华统股份: 对于华统转债赎回扩充的第三次指示性公告
发布日期：2024-11-11 16:33 点击次数：120
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-112
债券代码：128106 债券简称：华统转债
浙江华统肉成品股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息知道的内容真是、准确、完好，莫得虚
假记录、误导性论述或要紧遗漏。
垂危内容指示：
利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，提出在罢手转股日前铲除质押和
冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
统转债”将被强制赎回，因现在“华统转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较
大相反，特地提醒列位抓有东说念主留心在限期内转股，投资者如未实时转股，可能
面对亏蚀，敬请投资者留心风险。
浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召
开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公
司董事会决定诓骗“华统转债”的提前赎回职权。现将谋划事项公告如下：
一、赎回情况抽象
（一）“华统转债”基本情况
经中国证券监督处治委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统
肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开
刊行可调度公司债券 550 万张，每张面值东说念主民币 100 元，刊行总数 5.50 亿元。
经深圳证券往复所“深证上〔2020〕346 号”文开心，公司 5.50 亿元可调度公司
债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“华统转债”，
债券代码“128106”。
凭证联系规章和《浙江华统肉成品股份有限公司公斥地行可调度公司债券募
集评释书》的章程，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可调度为公
司股份。
“华统转债”的运转转股价钱为 15.12 元/股。
股贬抑性股票在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记完成。为此，公
司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股扶助为 15.07 元/股，扶助后的转
股价钱自 2020 年 5 月 15 日起凯旋。
将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股扶助为 9.39 元/股，扶助后的转股价钱
自 2020 年 7 月 1 日起凯旋。
尚未铲除限售的共计 67.84 万股贬抑性股票扩充了回购刊出。为此，公司相应将
“华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股扶助为 9.40 元/股，扶助后的转股价钱自
将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股扶助为 9.37 元/股，扶助后的转股价钱自
非公斥地行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券往复所上市。为此，
公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股扶助为 8.85 元/股，扶助后的
转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起凯旋。
贬抑性股票在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记完成。因本次授予
贬抑性股票占公司总股本比例较小，经蓄意，本次贬抑性股票上市后，“华统转
债”转股价钱无需扶助，转股价钱仍为 8.85 元/股。
将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股扶助为 8.82 元/股，扶助后的转股价钱
自 2023 年 6 月 29 日起凯旋。
万股贬抑性股票在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记完成。因本次
授予贬抑性股票占公司总股本比例较小，经蓄意，本次贬抑性股票上市后，“华
统转债”转股价钱无需扶助，转股价钱仍为 8.82 元/股。
综上，适度现在公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。
（二）“华统转债”触发赎回情形
自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已欢叫勾搭30个往复日中，至
少有15个往复日收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/
股）
，已触发“华统转债”的有条件赎回要求。
（三）“华统转债”有条件赎回要求
凭证谋划章程和《浙江华统肉成品股份有限公司公斥地行可调度公司债券募
集评释书》章程，“华统转债”的有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，淌若公司股票勾搭三十个往复日中
至少有十五个往复日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次
刊行的可调度公司债券未转股余额不及东说念主民币3,000万元时，公司有权按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可调度公司债券。
当期应计利息的蓄意公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主抓有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱扶助的情形，则在转股价钱扶助日
前的往复日按扶助前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱扶助日及之后的往复
日按扶助后的转股价钱和收盘价蓄意。
二、赎回扩充安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
凭证召募评释书中对于有条件赎回要求的联系商定，赎回价钱为101.21元/
张（含息税）。具体蓄意相貌如下：
当期应计利息的蓄意公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主抓有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回
日（2024年12月11日）止的骨子日期天数为245天（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
适度赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的扫数“华统转债”抓
有东说念主。
（三）赎回要领实时刻安排
债”抓有东说念主本次赎回的联系事项。
日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，
“华统
转债”将在深交所摘牌。
年12月18日为赎回款到达“华统转债”抓有东说念主资金账户日，届时“华统转债”赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“华统转债”抓有东说念主的资金账户。
的信息知道媒体上刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
谋划部门：公司证券部
谋划电话：0579-89908661
谋划传真：0579-89907387
三、公司骨子贬抑东说念主、控股鼓动、抓股5%以上的鼓动、董事、监事、高档
处治东说念主员在赎回条件欢叫前的六个月内往复“华统转债”的情况。
经公司自查，公司骨子贬抑东说念主、控股鼓动、抓股5%以上的鼓动、公司董事、
监事、高档处治东说念主员在本次“华统转债”赎回条件欢叫前六个月内，不存在往复
“华统转债”的情况。
四、其他需要评释的事项
“华统转债”抓有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股讨教。具体转股操作提出可转债抓有东说念主在讨教前商议开户证券公司。
小单元为1股；归拢往复日内屡次讨教转股的，将合并蓄意转股数目。可转债抓
有东说念主肯求调度成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调度为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的谋划章程，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个往复日
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应答利息。
讨教后次一往复日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
五、备查文献
统转债”的核查观点；
调度公司债券的法律观点书。
特此公告。
浙江华统肉成品股份有限公司董事会
