大叶股份: 对于“大叶转债”赎回推论的第十三次领导性公告

证券代码：300879       证券简称：大叶股份     公告编号：2024-108 债券代码：123205       债券简称：大叶转债            宁波大叶园林竖立股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真正、准确、竣工，莫得虚 假记录、误导性述说或过失遗漏。   特别领导： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 住手转股日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 相宜性处分要求的，弗成将所捏“大叶转债”更变成股票，特提请投资者温雅不 能转股的风险。 叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因当今“大叶转债”二级阛阓 价钱与赎回价钱存在较大互异，特别提醒“大叶转债”捏有东谈主介意在限期内转 股，如若投资者未实时转股，可能面对耗损，敬请投资者介意投资风险。    自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林竖立股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个交游日的收盘价钱不低于“大叶转债” 当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林 竖立股份有限公司创业板向不特定对象刊行可更变公司债券召募讲明书》（以下 简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回条件。    公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提前赎回“大叶转债”的议案》，连系当前阛阓及公司自己情况，经过概述考 虑，公司董事会高兴公司专揽“大叶转债”的提前赎回职权，现将“大叶转债” 赎回的关联事项公告如下：    一、可更变公司债券基本情况    （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督处分委员会《对于高兴宁波大叶园林竖立股份有限公司向不                   （证监许可〔2023〕44 号）高兴注册， 特定对象刊行可更变公司债券注册的批复》 宁波大叶园林竖立股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日 向不特定对象刊行 4,760,312 张可更变公司债券，每张面值 100 元，刊行总数    经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）高兴，公司向不特定对象刊行的 称“大叶转债”，债券代码“123205”。    （二）可转债转股期限    凭据《宁波大叶园林竖立股份有限公司创业板向不特定对象刊行可更变公司 债券召募讲明书》        （以下简称“《召募讲明书》”）章程，本次刊行的可转债转股期 限自可转债刊行达成之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个交游日（2024 年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券捏有东谈主对转股 偶然不转股有选拔权，并于转股的次日成为公司激动。    （三）可转债转股价钱养息情况    凭据《深圳证券交游所创业板股票上市规律》等关联章程和《召募讲明书》 的关联商定，“大叶转债”的启动转股价钱为 20.01 元/股。    公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，分辨召开第三届董事会第十 三次会议和 2024 年第一次临时激动大会，审议通过了《对于董事会建议向下修 正“大叶转债”转股价钱的议案》。                  “大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19 下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起见效。   二、“大叶转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的即兴一种出刻下，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，如若公司 A 股股票在职意联结三十个交游日中至少十五 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱养息的情 形，则在养息前的交游日按养息前的转股价钱和收盘价钱诡计，在养息后的交游 日按养息后的转股价钱和收盘价钱诡计。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个交游日的收 盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/ 股），已触发公司《召募讲明书》中的有条件赎回条件。   三、赎回推论安排   （一）赎回价钱及阐明依据   凭据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“大叶转债”赎回 价钱为 100.15 元/张，诡计历程如下：   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往时票面利率（0.40%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 2 日）止的本色日期天数为 138 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得税进行代 扣代缴。   （二）赎回对象   罢休赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “大叶转债”捏有东谈主。   （三）赎回神色及技能安排   （1）公司将在赎回日前每个交游日裸露一次赎回领导性公告，通告“大叶 转债”捏有东谈主本次赎回的关连事项。   （2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起住手交游。   （3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起住手转股。   （4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回罢休赎回 登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次 赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。   （5）2024 年 12 月 5 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年 回款将通过可转债托管券商获胜划入“大叶转债”捏有东谈主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回达成后 7 个交游日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （7）临了一个交游日可转债简称：Z 叶转债。   （四）绸缪形式   绸缪部门：公司董事办   绸缪地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号   筹备电话：0574-62569800   筹备邮箱：zjb01@dayepower.com   四、本色适度东谈主、控股激动、捏股百分之五以上激动、董事、监事、高等 处分东谈主员在赎回条件忻悦前的六个月内交游“大叶转债”的情况   经核查，在“大叶转债”赎回条件忻悦前的六个月内，公司控股激动浙江金 大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券交游所交游系统巨额交 易形式累计减捏“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初捏有“大叶转债”1,570,852 张，期末捏有“大叶转债”0 张；公司激动余姚德创骏博投资合资企业(有限合资) （以下简称“德创骏博”）通过深圳证券交游所交游系统巨额交游形式累计减捏 “大叶转债”267,759 张，德创骏博期初捏有“大叶转债”267,759 张，期末捏有 “大叶转债”0 张。除以上情形外，公司本色适度东谈主、捏股 5%以上的激动、董 事、监事、高等处分东谈主员不存在交游“大叶转债”的情形。   五、其他需讲明的事项    “大叶转债”捏有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股呈报。具体转股操作建议债券捏有东谈主在呈报前绸缪开户证券公司。 最小单元为 1 股；归并交游日内屡次呈报的，将合并诡计转股数目。可转债捏有 东谈主肯求更变成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及更变为 1 股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的关联章程，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交游日 内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应计利息。 呈报后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 叶转债”的核查见解； 换公司债券的法律见解书。   特此公告。                            宁波大叶园林竖立股份有限公司                                              董事会