MSCIA50: 汇添富MSCI中国A50互联互通交往型洞开式指数证券投资基金更新基金居品贵府选录(2024年10月18日更新)

汇添富 MSCI 中国 A50 互联互通交往型洞开式指数证券投资基金更新基           金居品贵府选录(2024 年 10 月 18 日更新)                                           编制日历：2024 年 10 月 17 日                   送出日历：2024 年 10 月 18 日           本选录提供本基金的紧要信息，是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐备的招募诠释书等销售文献。 一、 居品大致             汇添富 MSCI 中国 A50 基金简称                           基金代码          560050             互联互通 ETF             汇添富基金照应股份 基金照应东谈主                          基金托管东谈主         交通银行股份有限公司             有限公司 基金协议奏效日     2021 年 10 月 29 日   上市交往所         上海证券交往所 上市日历        2021 年 11 月 08 日   基金类型          股票型 交往币种        东谈主民币                运作时势          世俗洞开式 洞开频率        每个洞开日                        运行担任本基金基             吴振翔        金司理的日历                        证券从业日历       2006 年 01 月 01 日 基金司理                        运行担任本基金基             乐无穹        金司理的日历                        证券从业日历       2014 年 07 月 01 日             A50ETF。             看成变动之外的成分甚至方向指数不适当要求的情形以外）、指数编             制机构退出等情形，基金照应东谈主应当自该情形发生之日起十个责任日             内向中国证监会陈说并提议处罚决策，如更换基金方向指数、疏导运 其他             作时势，与其他基金并吞、或者拒绝基金协议等，并在 6 个月内召集             基金份额捏有东谈主大会进行表决，基金份额捏有东谈主大会未告捷召开或就             上述事项表决未通过的，基金协议拒绝。             当本基金不再具备上市条目而被上海证券交往所拒绝上市的，本基金             可由交往型洞开式基金变更为追踪方向指数的非上市的洞开式指数基             金，而无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。 二、 基金投资与净值发扬 （一）投资指标与投资计谋 投资指标       高超追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪瑕玷的最小化。            基金的方向指数为 MSCI 中国 A50 互联互通东谈主民币指数（MSCI China A50 投资限制            Connect RMB Index）偏激将来可能发生的变更。          本基金主要投资于方向指数成份股、备选成份股。为更好地兑现投资指标，          本基金可少许投资于非成份股（包括主板、创业板偏激他中国证监会允许          上市的股票、存托凭据）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次          级债、可交换债券、可疏导债券、分歧交往可转债、央行单据、中期单据、          方位政府债券、政府支柱债券、政府支柱机构债券、短期融资券（含超短          期融资券）等）、财富支柱证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币市          场器具、繁衍器具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法          规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须适当中国证监会关系          章程)。本基金可根据法律法例的章程参与融资及转融通证券出借业务。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照应东谈主在推论适          当阵势后，不错将其纳入投资限制。          基金的投资组合比例为：投资于方向指数成份股和备选成份股的比例不得          低于基金财富净值的 90%，且不低于非现款基金财富的 80%，因法律法例的          章程而受戒指的情形以外。          如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例戒指，基金照应东谈主在推论          适合阵势后，不错颐养上述投资品种的投资比例。          本基金主要罗致皆备复制法，即皆备按照方向指数的成份股构成偏激权重          构建基金股票投资组合，并根据方向指数成份股偏激权重的变化进行相应          颐养。但在因独特情况（如流动性不及等）导致本基金无法灵验复制和跟          踪方向指数时，基金照应东谈主将应用其他合理的投资看成构建本基金的试验 主要投资计谋          投资组合，追求尽可能逼近指标指数的发扬。本基金的投资计谋主要包括：          财富成立计谋、债券投资计谋、财富支柱证券投资计谋、金融繁衍器具投          资计谋、参与融资投资计谋、参与转融通证券出借业务计谋、存托凭据的          投资计谋。 事迹比较基准   MSCI 中国 A50 互联互通东谈主民币指数收益率           本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于搀和型基金、债券型基 风险收益特征    金与货币商场基金。同期本基金为指数基金，主要罗致皆备复制法追踪标           的指数发扬，具有与方向指数雷同的风险收益特征。 注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募诠释书》。本基金居品有风险， 投资需严慎。 （二）投资组结伙产成立图表 （三）自基金协议奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投本钱基金触及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在申购/赎回基金进程中收取：            份额（S）或金额（M）     用度类型               费率/收费时势      备注              /捏有期限（N）            投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不逾越 0.50%的 申购费            圭臬收取佣金，其中包含证券交往所、登记机构等收取的关系用度。            投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不逾越 0.50%的 赎回费            圭臬收取佣金，其中包含证券交往所、登记机构等收取的关系用度。 注：本基金已建造，投本钱基金不触及认购费。 （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金财富中扣除：    用度类别    年费率或金额            收费时势           收取方                                          基金照应东谈主、销售 照应费               0.5%   -                                          机构 托管费               0.1%   -               基金托管东谈主 销售劳动费                -   -               销售机构 审计用度                 -   90000.00 元/年    管帐师事务所 信息袒露费                -   120000.00 元/年   章程袒露报刊 指数许可使用费              -   -               指数编制公司                          《基金协议》奏效后与基                          金关系的讼师费/仲裁费/                          诉讼费、基金份额捏有东谈主                          大会用度、基金的证券/                          期货等交往用度、基金的 其他用度                 -   上市费、基金的银行汇划     -                          用度、基金的开户用度、                          账户爱戴用度、按照国度                          相关章程和《基金协议》                          商定，不错在基金财产中                          列支的其他用度。 注：本基金用度的计较看成和支付时势详见本基金的《招募诠释书》。本基金交往证券、基金等 产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。本基金运作关系用度年金额为基金举座承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金按时陈说袒露为准。 （三）基金运作空洞用度测算 若投资者申购本基金份额，在捏偶而辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                  基金运作空洞费率（年化） 注：基金运作空洞费率（年化）测算日历为 2024 年 10 月 17 日。基金照应费率、托管费率、销 售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报袒露的关通盘据为基 准测算。 四、风险揭示与紧要教唆 （一）风险揭示      本基金不提供任何保证。投资者可能耗损本金。投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅 读本基金的《招募诠释书》等销售文献。      本基金的风险包括：商场风险、流动性风险、独有风险、照应风险、信用风险、操作或技 术风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险、税负增多风险偏激他风险。其中独有风险包括：1、方向指数申报与股票商场平均申报 偏离的风险；2、方向指数波动的风险；3、基金投资组合申报与方向指数申报偏离的风险及跟 踪瑕玷未达商定指方向风险；4、方向指数变更的风险以及指数编制机构罢手劳动的风险；5、 成份股停牌的风险；6、基金份额二级商场交往价钱折溢价的风险；7、参考 IOPV 决策和 IOPV 计较无理的风险；8、退市风险；9、投资者申购失败的风险；10、投资者赎回失败的风险；11、 赎回对价的变现风险；12、退补现款替代时势的风险；13、套利风险；14、申购赎回清单谬误 风险；15、网下组合证券认购关系的风险；16、基金收益分拨后基金份额净值低于面值的风险； 出借业务的风险；22、存托凭据投资风险。 （二）紧要教唆      中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。      基金照应东谈主依照恪称牵累、结实信用、严慎发愤的原则照应和应用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。      基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金协议确当事东谈主。      本基金的争议处罚处理时势为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金协议的具体商定。      基金居品贵府选录信息发生紧要变更的，基金照应东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发 生变更的，基金照应东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确取得基金的关系信息，敬请同期存眷基金照应东谈主发布的关系临时公告 等。 五、其他贵府查询时势      以下贵府详见基金照应东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况诠释   本次更新主要触及“基金投资与净值发扬”章节。