泰林生物: 对于“泰林转债”瞻望触发赎回条件的辅导性公告

证券代码：300813      证券简称：泰林生物           公告编号：2024-073 转债代码：123135      转债简称：泰林转债            浙江泰林生物本事股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息露出的内容信得过、准确、完好，莫得无理 记录、误导性叙述或要紧遗漏。   特等辅导：   浙江泰林生物本事股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2024 年 期转股价钱（即 16.40 元/股）的 130%（即 21.32 元/股）。如后续公司股票收盘 价钱捏续不低于当期转股价钱的 130%，瞻望后续可能触发“泰林转债”有条件 赎回要求。字据《浙江泰林生物本事股份有限公司公建设行可调节公司债券召募 施展书》（以下简称“《召募施展书》”）中有条件赎回要求的关系章程，届时 公司有权按照面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的“泰林转 债”。   敬请广泛投资者详确了解可调节公司债券（以下简称“可转债”）关系章程， 并关怀公司后续公告，防卫投资风险。   一、可调节公司债券刊行上市情况   （一）可调节公司债券刊行情况   经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕 定对象刊行 2,100,000 张可调节公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总数东说念主 民币 210,000,000.00 元，扣除刊行用度后召募资金净额为 204,121,111.10 元。 刊行神色摄取向股权登记日收市后登记在册的刊行东说念主原推进优先配售，原推进优 先配售后余额部分（含原推进破除优先配售部分）通过深圳证券交游所交游（以 下简称“深交所”）系统网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐机构（主承销 商）包销。    （二）可调节公司债券上市情况    经深交所应许，公司本次可调节公司债券于 2022 年 1 月 19 日起在深交所挂 牌交游，债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。    （三）可转债转股期限    公司本次刊行的可调节公司债券转股期自可调节公司债券刊行收场之日 （2022 年 1 月 4 日）起满六个月后的第一个交游日起至可调节公司债券到期日 止，即 2022 年 7 月 4 日至 2027 年 12 月 27 日。    （四）可转债转股价钱诊疗情况 有筹划，公司于2022年5月奉行了2021年度年度职权分配，“泰林转债”的转股价 格由87.38元/股诊疗为54.43元/股，转股价钱诊疗奏效日期为2022年5月18日。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 11 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱诊疗的公告》（公告 编号：2022-042）。 分配，“泰林转债”的转股价钱由54.43元/股诊疗为41.64元/股，转股价钱诊疗 奏效日期为2023年5月11日。具体内容详见公司于2023年4月29日露出于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱诊疗的公告》（公 告编号：2023-040）。 十二次会议，审议通过《对于2022年搁置性股票激勉权术初度授予部分第一个归 属期包摄条件确立的议案》，应许为适宜包摄条件的81名激勉对象办理553,862股 第二类搁置性股票的包摄事宜。字据《召募施展书》刊行要求以及中国证监会关 于可调节债券刊行的相关章程，聚合2022年搁置性股票激勉权术初度授予部分第 一个包摄期包摄情况，          “泰林转债”的转股价钱由41.64元/股诊疗为41.53元/股， 转股价钱诊疗奏效日期为2023年6月2日。具体内容详见公司于2023年5月31日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱诊疗 的公告》（公告编号：2023-047）。 日召开2023年第一次临时推进大会，永诀审议通过《对于董事会淡薄向下修正 “泰林转债”转股价钱的议案》，并于11月6日第三届董事会第十九次会议审议通 过《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，字据《召募施展书》等关系 要求的章程及公司2023年第一次临时推进大会的授权，董事会决定将“泰林转债” 的转股价钱向下修正为25.30元/股，修正后的转股价钱自2023年11月7日起奏效。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 6 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正泰林转债转股价钱的公告》                                              （公 告编号：2023-071）。 “泰林转债”转股价钱的议案》，并于3月11日第三届董事会第二十三次会议审议 通过《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，字据《召募施展书》等相 关要求的章程及公司2024年第一次临时推进大会的授权，董事会决定将“泰林转 债”的转股价钱向下修正为16.50元/股，修正后的转股价钱自2024年3月12日起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 11 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正泰林转债转股价钱的公告》                                              （公 告编号：2024-018）。 职权分配，“泰林转债”的转股价钱由 16.50 元/股诊疗为 16.40 元/股，转股价 作风整奏效日期为 2024 年 5 月 27 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱诊疗 的公告》（公告编号：2024-048）。    二、可调节公司债券有条件赎回要求    （一）有条件赎回要求    字据《召募施展书》的商定，“泰林转债”的有条件赎回要求具体如下：    在转股期内，当下述两种情形的纵情一种出面前，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调节公司债券：   （A）在转股期内，要是公司股票在职何勾通三十个交游日中至少有十五个 交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （B）当本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的联想公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调节公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可调节公司债券票 面总金额；   i：指可调节公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱联想，在转股价钱诊疗日及以后的交 易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱联想。   （二）票面利率   “泰林转债”的票面利率为第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.2%、第四 年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.8%。   “泰林转债”本期票面利率为 1.2%。   三、本次可能触发“泰林转债”有条件赎回要求的情况   自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 13 日，公司股票价钱已有十个交游日 的收盘价不低于“泰林转债”当期转股价钱（即 16.40 元/股）的 130%（即 21.32 元/股）。如后续公司股票收盘价钱捏续不低于当期转股价钱的 130%，瞻望后续 可能触发“泰林转债”有条件赎回要求。字据《召募施展书》中有条件赎回要求 的关系章程，届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或 部分未转股的“泰林转债”。   四、风险辅导   字据《可调节公司债券措置办法》《深圳证券交游所上市公司自律监管领导 第 15 号——可调节公司债券》等关系章程及《召募施展书》的商定，若触发有 条件赎回要求，公司将在自尊可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否行 使赎回权，并按照关系章程实时履行信息露出义务。  敬请广泛投资者详确了解公司《召募施展书》中可转债有条件赎回的关系约 定，实时关怀公司后续关系公告，防卫可转债投资风险。  特此公告。                  浙江泰林生物本事股份有限公司董事会