世运电路: 世运电路对于实施“世驱动债”赎回暨摘牌的公告
发布日期：2024-11-14 03:44 点击次数：60
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2024-094
转债代码：113619 转债简称：世驱动债
广东世运电路科技股份有限公司
对于实施“世驱动债”赎回暨摘牌的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性推崇
概况要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担法律背负。
病笃内容教唆：
? 证券停复牌情况：适用
因提前赎回“世驱动债”,本公司的干系证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 停牌阻隔日 复牌日
时辰
可转债债券停
牌
? 赎回登记日：2024 年 12 月 2 日
? 赎回价钱：101.3027 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 12 月 3 日
? 临了往复日：2024 年 11 月 27 日。甩掉 2024 年 11 月 13 日收市后，距离 11
月 27 日（“世驱动债”临了往复日）仅剩 10 个往复日，11 月 27 日为“世运
转债”临了一个往复日。
? 临了转股日：2024 年 12 月 2 日。甩掉 2024 年 11 月 13 日收市后，距离 12 月
临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“世驱动债”将自 12 月 3 日起在上海证券往复所摘牌。
? 投资者所合手可转债除在规矩时限内通过二级市集赓续往复或按照 17.59 元/股
的转股价钱进行转股外，仅能聘请以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（合
计 101.3027 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较大投资亏损。
? 特提醒“世驱动债”合手有东说念主提神在上述限期内转股或卖出。
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 9 月
于“世驱动债”当期转股价钱的 130％。凭据《广东世运电路科技股份有限公司公
成立行 A 股可退换公司债券召募评释书》（以下简称《召募评释书》）的商定，已
触发可转债的赎回要求。2024 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第二十八次会议，
审议通过了《对于提前赎回“世驱动债”的议案》,决定诳骗公司可转债的提前赎
回权,对“赎回登记日”登记在册的“世驱动债”一起赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册管理方针》、
《可退换公司债券管理方针》、
《上
海证券往复所上市公司自律监管率领第 12 号——可退换公司债券》和《召募说
明书》的相关要求，就赎回相关事项向举座“世驱动债”合手有东说念主公告如下：
一、 赎回要求
凭据《召募评释书》，“世驱动债”有条件赎回要求的干系商定如下：
转股期内，当下述两种情形的自便一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可退换公司债券：
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的想象公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券合手有东说念主合手有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往复日
按诊疗前的转股价钱和收盘价想象，诊疗后的往复日按诊疗后的转股价钱和收盘
价想象。
二、 本次可转债赎回的相关事项
（一）赎回条件的成就情况
股票自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 10 月 28 日，已有十五个往复日的收盘价
格不低于当期转股价钱 17.59 元/股的 130%（即 22.87 元/股），已闲逸“世驱动债”
的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 12 月 2 日收市后在中国证券登记结算有限背负公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“世驱动债”的一起合手有
东说念主。
（三）赎回价钱
凭据《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 101.3027 元/张。
其中，当期应计利息的想象公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券合手有东说念主合手有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券畴前票面利率，即 1.5%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 1 月 20 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 2 日）止的内容日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×317/365=1.3027 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.3027=101.3027 元/张。
（四）对于债券利息所得税的评释
定，公司可退换公司债券个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收
入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可退换公司债券赎回金额为 101.3027
元东说念主民币（税前）, 内容派发赎回金额为 101.0422 元东说念主民币（税后）。可退换公
司债券利息个东说念主所得税调和由兑付机构谨慎代扣代缴并平直向各兑付机构场所地
的税务部门缴付。如各付息网点未实际上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，
由此产生的法律背负由各付息网点自行承担。
定，对于合手有可退换公司债券的住户企业，每张可退换公司债券内容派发赎回金
额 101.3027 元东说念主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。
境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税计谋的公告》
（财政部税务总局公
告 2021 年 34 号）规矩，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对于境
外机构投资境内债券市集赢得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。对
于合手有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金
额派发赎回款，即每张可转债内容派发赎回金额为 101.3027 元东说念主民币（税前）。
（五）赎回文节
公司将在赎回期达成前按规矩知道“世驱动债”赎回教唆性公告，见告“世
驱动债”合手有东说念主相关本次赎回的各项事项。当公司决定实行一起赎回时，在赎回
登记日次一往复日（2024 年 12 月 3 日）起系数在中登上海分公司登记在册的“世
驱动债”将一起被冻结。
公司在本次赎回达成后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次
赎回对公司的影响。
（六）赎回款披发日：2024 年 12 月 3 日
本公司将委派中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在上
海证券往复所各会员单元办理了指定往复的合手有东说念主派发赎回款，同期减记合手有东说念主
相应的“世驱动债”数额。已办理全面指定往复的投资者可于披发日在其指定的
证券商业部领取赎回款，未办理指定往复的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定往复后再进行派发。
（七）往复和转股
甩掉 2024 年 11 月 13 日收市后，距离 11 月 27 日（“世驱动债”临了往复日）
仅剩 10 个往复日，11 月 27 日为“世驱动债”临了一个往复日。
甩掉 2024 年 11 月 13 日收市后，距离 12 月 2 日（“世驱动债”临了转股日）
仅剩 13 个往复日，12 月 2 日为“世驱动债”临了一个转股日。
（八）摘牌
自 2024 年 12 月 3 日起，公司的“世驱动债”将在上海证券往复所摘牌。
三、 本次可转债赎回的风险教唆
（一）甩掉 2024 年 11 月 13 日收市后，距离 11 月 27 日（“世驱动债”临了
往复日）仅剩 10 个往复日，11 月 27 日为“世驱动债”临了一个往复日。甩掉 2024
年 11 月 13 日收市后，距离 12 月 2 日（“世驱动债”临了转股日）仅剩 13 个往复
日，12 月 2 日为“世驱动债”临了一个转股日。特提醒“世驱动债”合手有东说念主提神
在限期内转股或卖出。
（二）投资者合手有的“世驱动债”存在被质押或被冻结的，提倡在住手往复
日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“世驱动债”将一起冻结，住手交
易和转股，将按照 101.3027 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，
“世驱动
债”将在上海证券往复所摘牌。
（四）因现在“世驱动债”二级市集价钱（11 月 13 日收盘价为 196.254 元/
张）与赎回价钱各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能靠近较大投资亏损。
特提醒“世驱动债”合手有东说念主提神在限期内转股或卖出。
四、推敲风物
推敲部门：公司证券事务部
推敲电话：0750-8911371
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
