投 礼貌报刊、基金 2022-04-22  资基金 2022 年第一季度申报         看护东说念主网站  太平基金看护有限公司高档看护东说念主 礼貌报刊、基金 2022-06-11  员变更公告                    看护东说念主网站  太平 MSCI 香港价值增强指数证券投 礼貌报刊、基金 2022-07-21  资基金 2022 年第二季度申报         看护东说念主网站  太平基金看护有限公司高档看护东说念主 礼貌报刊、基金 2022-07-29  员变更公告                    看护东说念主网站  太平基金看护有限公司对于旗下基 礼貌报刊、基金 2022-08-15  金加多中国东说念主寿保障股份有限公司 看护东说念主网站  为销售机构并参加其费率优惠的公  告  太 平 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 太 平 礼貌报刊、基金 2022-08-25  MSCI 香港价值增强指数证券投资基 看护东说念主网站  金因非港股通往未来暂停及规复申  购、赎回、休养及依期定额投资业务  的公告  太平 MSCI 香港价值增强指数证券投 礼貌报刊、基金 2022-08-31  资基金 2022 年中期申报           看护东说念主网站  太平基金看护有限公司对于旗下基 礼貌报刊、基金 2022-10-17  金加多玄元保障代理有限公司为销 看护东说念主网站  售机构并参加其费率优惠的公告  太平 MSCI 香港价值增强指数证券投 礼貌报刊、基金 2022-10-26  资基金 2022 年第三季度申报         看护东说念主网站  太平基金看护有限公司高档看护东说念主 礼貌报刊、基金 2022-11-26  员变更公告                    看护东说念主网站  太平基金看护有限公司对于旗下基 礼貌报刊、基金 2022-11-30  金加多和耕传承基金销售有限公司 看护东说念主网站  为销售机构并参加其费率优惠的公 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）  告  太平 MSCI 香港价值增强指数证券投 礼貌报刊、基金 2022-12-30  资基金对于 2023 年非港股通往未来 看护东说念主网站  暂停申购、赎回等业务的公告  太平 MSCI 香港价值增强指数证券投 礼貌报刊、基金 2023-01-20  资基金 2022 年第四季度申报         看护东说念主网站  太平基金看护有限公司对于绝交乾 礼貌报刊、基金 2023-03-08  说念基金销售有限公司办理本公司旗 看护东说念主网站  下基金销售业务的公告  太平 MSCI 香港价值增强指数证券投 礼貌报刊、基金 2023-03-30  资基金 2022 年年度申报           看护东说念主网站  对于太平 MSCI 香港价值增强指数证 礼貌报刊、基金 2023-04-19  券投资基金 2023 年度新增港股通交 看护东说念主网站  易日照常灵通申购、赎回等投资业务  的公告  太平 MSCI 香港价值增强指数证券投 礼貌报刊、基金 2023-04-20 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金看护东说念主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。   投资东说念主还不错径直登录基金看护东说念主的网站查阅和下载招募阐扬书。 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募阐扬书（更新）                 第二十四部分 备查文献   （一）中国证监会准予太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金召募注册 的文献   （二）《太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金基金合同》   （三）《太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金托管契约》   （四）对于央求召募注册太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金之法律 观念书   （五）基金看护东说念主业务经验批件和营业牌照   （六）基金托管东说念主业务经验批件和营业牌照   （七）中国证监会要求的其他文献   基金托管东说念主业务经验批件和营业牌照存放在基金托管东说念主处；基金合同、托管 契约极度余备查文献存放在基金看护东说念主处。投资者可在营业时分免费到存放地点 查阅，也可按工本费购买复印件。                                   太平基金看护有限公司